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特朗普关税再传负面新闻、冲击开始显现！美联储降息恐等9月，小心财报坏消息
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升至2024年初以来的最高水平，原因是食品价格上涨。英镑小幅走高，因交易员下调对英国央行进一步放松货币政策的预期，预计8月可能只降息25个基点。英国国债价格下跌。在大型银行周二交出令人失望的业绩开局后，投资者将关注接下来美国银行、高盛和摩根士丹利公布的业绩。杰富瑞国际的首席欧洲策略师Mohit Kumar表示：“我们已经略微降低风险敞口。不过，技术面依然支撑市场，而接下来几周更多交易达成的消息应该会部分抵消负面的贸易言论。”
欧罗巴07-16 18:45
爱普股份收盘上涨1.08%，滚动市盈率22.87倍，总市值35.95亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的食品饮料行业市盈率平均40.76倍，行业中值31.29倍，爱普股份排名第53位。截至2025年一季报，共有3家机构持仓爱普股份，其中其他3家，合计持股数2667.00万股，持股市值2.31亿元。爱普香料集团股份有限公司的主营业务是香精、香料和食品配料的研发、制造和销售及食品配料贸易。公司的主要产品是香精（含食用香精和日用香精）、香料（含合成香料和天然香料）、食品配料（主要包括工业巧克力）。公司再度入围上海市民营企业百强榜单，获得中国香料香精化妆品工业协会“香妆行业领军企业”称号，魏中浩董事长获“香妆行业40年功勋人物”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.08亿元，同比-18.68%；净利润3275.53万元，同比-5.43%，销售毛利率16.45%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 爱普股份 22.87 22.60 1.09 35.95亿行业平均 40.76 42.76 5.68 139.37亿行业中值 31.29 32.59 2.57 54.06亿 1 红棉股份 11.86 11.63 3.15 59.65亿 2 元祖股份 13.17 12.29 1.88 30.58亿 3 中粮糖业 14.50 12.27 1.80 210.25亿 4 承德露露 14.56 13.89 2.55 92.52亿 5 维维股份 15.61 13.49 1.56 55.47亿 6 甘源食品 15.85 14.22 3.03 53.51亿 7 洽洽食品 15.89 12.83 1.96 109.01亿 8 巴比食品 16.60 16.46 1.98 45.52亿 9 光明乳业 17.02 16.28 1.21 117.58亿 10 安井食品 17.25 16.74 1.86 248.53亿 11 天新药业 17.40 19.29 2.60 125.64亿 12 中炬高新 17.67 16.52 2.54 147.54亿
金融界07-16 18:08
美国6月CPI没那么乐观？华尔街担忧：需求走软掩盖关税冲击
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0.1%升至0.3%，符合预期。剔除食品和能源的6月核心CPI同比增长2.9%，符合预期，较前值2.8%小幅上升；核心CPI环比增速从0.1%升至0.2%，不及预期的0.3%，这一更受重视的通胀指标已连续五个月不及市场预期中值。整体上，市场认为6月CPI报告显示美国通胀温和增长，经济学家担忧的关税传导效应并未明显体现。因此，在数据公布后，标普500指数和纳斯达克指数均高开。 “美联储通讯社”、华尔街日报知名记者Nick Timiraos表示，这份报告给美国总统川普的降息呼吁和美联储主席鲍尔按兵不动都提供了理由。无论是认为关税驱动的物价上涨最严重时期还未到来，还是美国企业因担忧需求减弱而放缓关税成本的转嫁速度，6月CPI报告都不会对哪方观点有所倚重。核心CPI不及预期，但不是不存在关税影响摩根大通分析师指出，包括消费电子产品、家具用品和休闲娱乐用品在内的大量进口份额占比较高的商品价格正显示出明显的上涨压力，这些压力可归因于关税，且未来物价上涨压力进一步加剧。摩根大通预计，汽车和旅游等行业的疲态可能会逐步恢复正常，未来与其他商品同步上涨并推高通胀走势。彭博报道称，受关税影响较大的商品类别，如玩具（+1.8%，2021年4月以来最高）、家具（+1%，2022年1月以来最高）、电器和服装等表现强劲，表明企业开始将更高的进口成本转嫁给消费者。瑞银提到，不包括汽车在内的核心商品成本以三年来最高的月度速度上涨。除非出现衰退或关税回落，瑞银预计从现在到2027年底，整体CPI可能不会放缓至4月份的2.3%。需求疲软部分抵消关税效应分析指出，一些商品需求的疲弱拖累了物价上行，从而抵消了某些进口商品价格的涨幅。 Renaissance Macro Research分析师表示，虽然部分商品价格上涨，但一些服务领域的疲软表明消费者信心存在脆弱性。Regions Financial经济学家称，消费需求明显走软。报告显示，6月美国新车价格环比下降0.3%，二手车和卡车环比下降0.7%；机票价格同比下降3.5%。【美国6月CPI报告分项，来源：BLS】 BMO Capital Markets首席美国经济学家Scott Anderson表示，6月通胀升温虽然接近预期，但正朝着错误的方向迈出一步，这将使得美联储决策者在即将到来的7月FOMC会议处于观望状态。不仅7月降息前景无望，交易员也进一步削减9月降息的押注，9月降息概率已从本月初的75%下滑至55%左右。【2025年9月美联储降息概率，来源：CME】在通胀反弹之际，美国就业市场也正在开始出现裂缝。华尔街日报报告称，严重依赖非法进入美国的工人的行业的就业增长似乎有所放缓，近期的移民也更加不愿意参与美国劳工部对家庭的阅读调查。虽然美国人仍在支出、雇主增加就业机会，该媒体质疑称，这一切是否会持续下去依然是一个大问题，世界最大的经济体的稳健运转还能持续多久。原文链接
TradingKey07-16 17:39
娃哈哈继承人事件梳理及国资困局
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浙江娃哈哈宏振）下属40家子公司，覆盖食品饮料主业及数字科技、生物医药等新增长极，是娃哈哈实体产业核心载体，宗馥莉继承后直接掌握该系全部资产。宏胜系中，宗馥莉通过恒枫投资100%持股宏胜饮料集团，宏胜饮料下控38家子公司，形成了与娃哈哈集团“代工+品牌”的协同模式，掌控着娃哈哈最核心的制造与供应链。此外，宗馥莉还通过控制浙江真宗投资、浙江启力投资等公司，将众多娃哈哈子公司纳入麾下，进一步巩固了对生产环节的控制。在销售渠道方面，宗馥莉通过一系列操作，让娃哈哈产品的销售利润大部分流向体外公司，牢牢掌握了销售渠道的控制权。宗馥莉掌权之路与国有资产的潜在损害宗馥莉自2004年归国加入娃哈哈后，逐步积累经验，参与企业管理。在宗庆后去世后，她迅速推动一系列改革举措，然而这些举措背后，却存在诸多可能损害国有资产的行为。从企业改制角度看，1999年娃哈哈集团改制时，国有股权转让给企业经营者和职工，但国有股东并未获得股权转让款，而是将该股权转让款暂放在娃哈哈集团，由娃哈哈集团支配使用，虽有资金使用费，但与股权价值本身相比，这种方式存在一定风险，且未真正实现国有资产的变现与增值。1999年至2007年间的国有股分红借给娃哈哈集团使用，该分红借款利息奖励给经营者和职工；2008年至2022年末，娃哈哈集团账面不进行利润分配，管理层和职工持股会的分红以“资金往来”名义拿走，国有股东则未获得分红。按持股比例计算，身为第一大股东的上城文商旅每年分红应当为约2亿元，多年未分红导致国有资产收益受损。宗馥莉掌权后，通过体外公司分流利润的现象愈发明显。“娃哈哈系”境内有200多家公司，娃哈哈集团仅投资16家且多为非控股，其余100多家与国资无关，但围绕娃哈哈产品开展商业活动。例如宏胜集团，其为娃哈哈代工产品数量约占“娃哈哈系”总产能的三分之一，享受诸多优待，通过垄断销售渠道，将娃哈哈品牌产品的销售端利润留存于自身。以桶装水业务为例，宏胜集团旗下公司低价买入娃哈哈桶装水，再高价卖出，大量利润被转移，而娃哈哈集团作为国资控股主体，未能从中获取相应收益。在商标处置方面，2025年年初，宗馥莉试图将娃哈哈集团旗下387件“娃哈哈”系列商标转移到她控股的杭州娃哈哈食品有限公司。商标作为娃哈哈最重要的无形资产之一，若转移成功，将极大削弱娃哈哈集团（国资控股主体）的价值，损害国有资产权益，虽最终被国资方及时制止，但也反映出存在国有资产流失的风险。此外，宗馥莉在企业运营过程中，关停了18家分厂，而这些分厂不少与娃哈哈前高管杜建英存在股权关联，杜建英正是三位原告的母亲。有分析认为，宗馥莉关停这些工厂可能是为了削弱潜在对手在娃哈哈的实际影响力，但这一行为也可能导致部分国有资产投资无法收回成本，损害了国有资产在相关项目上的权益。娃哈哈继承人事件不仅是一场家族内部的遗产纷争，更涉及到企业控制权的稳定以及国有资产的安全问题。这场纠纷如何解决，宗馥莉能否妥善应对挑战，国有资产又将如何得到有效保障，都将对娃哈哈集团的未来发展产生深远影响，也为众多家族企业的传承与国有资产监管提供了重要的警示与思考。 $农夫山泉(09633)$ $康师傅控股(00322)$
老虎证券07-16 17:38
中证消费服务领先指数上涨0.04%，前十大权重包含招商银行等
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据了解，中证消费服务领先指数选取涉及食品饮料、服装、文教体育、医药生物、金融保险、文化传播以及家庭用品等消费服务领域的100只上市公司证券作为指数样本，以反映消费服务相关上市公司证券的整体表现。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证消费服务领先指数十大权重分别为：恒瑞医药（5.22%）、贵州茅台（4.71%）、药明康德（4.36%）、五粮液（3.39%）、中国平安（3.31%）、招商银行（3.02%）、寒武纪（2.68%）、中国电信（2.62%）、顺丰控股（2.51%）、伊利股份（2.43%）。从中证消费服务领先指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比66.74%、深圳证券交易所占比33.26%。从中证消费服务领先指数持仓样本的行业来看，医药卫生占比25.93%、金融占比21.11%、主要消费占比19.06%、信息技术占比12.17%、通信服务占比11.84%、工业占比7.63%、可选消费占比2.26%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，排名在70名之前的新样本优先进入；排名在130名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪消费服务的公募基金包括：工银中证消费服务ETF。
金融界07-16 17:28
山姆紧急下架好丽友！低糖派为何“惹怒”中产，遭集体抵制？
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来看，山姆的价格更低。同时，与好丽友食品有限公司自售的在2025年6月1日前生产的好丽友派巧克力味产品相比，其可可成分添加量增加30%，到大于等于3.7%，并且糖含量降低80%，含糖量为4.7克，而在好丽友自售产品配料表中白砂糖位列第一。该产品在评论区累计获得300余条差评，消费者反馈“实际甜度远超预期”，并指出配料表中含“起酥油”（含反式脂肪酸）、“安赛蜜”（人工甜味剂）等成分。公开资料介绍，起酥油是一种固体脂肪，由饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和反式脂肪酸组成，经过氢化处理将液态油转变为了固态。而在氢化过程会改变脂肪酸的分子结构，继而产生反式脂肪酸，而过多摄入反式脂肪则会增加心脑血管疾病的发生风险。山姆该款产品下标注有“0反式脂肪”字样，据GB28050-2011《食品安全国家标准预包装食品标签通则》规定，反式脂肪（酸）的含量低于0.3g/100g或100ml可以标注为零。从产品定位来看，“低糖好丽友派”的低糖配方本应契合山姆会员店一贯倡导的健康理念，也符合其目标客群中产对品质生活的追求。然而此次争议点在于，好丽友品牌在2022年深陷“配料表双标”风波后，其品牌形象在消费者心中已大打折扣。面临多重挑战提到好丽友，消费者最先想到的可能是那句“好丽友，好朋友”的广告语。作为韩国四大食品公司之一，好丽友自1995年进入中国市场以来迅速扩张，先后推出好丽友、好多鱼、好友趣、Q蒂、呀！土豆、蘑古力等品牌，其产品线覆盖派、膨化食品、糖果、饼干、坚果棒等。中国一直是好丽友最重要的市场，多年来其营收贡献始终超过韩国本土市场。 2006年，好丽友已占据中国曲奇饼市场的三分之二；2013年，其在中国的销售额突破1万亿韩元（约合61.93亿元人民币），2016年销售额达到1.346万亿韩元（现约合人民币67亿元），创下历史最高业绩。由于2017年的萨德事件，好丽友在中国经历了为期不短的“抵制潮”，产品销量受到了显著影响。 2021年，好丽友入华多年来首次出现营收下降。据好丽友财报，当年好丽友中国市场收入62.5亿元人民币，相较2020年70亿元人民币的营收同比出现下滑。此后，2022年好丽友又接连触怒中国消费者。当年，好丽友被指出“在国外使用可可粉，却在中国用代可可脂替代”被指区别对待不同市场。尽管之后好丽友相关方面解释称，系翻译不准确及对各国原料标注差异存在误区，中国市场好丽友派配料中的“代可可脂”对应为韩国配料中的“植物性油脂”，当前，在好丽友自售好丽友派成分表中已未列有代可可脂。然而近几年，好丽友中国的发展似乎进入了瓶颈期。此外，黑猫投诉平台显示，2025年有多起针对好丽友产品的质量投诉，包括薯片发绿变质、异物混入（如铁片、毛发）等问题。例如，有消费者反映在好友趣泡菜味薯片中吃出变质薯片，疑似使用发芽马铃薯原料，存在安全隐患。此次山姆会员店因引入大众品牌引发会员不满，反映出高端消费者对“严选服务”的期待与品牌大众化之间的冲突。若好丽友无法在高端渠道强化“专供”属性，可能丧失细分市场优势。而其在健康化、成本控制、渠道变革等方面需要给出强有力的调整。
金融界07-16 17:18
新光药业收盘上涨2.15%，滚动市盈率48.24倍，总市值25.14亿元
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限公司的主营业务是中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售。公司的主要产品是黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊、西洋参口服液、黄芪生脉颗粒、增液颗粒、慢支固本颗粒。材料设备费公司主导产品黄芪生脉饮多次获得“浙江省名牌产品”称号和“中国中药名牌产品”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9325.01万元，同比-7.26%；净利润2454.18万元，同比7.50%，销售毛利率36.79%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 新光药业 48.24 49.88 2.94 25.14亿行业平均 31.99 40.55 3.38 130.07亿行业中值 27.86 25.64 2.44 62.39亿 1 济川药业 12.00 10.08 1.69 255.22亿 2 达仁堂 12.43 12.36 3.35 275.54亿 3 华润三九 15.75 15.31 2.43 515.57亿 4 白云山 16.11 15.33 1.15 434.74亿 5 健民集团 16.42 16.90 2.40 61.21亿 6 桂林三金 16.68 16.83 2.80 87.78亿 7 仁和药业 16.87 16.41 1.25 79.10亿 8 方盛制药 16.98 18.18 2.79 46.41亿 9 羚锐制药 17.24 17.87 3.90 129.13亿 10 江中药业 17.48 17.84 3.39 140.59亿 11 昆药集团 17.84 16.71 2.03 108.32亿 12 上海凯宝 17.97 17.77 1.59 66.73亿
金融界07-16 17:18
港股收评：三大指数齐跌！“反内卷”板块多数走低，生物医药股逆市上涨
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期可关注更具性价比和安全边际的行业，如食品饮料、家庭个护及金融；中期可布局景气改善催化的服务消费（旅游、茶饮、餐饮等）、耐用消费（潮玩、黄金珠宝、服饰等）、科技硬件及软件服务（云计算、AI应用、媒体）。
格隆汇07-16 16:39
京粮控股收盘上涨4.59%，滚动市盈率306.23倍，总市值49.72亿元
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主营业务是油脂油料加工、油脂油料贸易及食品加工。公司的主要产品是大豆油、玉米油、葵花籽油、花生油、菜籽油、亚麻籽油、橄榄油、香油、麻酱、薯片、糕点、面包。公司拥有众多具备较大影响力的品牌，其中“古船”品牌多次被评为北京具有影响力品牌，在2023年世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”总榜单中位列第307名，品牌价值310.62亿元；“古币”香油荣获“全国芝麻油知名品牌”“北京国际餐饮食品博览会银奖”和“国际名牌产品金奖”等奖项，在行业内拥有一定的竞争优势；“古船”“绿宝”和“古币”品牌为北京老字号；“小王子”商标和浙江小王子产品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入21.35亿元，同比-41.29%；净利润1288.08万元，同比-43.44%，销售毛利率6.68%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 京粮控股 306.23 190.29 1.58 49.72亿行业平均 42.34 46.80 3.90 118.14亿行业中值 41.79 51.20 2.62 42.15亿 1 天邦食品 6.86 4.62 1.77 67.32亿 2 傲农生物 8.93 16.80 3.33 97.35亿 3 温氏股份 9.14 12.35 2.70 1139.82亿 4 立华股份 9.54 10.33 1.69 157.16亿 5 牧原股份 9.96 13.79 3.27 2465.89亿 6 京基智农 10.95 11.84 1.92 84.53亿 7 天康生物 12.36 14.28 1.21 86.42亿 8 巨星农牧 13.12 19.90 3.25 103.19亿 9 禾丰股份 13.86 22.78 1.19 78.02亿 10 唐人神 14.33 19.19 1.18 68.21亿 11 新希望 15.28 92.03 1.96 435.85亿 12 神农集团 17.28 23.12 3.20 158.76亿
金融界07-16 16:18
经济半年度“成绩单”公布，上半年GDP同增5.3%！消费ETF(159928)红盘吸金，盘中获净申购3800万份，连续三日净流入！
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确定性，内需相关政策或有可能择时推出，食品饮料板块有望受益。细分板块看，当前白酒预期较低，连续回调后估值已在低位，同时基金持仓白酒比例连续回落，筹码结构也相对较好，下半年随着板块进入底部位置，应有布局机会，建议加大关注头部企业。（来源：开源证券20250716《行业点评报告》）【传统消费布局机会渐显，新消费择优长期持有】开源证券指出，上周新消费高位震荡，传统消费底部有企稳迹象。本轮白酒行情下探，触发因素在于预期之外的禁酒令进一步压缩白酒消费场景，需求持续下移。当前行业仍在寻底，考虑到禁酒令同时打击餐饮，影响范围较广，判断纠偏动作应不会太久，下半年白酒应能看到阶段性底部位置。从报表角度，考虑到二季度白酒需求受影响较大，中报后市场大概率普遍下修盈利预测。开源证券认为，下调业绩并非坏事，如果酒企能够趁机主动降低增长目标，加速产业库存去化，年内看到白酒需求触底，报表出清，反而会加大市场后续信心。当前白酒已经可以关注并考虑逐渐布局。一方面当前白酒预期较低，连续回调后估值已在底位。另一方面基金持仓白酒比例连续回落，筹码结构也相对较好。并且头部酒企维持较高分红率水平，股息收益率也较为可观。综合判断下半年白酒板块应有布局机会，建议加大关注，以头部企业为主。新消费短期由于中报预期变化而出现波动。建议在新消费中寻找符合产业发展趋势的板块长期持有。一是抓住渠道红利，寻找能够把握零食量贩、山姆、抖音电商等新渠道扩张机会，跟随一同成长的公司；二是抓住品类红利，寻找具有发展潜力的新品类公司；三是抓住新市场尤其是食品出海机会。（来源：开源证券20250713《白酒布局机会渐显，新消费择优长期持有》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比近68%，其中4只白酒龙头股共占比31%，养猪大户占比14%，其他权重股还包括：伊利股份（10%）、东鹏饮料（5%）、海天味业（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/7/1）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 15:17

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