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美股三大指数齐创历史新高芯片股与OpenAI合作推升市场特斯拉冲高回落跌超5%
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其利润率与竞争压力的担忧。相比之下，阿里巴巴收涨超3%，在中概股中表现亮眼，进一步分散了部分资金的流向。美联储官员言论与美元金银走势美联储官员洛根强调降息需“格外谨慎”，警告过度宽松可能迫使联储未来重新收紧。此言论使美元指数刷新日高，纽约期金下跌超1%，期银一度跌逾4%。随后，另一位FOMC票委古尔斯比也表示不支持过早降息，市场对货币政策转向的预期有所降温。原油与大宗商品市场表现由于美国原油库存不减反增，以及市场猜测OPEC+可能维持增产，WTI原油期货连续四日下跌，报60.48美元/桶，创四个月新低；布伦特原油收跌1.9%，报64.10美元/桶。大宗商品的回落进一步拖累能源股，西方石油收跌7.3%，成为盘面重挫个股之一。中概股与区块链概念股表现纳斯达克金龙中国指数收涨1.06%，创下2021年以来新高。阿里巴巴上涨约3.6%，蔚来、满帮和乐信涨超3%，百度与理想汽车亦有上涨。区块链与加密货币概念股普遍大涨，其中Bakkt上涨28.61%，Coinbase上涨7.48%，市场资金再度涌向数字资产相关标的。欧洲股市与债市最新动态欧洲股市同样强劲，斯托克600指数连涨五日，报567.60点。ASML大涨4.3%，Stellantis则因美国与意大利新车销售好转而上涨8.3%。不过，欧洲银行板块下跌超0.9%。在债市方面，德国与英国国债收益率小幅波动，美债方面十年期收益率一度升破4.12%后回落至4.08%。投资人对美国经济数据推迟发布的影响保持关注。编辑总结总体来看，尽管美国政府关门导致部分经济数据推迟公布，但市场情绪并未受到严重冲击。芯片股与AI概念成为本轮上涨的最大推手，而能源与贵金属承压。美联储官员的谨慎言论继续影响利率预期，美元维持强势。中概股与区块链概念股则展现活跃度。未来几日市场焦点将集中在非农就业数据的如期公布及政府关门进展。常见问题解答问1：为什么三大美股指数能在盘中转跌后仍创新高？答：主要因为芯片股及科技龙头的持续走强抵消了能源、医药等板块的回落，同时市场预期非农数据将如期发布，投资情绪回升。问2：OpenAI的估值提升为何能影响美股走势？答：OpenAI估值达到5000亿美元，并与芯片厂商签署合作协议，这意味着AI产业链需求增加，直接推升英伟达、AMD、SK海力士等芯片股，带动整体科技股上涨。问3：特斯拉交付超预期，股价为何仍下跌？答：虽然交付数据亮眼，但市场担心特斯拉未来利润率承压与竞争加剧，导致投资人选择获利了结，引发股价下跌。问4：美联储官员的谨慎态度对市场有何影响？答：洛根和古尔斯比均强调降息需谨慎，这使市场对短期宽松政策的预期降温，推高美元，压制黄金和白银等避险资产。问5：原油为何跌至四个月新低？答：美国原油库存增加，加之市场猜测OPEC+可能延续增产，投资者担忧供应过剩，导致油价持续下跌，拖累能源板块表现。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:11
特斯拉交付创纪录却收跌5% 英伟达携手OpenAI再创新高苹果目标价上调至298美元
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e大涨量子计算股Rigetti飙升阿里巴巴获投行上调目标价编辑总结常见问题解答特斯拉交付量创新高却收跌周四，美股成交额第一的特斯拉(TSLA.US)收跌5.11%，成交额高达610.97亿美元。公司官网发布数据显示，2025年第三季度交付量达到497,099辆，同比增长7.4%，刷新季度纪录。华尔街此前预期仅为447,600辆，明显低于实际表现。然而，尽管交付超预期，特斯拉在欧洲销量疲软，部分原因是消费者对马斯克政治立场存在争议。同时，大众等对手正在抢占市场份额。分析师预计，美国市场因税收抵免到期而提前透支需求，10月销量或将放缓。英伟达与OpenAI合作推升市值英伟达(NVDA.US)收高0.88%，股价再创历史新高，成交257.8亿美元，市值达到4.59万亿美元。该股已连续六个交易日上涨。英伟达与OpenAI签署战略合作意向书，计划建设覆盖大规模算力的数据中心。协议包括OpenAI现金采购定制化芯片，以及英伟达通过战略投资获取其非控股股权。这一合作被市场解读为AI基础设施布局深化的重要信号。苹果目标价获上调苹果公司(AAPL.US)收高0.66%，成交额109.27亿美元。摩根士丹利将苹果目标价从240美元上调至298美元，显示投行对其未来盈利和产品周期持积极态度。 AMD与英特尔潜在合作 AMD(AMD.US)收高3.49%，成交93.39亿美元。据报道，英特尔正与AMD展开早期谈判，可能在代工领域展开合作。尽管两者在PC和服务器市场是竞争对手，但市场人士指出，芯片产业供应链合作并非首次出现。英特尔(INTC.US)收高3.78%，成交54.58亿美元。消息显示，美国政府在8月通过谈判投资了89亿美元收购英特尔股票，凸显其战略重要性。公司股价表现最新进展 AMD +3.49% 与英特尔商谈代工合作英特尔 +3.78% 获政府投资89亿美元台积电 -0.12%（前期）仍是重要晶圆代工方 Meta推出商业人工智能助理 Meta Platforms(META.US)收高1.35%，成交82.37亿美元。公司推出了名为商业人工智能(Business AI)的数字助理，支持在Facebook、Instagram以及Shopify平台帮助企业提供个性化推荐与互动服务。这是Meta进一步强化其在电商与AI应用结合领域的动作。加密货币概念股与Coinbase大涨美股加密货币相关股票周四普遍上涨。Coinbase(COIN.US)收高7.48%，成交57.68亿美元。此前有报道称，SEC正在制定计划，可能允许代币化股票在区块链上交易。如果落地，将为资本市场与加密行业之间的融合提供新机遇。量子计算股Rigetti飙升 Rigetti Computing(RGTI.US)大涨18.59%，成交49.74亿美元，成为量子计算板块领涨个股。市场普遍认为量子计算是下一代科技突破点，短期虽不确定性大，但投资人热情高涨。阿里巴巴获投行上调目标价阿里巴巴(BABA.US)收高3.59%，成交44.75亿美元。摩根大通将其港股目标价上调近45%，创彭博追踪分析师中的新高。这为中概股带来进一步利好，也使阿里成为当日资金关注焦点。编辑总结整体来看，美股交易活跃，特斯拉在创纪录交付后意外下跌，反映市场对其后续增长存疑；英伟达与OpenAI合作强化了AI板块的市场预期；苹果与阿里巴巴均获投行积极评价。AMD与英特尔潜在合作则显示芯片产业链正在加速整合。加密货币与量子计算概念股的强势上涨，为市场提供了新的投资热点。整体市场情绪偏乐观，但行业分化显著。常见问题解答问1：特斯拉交付创纪录为何股价仍下跌？答：尽管交付数据超预期，但欧洲销量疲软，加之马斯克政治立场引发争议，市场担心需求前景趋弱。同时，税收抵免到期可能透支美国市场需求。问2：英伟达与OpenAI的合作对市场有何影响？答：合作不仅带来芯片订单，也包括股权投资，意味着英伟达将深度参与OpenAI的AI基础设施建设。这强化了英伟达在全球AI生态的主导地位，支撑其市值继续创新高。问3：苹果目标价为何被上调至298美元？答：摩根士丹利认为苹果在产品周期、服务业务和硬件销售方面具有稳健增长潜力，加之市场信心回升，因此上调目标价。问4：AMD与英特尔的潜在合作是否现实？答：虽然两家公司在PC和服务器市场竞争激烈，但在代工环节合作具备现实基础。类似英特尔与台积电的合作模式说明竞争与合作可以并存。问5：阿里巴巴为何成为资金追捧对象？答：摩根大通将其目标价上调近45%，显示机构看好其电商与云业务复苏。同时，中概股整体活跃，阿里巴巴的龙头地位吸引了更多资金流入。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:11
美国政府停摆与金融市场最新动态：非农就业数据、特斯拉交付创新高、OpenAI估值破5000亿
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态：特斯拉、亚马逊、波音等港股前瞻与阿里巴巴调研分析今日关注经济数据美国就业数据与政府停摆影响根据 www.Todayusstock.com 报道，美国劳工统计局已完成9月就业数据收集，并可能随时发布非农就业报告。CNN援引参议院银行委员会助理消息称，劳工统计局数据已准备就绪，但此前因联邦政府“停摆”，发布一度中止。按惯例，9月非农就业报告将在北京时间20:30公布。美国总统特朗普表示，如果政府“停摆”持续，可能出现裁员和项目削减。副总统万斯提醒称，长期停摆或导致大量政府职员失业。白宫发言人莱维特强调裁员“很可能且很快发生”。美国金融监管机构停摆及IPO暂停因联邦政府“停摆”，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）超过90%的员工被迫停薪休假，仅保留核心执法与市场监管岗位。SEC将继续处理企业日常申报，但暂停受理首次公开募股（IPO）申请。美联储与通胀风险警告达拉斯联储主席洛根指出，上月降息在劳动力市场潜在恶化风险下起到一定“保险”作用，但通胀仍高于目标且呈回升趋势，需谨慎制定后续政策。美国财长贝森特表示，美联储主席候选人面试正在进行，首轮预计下周完成，3至5名候选人有望提交给特朗普。普京谈俄罗斯石油供应与油价俄罗斯总统普京在索契强调，若全球失去俄罗斯原油供应，油价将迅速突破每桶100美元，并警告全球能源体系与经济将受严重影响。 OpenAI股份出售创纪录估值 OpenAI完成员工及离职员工股份出售，总额约66亿美元，估值达到5000亿美元，创行业新高。参与投资者包括Thrive Capital、软银、Dragoneer投资集团、阿布扎比MGX及T. Rowe Price。美股复盘与热门板块表现周四，美股三大指数持续上涨，道指涨0.17%，标普500涨0.06%，纳指涨0.39%，创下近期收盘新高。股票涨跌幅亮点特斯拉 -5.11% 三季度交付创新高微软 -0.76% 科技股稳定苹果 +0.66% 市场表现稳健英伟达 +0.88% 市值刷新历史纪录阿里巴巴 +3% 中概股强势反弹企业动态：特斯拉、亚马逊、波音等特斯拉第三季度交付497,099辆汽车，同比增长7.4%，创季度历史新高，但受美国补贴退坡影响，预计10月需求下滑。亚马逊推出自有品牌“亚马逊生鲜”，与沃尔玛、好市多竞争价格敏感消费群体。波音777X客机预计推迟至2027年交付，非现金会计费用或达25-40亿美元，对长途航空市场战略意义重大。其他动态包括：西方石油出售OxyChem子公司给伯克希尔，应用材料受出口管制影响2026财年收入损失6亿美元，Rivian下调全年交付量指引，AST SpaceMobile与加拿大贝尔合作推出卫星移动通信服务，NEBIUS支持微软大语言模型开发。港股前瞻与阿里巴巴调研分析紫金黄金国际将于10月15日收市后纳入恒生综合指数。岚图汽车递交港股上市申请，目标为高端新能源市场。摩根大通将阿里巴巴H股目标价由165港元上调至240港元，分析师预计中国生成式AI将加速落地，未来3年从工具试用转向代理自动化。今日关注经济数据北京时间20:30，美国9月失业率、平均每小时工资及季调后非农就业人口将公布；21:45，美国标普全球服务业PMI发布；22:00，美国9月ISM非制造业PMI发布。日本央行行长植田和男及纽约联储主席威廉姆斯分别在不同场合发表相关讲话。编辑总结当前，美国政府停摆、金融监管机构运营受限以及非农就业数据发布临近，对全球金融市场和投资者情绪产生直接影响。同时，多家企业公布财报和业务调整，如特斯拉交付创新高但未来需求存在不确定性，亚马逊和波音面临战略调整，OpenAI估值创历史新高。投资者需关注政策、供应链及宏观经济变化带来的潜在风险和机遇。常见问题解答问：美国政府停摆对就业数据发布有何影响？答：停摆导致劳工统计局延迟发布部分数据，但9月就业数据已完成收集并可能按计划发布。长期停摆可能影响政府职员就业稳定性和市场信心。问：美股近期科技股表现如何？答：整体表现稳健，部分中概股和半导体股强势反弹。英伟达、AMD、RGTI等公司刷新历史纪录，但特斯拉短期承压，下跌5.11%。问：特斯拉交付创新高是否意味着销量持续增长？答：虽然第三季度交付创历史新高，但美国补贴退坡可能导致10月需求下降，销量增长存在不确定性。问：波音777X推迟交付会带来何种影响？答：延迟交付可能导致非现金会计费用25-40亿美元，对波音在长途航空市场份额争夺及财务表现产生负面影响。问：OpenAI股份出售对市场有何意义？答：OpenAI估值达到5000亿美元，显示人工智能行业投资热度持续升温，吸引全球资本关注，同时为员工提供流动性。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:11
港股收盘：恒指微跌0.54 科指下跌0.9% 快手大跌超3%
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1.43%，腾讯控股微跌0.44%，而阿里巴巴-W则小幅上涨1.09%，美团-W微涨0.28%。市场分析指出，快手近期面临广告收入压力及盈利预期调整，投资者对其短期业绩持谨慎态度，导致股价承压。整体来看，科技股权重股分化明显，大型互联网公司表现相对稳健。主要指数涨跌对比指数收盘点位涨跌幅恒生指数 27140.92 -0.54% 恒生科技指数 6622.85 -0.9% 国企指数 9658.34 -0.68% 红筹指数 4001.5 -0.67% 编辑总结港股10月3日整体呈现小幅回调，科技股领跌，其中快手表现最弱。恒生指数微跌0.54%，恒生科技指数下跌0.9%，显示市场短期承压。投资者需关注大型科技公司业绩及广告收入变化，同时留意整体市场情绪及政策环境对股市的影响。常见问题解答问1：港股整体为何下跌？答：港股整体下跌主要受科技股承压影响，同时投资者对市场短期前景保持谨慎。恒生指数、恒生科技指数、国企指数和红筹指数均呈小幅回调，反映整体市场情绪偏谨慎。问2：为什么快手股价下跌超过3%？答：快手近期面临广告收入压力以及盈利预期调整，市场对其短期表现不确定，导致投资者情绪谨慎，从而出现超过3%的盘中跌幅。问3：阿里巴巴和美团为何仍上涨？答：阿里巴巴-W和美团-W股价小幅上涨，主要因市场对其稳健盈利能力和长期增长预期有信心，相比快手，其业务模式和收入结构受到政策和市场波动的影响较小。问4：恒生科技指数为何跌幅大于恒生指数？答：恒生科技指数集中反映科技板块走势，科技股短期承压明显，因此跌幅0.9%，大于恒生指数的0.54%，显示科技股是此次回调的主要拖累。问5：投资者应如何应对短期港股波动？答：投资者应关注核心科技股的业绩和广告收入情况，同时关注整体市场情绪及政策变化。短期波动不改长期投资逻辑，可结合分散投资策略和风险控制措施进行操作。来源：今日美股网
今日美股网10-04 00:10
金矿股完胜芯片股！黄金狂飙引爆年度最大投资惊喜
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130%，涨幅超过中国AI明星企业阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Ltd.）。此外，在伦敦上市的黄金与白银矿商弗雷斯尼洛公司（Fresnillo Plc）股价几乎翻了四倍，成为英国富时100指数（FTSE 100）中表现最强的个股。从估值角度看，贵金属行业的担忧远小于科技板块。MSCI金矿股指数的预期市盈率约为 13倍，略低于过去五年的平均水平；相比之下，半导体指数市盈率高达 29倍，远超其五年均值。盛宝市场新加坡首席投资策略师查鲁·查纳纳（Charu Chanana）指出：“即便黄金价格几乎呈垂直式上涨，金矿股的估值水平依然不高，因为盈利增长的速度快于股价上涨。如果金价保持在纪录高位附近，现金流测算仍支持利润率维持高位。”
埃尔瓦10-03 19:54
人民在休假，资金在大买，后面稳了？
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模型利好消息大涨后，今日回吐超过3%，阿里巴巴和腾讯的涨幅也显著收窄或小幅下跌。新能源汽车股走弱，其中BYD因季度销售数据不佳，股价下跌近4%，领跌板块，小鹏、理想等也均有超过2%的跌幅。黄金及资源股承压，随着金价在3900美元关口前回落，黄金股普遍下跌。紫金矿业、招金矿业、灵宝黄金等跟随下行。此外，油价下跌也拖累了石油股。内房股与物业股延续跌势，龙湖集团、华润万象生活等个股继续下跌，反映出市场对房地产行业的担忧情绪仍在。总体来看，10月3日的港股回调，可以看作是市场在连续快速上涨、尤其是恒指突破27000点大关并创下多年新高后的一次技术性整理。在没有“北水”支持的情况下，市场动能主要依赖本地资金，在累积了可观涨幅后，部分投资者选择获利了结是导致盘面偏弱的主要原因。不过，也有一些板块表现出抗跌迹象，例如半导体，又例如涨价逻辑支撑下的内存方向。随着世界人工智能投资大幅增加，AI服务器带动存储用半导体需求爆发式增长，预计未来2—3年内存储半导体将进入价格稳步上涨的“超级周期”，特别是HBM产品需求出现指数级增长。摩根士丹利预计，全球HBM市场规模将从2023年的30亿美元增至2027年的530亿美元。国内也有券商发表报告，指出继DDR4涨价之后存储价格持续攀升，存储芯片进入新一轮周期。此外，国产AI芯片大时代已经来临，国产AI产业链从上游先进制程到先进封装，到下游字节阿里腾讯的模型加速迭代升级已经实现全产业链打通，坚定看好国产AI算力设施的加速突破。近期阿里巴巴股价大涨，总市值突破3.5万亿港元，也可以看成一种侧面印证。摩根大通将阿里巴巴港股目标价大幅上调至240港元，称云计算和电商业务的增长料支撑其更高估值。分析师AlexYao等人在报告中表示，阿里云收入增速连续8个季度加快，2025年二季度同比增长26%，主要受互联网、自动驾驶和具身智能等领域的生成式AI需求驱动，将阿里巴巴美股目标价从170美元上调至245美元，港股目标价由165港元上调至240港元。实际上，半导体的上涨动力，均来自下游大厂的采购订单，理论上只要他们还在大量投入AI算力基建，半导体的好生意就可以继续下去。说白了，科技资产在未来，仍然是最值得关注的领域。修复面对今年港股的狂飙，市场情绪复杂：踏空者扼腕叹息，持仓者欣喜之余心怀忐忑，旁观者则充满疑惑。纷繁的观点背后，一个共识正逐渐清晰，这并非一场简单的牛市狂欢，而是一场对过去数年“非正常”状态的系统性、报复性 “修复” 。要理解当下的狂飙，就必须回溯那段漫长的低迷，并洞见驱动修复的核心逻辑。自2021年触及高点后，港股市场便步入了一个漫长的“寒冬”。地缘政治、行业监管、疫情反复以及美联储开启激进加息周期等多重因素交织，形成了一场完美的风暴。国际资金持续流出，市场流动性几近枯竭，投资者信心跌落谷底。其直接后果，是创造了一个全球主要资本市场中极为罕见的“估值洼地”。不过，这种极致的低估，为修复行情埋下了伏笔。因为弹簧被压得越紧，反弹的势能就越强。那个时候的港股，已经不再需要“利好”，只需要“不那么坏”，就足以触发一轮强有力的修正。极致的低估是“干柴”，而2024年内外环境的转变，则提供了关键的“烈火”。之所以说港股仍然处于修复阶段，还有一个简单易懂的指标。以互联网大厂股价来看，即便已经低位反弹了很多，但不管是腾讯还是阿里，以及其他的互联网大厂，股价都尚未回到2021年的高位。相比之下，美股的IT大厂，M7的股价，每一个都已经超越2021年的高位。虽然很大程度上，美股得益于AI，但如果将这个逻辑套用到港股IT大厂，未尝不成立，因为这些大厂已经不断增加在AI方面的研发投入和资本开支。虽然盈利指标上还没有太多体现，但对于AI这种级别的技术革命，资本明显表现出更高的风险偏好，更长的耐心，以及对于波动更大的容忍度，毕竟相比一时的高估，资本更担心“FOMO”（fear of missing out）。从中长线上看，这是好事，虽迟但到。而且，在逻辑已经被验证的情况下，这边只需要简单”复制粘贴”即可。至于说流动性，反而不是很重要。当然，由美联储引领的全球降息潮、流动性宽松期，始终是利好因素，无需否认这一点。我只是认为，对于AI大厂而言，基于基本面的增长逻辑已经足够引起资本重视，甚至引发资本狂潮，就像过去两年，美国始终处于历史性的高息环境，但英伟达、微软、Meta这类公司，股价依然录得大幅上涨。甚至可以说，这些公司根本不在乎联邦利率到底是高还是低，这就好像财大气粗的人，经济是增长还是衰退、产业是景气还是不景气、市场是上涨还是下跌，都不会影响到他们。作为投资者，与其是寄望于大水漫灌，不如始终坚守基本价值，因为这才是最根本的投资价值所在。展望港股的这场狂飙，是一场迟来但必然的价值回归。它是对过去三年极端悲观情绪的修正，是对极致低估值的填补，是内外利好因素共振下的必然结果。它再一次证明一个跌破不变的市场规律：在市场的极端悲观中，往往蕴藏着最大的投资机会。不过，如果从稳健的角度看，将本轮行情定性为“修复”，可能会更好，至少到目前为止可以这样认为。当然，如果未来企业盈利的全面、持续增长，行情就不仅仅如此，而是可以冲破修复逻辑，直奔更强的、牛气冲天的市场逻辑。同时，这种定义也可以令投资者以更好的心态，去面对未来可能出现的波动。因为港股接下来的走势，将取决于“预期”与“现实”的赛跑：政策的“暖风”能否转化为实实在在的经济数据？上市公司的财报能否交出令市场满意的答卷？美联储的降息“靴子”能否继续如期落地？这些都是需要持续跟踪的关键变量，退一步说，如果这些指标没有符合市场预期，行情变脸就会发生。不过，也不需要过分担心，做好风控，一步步看就是，而且也无需做太多预测。我知道有一些投资者很热衷做预测，不过，如果你信奉的是巴菲特、彼得林奇这类人的投资理念，就没有必要去做预测。因为在这些投资家里，所谓的预测，跟你在casino里，预测下一局是开大还是开小，没有本质区别，因为决定性力量并不在你手里，而是在概率论手里。既然如此，预测不仅没有必要，而且也不可能长时间预测准确，总是基于预测去交易，自然也就不会有太大收获。最简单的投资方法，不过是坚定地拿住好资产，比如全球最好的AI公司，如果还有需要考虑的东西，那就是在股价大跌的时候才考虑买入，其余时间则多看少动，因为只有大跌时候才会物美价廉，其他时候并不是。另外，就是少用杠杆，因为这才会让你安心，无需顾虑行情波动，也不用引起不必要的麻烦，再有就是留下必要的现金，以应对任何突发事件。至于其他的，交给时间即可。格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇 1评论10-03 18:21
港股周报：多重利好来袭，恒指时隔4年重回27000点！
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强劲发展势头下，摩根大通发布研报，上调阿里巴巴港股目标价45.5%，从165港元升至240港元，分析师强调，阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"，AI服务将直接提升商家运营效率和消费者体验，为阿里在广告和工具服务方面提供重新定价的空间！受此影响，阿里巴巴股价创近期新高，带动腾讯、快手、百度等互联网公司股价大涨，其中，腾讯股价逼近历史最高点！板块上看，本周原材料、医疗保健板块领涨，所有板块取得正收益：南下资金本周净买入138亿：本周港股大事件： 1. 工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中提出，十种有色金属产量年均增长1.5%左右； 2. 中国8月规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%； 3. 现货黄金突破3800美元/盎司； 4. 紫金黄金国际IPO首日涨超68%，公开发售获240.74倍认购，一手的中签率约为50%； 5. 9月制造业采购经理指数为49.8%，较上月上升0.4个百分点； 6. 国务院办公厅发文称政府采购中，给予本国产品20%的价格评审优惠； 7. 新能源汽车9月销量公布，零跑月销量突破6万大关，小鹏破4万，小米超4万； 8. 美国联邦政府时隔近七年再停摆； 9. 摩根大通上调阿里巴巴目标价45.5%。本周老虎用户热门交易个股： Top1：阿里巴巴，摩根大通发布研报，上调阿里巴巴港股目标价45.5%，从165港元升至240港元，分析师强调，阿里叙事已从"国内电商市场份额流失方"转向"中国互联网一线资产"，AI服务将直接提升商家运营效率和消费者体验，为阿里在广告和工具服务方面提供重新定价的空间； $阿里巴巴-W(09988)$ Top2：紫金黄金国际，本周二，紫金黄金国际登录港交所，首日大涨68.46%，IPO公开发售获240.74倍认购，一手的中签率约为50%。上市前夕，现货黄金突破3800美元/盎司，创历史新高； $紫金黄金国际(02259)$ Top5：中芯国际，本周，全球半导体公司表现亮眼，台积电历史新高，市场研究机构Counterpoint Research称全球纯晶圆代工行业在2025年第二季度营收同比增长33%，中芯国际本周股价创历史新高； $中芯国际(00981)$ Top7：快手，近日，可灵AI基座模型再升级，视频生成推出可灵2.5 Turbo 模型，效果进一步提升。10月1日，OpenAI发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的社交应用“Sora”。Sora团队负责人表示，这可能会成为视频生成领域的ChatGPT时刻，AI应用股大涨； $快手-W(01024)$ Top10：三花智控，本周机器人概念股大涨，三花智控创历史新高，消息面上，特斯拉表示正在努力扩大人形机器人的规模，三花智控是特斯拉人形机器人执行器总成的主力供应商： $三花智控(02050)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周一至周三，A股因国庆及中秋假期休市，港股周二休市一天； 2. 周四晚，美联储主席鲍威尔发表讲话。
老虎证券 1评论10-03 17:30
大摩：爆买中国资产！
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货物并列成为加仓最多的行业。个股方面，阿里巴巴、宁德时代和京东的增持幅度最大；而腾讯、平安保险和泡泡玛特的持仓减幅最大。过去24小时，阿里接连创下新高，股价一度飙升至192.67美元，为4年来新高。消息面上，刚刚，高德扫街榜宣布上线23天用户破4亿，增长速度创新高。 GAM Investment Management的基金经理Jian Shi Cortesi表示，她预计全球基金的低配状况将会改变： “而股价的强劲反弹也可能加剧这种（追涨）情绪”。 2 Sora2彻底火了 AI正吞噬互联网软件应用的一天，终究还是到来了？这两天，Sora2彻底火了。相对Sora1，Sora2在物理性、音画协同以及可执行层面出现了巨大突破。 1、Sora2首次实现对物理规律的深度理解，支持刚体碰撞、流体力学（如水花飞溅）、布料模拟等复杂物理现象的实时计算，使生成内容符合牛顿力学规律。可同时处理多个动态对象的交互逻辑，如马匹跳跃、玻璃杯坠落破碎等场景。 2、Sora2首次实现音画同步生成，可自动匹配对话、环境音效及动作声效。例如，猫踩键盘时会同步生成「咔哒」声、以及根据对话内容自动调整角色口型。这两项突破使Sora2从「像素拼接工具」进化为「世界模拟器」，生成内容在物理合理性和感官真实度上达到好莱坞级水准，为影视、游戏、教育等行业带来工业化变革的可能。正如奥特曼所言，「创意领域的 ChatGPT 时刻来临」，Sora 2 不仅是技术里程碑，更是人类创造力“寒武纪大爆发”的起点。最引人瞩目的是，OpenAI同步推出了名为“Sora”的社交应用。用户可轻松创建10秒以内的短视频，并可将自己或朋友的形象无缝融入任何场景，被视为对标“AI版抖音”，视频创作门槛会被降低到极致，可能将彻底重塑短视频社交的交互逻辑。Meta股价因此下跌2.3%。据应用情报提供商Appfigures的最新数据，在仅限美国和加拿大地区并采用邀请制的情况下，Sora的iOS应用程序上线两日内，总计获得了16.4万次下载，居美国AppStore总排行榜第三位。 3 Sora2引发AI应用巨变？ Sora2的发布，直接催化了市场对AI应用商业化落地的乐观预期。市场普遍认为这将对短剧游戏、广告制作、IP授权等领域带来实质性利好，显著降低内容创作成本。港股的快手、美图等应用公司亦在假期首个交易日大涨。而A股与AI应用相关的ETF产品主要是游戏、影视等行业ETF (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）但亦有观点对当前需要付费订阅的模式的AI应用对商业逻辑存疑，认为数据中心建设的钱依旧比端侧硬件更好赚。事实上，AI视频内容的爆发式增长同样依赖大量数据中心算力。据统计，目前AI在1.5年里生成的图片已经>人类150年拍照的总和，而Sora2的出现有望将这种增长带到视频领域，对AI算力提出更高要求。 OpenAI近日预测2025年底将实现超2GW的计算容量，并计划大幅提升算力，目标是在2033年增至250GW，所需投入或超过12.5万亿美元。
格隆汇10-03 17:20
如何配置中国股票：主流中国主题ETF对比指南
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第三，中国人工智能应用正迅速追赶美国。阿里巴巴、百度等企业的估值虽仅为亚马逊、谷歌、Meta等同类企业的一小部分，但其人工智能能力提升潜力巨大。例如，阿里巴巴、腾讯和百度已积累与美国同行相当的数据量。此外，中国电力网络更现代化、更强大且成本更低，完全能够支撑其人工智能雄心。此外，许多机构投资者仍持观望态度，随着市场情绪好转，更多机构资金将涌入。总体而言，我们可能仍处于多年牛市周期的初始阶段。那么为何选择ETF而非个股？首先，ETF具备分散投资的优势。中国股市体量庞大，企业数量众多，逐个公司分析往往耗时费力。通过ETF既能获得理想的中国市场配置，又能降低个股风险。 ETF兼具分散化与流动性优势。不同于直接持股，ETF可处理货币兑换与合规事宜，有效降低操作门槛。知名中国主题ETF清单投资者可通过以下ETF布局中国市场： · KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) · Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) · Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares (YINN) – 本组唯一杠杆型ETF · iShares China Large-Cap ETF (FXI) · SPDR S&P China ETF (GXC) 但正如个股存在差异，不同ETF也各有特色：首先，这些ETF在覆盖的股票类别上存在差异。PGJ作为追踪金龙中国指数的基金，完全聚焦于中国企业在美上市的美国存托凭证（ADR）。YINN和FXI则侧重于香港上市的H股，而KWEB同时覆盖ADR和H股（海外上市部分），GXC的覆盖范围最广，涵盖海外上市股票和A股。行业配置行业配置方面同样存在差异。以YINN和FXI为代表的H股主导型ETF更侧重金融股——考虑到中国大型银行均在香港上市，金融板块在这些组合中占比达30%-40%，此现象不足为奇。KWEB和PGJ专注于美国存托凭证，自然偏向科技、电商和互联网股票（占比50%以上）。GXC的投资范围最广，其中可选消费品占比最高，但仅占总投资组合的26%。最大单一持仓若跳出行业权重框架，聚焦五只ETF截至2025年9月底的最大单一持仓，格局如下： · KWEB：阿里巴巴（11%）、腾讯（10%）、拼多多控股（约7%）。 · PGJ：阿里巴巴美国存托凭证（9%）、百度美国存托凭证（8%）、京东美国存托凭证（约7%）。 · YINN：杠杆型篮子；主要标的：腾讯、阿里巴巴、中国建设银行。 · FXI：美团、阿里巴巴、腾讯、中国建设银行、京东。 · GXC：腾讯（13%）、阿里巴巴（10%）、小米（3%）、拼多多（3%）、中国建设银行（约2%）。可观察到以下规律：科技巨头阿里巴巴（BABA）和腾讯（TCNY）位列五只ETF的头部持仓。京东、美团、拼多多等电商企业也普遍存在。百度和小米属于专业领域玩家，而建行似乎是最受青睐的金融股。业绩表现前三季度各ETF表现均极为亮眼，大幅跑赢标普500指数：来源：TradingView · KWEB：46.27%（科技股领涨者） · PGJ：29.03%（成长型基金表现落后大盘） · YINN：105.57%（杠杆放大效应，但波动剧烈；较9月初持平水平大幅上涨）。 · FXI：37.64%（大型股强劲上涨） · GXC：40.99%（稳健广泛布局）表现领跑者当属YINN，其三重杠杆特性放大上行潜力（同时也放大下行风险）。KWEB因科技股配置比例较高同样表现亮眼。费用比率由于ETF本质上是基金，它们都设有包含管理费的费用比率。五只中国主题ETF的费用比率如下： · KWEB：0.76% · PGJ：0.70% · YINN：1.36% · FXI：0.74% · GXC：0.59% 其中YINN是唯一采用杠杆策略的基金，因此费用率最高。其费用包含杠杆操作产生的融资成本，且该ETF运用了掉期合约、期货等复杂金融工具，增加了管理成本。GXC作为被动追踪标普中国BMI指数的基金，成为费用率最低的选择。风险调整后收益在分析收益的同时，评估ETF的风险调整后收益同样重要。我们通过夏普比率衡量每单位风险产生的超额收益： · KWEB：0.79（波动率约32.5%） · PGJ：1.09（波动率约32.5%） · YINN：0.79（波动率约65%） · FXI：1.11（波动率约27.5%） · GXC：1.36（波动率约22.5%） GXC的夏普比率遥遥领先，主要得益于其较低的波动率——该指数覆盖范围最广（波动率在各行业间分散）。另一端是YINN，尽管回报率最高，但该ETF因杠杆操作承担了显著更高风险，导致整体夏普比率下降。资产管理规模与流动性规模是评估ETF的另一重要维度，资产管理规模（AUM）越大，ETF流动性越强。通常认为AUM达10亿美元以上为良好水平，而规模较小的基金可能面临流动性风险。在五只ETF中，KWEB拥有85亿美元AUM，成为该组流动性最强的基金。反观PGJ，其AUM仅1.39亿美元。总结总体而言，尽管这些ETF主题相同，但存在显著差异： YINN和FXI侧重H股，而KWEB和PGJ主要投资美国存托凭证（ADR）。PGJ和KWEB科技股权重较高，YINN和FXI则相对偏重金融股。 YINN以105%的年内回报率领先所有同类产品，但这主要源于杠杆效应。若考量风险调整后回报，GXC因覆盖ADR、H股及A股形成更广泛的风险分散，从而在波动性控制方面占据优势。下表为综合对比：总体而言，YINN为风险承受能力强的投资者提供最高风险配置；KWEB最适合追求科技板块最大化布局的投资者；而GXC则提供最广泛的行业覆盖。风险投资ETF通常比投资个股风险更低，但中国主题ETF仍存在某些固有的宏观风险。这包括中国经济环境的突然恶化——无论是经济增长放缓、货币波动还是通货膨胀。此外，中美关系复杂化带来的风险依然显著，可能表现为关税上调、贸易限制、企业制裁或中国企业面临从美国交易所退市的威胁。原文链接
TradingKey10-03 17:01
港股收评：恒指跌0.54%，恒生科指跌0.9%，新能源汽车股跌幅居前，比亚迪股份跌近4%，核电股逆市上涨
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%，报4001.5点。大型科技股中，阿里巴巴-W涨1.09%，腾讯控股跌0.44%，京东集团-SW跌1.82%，小米集团-W跌1.43%，网易-S跌1.58%，美团-W涨0.28%，快手-W跌3.43%，哔哩哔哩-W跌1.22%。新能源汽车股跌幅居前，比亚迪股份跌近4%，“蔚小理”跌超2%。乘联分会秘书长崔东树发文称，2025年8月中国自主车企在海外部分能持续统计的地区的当地销量初步统计达到28.6万台，同比增长16%，环比降3%；2025年1-8月的中国海外市场自主品牌销量210万台，同比增长11%，中国自主的海外部分可统计市场的零售表现很好。大众公用涨近23%，创收盘纪录新高，盘中一度涨超30%，大众公用近期曾表示，公司参股深创投，深创投及其基金持有宇树科技、摩尔线程股份。大市成交额1347.81亿港元，较前一交易日2224.68亿港元有所减少。电力设备股涨幅居前，上海电气涨超14%。据上海电气消息，当地时间10月1日上午，罗马尼亚帕劳二期342兆瓦光伏总承包项目签约仪式举行。此次合作，标志着双方在清洁能源领域的战略协同迈入新阶段，为区域能源转型注入强劲动能。截至目前，上海电气已在罗马尼亚承接四个光伏项目，其中帕劳一期91.4兆瓦光伏项目和斯库尔图56兆瓦光伏项目已完成，奥维迪60兆瓦光伏总承包项目正在建设中。此次签约的帕劳二期342兆瓦光伏总承包项目是上海电气在罗马尼亚落地的第四个光伏项目。核电股大涨，中核国际涨超21%。10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，成功精准落位安装在BEST装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设步入新阶段。华福证券此前发布的研究显示，据中国信通院数据，2024年我国数据中心用电量达到1660亿千瓦时，占全社会用电量比例达到1.68%。华为发布的《智能世界2035》报告预测，到2035年全社会的算力总量将增长10万倍，届时数据中心用电量占比或将大幅增加，对电力的需求也有望急剧增长。
金融界10-03 16:30

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