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AI热潮终将退去！这位基金经理建议押注“美国人日常必需股”
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Horton，以及从2018年起持有的Lennar。 “D.R. Horton是房屋建造领域的好市多，但市盈率只有好市多的四分之一。”他说。尽管房屋建造类股票近期有所调整，但他认为这只是暂时的，下一波上涨即将到来。 “目前我们维持的房屋建造水平远低于历史平均值，部分原因是有大量20岁到40岁的人群，他们结婚和生孩子的速度都明显放缓，所以买房的需求并没有像以前那么快显现，但迟早会出现。”他说。他们还持有另一家依靠普通消费者的公司——塔吉特。他认为沃尔玛“太贵了”，在股市回调时可能会受到冲击。 “受过良好教育的女性走进塔吉特本来是为了买三样需要的东西，但总是带着三样不需要的东西走出来。”他说，这些“多余的消费”正是塔吉特利润率的核心。基金还重仓医疗板块。他指出，医疗板块相对于标普500指数的冷落程度，是自1993年以来最严重的。他们持有默沙东，“非常有吸引力”，以及几乎从基金成立之初就持有的安进。 “尽管安进股价已经涨了很多，但它的市盈率大约在13到14倍之间，而其股本回报率与苹果公司非常接近。”他说。基金也在石油和天然气领域有较高配置，持仓包括Diamondback、西方石油和康菲石油。斯米德表示，他们今年初本以为经济会乐观复苏，因此过于激进，结果被“关税恐慌”打击不小。不过他依然看好能源板块，认为产油的二叠纪盆地“正在见顶”，未来十年将成为原油供应最大的拖累，从而推高能源股价格。在科技板块，他们也有一点点布局，比如自2018年起持有的高通，“没人关注高通，因为不在AI讨论的核心位置。但这家芯片设计公司“过去十年一直保持着40%到50%的股本回报率，而且估值很低”。 “如果未来十年它的盈利每年增长10%，即便市盈率只有15倍，那这支股票也会非常惊人。”斯米德说。（市场观察）来源：加美财经
加美财经10-16 22:00
邦达亚洲：美联储官员发表鹰派言论美元指数反弹收涨
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最高比例。有报告中指出，知名房屋建筑商Lennar Corp.近期提供的销售激励相当于其平均售价的14.3%，超过其通常5%至6%水平的两倍。芝加哥联储主席古尔斯表示，在接下来的政策投票中，他可能不太愿意支持进一步降息。他支持上周联邦公开市场委员会（FOMC）会议做出的降息25个基点的决定，但警告称，不应匆忙开启一系列降息，并表示就业市场的急剧放缓并不预示着经济衰退即将来临。“如果预设通胀可能只是暂时现象并将自行消失，从而过度前置性地进行多次降息，这让我感到不安，”他表示，并补充说许多中西部企业仍然担心通胀尚未得到控制。古尔斯比称，他支持上周的降息，是因为有迹象表明特朗普的贸易战带来的通胀影响低于许多经济学家的担忧——部分原因是美国许多主要贸易伙伴对报复白宫兴趣不大。
邦达亚洲09-25 09:38
【美股收评】美联储降息支撑市场信心美国股市延续涨势科技股分化明显
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措有效对冲了国际业务下滑。房屋建造商Lennar下跌4%，季度营收和利润不及预期，凸显房地产行业仍承压。新股Pattern Group首日挂牌，开盘报13.50美元，低于14美元的发行价，融资额3亿美元，显示新股市场热度依旧分化。编辑点评美股三大指数在美联储重启降息后延续反弹，连续两日创下历史新高。投资者对宽松政策与就业市场支撑抱有期待，但联储官员分歧凸显，未来政策路径仍存不确定性。在此背景下，科技股分化与重点个股的财报表现，或将成为市场下一阶段的主要驱动因素。
丰雪鑫9909-20 04:41
巴菲特Q2持仓大换血：神秘仓位揭晓，地产、医疗入局，减持苹果、银行股释放何种信号？
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人操刀的新建仓。盘后股价大涨近8%。 Lennar(LEN)：新买入705万股，市值约8亿美元，全美领先的住宅建筑商，显示巴菲特押注美国住房市场长期需求的韧性。 D.R. Horton (DHI)、Lamar Advertising (LAMR)、Allegion (ALLE) 同样覆盖住宅、广告与安全门锁等领域，组合体现了“民生刚需+稳定现金流”的布局思路。投资逻辑：巴菲特在地产链（住宅建筑+钢铁）和医疗领域的加码，既可能是看好美国中长期住房供需缺口，也可能是为对冲经济放缓下科技和金融板块的波动风险。此外，巴菲特对住宅建筑行业并不陌生，因为伯克希尔已拥有全美最大的成品住宅制造商——Clayton Homes。三、增持：能源与消费升级双轮驱动 Chevron (CVX)：持仓增至1.22亿股，巩固能源板块核心地位。 Pool Corp (POOL)：从146万股大幅增至346万股，押注中高端住宅配套消费。 Constellation Brands (STZ)：增持至1340万股，消费品领域加码龙头酒企。小幅增持Heico(HEI)、Lennar B类股 (LEN.B)，延续对航空零部件与地产板块的关注。投资逻辑：能源是现金流“压舱石”，消费升级则锁定稳定需求，组合提升了伯克希尔整体的防御性与现金回报能力。四、核心持仓稳如磐石可口可乐（KO）、卡夫亨氏（KHC）、西方石油（OXY）、美国运通（AXP）、Sirius XM（SIRI）等核心仓位未做调整，表明巴菲特依旧坚守品牌与现金流护城河。五、清仓与减持：释放风险管理信号清仓：T-Mobile (TMUS)，退出电信赛道。减持：美国银行 (BAC)：从6.32亿股减至6.05亿股，可能反映对利率周期与银行业风险的谨慎。苹果 (AAPL)：从3亿股降至2.8亿股，延续过去几个季度的逐步减仓节奏，或为集中锁定利润、降低对单一科技股的依赖。其他如DaVita (DVA)、Charter (CHTR)、Liberty Media F1 (FWONK) 也有不同程度减持。解读：科技和银行板块权重下降，表明巴菲特在估值高企与宏观不确定性下，更倾向于“落袋为安”，同时腾挪资金布局抗周期与必需品行业。巴菲特Q2整体投资逻辑板块轮动：减少金融与科技的集中度，增加工业、医疗、地产等抗周期和稳现金流板块。防御与增长并行：工业与能源提供现金流保障，医疗与高端消费提供稳定增长。提前布局下个周期：NUE等工业股押注制造业复苏与基建周期，UNH提升防御性。
金融界08-18 15:25
美国股市高位运行鲍威尔讲话或引发剧烈波动美联储年会能否为降息确定基调？
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先的房屋建造商如PulteGroup、Lennar和D.R. Horton的股价在过去一周上涨了4.2%至8.8%，主要得益于近期房贷利率的下降。它们的涨幅远超标普500指数同期的1%涨幅。在过去一个月中，这一板块的表现更为亮眼，上涨了15%至22%，而标普500仅上涨3.3%。但这些涨势的可持续性取决于房贷利率能否继续下降，而近期10年期美债收益率的小幅上行给这一前景带来了不确定性。斯利蒙表示，如果鲍威尔暗示他对通胀的负面信号比对其他更温和的经济指标更为关注，那么这些涨幅可能会受到威胁。 “房屋建造商涨得越多，就越说明市场认为美联储会降息，这意味着如果在杰克逊霍尔透露出不降息的信号，市场的抛售风险就会加大。”他补充道。为保持市场平稳，鲍威尔必须在言辞上拿捏好分寸，并强调许多投资者所坚信的‘金发姑娘’状态——经济既不过热，也不至于陷入衰退。 “他不能通过暗示美联储认为经济需要大量刺激来吓坏市场。”骏利亨德森全球资产配置主管阿什温·阿兰卡（Ashwin Alankar）说。情绪转向？部分市场观察人士周四表示，他们已察觉到情绪的转变。麦格理集团全球外汇与利率策略师蒂埃里·维兹曼（Thierry Wizman）在周三发给客户的报告中称，“就在前一天，市场上还在讨论‘超级’降息”，但9月温和降息的预期“更符合现实”。投资者表示，今年还有其他因素让鲍威尔的表态对股市更为关键。除了市场处于高位、芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）跌至今年最低水平之外，第二季度一系列靓丽的财报即将结束，这让投资者在夏末行情中缺乏可供参考的信号。 “市场日程正逐渐变得安静。”纽伯格伯曼多元资产联席首席投资官杰夫·布拉泽克（Jeff Blazek）说。然而，最大风险可能来自市场近期的狂热情绪——这种情绪无视了一系列坏消息，把4月份因关税导致的股市暴跌抛在了脑后。 “在进入这个事件之前，我们越是自鸣得意……市场出现重大反应的风险就越高。”索斯尼克说。
丰雪鑫9908-16 03:22
"抄腰"UNH并不是巴菲特Q2的最大惊喜，抄底地产才是！
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的“地产链配套”资产。此外，还新建了Lennar $莱纳建筑公司(LEN)$ 和增持了部分建筑相关标的，与钢铁龙头 $纽柯钢铁(NUE)$ 搭配，构成了一条完整的地产—基建—广告链布局。很多人可能会问，现在美国地产还值得抄底吗？要知道，美联储虽然在放风降息，但高利率的尾巴还没完全甩掉，房贷成本依旧压制成交。但巴菲特的风格是“逆人性”——当周期低点徘徊、情绪悲观时，他开始建仓地产开发商和配套服务。显然，他看到的不是短期成交数据，而是未来2–3年的供需修复与库存压力释放。更有意思的是Lamar Advertising。这家公司主要做高速路牌、商圈大屏等户外广告，听起来跟地产没啥直接关系，但广告客户结构里，房地产、商业运营商占比非常高。换句话说，如果地产项目开工回暖、商业零售活跃，Lamar的广告业务就是直接受益者。这种“外围补涨+低估值”的标的，正是巴菲特二级团队的拿手好戏。相比之下，联合健康固然是优质大蓝筹，但它更多是组合里的“现金牛”，用来平衡波动性、稳定现金流。而地产链配置，则更像是一种对宏观环境拐点的提前下注——这背后可能包含他对美国未来财政刺激、基建投资延续，以及人口流动趋势的乐观判断。当然，我们也不能忽视他减持 $苹果(AAPL)$ 、 $美国银行(BAC)$ 这些大仓。一个是估值压力+利润落袋，一个是对金融周期的谨慎。这种卖高买低的节奏，让现金回笼的同时，资金流向了周期底部的行业。二级市场的信号很明确：关注地产链底部反转——从开发商到建材、再到广告服务，巴菲特可能在为2–3年的复苏布局。组合防御与进攻并行——医疗、能源是防御；地产、基建是进攻。高估值龙头减仓或是趋势信号——苹果的减持值得科技股投资者警惕
老虎证券08-15 17:35
13F持仓新鲜出炉！巴菲特减持苹果，贝莱德、高盛买入硬核科技股
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最大钢铁生产商纽柯钢铁、美国住宅开发商Lennar、美国最大房地产开发商之一D.R. Horton。其中，伯克希尔买入纽柯钢铁661万股，持仓占比0.33%；买入Lennar 705万股，持仓占比0.3%；买入D.R. Horton 148万股持仓占比0.07%。高瓴HHLR继续重仓中概股 13F报告显示，高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors 持仓总市值达31.05亿美元，其中中概股占比就超过了90%，凸显其对中国优质资产的长期看好。在HHLR的前十大重仓股中，中概股就占据八个席位，拼多多则稳居第一大重仓股。二季度，HHLR增持拼多多41万股至700万股，占持仓总市值的24%；对富途控股增持至431万股，持仓市值5.3亿美元。此外，还大举新进买入微牛证券A类股票，共计买入3308万股，持仓市值接近4亿美元。同时，HHLR二季度清仓了5家公司，包括携程、百度、百胜中国、华住集团、亚朵。 HHLR还对多只中概股进行了减持，其中减持阿里巴巴275.8万股，持股降至114.9万股，但阿里巴巴仍为HHLR主要持仓之一；减持京东253.6万股、贝壳找房450.8万股、唯品会555.2万股、网易100.5万股。高盛大举做多科技股根据高盛提交的13F文件，二季度新建仓591只标的，增持2542只标的，减持2508只标的，清仓568只标的。前十大持仓标的占总市值的21.01%。根据文件，高盛的投资总市值较一季度增长了17%，达到6184亿美元。二季度，高盛增持了英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta。英伟达是其目前最大的持仓，占披露持仓的4.1%；新买入Emera公司股票。此外，高盛持股的中医疗保健行业权重下滑最多，Nuvectis Pharma公司、Vincerx Pharma公司则是被剔除的医疗股之一。贝莱德最爱美股“七巨头” 二季度，资管巨头贝莱德新建仓265只标的，增持2144只标的，减持2649只标的，清仓了238只标的。前十大持仓标的占总市值的28.07%。截至6月30日，前十大重仓股中大型科技公司仍占多数。其中，英伟达位居首位，总计持有19.10亿股，占投资组合比例的5.47%，较一季度持仓数量增加0.42%。从具体的变动来看，二季度贝莱德还增持了苹果、亚马逊，但卖出170.79万股微软，还小额减持META。第二季度，贝莱德新建仓“稳定币第一股”Circle、社交投资平台eToro集团等。前五大卖出标的为宝洁、Visa、雪佛龙、默沙东、赛默飞世尔。
格隆汇08-15 09:16
巴菲特Q2重启苹果抛售，再减持美银，新进联合健康，纽柯钢铁等“神秘”持仓揭晓
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“神秘”持仓纽柯钢铁市值超8亿美元 Lennar和D.R． Horton均为地产股今年5月伯克希尔披露一季度持仓时有请求保密的仓位，此后“神秘”持仓一直在猜测之中。华尔街见闻此前提到，根据今年前两个季度的财报线索，媒体猜测可能伯克希尔投资了一家工业企业，投资总额或接近50亿美元。本周四，这些“神秘”持仓揭晓。13F文件显示，伯克希尔二季度有三只个股持仓在5月提交的一季度13-F报告中并未披露，分别是：美国最大钢铁生产商纽柯钢铁和美国住宅开发商Lennar和美国最大房地产开发商之一D.R． Horton。其中，伯克希尔买入纽柯钢铁（NUE）661万股，季末市值8.57亿美元，持仓占比0.33%，持仓规模排在第25位。地产股Lennar（LEN）被伯克希尔买入约705万股，季末市值约7.8亿美元，持仓占比0.3%，持仓排第26位。伯克希尔买入超148万股D.R． Horton（DHI），季末市值约1.91亿美元，持仓占比0.07%。时隔半年再次减持苹果一年来美银持股降超40% 清仓T-Mobile 据美东时间8月14日周四披露的递交美国证监会（SEC）13F文件，伯克希尔二季度减持苹果（AAPL）2000万股，持股数较一季度环比减少6.67%，苹果持仓占比从一季度的25.76%降至22.31%，持仓市值减少41亿美元。这是伯克希尔半年来首次披露减持苹果。去年二季度和三季度，伯克希尔接连大幅减持苹果，减持股份幅度分别达50%和25%，此后，去年四季度和今年一季度，伯克希尔的苹果持股保持不变。无论从持仓的占比还是市值的变动看，苹果都是伯克希尔二季度减持最多的个股。尽管如此，到二季度末，伯克希尔还持有苹果约2.8亿股，苹果仍是头号重仓股。二季度伯克希尔另一只大幅减持的个股是美国银行（BAC），当季减持约2631万股，持股数环比下降4.71%，持仓市值减少12.4亿美元，但持仓占比从一季度的10.19%略为升至11.12%，仍是第三大重仓股。伯克希尔一年来已经累计减持超四成美银的持股。到今年二季度，伯克希尔的美银持股已经从去年中的10.3亿股降至6.05亿股，跌幅近41.3%。二季度伯克希尔清仓了388万股T-Mobile（TMUS），一季度0.4%的持仓占比归零，该电信巨头是二季度伯克希尔持仓占比变动仅次于苹果的个股。新进联合健康市值近16亿美元盘后股价一度涨超9% 13F文件显示，二季度伯克希尔最大手笔买入的个股是联合健康（UNH），当季新进该医保巨头约504万股，季末市值约15.7亿美元，为伯克希尔的第18大持仓，在总持仓中占比0.61%。伯克希尔的持仓披露后，联合健康股价周四盘后拉升，盘后一度涨超9%。考虑到伯克希尔的股票投资组合价值约3000亿美元，媒体认为，建仓联合健康可能不是巴菲特的手笔，更有可能是巴菲特的两位投资副手Todd Combs和Ted Weschler所为。二季度伯克希尔还新进了户外广告公司Lamar Advertising Company（LAMR），分别买入117万股，持仓占比和0.06%，季末市值约1.4亿美元。十大重仓股中二季度仅增持雪佛龙在伯克希尔的十大重仓股中，二季度，雪佛龙（CVX）是唯一增持的个股，当季伯克希尔增持345万股，持仓市值环比增加4.95亿美元，但在股价下跌的二季度，雪佛龙的持仓占比从一季度的7.69%降至6.79%。到二季度末，以持仓市值计，伯克希尔的十大重仓股仍是一季度的“老面孔”，大多数的排名也和一季度相同。它们分别是：
金融界08-15 08:15
24小时环球政经要闻全览 | 8月15日
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许通讯。新进联合健康、纽柯钢铁、地产股Lennar A类股+霍顿房屋（DHI）、户外广告公司Lamar Advertising Company。增持Pool、Heico、Lennar B类股、达美乐披萨、饮料公司Constellation Brands（STZ，星座品牌）。清仓电信运营商T-Mobile。重仓苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙。苹果手表获准在美重启血氧监测功能当地时间8月14日，美国苹果公司在官网宣布，公司将于日内晚些时候，通过iPhone和Apple Watch的软件更新，为Apple Watch用户推出重新设计的血氧监测功能。在美国Apple Watch Series 9、Series 10和Apple Watch Ultra 2的用户，只需将配对的iPhone更新至iOS 18.6.1，并将Apple Watch更新至watchOS 11.6.1，即可获得这一新版功能。更新后，Apple Watch上血氧应用的传感器数据将由配对的iPhone进行测量和计算，结果可在健康App的“呼吸”栏目中查看。礼来将英国市场减肥药价格最高上调170% 当地时间周四，美国制药巨头礼来宣布，从9月起，将把其在英国广受欢迎的减肥药Mounjaro价格最高上调170%，以回应特朗普关于“外国搭便车”导致美国药价过高的抱怨。礼来表示，其减重以及治疗2型糖尿病的Mounjaro在英国大幅提价，是为了解决与其他发达国家相比存在的价格不一致问题。不过，此次调价不涉及英国国家医疗服务体系(NHS)的采购价格，以确保药品持续供应。同时将与私营医疗机构合作，力求维持逾300万英国人的药物可及性。李嘉诚旗下长和最新表态：预计今年不会完成港口交易将邀请内地投资者加入关于备受关注的港口交易事宜，在举行的中期业绩分析师发布会上，长和管理层表示，出售港口业务的交易对于不同国家的监管机构而言，均有不同的考量。公司此前已表示，在未获得所有相关监管机构及部门批准前，不会进行任何交易。而目前交易进入新阶段，例如邀请内地的主要投资者加入讨论，希望能获得所有相关监管机构的批准，但预计时间会比原计划更长，该交易不会在2025年完成。
格隆汇08-15 08:05
巴菲特团队二季度调仓换股：新进6股减持苹果与美银
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or）以及美国两家最大的房屋建造商——Lennar和DR Horton。这些投资规模均低于10亿美元，市场推测并非由传奇投资人沃伦·巴菲特（Warren Buffett）亲自操盘。巴菲特计划在今年年底退休，结束长达六十年的伯克希尔CEO生涯。他历来亲自管理的都是规模在10亿美元以上的重大投资，而规模较小的投资通常由伯克希尔的两位投资经理泰德·韦斯勒（Ted Weschler）和托德·康布斯（Todd Combs）负责。康布斯同时还担任GEICO保险公司的CEO。根据文件，截至二季度末，伯克希尔持有纽柯公司660万股，价值约8.57亿美元，是本次披露的最大一项新投资。受消息提振，纽柯股价在盘后交易中上涨逾6%。对Lennar的持股市值接近8亿美元，而对DR Horton的持股规模较小，仅1.915亿美元。这两只房屋建造股在盘后同样走高。伯克希尔在住宅市场并非新手，其旗下拥有全美最大的成品房制造商——Clayton Homes。除了股票投资，伯克希尔还直接控股众多行业巨头，包括GEICO保险、BNSF铁路、多家大型公用事业公司，以及制造与零售企业，旗下品牌包括喜诗糖果（See’s Candy）和冰雪皇后（Dairy Queen）等。此次持仓报告还显示，伯克希尔在二季度新建仓6只股票，包括联合健康（UnitedHealth，UNH.N）逾500万股、纽柯钢铁（NUE.N）逾660万股；减持苹果（AAPL.O）2000万股、美国银行（BAC.N）2631万股；增持雪佛龙（CVX.N）345万股，并清仓T-Mobile US（TMUS.O）。分析人士指出，此次持仓调整显示伯克希尔在保持核心仓位稳定的同时，正在布局建筑与工业领域的新机会，同时适度降低对大型科技股和银行股的敞口，以应对当前宏观环境的不确定性。
佳华16808-15 05:47

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