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ETF甄选 | 三大指数震荡回调，稀有金属、油气、电池等相关ETF逆势走强
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指跌1.84%。题材方面，能源金属、钢铁行业、电池等板块涨幅居前，游戏、电源设备、煤炭行业等板块跌幅居前。主力资金上，能源金属、钢铁行业、保险等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，稀有金属、油气、电池等相关ETF表现亮眼！【机构：小金属具备不可替代战略用途，海外标的估值抬升国内战略资产】消息面上，美方将取消针对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的10%所谓“芬太尼关税”，对中国商品（包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的24%对等关税将继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。双方同意继续延长部分关税排除措施。国盛证券表示，传统的避险资产是贵金属，主要基于“稀缺”+“信用中性”+“共识”。而小金属亦具备“稀缺”的自然属性以及不可替代战略用途的“共识”，且定价上相对货币中性，因此可视为“类避险”资产。海外标的估值抬升，或将推高国内战略资产的“重置价值”。外盘对内盘的映射下，国内资产有望迎来又一轮拔估值的过程，并且这一次或不局限于稀土单一品种，而是所有国内的战略资产均有偏强表现。相关ETF：稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF基金(159671)、稀有金属ETF基金(561800)、稀有金属ETF(562800) 【机构：地缘政治仍存不确定，中长期原油供需仍具备景气基础】光大证券表示，在地缘政治仍存不确定的前提下，中长期原油供需格局仍具备景气基础，在长期主义视角下，持续坚定看好“三桶油”及油服板块。此外，宏观经济恢复提振化工需求，长期来看化工品产能出清利好龙头企业，看好大炼化、煤化工、乙烯盈利向好。中邮证券表示，区域局势方面，若未来再次给出原油溢价，则利好上游标的。若需求好转，优供给、淘汰落后产能有所进展，则利好中游炼化。相关ETF：油气资源ETF(159309)、油气资源ETF(563150)、油气ETF博时(561760)、油气ETF(159697)、油气ETF华泰柏瑞(561570) 【机构：电池厂受益于动力与储能需求双轮驱动，供不应求】开源证券表示，当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验，此外，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。东吴证券表示，当前电池厂受益于动力与储能需求双轮驱动，产能供不应求，10月排产环比进一步增长10%，同比增长超35%，全年锂电需求预期已上修至40%增长。随着欧洲与新兴市场储能爆发式增长，预计2025年全球储能电池需求达550GWh，同比增70%，2026年有望继续实现40%增长。材料端方面，六氟磷酸锂和磷酸铁锂正极涨价预期强烈，行业供需格局显著改善，价格拐点或将到来。相关ETF：锂电池ETF(159840)、电池ETF景顺(159757)、电池ETF基金(159775)、电池ETF(159755)、电池ETF(561910) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 17:05
机构风向标 | 永兴材料(002756)2025年三季度已披露前十大机构累计持仓占比12.00%
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基本养老保险基金一零零六组合、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A、华夏希望债券A、华夏卓信一年定开债券发起式、易方达裕惠定开混合A，前十大机构投资者合计持股比例达12.00%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.26个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括泰信发展主题混合、鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A、泰信现代服务业混合，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括华夏希望债券A、南方中证500ETF、国联钢铁A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计7个，主要包括易方达稳健收益债券A、易方达裕惠定开混合A、易方达恒盛3个月定开混合、易方达瑞财混合I、民生加银鑫喜混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计341个，主要包括农银新能源混合A、财通资管均衡价值一年持有期混合、易方达价值精选混合、富国稳健增长混合A、南方中证申万有色金属ETF等。对于社保基金，本期新披露持有永兴材料的社保基金共计1个，即全国社保基金四零三组合。。本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金一零九组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达4.81%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 09:04
钢铁板块走强，常宝股份、新兴铸管强势涨停，产能置换实施办法征求意见产业格局有望稳中趋好
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。消息面上，10月24日，工信部就《钢铁行业产能置换实施办法(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿指出，各省(区、市)炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.5:1。对2021年6月1日之后兼并重组新取得的合规产能用于项目建设的，各省(区、市)炼铁、炼钢产能置换比例均不低于1.25:1。以下三种情形可实施等量置换：(一)不改变冶炼设备类型、公称容量、数量、地址的厂区内部炼铁、炼钢设备原地大修重建项目，按原设备公称容量实施等量置换，产能保持不变;(二)采用电渣重熔、真空自耗、真空感应等特殊冶炼工艺，生产多品种、小批量、技术含量高等特点的高端特殊钢的电炉炼钢项目;(三)青海、西藏地区建设的炼铁、炼钢项目。意见稿还提出，鼓励企业高质高效利用废钢资源，有序发展电炉钢，在有条件地区发展氢冶金，对现有炼铁、炼钢装备实施绿色低碳技术改造。信达证券研报分析称，整体上，本次《征求意见稿》在时间、比例、区域方面均提高了要求，更严格的推动全国性减量置换，体现了遏制产能炒作，推动产能向优势企业集中的政策导向。在国家“稳增长”及“反内卷”政策背景下，预计随着本次《征求意见稿》的逐步落地，有望为钢铁行业塑造更加有序的竞争格局，存量产能减量提质或持续释放行业利润修复潜力，优质龙头企业有望受益，行业板块配置价值或显著提升。国泰海通发布研报称，维持钢铁行业“增持”评级。长期来看，产业集中度提升、促进高质量发展是未来钢铁行业发展的必然趋势，具有产品结构与成本优势的钢企将充分受益;在环保加严、超低排放改造与碳中和背景下，龙头公司竞争优势与盈利能力将更加凸显。重点推荐：1)技术与产品结构领先;2)低估值高股息具备竞争优势的特钢龙头、高壁垒材料公司及高温合金龙头;3)需求复苏趋势下，看好具有长期格局优势的上游资源品。信达证券认为未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会，维持行业“看好”评级。建议关注：1）设备先进性高、环保水平优的区域性龙头企业；2）布局整合重组、具备优异成长性的；3）受益新一轮能源周期的优特钢企业；4）具备突出竞争优势的高壁垒上游原料供应企业。
金融界10-27 11:03
一周基金回顾：“日光基”再现！资金热度升温至FOF市场
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%和5.18%；而食品饮料、农林牧渔和钢铁行业下跌幅度较大，跌幅分别为1.19%、1.17%、0.49%。三、上周（10.20-10.24）绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，上周业绩表现最好的基金为宏利复兴混合A，周涨跌幅为18.2356%，为混合型基金；分基金类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发先进制造股票A，周涨跌幅为16.0457%；债券型基金冠军为金鹰元丰债券D，周涨跌幅为6.0087%；混合型基金冠军为宏利复兴混合A，周涨跌幅为18.2356%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币A，周涨跌幅为0.0603%；ETF型基金冠军为富国中证通信设备主题ETF，周涨跌幅为13.9607% ；LOF型基金冠军为红土精选混合，周涨跌幅为15.3953%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，周涨跌幅为5.9640%；下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 （剔除掉分级基金的影响）四、基金主题近一周（10.20-10.24）平均收益率top10 五、上周（10.20-10.24）新发基金一览（不包含传统封闭式基金）数据来源巨灵财经
金融界10-27 08:43
今冬为“超级冷冬”？北京确保11月1日具备供暖条件，冷冬概念成为最强热点，大有能源10天9板！
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产和销售，拥有完整的焦化产业链，在当前钢铁行业需求回暖和焦炭价格上涨的背景下，公司业绩弹性较大。云煤能源：是云南省重要的煤炭生产企业，主要从事煤炭开采、洗选和销售业务。煤炭资源丰富，随着西南地区用电需求增长和煤炭供给收缩，公司市场地位将进一步巩固。风险提示：此文章不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
金融界10-23 15:14
社保基金最新持仓曝光！三季度新进这些股
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资源储量和先进的生产工艺。近年来，随着钢铁行业的复苏和铁矿石价格的上涨，金岭矿业的业绩得到了显著改善。社保基金此时介入，显然是看中了公司在资源类股票中的估值优势和盈利弹性。紧随其后的是蓝科高新，社保基金三季度持股量为763.87万股，持股市值为7203万元，占总股本的比例为2.15%，这一比例在社保基金持仓个股中位居前列。蓝科高新是一家集科研开发、工程设计、设备成套于一体的高新技术企业，主要服务于石化、化工等行业，在能源安全与制造业升级双轮驱动下，订单与盈利能力有望进入上升通道。除此之外，还有电连技术、星网锐捷、科远智慧、中宠股份、瑜欣电子等成社保基金三季度新进持仓股，这些公司主要集中在高端制造、信息技术、宠物消费等新兴领域，体现出社保基金在稳健底仓基础上，对成长性与景气度改善行业的战略倾斜。总得来说，社保基金更加趋向于“稳”，倾向于通过长期的资产配置实现收益的稳健增长。虽然社保基金的投资收益优异，但是作为普通投资人却不可以完全“抄作业”。
证券之星10-22 16:14
棒约翰：年化可超100%的私有化套利案，好消息将近？
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能，类似2024年US Steel案（钢铁行业涉及反垄断以及商贸谈判更复杂）。创始人John Schnatter的旧事虽淡化，但诉讼隐患在。宏观上，利率上升抬高Apollo融资成本，不过他们2000亿美元干粉缓冲足。我认为风险可控，但别全仓梭哈。仍是值得推荐的“大肉”收购案，睁眼做多 40%价差下，风险回报比正向倾斜——远胜持有DPZ这样的普通多头。同时我也会采用一定的期权（例如48美元的call），积累PZZA，目标64美元退出。保守一些的投资者可以采用Sell PUT，或者用差价策略来套利。这可能几个月内带来30-40%回报，但只适合耐波动玩家。相关披露：持有PZZA看涨期权，暂无APO仓位。
老虎证券10-14 16:31
天风证券：给予鸿路钢构买入评级
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争，反内卷下钢价有望迎来秩序重构，叠加钢铁行业部署“反内卷”供给侧改革举措，我们认为若后续钢铁供需格局改善带动钢价上行，有望对鸿路钢构产生积极影响：1）钢价上行预期有望带动订单在短期加速释放。2）公司钢材成本端采用移动平均法，钢价上行有望带动会计吨净利持续改善。3）钢价上涨也利好废钢销售带来的利润。据我们测算公司去年扣非吨净利为111元/吨，同比下滑94.25元，我们认为钢价下行对吨净利带来较大压制，若钢价走强有望为公司吨净利带来可观弹性。　　看好智能化转型，维持“买入”评级　　公司重视智能化改造技术，专门成立了智能制造研发团队，今年公司继续加大了对研发的投入，先后研发或引进了包括全自动钢板剪切配送生产线、智能高功率平面激光切割设备、智能四卡盘激光切管机、智能三维五轴激光切割机、智能型钢二次加工线、BOX生产线、楼梯和预埋件智能焊接生产线、智能工业焊接机器人、便携式轻巧焊接机器人、“铆师傅”检测机器人及自动喷涂流水线等先进设备。现公司十大生产基地已规模化投入使用近2500台轻巧焊接机器人和地轨式机器人焊接工作站，公司自主研发的焊接工业机器人已经少量对外销售，有望为公司贡献额外利润。我们预计2025-2027年归母净利润为8.1、9.4、11亿，对应PE为16、14、12倍，维持“买入”评级。　　风险提示：钢价持续上行对利润影响超预期；公司产能利用率提升速度不及预期；行业新增供给量超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券庄嘉骏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.37%，其预测2025年度归属净利润为盈利9.18亿，根据现价换算的预测PE为14.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为21.97。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-14 12:31
稀有金属ETF(562800)连续4日累计“吸金”近10亿元，规模、份额均创成立以来新高！
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年限长影响，产量增速低迷；需求端受益于钢铁行业超低排放改造，同时光伏、风电等新能源领域应用打开增量空间，形成传统与新兴需求共振。钴：供给端受刚果（金）出口配额管制、手工采矿整治影响，供给弹性降低；需求端依赖高端新能源汽车三元锂电池的刚性增长，储能、航空航天领域需求进一步提供支撑。场外投资者还可以通过稀有金属ETF联接基金（014111）参与稀有金属板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:21
ETF甄选 | A股三大指数低开高走，稀土、黄金、半导体等相关ETF表现亮眼
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机等板块跌幅居前。主力资金上，小金属、钢铁行业、银行等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，稀土、黄金、半导体等相关ETF表现亮眼！【国内稀土龙头宣布涨价，机构：稀土正呈现供需两端共振格局】消息面上，国内稀土龙头北方稀土与包钢股份10月10日发布公告，根据稀土精矿定价方法及2025年第三季度稀土氧化物价格，拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量，REO=50%)，REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。此次上调后，稀土精矿价格环比上涨37%，创下自2023年第二季度以来的最高值。德邦证券表示，稀土作为高端制造与战略新兴产业的核心资源，正呈现供需两端共振格局。一方面，我国通过配额管理与出口管制强化了产业链的战略主动权，确保资源向高端应用环节倾斜；另一方面，全球绿色转型与“双碳”目标持续推升镨、钕等关键元素需求，带动永磁材料等新兴应用快速扩容。在供给集中度提升与需求结构升级的背景下，稀土产业链的战略地位有望进一步巩固，为高端制造发展注入长期驱动力。相关ETF：稀土ETF易方达(159715)、稀土ETF(159713)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF(516780) 【现货黄金再度刷新历史新高，机构：美股大跌进一步强化了避险逻辑】消息面上，近期受除贸易摩擦升级预期等外围扰动影响，全球黄金价格持续走强。10月13日早盘，现货黄金升至每盎司4060美元，再度刷新历史新高。长江证券表示，美国政府停摆、法日局势动荡以及特朗普贸易言论触发黄金与美元共振飙升，美股创下4月以来最大跌幅，进一步强化了避险逻辑。当前降息后金价继续新高，有力证伪“降息即兑现”的传统思维，将吸引场外资金转向黄金资产。同时，龙头公司紫金黄金国际PE估值已达近40倍，而A股多数黄金股估值仍处低位，板块存在显著的估值修复空间。相关ETF：黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(159562)、黄金股票ETF基金(159322)、黄金ETF基金(518660) 【机构：半导体设备国产化率提升已成为确定性趋势】消息面上，2025湾区半导体芯片展(湾芯展)将于10月15日至17日在深圳福田会展中心举办。上海市印发《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》。重点支持降低成本、提高可及性、构建产业生态；加快培育硅光、6G、第四代半导体等领域。此外，美方对国内半导体产业链的限制再升级，进一步锁死海外厂商对华销售，利好自主可控。东吴证券表示，尽管外部管制趋严，但国内晶圆厂在先进制程与存储领域的扩产决心坚定，叠加AI算力发展带来的制造端投资机遇，半导体设备国产化率提升已成为确定性趋势。当前光刻、刻蚀、薄膜沉积等核心工艺环节的设备自主化进程正在加快，为国产设备企业带来历史性发展机遇。相关ETF：科创半导体ETF(588170)、芯片设备ETF(560780)、半导体设备ETF基金(159327)、半导体设备ETF易方达(159558)、科创半导体设备ETF(588710) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-13 16:01

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