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资金动向 | 北水爆买港股超224亿港元，抢筹阿里巴巴、小米集团
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跟踪南向资金最新动态
格隆汇02-18 19:57
中国经济重大转变的希望！习近平会见中国科技CEO，几乎没有房地产大亨
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域的突破引发1.3万亿美元的中国A股和H股市场的反弹，而这一切并未依赖政府刺激。彭博经济学表示：“对于一个信心疲弱的经济体来说，这无疑是一剂强心针。”此次会议的参与者阵容也颇具象征意义——以科技高管为主，几乎没有房地产大亨的身影。政策制定者似乎比以往任何时候都更加专注于将经济转型为以高科技驱动，而非房地产开发。接下来的迹象将出现在3月的年度全国人大会议上，届时预计北京将设定约5%的增长目标。彭博社调查的分析师预计，今年经济增长将达到4.5%。政策制定者面临的挑战长时间通货紧缩周期，以及来自美国和其他国家越来越大的对中国出口的敌意。 “习近平在向特朗普传递信息：你可能有埃隆·马斯克，但我在中国也有一支强大的科技领导阵容，”The Asia Group的数字业务联合主席George Chen表示，他指出特朗普上月就职时，硅谷的许多名人也参加了。与特朗普的就职典礼不同，周一的会议报道显示中国CEO大多是从背后拍摄，重点放在习近平身上。据彭博此前报道，中国监管机构非正式地告诉小红书（Xiaohongshu）科技公司，该公司是社交平台Rednote的所有者，如果引入国有投资者，未来的上市审批可能会更加顺利。然而，仍然存在一些怀疑的声音。2018年，习近平曾举行类似的私营企业座谈会，公开表示私营企业“是我们自己的力量”。当时，中国经济背景与现在相似，麦格理集团的分析师Larry Hu在一份报告中指出，出口也面临急剧下滑，而中国正陷入第一次与特朗普的贸易战。两年后，北京开始实施加强国家对经济控制的政策，并将资源转向习近平的优先事项，包括国家安全。2020年11月，北京宣布取消马云的蚂蚁集团首次公开募股（IPO），让中国最具代表性的私营公司市值蒸发超过一万亿美元。自那以后，北京一直在努力恢复投资者对私营部门的信心，在疫情和中国的零疫情政策带来的供应链冲击下，私营部门的信心也遭受打击。私营部门约占GDP的65%，并创造了几乎90%的新城市就业机会。尽管此次会议表明北京对私营部门采取了更温和的态度，但多年的监管震荡让企业意识到，成功依赖于与北京的优先事项对接。 “习近平一直强调，私营企业要想发展，必须认同党的一切主张，并落实党的各项政策和指令，”牛津大学中国中心的研究员George Magnus表示。“当然，私营企业能够取得成功是件好事，但在一个党主导一切的国家里，私营企业的限制也得到了提醒。”
风起02-18 19:42
会员
股价1年跌80%，“水果一哥”卖不动了？
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0%。 2024年1月，百果园宣布回购H股计划，拟定最多使用人民币6.34亿元以回购不超过1.18亿股H股。同年4月，公司创始人、董事长余惠勇等股东，自愿延长股份限售期一年。但这仍旧没有止住百果园的跌跌不休，直至最近跌至1港元左右。在资本市场上，并不止百果园一家遭遇如此境地。与百果园并列为“果业三巨头”的鲜丰水果和洪九果品，最近也一样深陷发展迷途。在“果业三巨头”中，成立于1997年的鲜丰水果旗下拥有鲜丰水果、阿K果园子、水果码头、鲜果码头、杨果铺等五大品牌，在全国已有2400余家门店。然而从2019年起，鲜丰水果两次签订上市辅导协议，但时至今日仍未有更新的进展。 2024年8月以来，鲜丰水果存在多笔持有股权被法院冻结的信息，涉资金额高达上亿元人民币。而洪九果品虽然先于百果园在2022年9月挂牌港交所，但2024年3月，因为迟迟没有披露2023年年报，洪九果品已经停牌至今。在停牌之前，洪九果品的股价已经跌至谷底，相较于历史巅峰跌去超95%。尽管洪九果品表示，公司业务仍在正常运营，但财报仍未能发布，复牌也就同样遥遥无期。水果生意，薄利多销，达到一定规模才能覆盖成本实现盈利，对这些巨头公司来说，他们已经走出了第一步，但，达到规模之后呢？当这些连锁果企走出属于自己的舒适圈，进入到更大的生鲜电商的角逐之中，内部运营模式的弊端便更加凸显。现如今，水果零售企业要面临的对手除了有各大商超和大卖场，还有日益发展的生鲜电商。山姆、盒马等商超通过整合供应链提供了更为低价的高品质水果，叮咚、朴朴等生鲜电商也在逐渐加码高品质水果的供应。生鲜电商们在利用产地直采、农场直销、前置仓等措施来缩短供应链、提高物流效率、降低损耗成本的同时，这些创新模式也加剧了市场竞争的激烈程度。相较之下，百果园的加盟模式在供应链效率和成本控制上，都仍有相当大的进步空间。 03 结语现在的百果园，已经站在了一个不得不改变的十字路口。过往靠着“贵”打造出来的品牌标签，在这个崇尚“消费降级”的市场已经有些水土不服。但与此同时，消费者对于品质的需求仍旧存在。相比单纯的高品质高价格，抑或是低品质低价格，现在的消费者更想追求的其实是“质价比”。百果园必须要在其中找到一个平衡点，又或者说，百果园亟需的，是对于现有模式的改革。如何缩短供应链，提高供应链效率，尽量降低成本进而降低价格，同时保持现有的水果品质，维持用户粘性，将成为对于百果园的重要考验。而一旦完成供应链的建设，和对现有模式的平衡，百果园仍有与生鲜电商对垒的实力。(全文完）
格隆汇02-18 18:18
AI 热潮与政策利好下，中国股票还能涨多久？
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TradingKey - 在 DeepSeek 推动的科技股上涨预期和中国政策刺激的双重作用下，中国股票重新受到全球投资者的青睐。高盛集团的交易员报告显示，对冲基金上周净买入中国股票的规模创下四个多月以来的新高，且几乎全部由多头买入推动。富达国际表示，其对中国股票的持仓已处于超配状态。摩根士丹利的对冲基金持仓报告同样显示，市场净敞口接近一年以来的最高水平，买盘主要来自亚洲投资者，并以多头持仓为主，而非空头回补。来源：Factset DeepSeek 引发中国资产价值重估本周，高盛在最新研究报告中提出了一套全新的中国股市 AI 投资框架。 2 月 17 日，高盛分析师 Kinger Lau 等人在报告中指出，DeepSeek-R1 的推出，以及其他近期发布的具备全球竞争力和成本优势的中国人工智能（AI）模型，正在改变市场对中国科技行业的叙事，增强投资者对 AI 驱动增长及其经济效益的乐观预期。高盛预计，AI 的广泛应用将在未来十年内，每年提升中国企业的每股收益（EPS）2.5%。在增长前景改善及市场信心提升的背景下，中国股市的公允价值可能因此上升 15%-20%，并吸引超过 20
TradingKey02-18 18:08
DeepSeek加持，首程控股（0697.HK）踏上AI智慧停车时代的加速跑道
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核心基础设施服务商首程控股(0697.HK)近期动作释放的信号明显。近期，首程控股驿停车已经基于阿里云的人工智能平台PAI搭建了DeepSeek-R1模型(深度思考)、DeepSeek-V3模型(快速回答)以及Janus-Pro模型(多模态)，全面提升平台的智能化水平、效率和服务质量。借助DeepSeek的强大AI能力，实现“智慧停车运营”的全面升级。而在此之前，首程控股还通过股权投资深度布局机器人产业，吸引了市场的目光。首程控股投资了大量优质企业，包括近日登上春晚的宇树科技、银河通用、沃兰特航空等。市场对其积极看好的预期也反映在资本市场上。数据显示，截至今日收盘，公司本月涨幅高达57.58%。站在当下来看，AI的深度应用，对整个社会的发展带来新的希望和机遇。而在这个过程中，凭借在基础设施服务领域的深厚积累，积极探索与AI深度融合的首程控股，展现出巨大的价值潜力。首先，AI能力的提升，对于提升车牌识别的整体准确率、车辆离场效率等方面具有极大的作用，这能够用户带来更加流畅的停车体验，提升用户的服务满意度，为其奠定良好的服务口碑。另一方面，这能够降低首程控股数据使用的研发成本，并提升其数据获取和分析的效率，特别是DeepSeek的开源属性和高兼容性支持快速集成至现有停车管理系统。通过此举，不仅能够减少首程控股的自研投入，还能够加速功能落地，从而提升公司的运营效率。更重要的是，考虑到其自有的速驿客资产运营管理平台已经在实际应用中为停车出行提供了全方位、高效能的技术支撑，在DeepSeek这一前沿技术的加持下相信也将有望释放更大的乘数效应，市场潜力不容小觑。此外，还不容忽视的是，在多年的行业深耕中，公司积累了丰富的智慧停车及园区管理大数据的核心资源，堪称基础设施服务领域的“数据矿主”。这些数据资产不仅为公司的AI技术应用提供了坚实基础，还为公司在未来的市场竞争中提供了独特优势。在智慧停车领域，数据是核心竞争力之一，拥有高质量的数据资产可以使企业在技术研发和市场应用中占据先机。随着AI技术的进一步发展和应用，数据资产的价值将不断提升，有望为首程控股带来更大的市场机会。目前，首程控股还在积极探索AI与业务的深度融合，如智能+运维、智能+工单、智能+客服等多方向的应用。因此，站在更长远的视角不难判断的是，在AI技术赋能下，首程控股停车运营能力和市场竞争力将进一步提升，有望在智慧停车这一领域加速发展。而未来，伴随着其将AI应用到更多业务领域，这将成为后续撬动首程控股价值重估的关键，值得市场予以重视。
格隆汇02-18 17:37
万兴科技收盘下跌8.17%，滚动市盈率934.62倍，总市值148.25亿元
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”、“文档创意软件领导者”等多项大奖，HiPDF获评G22024夏季“高水准办公软件”称号；亿图图示/EdrawMax荣获HW“鸿蒙先锋”和“智慧办公最佳产品合作伙伴”两项大奖；亿图脑图/EdrawMind入选量子位智库2024年H1最受欢迎的100款国内AIGC产品。此外，万兴科技/Wondershare荣登Data.AI发布的2024年度中国发行商手机应用境外排行榜TOP30，获评国内科技产业研究平台第一新声颁发的“中国最佳信创厂商TOP50”和“最佳信创基础办公软件厂商”奖项，获智能产业媒体智东西“2024中国生成式AI企业50强”。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入10.53亿元，同比-3.91%；净利润-5497330.36元，同比-108.48%，销售毛利率93.72%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 194 万兴科技 934.62 171.97 11.63 148.25亿行业平均 138.89 137.24 9.36 127.98亿行业中值 82.30 86.73 4.17 61.88亿 1 国新健康 -5297.38 -145.61 8.36 116.19亿 2 创业慧康 -4881.74 257.99 2.04 94.65亿 3 汇金科技 -4184.91 3036.44 25.33 158.84亿 4 拓维信息 -2578.62 959.57 16.63 431.45亿 5 观想科技 -1993.22 -1860.47 4.86 38.79亿 6 天润科技 -1909.63 304.00 5.79 17.48亿 7 安硕信息 -998.69 -151.58 18.81 69.77亿 8 光庭信息 -615.05 -313.70 2.42 48.52亿 9 并行科技 -532.28 -168.72 39.18 135.82亿 10 殷图网联 -511.90 651.31 9.04 17.35亿 11 数字政通 -431.75 88.28 2.99 118.64亿
金融界02-18 17:15
段永平，又加仓了！
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。近日，疑似大道段永平的美股投资组合H&H International Investment再次公布了其第四季度的美股持仓。从公布信息来看，该机构的持仓与段永平投资风格极为相似，市场猜测是其本人的声音不在少数。所以今天的文章，我们就一起来看一看该机构的最新变化，尝试梳理大道近期的投资思路。以下为主要内容： 1.继续减持苹果、谷歌；加仓西方石油从持仓披露情况来看，2024年第四季度H&H机构较为明显变化，就是减持苹果(-22.56%)、谷歌(-25.66%)，加仓西方石油(+47.20%)等美股公司。变化趋势上，可以说和此前伯克希尔的动向颇为类似。第四季度，H&H基金继续减持第一大重仓股苹果，减持1190万股，减持金额近30亿美元(按Q4收盘价计算)。持股数量进一步降至4086万股，减持幅度为22.56%。考虑到该机构Q3减持的1115万股，近两个季度则合计减持了苹果2305万股，相较于Q2持有的6392万股，半年减持了36%，合计减持金额大约56亿美金。基本上是在苹果股价上涨的过程中，边涨边减了。一直以来，苹果长期都是大道段永平的头号重仓股，大道作为电子消费行业业内人士，苹果也当属其能力圈所在。那么大道为何持续对苹果进行减持呢？在此前的段永平，翻倍加仓文章中我们就有专门的论述。概括来说主要就是从估值和机会成本角度来考量。段本人也在12月中，专门发文提及过他对苹果的看法。但对于公司本身来说，还是依然看好的。对于谷歌，段永平也曾表达过观点，“有段时间没怎么用搜索了。还发现Gemini经常不如ChatGPT，还发现perplexity有时候比前面两家都好用。也许Google的护城河要开始松动了，很难想象10年后会是什么样子”。再度加仓西方石油方面，应该还是秉承着抄老巴“作业”的思路，逻辑主要出于地缘与供给方面的考量。伯克希尔前几天再度也加仓西方石油。感兴趣的可回顾此前文章：巴菲特，又又又买入了！ 2，加仓拼多多，阿里巴巴中概股方面，第四季度H&H机构最为明显的变化，就是再度加仓拼多多(+84.99%)，这是继三季度大手笔上仓位后的持续操作。关于拼多多，段永平近期也曾表达过对其创始人的看好。段永平坦言对拼多多的具体情况了解不多，但对拼多多创始人黄峥的为人和商业理念极为赞赏。历史文章：段永平罕见发声！大谈拼多多段永平回忆起黄峥最早开始创业的时候，“像黄峥最早开始商业的时候，比如说拼好货的时候，他是非常关心农业，就是想把农产品发出去。他真的做了很多事情，包括他现在做的很多基础建设都是与农业相关。” 另外，段永平提到，现在中国做好全球化的可能只有拼多多和抖音，“在超级碗打广告我到现在也没做到，黄峥做到了……美国几乎所有人都知道Temu。” 研究院也在价投圈中，专门发布过剖析拼多多核心竞争力的文章。阿里巴巴方面，四季度，H&H机构略微加仓阿里巴巴(+0.13%)。段永平对于阿里的判断，一方面基于创始人品质的认可，他认为“过去觉得马云很了不起，今天依然这么觉得，和股价无关。(2023.12.5)” 另一方面是基于估值的便宜，认为“喜欢的不喜欢的东西都还在，不确定性也依然在，也不光是阿里自己的因素。目前阿里的净现金流还是很强的，扣掉净现金后的PE好像已经是个位数了。”(2023.12.10) 关于阿里，研究院也是持续跟进，最新可回顾：阿里继续暴涨！ 3.现金储备显著提升第四季度，H&H机构持仓总金额145.2亿美金，较24Q3持仓总金额的165.4亿美金，持仓规模环比下降12.2%，持仓金额减少了20亿左右美金。这主要是该机构减持后所得的结果。四季度，该机构减持苹果、伯克希尔、谷歌三家公司总计约33亿美金，增持拼多多，西方石油大约合计5亿美金，减仓获取现金远大于加仓金额。可见，段永平从一定程度上也增加了现金方面的储备，亦或是为更好的机会再做准备。 PS:本文仅为观点分享，不做投资建议。
证券之星02-18 16:12
沪深300有色金属指数报4974.88点，前十大权重包含中金黄金等
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沪深300有色金属指数 (300有色，H30034)报4974.88点。数据统计显示，沪深300有色金属指数近一个月上涨0.10%，近三个月下跌0.95%，年至今上涨6.73%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300有色金属指数十大权重分别为：紫金矿业（35.15%）、中国铝业（7.68%）、北方稀土（7.49%）、洛阳钼业（6.47%）、山东黄金（5.75%）、华友钴业（5.34%）、赣锋锂业（5.17%）、中金黄金（4.87%）、天齐锂业（4.37%）、云铝股份（4.33%）。从沪深300有色金属指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比79.10%、深圳证券交易所占比20.90%。从沪深300有色金属指数持仓样本的行业来看，黄金占比49.51%、铝占比15.51%、锂占比9.54%、稀土金属占比7.49%、钨钼占比6.47%、铜占比6.14%、钴镍占比5.34%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-18 16:12
中证红利回报指数报7980.91点，前十大权重包含国电南瑞等
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开低走，中证红利回报指数 (红利回报，H30073)报7980.91点。数据统计显示，中证红利回报指数近一个月上涨0.73%，近三个月下跌4.49%，年至今下跌3.18%。据了解，中证红利回报指数选取累计分红融资比和过去三年平均分红融资比高的上市公司证券作为指数样本，以反映分红回报高的上市公司证券的整体表现。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证红利回报指数十大权重分别为：贵州茅台（15.1%）、五粮液（9.69%）、格力电器（7.43%）、伊利股份（6.63%）、万华化学（5.04%）、三一重工（3.91%）、海尔智家（3.81%）、国电南瑞（3.6%）、山西汾酒（3.58%）、福耀玻璃（3.46%）。从中证红利回报指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比63.67%、深圳证券交易所占比36.33%。从中证红利回报指数持仓样本的行业来看，主要消费占比40.26%、可选消费占比17.90%、工业占比12.96%、原材料占比11.00%、医药卫生占比6.36%、信息技术占比3.96%、能源占比3.56%、通信服务占比2.86%、公用事业占比1.15%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。在定期调整中，首先将不满足以下条件的原样本依次剔除：（1）上市公司当年分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于30%；（2）过去一年日均总市值排名落在中证全指指数的样本空间的前90%；（3）过去一年内日均成交金额排名落在中证全指指数的样本空间的前90%。满足以上三个条件的原样本仍具有新一期样本空间的资格。每次样本调整比例一般不超过20%，除非因不满足过去一年分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于30%被首先剔除的原样本证券超过20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界02-18 16:12
连亏7年，股票却大涨！19天18板“大牛股”停牌核查
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3.7亿占用资金仍未追回
格隆汇02-18 15:32

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