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1月不降息！小盘成长风格加速寻底，科创100指数跌2%

024年1月22日周一，2024年首次LPR报价出炉，1年期、5年期LPR均维持不变：中国1月五年期LPR为4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。中国1月一年期LPR为3.45%，预期 3.45%，前值 3.45%。 A股盘面上看，行业方面新能源相关概念板块领跌，风格方面微盘、小盘指数跌幅较深，科创100指数盘中跌2%，成分股奥特维、睿创微纳、中信博、源杰科技等逆市上涨。跟踪该指数的科创100ETF华夏（588800）盘中成交额已破4亿元，在同类指数产品中位居前列。民生银行首席经济学家温彬稍早前表示，伴随年初信贷投放和财政资金支出加快，经济修复力度会进一步增强，短期内降息的紧迫性不高。华创证券展望2024年A股市场表示，变局已在发生，直面创新的2035，政策在稳与进的平衡木倾向于后者，机构重仓的调整才开启，新航海时代高股息底仓+科技进攻。资料显示，科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪科创100指数，聚焦中小盘，汇聚硬科技。主要聚焦半导体、医疗器械、生物制品、电池等行业，代表着数字经济、自主可控以及能源转型等未来产业发展方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-22

今日，中国央行LPR报价继续“按兵不动” 都怪人民币？

际借贷成本。一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在3.45%，五年期LPR维持在4.20%不变。路透上周对27名市场观察人士进行的调查显示，除一人外，所有人都预计这两个利率区间将保持不变。中国大多数新增贷款和未偿还贷款都是基于一年期的LPR，而五年期利率影响抵押贷款的定价。上周，中国人民银行(PBOC)维持中期借贷便利(MLF)利率不变，无视市场对降息的预期。市场参与者通常将MLF的变化视为LPR变化的前兆。巴克莱经济学家在一份报告中表示：“事后看来，这可能反映出中国央行的利率政策受到其汇率使命的制约。” 新的一年里，人民币的下行压力再度浮现，因美国经济出现反弹迹象，美元走强，且市场担心美联储降息时间可能比一些人预期的要晚。今年以来，在岸人民币已累计下跌约1.3%，跌至两个月来的最低水平。

风起2024-01-22

1月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变

2024年1月1年期贷款市场报价利率（LPR）报3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR报4.2%，上月为4.2%。

金融界2024-01-22

LPR按兵不动！1年期和5年期利率均维持不变

2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%，均与上期持平。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

金融界2024-01-22

LPR按兵不动？报价行增加至20家，本周资金面关注三大因素

9:15，最新1年期和5年期以上LPR将公布。目前1年期LPR、5年期以上LPR报价分别为3.45%、4.2%，自2023年8月实现非对称下调以来持续“按兵不动”。 LPR按兵不动？上周（1月15日），央行开展9950亿元中期借贷便利(MLF)操作，中标利率2.5%，与此前持平。自2023年8月份由2.65%下调至2.5%后，MLF操作利率至今一直“按兵不动”。基于MLF利率保持稳定，分析师普遍认为，本月LPR利率有望保持稳定。同时，2024年，在存量贷款滚动重定价、化债下的“降息展期”安排以及负债端成本刚性较强的背景下，银行净息差承压状态难改。民生银行首席经济学家温彬指出，虽然2023年我国主要商业银行已三次下调存款利率，但存款利率下降速度较贷款更慢，尤其是12月幅度和范围较大的存款利率下调的效果仍需时间显现。因此，银行在息差承压难改的局面下，从留存实力应对化债、保持稳健可持续经营的角度出发，自发驱动MLF-LPR降息的内在动力较弱。东方金诚首席宏观分析师王青也表示，考虑到MLF操作利率是LPR报价的定价基础，加之当前商业银行净息差承压，尽管近期商业银行启动新一轮存款利率下调，但综合考虑各类影响LPR报价加点因素，预计本月1年期LPR和5年期以上LPR都将保持不变。不过，天风固收认为，基于三点原因，倾向于认为1年LPR可能调降5-10BP：首先，政策层面持续强调降低社融综合融资成本。其次，2022年以来1年期LPR相比1年期MLF少降5BP。第三，2023年12月调降存款利率，银行负债端成本下行为LPR打开一定空间。天风固收指出，若LPR单独调降，参考2021年12月和2022年5月单独调降LPR后，当日十年国债均有小幅上行，随后短期内存在先下后上的情形。若1月22日5年期LPR超预期下调，则对债市或有短期压力，但可能不会持续太久。如果仅仅是1年期，则总体影响较弱。进一步看，无论1月22日LPR降或者不降，基于当前宏观基本面表现和实际利率水平，降息预期和降息交易或许都还在。预计下次降息交易可能要到3月，所以1月末到春节前后，总体市场可能不会出现显著的方向选择，在一定区间内展开横盘整理的可能性较高。 LPR报价行增加至20家 1月19日，全国银行间同业拆借中心受权发布贷款市场报价利率（LPR）报价行调整公告。中国人民银行指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行，调整后的LPR报价行名单18家增加为20家，新增中信银行和江苏银行。中国银行研究院高级研究员李佩珈表示，更多中小银行加入LPR报价行，将更完善LPR报价机制，也更有利于中小银行获取流动性支持。李佩珈表示，此前由于LPR报价行参与范围相对有限，主要以国有大行为主，中小银行参与度不足，导致市场流动性存在一些分层现象。如今更多商业银行加入LPR报价报价行，将提升LPR报价的代表性与多元性，使其更加科学完善。同时也更有利于不同类型的银行，尤其是中小银行获取流动性支持。此外，本次LPR报价行的扩容距离上一次已过去4年。2019年8月，央行改革完善LPR报价机制，为提高LPR代表性，LPR报价行在原有全国性银行基础上增加城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行，由10家扩大至18家。本周资金面关注三大因素本周有15670亿元7天期逆回购到期，其中周一至周五分别有890亿、7600亿、5470亿、1000亿、710亿7天期逆回购到期。广发固收提示，1月22-26日，资金面关注的因素：第一，25日开始可以拆借7天资金跨月，关注资金需求变化带来的资金面波动；第二，全周逆回购到期15670亿元，集中在周二和周三，分别到期7600亿元、5470亿元；第三，政府债周度净缴款（发行缴款剔除到期）转正，为1861.9亿元，高于上一周的-123.1亿元，对资金面的扰动边际上升。对于未来LPR的走势，温彬表示，2024年央行大概率仍将引导LPR适度下行，进而推动融资成本稳中有降，激活生产消费信贷需求，但LPR和新发贷款利率进一步下行空间将有所收窄。为实现“灵活适度、精准有效”，结构性工具有望发挥更大作用，负债端成本进一步管控必要性仍强。李佩珈认为，是否进一步降准降息主要取决于“经济发展、风险防范”等多重发展目标的权衡选择。从防范风险角度来看，房地产和地方政府债务仍是2024年重点领域。为帮助其降低债务负担，需要通过进一步降息的方式支持其发展，2024年LRP和各类贷款利率仍有下降的必要性和可能性。此外，李佩珈强调，考虑进一步降息可能加大银行净息差收窄压力，进而对商业银行经营稳健性产生影响。未来降息的同时，也要帮助银行降低负债成本。在利率整体下行背景下，当前商业银行存款平均成本率不降反升，监管机构要对存款利率市场化调整及时高效的金融机构给予适当奖励，防止个别银行高息揽储。（综合时代周报等）

金融界2024-01-22

本周财经日历：2024年首次LPR报价将揭晓、A股首批年报出炉、2024年春运拉开序幕

本周财经日历周一 01/22 中国至1月22日一年期贷款市场报价利率周二 01/23 美国1月里奇蒙德联储制造业指数日本央行公布利率决议和前景展望报告周三 01/24 美国1月Markit制造业PMI初值加拿大央行公布利率决议和货币政策报告欧元区1月制造业PMI初值周四 01/25 美国至1月20日当周初请失业金人数(万人) 欧洲央行公布利率决议周五 01/26 深交所的聚灿光电和指南针将率先披露年报 2024年春运拉开序幕美国12月核心PCE物价指数年率印度股市、澳大利亚股市休市一日

金融界2024-01-22

投资日历：周一资本市场大事提醒

。 ⑦今日将公布中国1月一年期和五年期LPR等数据。

金融界2024-01-22

本周资本市场大事提醒：1月LPR公布特斯拉、英特尔发布重磅财报

1、最新贷款市场报价利率(LPR)预计将于1月22日出炉。此前，1年期LPR、5年期以上LPR均已连续4个月按兵不动。有业内预测，本次LPR报价缺乏调降动力，或继续维持不变。 2、本周特斯拉、英特尔、奈飞、宝洁等多家公司将公布最新财报。 3、全国将会有更多省份陆续进入省级两会时间，重点关注其经济目标制定、“三大工程”部署。 4、1月25日，欧洲央行将公布利率决议。此前，欧洲央行维持三大利率不变。1月23日，日本央行举行利率决议会议，会后日本央行行长植田和男召开新闻发布会。 5、本周德国、英国、欧盟公布1月制造业和PMI数据；美国公布第四季度GDP数据、12月核心PCE物价指数等数据。 6、数据显示，下周共有53家公司限售股陆续解禁，合计解禁22.2亿股，按1月19日收盘价计算，解禁总市值为283.02亿元。解禁市值居前三位的是：泽璟制药-U(46.01亿元)、鲁西化工(41亿元)、神通科技(33.04亿元)。 7、下周，央行公开市场逆回购到期量为15670亿元，周一至周五分别到期890亿元、7600亿元、5470亿元、1000亿元和710亿元。 8、2024年春运将于1月26日拉开序幕。交通运输部公布的数据显示，初步预计今年春运40天全社会跨区域人员流动量将达到90亿人次左右。 9、1月25日，华阳智能开启网上申购。据悉，华阳智能主营业务为微特电机及应用产品的研发、生产和销售。 10、1月24日，中国国家统计局将发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 11、由中国香港特别行政区政府及香港贸易发展局(香港贸发局)合办的第17届亚洲金融论坛将于1月24至25日在香港会议展览中心举行，主题为“多边合作同谱新篇”，预计将吸引超过3000位金融和商界精英参与。

金融界2024-01-22

A股头条：美国发“禁令”，事关宁德时代、比亚迪；中信证券高喊！A股进入月度级别反弹交易窗口期；机构称AI服务器兑现或超预期

智能驾驶这部分继续外援补课。 7、1月LPR将公布 1月22日（周一），最新1年期和5年期以上LPR将公布。1月15日，中国人民银行开展9950亿元中期借贷便利(MLF)操作，中标利率2.5%，与此前持平。自2023年8月份由2.65%下调至2.5%后，MLF操作利率至今一直“按兵不动”。评：考虑到MLF操作利率是LPR报价的定价基础，加之当前商业银行净息差承压，尽管近期商业银行启动新一轮存款利率下调，但综合考虑各类影响LPR报价加点因素，预计本月1年期LPR和5年期以上LPR都将保持不变。 8、2024年1月总票房破20亿据猫眼专业版数据，1月21日15时16分，2024年1月总票房破20亿，《年会不能停！》《金手指》《潜行》分列1月票房榜前三位。 9、锑价创12年新高！矿料紧张到“一两也买不着” “锑锭已经没库存了，现有的原料只能维持一个月生产，我们现在在国内是一两的料也买不着，价格天天涨，也不敢卖了。”某锑冶炼厂负责人表示。Choice数据显示，截至1月19日，1#锑均价8.83万元/吨，较去年底上涨近10%，价格创近12年新高。矿端方面，包括湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、兴业银锡在内的A股四大有色金属公司，占据了国内近四分之一的锑矿资源。 10、国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级国海证券发布研究报告称，AI大模型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。市场策略上周五市场分化，上证50指数收涨，中证1000、创业板综指跌超1%。上证50指数表现偏强，回抽至此前震荡平台上轨附近，这里是强阻力，如果能突破，那么可以认为短底形成，可能会出现日线级别反弹。而如果突破失败并且再创新低，那么下跌趋势仍将延续，本周可关注短线的方向选择。题材掘金元宇宙：1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。标的：星辉娱乐(300043)、天下秀(600556) 风电：近日，风电场规划设计分技术委员会已组织完成《陆上风电场改造拆除与循环利用设计导则》能源行业标准（征求意见稿），并公开征求意见。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》表示，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构等有关单位开展风电场废旧物资循环利用研究，建立健全风电循环利用产业链体系。此次标准规范体系的逐步完善将为企业开展业务提供便利，使其加快技术研发，进而壮大产业规模。标的：金风科技(002202)、中材科技(002080) 公告精选【重大事项】 ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益仙乐健康：拟与上海弘章共设产业基金投资大健康领域盘古智能：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理【业绩速递】睿创微纳：2023年净利润同比预增59.55%左右奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05% 铭普光磁：预计2023年净亏2.2亿元—2.9亿元同比转亏乐心医疗：2023年预盈3200万元—3600万元同比扭亏青达环保：2023年净利润同比预增36.57%—63.89% 航材股份：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23% 【回购】炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-01-22

下周前瞻：A股仅1只新股申购，解禁规模环比降逾5成！三大央行公布利率决议，1月LPR将公布

时均会按兵不动。国内1年期和5年期以上LPR将公布，业内预计将跟MLF操作利率一样“按兵不动”。A股首批年报即将亮相，另外下周仅有1只新股发行申购。限售股方面，A股解禁规模将环比下降超50%。下周财经日历下周新股发行情况速览下周（1月22日—1月26日）A股市场仅1只新股发行，为创业板新股华阳智能。资料显示，华阳智能是空调细分领域微特电机生产商。2022年公司实现营收、归母净利润分别为4.63亿元、0.63亿元。截至目前，下周暂无新股上市安排。下周A股限售股解禁情况梳理下周（1月22日—1月26日），沪深京三市有62家上市公司涉及限售股解禁，合计解禁量约23.57亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为287.48亿元。前一周解禁规模为53.32亿股、587.85亿元，较前一周均分别下降55.8%、51.1%。未来四周解禁情况下周解禁数量最多的是钒钛股份，该公司6.02亿股限售股将于1月22日起上市流通，占总股本的6.47%，解禁市值为18亿元，此次解禁股份类型为定向增发机构配售股份。解禁数量靠前的股东明细如下：其他解禁数量较大的公司有鲁西化工（4.4亿股）、神通科技（3.23亿股）、通用电梯（1.3亿股）、泽璟制药（9660.69万股）、新炬网络（7882.93万股）、屹通新材（7050万股）、山西焦煤（6954.48万股）等。从实际解禁市值规模来看，泽璟制药位居首位，鲁西化工次之，神通科技排在第三。泽璟制药是下周解禁市值最大的一家公司，其有9660.69万股限售股将于1月22日起上市流通，占总股本的36.5%，解禁市值为46亿元，此次解禁股份类型为首发原股东限售股份，发行价格为33.76元/股。解禁股东如下：神通科技本次限售股共计约为3.23亿股，将于2024年1月22日全部上市流通。上市流通的也是首次公开发行限售股，共涉及4名股东，分别为宁波神通投资有限公司、宁波必恒投资合伙企业、香港昱立实业有限公司、宁波神通仁华投资合伙企业。解禁量占总股本比例方面，13股解禁比例超10%。神通科技、屹通新材比例超过70%，新炬网络、中英科技比例则超过60%，盈建科、海优新材、通用电梯、泽璟制药等解禁占比靠前。

金融界2024-01-21

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