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AI算力板块催化不断，人工智能ETF科创(588760)涨超2%，已连续5日上涨
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化AI产业增长逻辑。中信建投研报称，AI算力板块催化不断。相关公司业绩预告快速增长，Meta将投资数千亿美元建设几座大型数据中心。OpenAI宣布将在ChatGPT中推出一款通用型AI智能体。英伟达将恢复向中国销售H20，并宣布推出一款全新、合规的面向中国的GPU。该机构认为随着大模型的不断迭代，产业将向通用人工智能方向发展，AI应用仍值得期待，叠加宇树IPO，建议关注AI端侧芯片、模组等产业链。华西证券研报表示，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 15:18
聚焦光模块、PCB等AI算力龙头，5G通信ETF（515050）底部反弹超41%，目前估值仅34倍
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7月29日，AI算力产业链狂飙，截至14：03，5G通信ETF（515050）涨超2%，盘中成交额超3亿元，持仓股天孚通信涨超11%，鹏鼎控股、中际旭创、源杰科技等纷纷上涨。拉长时间看，受益于AI算力旺盛需求和强业绩支撑，截至7月28日，5G通信ETF（515050）自4月7日底部以来反弹超41%。资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超70亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，AI算力概念股权重超30%，光模块CPO概念股权重占比为26.55%，PCB电路板概念股权重占比为13.49%。国信证券表示，全球算力高景气度持续。（1）需求侧，算力军备竞赛白热化，北美云厂资本开支继续加大。7月14日，Meta宣布启动Prometheus与Hyperion集群。7月22日，OpenAI与甲骨文就额外开发4.5GW“星际之门”达成协议。7月23日，GOOGLE指引2025全年资本开支上调至850亿美元。此外，7月英伟达GB300、CPO交换机正式出货，相关算力产业链持续受益。（2）供给侧，算力基础设施Q2业绩亮眼,技术迭代和产能扩张持续发力。新易盛、中际旭创等头部光模块企业预告2025H1业绩高增。6月光缆出口数据表现较好，MPO等器件呈现高景气度。台企AI服务器ODM厂商6月营收表现较好。追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。行业分布上，指数光模块权重超33%，前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 14:18
AI新纪元！WAIC大会催化不断！科创100ETF汇添富(589980)大涨近2%，冲击七连涨！科创板接棒上涨？券商分析！
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、主权AI需求及多模态渗透等因素影响，AI算力消耗从训练转向推理，带来显著增量，国内算力自主可控趋势凸显。B端应用渗透率慢于C端，落地顺序由容错率与复杂度决定，从高容错、单一任务场景到低容错、高复杂度场景尚需时间。但本轮AI渗透较互联网时代大幅提速，B端落地进程或超预期。（来源于中信建投20250729《AI新纪元：砥砺开疆・智火燎原》）【AI垂类大模型百花齐放，AI智能体成落地关键】长江证券表示，国产AI垂类大模型百花齐放，AI智能体成落地关键。此次大会上，SmithRM 金融推理大模型、光明电力大模型、九天大模型、经纬大模型、宝联登工业大模型等垂类大模型展示了 AI 在垂类场景的应用。同时，多家国内大厂也展出了多款用户级 Agent 解决方案。国产大模型性能持续提升的同时，AI智能体的进步将进一步加速我国 AI 在具体场景的落地。（来源于长江证券20250728《WAIC 大会正式开幕，全面看好国产 AI 产业链》）对于后市，中信建投表示，市场情绪高涨，有关部门表态“全力巩固市场回稳向好态势”继续力挺市场走牛，赚钱效应下融资买入，新基金发行指标上行，表明高涨的市场情绪下，增量资金有望加速流入。反内卷中继之后，产业催化与大行情氛围下，科技非银有望接力行情。继续看好以“新机智药”（新消费、机器人、人工智能、创新药）为代表的新赛道。（来源于中信建投20250728《A股站上新台阶，看好科技非银接力》）在政策引导、科技创新、市场资金三大因素共同催化下，科技行情有望延续。布局科技黑马，掘金尖端科技，认准科创100ETF汇添富（589980），与“投早、投小、投长期、投硬科技”政策方向高度契合，把握AI、机器人、创新药等高精尖领域产业创新突破潜能！风险提示:基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于较高风险等级(R4)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 14:08
午评：沪指微跌0.08%、创业板指涨0.92%，医药股飙升，芯片股活跃，农药及保险股调整
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期改善，将坚定外资回流信心。近期国内外AI算力动态及趋势方面，整体来看，随着政策加码与产品落地提速，AI产业下半年有望进入“算力驱动”阶段，国内芯片与基础设施建设将逐步起行情。自主可控、垂直整合趋势强化，重点方向包括算力硬件、本土大模型生态和产业级应用平台的系统协同发展。东方证券：产业叙事仍是主流投资思维东方证券认为，市场结构性牛市氛围浓厚，预计仍会持续延续。整体来看，近期市场走势呈现多头主导态势，随着市场赚钱效应在热点板块间积累，资金流入也呈加速态势，除了泛科技外，反内卷叙事逻辑加强，传统周期行业也面临底部反弹，产业叙事仍是主流投资思维，短期继续围绕有色、通信、创新药、军工、游戏等轮动。
金融界07-29 11:47
万家基金耿嘉洲：持仓雷同，在管产品年内集体跌超4%
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信息、寒武纪、中际旭创等个股，主要涉及AI算力芯片等板块。旗下多只在管产品净值下跌、大幅跑输业绩基准，万家基金是否重视持有人利益？万家人工智能A：年内净值下跌6.68%，表现垫底万家人工智能成立于2019年1月，系万家基金旗下一只偏股混合型基金。基金在严格控制风险的前提下，通过深入研究并积极投资与人工智能主题相关的优质上市公司，分享其发展和成长的机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。近期披露的二季报显示，万家人工智能A今年上半年净值逆势下跌12.97%，跑输业绩比较基准14.18个百分点。过去一年、过去三年，该基金分别跑输业绩比较基准10.52个百分点、4.33个百分点。今年以来，万家人工智能A净值下跌6.68%，跑输业绩比较基准超过10个百分点，同类排名4492/4531。万家人工智能的基金经理耿嘉洲2012年7月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理。值得注意的是，从长期来看，耿嘉洲任职万家人工智能A的基金经理以来，累计收益率仍超过66%，年化回报超过10%，排名同类靠前。二季度末重仓AI算力芯片等板块近期披露的基金二季报显示，截至二季度末，万家人工智能权益投资金额占基金总资产的比例为91.21%。基金经理在二季报中表示：本基金2025年二季度继续保持了成长股的高比例配置，内部配置进行了较多调整：在关税冲击后，随着市场重新意识到北美算力投入并没有因deepseek的不同技术路线而出现缩减，我们重新对北美算力进行了配置，配置品种主要是光模块、PCB和铜等受益于单集群体量继续提升、表观低估值高增速的品种;同时我们减持了多数作为交易仓位的高估值机器人品种和一些二线端侧品种。从具体重仓股来看，基金二季度末重仓股包括海光信息、寒武纪、麦格米特、中际旭创等企业。持仓雷同旗下基金年内净值均下跌 Wind数据显示，耿嘉洲目前在管产品主要有4只（初始基金口径），均为主动权益产品。截至2025年7月25日，耿嘉洲管理的产品年内净值均出现下跌，大幅跑输业绩比较基准，同类排名市场垫底。研究基金最新持仓， 4只基金的二季度末股票持仓有较多重叠，重仓股均涉及海光信息、寒武纪、中际旭创等个股，持仓较为雷同。其中，耿嘉洲旗下万家远见先锋一年持有A年内净值下跌4.51%，跑输业绩比较基准超过10个百分点。拉长时间线来看，耿嘉洲自2023年管理该基金以来，任职回报率为-4.57%，跑输业绩比较基准超过16个百分点，同类排名靠后。持有人投资一只公募基金关键的一个因素就是看中基金经理的投资能力。旗下产品持仓雷同、跑输业绩比较基准，万家基金相关责任人是否重视持有人利益？是否符合公司“权益投资，长期领跑”的投资理念？免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经07-29 11:13
WAIC等重磅大会催化国产算力！科创芯片50ETF(588750)放量涨超1.5%，单日吸金超1600万！机构：旺季三重周期共振，芯片反弹伊始
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展览会也于7月29日-21日举办。【AI算力需求预期差：大集群+主权AI】全球来看，华泰证券表示，AI 随着海外互联网大厂Token放量加速，市场对推理带来的算力需求预期，逐步消化。市场对于全球算力需求仍存在较大的预期差，主要体现在两个方面：1）北美科技厂商方面，大集群在训练端的必要性或形成共识； 2）主权AI方面，中东已规划多个GW级别算力集群，欧洲已规划20多个AI工厂的建设，为算力需求带来新的增长。伴随全球大型算力集群的落地，模型新架构的不断探索，预训练与后训练Scaling Law的持续推进，未来训练端算力需求仍有较大增长空间。（来源于华泰证券20250728《计算机：AI算力需求预期差 - 大集群+主权AI》）德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。我国来看，长城证券指出，随着人工智能的发展，我国算力芯片的市场规模持续扩大。根据中商产业研究院统计数据显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%，预计2024年AI芯片市场规模将达到1412亿元。（来源于《国产算力芯片发展前景广阔，AI数字互动加速商业场景落地，看好相关产业链投资机会》）【三重周期共振，芯片全面反弹伊始】国信证券指出，坚定看好“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的芯片板块行情。美国发布 AI 行动计划，关注国产自主可控链，国产半导体从制造、设备、材料等各个环节都将加速实现自主可控。东莞证券认为，近年来，我国在半导体设备领域国产化取得一定进展，尤其是在刻蚀设备、薄膜沉积、清洗设备等细分环节国产化进程较快，国产化率达到20%及以上，但光刻设备、检测与量测、涂胶显影、离子注入等环节国产化率偏低，仍处于初级阶段，行业主要市场份额被美国、欧洲、日本等国家或地区占据。在AI与国产化双重驱动下，国内晶圆厂、存储厂有望实现快速扩充，建议关注国产半导体设备的导入进程与国产化机遇。【AI+国产双重催化，三季度半导体迎来旺季期】天风证券指出，综合来看2025 年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025 年AI 驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS 业绩弹性, 设备材料零部件算力芯片国产替代。（来源于天风证券20250728《半导体行业周报：关注旺季+创新共振下的高价值赛道》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:58
ETF盘中资讯|光模块反复走强，中际旭创涨超9%创历史新高！高“光”159363拉升逾2%刷新上市新高，冲击四连涨
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企业如光模块行业龙头、光器件等。把握AI算力核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数超六成仓位布局算力基础设施，逾三成仓位兼顾AI应用，高效地捕捉AI主题行情，成份股以“光模块”龙头为先锋，全面囊括算力硬件、IDC算力租赁、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-29 10:48
科创100ETF华夏(588800)上涨近1%，云端AI芯片有望突破480亿美元规模
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皇家工程院院士郭毅可在演讲中指出，全球AI算力需求正以每两年750倍的速率极速扩张，中国云端AI芯片市场将在2027年突破480亿美元规模，国产GPU替代率预计超80%。这不仅昭示数据中心成为科技竞争主战场，更预示着“普惠算力”将如同基础设施般支撑十亿级开发者生态。天风证券指出，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。二季度各-环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS业绩弹性，设备材料零部件算力芯片国产替代。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品持续推进，带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价，2-3季度业绩展望乐观，先进制程的边际变化持续催化。端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一二季度业绩已体现高增长，叠加2季度末3季度初AI眼镜密集发布，后续展望乐观。 ASIC公司收入增速逐步体现，Deepseek入局助力快速发展。CIS受益智能车需求及龙头手机新品发布带动需求迭升。模拟板块市场复苏信号已现，2季度业绩增速喜人。设备材料板块，国产光刻机推进速度持续加快，产业后续或将存在重大催化。其他核心设备方面头部厂商2025Q1及部分Q2业绩预告表现亮眼，同时国产替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪的科创100指数，是科创板第一只，也是唯一一只中盘风格指数，聚焦高成长科创黑马，重点覆盖半导体、医药、新能源三大行业。（场外联接A类：020291/C类：020292) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:38
全球人工智能盛会召开，AI 板块迎来强催化
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值得注意的是，指数光模块权重超33%，AI算力概念股权重超40%。前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数，其成分股中自主可控概念股占比达36.95%，DeepSeek相关概念股占比达24.65%，人形机器人相关概念股占比达14.85%。该指数从主板、创业板、科创板中精选人工智能产业链个股，全产业链布局人工智能赛道，科技个股波动大，选择难度大，指数相关ETF一键打包多只赛道龙头股，即可避免单只个股的巨大波动，也可享受赛道整体的投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:37
ETF盘中资讯|世界AI大会召开，为啥CPO大涨？中际旭创涨超5%，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）盘中涨逾1%
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做多信心提升。值得关注的是，英伟达在AI算力基础设施中依赖高速光模块（如800G、1.6T）和光电共封装（CPO）技术，中国通信板块龙头公司是核心供应商。随着海外算力行情的持续景气，国产算力产业链也有望深度受益于海外映射逻辑。业内人士指出，“光模块”是英伟达H20芯片的核心模块之一，随着H20芯片供应恢复，直接利好光模块三剑客“易中天”： 1、新易盛：英伟达 800G LPO光模块供应商，H20芯片的推理算力需求将带动低功耗光模块的采购。 2、中际旭创：英伟达1.6T/800G光模块核心供应商，H20芯片的恢复供应将带动国内AI服务器需求增长，进而提升高速光模块（尤其是800G/1.6T）的订单量。 3、天孚通信：为英伟达提供光引擎和CPO组件，H20芯片的服务器集群需要更高能效的光互联方案。数据显示，光模块三剑客——中际旭创、新易盛、天孚通信是双创龙头ETF（588330）标的指数的成份股，截至6月底，权重占比分别为5.22%、5.08%、1.50%，合计权重占比超10%。值得一提的是，相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按双创龙头ETF（588330）当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。图：科创创业50指数前十大权重股展望后市，华宝证券指出，注重“轮动补涨”，成长有望接力周期。短期来看，周期板块、商品市场存在过热超涨风险，科技（AI、芯片等）、新能源领域轮动性价比有所回升，后续成长风格有望接力周期。盘面上，7月29日早盘，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）场内价格盘中涨超1.1%，现涨0.64%，成份股方面，中际旭创涨超5%，盛美上海涨逾4%，石头科技涨超3%，天孚通信、新易盛涨逾2%。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（A类：013317 / C类：013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-29 10:27

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