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10.23盘前速览 | 市场缩量整理，科技板块震荡消化
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85) 【机器人】特斯拉官网新增招聘Optimus制造工程师松延动力发布全球首款万元以内高性能人形机器人Bumi小布米相关ETF：机器人指数ETF(场内：560770，场外联接：020482) 【存储】三星电子、SK海力士等主要内存供应商将第四季度DRAM和NAND闪存供应价格最高上调30% 相关ETF：半导体设备ETF(场内：561980，场外联接：020464) 【有色】伦铝创新高，世纪铝业Grundartangi项目故障减产力拓考虑与中铝集团进行资产换股权交易相关ETF：矿业ETF(场内：159690) 【苹果产业链】据报道苹果正在将iPhone Air产量大幅削减，同时增加iPhone 17和17 Pro订单相关ETF：消费电子50ETF(场内：159779，场外联接：016007) 【量子计算】谷歌在《自然》披露与Willow芯片相关的量子计算突破性进展量子信息领域国内首个标准化工作组设立运行【重组概念】深圳市发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》，加快国企战略性重组【市场观察】 10月22日成交16679亿，缩量2060亿。港股表现偏弱，上证相对抗跌。科技板块震荡消化，石油石化、银行、家电等传统行业领涨。题材方面，深地经济和国企改革余温尚在，流感概念低位反弹，核聚变冲高回落，机器人有资金博弈特斯拉消息。市场等待今晚全会公报指引。风险提示：以上内容仅为市场信息汇总，不构成任何投资建议。提及个股及ETF仅供分析参考，不做推荐。市场有风险，投资需谨慎。
金融界10-23 09:04
机器人密集催化即将来临
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出了通过整合AI与大规模制造能力，推动Optimus人形机器人的规模化应用，马斯克更是公开表示，未来特斯拉约80%的企业价值将取决于Optimus的发展，将远超传统汽车业务的权重。因此，以特斯拉领头的人形机器人量产趋势亦在不断向前推进，为量产设计的特斯拉第三代Optimus已进入原型机设计最后阶段，重点优化了运动关节精度、灵巧手功能、AI交互能力等，有望于 2025年第四季度发布，为2026年初正式量产奠定基础。目前，特斯拉已启动国内供应链考察，核心部件厂商有望进入订单落地阶段，产业链放量预期亦因此持续升温。而从国内的角度看，人形机器人领域亦频频取得进展，智元机器人于10月16日发布了工业级具身作业机器人“精灵 G2”，通过搭载高性能运动关节、高精度力矩传感器及多模态语音交互系统，实现工业、物流、导览等多场景通用能力，已获得数亿元订单并开启首批商用交付。此外，10月15日优必选与某汽车科技公司签署人形机器人采购合同，该公司将向优必选采购总金额超3200万元的、以最新款Walker S2为主的人形机器人产品及解决方案，并将于2026年交付，Walker系列人形机器人已累计获得近5亿元合同。由此可见，国内企业的订单需求正不断体现，随着国内产品性能及供应能力持续提升，国内人形机器人需求有望持续提升。往后续看，2025年第四季度是人形机器人产业 “从预期向实质” 转化的关键窗口期，特斯拉关键会议、量产机型发布及国内企业 IPO 等事件将密集落地，为板块提供持续催化。具体来看，美国时间10月22日特斯拉将公布Q3业绩，同时11月6日将举行股东大会，这两个会议上特斯拉有望披露Optimus V3原型机的研发进展、以及2026年的量产规划或供应链合作细节。若会议释放积极信号，将有望有效提振产业链信心，推动核心部件标的盈利预期及估值增长。此外，25Q4宇树科技将提交IPO材料，若顺利推进，将吸引资金关注其背后的产业链投资机会，为人形机器人行业带来又一活力。总的来说，人形机器人作为AI与高端制造融合的载体，在特斯拉及国内企业推动下落地的确定性相对较高，而结合后续产业节奏看，当前正处于布局窗口期，Q4的多重催化节点以及2026年的量产加速预期，将推动板块向“业绩落地”过渡。而在这样的产业趋势下，ETF产品的“一篮子”属性具备配置优势，能够一键布局人形机器人相关公司，从而减少“错过黑马”的概率。其中，机器人ETF易方达（159530）跟踪的国证机器人产业指数是市场上很多资金的选择，截至2025年10月，国证机器人产业指数人形机器人占比高达77%，高于同类指数的64%（按照万得人形机器人主题指数），进而更加贴近投资者对人形机器人的投资需求，机器人ETF易方达（159530）则是跟踪该指数最大规模的ETF产品。相关场外联接基金（A类：020972；C类：020973）。图：不同机器人指数的人形机器人含量对比数据来源：Wind 注：截至2025年10月13日，以“万得人形机器人主题指数”为划分标准以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 16:14
A股开盘：沪指跌0.52%、创业板指跌0.73%，贵金属及存储芯片概念股普跌，深地经济概念延续强势
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，前期板块获利资金了结；10月至今处于Optimus三代样机发布及订单落地前的真空期，特斯拉10月23日三季报及11月7日股东大会成为重要观测窗口期。当前因流动性波动导致的回调是买点，三季报业绩及机器人业务进展超预期的个股成配置首选。中信证券：量子信息落地加速政策有望持续支持中信证券指出，2025年诺贝尔物理学奖表彰量子计算的工程化应用，预示着量子信息商业化竞赛将进入新的加速阶段。海外市场在技术路线上呈现分化，量子通信、测量商业化加速。国内前沿科研验证领先，应用场景驱动场景落地。以“祖冲之三号”为代表的科研成果保持世界领先，同时国盾量子等企业在产业化应用、核心硬件取得关键进展。全球量子竞赛加速，“十五五”政策支持有望加大。建议关注量子信息领域相关投资机会。银河证券：头部房企市占率有望进一步抬升银河证券指出，2025年三季度北京、上海等地陆续出台楼市放松政策，进一步刺激居民的改善性需求。在政策的加持下，地产板块的配置价值凸显。银河证券认为头部房企展现优秀的运营管理能力具有资金优势，市占率有望进一步抬升。
金融界10-22 09:44
智元机器人出货量超过特斯拉，机器人国产链加速推进！机器人ETF基金(159213)收涨1.92%，喜提两连阳！Q4关注人形机器人板块！
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器人出货量最大的企业，甚至比马斯克旗下Optimus人形机器人（出货量）更大。【人形机器人板块仍保持较高关注度】中信建投表示，人形机器人板块仍保持较高关注度，智元联合均普智能发布精灵G2推动工业场景落地。Q4作为交易特斯拉第三代Optimus变化和量产预期的重要窗口期，值得持续关注。此外，智元机器人联合均普智能正式发布精灵G2，并同步开启与均胜电子过亿元采购合同的首批交付商用，推动交互式具身智能技术落地汽车零部件制造场景，预计国产链条Q4来自于资本运作、订单出货、场景落地等消息仍将不断释放，形成边际催化。（来源于中信建投20251021《工程机械淡季不淡增长超预期，人形机器人产业链稳步推进》）【企业布局加速&AI技术突破，人形机器有望迎来量产落地时点】华西证券指出，随着国内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业有望深度受益。重点看好国产机器人/机器狗有望加速放量带动的产业链需求。（来源于华西证券20251016《机器人国产链持续推进，金风绿醇气化炉工艺验证成功》）全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 17:24
宇树人形机器人H2重磅发布，科创100指数ETF(588030)涨超1%，机构称科技板块仍为中期确定性趋势
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续重点关注。中信建投证券认为，特斯拉Optimus产业化加速，Figure完成高估值融资，板块进入持续催化验证期，展望Q4，我们继续坚定看多。当前Optimus三代样机发布及量产节奏指引积极，近期T链或将开启国内供应商交流考察，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。特斯拉链仍是首选配置方向，其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。【相关ETF】科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。规模方面，科创100指数ETF近半年规模增长1.54亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/12。份额方面，科创100指数ETF近1月份额增长2.37亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流出2728.67万元。拉长时间看，近15个交易日内，合计“吸金”3.25亿元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板100指数前十大权重股分别为华虹公司、百济神州、东芯股份、睿创微纳、翱捷科技、安集科技、中科飞测、源杰科技、芯源微、云天励飞，前十大权重股合计占比24.32%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:18
科技周评：ChatGPT放缓、Meta玩表外融资，AI、半导体与财报博弈如何破局？
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+ 81.2%）展现第二曲线潜力，但 Optimus 机器人的量产规划更关键 —— 东方证券预测 2026 年机器人产量将大幅上升，100 万台交付量对应 5000 亿美元市值增量。当前多空分歧已达极值：多头以 600 美元目标价押注 AI 转型，空头（如富国银行）则以120美元目标价将其归为 “传统车企”，财报指引将成为破局关键。分化中找主线，“独角兽”标的或成破局关键上周美股TMT的核心矛盾，本质是“短期波动与长期逻辑的博弈，非盈利科技股的回调是短期炒作退潮，半导体、AI的长期主线未变；质量股的失宠是市场对“宏观友好”的定价，而非风险偏好逆转。接下来的关键信号有两个：一是周五CPI数据是否印证“温和通胀”，这将影响美联储政策预期；二是密集财报能否明确“主线标的”——尤其是APH、 $卡特彼勒(CAT)$ 、 $伟创力国际(FLEX)$ 这类同时受益于AI（ secular）和降息（ cyclical）的“独角兽”标的，或成为市场从“防御”转向“进攻”的突破口。
老虎证券10-20 15:25
宇树科技发布H2仿生人形机器人！机器人板块强劲反弹，机器人ETF基金(159213)涨超1.2%，资金连续5日涌入！贸易摩擦对机器人影响几何？
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拉的CEO马斯克曾表示第三代人形机器人Optimus原型将在年内完成，并计划在26年初开始生产，目标未来5年内产量达到每月10万台。特斯拉也将累计交付100万台机器人列入激励提案文件。特斯拉机器人有望在2026年进入量产阶段，反映了机器人产品的成熟，预示着产业即将进入量产新阶段。考虑到我国机器人产业链有更强的制造优势，特斯拉、figureAI与多家厂商建立合作关系，国内也有智元宇树等优秀机器人企业，人形机器人的量产也离不开我国产业链的支持，贸易摩擦对产业趋势的影响非常有限。（来源于东方证券20251018《贸易摩擦影响有限，人形机器人迎来布局时机》）【人形机器人投资关注三大趋势：技术突破、场景落地和全球化布局】湘财证券表示，人形机器人领域的投资应聚焦三大方向：技术突破（中国企业加速核心零部件自主化与AI融合，驱动性能跃升）、场景落地（应用从工业制造向多元领域渗透，适配性持续提升）、及全球化布局（依托本土供应链优势结合国际生态合作，重塑全球竞争格局）。未来行业将呈现硬件标准化、软件智能化、场景碎片化特征。（来源于湘财证券20251018《智元机器人发布新一代工业级交互式具身作业机器人精灵G2》）全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-20 15:06
今日十大热股：士兰微200亿投资领衔热股榜，华天科技涨停，白银有色7天5板持续强势
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闻及澄清事件。市场出现关于其获得特斯拉Optimus机器人大额订单的不实传闻，该传闻称特斯拉已下达价值6.85亿美元的线性执行器订单。随后公司发布公告澄清，明确表示相关传言不属实，且不存在应披露而未披露的重大事项。白银有色获得关注的核心因素是多方面业务进展。公司贵金属业务实现快速增长，黄金、白银产量同比分别大幅提升73.31%和20.49%；完成巴西铜金矿交割，新增70.4万吨铜资源；经营活动现金流净额同比激增436.79%至52.78亿元；同时加速向新能源及新材料领域战略转型，成功研发核聚变装置用超导电缆并实现产业化突破。大有能源成为热点的核心因素是战略重组预期。其间接控股股东河南能源集团与平煤神马集团的战略重组由河南省政府推动，作为河南能源旗下核心煤炭上市平台，市场对重组后公司在资源整合、业务协同及长期盈利能力提升抱有较高期待。同时，公司通过转让58.65万吨煤炭产能指标获得1.01亿元资金，显著改善现金流。合肥城建引起关注的核心因素是业务扩张和资金运作。公司竞得合肥核心区域优质地块持续扩充土地储备，并向国有租赁公司出售2318套商品房回笼资金超33亿元，显著增强资金流动性。同时，公司通过产业基金参与长鑫科技投资，市场对集成电路产业配套服务的协同预期升温，叠加合肥都市圈及长三角一体化区域战略红利。
金融界10-20 09:35
港股周报：恒指大跌，发生了什么？
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言称三花拿到特斯拉价值6.85亿美元的Optimus线性执行器大订单，计划于2026年第一季度开始交付，引发股价大涨，但公司称消息不实； $三花智控(02050)$ Top10：蔚来，新加坡政府投资公司（GIC）在美国一家法院起诉蔚来，指控蔚来及其高管虚增收入、违反证券法，引发股价大跌： $蔚来-SW(09866)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国将公布三季度GDP、工业增加值、社会消费品零售总额等经济数据； 2. 下周宁德时代、特斯拉、药明康德等公司将披露财报： $宁德时代(03750)$ $药明康德(02359)$
老虎证券10-17 17:25
科技下挫！机器人跌出机会？资金连续5日买入超7亿科技下挫！机器人跌出机会？资金连续5日买入超7亿
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逻辑其实在于“产业链”。无论是特斯拉的Optimus，还是优必选的Walker，人形机器人最终能否成功量产并控制成本，极度依赖于身后一整个精密制造产业链的支持。而中证机器人指数（H30590）正是精准布局了这条核心产业链。它的成份股主要覆盖的就是这些为特斯拉、优必选等整机品牌提供关键零部件、执行总成以及系统集成的公司。直白点说，它投资的不是某一个机器人品牌，而是为整个行业“卖铲子”的公司。无论最后哪个机器人品牌能脱颖而出，这些上游的“供给链”公司都会率先受益，订单确定性更高像最近行情回调，其实覆盖全产业链的中证机器人指数要比另一个国证机器人指数（人形含量高）的跌幅小很多。来源：wind，截至2025.10.17 如果看好机器人全产业链的星辰大海，可以逢低布局机器人指数ETF（560770），这个ETF追踪的是中证机器人，覆盖全产业链，不止人形。作者：呦呦切克闹闹闹风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-17 15:15

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