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特朗普关税威胁引发美股美债双杀，中概股逆势上涨预示市场新机遇

成压力。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年7月中概股的韧性反映了投资者对其增长潜力的信心，但需警惕地缘政治风险的溢出效应。 —— 瑞银全球财富管理首席投资官 Mark Haefele，2025年7月美元走强和美债收益率上升可能迫使美联储重新评估加息节奏，市场波动将持续。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月来源：今日美股网

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Strategy发行42亿美元优先股购比特币，市场波动预示投资新机遇

亿美元，包括普通股和优先股发行。董事长Michael Saylor强调，此举为投资者提供高收益的比特币敞口，同时维持公司财务灵活性。数据展示 Strategy的比特币持仓和融资数据如下，反映其激进的比特币战略：指标数据比特币持仓量（截至2025年6月30日） 597,325枚比特币持仓总成本约424亿美元平均买入价 70,982美元/枚持仓市值（2025年6月30日）约650亿美元 2025年第二季度未实现收益 140.5亿美元 2025年第二季度融资总额 68亿美元 BTC Yield（2025年迄今） 19.7% 数据来源：Strategy公司财报及SEC文件潜在风险尽管Strategy的比特币战略推动其股价自2020年以来上涨超3000%，但市场对其可持续性存疑。比特币价格波动可能导致股价剧烈震荡，若价格暴跌，Strategy的杠杆化策略可能引发流动性危机。此外，公司面临多起集体诉讼，指控其未充分披露新会计准则（ASU 2023-08）对财务报表的潜在影响。批评者如Jim Chanos认为，Strategy市值（约1000亿美元）远超其比特币资产（约650亿美元），存在高估风险。地缘政治和监管变化也可能影响比特币市场情绪。总结分析 Strategy通过发行42亿美元STRD优先股进一步深化其比特币战略，展现了对数字资产长期价值的坚定信心。其“42/42计划”利用股权和债务的灵活组合，为投资者提供高杠杆的比特币敞口，同时维持较低的债务成本（平均利率0.81%）。公司第二季度140.5亿美元的未实现收益和19.7%的BTC Yield显示其策略在比特币牛市中的成功。然而，高杠杆和高估值带来显著风险，特别是在比特币价格波动的背景下。投资者应关注比特币价格走势、公司融资节奏以及监管环境的变化。短期内，Strategy股价可能因市场情绪和比特币价格波动而震荡，但长期看，其作为比特币代理的独特定位可能继续吸引机构投资者。建议平衡风险，考虑通过比特币ETF或直接持有比特币分散敞口。投行点评 Strategy的比特币战略为投资者提供了独特的杠杆化敞口，但其高估值和市场波动性需谨慎对待。 —— 伯恩斯坦分析师 Toni Sacconaghi，2025年7月公司通过优先股融资支持比特币增持，显示其对数字资产的长期看好，但需警惕价格回调风险。 —— TD Cowen分析师 Lance Vitanza，2025年7月 Strategy的财务工程创新为机构投资者提供了比特币敞口，但监管不确定性可能限制其增长潜力。 —— 瑞士信贷首席策略师 Zoe Zhang，2025年7月来源：今日美股网

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CoreWeave 90亿美元收购Core Scientific：AI算力扩张引发股价震荡

%的股份。CoreWeave首席执行官Michael Intrator表示，收购将消除未来12年超100亿美元的租赁成本，并提升运营效率。Core Scientific从比特币矿企转型为AI基础设施提供商，其1.3吉瓦电力资源（含1吉瓦扩展潜力）为CoreWeave提供关键支持。双方自2018年起合作，CoreWeave已租赁Core Scientific 590兆瓦数据中心容量，支撑其与微软和OpenAI的合作。数据展示以下为交易及相关市场数据，反映CoreWeave与Core Scientific的战略价值和市场表现：指标数据交易总价值 90亿美元 Core Scientific每股估值 20.40美元溢价比例 66%（基于6月25日收盘价） CoreWeave获取电力容量 1.3吉瓦（含1吉瓦扩展潜力） Core Scientific Q1 2025净收入 5.8亿美元 CoreWeave Q1 2025净亏损 3.146亿美元预计年成本节约（2027年） 5亿美元 Core Scientific股价跌幅（周一） -17.61% CoreWeave股价跌幅（周一） -3.33% 数据来源：公司公告及市场数据潜在风险尽管收购增强了CoreWeave的AI算力布局，但存在多重风险。CoreWeave债务负担沉重，2025年第一季度末债务达87亿美元，净亏损3.146亿美元，融资90亿美元收购可能进一步稀释股权或增加流动性压力。Core Scientific需在2026年前交付590兆瓦基础设施，任何延误可能影响收入承诺。此外，CoreWeave62%的收入依赖微软，客户集中度高，若主要客户流失，可能冲击财务稳定性。监管审批和环境问题也可能阻碍交易，数据中心高能耗在德州等地面临审查。总结分析 CoreWeave以90亿美元收购Core Scientific是AI基础设施领域的重要战略布局，通过垂直整合获取1.3吉瓦电力资源，CoreWeave不仅消除了100亿美元的租赁成本，还为AI算力扩张奠定了基础。Core Scientific从比特币矿企到AI基础设施提供商的转型为其带来高估值，但交易溢价和整合风险引发市场谨慎情绪。短期内，CoreWeave需解决债务和客户集中问题，同时确保基础设施按时交付。长期看，AI算力需求的爆发式增长（预计2030年年化增长15-20%）为合并公司提供了巨大潜力。投资者应关注交易执行进展和AI市场动态，短期可考虑观望，长期可适度配置以捕捉AI基础设施红利，但需警惕股价波动和监管风险。投行点评 CoreWeave的收购增强了其AI算力竞争力，但高债务和客户集中风险需密切监控。 —— 伯恩斯坦分析师 Gautam Chhugani，2025年7月 Core Scientific的电力资源为CoreWeave提供了战略优势，但整合执行将是关键。 —— 高盛首席技术分析师 Ryan Patel，2025年7月 AI基础设施需求激增支持此交易估值，但短期股价波动反映市场对溢价的担忧。 —— 摩根士丹利首席策略师 Lisa Chen，2025年7月来源：今日美股网

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美国对欧盟提出10%关税贸易协议：豁免飞机与烈酒，市场震荡待谈判结果

将加剧。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年7月贸易战风险推高通胀预期，投资者应关注防御性资产以对冲不确定性。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月来源：今日美股网

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欧盟力争锁定10%关税初步协议：特朗普推迟谈判并对多国加征高关税

步动荡。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年7月欧盟的报复性关税准备显示其强硬立场，但内部协调将是达成协议的关键。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月特朗普对多国的高关税可能重塑全球供应链，投资者应关注防御性资产以对冲风险。 —— 花旗全球经济学家 Robert Sockin，2025年7月来源：今日美股网

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特朗普对日韩加征25%关税：美股三大指数跌超1%，日元韩元承压

期波动。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年7月日韩汽车和电子行业面临重压，投资者应关注防御性资产以对冲贸易战风险。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025Sempre 7月特朗普的关税策略可能迫使日韩企业加速在美投资，但短期内将推高美国消费品价格。 —— 花旗全球经济学家 Robert Sockin，2029年7月来源：今日美股网

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特朗普推迟关税至8月1日并对日韩等15国加征25%-40%关税：美股下跌预示贸易战风险

判进展。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年7月日韩汽车和电子行业面临重压，投资者应转向防御性资产以应对贸易战不确定性。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月关税豁免在美建厂的条款可能吸引投资，但通胀和供应链风险将对美股构成长期压力。 —— 花旗全球经济学家 Robert Sockin，2025年7月来源：今日美股网

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欧盟急推初步贸易协议锁定10%关税：应对特朗普50%关税威胁

步动荡。 —— 摩根士丹利首席策略师 Michael Wilson，2025年7月欧盟的报复性关税准备显示强硬立场，但内部协调将是达成协议的关键。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月贸易战风险推高通胀预期，投资者应关注防御性资产以对冲不确定性。 —— 花旗全球经济学家 Robert Sockin，2025年7月来源：今日美股网

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贝莱德IBIT比特币持仓突破70万枚：755亿美元资产规模引领加密ETF热潮

程。 —— 摩根士丹利首席投资策略师 Michael Wilson，2025年7月比特币ETF的成功为传统金融与数字资产的融合提供了范例，但价格波动和监管不确定性仍需密切关注。 —— 花旗银行全球市场分析师 Linda Wong，2025年6月 IBIT的费用收入已超越传统旗舰基金，贝莱德在加密市场的战略布局为其长期增长注入了新动力。 —— 瑞银集团数字资产分析师 James Carter，2025年7月来源：今日美股网

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高盛上调S&P 500回报预测：美联储降息与大盘股强势推动，目标6900点

待。 —— 摩根士丹利首席投资策略师 Michael Wilson，2025年7月美联储提前降息将为大盘股提供估值支撑，金融和科技板块有望成为2025年市场领头羊。 —— 花旗银行全球市场分析师 Linda Wong，2025年6月关税影响的减弱为市场提供了喘息空间，投资者应关注AI和并购相关机会以捕捉超额回报。 —— 瑞银集团美国市场分析师 James Carter，2025年7月来源：今日美股网

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