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“币圈老大”币安开始走下坡路了吗？

费者该交易所不受新加坡监管或获得许可。荷兰监管机构也对币安进行了处罚，去年对该交易所处以超过 300 万欧元的罚款。币安的一位前员工表示：“我们感觉就像叛乱分子颠覆了金融体系并被赶出了国家”。该公司回应称，在快速增长的同时，“我们最初犯了一些错误，现已纠正”。币安与金融监管机构的冲突使得该公司很难建立长期根据地，赵经常声称该公司没有正式的总部。但在 2022 年 5 月，法国监管机构允许该交易所的一家子公司充当注册数字资产服务提供商。赵说，该国至少将作为其地区总部。一位前员工表示：“当我去巴黎办公室时，很明显这是（币安）最重要的办公室，赵并没有真正来办公室，但他多次在巴黎。有点像在推销他们的巴黎办公室，这种感觉非常明显”。但今年 6 月，法国警方对该交易所展开调查，指控其非法向消费者宣传其服务，并且没有进行充分的检查以防止洗钱。币安表示，它在法国合法运营，并正在与当地当局合作。美国监管机构的打击币安在 FTX 倒下后的好日子并没有持续多久。2023 年初，美国证券交易委员会（SEC）反对币安计划以 10 亿美元收购破产的加密贷款公司 Voyager 的资产，该交易随后泡汤。今年 2 月，纽约金融服务部下令停止发行 BUSD，这是一种币安品牌的加密代币，旨在跟踪美元价格，一度约占币安交易量的五分之二。今年 3 月，商品期货交易委员会(CFTC) 起诉该加密货币交易所，指控其非法接触美国客户，并且该公司报告的交易量和盈利能力大部分来自“广泛招揽和接触”美国客户。在诉讼中，CFTC指控币安的一名高管在 2020 年表示，某些客户，包括一些来自俄罗斯的客户，“来这里是为了犯罪”。据称，一名员工回复同事：“我们看到了不好的一面，但我们却闭上了眼睛。” 币安此前形容该诉讼“出乎意料且令人失望”。三个月后，监管美国股票和债券市场的SEC对币安相关公司提出了 13 项民事指控，其中包括币安美国分公司 Binance US 以及CZ本人。 SEC主席Gary Gensler指责币安参与了“广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和故意规避法律的网络”。币安的离岸交易平台当时表示，对 SEC 的行动感到失望和沮丧，而其美国子公司则称该诉讼“毫无根据”。最新数据显示，随着官方对币安的审查力度加大，其在加密货币现货市场的份额在连续六个月下降后已降至 40%。币安持续面临的监管困境也反映在对其员工的要求上。一些人认为该组织的狂热文化已被更残酷的文化所取代。该公司回应道：“我们知道币安并不适合所有人。我们甚至写了一篇关于不加入币安原因的博客，文化契合度很重要。” 一位前员工说道：“尽管他们想展示币安是一个社区，但这并不是一家真正能让你感到受到尊重或重视的公司”，另一位离职员工表示：“我被告知我被解雇了，紧接着我就收到了人力资源部门的消息，说他们会派人来取走我的笔记本电脑和手机。” 币安表示，它强烈不同意“员工感觉不受尊重或重视”的描述，但补充说，从离职员工那里收回公司设备是为了限制风险。今年夏天，该公司计划进行一轮裁员，影响了当时大约 8,000 名员工。该交易所表示，此次裁员“并不是规模适当的情况”，但一位知情人士回应称，很明显，市场的力量促使该公司不得不重新整合资源。面对监管干预和失去市场份额，币安的困境不只是赵一个人的问题。整个加密行业原本渴望一段稳定时期，但现在却陷入了更多的动荡。对于商品期货交易委员会前高管Cooper来说，这并不奇怪。他说：“认为最受审查的加密公司将成为行业救世主的想法是愚蠢的，如果你在这个行业是为了长期发展，并且你正在努力寻找稳定的长期参与者，你会发现币安绝对不是。” 来源：金色财经

金色财经2023-08-17

美股收盘：纳指跌超150点中概股多数下挫京东绩后跌超3%

动速度比特定水平更重要。这种看法得到了荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley的认可。思科发布不温不火的年度预测，再次引发对经济放缓的担忧思科对下一财年的收入预测不高，加剧了人们对技术基础设施支出放缓的担忧。该公司周三在一份声明中表示，2024财年销售额将达到570亿至582亿美元，略低于分析师平均估计的583亿美元。思科的增长将较上一财年11%的增幅大幅放缓。在长期的零部件短缺期间，该公司的订单不断增加。有了这些部件，该公司就能够运送硬件并销售相关软件，以满足被压抑的需求。但这种激增正在消退。美国30年期抵押贷款利率升至7.16% 创2001年以来最高水平美国30年期抵押贷款利率上周升至7.16%，创下2001年以来最高水平，销售和再融资活动双双受挫。美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据显示，在截至8月11日当周，30年期定息抵押贷款的合约利率上扬7个基点至7.16%。购房抵押贷款申请指数连续第五周下滑至1995年以来的第二低水平。就在有迹象显示房地产行业站稳脚跟之际，借贷成本再次飙升给楼市带来了新的阻力。抵押贷款利率高企的影响是双重的：既抑制了需求，又使得许多享有低水平抵押贷款利率的美国人无法将房产挂牌出售。桥水旗舰基金7月看空美股、美元，最看空发达市场债券据桥水一份报告，旗舰基金Pure Alpha Fund在7月份沽空美股、美元、金属，最看空发达市场债券，最看好欧元和新加坡元。 Pure Alpha Fund看空美国股市正值标准普尔500指数的涨势即将失去动力。桥水基金由传奇投资人Ray Dalio创立，7月25日，该对冲基金对其Pure Alpha基金池中的美国公司股票和国债“适度”看空。但是，股市的持续反弹，迫使许多对冲基金于上月解除了做空股市这一押注。

金融界2023-08-17

日元跌至2023年以来的新低有关日本干预的讨论正在升温

动速度比特定水平更重要。这种看法得到了荷兰合作银行高级外汇策略师Jane Foley的认可。 “美元/日元进一步走高的速度可能会影响财务省是否会在到达150之前采取行动，”Foley表示。加拿大帝国商业银行外汇策略全球主管Bipan Rai认为，鉴于目前态势以及美国继续努力提振经济，美元兑日元可能会升至147-148。他表示，干预是一种风险，但其影响将是短暂的，只有政策调整，包括放弃收益率控制，才能持久推动日元上行。虽然有关干预的讨论在升温，但期权市场仍处于观望状态。美元兑日元1周隐含波动率跌至8.15%，接近今年最低水平。这暗示，即使日元跌至日本当局去年9月入市干预时的水平，期权交易员仍认为不大可能干预，或者认为入市干预不会太具破坏性。即使日本财务省决定干预市场，也不能保证日元止跌。去年9月干预之后日元一开始上涨，之后进一步走低，兑美元一度跌至151.95，促使10月份又进行了两次干预，之后趋势才开始转变。三次干预成本约9万亿日元，按当前汇率约合620亿美元。

金融界2023-08-17

荷兰经济意外陷入衰退受消费支出及出口疲软拖累

由于消费者支出和出口疲软，荷兰经济出人意料地陷入疫情以来的首次衰退。该国统计部门周三公布，第二季度国内生产总值（GDP）环比下降0.3%。这一数字远不及此前接受调查的经济学家预计的增长0.2%。荷兰经济第一季度下滑0.4%。细分数据显示，当季国内消费下滑1.6%，出口萎缩0.7%，政府支出增加0.7%。

金融界2023-08-17

三星电子第二季度大幅减持阿斯麦股份以确保现金流

韩国三星电子公司近日披露，已出售了所持荷兰芯片设备巨头阿斯麦的部分股份，以便在芯片市场放缓之际确保现金流。三星电子周一发布的半年度报告显示，截至6月底，其持有的阿斯麦股份从3月底的629万股（1.6%）降至275万股（0.7%），通过这些交易获得了22亿美元的资金。三星电子从2000年开始与阿斯麦进行合作，以提高半导体制造竞争力。阿斯麦是三星电子最大的芯片制造合作伙伴之一，也是极紫外线（EUV）光刻系统的唯一制造商。 2012年，三星电子向阿斯麦投资了约4000亿韩元，用于未来5年的下一代光刻技术的研究和开发。三星电子当时还以7000亿韩元左右的价格收购了阿斯麦3%的股份，但四年后以6000亿韩元的价格出售了近一半的持股。周一的报告还显示，三星电子通过出售238万股比亚迪股份筹集了约1150亿韩元，通过出售韩国机械企业SFA Engineering的154万股股份获得了676亿韩元。今年2月，三星表示将以4.6%的利率向三星显示器公司借款20万亿韩元，以确保现金流。这一系列举措被视为三星对其投资计划的承诺，尽管SK海力士和美光科技等规模较小的竞争对手在行业低迷周期中削减了支出。三星电子今年上半年在芯片基础设施上投入了23万亿韩元。最近一个季度，三星在研发方面的支出为7.2万亿韩元，是该季度营业利润的10倍以上。

金融界2023-08-17

中国经济“处于崩溃边缘，随时会爆雷”！中国央行官员呼吁“直升机撒钱”

比普通的房地产和/或债务危机更严重。荷兰合作银行(Rabobank)的Michael Every援引新华社旗下的《经济观察报》的话说，该报发表了一篇名为《财政局长这半年》的时事通讯，并得出结论称，据报道，地方政府财政和国民经济“处于崩溃边缘，随时会爆雷”。突发重磅！惠誉警告：如出现这一幕将重新评估中国的A+信用评级金融博客Zerohedge称，多米诺骨牌似乎正在倒下: - 碧桂园刚刚违约; - 中植企业集团高收益投资产品未兑付; - 最近的银行贷款数据非常糟糕; - 工业产值同比增长3.7%(预期4.3%)， - 零售额同比增长2.5% (预期增长5.3%); - 固定资产投资同比增长3.4%(去年同期为3.7%); - 房地产销售同比下降8.5%(去年同期为下降8.1%); - 失业率5.3%(前值为5.2%)。英国《金融时报》总结道，中国“已经陷入了一种政治心理恐慌”，因为中国年轻人又开始讲苏联笑话，或者说“让它腐烂吧”，而据报道，一位北京高收入工人正在尽可能多地存钱，为房地产崩盘或针对台湾的行动做准备。（来源：推特）那么，从经济或市场的角度来看，有什么办法可以真正为中国止血吗?正如野村证券的麦克埃利戈特(Charlie McElligott)所写的那样，中国经济缓慢崩溃的最大原因是，与世界其他国家不同，中国当局从未向在新疫情危机中被榨干的个人和企业提供财政援助。因此，唯一能真正“震慑”市场的是直接向家庭和企业“直升机撒钱”，以刺激中国的消费。有人会说这不可能，毕竟中国的债务/GDP接近300%…只有日本的经济状况更糟。（图源：CEIC、摩根士丹利）也可能不是:正如彭博社今天所写的那样(见《中国人民银行顾问称中国迫切需要提振消费》)中国人民银行货币政策委员会委员，即中国最高央行官员之一蔡昉警告说，政策制定者的首要任务是刺激家庭消费。蔡昉在中国顶级经济智库之一中国金融40人论坛的社交媒体账户上发表的一篇文章中补充说，疫情后持续的失业正在抑制家庭支出，如果没有新的政策，消费者信心预计会减弱。 “现在最紧迫的目标是刺激居民消费，因此，需要动用所有合理、合法、合规也符合经济规律的渠道，把钱发到居民的腰包里，”66岁的蔡昉说，他是中国最著名的专注于人口和劳动经济学的经济学家之一。这位国家智库中国社会科学院前副院长于2021年初加入了中国人民银行的政策咨询机构，并帮助政府制定了经济和社会发展的五年计划。今年7月，蔡昉呼吁有关官员改革户籍制度，以释放中国大量农民工的消费潜力。然而，更重要的是，蔡昉呼吁不可避免的“直升机撒钱”来刺激家庭消费，帮助经济复苏。蔡昉是呼吁向消费者提供直接刺激以提振支出的经济学家之一，不过北京方面迄今不愿采取这种做法。今年早些时候，蔡昉说直接向中国家庭支付4万亿元人民币(5510亿美元)的直接刺激是刺激消费支出复苏的一个选择，消费支出在疫情期间因工资增长疲软而放缓。 Zerohedge表示，虽然中国可以假装自己可以在未来几个月内避免即将发生的事情，但现在中国加入其他“发达”国家的行列只是时间问题，美银首席投资策略师哈特尼特(Michael Hartnett)最近称之为“财政过剩时代”。（图源：美银、彭博社）毕竟，前中国人民银行行长易纲最近“退休”可能是有原因的，他曾呼吁“谨慎经济”，反对大规模刺激。蔡昉：刺激对象要从投资转向消费 8月14日，中国金融四十人论坛（CF40）学术委员会主席、中国社科院国家高端智库首席专家蔡昉撰文表示，把中国经济遭遇的短期困难和面临的新常态结合起来，着眼于从刺激消费入手扩大内需，加快经济复苏，提出以下几点政策建议：总体来说，现在最紧迫的目标是刺激居民消费，因此，需要动用所有合理、合法、合规也符合经济规律的渠道，把钱发到居民的腰包里。这也就意味着，在经济发展和人口发展新常态下，宏观经济政策应该有新对象、新手段和新目标。其核心是刺激的对象要从投资转向消费，这样可以更加直接对应现实经济中的堵点和短板。同时，对居民的消费进行刺激，可以产生更大的乘数效应。而乘数效应的大小，决定刺激政策的效果。此外，这有利于实现短期和长期目标的统一、措施的兼容，可以减少后遗症，尽可能不在“三期叠加”中造成新的“前期政策的消化期”。以农民工落户为核心的户籍制度改革通常被认为是一项长期的改革任务，其实，如果及时出台的话，完全可以产生真金白银和立竿见影的刺激效果。我们来看户籍制度改革如何促进消费。2022年，外出农民工家庭的人均收入达到4.2万元，接近城镇中间收入组平均4.4万元的水平。由于没有城镇户口，未能均等享受城镇基本公共服务，农民工的消费显著低于城镇居民平均30391元的水平，据估算他们消费被抑制的程度为23%左右。因此，1.72亿外出农民工如果成为城镇户籍居民，平均消费人均可增长6686元，由此产生的居民消费增量可超过一万亿元。关于疫情期间形成的超额储蓄说法不一，如果按照GDP的3%计算，大概是3.6万亿。所以，只有万亿元量级的新增消费，才能抵消过度储蓄。此外，一系列与老龄化相关的基本社会保险和其他基本公共服务，都可以借此机会显著提高保障水平。随着人口负增长时代的开始，2022年—2035年期间，老年人口抚养比即老年人口与劳动年龄人口的比例，将以前所未有的速度提高。“现收现付”社会保障体系的可持续性，以及养老、医疗、照护的人财物保障，都高度依赖于相对有利的人口抚养比，随着今后十几年抚养比加快提高，保障的难度明显加大，必须有相应举措才能维系。这要求提高基本养老保险和医疗保险的普惠水平，个人积累的部分只能是必要的补充，而不是解决问题的出路。我们面临着一个机会窗口，可以把长期的制度建设目标与短期经济刺激效果结合起来，用改革红利推进经济复苏和社会福利体系建设。

财经风云 3评论2023-08-16

突发重磅！惠誉警告：如出现这一幕将重新评估中国的A+信用评级

举措出台之际，经济复苏似乎步履蹒跚。荷兰合作银行(Rabobank)的Michael Every援引新华社旗下的经济观察报的话说，该报发表了一篇名为《财政局长这半年》的时事通讯，并得出结论称，据报道，地方政府财政和国民经济“处于崩溃边缘，随时会爆雷”。（来源：推特）金融博客Zerohedge称，多米诺骨牌似乎正在倒下: - 碧桂园刚刚违约; - 中植企业集团高收益投资产品未兑付; - 最近的银行贷款数据非常糟糕; - 工业产值同比增长3.7%(预期4.3%)， - 零售额同比增长2.5% (预期增长5.3%); - 固定资产投资同比增长3.4%(去年同期为3.7%); - 房地产销售同比下降8.5%(去年同期为下降8.1%); - 失业率5.3%(前值为5.2%)。 Zerohedge点评称，显然，刺激经济的举措表明，政策制定者处于恐慌之中。由于国家的巨额债务负担，刺激经济将比以往任何时候都更具挑战性。渣打银行(Standard Chartered Bank)中国宏观战略主管Becky Liu指出:“除了‘直升机撒钱’，似乎没有什么是非常有效的，因此需要采取更积极的行动来避免这种下行势头。” 值得指出的是，McCormack对中国的评论是在惠誉下调美国评级并警告美国主要银行面临降级风险的几周后发表的。

夏洛特 1评论2023-08-16

FOMC纪要重磅前瞻！美元上攻103.50信誓旦旦荷兰国际集团：美联储“加息大老鹰”火上浇油

即将发布的美联储7月FOMC会议纪要。荷兰国际集团(ING)展望称，在经济数据已经美国实力的背景下，美联储加息大老鹰回归战场，将会是火上浇油的买盘信号。美国7月零售销售意外好转带来的另一次推动，看起来并没有持续多久，美国2年期收益率在触及5%水平后回落。这使得美元指数维持在103.00附近，不过周三可能会再次面临鹰派考验。 ING表示：“我们认为，工业生产继6月份环比下降0.5%之后，7月份环比增速应该会恢复到0.3%，符合市场预期。我们展望零售销售已经表明第三季国内生产总值(GDP)增长3%，而对工业生产的预测也支持了另一个积极的惊喜，证实了美国经济的实力，这当然对美元来说是更积极的消息。” 周三晚些时候，7月美联储会议纪要将发挥作用，这应该将反映出FOMC为对抗鸽派预期而采取的鹰派努力，而这是美联储在下周杰克逊霍尔研讨会之前举行的最后一次重大活动。目前，这一策略运作良好。仅上个月，隐含政策利率就几乎在整个曲线上上涨了约50-60个基点。然而，美联储用尽子弹库、市场停止购买更多鹰派消息只是时间问题。但就目前而言，至少在接下来的几天里，“我们仍将保持这种模式，再加上经济的积极惊喜，应会继续支撑美元，”ING补充强调。 “因此，美元指数周三应该保持在103.00上方，并测试接近103.50的更高水平。” 欧元：很难找到捍卫欧元的力量周三的欧元区日历并没有太多内容，导致缺乏捍卫欧元的动力。第二季GDP预估和总体工业生产数据不太可能对形势产生太大改变，因此周三的决定权仍在美国手中。至少兑美元的2年期利差已经逆转，以支持欧元，或者至少不会进一步推动欧元/美元下跌。然而，如果美国经济的强劲状况得到证实，欧元/美元将很难抵抗突破1.090，这也应该是周三的底线。捷克克朗：中东欧地区唯一抵抗全球影响的货币捷克克朗是中东欧地区唯一出人意料地抵御损失的货币，两周前，捷克央行干预机制结束后普遍预期的贬值并未到来，而且强势美元似乎并未对克朗造成压力。资产负债表数据也驳斥了人们对央行将再次活跃于市场并阻止捷克克朗走弱的怀疑。美国国税局利率正跟随美国利率快速上升，这可能得益于早些时候非常紧张的鸽派预期。此外，由于8月份消费税上调后燃油价格飙升，CNB的鹰派故事可能还会再上演一出小插曲。根据我们的计算，这可能导致整体通胀高于央行的预测，而到目前为止，通胀基本上只是在近几个月出现意外下行。因此，市场稍后可能会发现当前利率上调是合理的。但现在下结论还为时过早。然而，就目前而言，捷克共和国的利差似乎是唯一大幅上升的利差，从而支撑了汇市。纯粹基于周二的汇率变动，ING的模型表明，这可能足以使欧元/捷克克朗自上次CNB会议以来首次跌破24.0。当然，捷克共和国并非处于真空状态，美元走强或天然气价格上涨也可能对此产生影响，但目前它似乎是该地区的一个安全避风港。

会员

小萧2023-08-16

能源价格冲击卷土重来！欧洲央行恐“易鹰难鸽”？

天然气价格在一天之内上涨了近30%。荷兰国际集团、荷兰合作银行和盛宝银行建议，随着能源价格再次上涨，欧洲央行将采取强硬的政策调整，并表示欧洲央行官员将设法阻止长期通胀预期进一步上。ING利率策略师Benjamin Schroeder表示：“突然之间，一些通胀警报再次响起。最近天然气价格的波动突显出，供应中断的风险对近期较为温和的通胀动态构成了挥之不去的威胁。” 市场的下一个焦点是欧洲央行将于周一公布的通胀预期调查结果。另外，能源价格也还拖累了包括英国在内的许多市场，英国缺乏天然气储存，其将于周三公布通胀数据。欧洲央行恐“易鹰难鸽” 尽管在面临寒冷天气之时，欧洲天然气供应充足，但该地区为此支付的费用仍是美国的四倍，是疫情爆发前的两倍左右。随着能源价格飙升，一项衡量长期通胀预期的市场指标上周测试了2010年以来的最高水平，交易员表示，这将使欧洲央行难以证明结束紧缩周期是合理的。一项衡量欧元区未来通胀的指标达到2010年以来的最高水平对此，Schroeder警告称，欧洲央行的鹰派态度可能升级，以遏制价格上涨风险。他警告称，不要贸然进入收益率曲线趋陡交易，即押注长期债券收益率的上升速度将快于短期债券。他说，市场不应低估央行的“决心和毅力”。虽然欧洲已经基本摆脱了对俄罗斯能源的依赖，但这一副作用是加剧了欧元区从去年开始的一轮通胀，并有可能加剧未来的价格压力，该地区仍极易受到全球能源市场任何动荡的影响。货币市场目前预计，欧洲央行9月份加息25个基点的可能性为40%，但预计明年将降息66个基点。荷兰合作银行也认为，鉴于能源价格进一步上涨的风险，欧洲央行可能需要表现出“更大的决心”来应对通胀。荷兰合作银行高级利率策略师Lyn Graham-Taylor表示，“对欧洲央行来说，能源是一个非常重要的关键”。他更倾向于对政策不太敏感的5年期和30年期欧洲债券的陡峭化交易，而非2年期和10年期债券。一系列“上行风险”仍在困扰欧洲央行盛宝银行将欧洲市场通胀指标的稳步上升归咎于交易员将能源价格上涨纳入其头寸。该行高级固定收益策略师Althea Spinozzi表示：“能源是将使通胀保持在高位并高于央行目标的因素。冬天来了，市场对天然气的需求将会增加。” Spinozzi预计，欧洲央行不会进一步加息，而是会在更长时间内按兵不动。她比较倾向于对政策敏感的短端收益率曲线，并预计收益率曲线在10月前将趋平。道富银行则认为，能源价格上涨不太可能导致欧洲央行的政策前景发生重大变化，因为欧洲央行的举措已不像去年那么剧烈，而且其他国家的通胀压力也在继续降温。该行EMEA（欧洲、中东和非洲）地区宏观策略主管Tim Graf表示，“如果这仅仅是一场能源价格冲击，就不应迫使市场对政策利率的定价进行过于广泛的反思”。不过，全球食品供应链受到挤压、极端天气事件和WTI原油价格接近9个月高点等，都是一系列可能加剧欧元区通胀的因素。 Federated Hermes高级固定收益投资组合经理Orla Garvey表示：“部分市场人士表示，欧洲央行需要在9月加息，整体通胀的飙升是一种被低估的风险。”

金融界2023-08-16

意大利阿涅利家族收购飞利浦15%股份，价格约26亿欧元

族的控股公司Exor周一披露，已收购了荷兰医疗设备巨头飞利浦的15%股份。 Exor在一份声明中表示，通过在公开市场上购买股票和与一家主要金融机构达成协议，收购了飞利浦15%的股份。飞利浦的一位发言人表示，这笔交易的价值约为26亿欧元（28亿美元）。 Exor还控制着跑车制造商法拉利和尤文图斯足球俱乐部，并拥有由菲亚特克莱斯勒与PSA集团合并而成的Stellantis NV以及经济学人集团的股份。这个亿万富翁家族的领导人兼Exor首席执行官约翰·埃尔坎（John Elkann）在联合声明中说：“飞利浦近年来所采取的变革之路创造了一个将医疗保健和技术这两个领域结合在一起的公司，这是我们所致力于的。”

金融界2023-08-16

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