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重要会议召开，高层谈下半年如何推动消费！消费ETF(159928)飘红盘中大举净申购1.76亿份，近7日暴力“吸金”超12亿元！
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1）A股集体飘绿，大消费冲高回落。消费ETF（159928）走平，盘中成交额4亿元！资金面上，消费ETF（159928）盘中获资金净申购1.76亿份，已连续第7日 “吸金”，累计净流入超12亿元！消费ETF（159928）最新规模超129亿元，同类遥遥领先！港股新消费亦同步调整，聚焦更“纯”新消费的港股通消费50ETF（159268）跌0.8%，资金逢跌布局，连续第4日获资金净流入！消息面上，高层就当前经济形势和经济工作举行新闻发布会。会上指出，今年第三批690亿元支持消费品以旧换新的超长期特别国债资金已下达完毕，将于10月份按计划下达第四批690亿元资金，届时将完成全年3000亿元的下达计划。高层表示，消费持续健康发展是供需双向奔赴的结果，既在于稳定增强居民消费能力和意愿，也在于以高品质供给持续引领创造新的需求。下一步，高层将以更大力度、更实举措、更优服务，持续做好扩消费工作。一是着力推动增强消费能力，让大家敢消费。加快落实稳就业稳经济推动高质量发展若干举措，促进居民收入稳步提升，同时解决好群众急难愁盼问题。二是培育服务消费新的增长点，让大家能消费。落实《提振消费专项行动方案》部署，聚焦文化旅游体育赛事等服务消费，以及养老医疗托育等生活服务业，推动地方有序减少消费限制。三是持续优化消费供给，让大家愿消费。积极培育国货“潮品”，大力发展“人工智能+”消费，加力创新应用场景。完善充电桩、商贸物流体系等消费基础设施，进一步推动消费投资良性循环。【新生儿政策利好婴幼儿奶粉消费！】北京发布多项措施完善生育支持政策体系。其中提出，出台适当提高多子女家庭住房公积金贷款额度等政策，在配置小客车指标时加强对多子女无车家庭的倾斜支持。东兴证券认为，补贴政策普惠全国，能够稳定生育预期。简单预期2025年新生人口数量略高于23-24年水平，人口数量增加至1000万，将2023年-2025年的新生人口加总认为是补贴制度开始第一年所覆盖的新生儿，这一覆盖数量为2856万人，补贴金额1028亿元，预计育儿补贴制度在缓解育龄家庭现实困境、稳定生育预期方面具有不可替代的作用，也会在一定程度上提振整体消费，尤其有望促进低线城市居民消费意愿提升。婴配粉消费需求改善，乳企有望受益。婴幼儿奶粉作为生育的必需消费品，直接受到新生儿政策落地影响。生育补贴对奶粉乳业的直接利好，核心在于消费能力释放与需求基数扩容的双重驱动。生育率的潜在提高趋势不仅能扩大对奶粉乳品的刚性消费需求，家庭育儿成本得到部分释放后，可支配收入进一步提升，消费者更可能向中高端产品升级。（来源：东兴证券20250731《食品饮料行业：市场扩容与产品升级并增，新生儿政策利好婴幼儿奶粉》）【食饮：市场情绪回暖，关注成长品类估值切换&龙头左侧配置机会】招商证券表示，食品板块2025年二季度主动基金重仓比例环比小幅增长0.3pct至1.8%，饮料、休闲零食等高景气赛道核心拉动，预计下半年伴随餐饮需求恢复，啤酒、乳品、调味品持仓也有望企稳回升。随着新消费回调接近尾声以及市场整体回暖，建议关注1）成长品类估值切换；2）此前预期波动及舆情影响回调较多，实际估值与增速匹配度较高标的；3）细分板块龙头港股估值修复；4）传统消费逐步进入配置区间，白酒超跌后关注具备安全边际的龙头股；大众品关注需求恢复。此外，外卖价格战或成持久战，长期利好茶饮、餐饮等板块。从标的上看，茶饮、快餐、快时尚正餐有望成为本轮外卖补贴大战收益标的。外卖占比较高或低客单的品牌更易冲量，收益会更为突出，由于堂食占比或有下降，加盟茶饮品牌方在补贴中收益较为突出。农业方面，布局生猪反内卷，增配低成本猪企。2025年6月能繁母猪产能环比回升至4043万头。猪企稳步降重，猪价虽承压下行，但仍在14元/千克以上运行，对应养殖端仍有较好盈利。我国自5月份以来多举措引导生猪养殖行业调控产能，推动高质量发展。判断2025年全年生猪养殖业或有微利。随着行业成本方差以及盈利水平差距拉大，兼具成本优势且现金状况良好的猪企，更具配置价值。（来源：招商证券20250731《大消费组“消费的方向”八月观点》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比32%，养猪大户占比15%，其他权重股还包括：伊利股份（10%）、东鹏饮料（4%）、海天味业（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/7/30）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 15:18
A500ETF基金(512050)近一周日均成交额同类第一，机构：市场中期上行趋势没有被破坏
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包钢股份(600010)领跌。A500ETF基金(512050)最新报价1元。流动性方面，A500ETF基金盘中换手30.71%，成交41.83亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月31日，A500ETF基金近1周日均成交41.75亿元，居可比基金第一。在今天上午的新闻发布会上，发改委相关负责人表示，上半年，我国经济顶住了外部压力，明显好于年初市场普遍预期，相关部门将持续发力、适时加力实施好已部署的各项政策举措，特别是继续推动稳就业稳经济若干举措陆续出台实施，保持政策连续性、稳定性，增强灵活性、预见性，将外部压力转化为内生动力，稳住经济大盘。光大证券指出，随着重磅会议靴子落地，部分资金选择获利了结，结构上看，Meta和微软的业绩超预期并且上调资本开支，直接刺激了AI算力产业链。考虑到此前市场已经连续上涨了较长时间，出现调整是正常现象，市场中期上行的趋势并没有被破坏；同时，部分科技股逆市大涨，或意味着资金正在“转移战场”，接下来市场风格或将继续以科技成长为主。 A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 15:18
AI深度渗透金融场景，金融科技ETF(516860)连续两日获资金加仓，最新份额创新高
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300773)下跌3.01%。金融科技ETF(516860)下跌0.14%，最新报价1.43元。拉长时间看，截至2025年7月31日，金融科技ETF近3月累计上涨22.05%。流动性方面，金融科技ETF盘中换手8.04%，成交1.25亿元。拉长时间看，截至7月31日，金融科技ETF近1周日均成交2.25亿元。消息面上，Meta在2025年第二季度财报中披露，其AI推荐模型显著提升了广告转化效率，其中Instagram广告转化率提升5%，Facebook广告转化率提升3%。同时，Meta AI个人助手月活用户已超过10亿，覆盖200多个国家，主要流量来源包括WhatsApp。业内机构认为，这一趋势表明，AI在用户行为分析、广告投放优化及客户服务等金融相关场景中正发挥越来越重要的作用。东兴证券此前指出，政策端，我国加快金融强国建设，“科技金融”“数字金融”相关政策将提升金融科技行业景气度。需求端，金融机构在信创系统切换与数智化平台建设驱动下，IT投入将持续增加，中小金融机构IT需求增长明显。技术端，云、AI、数据要素等技术发展有望带来行业自下而上催化，金融信创有望推高金融IT服务商价值量，格局预期将进一步分化，重点关注新兴领域机会。规模方面，金融科技ETF近1周规模增长2.33亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，金融科技ETF最新份额达10.98亿份，创近1年新高。资金流入方面，金融科技ETF最新资金净流入144.21万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”2.31亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF最新融资买入额达2028.19万元，最新融资余额达8378.76万元。截至7月31日，金融科技ETF近1年净值上涨112.89%，指数股票型基金排名10/2943，居于前0.34%。从收益能力看，截至2025年7月31日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.10%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为97.57%。截至2025年7月31日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.50%。截至2025年7月25日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.77。回撤方面，截至2025年7月31日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.46%。回撤后修复天数为79天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月31日，金融科技ETF近1年跟踪误差为0.045%，在可比基金中跟踪精度最高。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、银之杰(300085)、四方精创(300468)、广电运通(002152)，前十大权重股合计占比51.26%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 14:58
高层定调持续做好扩消费工作，消费ETF嘉实(512600)连续4天净流入
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股份领跌，圣农发展、海天味业跟跌。消费ETF嘉实(512600)下修调整。流动性方面，消费ETF嘉实盘中换手2.78%，成交1466.53万元。拉长时间看，截至7月31日，消费ETF嘉实近1周日均成交1628.57万元。规模方面，消费ETF嘉实近1周规模增长2015.13万元，实现显著增长。份额方面，消费ETF嘉实最新份额达7.68亿份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，消费ETF嘉实近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1273.07万元净流入，合计“吸金”3349.26万元。从收益能力看，截至2025年7月31日，消费ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为24.50%，最长连涨月数为7个月，最长连涨涨幅为66.83%，涨跌月数比为78/55，上涨月份平均收益率为6.01%。截至2025年7月31日，消费ETF嘉实近3个月超越基准年化收益为6.88%，排名可比基金第一。从估值层面来看，消费ETF嘉实跟踪的中证主要消费指数最新市盈率（PE-TTM）仅18.82倍，处于近1年7.54%的分位，即估值低于近1年92.46%以上的时间，处于历史低位。消息面方面，在今天召开的国家发展改革委新闻发布会上，相关负责人表示，今年上半年，消费对经济发展的基础性作用进一步显现。下一步，国家发展改革委将以更大力度、更实举措、更优服务，持续做好扩消费工作。据介绍，上半年最终消费对经济增长的贡献率达52%，其中二季度贡献率为52.3%，较一季度提高0.6个百分点，较去年同期提高4.4个百分点。中信建投指出，重要会议提出要大力提振消费，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。高层发布了《提振消费专项行动方案》，部署了8方面30项重点任务，全方位指引消费复苏，重点看好白酒、低度酒、零食饮料及乳制品等4个板块。消费ETF嘉实(512600)跟踪中证主要消费指数，该指数汇集A股必选消费龙头，从白酒、猪肉、乳业、调味品到食品加工，全方位承包国民餐桌，其中白酒为第一大行业，权重占比45%，接近一半。这是一只含“酒”度高、但又不仅仅是白酒的消费基。场外投资者还可以通过消费ETF嘉实联接基金（009180）布局消费复苏行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 14:58
南向资金持续加码，红利板块或成资金避险优选，港股红利ETF博时(513690)交投活跃成交已超3亿元
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(02601)下跌3.16%。港股红利ETF博时(513690)下跌1.12%，最新报价1.06元。拉长时间看，截至2025年7月31日，港股红利ETF博时近2周累计上涨3.28%。流动性方面，港股红利ETF博时盘中换手6.65%，成交3.20亿元。拉长时间看，截至7月31日，港股红利ETF博时近1周日均成交2.60亿元。据业内机构统计，7月31日，南向资金净买入港股131.26亿港元，7月南向资金累计净买入1356.48亿港元。截至7月31日，今年以来南向资金累计净流入8668.42亿港元，创年度净流入额历史新高。截至目前，今日（8月1日）盘中，南向资金净买入额已超40亿元。湘财证券指出，预计8月市场大概率会出现震荡下行调整，建议重点关注长期资金入市相关的红利板块，如银行、保险等。其认为上证指数在7月份连续突破多个整数关口，抛压相对较重，且中美关税90天暂缓期将在8月结束，未来关税领域不确定性较大，而红利板块凭借高股息和低估值特性，可能成为资金避险选择。规模方面，港股红利ETF博时最新规模达48.20亿元。资金流入方面，港股红利ETF博时最新资金流入流出持平。拉长时间看，近23个交易日内，合计“吸金”4.57亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。港股红利ETF博时最新融资买入额达630.26万元，最新融资余额达1044.09万元。截至7月31日，港股红利ETF博时近3年净值上涨41.43%，指数股票型基金排名150/1829，居于前8.20%。从收益能力看，截至2025年7月31日，港股红利ETF博时自成立以来，最高单月回报为24.18%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为15.60%，上涨月份平均收益率为4.95%。截至2025年7月31日，港股红利ETF博时近3个月超越基准年化收益为16.22%。截至2025年7月25日，港股红利ETF博时近1年夏普比率为1.97。回撤方面，截至2025年7月31日，港股红利ETF博时今年以来相对基准回撤0.39%。回撤后修复天数为37天。费率方面，港股红利ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年7月31日，港股红利ETF博时近1月跟踪误差为0.034%。港股红利ETF博时紧密跟踪恒生港股通高股息率指数，恒生港股通高股息率指数旨在反映可通过港股通买卖的香港上市且拥有高股息证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，恒生港股通高股息率指数(HSSCHKY)前十大权重股分别为兖矿能源(01171)、恒隆地产(00101)、中国宏桥(01378)、恒基地产(00012)、电讯盈科(00008)、中国石油股份(00857)、信义玻璃(00868)、中煤能源(01898)、中国石油化工股份(00386)、太古地产(01972)，前十大权重股合计占比29.19%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）港股红利ETF博时(513690)，场外联接(博时恒生高股息ETF发起式联接A：014519；博时恒生高股息ETF发起式联接C：014520)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 14:48
格隆汇·十大核心ETF年内跑赢沪深300超15%，港股创新药ETF领涨，A500ETF基金(512050)年内涨6%
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2025年“全球视野下注中国”十大核心ETF在7月全部收红，当月平均上涨6.68%，年内平均涨幅18.59%，跑赢沪深300指数（同期上涨3.58%）15个百分点。其中7月表现最佳的是港股创新药ETF，月内上涨26.94%，创业板50ETF涨幅紧随其后上涨8.81%，A500ETF基金(512050)7月上涨4.56%。今年表现最佳的依旧是港股创新药ETF，前7个月累计上涨98.9%，港股通互联网ETF涨幅紧随其后上涨33.24%，A500ETF基金(512050)年内上涨6.11%。 01、A500ETF基金(512050)年内上涨6.11%，净值重回1 A500ETF基金(512050)自6月23日大盘转向以来累计涨幅超7%，年内上涨6.11%，并于7月18日基金净值重回1。这主要受益于新经济板块发力：电力设备（如宁德时代）、电子（如恒玄科技）、医药生物（如百利天恒）等成分股在政策支持和技术突破下业绩超预期，7 月累计较大涨幅。此外，2025 年二季度以来，市场从 “极致分化” 转向 “风格再平衡”，中证 A500 指数的均衡配置属性成为优势，防御与成长兼顾：在消费复苏乏力时，科技、医药等成长板块贡献弹性；在金融地产反弹时，传统行业提供安全边际。 A500 指数在编制时超配信息技术、通信服务、医药卫生等新质生产力行业，并减少金融地产权重，与国家战略方向高度契合。2025 年 6 月中期调样后，指数纳入 9 只科创板和创业板龙头（如百利天恒、恒玄科技），进一步强化了科技成长属性。 A500ETF基金(512050)凭借行业均衡、费率低廉、流动性充沛的特性，成为布局 A 股核心资产的优质工具。其净值回升至1以上，既是 A500 指数盈利修复与风格切换的结果，也反映了资金对 “新经济 + 低估值” 双重逻辑的认可。对于追求中长期稳健回报、希望分散单一行业风险的投资者，该基金是兼具性价比与成长性的优选。 02、消费ETF7月微涨1.39% 消费ETF在7月微涨1.39%，年内仍收绿1.47%，是十大核心ETF唯一年内仍下跌的ETF。消费ETF近期业绩承压主要受以下因素影响：①白酒行业进入深度调整期，库存高企，企业提价策略受阻；②消费复苏不及预期，居民消费意愿不强。尽管短期面临挑战，中国消费行业的长期发展前景仍然向好。2025年中国消费市场呈现出以下两个重要趋势：第一是回归理性，品质升级与消费平替并行：当前消费者支出呈现理性化特征，从长期来看，消费内在的升级趋势不会改变。消费者在服装、家居用品上更加注重"性价比"。第二是快乐生活，精神诉求带动体验消费：约2.6亿Z世代群体作为核心推动者，具有精神悦己、消费能力强等特征，其消费能力正在提升，预计精神满足类消费将呈现明确上升趋势。 2025年以来，政府出台了一系列促消费政策，为消费行业提供了有力支持。3月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，从四大维度破解消费制约，有望形成"收入增长-供给升级-信心提振"的良性循环。此外，以旧换新政策加力扩围：2025年以旧换新政策将更加显效发力，预计2025年以旧换新补贴的3,000亿元额度，或将撬动6300亿元的增量销售额，拉动社会消费品零售总额增长。 8月1日，国家发改委政策研究室主任蒋毅表示，今年第三批690亿元支持消费品以旧换新的超长期特别国债资金已全部下达完毕，并将于10月按计划下达第四批690亿元资金，届时将完成今年3000亿元的资金下达计划。消费ETF跟踪中证主要消费指数，重仓股包括贵州茅台（10.47%）、五粮液（9.17%）、伊利股份（9.92%）等传统消费龙头，覆盖食品饮料、家电、医药等刚需领域。消费行业具有抗周期、现金流稳定的特性，尤其在经济波动中防御性突出。截至2025年8月1日，中证主要消费指数市盈率(TTM)为18.82倍，若拉长至近十年周期，PE分位更低至0.39%，即估值低于历史99%以上的时间。这一估值水平为历史罕见的低位，提供了较高的安全边际。 03、H股ETF今年累计涨超20% H股ETF7月上涨2.4%，今年累计涨幅涨超20%。 H股ETF跟踪恒生中国企业指数，该指数由在香港上市的中国内地企业组成，成分股数量固定为50只，覆盖金融、科技、能源等多个行业。 H股ETF的投资机会很大程度上受益于当前"资金盛+资产荒"的宏观环境。截至2025年6月，中国M2高达330万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，居民部门名义储蓄也在不断增加。但在回报与成本倒挂的情况下，私人部门信用收缩仍在延续，经济未有全局修复，能提供新增长点或确定回报的资产较为有限。 2025年上半年，港股市场流动性显著改善，日均成交额激增至2406亿港元，较2024年日均1318亿港元增长超80%，创历史新高。这一流动性盛宴直接催生了港股市场的活跃表现，为H股ETF提供了良好的交易环境。与此同时，南向资金持续活跃，日均流入61.5亿港元(2024年日均34.7亿港元)，年内累计流入7877亿港元，逼近去年全年水平。这种强劲的资金流入趋势为H股ETF提供了持续的资金支持，增强了其流动性和价格发现功能。
格隆汇08-01 14:38
重磅会议积极定调！科创人工智能ETF鹏华（589093）今日首发，龙头与中小市值企业并重
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科创人工智能ETF鹏华（589093）于今日（8月1日）起正式发行，紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。根据Wind，截至2025年7月24日，科创人工智能指数成份股自由流通市值合计5451亿元。龙头个股权重较高，为指数提供一定稳定性；中小市值个股数量多、权重较低，贡献成长空间，兼顾风险分散与高弹性投资机会，契合人工智能产业链技术迭代快、细分赛道多元的特性。上交所数据显示，截止2025年7月31日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、金山办公、澜起科技、石头科技、芯原股份、恒玄科技、晶晨股份、道通科技、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比67.36%。消息面上，据央视新闻，7月31日召开的国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。中信证券表示，下一代大模型（如GPT-5），有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。基于学术与产业界现有的成果与研讨方向，尝试建立下一代大模型的研究框架，从模型基座、性能、生态、产业等角度展开分析，期待其有望以2-3倍参数规模，实现近10倍智能水平，并显著提升推理性价比。同时，下一代大模型在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破，将加速高价值复杂行业场景应用落地。产业端，Agent和多模态两大主线有望持续引领，建议关注企业管理、教育、医疗等领域的头部公司，与海量推理带动的算力产业机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 14:38
AI基础设施需求持续增长，科创芯片ETF(588200)近23日累计“吸金”27.08亿元
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领跌，源杰科技、芯原股份跟跌。科创芯片ETF(588200)下修调整。流动性方面，科创芯片ETF盘中换手5.7%，成交18.10亿元。拉长时间看，截至7月31日，科创芯片ETF近1周日均成交27.36亿元，排名可比基金第一。规模方面，科创芯片ETF近2周规模增长5.80亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，科创芯片ETF近1月份额增长13.71亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，科创芯片ETF近23个交易日内有16日资金净流入，合计“吸金”27.08亿元。截至7月31日，科创芯片ETF近1年净值上涨60.91%，居可比基金第一，指数股票型基金排名164/2943，居于前5.57%。从收益能力看，截至2025年7月31日，科创芯片ETF自成立以来，最高单月回报为25.18%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为36.01%，上涨月份平均收益率为8.19%。平安证券指出，智能驾驶SoC芯片产业加速升级，国内供应商迎来历史性发展机遇。在车载计算架构持续迭代背景下，具备自主IP研发能力、车规级量产经验及灵活生态协作能力的国产芯片企业，有望主导中高阶智驾芯片的增量市场。国信证券认为，美国发布AI行动计划可能进一步限制半导体出口，推动国产制造、设备、材料等环节自主可控进程。谷歌上调全年资本开支至850亿美元，AI基础设施需求持续增长，与算力基建形成正向循环。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 14:38
低利率环境下红利板块仍具配置价值，国企红利ETF(159515)整固蓄势
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新钢股份(600782)跟跌。国企红利ETF(159515)下修调整，最新报价1.13元。国泰海通指出，在当前市场风险偏好持续上修、资金从债券转向权益的背景下，红利资产因其稳定的现金流和高股息特征，对追求稳健收益的投资者具备配置价值。红利行业在无风险利率下行环境中仍能提供相对确定的回报，尤其适合平衡组合风险。开源证券表示，在大变局下不确定性中枢上升的背景下，高股息策略仍需重视，但全球需求和国内“地产+基建”上行拐点尚未到来，稳定型红利品种（如银行、公共事业）优于周期型红利品种。当前阶段建议关注稳定型红利作为配置主线之一，因其具备防御属性且能提供确定性收益。虽然整体市场更关注科技与新兴产业的高弹性，但红利板块在低利率环境下仍具备一定的配置价值，尤其是在市场波动加剧时可能提供相对稳定的回报。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、潞安环能(601699)、山煤国际(600546)、山西焦煤(000983)、恒源煤电(600971)、南京银行(601009)、建设银行(601939)、厦门国贸(600755)、南钢股份(600282)，前十大权重股合计占比16.77%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 国企红利ETF(159515)，场外联接(鹏扬中证国有企业红利ETF联接A：020115；鹏扬中证国有企业红利ETF联接C：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 14:28
南向资金百亿扫货！恒生科技ETF(513130)单日“吸金”超10亿元，刷新单日净流入纪录
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的一大标的。Wind数据显示，恒生科技ETF（513130）不仅实现连续5个交易日(7/25-7/31)资金净流入，同时净申购份额数逐日走阔，其中7月31日净申购份额和高达14.92亿份，刷新成立以来单日净申购纪录。资金步伐加快的背后恒生科技ETF（513130）成交额同步放大，Wind数据显示该ETF近三个交易日（7/29-7/31）成交额连续放量，区间日均成交额达51.65亿元，其中7月31日更是一举突破60亿元。（数据来源：Wind，截至2025/7/31）在产品的规模和份额方面，恒生科技ETF（513130）的最新数据分别为405.21亿份和292.65亿元双双刷新成立以来历史新高，年内增幅分别达22%和46%，叠加恒生科技ETF（513130）支持场内T+0且属于两融标的，产品的规模优势和流动性优势较为突出，或是投资者布局港股稀缺科技核心资产的重要工具。（数据来源：交易所、截至2025/7/31）恒生科技ETF（513130）紧密跟踪的恒生科技指数涵盖AI科技产业链的算力基建、大模型开发、商业应用及终端生态等多个环节，囊括了一批聚焦前沿发展势力、研发势力强劲、具备较高成长性的港股科技翘楚，截至2025/7/31，恒生科技指数前五大权重股为腾讯控股、网易-S、阿里巴巴-W、小米集团-W、快手-W，均为在Al领域具有深厚研究和投入的行业龙头企业。（前五大成份股及数据来源：恒生指数公司、Wind，截至2025/7/31，涉及个股仅供展示指数前五大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）当前恒生科技指数市盈率为21.46，处于近5年20.31%的历史区间。资金的持续流入为处于估值低位区间且具备基本面良好预期的恒生科技指数注入了强劲的发展动力，恒生科技ETF（513130）兼具规模和流动性优势，且底层资产质地良好或具备发展的潜力，是资金再配置过程中的重要方向也是把握港股科技浪潮的核心工具之一。场外投资者可以关注恒生科技ETF（513130）的联接基金（A类015310、C类015311）。（数据来源：Wind，截至2025/7/31）备注：场内T+0为交易所交易机制，恒生科技ETF（513130）成立时间为2021/5/4 2014-2024年历年南向资金净流入额为：131、1272、2460、3399、827、2493、6721、4544、3863、3188、8079亿港元，以上数据来源于：Wind 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 14:28

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