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半导体头部厂商2025Q1业绩表现亮眼，科创芯片ETF(588200)近5日“吸金”11.92亿元

领跌，安集科技、中科飞测跟跌。科创芯片ETF(588200)回调蓄势。流动性方面，科创芯片ETF盘中换手1.6%，成交4.47亿元。拉长时间看，截至7月1日，科创芯片ETF近1年日均成交23.21亿元，排名可比基金第一。规模方面，科创芯片ETF最新规模达282.25亿元，创近半年新高，位居可比基金第一。份额方面，科创芯片ETF最新份额达183.70亿份，创近半年新高，位居可比基金第一。资金流入方面，科创芯片ETF最新资金净流入6.79亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”11.92亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创芯片ETF最新融资买入额达1.48亿元，最新融资余额达14.71亿元。截至7月1日，科创芯片ETF近1年净值上涨65.59%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名60/2889，居于前2.08%。从收益能力看，截至2025年6月30日，科创芯片ETF自成立以来，最高单月回报为25.18%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为36.01%，上涨月份平均收益率为8.40%，年盈利百分比为100.00%。 WSTS（世界半导体贸易统计协会）报告称， 2025年全球半导体市场规模将达到7009亿美元，同比增长11.2%。细分市场来看，今年的半导体市场规模攀升将由逻辑和存储器的增长引领：这两大市场均受到AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域持续需求的推动，同比涨幅将达到两位数。华创证券指出，模拟芯片行业逐步进入新一轮上行周期，同时国内供应链成熟度提升、贸易环境不确定性等不断加速国产化进程，产业链公司有望充分受益。天风证券认为，半导体设备材料板块，头部厂商2025Q1业绩表现亮眼，同时国产化替代持续推进+行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合，助力本土头部企业打造综合技术平台并强化全球竞争力。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 10:37

创新药密集迎来政策利好！港股医药ETF(159718)多只成分股上涨，医疗创新ETF(516820)交投活跃

新耀(01952)等个股跟涨。港股医药ETF(159718)最新报价0.85元。拉长时间看，截至7月1日，港股医药ETF近1年净值上涨63.08%。创新药近期密集迎来利好，7月1日，经国务院同意，国家医保局、国家卫健委联合发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，重点提出“增设商业健康险创新药品目录”。机构认为，2025年的重要变化是对医药的定义从民生转向产业发展，从公平到也强调效率。其中第七条指出：增设商业健康保险创新药品目录。重点纳入创新程度高、临床价值大、患者获益显著且超出基本医保保障范围的创新药，推荐商业健康保险和医疗互助等多层次医疗保障体系参考使用。协商合理确定商保创新药目录内药品结算价，探索更严格的价格保密机制。商保创新药目录内药品不计入基本医保自费率指标和集采中选可替代品种监测的范围。统筹做好商保创新药目录与医保目录的衔接。该机构认为，文件回答了医保和商保的关系，其核心变化源于2024年底的1+3+N的多层次保障体系，内需市场明显改善。叠加外需BD的持续落地，应加大对医药板块的配置。截至2025年7月2日 10:08，中证医药及医疗器械创新指数(931484)成分股方面涨跌互现，新和成(002001)领涨1.27%，鱼跃医疗(002223)上涨0.87%，恩华药业(002262)上涨0.24%；康弘药业(002773)领跌。医疗创新ETF(516820)最新报价0.35元。规模方面，医疗创新ETF最新规模达14.97亿元。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比59.44%。港股医药ETF(159718)，场外联接(平安中证港股医药ETF联接A：019598；平安中证港股医药ETF联接C：019599；平安中证港股医药ETF联接E：024544)。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、片仔癀(600436)、爱尔眼科(300015)、科伦药业(002422)、华东医药(000963)、新和成(002001)、长春高新(000661)、爱美客(300896)，前十大权重股合计占比63.62%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 10:28

ETF资金榜 | 十年国债ETF(511260)近20天连续净流入，货基吸金能力强-20250701

2025年7月1日共167只ETF基金获资金净流入，461只ETF基金净流出。净流入金额超1亿元的有21只，银华日利ETF(511880.SH)、短融ETF(511360.SH)、科创芯片ETF(588200.SH)、华宝添益ETF(511990.SH)、光伏ETF(515790.SH)资金显著流入，分别净流入10.20亿元、7.64亿元、6.78亿元、5.70亿元、4.43亿元（净申购份额*单位净值）。净流出金额超1亿元的有32只，中证A500ETF基金(563360.SH)、沪深300ETF(510300.SH)、中证A500ETF龙头(563800.SH)、A500ETF嘉实(159351.SZ)、上证50ETF(510050.SH)资金显著流出，分别净流出22.82亿元、14.65亿元、9.90亿元、8.90亿元、7.57亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有86只，居前的为十年国债ETF(20天)、公司债ETF易方达(19天)、红利低波ETF基金(15天)、黄金基金ETF(11天)、银行ETF(11天)，分别净流入101.34亿元、94.05亿元、6827.06万元、2.24亿元、2.66亿元。连续净流出的ETF基金有290只，居前的为信创ETF基金(17天)、300ETF增强(17天)、信创ETF富国(16天)、大数据ETF(16天)、创业板新能源ETF国泰(16天)，分别净流出4.11亿元、3.01亿元、8.76亿元、9735.74万元、2.86亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有89只，金额居前的为中证A500ETF基金、上证公司债ETF、公司债ETF易方达、国债ETF东财、可转债ETF等，分别净流入82.78亿元、33.80亿元、25.62亿元、25.56亿元、22.54亿元。其中，中证A500ETF基金近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至203.91亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有115只，金额居前的为银华日利ETF、沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、沪深300ETF易方达等，分别净流出100.55亿元、81.97亿元、36.69亿元、30.67亿元、26.45亿元。其中，银华日利ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至677.21亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 10:27

商保目录“靴子落地”，高价创新药迎新出路？港股通创新药ETF(159570)回调近3%！资金狂涌，盘中大举净流入3亿元！

继昨日收涨超4%后，港股通创新药ETF(159570)今日回调2.81%，成交额迅速超9亿元！资金狂涌，港股通创新药ETF(159570)盘中大举净流入近3亿元，最新规模近78亿元强势领跑同类！值得关注的是，2025上半年，港股通创新药ETF(159570)标的指数以62.78%的涨幅全市场领先！港股通创新药ETF(159570)标的指数成分股多数飘红：三生制药涨超9%，石药集团、中国生物制药涨超4%，荣昌生物涨超3%，信达生物涨超2%，康方生物微涨。下跌方面，欧康维视生物跌超9%，百济神州微跌。消息面上，6月30日，医保局联合卫生健康委出台《支持创新药高质量发展的若干措施》。7月1日，医保局召开新闻发布会，介绍《若干措施》，从五方面提出16条举措对创新药研发、准入、入院使用和商保多元支付等进行支持。据报道，此次会议聚焦两大议题：一是靴子落地，首次增设“商业健康保险创新药目录”；二是从研发、医保准入、临床方面支持“差异化”创新，另外还有2025年医保目录调整工作问题。业内人士认为，这场会议标志着商保进入实质性推进阶段，也为2025年即将到来的医保谈判变化“背书”。一个更大的意义是：未来对于稀缺、靶向等创新药，如高价创新药，可以通过进入商保目录，将成为另一个重要准入路径。可以预见的是，医保与商保目录的联动，将缩短高价创新药市场放量周期，重构创新药支付生态。【中信：政策支持创新药发展，医药创新动能加速】中信证券认为，延续2025年下半年投资策略观点，拥抱创新驱动和国际化+自主可控+院外营销模式改革将是下半年相对更有确定性的布局方向。考虑到创新药板块除海外斩获外，新增国内政策大力支持，中信证券认为医药真创新和真国际化时代将迎来回报，有望带动板块稳步向上。根据医保局，2018-2024年我国1类创新药获批上市数量呈现明显上升趋势，2024年获批数量达48种，是2018年的5倍以上，今年上半年已近40种，井喷效应明显。2018以来，共有149个创新药（主要是1类创新药）纳入医保目录，占新增药品数量的17%。截至今年5月底，协议期内谈判药医保基金支出已达4100亿元，带动药品销售金额超6000亿元。当同质化竞争、支付能力落差、入院难等问题仍制约产业发展时，《若干措施》有望更好引导生物医药产业发展方向，避免陷入内卷化竞争。政策在真支持创新基础上，进一步提出支持真创新、支持差异化创新，有利于进一步完善支持创新药高质量发展。值得关注的是，商保的发展势在必行，商保目录的制定在其中有指导作用。商保公司和企业主导的、医保部门参与的创新药市场化定价对于产业发展是一剂强心针，将打开我国的创新药支付空间；DRG/DIP的除外支付和入院推广是创新药在国内发展的抓手，对此，《若干措施》也均有涉及，核心亮点总结如下： 1）支付端：首次增设“商业健康保险创新药目录”，形成“基本医保保基础、商保目录促创新”的分级保障机制，促进创新药全球市场发展。具体来看： ① 充分运用药物经济学、卫生技术评估等技术方法，综合考虑医保基金承受能力、临床需求、患者获益、市场竞争、研发投入等因素，由医保部门与创新药企业谈判形成与中国国情和市场地位相匹配、符合药品临床价值的医保支付标准。 ② 增设商业健康保险创新药品目录，重点纳入创新程度高、临床价值大、患者获益显著且超出基本医保保障范围的创新药，推荐商业健康保险和医疗互助等多层次医疗保障体系参考使用。通过协商合理确定商保创新药目录内药品结算价，探索更严格的价格保密机制。商保创新药目录内药品不计入基本医保自费率指标和集采中选可替代品种监测的范围。 ③ 优化续约规则，允许医保目录内创新药在销售超出预期、增加适应症等触发降价的情况下，通过谈判合理调整医保支付标准，可不高于简易续约规定的降幅，稳定企业预期。医药企业向非医保定点医药机构供应药品不受医保支付标准限制。 ④ 鼓励引导有条件的地区探索面向东南亚、中亚和其他共建“一带一路”国家搭建全球创新药交易平台，加强国际推广。支持创新药企业借助我国香港、澳门相关优势，促进中国创新药走向世界。鼓励更多创新药进入中国市场，更好满足群众用药需求。 2）研发端：支持医保数据用于创新药研发，鼓励商业健康保险扩大创新药投资规模，加强药品目录准入政策指导。《若干措施》提出： ① 探索为创新药研发提供必要的医保数据服务。依托全国统一的医保信息平台，做好疾病谱、临床用药需求等数据归集和分析，开发适配创新药研发需求的数据产品，支持医药企业、科研院所、医疗机构等合理确定研发方向、布局研发管线，提升创新效率。 ② 加强药品目录准入政策指导。优化医保部门企业接待机制，畅通医保部门与创新药企业沟通交流渠道，有针对性加强创新药在药品目录准入方面的政策指导。上市申请获得国家药品监管部门受理的创新药，企业可同步申请医保部门给予点对点政策指导。 3）应用端：优化药品挂网程序，推动创新药加快进入定点医药机构，完善创新药医保支付管理。具体措施如下： ① 纳入医保目录和商保创新药目录的创新药，可按规定实行直接挂网，落实联审通办，采取申报沟通前置、简化资料要求、缩短办理流程、省域间快速协同等支持措施，提高挂网环节全流程服务效率。 ② 鼓励医保定点医疗机构于药品目录更新后合理用药，医保目录内谈判药品和商保创新药目录内药品可不受“一品两规”限制。鼓励行业学（协）会、医疗机构总结创新药使用经验，开展创新药临床使用培训，指导医师合理使用。 ③ 对合理使用医保目录内创新药的病例，不适合按病种标准支付的，支持医疗机构自主申报特例单议。（来源：中信证券20250702《医疗健康|政策支持创新药发展，医药创新动能加速》）【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）标的指数100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比近72%，龙头属性突出！港股通创新药ETF（159570）标的指数特点鲜明：纯度更高的创新药（高达85%的创新药权重占比，全市场医药类指数中更高）；弹性更高的创新药（2025上半年涨幅62.78%，港股医药类指数领先）；底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 10:27

创新药细分赛道陆续进入兑现期，科创医药ETF嘉实(588700)调整蓄势，成分股微芯生物领涨

有连云07-02 10:18

2025年国内创新药产业有望迎来拐点，恒生医疗ETF嘉实(159557)冲击3连涨

美中嘉和、和黄医药等个股跟涨。恒生医疗ETF嘉实(159557)上涨0.62%，冲击3连涨。流动性方面，恒生医疗ETF嘉实盘中换手14.33%，成交4336.59万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月1日，恒生医疗ETF嘉实近1月日均成交4458.75万元。规模方面，恒生医疗ETF嘉实近2周规模增长573.31万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，恒生医疗ETF嘉实近2周份额增长300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。截至7月1日，恒生医疗ETF嘉实近1年净值上涨66.32%，QDII股票型基金排名16/119，居于前13.45%。从收益能力看，截至2025年7月1日，恒生医疗ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为23.84%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为45.89%，上涨月份平均收益率为7.67%。从估值层面来看，恒生医疗ETF嘉实跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.1倍，处于近3年8.88%的分位，即估值低于近3年91.12%以上的时间，处于历史低位。恒生医疗ETF嘉实紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为信达生物、百济神州、药明生物、石药集团、康方生物、中国生物制药、京东健康、三生制药、翰森制药、阿里健康，前十大权重股合计占比57.72%。国家医保局、国家卫生健康委近日印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，提出5方面16条措施，包括加大创新药研发支持力度，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，支持创新药临床应用，提高创新药多元支付能力等。华源证券在最新研报中指出，6月下旬以来创新药板块的调整已经基本到位，继续看好创新药，关注下半年有BD强催化的核心标的。湘财证券指出，整体判断，2025年国内创新药产业有望迎来拐点，产业运行趋势由资本驱动转向盈利驱动，板块有望迎来业绩与估值双重修复投资机会。没有股票账户的场外投资者还可以通过恒生医疗ETF嘉实联接基金(018433)布局港股医疗板块投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 10:18

微软发布突破性医疗AI系统，AI人工智能ETF(512930)最新规模超20亿，消费电子ETF(561600)盘中蓄势

旭创(300308)领跌。AI人工智能ETF(512930)最新报价1.35元。规模方面，AI人工智能ETF最新规模达20.43亿元。消息面上，微软首席执行官Satya Nadella在社交平台分享了微软最新发布的突破性医疗AI系统MAI-DxO。MAI-DxO最大技术创新在于其模型无关的设计，使其能够适配不同厂商、不同能力的语言模型，并普遍提升它们的诊断性能。并且能模拟真实医生的诊断流程，比专业医生的准确率更高。根据微软公布的测试数据显示，在与21名拥有超过10年从医经验的专业医生的测试对比中，人类医生在《新英格兰医学杂志》的56例隐藏测试集上的平均准确率仅为19.9%。而MAI-DxO在无预算配置的情况下，使用OpenAI的o3模型时准确率高达81.9%，使用集成模式下高达85.5%，比专业医生准4倍以上，成本方面也大幅度下降。开源证券指出，此前市场对AI的资本开支投入存在担忧，随着主权AI市场逐步清晰，且头部大模型厂商token消耗量上未见动能减速，AI算力资本投入仍有较强的持续性，在围绕生成式AI为主线的投资中，偏工程性、可重复性、追求信息准确性的传统AI标的有望受益。截至2025年7月2日 09:50，中证消费电子主题指数(931494)成分股方面，东山精密(002384)领跌。消费电子ETF(561600)最新报价0.8元。拉长时间看，截至7月1日，消费电子ETF近1年净值上涨21.87%。份额方面，消费电子ETF近1年份额增长7300.00万份，实现显著增长。截至2025年7月2日 09:50，中证沪港深线上消费主题指数(931481)成分股方面涨跌互现，东方甄选(01797)领涨6.07%，平安好医生(01833)上涨3.88%，高鑫零售(06808)上涨1.75%；金山软件(03888)领跌。线上消费ETF基金(159793)最新报价0.92元。拉长时间看，截至7月1日，线上消费ETF基金近1年净值上涨46.44% AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、海康威视(002415)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比52.8%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比51.02%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、恺英网络(002517)、巨人网络(002558)，前十大权重股合计占比52.54%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 10:17

深海经济概念再提，油气ETF(159697)早盘上涨

算。截至07月02日09:53，油气ETF(159697.SZ)上涨0.50%，其关联指数国证油气(399439.SZ)上涨0.48%；主要成分股中，海油工程上涨3.12%，中国石化上涨0.35%，新奥股份上涨1.70%，海默科技上涨8.34%，中国海油上涨0.34%。消息面上，广发证券研报指出，在海洋强国战略推动下，国内后续有望出台政策促进深海经济发展，重点方向包括深海油气开发等。深海资源开发已具备经济性，其中海底石油和天然气价值居首。该政策预期对油气勘探开发产业链形成潜在利好，或提振市场对相关企业的关注度。关联产品：油气ETF（159697），联接基金（A类 019827，C类 019828，I类 022861）关联个股：中国石油（601857）、中国石化（600028）、中国海油（600938）、广汇能源（600256）、杰瑞股份（002353）、招商轮船（601872）、新奥股份（600803）、中远海能（600026）、海油工程（600583）、招商南油（601975）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 10:07

光伏玻璃或正酝酿新一轮联合减产，光伏ETF基金(516180)开盘飘红，新能车ETF(515700)整固蓄势

，星源材质(300568)领跌。新能车ETF(515700)最新报价1.65元。拉长时间看，截至7月1日，新能车ETF近5年净值上涨40.36%。消息面上，经历抢装潮短期提振后，光伏玻璃再次进入价格下行区间，头部企业或将发起新一轮联合减产以稳定市场价格。据业内人士透露，由于目前需求低迷及持续亏损情况下，部分光伏玻璃企业采取减产或者冷修工作，整体产能呈现下降趋势。新能源车方面，车企集中公布了6月成绩单，比亚迪继续雄踞榜首，6月销量超38万辆；小鹏汽车交付量同比增224%，连续8个月超3万台。鸿蒙智行全系交付5.3万辆，零跑汽车交付4.8万辆，均再创新高。理想汽车交付3.6万辆，同比下降24%。极氪连续四个月销量超4万台；小米汽车交付超2.5万台；蔚来交付2.5万辆。华泰证券指出，25年1-5月主流整车企业销量目标完成率普遍在25-45%之间，比亚迪、吉利、赛力斯完成度高，Q3预计“淡季不淡”。对多品牌的全年销量目标进行统计，国内传统车企和新势力车企平均目标达成率为35%/30%。比亚迪、吉利、小鹏、零跑达成率超越24年同期，其中吉利、小鹏目标达成率较高，在40%以上。该机构认为，补贴政策和新能源车优质供给周期（银河A7、方程豹钛7、小鹏G7、理想i8、零跑B01等）共振，预计Q3-Q4自主品牌销量趋势及市占率持续向上。截至2025年7月2日 09:40，中证光伏产业指数(931151)上涨0.58%，成分股通威股份(600438)上涨4.51%，大全能源(688303)上涨4.43%，东方日升(300118)上涨3.07%，爱旭股份(600732)上涨2.29%，福莱特(601865)上涨2.28%。光伏ETF基金(516180)上涨0.54%，最新价报0.56元。截至2025年7月2日 09:40，中证汽车零部件主题指数(931230)成分股方面涨跌互现，模塑科技(000700)领涨1.71%，福耀玻璃(600660)上涨0.42%，赛轮轮胎(601058)上涨0.38%；建设工业(002265)领跌。汽车零件ETF(159306)最新报价1.11元。截至2025年7月2日 09:40，中证新材料主题指数(H30597)成分股方面涨跌互现，通威股份(600438)领涨4.51%，隆基绿能(601012)上涨1.21%，TCL中环(002129)上涨1.19%；菲利华(300395)领跌。新材料ETF指数基金(516890)最新报价0.51元。截至7月1日，新材料ETF指数基金近1年净值上涨14.51%。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、国轩高科(002074)、天齐锂业(002466)，前十大权重股合计占比55.74%。新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699；平安中证新能车ETF联接E：024504)。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)、德业股份(605117)，前十大权重股合计占比55.39%。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、万丰奥威(002085)、双环传动(002472)、伯特利(603596)，前十大权重股合计占比41.05%。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732)。新材料ETF指数基金紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为北方华创(002371)、宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、华友钴业(603799)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、国轩高科(002074)，前十大权重股合计占比51.27%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 09:57

港股红利ETF博时(513690)高开震荡，中长期资金入市强化银行板块红利价值和战略配置

(00016)上涨2.28%。港股红利ETF博时(513690)上涨0.39%，最新价报1.03元。拉长时间看，截至2025年7月1日，港股红利ETF博时近1月累计上涨4.39%。流动性方面，港股红利ETF博时盘中换手0.87%，成交3630.34万元。拉长时间看，截至7月1日，港股红利ETF博时近1周日均成交2.69亿元。银河证券认为，上半年资金裂变主导银行估值重塑。展望下半年，银行业有望实现量价险三因素共振，迎来业绩实质性改善。建议关注三方面机会，分别是公募欠配修复下优质城农商行的结构性机会、中长期资金入市强化银行板块红利价值和战略配置、主要宽基指数 ETF 扩容提质带来的成分股投资价值。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达41.47亿元。截至7月1日，港股红利ETF博时近2年净值上涨33.82%，指数股票型基金排名131/2219，居于前5.90%。从收益能力看，截至2025年7月1日，港股红利ETF博时自成立以来，最高单月回报为24.18%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为3.44%，上涨月份平均收益率为4.96%。截至2025年7月1日，港股红利ETF博时近3个月超越基准年化收益为12.90%。截至2025年6月27日，港股红利ETF博时近1年夏普比率为1.49。回撤方面，截至2025年7月1日，港股红利ETF博时今年以来相对基准回撤0.39%。回撤后修复天数为37天。费率方面，港股红利ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月1日，港股红利ETF博时近半年跟踪误差为0.069%。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)前十大权重股分别为兖矿能源(01171)、恒隆地产(00101)、恒基地产(00012)、电讯盈科(00008)、信义玻璃(00868)、中国石油股份(00857)、中国宏桥(01378)、中煤能源(01898)、海丰国际(01308)、建发国际集团(01908)，前十大权重股合计占比28.24%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-02 09:57

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