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渤海汇金资管：牛市也亏钱？“优选价值A”近1月净值下跌
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编者按：自9月24日以的1个月时间（截至10月23日，下同），A股出现了一波强劲的反弹，主动权益基金的业绩出现显著波动。部分基金公司旗下权益产品由于对市场走势判断失准或调仓不及时，在错失此轮行情的同时，也面临较大的回撤压力。面包财经将对其中的典型产品进行分析。本篇聚焦渤海汇金资管。数据显示，渤海汇金资管旗下渤海汇金优选价值A自9月24日以来净值回撤2.25%，同类排名4515/4518。10月8日以来，该基金净值下跌5.1%，同类表现同样靠后。研究发现，渤海汇金资管旗下多只主动权益基金近年来表现不佳。公司旗下渤海汇金新动能、渤海汇金量化成长A、渤海汇金低碳经济一年持有成立以来净值均告负。渤海汇金优选价值A：近1月以来净值回撤2.25% 渤海汇金优选价值A是一只偏股混合型基金，基金成立日为2024年7月，基金经理为滕祖光、徐中华。该基金的投资目标为：“在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的中长期资产稳健增值”。该基金业绩比较基准为：“沪深300指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%”。数据
面包财经2024-10-28
开源证券：因债券业务未勤勉尽责，债券承销业务被暂停6个
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2024年10月18日，中国证监会披露了对开源证券采取暂停债券承销业务措施的公告。公告显示，开源证券存在以下违规行为：一是在个别公司债券项目中未勤勉尽责，导致募集说明书中存在误导性陈述。二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资，约定用于绿色项目的资金被挪为他用。三是在多个投行项目中质控核查把关不严。按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定，中国证监会决定对开源证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间，暂停债券承销业务。年内已被多次处罚面包财经根据监管部门通报统计，年内开源证券收到多张监管部门开出的罚单。 2024年9月29日，开源证券收到陕西证监局警示函。文件显示，公司因个别员工未经公司审批，私下二次分配协同业务绩效奖励，反映出公司薪酬管理机制不完善，未能有效防范廉洁从业风险。此外，公司人员任职信息报送不准确、不及时。 2024年5月6日，陕西证监局披露公告显示，2022年4月开源证券作为相关单一资产管理计划的管理人，未充分履行主动管理职责，未能有效防范发行人
面包财经2024-10-28
【读财报】科创板信披考评：超卓航科等4家信披降级
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编者按：上市公司披露的信息是投资者重要的决策依据，监管部门对信披违规“零容忍”。上交所、深交所每年度组织对上市公司信息披露工作质量进行综合考评并公开发布考评结果。新华财经和面包财经研究员对上海交易所披露的上市公司2023至2024年度信息披露工作评价结果进行了整理，本篇为科创板篇。数据显示，2023-2024年度，566家科创板上市公司参与了信息披露考评。其中108家公司的信披评级为A，397家公司信披评级为B。从行业分布来看，以中证一级行业统计，2023-2024年度，工业行业和信息技术行业的公司在各类评级中占比较高。较上一年度相比，有68家科创板上市公司被交易所降级，其中，罗普特、观典防务、超卓航科被降为D级。除此之外，有79家上市公司的评级上升，67家首次参与评级的上市公司中，时创能源、英方软件、九州一轨等6家公司首次信披评级为C。 108家科创板公司信披评级为A 《评价指引》显示，上市公司信息披露工作的评价结果分别为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）。 2023-2024年度，上交所对符合评级条件的566家科创板上市公司进行了评级。其中，有108家公司的信
面包财经2024-10-28
10月28日财经早餐：以色列周末“突袭”伊朗！日本选举结果出炉
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水28点。全球公司要闻苹果AI功能Apple Intelligence今日正式上线苹果公司宣布，其备受瞩目的Apple Intelligence功能将正式公开上线，具体时间为iOS 18.1版本的发布日期，即10月28日。在iOS 18.1中，Apple Intelligence将引入一系列先进的人工智能功能。周五苹果（AAPL）涨0.36%。台积电明年5nm以下报价或再涨，2nm代工报价飙上3万美元消息称，2025年台积电的5nm、4nm、3nm制程的代工报价涨幅高于先前所预估的约4%。其中，包括AI在内的HPC的业务订单的涨幅约为8-10%。周五台积电（TSM）涨2.78%。微软将于12月考虑是否投资比特币微软计划在12月的年度会议上就“评估投资比特币”的提案进行投票，包括Vanguard、BlackRock和State Street在内的股东将有资格在12月对这一提案进行投票。微软（MSFT）涨0.81%。欧洲车企日子不好过，奔驰利润腰斩，保时捷利润大跌梅赛德斯-奔驰表示，公司现在要想方设法节省成本，原因是第三季度净利润砍半，尤其是中国和欧洲的汽车销量大幅下滑。保时捷降价促销但效果有限，1-9月运营利润同比下滑27%。受此消息影响，奔驰美股（MBGYY）股价跌超1.5%。特斯拉财报周累涨22%，空头损失惨重周五特斯拉（TSLA）涨3.34%，财报周累涨22%。据S3 Partners的报告，空头在周四行情中遭受了约35亿美元的市值损失，将他们今年迄今为止的17亿美元盈利一扫而空，并导致目前的账面损失达18亿美元。今日要闻前瞻美国10月达拉斯联储商业活动指数。欧洲央行管理委员会委员温施讲话。苹果发布Apple Intelligence和iOS 18.1。原文链接
投资慧眼2024-10-28
国元证券：给予立讯精密买入评级
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汽车业务收入维持50%的成长预判。　　Apple Intelligence虽在国内发行放缓，但在全球依然有望推动IOS在终端的占比持续提升。同时，后续随被寄予更多硬件端升级预期的iPhone17系列开始备货，有望进一步带动对供应链的积极影响。我们预测公司2024-2025年归母净利实现为136.7/177.4亿元，同比增长24.78%和29.78%，对应EPS为1.90/2.47元。维持“买入”的投资评级。　　财务数据和估值　　（采用Choice一致预期，10月25日收盘价）　　风险提示　　下行风险：全球经济复苏缓慢，国产手机竞争加剧，大客户对供应链政策风险，业务扩张带来的内部管理的风险。上行风险：持续改善的全球宏观经济环境；手机AI化进程加快；XR销售情况超预期；新型可穿戴式产品销售超预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券杨洋研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.91%，其预测2024年度归属净利润为盈利133.97亿，根据现价换算的预测PE为23.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级30家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为46.66。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-10-27
下周FAAMG 收益预览：五大巨型科技公司季度业绩早知道
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服务部门包括来自 App Store、Apple Music 和 iCloud 的收入，预计将成为其收益的主要贡献者。这家科技巨头在这一领域取得了强劲增长，使其成为投资者关注的重点。此外，华尔街正在寻找迹象，以判断苹果的可穿戴设备（如 Apple Watch 和 AirPods）是否能保持强劲的增长轨迹。 InvestingPro 对分析师收益修正的调查显示，分析师在过去 90 天内将其每股收益预期上调了 20 次，而下调了 5 次。 AAPL 股票——今年迄今已上涨 19.8%——周四收于 230.57 美元，距离 10 月中旬的历史高点 237.49 美元不远。按当前水平，这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的消费电子集团的市值为 3.51 万亿美元，是全球最有价值的公司。结语随着 FAAMG 大型科技公司集团准备报告其季度业绩，在利润和销售预期均大幅上调后，人们对其寄予厚望。在创新、云增长、数字广告和人工智能驱动的进步的推动下，这些科技巨头有望在其关键业务领域取得强劲表现。然而，投资者应保持谨慎，因为鉴于这些公司对主要股指的巨大影响力，任何未达标或表现不佳都可能引发大盘大幅波动。 Tips FAAMG 是 Microsoft、Apple、Google、Amazon、Facebook(现已更名为 Meta)的首字母缩写。FAAMG 历经岁月打磨，已成长为具备强规模效应、高竞争壁垒、高净利润率的美国科技巨子。
丰雪鑫992024-10-25
【一周科技动态】Amazon业绩外的惊喜？Tesla大选期权行情值得期待
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发布财报，分析师关注的焦点一定会包括：Apple的iPhone16销量以及AI的商业化预期、MSFT/GOOGL/AMZN的云服务增速对比以及AI相关的资本开支进展、MSFT与OpenAI的合作、Google的搜索广告在AI时代的进展、META的大选年业绩以及短视频业务进展等等。至10月25日收盘，本周以来大科技公司表现均有差距。其中 $苹果(AAPL)$ -0.68%， $英伟达(NVDA)$ -0.61%， $特斯拉(TSLA)$ +17.92%， $微软(MSFT)$ +1.92%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.59%， $谷歌(GOOG)$ -0.01%， $亚马逊(AMZN)$ --0.61%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Amazon的惊喜可能不来自于业绩本身？近期Amazon的争议主要来自两个方面：一方面的在全球企业级云服务重新复苏只是，AWS在MaaS(Model-as-a-service)上的空间有多大另一方面是零售销售的增速而越来越平缓，且面临更多低价平台竞争者压力下，市场份额会有如何表现？此外，电商可能继续面临包括FTC和欧盟地区的反垄断诉讼。从好的方面来看，云服务的增速会随着AI大模型训练继续增长，而AWS作为市占率第一高的平台自然有先发优势。另外，通胀回落对零售服务相对利好，尤其是三方商家竞争越是激烈，作为平台可能就有意想不到的渔翁之利。但坏的预期方面，刚刚过去的10月Prime Day销售可能缺乏足够数据披露，意味着GMV增速可能未必乐观，可能在最15-20%之间，而去年同期达到了35%左右。虽然美国零售的整体消费趋势并没有像此前市场预期的那么悲观，但商家间的竞争逐渐激烈，除了 $拼多多(PDD)$ 旗下的Temu这种低价平台的冲击外， $沃尔玛(WMT)$ 这种传统超市的线上平台的促销也成为主要的竞争。但Amazon这个季度业绩可能并不是惊喜来源，潜在的回购/大额分红才是。与其他的Mag6（Tesla没有大额分红/回购的历史）相比，Amazon在股东回报上略显不足。最近一次的回购计划也要追溯到2022年3月，当时批准了100亿美元的回购计划，但是两年过去了只买了39亿美元。随着利润不断增厚（利润率的提升），公司自由现金流也创纪录的在Q2结束时达到529.7亿美元，预计在2024年末将超过620亿美元，资本配置显然已经出现了“现金过多”的不合理。假如公司没有其他更大的资本开支计划或者收购计划，那么通过回购/大额分红回馈股东将是不错的选择，并且也不会对公司的杠杆率造成负担。期权观察家——大科技期权策略特斯拉财报几乎拉动了整个市场，并且从期权分别来看，由于10月25日当周到期的Call的最多分布持仓在230-250，而财报后价格涨至260，这就使得隐含待买的股数飙升至了246万股，远远超过平时的20-30万股的区间。换句话说，这周一过，单从Call期权方面就会多出0.1%的流通股本。由于11月5日即将进行大选，Tesla又是权重型的Trump概念股。考虑到目前市场已经大量Price-in Trump胜选，不排除投资者会降低部分头寸，或者进行一些对冲。目前来看最大的变数就是大选，从10月25日最大Call持仓的232.5，上升至11月8日的300（同时290也是海量）。这就说明不少投资者也是寄希望于通过此次大选的机会，TSLA一跃升至300上方。反观PUT的未平仓量非常小，且最大量在217.5的位置，说明不少谨慎投资者并不想参与这个尾部风险较大的事件。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2161.49%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报234.62%，再次拉开距离，超额收益上升至1926.87%。本周大科技股由于吊车尾特斯拉的强势表现，使得组合今年以来的回报上升至38.97%，超过SPY的23.68%，超额收益上升至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.55，SPY为2.8，组合的信息比率1.25.
老虎证券2024-10-25
下半年新机发布潮，能否为消费电子市场带来增长点？
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iPhone 16系列手机，可能将搭载Apple Intelligence端侧人工智能模型，同时还有Apple Watch和AirPods等新产品发布。这些新产品的推出或将进一步刺激产业链的需求增长，AI技术的融合赋能也有望进一步激发消费者的换机欲望。多项新兴消费电子产品或为市场带来增长点随着人工智能技术的持续革新，智能手机行业或将迎来新一轮的增长契机。行业巨头如华为、三星、小米，纷纷推出了融合AI技术的智能手机，而苹果公司也推出了其个人智能系统Apple Intelligence。这些创新产品的问世不仅满足了消费者对高科技智能设备的需求，也为制造商带来了增加出货量和提升利润率的机会。随着5G技术的广泛部署，智能手机的通信能力得到了提升，进一步推动了市场的增长。据IDC官网的预测，2024年全球智能手机的出货量有望同比增长5.8%，达到12.3亿部，这一数字较之前的预测有所上调。此外，新兴的消费电子市场，包括虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和折叠屏技术，正在不断扩张，为市场注入新的活力。智能手表市场也呈现出增长势头，全球市场规模从2019年的237亿美元增长至2023年的391亿美元，中国市场的增长同样显著，从2019年的137.7亿人民币增长至2023年的381.8亿人民币。除此之外，AI PC领域的价格优化和质量提升策略有望进一步促进整个产业链的复苏，或将为行业带来新的增长动力。消费电子指数备受关注消费电子ETF（562950），场外联接（A类：018896；C类：018897）紧密跟踪中证消费电子主题指数，反映元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券的整体表现，是帮助投资者便捷地把握消费电子相关投资机遇的良好标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-25
消费电子板块复苏进行时，歌尔股份(002241.SZ)扣非归母净利润同增150%
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o等安卓手机品牌密集发布旗舰新品，以及Apple Intelligence的上线和新品推出，这些新品都聚焦于AI的新功能。Canalys的最新数据显示，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%，这一增长趋势进一步证实了AI对消费电子行业复苏的推动作用。值得一提的是，AI正加速新硬件形态探索。华福证券指出，诸如VR/AR、手表等AIOT产品有望在AI赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。 Meta公司与雷朋（Ray-Ban）合作推出的第二代智能眼镜Ray-Ban Meta在市场上取得了巨大成功，销量远超预期，证明了智能眼镜类产品在AI终端落地场景中的可行性。上个月，Meta在年度开发者大会上发布了最新款虚拟现实（VR）头显设备Quest 3S，起售价为299美元，并展示了多模态大语言模型和AR眼镜原型。在AI的赋能下，VR/AR眼镜不仅更加智能和人性化，还拥有了更多的应用场景，因此受到消费者的欢迎。根据IDC数据，2023年全球AR设备出货量同比增长63.5%至50万台，预计2024将达到84.5万台，同比增长85.6%。在此背景下，歌尔股份凭借其深厚的技术积累和创新实力，正逐步展现出其在新一轮技术变革中的独特优势。歌尔股份坚持“精密零组件+智能硬件整机”的协同发展战略，不仅在声学领域保持领先地位，还在光学、微电子和精密制造等方面展现出较强的技术实力。公司建立了多个研发中心和实验室，专注于声学、光学、电子、人工智能等领域的研究，展现出显著的创新能力和产品研发实力，有望抓住当前的浪潮。在今年9月CIOE中国光博会上，歌尔光学展示了在相关方面的技术实力。公司携一系列XR光学产品和解决方案亮相，包括0.7cc全彩LCoS显示AR光机模组、0.15cc单绿Micro-LED+树脂衍射光波导AR显示模组、车用新一代双焦面AR-HUD光机、3D结构光智能门禁和人脸&扫码一体式门锁模组，以及新推出的4K Micro-OLED+Pancake VR光学模组。凭借着领先的技术布局，其在全球VR/AR领域的领先地位有望延续。总而言之，消费电子行业可能正站在一个关键的转折点上：行业景气度企稳回暖、AI技术引领创新周期，以及各大巨头的新品密集发布，共同带来了新一轮的发展机遇。
格隆汇2024-10-25
手机市场Q3众生相：vivo稳坐第一，苹果华为紧追不舍
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布了优惠活动，iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods等系列产品均享受不同程度的折扣力度，iPhone 16系列最高优惠1600元。苹果选择早早开始降价，主要源于今年双11各大手机厂商的价格竞争格外焦灼，包括OPPO、vivo、荣耀等，都给出了700元甚至更高的优惠力度。其中，在淘宝百亿补贴上，vivo X100s售价为3151元起，OPPO Find X7售价3377元起，小米14售价3433元起，荣耀Magic 6售价3164元起，同时平台还给出以旧换新最高补贴770元的优惠。在京东自营旗舰店里，vivo X100s售价为3879元起，赠送影音耳机一副，以旧换新最高补贴100元。小米14售价3979元起，以旧换新最高补贴1470元。荣耀Magic 6售价3799元起，京东PLUS会员券后价3559元起，还可以叠加以旧换新最高补贴700元。快手也是给出了实打实的优惠力度。vivo X100s售价3220元起，OPPO Find X7售价3340元起，小米14售价3846元起，荣耀Magic 6新人券后售价3554元起。在各大国内厂商的围追堵截之下，iPhone在中国的销量遇到了更大的压力。展望未来，随着5G、AI等新技术的不断成熟和应用场景的拓展，手机市场将迎来更多的机遇和挑战。各大品牌需要抓住机遇并迎接挑战，不断提升自身的技术实力和市场竞争力以赢得消费者的青睐。随着消费者对品质和服务要求的不断提高，手机品牌还需要加强售后服务和用户体验管理以提升用户满意度和忠诚度，这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地并实现可持续发展。
格隆汇2024-10-25

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