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光模块抱团走强！“易中天”集体飙升超5%，高“光”创业板人工智能ETF(159363)涨超3%放量突破
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网络、长芯博创等多股跟涨超3%。热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）场内上涨2.81%续创上市新高，实时成交额超2亿元，环比放量明显，资金大举净申购超1.5亿份！图片来源：Wind 消息面上，全球AI基建迎万亿级利好，以光模块为核心的海外算力链再迎新机遇。OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。国盛证券指出，当前算力板块迎来宏观、中观和微观三维共振，当下整个算力行业投资进入白热化阶段，海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显，市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头，建议关注光器件及其他基础设施配套。中信证券表示，2025年下半年AI主线创新继续，带动产业链上下游落地提速，景气创新方向频出，驱动行业加速成长，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块机遇。兴业证券指出，从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看，AI板块尚未来到过热区间，AI行情有望向更多AI+领域扩散。中长期行情复盘看，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能频繁刷新历史高点，年内以来累计上涨超48%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。创业板人工智能持续超额表现，值得重点关注布局机会！注：统计区间为2025.1.1-2025.8.18，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效地捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超41%。截至2025.8.15，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超22亿元创上市新高，近1个月日均成交超2.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:55
ETF资金榜 | 香港证券ETF(513090)资金加速流入，国债、券商相关ETF吸金居前-20250818
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2025年8月18日共316只ETF基金获资金净流入，483只ETF基金净流出。净流入金额超1亿元的有42只，30年国债ETF博时(511130.SH)、30年国债ETF(511090.SH)、券商ETF(512000.SH)、证券ETF(512880.SH)、香港证券ETF(513090.SH)资金显著流入，分别净流入14.93亿元、12.64亿元、11.41亿元、11.01亿元、7.56亿元（净申购份额*单位净值）。净流出金额超1亿元的有36只，华宝添益ETF(511990.SH)、科创50ETF(588000.SH)、科创创业ETF(159781.SZ)、政金债券ETF(511520.SH)、银华日利ETF(511880.SH)资金显著流出，分别净流出21.71亿元、15.49亿元、6.11亿元、5.66亿元、5.12亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有164只，居前的为香港证券ETF(28天)、港股通互联网ETF(23天)、港股通创新药ETF(20天)、红利低波100ETF(18天)、恒生科技ETF龙头(18天)，分别净流入135.25亿元、147.87亿元、41.03亿元、1.73亿元、8.66亿元。其中，香港证券ETF近28天加速流入，近28天累计流入135.25亿元，基金规模快速增长至282.67亿元。连续净流出的ETF基金有264只，居前的为中证A500ETF(45天)、A500ETF(36天)、A50ETF(34天)、中证A500ETF摩根(33天)、中证A500ETF景顺(33天)，分别净流出29.80亿元、26.73亿元、4.86亿元、16.59亿元、42.42亿元。其中，A500ETF近36天加速流出，近36天累计流出26.73亿元，基金规模快速下降至39.87亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有106只，金额居前的为科创债ETF嘉实、可转债ETF、30年国债ETF、港股通非银ETF、上证50ETF等，分别净流入39.23亿元、38.52亿元、36.32亿元、34.64亿元、29.76亿元。其中，科创债ETF嘉实近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至198.86亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有113只，金额居前的为科创50ETF、银华日利ETF、华宝添益ETF、科创芯片ETF、芯片ETF等，分别净流出80.94亿元、61.10亿元、47.83亿元、32.59亿元、26.13亿元。其中，科创50ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至835.27亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:55
涨超1.1%，AI人工智能ETF(512930)近1周涨幅排名可比基金头部
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688608)等个股跟涨。AI人工智能ETF(512930)上涨1.17%，最新价报1.73元。拉长时间看，截至2025年8月18日，AI人工智能ETF近1周累计上涨11.63%，涨幅排名可比基金2/4。流动性方面，AI人工智能ETF盘中换手1.62%，成交2960.09万元。拉长时间看，截至8月18日，AI人工智能ETF近1周日均成交1.70亿元。规模方面，AI人工智能ETF近1周规模增长2958.34万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/4。数据显示，杠杆资金持续布局中。AI人工智能ETF最新融资买入额达953.23万元，最新融资余额达5181.23万元。截至8月18日，AI人工智能ETF近6月净值上涨17.74%。从收益能力看，截至2025年8月18日，AI人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为28.72%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为18.08%，涨跌月数比为37/35，上涨月份平均收益率为7.03%，年盈利百分比为80.00%，历史持有1年盈利概率为62.38%。截至2025年8月18日，AI人工智能ETF近3个月超越基准年化收益为4.95%。截至2025年8月15日，AI人工智能ETF近1年夏普比率为1.79。回撤方面，截至2025年8月18日，AI人工智能ETF今年以来相对基准回撤0.26%。回撤后修复天数为126天。费率方面，AI人工智能ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月18日，AI人工智能ETF近1月跟踪误差为0.007%，在可比基金中跟踪精度最高。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比55.52%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:54
成交额超3000万元，国开债券ETF(159651)备受关注
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为主，破局点可能在股债情绪切换。年内ETF总规模增长1.04万亿元，宽基ETF成为“压舱石”。受访业内人士表示，近两年，以沪深300和中证A500为代表的宽基ETF，在中央汇金等中长期资金的持续买入下，规模显著扩张；同时，以中证A50、中证A500系列ETF等为代表的产品成为创新标杆，推动宽基ETF朝着主题丰富、工具链完善的方向发展。综合来看，当前宽基产品占据ETF市场的主导地位，且未来有望继续保持爆发式增长。专家称后续货币政策的重心在于抓好落实，仍将保持支持性立场。民生银行首席经济学家兼研究院院长温彬认为，后续货币政策的重心在于抓好落实，积极推动前期推出的一揽子金融政策以及近期各项稳增长增量政策落地显效，并对前期政策的传导情况和实际效果保持密切跟踪，增强灵活性。总体看，下半年为稳信用、促内需、强协同、保持政策连续性稳定性，货币政策仍将保持支持性立场。华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜也认为，结构比总量更重要。在扩大消费方面，预计货币政策将从三个方面发力：落实前期的服务消费与养老再贷款政策，加大对服务消费领域的供给支持；拓宽消费领域经营主体融资渠道，稳固信贷支持力度，加快发展债券、股权等多元化融资渠道；在需求侧强化政策协同，通过中长期消费发展战略，有效提升居民的消费能力和消费意愿。截至2025年8月18日 15:00，国开债券ETF(159651)下跌0.10%，最新报价106.23元。拉长时间看，截至2025年8月18日，国开债券ETF近1年累计上涨1.65%。流动性方面，国开债券ETF盘中换手6.76%，成交3726.92万元。拉长时间看，截至8月18日，国开债券ETF近1年日均成交5.21亿元。截至8月18日，国开债券ETF近6月净值上涨0.59%。从收益能力看，截至2025年8月18日，国开债券ETF自成立以来，最长连涨月数为15个月，最长连涨涨幅为3.90%，涨跌月数比为29/5，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为88.11%，历史持有2年盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年8月18日，国开债券ETF近半年最大回撤0.18%，相对基准回撤0.20%，在可比基金中回撤最小。回撤后修复天数为32天。费率方面，国开债券ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月18日，国开债券ETF近3月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度最高。国开债券ETF紧密跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数，中债-0-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 3 年以内（包含 3 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:35
机构称国债买卖重启需要“择机”，公司债ETF(511030)交投活跃
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025年8月18日 15:00，公司债ETF(511030)下跌0.11%，最新报价106.05元。拉长时间看，截至2025年8月18日，公司债ETF近1年累计上涨1.76%。流动性方面，公司债ETF盘中换手9.75%，成交21.73亿元。拉长时间看，截至8月18日，公司债ETF近1周日均成交19.60亿元。规模方面，公司债ETF最新规模达223.33亿元。资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1062.12万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF前一交易日融资净买额达903.44万元，最新融资余额达1587.68万元。截至8月18日，公司债ETF近5年净值上涨13.32%。从收益能力看，截至2025年8月18日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.94%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年8月18日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为2.54%。回撤方面，截至2025年8月18日，公司债ETF近半年最大回撤0.38%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为21天。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年8月18日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:35
汇添富中证电信主题ETF基金经理变动：增聘何丽竹为基金经理
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025年8月19日，汇添富中证电信主题ETF（560300）发布公告，增聘何丽竹为基金经理，任职日期自2025年8月19日起，晏阳不再担任该基金基金经理，离任日期为2025年8月19日，变更后汇添富中证电信主题ETF（560300）的基金经理为何丽竹。截止2025年8月18日，汇添富中证电信主题ETF净值为1.6608，较上一日上涨3.46%，近一年上涨66.61%。何丽竹女士：中国国籍，研究生学历、复旦大学金融学硕士。2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至2025年7月28日任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月15日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月17日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月29日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年8月5日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年08月18日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。其管理过的公募基金如下: 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-19 09:35
ETF盘前资讯|量价狂飙！资金单日爆买超6.6亿元！金融科技ETF（159851）规模升超97亿元创新高，年内翻倍增长
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科技、顶点软件等多股大涨超5%。热门ETF方面，规模、流动性同类断层第一的金融科技ETF（159851）场内续涨4.85%再创上市新高，日线霸气六连阳！量能同步历史新高，全天轰出21.72亿元成交额！更有重头戏是，资金跑步进场，大手笔爆买！数据显示，金融科技ETF（159851）全天获资金爆买超6.6亿元。从基金份额看，截至8月18日，金融科技ETF（159851）最新份额回升至100亿份上方，最新基金规模达97.29亿元创历史新高，年内规模增幅超108%，已实现翻倍！消息面上，近期一系列市场表现释放出积极“牛市”信号，金融科技有望深度受益。沪指创近10年新高，深成指、创业板指均突破去年10月8日高点。市场量能迈上新台阶，A股市场单日成交额已经连续四个交易日站上了2万亿元的水平，两融余额也在持续增长。从中长期投资逻辑来看，金融科技板块弹性十足，对流动性改善反映迅速，目前市场交投活跃度提升明显，金融科技板块有望持续受益：互联网券商基本面预期有望持续改善，金融IT等作为顺周期高弹性品种，也持续受益于交易量提振，C端炒股软件景气度向上，B端金融IT需求逐步释放。复盘年内行情看，受益题材、交投等多利好因素交叉走强，截至8月18日，金融科技ETF（159851）标的指数年内涨幅扩大至35.48%，大幅跑赢同期创业板指（+21.69%）、上证指数（+11.23%）等市场指数，持续验证板块高弹性！金融科技超额表现，后市仍可重点关注布局机会。注：统计区间2025.1.1-2025.8.18。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22,2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。展望后市，广发证券表示，政策与资金面双轮驱动金融科技景气度向上。从资金面看，在居民投资习惯转变与资金配置结构优化的大趋势下，互联网金融平台拥有独特路径接力吸纳这部分增量资金。更具战略意义的中长期资金正持续入市。根据广发测算，2025年新增入市资金可达约5000亿元。此外，政策面上，2025年7月政治局会议明确提出，要增强国内资本市场的“吸引力”和“包容性”，以巩固资本市场回稳向好的势头。广发证券认为，对于互联网金融行业而言，这轮增量资金入市+制度优化的组合拳，不仅有助于传统券商的业绩增长，更直接推动了线上交易与数字投顾等细分领域的扩容。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至8月18日，金融科技ETF（159851）最新规模超97亿元，年内日均成交额超6亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-19 09:35
新高！爆量！普涨！各路资金狂买券商，顶流券商ETF（512000）单日吸金超11亿元！
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市旗手”券商板块全天活跃，A股顶流券商ETF（512000）场内价格一度涨近3%，收涨1.13%，盘中续刷年内新高；全天成交额32.29亿元，同步刷新阶段新高。在市场连续突破的同时，各路资金密集涌入券商板块，单日主力资金净流入38.91亿元，为连续5日净流入，区间合计净流入超317亿元，居所有申万二级行业第二位。 ETF资金方面，以顶流券商ETF（512000）为例，上交所数据显示，其单日大举吸金11.43亿元，最新基金规模升至282.2亿元，年内日均成交额8.66亿元，为A股规模、流动性居前的顶流券业ETF。值得注意的是，机构认为，当前可能仍是牛市主升浪的前期。信达证券指出，主要有三点理由：（1）牛市主升浪，市场换手率（总成交额/总流动市值）往往会再次达到牛初高点。而今年4月以来上涨，虽然交易量有所回升，但换手率比牛市初期的高点（出现在2024年10月8日）依然低很多。（2）牛市主升浪前期和后期风格往往会有较大的变化。2025年4月以来，一直是小盘风格占优，这说明如果当下是牛市主升浪，那很有可能是主升浪前期，而一旦进入主升浪后期，风格可能会快速转向大盘股领涨。（3）牛市主升浪期间，股权融资规模大多会快速放量到历史高位，2005-2007年和2013-2015年牛市，股权融资规模均是在牛市主升浪期间快速回升，目前依然不高。就券商板块而言，券商ETF（512000）基金经理丰晨成表示，牛市行情中寻找补涨机会。相对于业绩改善趋势，今年以来，券商板块暂未表现出明显的超额收益，后续补涨空间值得关注。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证全指证券公司指数2020~2024年年度涨跌幅分别为16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%、27.26%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-19 09:34
盘前消息面0819|稀土价格再创新高、广电总局21 条放宽电视剧集数…
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3 价格有望继续抬升。相关产品：有色ETF基金·159880 【消息面二：半导体/芯片】 1、半导体设备与材料：国产化率提升带来订单弹性 ·存储端：长江存储、长鑫存储设备国产化率目标由 15 %、5 % 分别提升至 80 %、70 %，刻蚀、薄膜、CMP、Track 环节弹性最大。 ·华虹并购华力五厂：12 英寸 38k / 月产能（65/55/40nm），预计增厚年收入 25 %、净利 187 %，折旧已基本完成，具备重估空间。 ·寒武纪 40 亿元定增：上交所通过后预计 2 个月内完成；国产算力供给侧随中芯国际工艺突破（28→14→12→N + 1→N + 2）逐步 “松绑”，网信办安全审查加速国产化替代。 2、AI 算力芯片：超节点趋势下的全栈能力竞争 ·海光信息：国内唯一具备 CPU + GPU 双芯片能力，适配 NV72、华为 384 卡、沐曦 64 卡超节点，底层协同优势明显。 ·景嘉微：拟控股诚恒微（端侧 AI 芯片），军用无人机 / 导弹托底，民用大客户打磨软件栈，GPU + 端侧 AI 双轮驱动。 ·艾布鲁：增资中昊芯英至近 10 %，后者 AI TPU 性能超英伟达 1.5 倍（能耗降 30 %、成本仅 42 %），公司全面转型 AI 芯片。相关产品：国防ETF·512670，费率最低且唯一相关产品：半导体ETF·159813 科创芯片ETF指数·588920 【消息面三：传媒】 1、影视与广电：监管大幅放宽，积压剧有望取证。广电总局 “21 条” 放宽电视剧集数、季播间隔、古装剧数量、边拍边播、中插广告等限制，政策目的：挽救电视大屏，为短视频限容输送长视频 IP。 2、综艺内容：全民选秀重启。芒果超媒《声鸣远扬》Q4 上线，复刻《超女》全民选秀模式，六大省级卫视 + 新媒体平台联动，历史《超女 2005》总决赛收视 11.65 %、社会经济贡献数十亿，有望重现现象级流量。相关产品：传媒ETF·159805 【消息面四：化工】目前看国内已处在重启库存周期的临界点，美国耐用消费品库存同比即将回到0轴以上，一旦海外库存周期反转，而国内反内卷推动PPI回暖带来下游补库，甚至结构性行业出现需求爆发，化工品的弹性是非常可观的。目前化工很多产品的剩余开工率无法承受补库周期的冲击。从性价比来看目前低位的品种也不多了，在高景气的AI/医药品种之外可以埋伏有景气改善的低位补涨品种，如化工/畜牧/酒。从资金流向来看也可以印证这个思路，化工ETF（159870）近20日流入32亿，近10日流入9.8亿，近5日流入6.2亿，昨日再度流入约2.6亿。相关产品：化工ETF·159870 【消息面五：医药】 8月15日，诺和诺德司美格鲁肽在美国获批用于治疗F2-F3期MASH，作为首个获批该适应症的GLP-1药物，正式开启了GLP-1在庞大肝病市场的商业化。此举不仅确立了GLP-1在MASH治疗中的基石地位，更将市场目光引向具备协同效应的多靶点（如GCG/FGF21）及联合疗法（如THR-β），为拥有相关差异化管线的国内企业提供了新的估值锚点。相关产品：香港医药ETF·513700 【消息面六：OCS光交换机】 8月中旬，海外光通信巨头Lumentum与Coherent在业绩会上相继披露，已向两家超大规模云厂商出货OCS光交换机并实现首笔收入，标志着在AI算力功耗与时延瓶颈下，OCS技术正式从谷歌等少数厂商自用走向商业化落地。这一变化验证了OCS作为下一代数据中心网络架构的可行性与商业价值，产业化进程正式开启，市场关注点从技术验证转向订单放量与产业链价值分配，上游核心元器件厂商将率先受益。关注：赛微电子（MEMS-OCS代工订单落地）、光库科技（收购切入OCS赛道）、腾景科技（OCS上游光学元器件供应商，深度绑定谷歌供应链）、长飞光纤（子公司为谷歌OCS重要供应商）、太辰光（光柔性板/高密度连接器适配CPO/OCS需求）、中际旭创（布局OCS光交换机）相关产品：大数据ETF·159739 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:16
AI近期狂飙，盘点下全市场的人工智能主题基金
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部分的投资，具体可以关注创业板人工智能ETF（159363）这只目前市场上规模最大、流动性最佳的场内产品，场外投资可以关注其联接基金的C类份额（023408）。国产化替代链则体现了我国在人工智能领域的自主发展路径。这条路径的投资逻辑主要基于三个维度：国家政策的有力支持、关键技术的自主突破，以及本土市场的巨大需求。投资国产化替代链需要重点关注技术突破的实质性进展、商业化落地的节奏，以及政策红利的持续释放。定位于国产化替代链的科创人工智能指数正好可以契合这部分的投资，具体则可以关注科创人工智能ETF（589520）这只产品，场外投资可以关注其联接基金的C类份额（024561）。展望未来，全球人工智能产业正面临技术迭代与区域政治的双重变局，人工智能产业的投资可能需要兼顾全球化视野和本土化深耕。事实上海外领先链和国产化替代链也并非完全割裂，而是在某些领域呈现出相互融合、协同发展的态势。落实到我们具体的投资上，我认为我们可能既要关注全球技术演进的前沿趋势，也要把握本土市场的发展脉搏，而通过均衡配置上述提到的两只产品——创业板人工智能ETF（159363）与科创人工智能ETF（589520），就可以较为全面地把握人工智能产业发展的历史性机遇。来源：小5论基以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-19 09:15

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