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邦达亚洲: 通胀数据公布前市场保持警惕美元指数微幅收跌

或50个基点是合理的；现阶段，我倾向于25基点，但这主要看数据。随着我们接近将加息至维持不变的水平，慢慢调整会让我们在每一次决策前有更多时间评估即将到来的数据。缩小调整幅度给我们提供了更大的灵活性。”柯林斯表示，她倾向于今年将利率提高至略高于5%的水平，可能会在2月、3月和5月三次加息25个基点，然后维持到2023年底。柯林斯非今年票委，但在做出决定时，她将参与审议。最近几天多位美联储官员接力传递了同一个信息：利率将超过5%并将保持在该水平一整年。然而，货币市场预计利率峰值只有4.9%左右，随后到2023年底将降息近50个基点。

邦达亚洲2023-01-12

摩根大通CEO：美联储加息至6%的概率高达50%

C议息会议，目前市场预计美联储届时加息25基点的可能性为79.2％。

金融界2023-01-11

ATFX美指：美国12月CPI数据来袭，增速降低或已板上钉钉

决议，预计单次加息幅度分别为50基点、25基点。不断降低的加息幅度无法驱动美元指数维持2022年上半年的类似涨势。美国最新失业率为3.5％，既低于前值又低于5％的充分就业水平线，经济谁退迹象不明显，所以美联储不会急于开启降息操作。2023年一季度过后，美联储大概率长时间维持5.1％左右的基准利率不变，美元指数也将随之进入震荡整理期。　　小概率事件仍有发生的可能，12月CPI增速若高于前值，则会引发金融市场巨震。2022年9月末以来，美元指数持续下跌，其间没有出现中期反弹走势。技术角度考虑，即便是熊市，中期反弹也必不可少。能够触发美元指数的反弹的因素，一个是非农就业报告，另一个就是CPI数据。如果明日晚间的CPI增速数据高于前值，意味着美国的高通胀问题死灰复燃，激进加息的预期将迅速升温。由于存在超预期效应，美元指数的涨势将异常剧烈，与美元共振性较强的欧元和黄金的波动率也将急剧放大。　　CPI数据发布后的半小时内，经验角度看，EURUSD大概率出现100标准点以内的波动。XAUSUD大概率出现10美金左右的波动；美股和原油同样会受到CPI数据的冲击，但力度较弱，一般关注即可。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：　　市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-01-11

邦达亚洲: 1月或将加息25个基点美元指数刷新7个月低位

但是美联储正在考虑在本月晚些时候只加息25基点。当在周一采访中被问及，在下次利率决议中支持加息25基点还是50基点时，她表示“两种情况都有可能”。而如果加息25基点成为最终选择，将标志着美联储或将回归至更为典型的货币紧缩道路。戴利表示：（1月加息幅度）与即将发布的（数据）信息有关。她表示，自己正在密切关注服务业通胀情况，认为其最能反映潜在物价压力，但这些与劳动力市场直接相关的指标“没有显示出”放缓的迹象。她还补充道，美联储在评估进一步的货币紧缩程度时“完全依赖于数据”。戴利提及，她仍然认为利率峰值需超过5％的水平才能遏制通胀，但究竟应超出多少“尚不完全清楚”。　　另外，周一，欧洲央行在其《经济公报》上发表的一篇文章显示，未来几个季度整个欧元区的工资增长预计将“非常强劲”，但鉴于通胀维持高水平，实际工资仍有可能下降。过去两年，随着历史性的通胀飙升侵蚀了实际收入，企业终于开始调整工资，这导致人们担心，如果工资在更长期的基础上进行调整，高通胀可能会持续下去。该文章总结道，与历史模式相比，未来几个季度的工资增长预计将非常强劲。这反映了强劲的劳动力市场，迄今为止尚未受到经济放缓、最低工资上调等因素影响。” 欧洲央行行长拉加德近期也表示，工资增长速度可能快于预期，欧洲央行必须阻止这种情况推高长期通胀预期。撰写文章的经济学家认为，预期的增长放缓和经济前景的不确定性可能会给工资增长带来短期内的下行压力。此外，实际收入将继续下降，因为通胀率将高于名义工资的强劲增长。　　今日需要关注的数据有，法国11月工业产出月率、美国11月批发库存月率终值和美国11月批发销售月率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，一度失守103.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于103.20附近。除美联储放缓加息步伐的预期持续升温是施压汇价走软的主要原因外，时段内美联储官员发表的鸽派言论也对汇价构成了一定的打压。美联储官员表示，考虑在本月只加息25基点。此外，投资者对美国经济今年会出现衰退的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注103.70附近的压力情况，下方支撑在102.70附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，突破1.0700关口并刷新1周高位，现汇价交投于1.0730附近。美元指数在美联储放缓加息步伐预期和美联储官员鸽派言论的联合打压下持续下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，时段内欧元区公布的经济数据整体表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，冲击1.2200关口并刷新3周高位，现汇价交投于1.2180附近。除美元指数在多重利空因素的联合打压下持续回调并刷新7个月低位是支撑英镑攀升的主要原因外，投资者对英国经济下滑的担忧有所缓解也对汇价构成了一定的支撑。不过，1.2200关口附近所形成的技术面卖盘限制了汇价的上升空间。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2100附近。

金融界2023-01-10

ACY证券：科技板块如此诱人，主力为何无动于衷？

比美联储更为乐观的。不仅押注2月份加息25基点的概率昨日飙升至80%，同时越来越多交易员认为美联储的利率终值不会超过5%。然而从市场与美联储博弈的内在机制来看，市场越是觉得利率终值不会超过5%，美联储就越需要加息超过5%。背后的逻辑是，市场越乐观，对资产的定价便会越高，反而会迫使美联储进一步执行紧缩。综上所述，不管是从经济还是从政策角度来看，都不是抄底美国科技股的好时机，投资者面前仍然有20%以上的贬值缺口。 NAS100日线图从纳指日线图来看，虽然上周五的行情拯救价格于水火，令指数在10660水平关口反弹，但这并没有改变长线的三角形收敛形态。200周期均线稳定向下，RSI相对强弱指标还未出现底部背离信号。整体来看，在指数突破12000大关形成底部反转结构之前，交易策略应该都以逢高做空为主。现价上方的关键阻力主要集中在短线头部颈线11400位置到12000大关之间的区域。本周消息面能够提供动能主要集中在今晚的鲍威尔讲话以及周四的美国核心通胀数据上，这两个时间点的行情需要重点关注。今日关注数据 17:30 欧美央行行长分别发表讲话 21:30 美联储主席鲍威尔发表讲话 23:00 美国11月批发销售月率 01:00 EIA公布月度能源展望报告联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-01-10

ACY证券2023-01-10

邦达亚洲: 1月或将加息25个基点美元指数刷新7个月低位

打压。美联储官员表示，考虑在本月只加息25基点。此外，投资者对美国经济今年会出现衰退的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注103.70附近的压力情况，下方支撑在102.70附近。美元指数今日需要关注的数据有，法国11月工业产出月率、美国11月批发库存月率终值和美国11月批发销售月率。另外，周一，欧洲央行在其《经济公报》上发表的一篇文章显示，未来几个季度整个欧元区的工资增长预计将“非常强劲”，但鉴于通胀维持高水平，实际工资仍有可能下降。过去两年，随着历史性的通胀飙升侵蚀了实际收入，企业终于开始调整工资，这导致人们担心，如果工资在更长期的基础上进行调整，高通胀可能会持续下去。该文章总结道，与历史模式相比，未来几个季度的工资增长预计将非常强劲。这反映了强劲的劳动力市场，迄今为止尚未受到经济放缓、最低工资上调等因素影响。” 欧洲央行行长拉加德近期也表示，工资增长速度可能快于预期，欧洲央行必须阻止这种情况推高长期通胀预期。撰写文章的经济学家认为，预期的增长放缓和经济前景的不确定性可能会给工资增长带来短期内的下行压力。此外，实际收入将继续下降，因为通胀率将高于名义工资的强劲增长。旧金山联储行长戴利在周一表示，尽管现在宣布战胜通胀“还为时尚早”，但是美联储正在考虑在本月晚些时候只加息25基点。当在周一采访中被问及，在下次利率决议中支持加息25基点还是50基点时，她表示“两种情况都有可能”。而如果加息25基点成为最终选择，将标志着美联储或将回归至更为典型的货币紧缩道路。戴利表示：（1月加息幅度）与即将发布的（数据）信息有关。她表示，自己正在密切关注服务业通胀情况，认为其最能反映潜在物价压力，但这些与劳动力市场直接相关的指标“没有显示出”放缓的迹象。她还补充道，美联储在评估进一步的货币紧缩程度时“完全依赖于数据”。戴利提及，她仍然认为利率峰值需超过5%的水平才能遏制通胀，但究竟应超出多少“尚不完全清楚”。

邦达亚洲2023-01-10

美联储官员预计利率需要升至5%以上明年可能不会降息

2月1日举行政策会议，预计将加息50或25基点，不过交易员认为后者可能性更大。上周五的数据显示，美国12月劳动力市场招聘依然强劲，但薪资增长降温。　　Bostic表示，如果定于周四发布的CPI也显示通胀压力有所缓和，那么加息幅度降到25个基点的理由或会增强。　　他说，“如果CPI显示出与就业数据相同的趋势，我会更加认真考虑加息25基点的问题，并朝这个方向前进，但在此之前，我们还有一段时间。” 　　经济学家预计，12月CPI同比增幅将从上月的7.1％降至6.5％。

金融界2023-01-10

美股财报季拉开帷幕美国通胀关键数据来袭

tch工具显示，市场认为美联储1月加息25基点的可能性约为76％，较上周结果有所上升，加息50基点的可能性小幅回落至24％。　　本周还将拉开美股2022年第四季度财报季的序幕，深陷破产传言的3B家居将在周二披露业绩，台积电周四将公布四季报。周五美股将有更多企业，如美国银行、富国银行、花旗集团和摩根大通将公布上季业绩，金融业对经济展望的表述将成为市场焦点。当天值得关注的企业还包括达美航空、联合健康、贝莱德等。　　本周二，美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在瑞典央行举办的会议上发表讲话；鲍威尔就央行的独立性发表讲话。这是2023年第一次重要的全球货币会议，本次会议的焦点是央行的独立性，由新上任的瑞典央行行长Erik Thedeen主持。届时，美联储主席杰鲍威尔以及英国、加拿大、荷兰和西班牙的央行行长都将发表讲话。欧洲央行执委会成员施纳贝尔也将出席会议。

金融界2023-01-09

ACY证券：非农之夜美元暴跌，难道是机构开始割韭菜？

上周五ISM数据发布后，押注2月份加息25基点的概率大幅上升，50基点的概率相应下滑。这也是为什么美国10年期国债收益率与美元指数的行情完全一致，上周五的行情是典型的数据引发的加息预期变化，而并非只是简单地机构割韭菜。 GBPUSD一小时图现在的问题是单次ISM数据暴跌是否能形成行情趋势？自然是不能的，关键还是要看美联储的政策态度，美元的短线超跌反而会吸引空头入场。从英镑兑美元一小时图来看，受到消息面影响，镑美汇率反弹至1.2大关之上，目前还没有反转的迹象。不过从中线来看，1.212是关键的头部颈线，一旦消息面动能耗尽，镑美很可能会在回踩颈线后恢复下跌趋势。尤其考虑到美联储并不希望看到资产市场的反弹，美元的短线看涨动能难以持久。整体来看，交易策略应该以逢高做空为主。需要配合右侧指标，例如MACD的高位死叉，判断美元行情的动力拐点。现价上方的阻力在1.22附近，下方的支撑可以看1.2的整数位大关以及1.19的前低点需求区位置。今日关注数据 18:00 欧元区11月失业率联系我们?? 电话：167 4049 5509（中国）?? ? 1300 729 171（澳大利亚）?? QQ： 8008 83691 ? 微信：acyau2011?? 官网：https://www.acy-zh.com?? 邮箱：support.cn@acy.com?? 免责声明：?? 本文所提供的信息仅为一般建议，并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。外汇和衍生品交易风险较高。在您决定进行外汇交易投资之前，我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-01-09

ACY证券2023-01-09

通胀放缓迹象未降低美联储鹰派调门多名官员呼吁继续加息

的数据修正，我们预计美联储会再进行两次25基点的加息，3月份触及5％的峰值水平”。　　— Anna Wong，Eliza Winger 　　美国国债收益率周五重挫，交易员下调了对美联储加息的预期，并预计在1月31日至2月1日的会议上，联储更可能加息25基点，而不是50基点。下周公布的通胀数据可能被证明对美联储下一步行动更具决定性。　　Bostic在接受采访时表示，他对加息25还是50个基点持开放态度。　　推荐阅读：美债关键收益率曲线倒挂加深交易员料加息25基点可能性更大　　注：美国12月非农就业人数增幅超过预期，失业率降至3.5％　　前美联储理事Randall Kroszner告诉Bloomberg Surveillance，“美联储肯定会在2月份继续加息，3月料继续加，但这两次会议上加息25基点的可能性会大于加息50基点，我认为会是这么一个走向。”

金融界2023-01-07

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