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太意外！非农“大爆表”点燃市场大行情金融市场“涨”声雷动、黄金下破2000美元

润。苹果股价上升超过4%。摩根大通(JPMorgan Chase)在一份报告中将Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica的评级上调至增持，提振了地区银行类股的反弹。该行表示，这三家银行似乎“严重定价错误”，部分原因是卖空活动。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)上升了4.7%。PacWest股价一度快速拉升44%，随后触发熔断。由于有消息称PacWest正在考虑包括出售在内的战略选择，本周该公司股价大幅下跌。Western Alliance的股价也上涨了34%以上。地区性银行类股本周承压，因为交易员担心其它机构可能遭遇与硅谷银行(Silicon Valley Bank)和Signature Bank同样的命运。这两家银行都在3月份倒闭。摩根大通首席美国股票策略师Dubravko Lakos周四表示:“在利率长期维持在零或1%的水平之后，资本成本以如此快的速度上升，然后一直维持在这些较高的水平，这只会产生一系列问题，我们不知道风险会在哪里出现。”“我们在高利率水平停留的时间越长，‘未知的未知’的风险就越高。” 华尔街仍将连续一周下跌。本周迄今，标准普尔500指数下跌1.5%，纳斯达克指数下跌1.1%。道琼斯指数下跌1.8%。 “就业报告给市场泼了一盆冷水，市场原本预计美联储将在6月或7月降息，现在这种可能性被推到了9月，”Bolvin Wealth management Group总裁gina Bolvin表示。“形势似乎正在发生变化;过去，我们看到一份热门的就业报告会把市场拉低，但现在市场保住了收益，认为杯子是半满的，有可能实现软着陆，经济衰退不会迫在眉睫。” IG北美首席执行官JJ Kinahan表示，上月强劲的就业数据在一定程度上被3月和2月就业增长不如此前预期的强劲所抵消，但尽管就业数据帮助提振了市场的乐观情绪，但被苹果公司的业绩所掩盖，而且在股市经历了艰难的一周后，投资者准备在周末前获得一些缓解。 Kinahan说:“在连续四天下跌之后，我对看到一些上行压力并不感到惊讶，尤其是在昨晚苹果公司的财报之后。”“总的来说，这是一个有点疯狂的星期，我想大多数人今天都在寻找一个放松的日子。” 美元跳升40点美元周五跳涨，此前数据显示美国4月新增就业岗位超过预期，薪资增幅也高于分析师预期。非农就业报告公布后，美元指数DXY短线拉升40点，最高触及101.79。有机构分析称，尽管修正后的非农就业数据并不像今日公布的数据所显示的那样强劲，但在美联储6月的会议召开之前，利率市场可能会对6月份的加息进行消化。我们认为，市场需要考虑美联储将会进入比目前更长的“暂停”期。我们仍然认为美联储今年降息的可能性很小。财经网站Forexlive指出，这无疑是一份鹰派的非农报告，这让美联储陷入了真正的困境。美联储希望暂停加息，甚至可能很快就需要降息，但就业市场并不配合。现在，就业无疑是一个滞后指标，但3.4%的失业率异常紧张，这是非农就业人数连续第13个月超过市场预期。黄金跌破2000美元大关金价周五从接近纪录高位回落，但银行业问题和对美国暂停升息的希望，令避险黄金有望录得近两个月来最好的一周表现。非农数据公布后，现货黄金下挫34美元，日内跌幅扩大至近2.5%，最低报1999.45美元/盎司。一些分析师称之为“盘整”，但本周有望上升2.3%。金价周四触及2072.19美元，距离纪录高位2072.49美元仅一步之遥，此前美联储暗示其马拉松式的升息周期可能即将结束。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，在强劲表现之后，金价在美国公布就业数据前处于观望状态，短期内将对“利率预期的短期逆转、更广泛的存款担保和美元走强”敏感。 “但在投资组合中，黄金仍应是一种对冲工具。” 随着投资者关注对央行暂停升息的押注，全球股市小幅上扬。经济的不确定性和较低的利率刺激了对零收益黄金的需求。 City Index高级市场分析师Matt Simpson称，“但如果围绕债务上限或美国银行业的恐慌进一步加剧，请保持警惕，因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕，并对多头和空头造成打击。”他警告称，“在压力严重的时期，包括黄金在内的所有市场都可能下跌。” 与此同时，世界黄金协会(WGC)周五表示，2023年前三个月全球黄金需求下降。美油布油双双上升4% 油价周五上升，但因担心美国经济走弱和中国需求放缓，油价本周大幅下跌，预计将连续第三周下跌。 WTI原油日内大涨4.00%，现报71.35美元/桶；布伦特原油日内也大涨4%，现报75.36美元/桶。此前美国WTI原油连续四天下跌，跌至2021年底以来的低点。布伦特基准原油本周将以约6.5%的跌幅收盘，而WTI原油预计将下跌8%，但其今日有望创下一个月来的最大单日涨幅。 PVM石油市场分析师Stephen Brennock表示，“过去一周的抛售狂潮并非受基本面因素驱动，而是受对衰退风险和美国银行业压力相关需求的担忧所驱动。” “结果是，石油平衡和油价之间存在很大的脱节。” 德国商业银行(Commerzbank)分析师还表示，对石油需求的担忧被夸大了，预计未来几周油价将出现回调。

会员

夏洛特2023-05-05

快上车！摩根大通：衰退风险加大投资者可能转向黄金和科技股

者可能会转向黄金和科技股。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)策略师表示，投资者可能会青睐黄金和科技股，因为预计这些押注将为今年美国可能出现的经济衰退提供缓冲。包括Nikolaos Panigirtzoglou和Mika Inkinen在内的策略师在一份报告中写道，这种被定义为“长期”的交易表现为增持黄金、科技公司等成长型股票和货币(做空美元)，并补充称，由于收益率曲线高度倒挂，这种押注远未拥挤。他们写道：“美国银行业危机增加了对黄金的需求，作为实际利率较低的替代，以及对冲‘灾难性情景’的工具。” 摩根大通指出，近几个月来，长期限主题似乎已成为一种共识。这种交易看起来“相对有吸引力”，因为在美国经济温和衰退的情况下，这种交易的下行空间有限，但在经济深度衰退的情况下，这种交易的上行空间很大。报告中还提到，事实上，科技股在全球股市中的份额今年大幅上升，接近2021年的高点，这意味着全球整体上已经变得更加偏重科技股。此外，通过观察美国股票行业的空头头寸，科技股的空头头寸最低，这表明多/空股票投资者的净敞口增加。报告也指出，机构投资者纷纷涌入黄金，但散户投资者似乎增加了对比特币的敞口。在信贷方面，投资者正在做多投资级公司债券。“这是因为高评级公司债券的期限通常较长，约为7-8年，约为高收益公司债券的两倍。” 在外汇方面，投资者通过做空美元来表达长期交易，“因为美国债券与美元指数表现之间存在强烈的负相关关系”。

厉害啦2023-05-05

决策分析：小心人气更悲观！市场警惕银行危机蔓延非农大戏逼近

和银行，并将其大部分出售给了摩根大通(JPMorgan Chase)。官员们说，银行系统是健全和安全的，但投资者仍然担心。周三，美联储宣布再次加息，将基准隔夜利率从去年初接近于零的水平上调至5%至5.25%的区间。交易员预计，今年美国经济至少会出现短暂衰退。他们预计美联储将在今年下半年开始降息，以提振经济增长，不过美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)本周说，他认为降息不会来得这么早。投资者担心，即使没有更多的银行倒闭，行业动荡也可能导致较小的机构减少贷款。这可能推高借贷成本，给经济增长带来更大的下行压力。星期四公布的一份报告显示，美国上周申请失业救济的人数比预期增加了一些。有弹性的就业市场是支撑放缓的经济的主要支柱之一。更全面的政府就业报告将于周五公布。美联储周三表示，可能暂时不会加息，但欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周四表示，“我们不会暂停(加息)。”欧洲央行宣布再次加息，但幅度较小，仅为0.25个百分点。尽管存在种种担忧，但财报季总体上好于担忧，这对股市起到了支撑作用。标准普尔500指数成份股公司仍有可能连续第二个季度利润下滑，但业绩大多好于预期。在能源市场，纽约商品交易所的电子交易中，基准美国原油价格涨60美分，至每桶69.16美元。周四，该合约下跌4美分，至68.56美元。在伦敦，作为国际石油交易基准的布伦特原油价格涨了68美分，至每桶73.18美元。前一交易日涨17美分至72.50美元。汇市方面，美元兑日元从周四的134.14跌至133.93。欧元兑美元从1.1016美元升至1.1041美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月零售销售月率 17:00 瑞士央行行长乔丹发表讲话 20:30 美国4月季调后非农就业人口、美国4月失业率 20:30 加拿大4月就业人数次日01:00 美国至5月5日当周石油钻井总数次日01:00 美联储布拉德就经济前景发表讲话次日01:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话

云涌2023-05-05

“不仅仅是银行”！美国总统参选人肯尼迪警告：银行业的崩溃是一场经济大危机的前兆

行，并将其大部分资产出售给了摩根大通(JPMorgan Chas)。拜登的加密采矿税提案是“一个坏主意” 周三，肯尼迪还抨击了拟议的数字资产开采能源(DAME)消费税。他说道：“拜登提议对加密货币挖矿征收30%的税是个坏主意。” 肯尼迪在推特上详细解释道：“以比特币为首的加密货币和其他加密技术是一个主要的创新引擎。美国政府阻碍该行业发展并推动其他地方的创新是错误的。” 他强调：“一些人主张严格控制加密货币，以防止犯罪分子使用它们。但不仅仅是罪犯想要隐私。持不同政见者和普通公民也是如此。政府通过控制银行账户和支付平台来骚扰敌人，镇压异见人士。在我们恢复对政府的信任(一个遥远的前景)之前，我们需要现金和加密货币来确保自由。”

tqttier2023-05-05

银行股可能需要至少下跌30% 才会让人担心经济

re bank破产，以及最近摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）周一收购破产的第一共和国银行（First Republic bank）以来，地区银行类股受到的打击尤为沉重。　　FactSet的数据显示，PacWest Bancorp股价周四下跌50.6％，而Western Alliance Bancorp股价下跌38.5％。自今年年初以来，SPDR标准普尔地区银行ETF （SPDR S&P Regional Banking ETF KRE）的股价下跌了38.6％，而SPDR标准普尔银行ETF （SPDR S&P Bank ETF KBE）的股价则下跌了29.4％。　　由于许多地区性银行面临存款流失和资产负债表上有价证券缩水的压力，白宫周四表示，正在监控银行股的卖空活动。　　美国主要股指周四收低，道琼斯工业股票平均价格指数（Dow Jones Industrial Average）下跌0.9％，标准普尔500指数（S&P 500）下跌0.7％。此前一天，美联储再次加息25个基点，将其政策区间扩大到5％-5.25％，为2007年以来的最高水平。

金融界2023-05-05

监管不确定性加剧，加拿大道明银行宣布放弃收购First Horizon

于本周早些时候将其资产出售给摩根大通(JPMorgan Chase & Co)。与去年年底相比，First Horizon第一季度的平均存款下降了4%，至622亿美元。今年以13亿美元收购纽约投行Cowen Inc.的道明银行也曾竞购法国巴黎银行(BNPP.PA)美国子公司西部银行(bank of the West)，但后来输给了同行蒙特利尔银行(bank of Montreal)。 ORTEX周四表示，道明银行仍是全球做空最多的银行股票，证实了其上月初的头寸。

绿山墙的安妮2023-05-04

又一银行处于爆雷边缘？对冲基金大佬警告：美国地区银行系统面临风险

acWest股价暴跌58%。摩根大通(JPMorgan)周一收购破产的第一共和银行(First Republic bank)后，投资者纷纷撤出地区银行股，周二该行股价暴跌28%。在几家银行遭遇挤兑之后，美国地区银行陷入动荡，最终导致第一共和银行和另外两家总部位于加州的银行倒闭。由于利率上升压低了地区银行在利率较低时购买的债券的价值，而客户提款激增迫使其中一些银行亏本出售这些资产，这些股票一直在震荡。前达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)本周警告称，银行业危机远未结束，因此美联储应暂停加息行动。但美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三表示，自3月初以来，银行状况已“普遍改善”，不过他指出，银行业的压力“似乎正在导致家庭和企业的信贷状况进一步收紧”。美联储周三将基准利率上调0.25个百分点，达到16年来的最高水平，但承认信贷紧缩正在对经济产生影响，可能出现“温和衰退”。他表示，委员会尚未决定是否会“暂停”连续第10次加息，但他承认，在不久的将来，央行可能会改变措辞。 PacWest上月公布业绩时表示，在3月份出现挤兑潮后，存款已企稳，这引发了对其健康状况的担忧，并迫使其加强流动性。该银行一直在探索出售其贷款融资业务，以释放资本并缩小其资产负债表。据其网站显示，PacWest拥有约70家分支机构，主要在加州，资产规模约为440亿美元。由首席执行官Paul Taylor领导的PacWest曾多次试图让投资者对其稳定性放心。该银行在3月10日表示，已采取措施支撑自身，然后在3月22日表示，存款已企稳。但它当时也搁置了筹集资金的努力，并解释说，在当前条件下，这样做并不谨慎。相反，它从Atlas SP Partners提供的融资机制中获得14亿美元，并从各种联邦计划中获得现金。

厉害啦2023-05-04

2023年银行业崩溃究竟有多“恐怖”？情况已经比08年金融海啸时更严重而时间只过了三分之一

竞购成功拿下第一共和银行后，摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)大胆宣称，“这部分的危机已经结束”。美国财政部重申，美国银行体系“依然稳健且具有弹性”。对此，Snyder表示：“他们总是在事情变得真正糟糕之前说些陈词滥调。” Snyder指出，今年迄今为止美国银行业倒闭的规模已经超过2008年金融危机期间全年的水平。据《纽约时报》报道，这三家银行总共持有5320亿美元的资产，经通货膨胀因素调整后，这一数字超过了2008年金融危机最严重时破产的所有美国银行持有的5260亿美元资产。 Snyder表示，2023年只过了三分之一时间而已。 “股神”巴菲特的“黄金搭档”查理·芒格(Charlie Munger)日前最新警告称，美国商业房地产市场正在酝酿“一场风暴”，随着房地产价格下跌，美国银行业“充斥着”他所说的“不良贷款”。这位伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)副董事长在接受英国《金融时报》采访时表示：“情况远没有2008年那么糟糕。但银行业会遇到麻烦，就像其他地方会遇到麻烦一样。在好的时候，你会养成坏习惯…当不景气来临时，他们损失惨重。” Snyder称，芒格说得很对，“特别是，商业地产价格的暴跌可能会引发大规模的违约海啸。” 伯克希尔长期以来一直在金融不稳定时期支持美国银行。在2007-08年金融危机期间，这家从工业到保险业的庞大企业向高盛(Goldman Sachs)投资了50亿美元，并在2011年向美国银行(Bank of America)投资了同样数额的资金。但到目前为止，该公司一直在观望当前这轮动荡，在此期间，硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)倒闭了。芒格说：“伯克希尔做了一些银行投资，结果非常好。我们对银行也有一些失望。明智地经营一家银行并不是一件容易的事，做错事的诱惑有很多。” 芒格说，有些沉默来自于银行大量商业地产贷款组合中潜藏的风险。他说：“很多房地产不再那么好了。我们有很多陷入困境的办公楼，很多陷入困境的购物中心，很多陷入困境的其他房产。外面哀鸿遍野。”他指出，银行已经开始减少对商业开发商的贷款。他说：“与六个月前相比，现在国内的每家银行对房地产贷款都收紧了很多。它们似乎都太麻烦了。” Snyder在博文中写道，“正如我不断告诉我的读者的那样，我们真的处在美国历史上最大的商业房地产崩溃的边缘。随着堆积如山的商业房地产贷款变成坏账，更多的银行将开始破产。那些‘大到不能倒’的银行将收购它们喜欢的银行，而其他银行则会被清算，不复存在。最终，我相信我们将看到银行业前所未有的整合浪潮。” Snyder在文章最后写道：“我们还只是处在这场危机的早期阶段。更糟糕的事情还在后头。所有多米诺骨牌倒下还需要一段时间，但每次又有一个多米诺骨牌倒下，这都是一个信号，表明时间在流逝，留给美国金融体系的时间不多了。”

晴天云2023-05-04

突发大行情！黄金突然狂飙近40美元、原油崩跌7% 美联储今年恐降息100基点？

和银行(上周末破产并被出售给摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)后，其他地区银行的股价也出现下跌。据路透报导，因担心地区银行的贷款和投资组合等低收益资产会出现亏损，大型银行和私募股权公司一直不愿在没有政府支持的情况下向这些银行注资。 DoubleLine联合创始人兼首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)说，在美联储降息之前，陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自今年3月硅谷银行倒闭以来，第一共和银行加入了倒闭机构的行列，最近被摩根大通(JPMorgan Chase)收购。冈拉克表示:“保持如此高的利率将继续这种压力。”“我认为，很有可能会有更多的地区性银行倒闭。” 事实上，随着美联储在本周期内第10次加息，美联储似乎在未来加息的措辞上有所软化，但美联储主席鲍威尔表示，现在降息可能还为时过早。他在会后的新闻发布会上表示:“我们委员会认为，通胀不会那么快下降。”“这需要一些时间，在那种情况下，如果这个预测大体上是正确的，那么降息就不合适，我们也不会降息。” 美联储周三一日预期将利率上调0.25%。由于这一举措基本上已经被市场消化，华尔街关注的焦点集中在美联储主席鲍威尔围绕美联储6月及以后的下次会议所说的话上。虽然他说，美联储官员没有考虑在5月份保持利率稳定，但他为6月份暂停加息留有余地。鲍威尔指出，美联储声明中出现了“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。

会员

夏洛特2023-05-04

又一家银行摇摇欲坠！一则消息传来西太平洋合众银行狂泻近60%、黄金突破2040美元

夏洛特2023-05-04

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