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特朗普选择前索罗斯首席投资官斯科特·贝森特担任财政部长

GDP）的3%；通过放松监管实现3%的GDP增长；并每天增加300万桶石油或其等量能源的产量。他认为，特朗普的关税威胁是一种谈判策略，目的是从其他国家争取让步。他上个月对《金融时报》说：“我的总体看法是，归根结底，他是一个自由贸易支持者。” 他还说，“这是一种以升级促降级的策略。” 上个月，贝森特建议特朗普应该宣布计划挑选谁作为美联储主席鲍威尔的继任者，让这位“影子”主席削弱鲍威尔的权威，使其成为跛脚鸭。然而，贝森特最近又告诉《华尔街日报》，鉴于这种想法遭到的批评，他认为这不值得继续推动。尽管贝森特在纽约金融圈内颇有名气，但他并不像华尔街一些最知名的人物那样声名显赫。他在华盛顿的时间较少，因此需要努力在国会山建立关系。这对于共和党议员推动延长数万亿美元即将到期的减税政策至关重要。贝森特还需在特朗普团队内部的不同势力之间找到平衡。在《华尔街日报》的评论文章中，贝森特赞扬更强劲的经济增长有助于推高美元。而包括前美国贸易代表罗伯特·莱特希泽在内的其他特朗普顾问，则更青睐通过弱势美元促进出口的前景。特朗普和贝森特面临复杂的财政环境。未来几年，财政部将需要以远高于过去借贷成本的利率，重新融资数万亿美元的债务。贝森特今年早些时候在一次演讲中，严厉批评总统拜登及顾问利用2020年微弱的选举优势，在经济复苏过程中推动具有变革性的政策调整。贝森特指出，选民对拜登误判2020年选举结果的做法感到不满。现在，贝森特将承担起塑造特朗普议程的重任。特朗普本月早些时候当选，而当前经济在最近几个季度已经表现出稳健增长。来源：加美财经

加美财经2024-11-24

全球瞩目！关键变化来了

赤字削减至GDP的3%，通过放松管制将GDP增长率推高至3%，以及每天额外产出300万桶石油。另外，贝森特对美联储持强烈批评态度，曾建议特朗普提名一位美联储“影子”主席。民生宏观策略团队认为，特朗普提名贝森特，市场不应该在关税方面放松警惕，而应在美联储方面提高警惕，贝森特提名+沃什的“浮出水面”，“架空”美联储的风险在上升。近期，美联储官员最新表态偏“鹰派”，市场对美联储12月降息预期继续降温。美联储主席鲍威尔，称近期美国经济表现“相当好”，给了联储谨慎降息的空间，降息不急于一时，而且联储有时间先了解评估未来特朗普出台政策的经济影响，再作出反应。 2‍ 美股11月资金流入量创新高特朗普2.0究竟会带来什么影响？一方面，高关税和严格移民政策都将加剧通胀，另一方面，提升财政赤字、延长减税政策又有望刺激经济。高盛认为，特朗普未来两年内政策变动对GDP的整体影响不会太大，因为正面和负面效果会相互抵消，关键变数在于关税。如果白宫真的实施了10%的普遍性关税，高盛认为这可能会使通胀率上升到略高于3%，届时通胀趋稳的格局将被打破。在利率方面，高盛预计美联储将在2025年第一季度继续降息，然后在二季度和三季度放慢降息步伐。美股方面，时隔一个月，高盛研究资金流的专家Scott Rubne提高标普500的目标点位，上看7000点。数据显示，过去三周流入美股的资金合计约为1050亿美元，创2021年以来三个月期新高。但Mag 7的持仓在美股合计净敞口中的占比创一年来新低。对冲基金转向AI应用股以及奇特的特朗普政策受益概念。 3‍ 股票ETF本周净流入百亿回看A股，在强美元的压制下，以及特朗普内阁加速组建，美联储表态整体鹰派，A股成交量持续萎缩，板块快速轮动，A股反弹乏力，周五主要股指跌超3%，沪指再度失守3300点。多家基金公司人士认为，市场处于估值转向盈利预期的过渡时期，因此市场波动也较大。摩根士丹利基金表示，“由于近期市场本身对利空信息非常敏感，加之缺乏增量资金，由此导致了市场的调整。” 从ETF资金流角度来看，经过本周单日净流出与净流入的反复横跳，股票ETF本周整体保持净流入，规模为113亿元。其中在黑色星期五当天，股票ETF净流入46.26亿元。具体来看，资金雷打不动继续买入中证A500指数ETF，广发中证A500ETF龙头、华夏A500ETF基金、中证A500ETF易方达等净流入343亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从行业ETF的净流入来看，本周证券、半导体、人工智能、医疗等行业主题ETF备受资金青睐。易方达香港证券ETF、华夏芯片ETF、工银瑞信港股通科技30ETF、易方达人工智能ETF、华宝医疗ETF本周净流入均超6亿元。农银汇理基金指出，“市场博弈既要尊重规律，更要顺势而为。跨年阶段验证期即将到来，市场可能存在调整压力。而在年底政策布局期前，仍有交易性机会发酵的窗口。”‍ 今日，阳光保险集团首席经济学家邱晓华最新表态，资本市场整体性向上的趋势没有改变，但结构性波动的特点会越来越明显。 “未来很可能是个股至上的阶段，很可能是赛道选择决定成败的阶段。因此，投资者更需要研究关心上市公司的成长性，上市公司的价值，这可能是需要重点去把握的”。展望2025年的中国股市，高盛认为，相比港股，A股对于政策放松和个人投资资金流的敏感性更好，明年一季度后才是配置港股更好的时间点。

格隆汇2024-11-23

企业“信心增强” 、美国经济展现出稳健增长的势头

率远低于美联储2%的目标。” 第四季度GDP增长预期乐观对美国经济年末表现的乐观预测与当前的第四季度GDP预估一致。根据亚特兰大联储的GDPNow工具模型，第四季度美国经济年化增长率预计将达到2.6%。在周四发给客户的一份经济展望报告中，德意志银行美国首席经济学家马修·卢泽蒂（Matthew Luzzetti）上调了对2025年GDP的预测，部分原因是特朗普即将上任的新政府。 “2025年开局势头更强，加上适度的减税、去监管推进以及更为宽松的金融环境，应能推动明年更快的经济增长，我们现在预计2025年GDP增长率为2.5%，高于此前的2.2%预期，”卢泽蒂写道。

Linlin2024-11-23

分析师预测：标普500指数，或在2025年延续三年连涨的牛市

术面和历史因素，并受2.4%的美国实际GDP增长率和标普500指数运营盈利增长13%的预期影响，”斯托瓦尔表示。市场估值压力与牛市延续然而，斯托瓦尔指出，当前市场估值可能成为实现这一目标的阻力。目前，标普500指数的预期市盈率为22.6倍，高于五年平均值20.7倍。他还提到，标普500指数过去两年录得两位数涨幅，自2022年10月当前牛市开始以来累计上涨超过66%。 VIX波动性预警斯托瓦尔警告称，随着新政府逐步成形并在1月20日特朗普宣誓就职，市场波动性可能在明年加速上升。 “我们预计波动性（以CBOE波动率指数，VIX 表示）将显著上升。自1949年以来，近90%的总统任期第一年市场经历了5%以上的下跌，平均跌幅达17.5%。” 芝加哥期权交易所（CBOE）的VIX指数通常被称为“华尔街恐慌指数”，反映了基于标普500指数期权交易的隐含波动率。目前VIX的水平为17.09，这表明未来30天内标普500指数每日的价格波动幅度约为1.07%或63点。

Dan19772024-11-23

新加坡上调2024年经济增长预测至3.5%，第三季度GDP同比增5.4%，外部需求强劲但全球风险犹存标

24年11月：新加坡政府上调2024年GDP增长预测至3.5%，显示经济复苏显著加快。 2024年10月：新加坡金管局连续六次维持货币政策不变，核心通胀依然高企。 2024年9月：中东地缘政治冲突加剧，推动油价上涨，对新加坡生产成本构成压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-23

在未知与不确定的世界中做指引前行的路灯｜重磅嘉宾揭晓

繁的金融市场波动，但依旧有信心实现全年GDP增长5%的目标。世界正历经百年未有之变局，历史的洪流将再一次激起文明与觉醒的浪花。在今年的格隆汇·全球投资嘉年华中，我们很荣幸邀请到被誉为最敢说真话的经济学家、国投证券首席经济学家高善文博士。嘉宾介绍高善文博士是中国资本市场最有影响力的经济学家之一，他现任国投证券首席经济学家，北京大学金融校友联合会会长，中国金融40人论坛学术委员会委员等。高善文博士专注于追踪、分析和预测中国宏观经济走势，研判宏观经济政策走向，并以此为基础分析资本市场所受到的影响。他在中国通货膨胀形成机制、产能周期波动和资产价格变化等领域积累了非常丰富的经验，并建立起独立的逻辑分析体系，其在诸多重大经济问题上富于洞察力的分析和极具前瞻性的预判受到业界的广泛关注。在2024年这个态势不断变动的环境下，高善文博士将如何以他独到的眼光，看待宏观经济的发展？让我们相约深圳，一同聆听高博的真知灼见，把握时代的脉搏！为提供更高品质的会议环境，本次大会将采取报名审核机制。我们将根据您的工作单位、职务、投资经历，对您进行身份核实，若有与本次大会不匹配的报名情况，我们将可能不予审核通过。一切确认信息，请以之后的短信确认为准。格隆汇期待您的到来！思享会报名二维码请注意，第三日的活动，“下注中国·全球机构投资者思享会”，为收费制，报名通道，今日开启。现在报名，原价￥2688，早鸟价￥1888，（早鸟票数量有限）。数量有限，欢迎各界共同参与，与格隆汇携手打造财经领域年度盛典！（付费报名是为保证会议的私密性，我们的活动将始终保持非盈利性质。门票收入，扣除成本后，组委会将盈利部分全部捐赠给希望工程和中国证券投资者保护基金会。）千帆竞发东风劲，百舸争流奋楫先欢迎各位同行者报名参与 12月5-7日深圳不见不散

格隆汇2024-11-21

中国传递重要信息！彭博：中国最高领导人推动低关税稳定世界的努力被特朗普和普京破坏

国经济。特朗普的关税可能会使中国的年度GDP增长率下降几个百分点，加剧导致不满情绪上升的经济痛苦，并可能引发其他担心中国进口激增的国家采取类似行动。习近平几乎在每次会议上都试图消除这些担忧。在APEC峰会上，他呼吁“推倒阻碍贸易和投资的墙”，而在G20峰会上他敦促各国领导人“反对单边主义和保护主义”。他说，中国已经证明贫困是可以消除的，他告诉各国领导人“如果中国能做到，其他发展中国家也能做到。” 中国领导人面临的问题是，中国的制造业实力在世界上首屈一指——让其他国家几乎没有空间遵循同样的增长模式，即通过出口创造更多财富。中国领导人可能很快就会寻求向新兴市场出售更多商品，而不是设法释放国内消费力量。特朗普的关税可能会改变这一切，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)表示，对中国实施更严格的贸易限制可能会迫使习近平采取措施提振国内消费。本月早些时候，中国政府未能推出新的刺激措施，令投资者失望，尽管财政部长蓝佛安承诺明年“更有力”的财政政策——如果作为对特朗普的回应，其他国家也对中国征收关税，这可能更重要。彭博社指出，习近平有几次打破了他一贯的沉默态度，向韩国总统尹锡悦(Yoon Suk Yeol)承认，该地区“发生了很大变化”；他还对美国总统拜登说，中国不允许“朝鲜半岛发生冲突和动荡”，也不会“在其战略安全和核心利益受到威胁时坐视不管”。布鲁金斯学会(Brookings Institution)下属约翰·桑顿中国中心(John L. Thornton China Center)研究员Patricia M Kim表示，尽管这些话可能反映出中国对俄罗斯和朝鲜以及美国及其盟友的不满，但它们最终表明，中国目前处于观望状。她说：“这对北京来说可能是一个不舒服的处境。中国最不希望的就是在家门口爆发战争。”

tqttier2024-11-21

中国领导人还在评估！央行按兵不动，特朗普带来太多不确定

较低，”分析师表示。高盛则预测，中国GDP增长可能从今年的4.9%减速至2025年的4.5%。但高盛仍对中国股市持“增持”立场，预计明年基准沪深300指数将有13%的上行空间。美国总统当选人唐纳德·特朗普的胜选可能会对中国出口商品加征更高关税，这为中国以出口为主的经济带来了更多不确定性。

风起2024-11-20

高盛预测2025年标普500指数目标为6500点，预计经济增长与企业盈利支撑股市

业盈利支撑股市高盛预计2025年美国GDP增长将为2.5%，同时企业盈利增长将达到11%。根据TodayUSstock.com报道，这种增长主要来自于被称为“七大巨头”的股票——亚马逊、苹果、字母表、Meta平台、微软、英伟达和特斯拉，它们预计将在整体标普500指数中继续领先，但预期增幅较去年缩小，预计超出标普500成分股的表现约为7个百分点。风险因素与市场展望尽管高盛预测市场将继续增长，但仍警告称面临高风险，特别是与关税增加和债券收益率上升相关的潜在威胁。另一方面，如果美国财政政策更加宽松，或者美联储采取更加鸽派的政策，则可能会带来上行风险。此外，特朗普在美国总统选举中的胜利可能会加剧这种不确定性，特别是在税收和关税政策方面。编辑观点：高盛的预测反映了对美国经济增长的乐观预期，特别是基于强劲的企业盈利。尽管如此，市场面临的宏观风险不容忽视，尤其是在关税和美联储政策的潜在变化下。名词解释标普500指数：标普500指数是由标准普尔公司编制的股票市场指数，涵盖美国市场市值最大、流动性最强的500家公司。企业盈利：企业盈利是指公司在扣除所有成本和费用后的净利润，通常作为衡量公司财务健康状况的重要指标。美联储：美联储是美国的中央银行，负责制定和实施货币政策，影响利率、就业及通货膨胀等经济指标。今年相关大事件 2024年11月：特朗普在美国总统选举中获胜，带来关于税收和关税政策变化的不确定性。 2024年第三季度：美国GDP增长数据公布，显示经济增长势头强劲，企业盈利保持上行。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-20

成功抄底！午后突发暴涨

牛市可能将结束。印度今年第二季度国内GDP增长6.7%，增速为5个季度以来最慢。高盛和野村均预计，印度2024-2025财年实际GDP同比增长可能降至6.7%，较市场共识低30个基点。孟买马塞勒斯投资管理公司首席投资官绍拉布·慕克吉亚认为： “这是印度一次相当典型的周期性经济衰退，问题在于，这是仅仅几个季度的问题，还是会持续更长时间？” 由于通货膨胀和就业前景不佳，印度消费者正降低支出。10月，印度CPI同比增长6.2%，高于前值5.5%。高盛更是敲响警钟，认为随着印度消费放缓，公司盈利或受到冲击，印度股市的困境可能还会进一步恶化。高盛证券和交易副总裁Gaurav Bhatia表示：“印度的痛苦将从糟糕变得更糟。” 3 资金加速撤离新兴市场事实上，自从美国大选结果于11月6日尘埃落定以来，美债利率逼近4.5%，美元指数突破107，资金加速从新兴市场撤出。 EPFR的数据显示，11月7日-13日，新兴市场国家的股票基金流出约74亿美元，创出自2015年8月以来的新高，连续4周净流出。新兴市场的债市也连续4周出现净流出情况。形成鲜明对比的是，美国股票基金在11月7日-13日净流入557亿美元，自2000年后的历史第二大规模。资金从新兴市场转移到美股是为何？中金策略团队认为，过去三年，美股强劲的四大支柱是：大财政、科技创新与全球资金再平衡。该团队认为，本质是通过大财政和资金回流提振美国资产，同时也加大了其他市场的压力，形成美元与非美资产的反差，而特朗普的诸多政策主张有可能会强化甚至固化上述三个宏观支柱。

格隆汇2024-11-19

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