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当前长债利率可能已经调整到位，30年国债ETF(511090)规模持续增长破150亿元！
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加剧。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-13 09:59
日本国债利率飙升至2006年新高，日本当局管不管？
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至近二十年新高。 3月12日周三，日本30年期国债利率盘中上涨3.5个基点，至2.615%，为2006年以来的最高。这一长债利率现报2.57%。【日本30年期国债利率走势图，来源：TradingView】三井住友金融集团专家日前表示，只要美国经济不衰退，日本央行今年就有可能将政策利率从目前的0.5%上调至1%。若经济趋势持续下去，日银可能将基准利率提升至30年来的最高水平——2%。该分析师的利率观点比市场共识更「鹰」。彭博社调查显示，经济学家预计日本终端利率将达到1.25%。日本央行将于3月19日公布新的利率决议，市场一致认为这次会议将维持利率不变。据彭博社调查，约48%的受访者预计7月升息。对于日债利率的持续走高，日本当局试图缓解外部担忧。日本财务大臣认为，利率上升将对经济产生正反两面的影响，而不仅仅是债务成本上升或经济活动降温等负面冲击。日本央行行长植田和男表示，去年以来的日本基准利率上升趋势反应了市场对经济和通胀的看法，日银观点和市场观点没有太大差距。他补充道，只有突然、异常的飙升才可能需要采取行动。原文链接
TradingKey03-12 16:00
股债跷跷板效应显现，午后国债期货涨幅扩大，30年国债指数ETF(511130)尾盘拉升上涨0.37%！
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0年期国债已突破此前市场重要的阻力位，30年期国债也上行至2%以上，市场有一定调整压力。从市场趋势来看，本轮债市调整是政策预期修正与情绪变化的结果，在短期赎回压力影响下，债市可能存在继续冲高的动力。资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。 30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 15:30
2%——中国10年期债券跃跃欲试！下一个关键考验将在……
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在连续四天上涨后徘徊在1.93%左右。30年期国债收益率稳定在2.04%，自去年12月曾首次突破2%的水平。由于央行自去年9月以来一直没有降低利率或银行存款准备金率，中国债券今年面临压力。增加的供应，包括周五计划发行创纪录的两年期国债，以及最近中国股市的上涨，也降低了对固定收益产品的需求。 “长端债券可能还有更多调整空间，因为最近的走势已经放弃了自12月以来基于宽松货币政策预期的涨幅，”包括Zuo Dayong在内的兴业证券公司的分析在一份报告中写道，“投资者应该保持防御性，我们建议降低仓位并转向较短期限，不应在下跌时买入。” 世界第二大债券市场的下一个关键考验将在周五到来，届时中国财政部计划发行1670亿元人民币（约231亿美元）的两年期国债，根据彭博汇编的数据，这将是单次拍卖中该期限债券的最大发行量。与此同时，世界第二大经济体的新政府债券年度供应量今年将增加到11.86万亿元人民币，此前官员将一般预算赤字目标提高到约占国内生产总值的4%，这是过去三十多年来的最高水平。
风起03-12 14:17
机构：债市调整或“超调”，建议拉长久期，30年国债指数ETF(511130)或具备配置性价比！
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附息国债11”收益率上行0.75bp，30年期国债“24特别国债06”收益率上行1.75bp，5年期国开债“24国开08”收益率下行2bp。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）早盘维持水下震荡，半日下跌0.52%。基金成交额11.44亿元，换手率达24.89%，交投活跃。从资金净流入情况看，随着30年国债指数ETF（511130）近期行情走弱，昨日再迎资金逢低布局，该ETF近20日交易日中有18个交易日呈净流入态势，共计净流额18.79亿元。与此同时，30年国债ETF下跌0.51%，十年国债ETF下跌0.14%，政金债券ETF跌0.08%。相关机构认为，2月CPI同比下跌0.7%，较上月下跌1.2%，是自2024年1月以来再次跌入负增长区间。其中，2月CPI环比下跌0.2%，翘尾因素下降1.0%，可见基数效应是同比大跌并转负的主要因素。由于2月是春节所在月份的下一个月，CPI环比转负是比较正常的，4月份CPI环比大概率转正，考虑到3月翘尾因素提升1.0%，预计3月CPI同比大概率转正。2月CPI环比表现疲弱，且两会期间也并没有出台超预期的稳增长政策，这一波债市调整已经“超调”，债市配置性价比凸显，时机也较好，建议拉长久期、加杠杆。博时30年国债指数ETF（511130）跟踪上证30年期国债指数，超长期限国债的票息优势较强，在风险收益比合理的前提下，高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳，产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性，可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 13:19
30年期国债指数创四年最大跌幅何时调整到位？
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幅下跌。回顾历史，自2020年以来，30年期国债指数的走势图中一共出现了四次较为显著的波动。这些波动往往与政策调整、市场预期变化、流动性状况以及投资者行为等因素有关。而在春节过后（即2025年2月14日至3月10日期间），债市调整的跌幅达到了3.74%，这是四年来30年期国债指数的最大跌幅。无论是从调整的时间长度还是调整的幅度来看，未来债市进一步下跌的空间可能相对有限。时间区间： 2022年11月1日-12月31日 2023年9月1日-9月22日 2024年9月24日-10月23日 2025年2月14月-3月10日 30年期国债跌幅： 1.17% 2.26% 3.36% 3.74% 调整时间： 44个工作日 16个工作日 22个工作日 17个工作日调整原因：（1）理财赎回潮与负反馈冲击：银行理财产品净值化转型后首次遭遇大规模赎回潮，叠加防疫政策优化和地产支持政策出台，市场预期快速反转。（1）三季度末信贷投放加快，银行削减银行间市场资金融出量，资金面收紧；（2）政府债券发行放量，对资金面造成扰动；（1）央行多次向市场提示长债风险，市场对流动性担忧迅速蔓延；（2）央行宣布降准、降息、调降存量房贷利率等一系列货币政策，市场风险偏好明显提升，股债跷跷板效应显现；（1）央行公开市场操作转为净回笼，资金面收紧；（2）政策预期再起扰动，两会前夕市场对“强刺激”政策（如财政加码、地产放松）预期升温，压制债市情绪；（3）机构行为驱动，非银赎回压力未完全消散，部分机构提前抛售长期限利率债以应对流动性需求。市场表现： 30年国债指数跌幅创4个月新低，部分信用债单日跌幅超10%。银行理财破净产品占比达15.62%，纯债基金普遍回撤，引发“赎回-抛售-净值下跌-再赎回”的负反馈。短端利率快速上行，长端利率债及信用债紧随其后出现三轮集中调整，其中低评级、长久期品种收益率调整幅度更大短端利率和信用普遍调整幅度更大，长端的调整主要集中在二永债上债券市场牛长熊短，当前债市的基本面逻辑并没有改变，更长周期来看，利率下行可能也是一个整体的大趋势。如果大家风险匹配、资金投资期限合适的情况下，在债市每次回撤回调的时候，设置加仓计划、分笔买入，其实是一个值得考虑的策略。同时，还有一点值得注意，二级市场大幅波动也改变着一级发行态势。企业预警通数据显示，今年以来，信用债取消或推迟发行规模超过700亿元，同比增长约1.7倍，环比增长明显，取消或推迟发行的主要原因是市场波动。综合机构观点，当前债市干扰因素包括降息预期收敛、市场风险偏好回升、机构赎回压力等，短期内利空或较难缓解。相比利率债，信用债市场的企稳可能更为滞后。在宏观经济缓慢复苏节奏下，市场仍密切关注降准降息时点。
金融界03-12 12:39
机构：哑铃策略依旧占优，30年国债ETF(511090)连续3天净流入，盘中成交额超30亿元
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占优。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-12 10:20
鹏扬中证数字经济主题ETF连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.55%
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023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)。鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月30日至2024年7月14日期间)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年3月19日起任职)、鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金(2024年7月15日起任职)基金经理。曾任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。截止2024年12月31日，鹏扬中证数字经济主题ETF前十持仓占比合计51.28%，分别为：东方财富（9.42%）、中芯国际（7.07%）、海光信息（5.22%）、寒武纪-U（5.10%）、汇川技术（4.78%）、北方华创（4.69%）、海康威视（4.27%）、中科曙光（4.00%）、科大讯飞（3.38%）、韦尔股份（3.35%）。
金融界03-12 00:50
银行间主要利率债收益率升幅扩大，30年国债指数ETF(511130)全天走弱跌超1%
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益率上行3.75bp报1.8450%，30年期国债“24特别国债06”收益率上行2.5bp报2.0275%。公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，3月11日以固定利率、数量招标方式开展了377亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日382亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼5亿元。资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行3.7BP报1.782%；7天期上行0.6BP报1.786%；14天期上行0.3BP报1.9%；1个月期上行1.1BP报1.948%，创2024年5月以来新高。一级市场方面，国开行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.6219%、1.8544%，全场倍数分别为3.33、2.57，边际倍数分别为1.79、3.13。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）全天震荡走弱，最终收跌1.05%，基金全天成交额21.33亿元，换手率高达46.75%，交投活跃。与此同时，30年国债ETF下跌1.03%，十年国债ETF跌0.39%，政金债券ETF跌0.55%。有机构表示，3月总量流动性缺口并不大，但结构上存在城商行、股份行存单到期续发压力较高等问题，而特别国债发行计划尚不明确；“适度宽松”的长期“状态”下央行更倾向用买断式逆回购提供中长期流动性，货币工具久期缩短而商业银行对“长钱”需求或存在支撑。伴随稳汇率、稳利率约束阶段性放缓，降准可能会在一季度末二季度初期政府债供给提速阶段择机落地。资料显示，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。 30年国债指数ETF（511130）紧密追踪上证30年期国债指数，是超长债市场上较为稀缺的品种。该产品具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-11 15:30
银行间主要利率债收益率普遍上行，国开ETF(159650)成交金额超3100万元
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收益率上行2.5bp报1.8325%，30年期国债“24特别国债06”收益率上行1bp报2.0125%。国开ETF（159650）盘中跌3个基点，成交额超3100万元，最新规模超29亿元。东方金诚表示，上周三（3月5日）“两会”政府工作报告披露的2025年经济预期目标基本符合市场预期，对债市扰动有限，但周四央行行长在发布会上对最新货币政策的表态，进一步修正市场降息降准预期，加之股市表现较强，债市遭遇大幅调整，周四、周五长端利率连续大幅上行。短端利率方面，上周央行公开市场转为净回笼，但资金面未达到市场预期的宽松程度，导致短端利率上行幅度超过长端，收益率曲线平坦化上移。本周（3月10日当周）债市长端利率有望企稳并小幅回落，短端料继续承压。上周日公布的2月通胀数据大幅低于预期，表明市场需求不足现象依然比较突出，加之本周即将公布的2月金融数据大概率偏弱，基本面弱预期将继续支撑债市。同时，考虑到上周长债收益率快速攀升逼近1.8%，已具备一定配置价值，本周长端利率有望企稳并小幅回落。不过，目前仍需警惕赎回负反馈风险，如果赎回压力进一步增大，则长端利率有可能继续上行。短端利率方面，从资金面来看，央行当前对于流动性管理的态度仍偏谨慎，叠加税期临近，预计本周资金面将维持平稳，但资金价格可能偏高。这意味着，本周债市短端将继续承压，收益率曲线仍有平坦化趋势。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-11 14:09

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