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“100年来最重要的案件”！特朗普警告：这一幕恐令美国经济将“坠入地狱”
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icrosoft）为代表的“七巨头”（Magnificent Seven）今年迄今股价平均上涨26.4%，贡献了标普500指数上涨幅度的超过一半（54%）。相对而言，中小盘股涨幅微弱：标普中型股指数仅涨3%，小型股指数涨幅不到1%，甚至落后于通胀。分析人士指出，如果特朗普的关税真的让美国制造业复苏、经济繁荣，那么“Main Street经济”（美国实体经济）应该表现强劲，但现实恰恰相反——制造业岗位今年以来反而减少，区域性银行股也微幅下跌。最高法院听证：权力边界与宪法争议美国最高法院将于本周三正式开庭审理特朗普关税政策的合宪性问题。此前，联邦上诉法院在8月裁定其中多数关税“越权”，特朗普对此指责该法院“极度党派化”。宪法规定关税与税收权力归属国会，而非总统。国会研究处（CRS）指出，尽管国会曾授权行政部门在“国家安全”或“紧急状态”下临时征税，但特朗普政府以此为由长期大规模加征关税，缺乏充分证据证明存在紧急情况。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，有信心保守派占多数（6比3）的最高法院将支持总统，但华盛顿内部意见分歧明显。关税的双刃效应根据宾夕法尼亚大学沃顿商学院的数据，美国财政部今年已通过关税收入超过3080亿美元，较去年的1622亿美元几乎翻倍，占联邦收入约7%。若最高法院裁定取消或削减部分关税，未来10年或将减少约1.1万亿至1.5万亿美元财政收入。分析师指出，这可能在短期内引发市场波动，尤其是对美国国债的信心冲击。然而，从整体财政规模看，这一数额并不足以改变美国赤字“持续恶化”的趋势——国会预算办公室预计未来十年联邦赤字将超过22万亿美元，而特朗普年中签署的《One Big Beautiful Bill》税改法案还将新增3.4万亿赤字。市场逻辑的错位：AI热潮，而非关税红利耶鲁大学预算实验室研究认为，关税收入的贡献“微不足道”，并非推高股市的主要动力。今年以来，美股的核心推动力是AI投资狂潮，而非贸易壁垒。人工智能概念股持续吸引全球资本流入，使华尔街主要指数屡创新高。若关税被撤销，短期可能引发情绪性抛售，但从长期看，市场走势取决于企业盈利与科技创新，而非关税政策。分析人士指出：“市场上涨的核心动力是AI，而非‘特朗普税’。如果真的取消关税，股市或许更乐观，因为这意味着全球贸易将更自由、供应链更稳定。” 结语：最高法院与华尔街的“连锁反应” 最高法院的裁决不仅关乎特朗普政府的政策权力边界，更可能成为检验“关税主义”成败的分水岭。若法院支持总统，关税或成为未来美国财政的重要筹码；若裁定违宪，市场或迎来一轮短期震荡，但也可能长期受益于更可预期的贸易环境。特朗普的言论将“关税”描绘成支撑股市与美国经济的支柱，但越来越多的事实表明，推动市场的并非政策壁垒，而是资本、科技与预期的力量。在AI狂潮与选举年交织的2025年，华尔街或将迎来一场真正的“信心测试”。
忆芳昨天07:03
【美股收评】三大股指升跌不一 AI概念再掀热潮、投资者加码科技股
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作英伟达再成核心受益者 “七巨头”（Magnificent Seven）成员之一亚马逊（Amazon）强势领涨，股价上涨4%。此前公司宣布与OpenAI达成总额380亿美元的战略合作协议，计划在云计算及生成式AI领域展开深度合作。该项目将使用数十万颗英伟达（Nvidia）图形处理单元（GPU），成为英伟达AI硬件生态的又一重大扩张。芯片制造商普遍上扬。数据中心运营商IREN与微软（Microsoft）签署一项为期数年的97亿美元AI算力合作协议，将为微软提供英伟达GB300 GPU算力。受此消息带动：美光科技（Micron Technology）上涨5%，领涨半导体板块；英伟达（Nvidia）上涨2%；VanEck半导体ETF（SMH）上涨约1%；IREN股价劲升12%。此外，微软宣布已从特朗普政府获得英伟达芯片出口阿联酋（UAE）许可，并计划到2029年底在阿联酋的总投资达到152亿美元，进一步提振了英伟达股价。除科技股外市场普遍承压标普500逾400只个股下跌科技板块以外的市场表现疲弱，标普500指数中超过400只股票下跌。分析师指出，尽管AI主题推动指数整体上扬，但市场广度依然偏弱，10月份上涨股票数量少于下跌股票数量。 D.A. Davidson科技研究主管吉尔·卢里亚（Gil Luria）对CNBC表示：“市场正在奖赏AI核心玩家，包括英伟达、微软、谷歌（Google）、亚马逊以及帕兰提尔（Palantir）等公司。” 卢里亚补充说：“这些企业几乎捕获了AI领域的大部分价值——它们不仅拥有资金扩建算力基础设施，还能通过‘新云服务商（neoclouds）’及数据中心合作伙伴进一步扩展资源。” AI交易与中美缓和助推10月涨势 11月或迎季节性利好华尔街正延续10月的上升势头：标普500指数全月上涨2.3%；道指上涨2.5%；纳指表现最强，上涨4.7%。涨势主要受AI主题持续升温以及中美贸易关系缓和迹象推动。截至目前，标普500指数中已有超过300家公司公布三季度财报，其中80%以上业绩超出市场预期（数据来源：FactSet）。本周还将有逾百家企业披露业绩，其中包括AI领域代表公司帕兰提尔（Palantir）与超微半导体（AMD）。根据《股市交易者年鉴》（Stock Trader’s Almanac）数据，标普500指数历年11月平均上涨1.8%，是其历史上表现最强的月份之一。分析人士认为，若AI行情延续、企业财报持续超预期，美股或在11月再度迎来季节性上涨行情。
Linlin昨天05:24
【一周科技动态】AI五巨头财报同场竞技：Capex狂奔下谁花钱最聪明？
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ANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2959.19%，同期SPY回报286.47 %，超额收益2672.72%，仍然在高位。今年以来大科技收益再创新高，回报为19.24%，超过 $标普500ETF(SPY)$ 的13.71%。
老虎证券10-31 17:16
【美股收评】鲍威尔“冷却”12月降息预期、道指冲高回落
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报来袭，市场屏息以待本周，“七巨头（Magnificent Seven）” 中的五家科技公司将陆续公布财报。 Alphabet（谷歌母公司）、Meta Platforms（脸书母公司）与 Microsoft（微软）将于周三盘后发布；Apple（苹果）与 Amazon（亚马逊）将于周四登场。市场普遍预期，这些巨头将继续加码数据中心建设与AI投资，但任何营收失望都可能引发广泛回调。地缘与贸易缓和助推风险偏好投资者亦密切关注中美两国元首周四在韩国的会晤。上周末美中关系取得进展，市场普遍预期双方将宣布一揽子贸易缓和措施。特朗普周一表示，预计将削减针对中国的芬太尼相关关税（目前为20%）。
Peng10-30 04:53
美股提前冲上历史新高，今年关键转折来了——风暴不止美联储！
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度财报中继续得到印证，“科技七巨头”（Magnificent Seven）的惊人涨幅尤为突出。然而，这种涨势加剧了贫富差距：低收入家庭仍在为房租和食品支出挣扎，而富有的投资者和房主因资产升值而推动了消费与经济增长。 Manulife的投资策略师Matthew Miskin表示，今年“财富效应”对经济极为重要。标普500中前十大公司的权重已超过40%，是30年前的两倍。美联储与政策前景随着股市屡创新高，市场对进一步降息的需求并不强烈，但投资者仍担心鲍威尔在新闻发布会上的语气。Macquarie Group分析师Thierry Wizman指出，美联储可能会回顾1998年三次降息导致互联网泡沫的历史经验。市场预计美联储周三将再降息25个基点，以防止就业市场进一步疲软。不过，CME FedWatch工具显示，投资者对年底前降息幅度存在分歧（50或75个基点）。 Miskin指出，美联储可能同时宣布停止缩减资产负债表。目前资产负债表规模已从近9万亿美元降至约6.6万亿美元。若美联储重新将到期债券收益再投资，将有助于吸收市场上增加的美债供给。通胀与未来展望 10年期美债收益率今年一度升至4.8%，因市场担心通胀、贸易摩擦及政治干预美联储独立性的问题。尽管关税收入的增加缓解了部分忧虑，但资金使用方向仍存不确定性。在通胀仍高于目标（3%）的背景下，鲍威尔可能在周三保持谨慎态度，让投资者在假期前继续“坐立不安”。截至周二，标普500今年涨幅超过17%，信息科技板块则上涨30.6%。若三大股指周三再创纪录，将是自2021年11月以来首次连续四天齐创收盘新高。
风起10-29 10:42
会员
【美股收评】AI狂潮推升美股再创新高！标普首次触及6900点，投资者静待美联储降息信号
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Platforms）在内的“七巨头（Magnificent Seven）”均将于本周发布业绩，这五大公司合计占标普500指数总市值的约四分之一（25%）。地平线投资（Horizon Investments）研究主管迈克·迪克森（Mike Dickson）向 CNBC 表示：“财报季开局极为出色。目前已有约三分之一的标普500公司披露业绩，其中 83%超出盈利预期。” 迪克森指出：“估值确实已处于历史高位，而在美联储不再进一步宽松的背景下，后续上涨必须由企业盈利驱动——幸运的是，开局已经非常亮眼。” 市场聚焦美联储降息与中美元首会晤投资者普遍预期，美联储将在周三宣布今年第二次降息（第二次25个基点下调），并期待美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）暗示年内最后一次会议（12月）可能再度降息。与此同时，市场情绪亦受到地缘与贸易层面提振。在周一交易日，中美关系回暖的信号提升了风险偏好。特朗普总统表示，他与中国国家最高领导人将于周四会晤，双方有望达成贸易协议，涵盖稀土出口限制、美国大豆采购与TikTok交易安排等议题。据《华尔街日报（The Wall Street Journal）》报道，若中国加大力度遏制芬太尼化学品出口，美国可能降低部分对华关税。迪克森指出：“市场期待此次会晤能达成明确成果。如果谈判结果不能登上头条、缺乏实质性协议，投资者可能失望。不过，这并不意味着谈判失败，只要展现出‘实质进展’，市场就会买账。” 多重利好支撑美股再创新高周一，标普500指数首次收于 6,800点以上，纳指与道指同创新高，小盘股指标罗素2000指数（Russell 2000 Index）亦创历史收盘纪录。在AI热潮、降息预期及贸易缓和三重驱动下，美股延续强势格局。分析人士指出，若美联储释放更多宽松信号，而AI财报持续超预期，市场有望维持“科技牛（Tech Rally）+流动性牛（Liquidity Rally）”的双轮驱动格局。
Peng10-29 05:05
黄金崩溃暴跌失守3900、人民币创近一年新高！市场涨势停滞待美联储与财报
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和苹果——将公布业绩。代表“七巨头”（Magnificent Seven）科技股的指数周一上涨2.6%。摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin表示：“在美联储预期降息的情况下，市场能否延续涨势将取决于本周这些重磅科技公司的财报表现。” 市场对本周将公布财报的“七巨头”科技公司寄予厚望，包括微软、Alphabet（谷歌母公司）、苹果、亚马逊和Meta平台公司。这些企业需要交出强劲业绩，才能支撑目前高企的估值。据路透社消息，为削减开支，亚马逊计划自周二起裁员多达3万名企业员工。 “尽管股市出现泡沫迹象，但我们认为这属于周期末期的典型表现，而非经济衰退的前兆，因为企业基本面依然稳健，”施罗德投资管理多资产首席投资官Patrick Brenner表示。“我们维持股票多头仓位，因为企业盈利仍具支撑力。” 日元走强、人民币创近一年新高债券市场方面，美国10年期国债收益率降至3.98%，投资者正等待美联储周三的会议。市场普遍认为，美联储将降息25个基点，真正的焦点在于其是否确认市场对12月再次降息的预期。市场同时预期，美联储可能结束资产负债表缩减（即量化紧缩，QT）。 Forvis Mazars首席经济学家George Lagarias指出：“降息几乎是板上钉钉的事。对我而言的问题在于，美联储是否会暗示12月的动向，以及除了斯蒂芬·米兰之外，是否还会有更多官员反对降息。” 美元连续第二天下跌，美元指数下跌0.1%至98.69，但仍处于近期波动区间内。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）与日本新任财务大臣片山皋月会谈后，日元兑美元走强。美元兑日元下跌0.6%，至152.05，未能突破周一的阶段高点153.29。加拿大央行本周也预计降息，而欧洲央行和日本央行则可能维持利率不变。日本央行预计将讨论是否具备恢复加息的条件，随着关税引发衰退的担忧缓解，但政治因素可能令其暂时按兵不动。受中美贸易协议预期提振，人民币升至近一年来最强水平。大宗商品方面，黄金价格徘徊在4000美元下方，因贸易谈判进展削弱避险需求。过去六个交易日金价累计下跌近10%，杠杆资金被迫平仓，使过度拥挤的交易出现降温。 Lagarias表示：“黄金上涨的根本原因主要来自各国央行的强劲需求。我们现在看到的其实是一种非常自然、甚至可以说是健康的调整。市场需要冷却一下，以更自然的节奏前进。” 花旗分析师周一将其零至三个月期金价预期从4000美元/盎司下调至3800美元/盎司，而凯投宏观将其对2026年底金价的预期下调至3500美元/盎司。作为全球经济风向标的铜价上涨，目前距去年创下的历史高点仅约60美元。投资者正在评估中美贸易紧张关系降温所带来的积极影响。
欧罗巴 1评论10-28 18:55
【美股收评】中美关系升温引爆华尔街！三大股指齐创历史新高，标普首破6800点
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期将主导本周市场多家 “壮丽七巨头（Magnificent Seven）” 科技公司将于本周公布三季度业绩，包括 Alphabet（谷歌母公司）、Amazon（亚马逊）、Apple（苹果）、Meta Platforms（脸书母公司）与 Microsoft（微软）。与此同时，市场普遍预计美联储将在周三下调基准利率，尤其是在上周美国劳工统计局公布的通胀数据略低于预期之后。斯托瓦尔指出：“目前中小盘股相对大型股存在显著估值折价，如果降息周期持续且经济避免衰退，中小盘股将有望迎来补涨行情。” 中美关系改善助推连涨，加美贸易摩擦成隐忧美股已连续第二周上涨，三大指数均刷新纪录，市场情绪明显回暖。不过，投资者的乐观情绪仍受到美加关系恶化的部分压制。特朗普周六宣布，对加拿大进口商品加征 10%关税，以报复安大略省政府未能及时撤下其争议广告——该广告援引前美国总统罗纳德·里根的演讲片段讽刺关税政策。
Peng10-28 04:15
牛市卷土重来？美股创历史新高，机构喊出“仅仅是开始”
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blatt统计，被称为“壮丽七巨头”（Magnificent Seven）的科技股，今年约贡献了 S&P 500 涨幅的 41%。例如，META（Meta Platforms）、MSFT（微软）、GOOG（Alphabet）预计将于周三收市后公布业绩，AAPL（苹果）和 AMZN（亚马逊）定于周四，作为 AI 风口的 NVDA（英伟达）定于 11 月 19 日发布业绩。 TSLA（特斯拉）于 10 月 22 日公布业绩，但其盈利未达分析师预期，公司股价自发布以来下跌约1%。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett指出：“虽然多头情景潜力强大，但我们并不确信上涨潮会普遍提升所有股票的盈利意外。”
Peng10-27 21:07
高盛报告：对冲基金10月加码AI概念股，半导体及亚洲科技成新宠
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冲基金不再普遍集中于所谓的“七巨头”（Magnificent Seven），而是更关注与AI概念紧密相关的中小科技公司。这表明投资者正追逐潜在高增长板块，而非传统大型科技企业。区域市场资金流动分析报告显示，亚洲科技公司的买入推动新兴市场（除中国外）整体资金流入，同时对冲基金在中国市场的押注头寸已达到“多年新高”。这反映出对冲基金在全球范围内寻找AI相关增长机会，同时兼顾区域配置与潜在收益。编辑总结整体来看，10月份对冲基金对AI相关技术硬件和半导体的敞口创历史新高，显示投机资金对人工智能市场保持高度乐观。行业表现分化明显，AI概念相关公司股价领涨，而传统或无AI联系企业表现滞后。投资策略向半导体及中小科技公司倾斜，区域市场资金流入显示亚洲及中国市场对AI投资的吸引力。未来，AI技术及相关产业链仍可能成为对冲基金布局重点。常见问题解答问1：为什么对冲基金在10月份加大AI相关股票敞口？答：高盛报告显示，AI市场预期仍然强劲，投机资金认为AI相关公司未来增长潜力大。10月份对冲基金集中买入半导体和芯片行业股票，主要押注美国和亚洲企业，表明市场预期AI产业链核心环节仍将持续上涨。问2：哪些板块因AI概念表现最佳？答：BCA Research首席美国投资策略师道格·佩塔指出，通信服务、技术和公用事业板块表现最佳，远超标普500整体。这些板块多数与AI相关，能够直接受益于技术应用和投资增长，而非AI概念公司则明显落后。问3：对冲基金投资策略有哪些变化？答：对冲基金热情从传统大型科技公司（七巨头）和电力公司转向半导体及中小科技企业，更关注与AI概念紧密相关的公司。此举反映出投机者追求高增长机会，同时规避市场可能滞后的板块。问4：区域资金流动有何特点？答：亚洲科技公司的买入推动新兴市场整体资金流入，中国市场押注头寸达到多年新高，显示对冲基金在全球范围内寻找AI相关增长机会，并兼顾区域配置和潜在收益。这也表明亚洲市场在AI投资中地位提升。问5：投机资金对AI市场未来有何预期？答：对冲基金创历史新高的敞口表明市场预期AI行业仍有长期增长空间。投资者押注半导体及相关硬件公司，中小科技公司受益潜力大，整体市场对AI技术和产业链发展持乐观态度，未来相关股票仍可能成为资金重点。来源：今日美股网
今日美股网10-25 12:10

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