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中原证券：给予英维克增持评级
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公司，技术储备丰富，市场地位突出，受益AI算力建设和储能行业发展，数据中心温控散热和储能温控散热双重驱动增长。我们预测公司2024年-2026年营业收入分别为48.04亿、63.56亿、81.19亿，归母净利润分别为5.13亿、6.82亿、8.92亿，对应的PE分别为30.21X、22.72X、17.36X，公司估值合理，与增速匹配，业绩稳定性强，增长可持续性强，维持公司“增持”评级。　　第2页/共7页　　风险提示：1：数据中心需求、储能装机需求不及预期；2：行业竞争加剧，毛利率下滑；3：原材料价格上涨，毛利率下滑；4：新业务拓展、渗透不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券张建民研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.6%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.2亿，根据现价换算的预测PE为22.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级18家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为28.38。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-20
AMD大手笔收购ZT ，布局AI数据中心市场，纳指100ETF(513390)盘中涨近2%，近4天获得连续资金净流入
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认为随着科技大厂资本支出的持续增长驱动AI算力及基础设施需求增长，建议关注相关硬件制造商机遇。纳指100ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。纳指100ETF(513390)，场外联接(A类：016055；博时纳斯达克100指数发起（QDII）A美元现汇：016056；C类：016057；博时纳斯达克100指数发起（QDII）C美元现汇：016058)。标普500ETF紧密跟踪标准普尔500指数，该指数自1957年首次发布，是衡量美国大型股市场的最佳单一指标，包括美国经济主要行业的500家领先公司，占美国股市的75%。标普500ETF(513500)，场外联接(C类：006075；博时标普500ETF联接E：018738；A类：050025)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-20
上海集成电路产投基金二期增资至145亿，AI人工智能ETF(512930)涨超1%
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三因素框架下，或可关注三条主线：①叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；②AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；③确定性+估值组合，或可关注业绩向好趋势能见度较高的设计公司。开源证券指出，2023年底，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到2025年全国算力规模将超过300EFLOPS，其中智能算力占比达到35%。除了整体算力规模和智算规模的提升以外，算力国产化也成为重要趋势。相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比54.51%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-19
中银证券：给予胜宏科技买入评级
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24年半年报，24H1营收利润双增，在AI算力、AI服务器等领域“深耕细作”将为满足下半年国内外客户需求增长积蓄力量，维持买入评级。　　支撑评级的要点　　AI技术创新与成本优化双轮驱动，公司24H1业绩稳健增长。公司24H1实现营收48.55亿元，同比+32.29%，实现归母净利润4.59亿元，同比+33.23%，实现扣非归母净利润4.62亿元，同比+31.00%。盈利能力来看，公司24H1实现毛利率20.61%，同比-0.36pct，实现归母净利率9.45%，同比+0.07pct，实现扣非归母净利率9.50%，同比-0.09pct；公司24Q2实现营收24.64亿元，同比+28.84%/环比+3.02%，实现归母净利润2.49亿元，同比+13.60%/环比+18.99%，实现扣非归母净利润2.55亿元，同比+7.02%/环比+23.37%。公司24Q2实现毛利率21.69%，同比-0.06pct/环比+2.20pcts，归母净利率10.12%，同比-1.36pct，扣非归母净利率10.35%同比-2.11pct。上述变化主要系：1）公司MFS集团全面赋能，优异表现助推公司业绩增长；2）抢先布局并加大人工智能、数据中心等技术研发，助力高端AI数据中算力产品实现量产；3）强化成本管理并优化AI服务器、AI算力、光传输交换机等技术工艺，实现降本增效。　　持续推进PCB技术研发革新，抢占AI与汽车电子战略高地。公司24H1累计研发投入1.98亿元，外引专业管理与技术人才257名，并收购PSL提升PSB产业链完整度。公司围绕“CPU、GPU”的技术路线展开技术布局，紧盯人工智能、AI服务器、AI算力卡、AIPhone、AIPC、智能驾驶、新能源汽车、新一代通信技术等行业技术发展前沿。24H1公司开展了针对AI算力下一代传输PCIe6.0协议与芯片Oak stream平台技术；800G/1.6T光传输在光模块与交换机上单通道112G&224G的传输技术；下一代6G通讯技术；L3/L4等级自动驾驶技术等多个高端领域所需技术进行研发与攻关。工艺能力方面，完成对高多层精密HDI5.0mm和高多层PCB8.0mm厚板的设备优化与改造，大孔径盲孔填孔能力与超薄芯板能力建制。　　收购APCB泰国工厂，海外业务布局持续发力。8月9日公司发布公告，拟通过全资子公司“新加坡胜宏”及“PSL”以现金形式收购“APCB”100%股份，收购总价不超过2.8亿元人民币。APCB在泰国拥有成熟的生产体系、业务资质和人才团队，第一大客户为全球知名的节能整体解决方案领导厂商。本次收购系公司实施全球化战略的举措之一，收购完成后，APCB将成为公司在泰国的生产基地，以及海外业务拓展的桥头堡，有利于快速满足客户的海外交付需求，打造全球化供应能力。泰国生产基地的形成，亦将有力带动公司国内工厂订单需求的增长。　　估值　　考虑公司厚植AI相关技术布局，不断推进工艺升级及技术创新，且日益完善海外产能布局，积极全球化战略。我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入115.00/138.00/158.70亿元，实现归母净利润分别为12.76/15.98/17.23亿元，对应2024-2026年PE分别为23.4/18.7/17.3倍。维持买入评级。　　评级面临的主要风险　　AI相关产品技术研发不急预期、宏观经济波动风险、海外产能推进不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.85%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.16亿，根据现价换算的预测PE为24.53。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为35.79。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-18
一周复盘 | 胜宏科技本周累计上涨9.19%，电子元件板块上涨1.98%
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等下游应用领域。今年上半年，公司导入了AI算力领域的国际大客户进入量产，预期会给公司带来部分高质量订单。胜宏科技半年赚4.59亿元 MFS并表助推业绩增长|财报解读胜宏科技(300476.SZ)今日晚间发布2024年半年报，上半年营收净利双增，并创下上市以来同期新高，主要业绩驱动因素包括已并表的MFS 集团营收增长、AI算力等高端产品量产、降本增效等。财报显示，胜宏科技上半年实现营业收入48.55亿元，同比增长32.29%；归母净利润4.59亿元，同比增长33.23%；经营活动产生的现金流量净额6.54亿元，同比增长40.43%。针对上半年营收增速有所增长，胜宏科技解释称主要原因系2023年11月30日收购企业，今年并表所致。据了解，胜宏科技收购的 MFS 集团于2023年12月纳入合并报表范围。胜宏科技：2024年上半年净利润4.59亿元同比增长33.23% 胜宏科技（300476）8月17日披露2024年半年度报告。2024年上半年，公司实现营业收入48.55亿元，同比增长32.29%；归母净利润4.59亿元，同比增长33.23%；扣非净利润4.62亿元，同比增长31%；经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元，同比增长40.43%；报告期内，胜宏科技基本每股收益为0.53元，加权平均净资产收益率为5.84%。以8月16日收盘价计算，胜宏科技目前市盈率（TTM）约为37.97倍，市净率（LF）约为3.76倍，市销率（TTM）约为3.27倍。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300476 胜宏科技 34.59元 9.19% -0.03% -10.27% 002463 沪电股份 33.74元 4.10% 5.73% 0.78% 002436 兴森科技 9.58元 9.24% 3.46% 0.31% 002384 东山精密 22.50元 -0.13% -5.46% -9.67% 000988 华工科技 29.39元 2.65% 2.3% 1.41%
金融界2024-08-18
民生证券：给予仕佳光子买入评级
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41亿元，同比增长60.5%。数通侧，AI算力需求驱动下持续高景气，在400G/800G光模块需求不断增加的情况下，带来公司AWG芯片及组件、平行光组件、MPO高密度光纤连接器等无源光芯片及器件产品实现快速增长。电信侧，伴随上半年市场逐步复苏，公司传输网用相关AWG芯片及模块销量呈恢复性增长。同时，公司生产的VOA芯片及器件、VMUX系列模块、WDM器件及定制化模块以及相关无源智能器件/模块，部分实现批量供货。此外，传统的2.5G DFB和10G DFB也迎来快速增长。2）室内光缆：上半年实现营收0.98亿元，同比增长12.67%，海外市场对AI数据中心用多芯和大芯数光缆的需求显著增长，为公司光缆相关产品提供了可观的增量。3）线缆高分子材料：上半年实现营收1.02亿元，同比增长22.67%，新能源车销量稳步提升&数据中心需求增长是增长的重要动力。　　持续加大研发投入，重点聚焦强化数通领域的光芯片&光器件实力，为未来打造核心增长点：公司2021/2022/2023年及2024上半年的研发费用率分别为9.8%/8.9%/12.7%/12.0%。前沿的光器件方面，当前公司已开发出数据中心800G/1.6T光模块用AWG芯片及组件，其中800G光模块用AWG芯片及组件已实现批量销售。此外，400G/800G DR4/DR8MT-FA组件已实现批量销售，1.6T MT-FA组件正在客户送样验证中。前沿的光芯片方面，数据中心用100GEML光芯片正在内部验证中，并且开发出面向数据中心和算力中心用硅光配套的高功率CW DFB激光器及器件，其中，大功率低信噪比DWDM DFB激光器实现批量销售，商温50mW、70mW CW DFB光源实现批量销售，100mW、200mW CW DFB光源实现小批量销售，常温900mW CW DFB光源客户送样中。公司“无源+有源”领域积淀深厚同步发力，我们认为在AI需求持续高景气的情况下，公司相关产品未来有望为公司打造核心增长点。　　投资建议：我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.45/0.82/1.22亿元，参考2024年8月16日收盘价，对应PE倍数为92x/51x/34x。公司在无源&有源领域积淀深厚，秉承IDM模式技术实力突出，在数通&电信市场的光芯片&光器件领域持续取得突破，未来成长空间广阔。维持“推荐”评级。　　风险提示：AI发展不及预期，电信市场需求恢复不及预期，行业竞争加剧，新品进展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王彦龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为44.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利5100万，根据现价换算的预测PE为82.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为15.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-17
AI+消费电子+卫星互联网三轮驱动，5G通信再迎布局窗口
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本市场上，产业链各环节有望得到催化。 AI算力+消费电子+卫星互联网三轮驱动，相关概念股含量较高的5G通信ETF（515050）受到资金青睐，截至8月15日，近20个交易日，该ETF合计吸金超1.5亿元，最新规模68亿元。资料显示，该ETF主要聚焦于卫星互联网产业链中游（地面设备+卫星运营服务）及下游应用，且在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。场外联接(A类：008086；C类：008087)。图片来源：华夏基金以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16
8月16日证券之星午间消息汇总：多个一线城市即将收储商品房！
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于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，我们认为原材料端价格压力相对可控，稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善。我们认为，短期板块调整更多是多重扰动因素共振所致，我们继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长，建议关注AI浪潮下相关产业链环节受益公司。 2、海通证券研报指出，建议关注叉车行业的投资机会。叉车与宏观经济关联度高，制造业景气持续复苏有望带动国内叉车销量持续上行。国产叉车制造商凭借成本、电动化及交期优势持续开拓海外市场，凸显全球竞争力；另外，相关设备更新政策有望提升叉车行业更新需求。 3、天风证券研报认为，2024年上半年水泥行业盈利底部逐渐夯实，对未来水泥价格保持相对乐观。一方面，当前水泥行业整体亏损情况较为严重，强利润诉求下，预期头部央国企竞争策略或将有所调整，对价格的推涨力度也会加大；另一方面，新开工或已接近底部位置，地产对需求的拖累将逐步减弱，短期来看，错峰生产仍是供给侧最有效手段，而中长期超低排放、产能置换政策限制逐步趋严有望带动行业格局优化。随着资本开支下降，水泥企业分红能力逐渐增长，红利属性仍然突出。可通过三条主线布局：1)水泥业务具备较厚盈利底，分红能力强，股息率较高，推荐海螺水泥、塔牌集团，关注华润建材科技。2)非水泥业务和海外水泥业务的第二增长曲线驱动，推荐西部水泥、华新水泥。3)区域需求有催化，推荐西藏天路。
证券之星2024-08-16
浦银国际证券：给予新洁能买入评级，目标价位38.7元
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企和Tier1的多应用多料号放量增长；AI算力布局较早，预期下半年和明后年均有机会大幅增长。　　估值：我们使用DCF估值，采用2.7%的无风险利率，并假设新洁能2028-2032年的成长率为15%，永久增长率为3%，WACC是9.0%。二季度公司每股转增0.4股，转增后公司的总股本增加至4.15亿股。我们得到目标价人民币38.7元，潜在升幅22%。　　投资风险：经济复苏较慢，下游需求偏弱，功率半导体拉货动能不足；功率器件模块价格上调力度偏弱；行业产能扩张，供过于求，行业竞争加剧，拖累利润；新产品新料号大规模上量慢于预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券罗通研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.93亿，根据现价换算的预测PE为23.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为46.47。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-14
众多行业盛会将至，AI产业加速发展有望获提振，人工智能ETF(515980)逆市上扬，获资金积极布局
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断刺激着半导体市场。平安证券认为，当前AI算力持续高景气背景下，HBM作为AI硬件、系统提升算力性能的重要内存技术，市场需求呈现强劲增长态势。 8月21日-25日，2024世界机器人大会将在北京举行。据了解，本届大会以“共育新质生产力共享智能新未来”为主题，围绕产业链，部署创新链，打造生态链，为世界机器人领域的创新合作创造新契机，为全球经济注入新动力。信达证券指出，特斯拉与英伟达推动机器人智能化，AI赋能+多方入局下，人形机器人落地加速。华鑫证券指出，云厂商披露2024Q2财报，资本开支持续加大，AI应用增长可观。对企业而言，AI投资已成为一个生存问题，而非仅仅追求增量利润。各云厂商AI业务货币化路径愈发明确，AI资本开支具有持续性。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比52.82%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14

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