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黄金跌穿2000美元美油七连阳
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跌落5万美元，一度回落近2000美元。CPI后原油曾回吐多数涨幅，收创逾两周新高，美油收涨超1%、七连阳；美国天然气六连跌，创三年多新低。伦锡六连涨，又创半年新高；伦铜连日反弹；伦铅五连跌至15个月低位。
金融界2024-02-14
美国十年期国债收益率升破4.3% 离岸人民币失守7.23创三个月新低
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CPI公布后，美国十年期国债收益率升超10个基点、两月来首次升破4.3%，两年期收益率升破4.60%，创去年12月美联储议息会议新高，一度升近20个基点；美元指数跳涨至三个月新高；离岸人民币盘中跌逾200点失守7.23，创三个月新低。
金融界2024-02-14
CPI重挫降息预期美股三大指数收盘均跌超1%
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美国1月CPI降幅不及预期，打压美联储降息预期，美股三大指数集体下跌，纳指跌1.80%，标普500指数跌1.37%，道指跌1.35%。大型科技股普跌，亚马逊、微软、特斯拉跌超2%，谷歌、苹果、英特尔跌超1%。Arm跌19.46%，报119.98美元，脱离前一交易日所创收盘历史最高位148.97美元和盘中历史最高位164.00美元。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌近3%。爱奇艺、蔚来跌超6%，哔哩哔哩、微博跌超5%，唯品会、小鹏汽车、京东、网易跌超3%，百度、腾讯音乐、阿里巴巴、满帮跌超2%，理想汽车、拼多多、富途控股跌超1%。
金融界2024-02-14
美国实际收益率升至2% 为12月美联储政策转向以来首次
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前，政府报告显示，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，而接受彭博调查的经济学家预估中值为2.9%。CPI的主要构成类别中，服务价格涨幅创近两年来最大。 10年期实际收益率本月上涨逾30个基点，因为数据显示经济加速，削弱了对美联储降息在即的预期。利率互换显示，5月降息的可能性从通胀数据发布前的约64%降至约36%，年内预期降息幅度不足100个基点。
金融界2024-02-14
虽然CPI超预期但美联储青睐的通胀指标或许更温和
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虽然周二公布的数据显示美国1月份CPI意外跃升，但美联储青睐的通胀指标可能不会那么明显的升幅，在考虑何时降息的央行官员眼中或许也不会那么令人担忧。摩根士丹利经济学家周二在给客户的一份报告中称，基于最新的CPI数据，剔除食品和能源的核心个人消费支出价格指数上个月可能上涨0.29%。该数据定于2月19日由美国经济研究局公布。根据计算，这种升幅将使核心PCE指数3个月年化升幅从1.5%提高至2.1%，6个月年化升幅从1.9%升至2.2%。 “核心PCE加速上升符合我们对未来道路将崎岖不平的看法，”Ellen Zentner为首的摩根士丹利团队在报告中表示，“这种加速将是开始降息的决定推迟到今年6月的一个因素。” 美国劳工统计局周二公布的CPI数据显示，不包括食品和能源的消费者价格指数1月上涨0.4%，超过大多数人的预期。出人意料的推升力量集中在核心服务上，该价格上涨0.7%，创2022年9月以来最大涨幅。 CPI的许多成分也是PCE指数的构成部分，但存在一些重要差异。住房价格是CPI上涨的最大驱动因素，但在PCE中的权重较低。医疗保健服务是CPI的一个重要推动因素，但在PCE中使用了不同的数据来计算。这些差异使得核心CPI所反映的通胀率远高于核心PCE指数所反映的水平。在2023年底，这两个指标的同比变化率相差整整一个百分点，是过去20年平均水平的三倍多。 PCE指数还使用了劳工统计局将于周五公布的生产者价格指数的一些成分。 Inflation Insights总裁Omair Sharif表示，一大不确定因素是投资组合管理服务。该价格追踪股市表现，而且有很大时差，因此可能因去年第四季度股市上涨而大幅上升。如果确实如此，那么1月核心PCE指数增长0.4%“并非没有可能”，不过“在那之后，我认为肯定会回落至”更接近0.2%的月度增幅，因为服务通胀会继续放缓。这将使3个月年化升幅到3月最高升至2.8%，然后在4月骤降至1.7%。到5月或6月，同比核心PCE将降至美联储2%的目标。 “到那时，鉴于这个轨迹，你会对降息相当有信心，” Sharif说。“这不是一条直线路径，今天显然证明了这一点。”
金融界2024-02-14
美财长耶伦称赞遏制通胀进展显著尽管1月数据显示价格涨势顽固
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超出预期，创去年5月以来最大升幅。核心CPI同比升幅为3.9%，较上月持平。经济学家认为核心CPI比整体CPI更能反映出基本通胀趋势。整体CPI较12月份上涨0.3%，较上年同期上涨3.1%。 “我们在降低通胀方面取得了重大进展，”耶伦在访问匹兹堡西宾州医院时按照事先准备好的讲话稿表示，“今天上午的CPI报告显示1月整体CPI跌至3.1%。” 这位财长强调“整体通胀率较峰值下降了约三分之二，”并指出汽油、鸡蛋和机票价格相较于一年前均有所下降。月度数据描绘出一幅对家庭预算而言不太有利的图景。尽管汽油价格连续第四个月下跌，但杂货价格却以一年来最快的速度攀升，住房成本继续上涨。就诊等医疗服务价格创下2022年9月以来最大涨幅。耶伦的讲话主要侧重于拜登政府提高医疗可负担性的举措。她还强调美国经济和劳动力市场持续走强。 “许多预测人士认为要实现通胀下降需要经济陷入衰退，但这种预测尚未应验，”她表示，并补充说美国人也从现已跑赢通胀的薪资增长中受益。
金融界2024-02-14
美国债市交易员基本放弃对美联储7月前降息的押注
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00%。对利率敏感的2年期国债收益率在CPI公布后一度上涨16个基点至4.63%，目前涨幅虽然收窄，但仍然超过12基点。债券投资者一直指望借美联储降息结束过去两年的亏损局面。但美联储官员表示，只有在更多证据表明通胀率正在朝2%目标回落后，他们才会开始降息。 “通胀率超乎预期的高，”First Citizens Bank Wealth市场与经济研究主管Phillip Neuhart表示。“这使美联储的工作变得更加困难，我们仍然预计今年晚些时候会降息，但最新的数据让人怀疑短期内可能不会下调利率”。就连6月降息也开始让人不敢确定，尽管交易员似乎再次认为这是最有可能的结果。短期国债收益率领涨债市，不过各个期限收益率均创下今年以来最高水平。30年期收益率上涨7%至4.45%。10年期国债收益率攀升11个基点至4.29%。受影响的不仅是美国债市。数据发布后几分钟内，市场走势变得非常动荡，德国国债期货的主要交易所欧洲期货交易所（Eurex）一度暂停5年期和10年期合约交易。德国国债转为下跌，收益率从数据发布前的低点2.32%上涨了多达10个基点。当天早些时候，交易员削减对英国央行降息的押注，由于数据显示英国工资涨幅超过预期，市场把预测的首次降息时间从8月调整到9月份。 “这不是好消息，”富国银行首席经济学家Jay Bryson谈到CPI数据时说。 “但美联储不会仅凭单一数据就做出政策决定。现在离5月还有一段时间。” 周二公布的CPI数据显示通胀降温幅度小于经济学家预期，整体CPI升幅降至3.1%，剔除食品和能源的核心通胀率持稳于3.9%。美联储决策者青睐的个人消费支出（PCE）与CPI计算方式不同。相比CPI，PCE价格指数的升幅一直更接近美联储2%的目标。
金融界2024-02-14
嘉信理财：通胀的趋势仍是下降需关注住房成本的走势
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3月不降息的观点一致。美联储将会把此次CPI报告视为等到5月或6月才降息的另一个理由。整体而言，通胀的趋势仍是下降，由于此次CPI大部分增幅是由住房造成的，因此通胀下降需要等待住房成本何时会下降。
金融界2024-02-14
美国1月通胀升温但可能是暂时的
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美国1月消费者物价指数（CPI）增幅高于预期，因住房和医疗成本上升，但通胀升温可能不会改变美联储将在今年上半年开始降息的预期。美国劳工统计局周二表示，继12月CPI环比上涨0.2%之后，1月CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.1%。此前，劳工统计局将季节性波动从数据模型中剔除。在计算1月份CPI数据时，采用了新的权重，即住房占比上升，新车和二手车占比下降。这可能在一定程度上解释了为何数据强于预期，经济学家表示，这可能是暂时的。
金融界2024-02-14
美国1月CPI比预期火爆！美联储“首降”或推迟至下半年？
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美国1月份CPI未能重回“2时代”，交易员押注美联储降息将推迟至7月，黄金短线跳水逾20美元．．．．．．．美国劳工部周二报告称，由于居高不下的住房价格给消费者带来压力，1月份CPI超出预期，未能重回“2时代” 。美国1月未季调CPI年率录得3.1%，高于预期的2.9%，较前值3.40%有所下降；月率录得0.3%，高于预期的0.20%，与前值0.30%持平。美国1月未季调核心CPI年率录得3.9%，超过预期的3.7%，与前值3.90%持平；月率录得0.4%，为去年5月以来最大增幅，超过预期的0.30%和前值0.30%。数据公布后，美元指数短线涨幅扩大至逾60点，日内涨幅达0.50%；现货黄金短线下挫逾20美元，回落至2010美元/盎司下方，为1月25日以来首次。美国2至5年期国债收益率在当天上涨至少15个基点。非美货币普跌。标普500指数期货短线下挫，日内跌幅达0.8%，数据公布前为0.3%。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月13日21：30--21：31一分钟内买卖盘面瞬间成交5692手，交易合约总价值11.59亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月13日21：47--21：48一分钟内买卖盘面瞬间成交4881手，交易合约总价值9.86亿美元。在强劲的通胀数据之后，美国短期利率期货交易员押注美联储在6月份之前不会降息。互换市场定价美联储2024年降息不到100个基点，并完全定价美联储降息从6月推迟至7月。机构评美国CPI数据称，美国整体CPI仍处于“3字头”，引发了市场对于美联储能否在5月降息的疑问。机构指出，住房租金再次成为引发通胀的因素之一；住房通胀指数继12月环比上涨0.4%之后，1月环比上涨0.6%。美国1月CPI增长超过预期，凸显抗通胀之路崎岖不平。然而，经济学家指出，通胀升温可能是暂时的，这可能不会改变美联储将在今年上半年开始降息的预期。此前，劳工统计局将季节性波动从数据模型中剔除。在计算1月份CPI数据时，采用了新的权重，即住房占比上升，新车和二手车占比下降。这可能在一定程度上解释了为何数据强于预期。分析师Cameron Crise则表示，可以更坚决地把三月降息排除在谈判之外，既然你这么做了，也许也可以把五月去掉。1月份的美国CPI数据在整体和核心基础上都超出了预期。雪上加霜的是，总体数字同比甚至没有低于3%，而是3.1%。显然，这是在让美联储的鹰派再次展开翅膀，而鸽派可能回到巢里，至少在短期内是这样。没有一个单一的数据可能是决定性的，但在美联储最近的沟通和强劲的就业数据之后，很明显没有迫切需要尽快降息，如果有的话，对持续通胀风险的关注仍然是最重要的。
金融界2024-02-14

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