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特斯拉25Q2财报会，核心要点总结！
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xi网络需通过安全验证，类似Uber、Lyft的车辆审核流程，要确保车辆状态符合安全标准。公司计划2026年启动该计划，强调分步骤推进，优先确保公司控制的车辆运营稳定后，再开放外部车辆接入。天弘中证智能汽车主题指数基金（A类：010955，C类：010956）紧密跟踪中证智能汽车主题指数，中证智能汽车主题指数选取选取53只为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性沪深A股作为样本股，以反映智能汽车产业公司的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证智能汽车主题指数基金（A类：010955，C类：010956）即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 17:49
特斯拉2025Q2业绩电话会议分析师问答
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因为即使你把你的车放在 Uber 或 Lyft 车队，他们也会经过一整套检查流程来确保一切正常。马斯克就像 Airbnb 一样。瓦伊巴夫·塔内贾所以我们也会做类似的事情。马斯克投标过程的种类。瓦伊巴夫·塔内贾我们对安全非常重视。我的意思是，资产，比如轮胎上的胎面花纹，都会对安全产生影响。所以，在允许其他车辆进入之前，我们会进行一些适当的验证。丹·梅尔·利维您能否简单介绍一下扩大自动驾驶出租车业务规模所涉及的各种成本，以及您如何考虑为这些成本提供资金？汽车业务的现金流是否足以支持这项业务？如果不够，您认为还会使用哪些其他资金来源？您会直接在资产负债表外融资吗？马斯克只要任何产品有清晰的现金流，你就可以通过债务来融资。丹·梅尔·利维在此期间呢？瓦伊巴夫·塔内贾在此期间，我们会使用我们的资产负债表。但一旦我们的经常性收入达到一定规模，就像马斯克说的，我们就可以很容易地进行这种交易来获得资金。马克·特雷弗·德莱尼随着特斯拉向消费者提供 FSD 试用以及人们对自动驾驶的普遍关注，您能否更具体地评论一下您所看到的 FSD 订阅趋势和费率，并帮助我们更好地了解 FSD 目前的收入可能有多大？瓦伊巴夫·塔内贾我之前在开场白中提到过，自从我们在北美推出 FSD 12 版以来，FSD 的采用率确实有了显著提升。去年我们还降低了价格，让订阅费用更加实惠。因此，自那时以来，FSD 的采用率增长了 25%，这是一个令人鼓舞的趋势。但说实话，我们才刚刚开始解释FSD的好处。就像我之前说的，我们发布了车辆安全报告。即使你不相信其他任何东西，一辆安装了FSD的汽车安全性提高了10倍，也应该会成为一种激励。另外，人们没有意识到，即使每月只需99美元，也相当于每天只需花费近3.33美元就能享受到一位私人司机。这是迄今为止最大的改变，我知道我们一直在谈论它，部分原因是我们与它息息相关。马斯克大多数人仍然不知道。绝大多数人都不知道它的存在。而且，大约有一半可以使用它的特斯拉车主甚至一次都没有尝试过。他们实际上并没有。显然，我们希望向他们普及这一点。所以当他们来维修时，我们会联系他们，给他们发送操作视频。这真是令人震惊。他们认为汽车无法做到这一点。所以你必须实际向他们展示，让他们熟悉开关它。这太简单了。这就像说你有一只会唱歌跳舞的猫，但它看起来像一只老猫。在你看到这只猫唱歌、跳舞和说话之前，你都会认为它只是一只猫。这就是特斯拉FSD。我们的汽车是智能的。瓦伊巴夫·塔内贾我们一直在给人们自由时间尝试 FSD，但我们会开始提供更多提示，告诉他们，好的，这个特定的驱动器可以尝试 FSD。这样——我的意思是，因为它确实是眼见为实。就像埃隆说的，把它想象成一只猫。它看起来像一只普通的猫，但这只猫会唱歌跳舞。FSD 也一样。特拉维斯·阿克塞尔罗德 25% 指的是自从 V12 和 V13 在北美发布以来，渗透率增长了 25%。马克·特雷弗·德莱尼特斯拉过去曾表示，只要自由现金流保持正值，考虑到FSD等产品的盈利能力，它就会将定价作为一种工具来推动汽车销量增长。我很好奇，鉴于您目前对FSD的立场，以及美国IRA购车税抵免即将在第四季度取消的事实，您如何看待定价作为一种潜在的销量增长工具。那么，考虑到这种盈利潜力，我们应该期待更有意义的降价吗？或者，考虑到目前的自由现金流状况，您认为降价幅度与成本下降相比会更加有限吗？马斯克我们正处于一个奇怪的过渡期，在美国我们将失去很多激励措施。实际上，我们在世界许多其他地区都有激励措施，但在美国我们会失去一些。你看，我们仍然处于自动驾驶的相对早期阶段。另一方面，从监管角度来看，美国的自动驾驶是最先进和最可用的。所以我的意思是，这是否意味着我们可能会经历几个艰难的季度？是的，我们可能会经历几个艰难的季度。我不是说我们会，但我们有可能，第四季度，第一季度，也许第二季度。但一旦你在明年下半年，当然是在明年年底之前实现大规模自动驾驶，我想如果特斯拉的经济效益不那么引人注目，我会感到惊讶。威廉·斯坦我想请您更详细地介绍一下您提到的低成本型号，我记得它已经在上半年开始生产，但您说之后会逐步量产。我记得在上次分析师日上，您谈到了一些方面，比如碳化硅用量减少2/3或3/4，电机中不再使用稀土元素，以及其他一些成本降低措施。您还提到了这种非封装架构，我记得您说过它不会包含在这种过渡方案中。您能否介绍一下这款产品的实际预期情况？马斯克我们就把这个模型拿出来吧，没错，就是把猫从袋子里拿出来，一只会唱歌跳舞的猫。我们现在可以谈论它，但这才是最酷的部分。是的。我的意思是，从根本上来说，最大的障碍仍然是人们，有些人确实没有非常强烈的购车欲望。只是人们的银行账户里没有足够的钱来买车，实际上，这就是问题所在，不是缺乏欲望，而是缺乏能力。所以我们能把车做得越便宜越好。我认为，当人们可以把车交给车队管理并让其为他们赚钱时，这将是一件大事。就像我说的，我有信心至少明年在美国就能实现。在美国，法律允许我们做出适当的免责声明。这将大大提高租车的可负担性。就像你拥有一个Airbnb平台，然后出租出去一样。当您不在家时，可以出租自己的家，或者出租客房或宾馆等，这样您的住房的可负担性就大得多。威廉·斯坦我们看到 xAI 取得了很多很棒的进展，比如 Grok，而且特斯拉显然也在 AI 领域大展拳脚。埃隆，您是如何分配这两家公司在工作、招聘、人才和资金方面的资源的呢？它们看起来似乎有很高的竞争潜力，实际上也存在竞争。马斯克他们在这里做的事情不一样。xAI 做的是 TB 级和多 TB 级的模型。特斯拉的模型规模是后者的 100 倍。所以，一个是现实世界的人工智能，另一个，我猜，是某种超级人工智能。我的意思是，xAI 的真正起源是，有些人根本不想加入特斯拉的人工智能工程师团队，因为他们想从事 ASI 工作，所以他们加入了特斯拉。我当时想：“好吧，也许他们会加入一家新公司。” 我认为特斯拉的问题极其重要，但并非所有人都认同我的观点。与其让他们加入OpenAI、谷歌或其他公司，不如让他们自己创建一家这样的公司，也就是xAI。所以，他们尤其需要做出决定，是想研究超级智能数据中心，还是现实世界的人工智能。这两个问题都极具吸引力，但有些人想研究其中一个，有些人想研究另一个。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券07-24 14:39
巴克莱预测：2027年Robotaxi将轻微冲击Uber与Lyft的网约车市场
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度，反映了Robotaxi对Uber和Lyft等平台的中长期挑战。 Robotaxi对传统网约车的威胁分析 Robotaxi的崛起对传统网约车市场构成了潜在威胁，主要体现在成本和效率优势上。巴克莱数据显示，2025年美国网约车市场预计完成约29.1亿次行程，其中Uber占17亿次（1.2%渗透率），Lyft占8.4亿次（0.6%渗透率）。相比之下，Waymo在加州已实现月度70.8万次行程，显示出Robotaxi的快速增长潜力。Robotaxi通过消除司机成本可将每英里运营成本从传统网约车的0.9-1.2美元降至约0.4美元。巴克莱分析师Tom Narayan指出：“Robotaxi的低成本结构将重塑市场竞争格局，尤其在高密度城市区域。”下表对比了主要Robotaxi运营商与传统网约车的市场表现：运营商 2025年预计行程（百万次）每英里成本（美元）市场份额（旧金山，2024年11月） Uber 1700 0.9-1.2 55% Lyft 840 0.9-1.2 22% Waymo 175（年化） 0.4 22% 尽管Robotaxi的成本优势明显，但公众对安全性的担忧（66%受访者表示恐惧）可能限制其初期普及。自动驾驶车辆生产供应瓶颈自动驾驶车辆的生产供应瓶颈是限制Robotaxi规模化的关键障碍。巴克莱指出，Waymo当前车队规模仅1500辆，主要为捷豹I-PACE，单车成本高达20万美元，远超传统网约车车辆。Waymo计划2026年新增2000辆，但受限于传感器、激光雷达和计算平台的昂贵成本，短期内难以实现5.54万辆的目标。同样，特斯拉的Cybercab预计2026-2027年量产，单车成本约3万美元，但初期部署仅1000辆，远无法满足市场需求。巴克莱分析师Dan Levy表示：“生产瓶颈将使Robotaxi的规模化推迟至2027年以后，短期内传统网约车仍占主导地位。”此外，特斯拉FSD系统面临监管挑战，例如NHTSA对恶劣天气条件下表现的调查，可能进一步延缓其商业化进程。网约车平台与Robotaxi的合作策略面对Robotaxi的潜在威胁，Uber和Lyft通过与自动驾驶技术公司合作积极应对。Uber与Waymo在亚特兰大和奥斯汀推出联合服务，用户可通过Uber应用呼叫Waymo的Robotaxi。Lyft则与Mobileye、May Mobility等合作，计划在亚特兰大提供Robotaxi服务。Uber高级副总裁Andrew Macdonald表示：“车队管理和基础设施建设需要多年积累，平台型公司在此具有天然优势。”这些合作不仅分摊了高昂的运营成本，还为传统网约车平台争取了转型时间。然而，Lyft在Robotaxi领域的进展滞后，2021年出售其自动驾驶部门Level 5后，更多依赖外部技术，市场竞争力有所削弱。巴克莱认为，Uber的先发优势和平台整合能力使其在Robotaxi时代更具潜力。编辑总结巴克莱的报告揭示了Robotaxi对传统网约车行业的潜在冲击，但其规模化受限于生产瓶颈和监管挑战。2027年作为转折点，Robotaxi可能开始侵蚀Uber和Lyft的市场份额，但短期内传统网约车仍将占据主导地位。成本优势和平台整合能力将是未来竞争的关键。Uber通过与Waymo等技术公司的合作展现了更强的适应性，而Lyft需加速布局以避免落后。长期来看，Robotaxi的普及将重塑城市出行格局，投资者应关注技术进步、政策变化及市场接受度。 2025年相关大事件 2025年6月24日：Uber与Waymo在亚特兰大正式推出Robotaxi服务，市场反应热烈，Uber股价当日上涨7.5%，反映投资者对自动驾驶合作的乐观预期。 2025年5月6日：Uber与Momenta宣布在欧洲推出自动驾驶网约车服务，标志着Robotaxi国际化布局加速。 2025年4月23日：特斯拉在奥斯汀启动Robotaxi试点，10-20辆Model Y以每程4.20美元的低价运行，引发市场对价格战的担忧。 2025年3月15日：Waymo在加州实现月度70.8万次行程，同比增长14%，车队利用率提升至每日24次行程。 2025年1月9日：Lyft宣布与May Mobility合作，计划在亚特兰大推出Robotaxi服务，但未明确具体时间表，市场反应平淡。国际投行与专家点评 2025年6月26日，Dan Levy（巴克莱分析师）表示：“Robotaxi的规模化需突破生产和监管瓶颈，2027年将是传统网约车与自动驾驶竞争的分水岭，Uber的平台优势将助其保持领先。”——来源于巴克莱研究报告。 2025年6月24日，Dan Ives（Wedbush分析师）表示：“特斯拉的Robotaxi试点显示出成本优势，但要挑战Waymo的成熟运营仍需时间，其2027年量产目标面临技术和政策双重考验。”——来源于Tekedia报道。 2025年1月12日，Andrew Macdonald（Uber高级副总裁）表示：“Robotaxi的部署需要强大的平台支持，Uber在车队管理和用户网络上的积累使其成为自动驾驶落地的理想合作伙伴。”——来源于新浪财经报道。 2024年10月11日，Paul Miller（Forrester分析师）表示：“特斯拉Cybercab的创新设计令人瞩目，但监管审批的复杂性可能使其2027年前难以实现大规模商业化。”——来源于Business Insider India报道。 2024年12月10日，Eric（21经济网分析师）表示：“Waymo在安全性和用户体验上的领先优势使其在Robotaxi市场占据先机，但成本控制仍是其商业化的关键挑战。”——来源于21经济网报道。来源：今日美股网
今日美股网07-01 00:11
巴克莱预测：2027年Waymo与特斯拉Robotaxi将冲击优步与Lyft市场
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botaxi预计仅占优步（Uber）和Lyft城市/机场行程的4%。巴克莱分析师表示：“2027年将是Robotaxi对网约车市场产生‘轻微’冲击的起点，司机收入和平台盈利模式将面临挑战。”市场数据显示，优步2025年预计完成17亿次行程，Lyft为8.4亿次，Robotaxi的扩张将集中于高需求城市区域。指标 2026年预测 2027年预测 50%市场份额需求 Robotaxi车队规模 4500辆 8000辆 55400辆市场份额（城市-机场） 4% 6-8% 50% 每日行程量 7.2万次 12万次 90万次网约车市场渗透率分析尽管网约车行业发展超十年，其在美国个人出行市场的渗透率仅为1.8%。2026年，美国个人车辆出行预计达1454亿次，而网约车仅占29.1亿次，其中优步预计完成17亿次（1.2%），Lyft为8.4亿次（0.6%）。两大平台每日合计完成710万次行程，平均每秒82次。巴克莱指出，低渗透率为Robotaxi提供了巨大扩张空间，尤其在20大城市（占优步和Lyft80%预订量）的高需求区域。例如，旧金山市中心及机场区域占当地网约车需求的40%，加上郊区和圣何塞，Robotaxi可覆盖50%-60%的市场。巴克莱分析师表示：“网约车市场的集中特性为Robotaxi提供了精准切入点，但需突破技术和成本壁垒。” 平台 2025年预计行程市场渗透率城市-机场需求占比优步 17亿次 1.2% 40% Lyft 8.4亿次 0.6% 40% Robotaxi（2027年预测） 0.4亿次 0.03% 6-8% Waymo运营数据与成本挑战 Waymo在加州运营730辆捷豹I-PACE，占其全球1500辆车队的一半。2025年3月，Waymo创下70.8万次月度行程新高，同比增长14%，每辆车日均完成24次行程，但运营时间仅13小时/天，峰值利用率可达36次/天。成本方面，Waymo单车造价超20万美元，盈亏平衡需每次行程收费32美元，当前每程亏损约12美元。巴克莱分析师表示：“Waymo通过与优步合作分摊亏损，但长期盈利需低成本车型。”特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，其Robotaxi服务已于2025年在奥斯汀启动，计划数月内增至1000辆，但受限于Cybercab产能和技术瓶颈。未来，采用3万美元的低成本车型可将盈亏平衡点降至15.88美元/次，显著提升竞争力。指标 Waymo（当前）特斯拉（2027年预测）理想化车型单车成本 20万美元 5-8万美元 3万美元盈亏平衡定价 32美元/次 20美元/次 15.88美元/次日均行程 24次 30次 36次编辑总结 Robotaxi的崛起为网约车行业带来新的竞争格局，2027年将成为其对优步和Lyft产生“轻微”冲击的起点。低市场渗透率和集中式需求为Waymo和特斯拉提供了扩张空间，但车辆供应瓶颈和高运营成本限制了短期规模化。优步和Lyft通过与Robotaxi企业合作缓解压力，但长期需优化盈利模式以应对司机收入下降风险。投资者应关注自动驾驶技术的成本下降趋势及政策支持力度，同时警惕Robotaxi扩张对网约车平台估值的影响。长期看，技术进步将重塑出行市场格局。 2025年相关大事件 6月26日：巴克莱发布报告，预测2027年Robotaxi将对网约车市场产生“轻微”冲击，优步和Lyft需应对司机收入压力。 6月24日：特斯拉在奥斯汀启动Robotaxi服务，埃隆·马斯克宣布计划数月内车队增至1000辆，市场反应积极。 6月20日：Waymo宣布与现代汽车合作开发低成本Robotaxi车型，目标2027年降低单车成本至5万美元以下。 6月15日：加州监管机构批准Waymo在旧金山郊区扩展运营区域，覆盖当地网约车需求的60%。 6月10日：优步与Waymo深化合作，计划在洛杉矶推出联合Robotaxi服务，缓解运营成本压力。专家点评 Brian Nowak（巴克莱分析师，6月26日）：“Robotaxi的扩张将重塑网约车市场，2027年将是关键节点，优步和Lyft需加速整合自动驾驶技术以维持竞争力。” Elon Musk（特斯拉首席执行官，6月24日）：“特斯拉的Robotaxi服务将在2027年前显著扩大，Cybercab的低成本设计将彻底改变出行经济性。” Dan Ives（Wedbush Securities分析师，6月25日）：“Waymo的运营数据令人印象深刻，但高成本限制其规模化，优步的合作模式短期内仍具优势。” Laura Martin（Needham & Company分析师，6月26日）：“网约车市场的高度集中为Robotaxi提供了切入点，但Lyft的低估值可能使其更易受冲击。” John Krafcik（Waymo前首席执行官，6月20日）：“低成本车型和政策支持将是Robotaxi盈利的关键，2027年市场竞争将更加激烈。” 来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:10
Lyft股价飙升4.3%：TD Cowen升级至买入，FREENOW收购提振增长前景
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内容导读 Lyft股价盘前上涨驱动因素 TD Cowen升级买入的增长逻辑 FREENOW收购的战略意义市场竞争与Lyft的定位编辑总结 2025年相关大事件专家点评 Lyft股价盘前上涨驱动因素根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年6月24日，Lyft盘前股价上涨4.3%，受TD Cowen将其评级从“持有”上调至“买入”的利好消息推动。分析师约翰·布莱克利奇在报告中指出，Lyft凭借多重增长驱动力展现出强劲潜力，包括市场扩张、FREENOW收购及产品创新。布莱克利奇设定的目标价为21美元，较6月23日收盘价15.1美元（参考财经卡数据）高出约39%。截至目前，Lyft获得13个“买入”评级、31个“持有”评级和2个“卖出”评级，平均目标价为17.30美元。X平台用户@StockMaverick评论：“Lyft的国际扩张和自动驾驶布局使其成为网约车市场的潜力股。”年内，Lyft股价已累计上涨16%，显示市场对其增长前景的信心增强。参考财经卡，Lyft当前股价为15.735美元，市值约62.97亿美元。 TD Cowen升级买入的增长逻辑 TD Cowen的评级升级基于Lyft的三大增长驱动力。首先，Lyft正将业务重心扩展至美国前25大市场之外的中小城市，如印第安纳波利斯，2025年第一季度该地区乘车量增长37%。其次，产品创新持续提升用户体验，例如Price Lock订阅服务和机场共享乘车功能。Lyft首席执行官大卫·里舍6月20日表示：“我们通过AI优化匹配效率，2025年第一季度活跃用户达2420万，同比增长11%。”最后，与DoorDash、Mobileye等企业的合作增强了Lyft的生态系统。以下为Lyft近期关键财务指标与行业对比：公司 2025年Q1营收（亿美元）同比增长活跃用户（百万） Lyft 14.5 14% 24.2 Uber 103.7 15% 149 尽管Lyft规模小于Uber，但其用户增长和营收表现显示出稳健的竞争能力。 FREENOW收购的战略意义 Lyft近期收购欧洲出租车应用FREENOW（由宝马和奔驰共同拥有）是其国际扩张的关键一步。FREENOW覆盖欧洲9个国家，拥有超5000万用户，此举将显著扩大Lyft的全球市场足迹。X平台用户@MarketBuzz表示：“FREENOW收购让Lyft从区域玩家迈向全球竞争者。”分析师布莱克利奇指出，FREENOW的广告业务潜力可为Lyft带来新的收入来源。2025年第一季度，Lyft广告收入同比增长45%，占总营收的3%。以下为FREENOW收购前后Lyft市场覆盖的对比：指标收购前（2024年Q4）收购后（预计2025年Q2）服务国家 2（美国、加拿大） 11 活跃用户（百万） 22.7 约74.2 FREENOW的整合预计在2025年下半年完成，短期内可能增加运营成本，但长期将推动Lyft的国际化战略。市场竞争与Lyft的定位在网约车市场，Lyft面临来自Uber、Waymo和特斯拉的激烈竞争。Uber通过与Waymo在亚特兰大的自动驾驶合作巩固市场领导地位，而特斯拉的Robotaxi试验则威胁行业格局。Lyft首席财务官艾琳·布鲁尔6月18日表示：“我们与Mobileye和May Mobility的自动驾驶合作进展顺利，预计2025年底在部分城市推出试点。”尽管Lyft在自动驾驶领域的伙伴数量少于Uber，但其灵活的合作模式和FREENOW的国际资源为其提供了差异化优势。以下为主要竞争者的市场定位对比：公司市场份额（美国，2025年Q1）自动驾驶布局国际市场 Lyft 约30% 与Mobileye、May Mobility合作北美+欧洲（FREENOW） Uber 约65% 与Waymo、Cruise合作全球70+国家特斯拉试验阶段自研Robotaxi 无 Lyft通过区域聚焦和国际化战略，在竞争中寻求突破。编辑总结 Lyft盘前股价上涨4.3%，反映市场对TD Cowen评级升级和FREENOW收购的乐观情绪。Lyft通过中小城市扩张、产品创新和国际布局展现出强劲增长潜力，但仍需应对Uber和特斯拉在自动驾驶领域的竞争压力。FREENOW的整合将为Lyft带来新的增长点，但短期成本上升可能影响盈利能力。投资者应关注其自动驾驶试点进展和国际市场表现，以评估其能否实现21美元的目标价。 2025年相关大事件 2025年6月24日：TD Cowen将Lyft评级上调至“买入”，目标价21美元，Lyft盘前股价上涨4.3%。 2025年5月21日：Tigress Financial将Lyft目标价上调至28美元，维持“买入”评级，强调其国际扩张潜力。 2025年5月9日：Lyft第一季度财报显示营收14.5亿美元，同比增长14%，宣布7.5亿美元股票回购计划。 2025年4月10日：Lyft完成对FREENOW的收购谈判，预计下半年整合，扩展至欧洲9国。 2025年3月15日：Lyft与DoorDash扩大合作，推出共享乘车与外卖配送联合服务，试点城市用户增长20%。专家点评 2025年6月24日，约翰·布莱克利奇（TD Cowen分析师）表示：“Lyft通过FREENOW收购和中小城市扩张展现出多元化增长路径，其21美元目标价反映了市场对其长期潜力的认可。”（来源：TD Cowen研究报告） 2025年6月20日，大卫·里舍（Lyft首席执行官）指出：“我们的AI技术和合作伙伴关系正在重塑网约车体验，FREENOW将加速我们的全球布局。”（来源：Bloomberg Technology访谈） 2025年6月18日，艾琳·布鲁尔（Lyft首席财务官）评论：“自动驾驶合作和广告业务增长为Lyft提供了新的收入来源，2025年将是关键转型年。”（来源：Lyft投资者电话会议） 2025年5月21日，伊万·费因塞斯（Tigress Financial分析师）表示：“Lyft的FREENOW收购和28美元目标价反映其从区域玩家向全球竞争者的转变。”（来源：Tigress Financial报告） 2025年5月9日，迈克尔·库尔诺斯（Benchmark分析师）指出：“Lyft的国际扩张和7.5亿美元回购计划显示管理层对其估值和增长的信心。”（来源：Investing.com）来源：今日美股网
今日美股网06-25 00:10
特斯拉Robotaxi6月22日试运营，马斯克押宝自动驾驶引爆期权热
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式将更具可行性，特斯拉可能与Uber或Lyft结盟，共同抢占市场。公司单车成本运营城市技术优势特斯拉约4万美元奥斯汀（初期） FSD技术、500万辆车队数据 Waymo 约18万美元旧金山、凤凰城等成熟运营经验、低事故率特斯拉期权交易策略特斯拉股价近期因马斯克与特朗普的公开争执从高点回落23%，6月20日收于378.45美元（参考金融卡）。花旗策略师Vishal Vivek指出，特斯拉1个月期期权价格回落至过去一年中位水平，隐含波动率67.84%。期权市场情绪平稳，但看跌期权需求增加，反映投资者对Robotaxi不确定性的对冲需求。 LEAPS看涨期权适合看好特斯拉的投资者。选择行权价低于现价一半（如180美元）的1-2年期深度实值期权，可降低时间价值损耗与波动风险，但买卖价差较大，流动性较低。Asym 500创始人Rocky Fishman表示：“特斯拉期权交易量已超英伟达，市场对其走势预期强烈。” 保守投资者可考虑现金担保看跌期权，通过卖出低行权价（如300美元）的看跌期权收取溢价，类似“股息”收益。若股价下跌至行权价，投资者以较低成本（减去溢价）获得股票。风险在于股价剧烈波动可能导致高损失，需设置止损单。看空者可买入月底平值认沽期权，锁定下跌收益，但需警惕快速时间衰减。编辑总结特斯拉Robotaxi的试运营标志着自动驾驶商业化的关键一步，其低成本与数据优势为市场注入信心，但技术可靠性、基础设施与监管适应性仍需验证。机构观点分化，多头看好长期潜力，空头强调规模化风险。期权市场反映投资者对不确定性的谨慎情绪，LEAPS与看跌期权策略为不同风险偏好的投资者提供了灵活选择。Robotaxi的成功将重塑特斯拉估值逻辑，但需突破竞争与技术瓶颈。未来，合作模式与监管进展将成为行业发展的关键驱动力。 2025年相关大事件 6月17日：马斯克宣布特斯拉Robotaxi于6月22日在奥斯汀启动试运营，首批测试车辆为改装Model Y，股价盘后上涨3.2%。 6月10日：特斯拉发布FSD 12.6版本，优化城市复杂路况表现，事故率降至人类司机的1/3，获德州监管初步批准。 5月22日：Waymo宣布在洛杉矶新增5万辆次Robotaxi服务，累计运营里程突破1亿英里，巩固行业领先地位。 4月15日：美国交通部发布Robotaxi监管框架草案，允许L4级自动驾驶车辆在10州试运营，特斯拉股价上涨5.8%。 3月10日：特斯拉与Uber洽谈Robotaxi合作，计划2026年在3个城市联合推出共享出行服务，消息推动股价周涨12%。国际投行与专家点评 Wedbush分析师Dan Ives，2025年6月18日：“特斯拉Robotaxi的试运营是自动驾驶商业化的转折点，其数据与算力优势无人能及，预计2030年贡献500亿美元收入，维持买入评级，目标价450美元。”（来源：Wedbush研究报告）巴克莱分析师布兰登·奥康纳（Brandon O’Connor），2025年6月17日：“特斯拉Robotaxi初期规模有限，需解决基础设施与监管挑战，2025年销量或负增长，建议观望，目标价320美元。”（来源：巴克莱行业分析）高盛科技分析师马克·德兰尼（Mark Delaney），2025年6月19日：“特斯拉的低成本路径为其在Robotaxi市场提供了竞争优势，但技术迭代与地方政府合作是关键，预计2027年实现盈利。”（来源：高盛市场评论） Oppenheimer分析师Colin Rusch，2025年6月16日：“特斯拉需进一步优化FSD硬件与软件，短期盈利压力较大，建议投资者关注试运营数据表现，目标价340美元。”（来源：Oppenheimer研究简讯）中信证券汽车行业分析师徐颖，2025年6月18日：“Robotaxi市场2030年规模可达2.5万亿美元，特斯拉需通过与网约车平台合作突破网络效应门槛，长期前景乐观。”（来源：中信证券行业报告）来源：今日美股网
今日美股网06-21 00:10
特斯拉Robotaxi奥斯汀上线在即：股价波动与自动驾驶赛道热潮
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方案可能对传统网约车市场（如Uber、Lyft）形成冲击，同时推动L3/L4智能驾驶渗透率提升。编辑总结特斯拉Robotaxi于6月12日在奥斯汀上线是自动驾驶行业的里程碑事件，初期10辆车的测试将为特斯拉的AI转型奠定基础。尽管马斯克与特朗普的争吵导致股价短期承压（当前315.253美元），散户通过杠杆ETF高风险押注显示信心。华尔街分化，摩根士丹利看好长期潜力（目标价800美元），巴克莱预警短期波动。Robotaxi的成功需跨越技术、监管与用户信任的障碍，但其低成本模式有望重塑出行市场。投资者应关注发布会细节、FSD进展及竞争动态，警惕短期“卖出消息”风险，同时把握自动驾驶产业链的投资机会。 2025年相关大事件 2025年6月9日：特斯拉盘前跌近2.8%，受马斯克与特朗普争吵及市场对Robotaxi发布预期的谨慎情绪影响，上周累跌14.8%。 2025年5月29日：特斯拉在奥斯汀公共道路完成首次无人驾驶Model Y测试，工程师仅坐副驾驶，标志Robotaxi实测启动。 2025年5月27日：特斯拉股价触及年内高点367.47美元，市场对Robotaxi6月发布预期升温，Wedbush称其对Uber构成长期威胁。 2025年4月23日：特斯拉第一季度财报显示每股收益0.27美元，营收193.4亿美元，低于预期；Robotaxi6月测试计划提振股价涨9.94%。 2025年2月10日：特斯拉确认6月在奥斯汀启动Robotaxi测试，马斯克称初期部署10辆，2026年底达数十万辆。专家点评吉恩·蒙斯特（Gene Munster），深水资产管理执行合伙人，2025年6月10日：“Robotaxi是物理AI的核心，美国需在自动驾驶领域领先以保持AI霸权，联邦政府不会阻碍特斯拉的进展。”（引自深水资产管理报告） Adam Jonas，摩根士丹利分析师，2025年6月5日：“特斯拉Robotaxi到2040年可达750万辆规模，长期牛市目标价800美元，AI与自动驾驶是其核心驱动力。”（引自摩根士丹利研究报告）巴克莱分析师，2025年6月8日：“Robotaxi发布会初期规模有限，约10辆车在保守模式下运营，短期或触发‘卖出消息’，但长期巩固特斯拉自动驾驶叙事。”（引自巴克莱研究报告）高盛分析师，2025年6月6日：“特斯拉Robotaxi的盈利能力取决于规模化与技术差异化，需突破监管与技术瓶颈以实现市场预期。”（引自高盛研究报告） Dan Ives，Wedbush分析师，2025年5月30日：“特斯拉Robotaxi是Uber的长期威胁，6月12日发布将展示FSD的竞争力，特斯拉估值应达2万亿美元。”（引自Wedbush研究报告）来源：今日美股网
今日美股网06-11 00:10
华尔街顶级分析师长期看好这些股票
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推出，这是优步的竞争性产品，与竞争对手Lyft广受欢迎的功能价格相同，为每月 2.99 美元。优步还推出了 “预付通行证”（Prepaid Pass）产品，用户可以从今年夏天开始以折扣价购买 5 次、10 次、15 次和 20 次的行程套餐。 “我们认为，‘价格锁定’和‘预付通行证’的推出是优步最重要的新产品，” 马哈尼说。此外，这位分析师认为，优步的 “共享自动驾驶乘车”（Shared Autonomous Rides）产品有可能提高自动驾驶汽车（AVs）的利用率。他还认为，宣布 2026 年在洛杉矶的优步平台上推出大众自动驾驶汽车是公司的积极信号，预计长期来看会与自动驾驶技术提供商达成类似交易。与此同时，马哈尼认为 Route Share、Savings Slider 和 Dine Out 等其他新功能的影响稍显有限。尽管今年以来股价大幅上涨，马哈尼表示，优步仍是 Evercore 的顶级 “长线” 股票之一，因为对于一家他认为可以持续约 30% 盈利增长的公司来说，其估值仍然合理。在 TipRanks 追踪的 9500 多名分析师中，马哈尼排名第 150 位。他的评级有 59% 的时间实现了盈利，平均回报率为 17.3%。在 TipRanks 查看优步技术公司的内幕交易活动。赛博 Ark 软件公司（CyberArk Software， CYBR）本周榜单上的下一只股票是赛博 Ark 软件公司（CYBR），这是一家专注于身份安全的网络安全公司。该公司 2025 年第一季度业绩好于预期，并强调其订阅年度经常性收入（ARR）达到 10.28 亿美元。针对第一季度的业绩，贝尔德（Baird）分析师什雷尼克・科塔里（Shrenik Kothari）重申了对 CYBR 股票的 “买入” 评级，并将目标价从 450 美元上调至 460 美元。这位分析师强调，公司业绩强劲，超过了 ARR、收入和自由现金流（FCF）预期。科塔里补充说，第一季度业绩与他的预测和调查一致，反映了身份安全的重要性和赛博 Ark 的稳健执行。他指出，赛博 Ark 广泛的身份安全平台继续吸引客户，Venafi 和现在的 Zilla 都在早期获得了强劲的吸引力。这位分析师表示，尽管存在宏观压力，但 CYBR 表示交易流程没有受到干扰，需求稳定，公司未看到业务受到任何影响，因为身份安全仍然是 IT 预算中的首要任务。 “虽然对当前的发展势头充满信心，但 CYBR 承认，2025 财年展望假设中嵌入了谨慎态度，反映了总体宏观层面的谨慎，尽管迄今为止尚未看到影响，” 科塔里指出。在 TipRanks 追踪的 9500 多名分析师中，科塔里排名第 43 位。他的评级成功概率为 77%，平均回报率为 27.8%。在 TipRanks 查看赛博 Ark 软件公司的股权结构。帕洛阿尔托网络公司（Palo Alto Networks， PANW）我们来看另一只网络安全股票帕洛阿尔托网络公司（PANW）。该公司 2025 财年第三季度的收益和收入超过市场预期，但其调整后毛利率低于预期。针对 2025 财年第三季度的业绩，TD Cowen 分析师绍尔・埃亚尔（Shaul Eyal）重申了对帕洛阿尔托股票的 “买入” 评级，目标价为 230 美元。这位分析师表示，公司在大多数指标上都实现了指引上限的强劲业绩，包括收入、营业利润率、每股收益和剩余履约义务（RPO）。他指出，PANW 的产品收入显著增长，且受益于下一代安全（NGS）的发展趋势。埃亚尔还提到，该公司平台化战略的采用速度加快。值得注意的是，在 2025 财年第三季度，PANW 拥有约 1250 个平台化客户，该季度新增了 90 个平台化交易。 “PANW 通过其平台化战略，专注于实现长期 150 亿美元 ARR 目标，中期目标是达到 3000 个客户，以实现 2030 财年 150 亿美元 ARR 的目标，” 埃亚尔说。他还提到，人工智能解决方案的广泛采用和 2025 财年第四季度强劲的业务管道，将推动公司在今年取得强劲收尾。总体而言，埃亚尔的投资论点基于他的预期，即帕洛阿尔托将继续成为下一代防火墙和快速增长的安全访问服务边缘（SASE）市场的领导者。他还预计，该公司将凭借其超过 7 万家客户的庞大安装基础，扩展到云安全和安全运营等相邻安全市场，带来巨大的交叉销售机会。在 TipRanks 追踪的 9500 多名分析师中，埃亚尔排名第 12 位。他的评级成功概率为 69%，平均回报率为 25.9%。在 TipRanks 查看帕洛阿尔托技术分析。
金融界05-26 08:06
全球最大对冲基金加仓中国资产，爆买这家公司！
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，加仓百度，清仓安森美半导体、莫德纳、Lyft等。桥水基金今年一季度的资产组合规模为215.54亿美元，较上一季度下降1.2%，前十大持股集中度为31.79%。前十大重仓股分别是标普500ETF-SPDR、标普500ETF-iShares、核心MSCI新兴市场ETF-iShares、阿里巴巴、谷歌A、黄金ETF-SPDR、Booking Holdings、英伟达、微软和赛富时。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）虽然桥水大举减持标普500ETF-SPDR489万股，同步增持了13.6万股标普500ETF-iShares，分别是组合的第一、第二大持仓。上季度被减持12万股的核心MSCI新兴市场ETF-iShares，一季度获得桥水大举加仓129.8万股，依旧稳居第三大重仓的位置。桥水基金一季度爆买阿里巴巴540万股，持股数从25.5万飙增2119.51%至566万股，一举成为第四大重仓股，与其四季度的操作可谓是截然相反。相比“买入一切”对冲基金大佬Tepper，桥水去年四季度大幅减持中概股，包括将阿里巴巴的持仓减少了一半，减持腾讯音乐14%的股份、削减爱奇艺25%的仓位、减持拼多多、携程和百胜中国的股份，似乎完美错过今年一季度Deepseek爆火带来的中国科技股爆火。不过桥水一季度可谓是毫不手软扫货中概股，除了阿里巴巴，一季度还增持188万股百度，建仓278.68万股京东。与此同时，外资大行又开始大肆唱多中国资产了！ 2 高盛唱多中国资产继瑞银、摩根士丹利、澳新银行、法国外贸银行等在内的国际投行上调对中国的经济增长预测、野村、花旗上调中国股票评级，高盛也加入唱多军团。 5月14日，高盛将中国2025年和2026年实际GDP增速预测分别从4%和3.5%上调至4.6%和3.8。仅一日后，高盛又马不停蹄上调中国股票指数目标价。 5月15日，根据高盛发布的报告，将MSCI中国指数和沪深300指数的12个月目标分别上调至84点和4600点，分别有11%和17%的潜在上涨空间，维持对中国股票的超配评级，并建议聚焦内需、结构性增长、股东汇报等多条主线以捕捉主题性超额收益。具体来看：内需驱动型板块中，高盛认为，互联网与服务行业将受益于消费复苏与数字化转型加速。同时，在政策宽松周期下，优质区域银行与头部房企估值修复可期。在政策刺激受益领域，基建产业链包括建材、工程机械以及新能源汽车等有望巩固发展势头。围绕结构性增长主题，高盛建议关注精选AI产业链，如算力基础设施(GPU服务器、光模块)、垂直场景应用(智能驾驶、工业软件)等；新兴市场出口商，如拓展东盟、中东市场的制造业龙头。股东回报提升主题，如高股息国企改革标的、股份回购力度加大的消费白马等。 3 空头疯狂回补美股周一，高盛机构经纪账户上的全球股票出现了五年来第二大净买入量，由空头回补和程度较小的多头买入（1.6比1）推动。以北美为首的所有地区都出现了净买入，其次是欧洲。该部门在给客户的报告中写道，这“由空头回补推动，多头买入的影响较小”。这回美股在关税冲击后的复苏速度比以往的熊市都要快，纳指较4月低位反弹超20%。市场认为美股猝不及防大反弹背后，是大量机构被迫平仓空头头寸，进一步推动美股和美元剧烈反弹。德意志银行AG的数据显示，四月份股票仓位暴跌至近2020年以来的最低水平。美国银行数据显示，在过去四周中，美国股票基金被净赎回约248亿美元，为两年来最多。在市场出现巨变的情况下，逼空行情会来得尤为猛烈。野村证券策略师Charlie McElligott一针见血道，过去几个月的每一个主题宏观交易都走向了错误的方向。最出乎意料的是，散户居然是本次美股剧烈波动的最大受益者！德意志银行数据表明，散户投资者可能从“逢低买入”中获益，他们在整个4月大部分时间都在购买股票，而专业的机构投资者则按兵不动。然而一片歌舞升平的背后，新的暗流涌动似乎正在酝酿。自中美经贸会谈取得超预期进展以来，美股、美债的背离走势引发市场极大关注度。关税暂缓、通胀数据的利好都带涨不了美债，美股疯狂反弹的情况下，长期国债收益率不降反升，最新来到4.5%关键关口以上。显然，股市、债市在讲述截然不同的故事。高盛最新研报直言：“资产多元化(远离美国资产)的主题依然存在”。对冲基金人士警告美元熊市才刚刚开始，大规模抛售浪潮即将来袭！ 5月13日，据报道，全球资金流向追踪公司Exante Data创始人Jens Nordvig警告称，美元熊市才刚刚开始，机构投资者正在重新调整投资组合，未来几个月或将引发大规模美元抛售。 Jens Nordvig补充道，特朗普政府混乱的贸易政策不仅造成全球市场动荡，还导致了市场对美元的信心已经“不可逆转的动摇”。 Nordvig认为，美元正面临长期结构性转变，建议布局欧元和黄金。
格隆汇05-15 16:57
左手爆买阿里、右手重仓黄金！桥水Q1押注“东升西降”，对冲特朗普黑天鹅
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。清仓操作涉及安森美半导体、莫德纳、Lyft、Chewy、露露乐蒙、GAP及Unity等公司。
格隆汇05-15 10:27

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