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别怕美国PCE难提高利率！中美地缘政治的启示录：美元压制人民币再创买盘
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。正当投资者纷纷聚焦晚些时候公布的美国PCE通胀数据，深怕难以再提高鹰派加息50个基点的定价，但机构认为，中美地缘政治的启示录即，美元压制人民币后，将为依赖数据外的多头提供支撑，再创新一轮买盘情绪。本周美国的拍卖很艰难，5年期和7年期国债都尾随，这意味着授予的收益率高于发行时的收益率。幅度不大，但足以表明市场没有心情降低额外的利率风险。毫无疑问，更长时间的供应将是一个更艰难的要求。有趣的是，这种情况发生在过去几周曲线出现重大让步之后。显然，市场并不相信收益率走高已经过去。这与数周前美国10年期国债处于3.4%，或更低区域时的出色长期拍卖形成鲜明对比。那段时间市场正在寻找任何借口来测试收益率的下行空间，ING分析师指出：“我们当时注意到，最好的选择是适应超前端，接受4%的优惠并在晚上睡个好觉。这种想法仍然存在，但正如所指出的那样，我们也将慢慢平均到现在可以达到的更高收益率，即10年期50个基点。” “因此，我们对几周前进展非常顺利的国债持谨慎态度，对于本周进展不顺利的近期国债，我们将更具建设性。10年期4%的区域现在提供一些更好水平的久期，对于那些过度固定的公司来说，希望将一些负债转换为浮动负债。后者的影响是负面的，这是困难的一点，但累积带来正面影响，前提是美联储在我们冒险接近2024年时进行一些体面的降息。” 美国国债收益率重回高位，但还不足以吸引买家参加拍卖。 (来源:ING) 美元兑离岸人民币重回6.90区域上方，美元兑韩元维持在1300上方，这一点相当令人惊讶。2023年的故事原本是关于美国通货紧缩、中国重新开放，以及美元/亚洲在广泛的美元下跌中发挥重要作用。但事实并非如此。 “除了美国通货紧缩/美联储的故事之外，美元/亚洲、美元/离岸人民币的反弹也可能归因于汇市交易员的重新评估。” 一、鉴于欧洲和美国的放缓，亚洲贸易顺差可能更难实现；二、地缘政治逐渐影响投资决策。举例而言，报告表明中国可能正在准备根据华盛顿最近的简报，增加对俄罗斯的支持。对美国制裁升级的担忧，可能会促使投资者根据地缘政治重新评估他们持有的部分投资。 2月和3月是美元强势的季节，而且4.50%的隔夜存款利率可以让美元支撑时间更长一些。 ING分析师称：“撇开地缘政治不谈，周四美国第四季度GDP修正显示，核心平减指数从最初报告的3.9%上修至年化4.3%，今天应该会看到1月核心PCE平减指数环比保持在0.4%的粘性水平。” “换句话说，从今天的数据中几乎找不到美国通货紧缩/看跌美元的说法。” 展望后市，ING分析师提到，美元指数看起来可能会继续施压105.00，如果美元兑离岸人民币在地缘政治上回升至7.00，美元指数可能看向105.60/106.00。欧元：欧元区核心通胀创下新高隔夜对欧元区1月通胀的修正，导致核心通胀修正为同比5.3%的新周期高点。难怪伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)等欧洲央行官员，热衷于消除通货紧缩过程已经开始的任何想法。慢慢渗透到市场的一个核心观点是，欧洲央行可能还有100个基点以上的紧缩政策要做，但至关重要的是，将在2024年的大部分时间里将利率维持在这些高水平。 “这应该是保持欧元/美元汇率的关键因素。” “今天欧元区日历清淡，但鉴于美元在美国数据/地缘政治的支持下买盘，欧元/美元倾向看向1.0575支撑位的压力，并可能升至1.0500。” 英镑：英国数据表现良好的一周继周二强劲的采购经理人指数发布后，当前英国的前景又以GFK消费者信心大幅上涨的形式得到提振，现在已经恢复到去年4月以来的最低水平。在边际上，这将使英格兰银行的日子更难过，因为它试图通过冷却总需求来缓和通胀。市场现在对英国央行今年年底的银行利率定价为4.50%相当满意，定价3月和5月加息25个基点。目前，美国、欧元区和英国的经济增长前景略有好转、通货膨胀率居高不下、货币政策进一步收紧，这表明双边汇率无需大幅变动。三个月的英镑/美元隐含波动率已降至10%以下，并且倾向于支持更温和的现货走势。 “我们认为，1.1850/1950的支撑位可能会在接下来的几周内保持不变，英国央行鸽派Silvana Tenreyro今天发表讲话。”
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小萧2023-02-24
劲爆情箭在弦上！美国重磅通胀数据携美联储“三鹰”登场大华银行：欧元、英镑、澳元和日元最新技术前景分析
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策决定有重大影响。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能推动美元进一步上涨，从而打压其它主要非美货币和金价走势。机构FXTM富拓表示，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布，如果1月份的数据高于市场预期，可能会重振美元。知名机构XM.com指出，周五的焦点将是核心PCE物价指数，该指数是继出人意料的CPI数据之后，对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%，而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下，如果核心PCE物价指数没有保持下行路径，那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧，从而导致利率走高，并在更长时间内保持在高位。本交易日，除了美联储最青睐的通胀指标PCE数据将出炉外，美联储“三只老鹰”——克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德和美联储理事沃勒也将登场，投资者需要高度关注。 FOMC周三公布的会议纪要显示，会议上所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.50%至4.75%之间。纪要显示：“与会者观察发现有必要继续保持限制性政策立场，直至未来数据让人确信通胀率正可持续滑向2%目标，这很可能需要一定时间。” 会议纪要并显示，少数与会官员在2月会议时更希望(或是也支持)加息更大幅度的50个基点。纪要并没有说明这个“少数与会官员”是哪些人，也没有透露人数有多少。但根据过去几周联储官员的表态，这其中可能就包括了圣路易斯联储主席布拉德和克利夫兰联储主席梅斯特。以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点昨日我们预计欧元/美元将进一步走弱，但我们认为“任何跌势都将在1.0570处遇到坚实的支撑”。我们的观点是正确的，在周四纽约交易时段，欧元/美元跌至1.0575的低点，随后略有回升，收盘时几乎没有变化，报1.0595(周四收盘下跌0.06%)。尽管下行势头并没有太大改善，但欧元/美元的倾向仍然是下行，不过，欧元/美元能否在主要支撑位1.0570下方维持一个立足点还有待观察。在上行方面，假如突破1.0640(小型阻力位在1.0620)，将表明当前的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻我们昨日的观点仍然有效。如之前所述，欧元/美元可能会进一步走弱。如果跌破主要支撑位1.0570，这可能会引发快速下跌，因为距离下一个重要支撑位1.0485还有一段距离。总的来说，只有突破1.0670(昨日的强阻力为1.0690)，才表明上周晚些时候开始的欧元/美元疲软走势已经结束。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点我们昨日指出，“尽管英镑/美元还有进一步走软的空间，但不太可能跌破1.2000的主要支撑位。”英镑/美元的疲软走势超出我们的预期，该货币对跌至1.1993，然后略有反弹。英镑/美元今日可能会下跌，但不太可能威胁到1.1950的支撑位。阻力位位于1.2040，若突破1.2065，则表明当前温和的下行压力已经缓解。未来1-3周走势前瞻两天前(2月22日)我们认为，“当前的价格走势似乎是广泛盘整区间的一部分”，我们预计英镑/美元将在1.2000至1.2210之间交易。昨日，英镑/美元跌破1.2000，并跌至1.1993。下行势头正显示出形成的迹象，但英镑/美元必须跌破主要支撑位1.1950，才有可能持续下跌。在现阶段，英镑/美元跌破1.1950的可能性相当低，但只要英镑/美元在未来几天内保持在1.2105以下，那么跌破1.1950的可能性就仍然完好。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点昨日我们认为，“澳元/美元可能测试0.6775，然后走势料企稳”。然而，澳元/美元并没有测试0.6775，因为该货币对从0.6783的低点反弹。尽管下行势头乏力，但我们仍认为澳元/美元有测试0.6775的空间，之后可能会出现更持续的反弹。在上行路上，假如突破0.6845(小型阻力位在0.6825)，将表明0.6775不太可能进入视野。未来1-3周走势前瞻自上周晚些时候以来，我们一直预计澳元/美元将走弱。在我们昨日的报告中，我们指出澳元/美元可能会进一步走弱至0.6775，甚至可能会跌至0.6730。我们继续持有同样的观点。总而言之，只有突破强阻力位0.6890，才表明澳元/美元没有进一步走弱。 (澳元/美元日线图来源：大华银行) 美元/日元未来24小时走势观点我们昨日预计美元/日元会走高，但我们认为“任何涨势都不太可能突破主要阻力位135.50”。美元/日元在昨日纽约交易时段飙升至135.36的高点，随后大幅回落。回调势头正在积聚，今日的倾向是下行。然而，美元/日元能否跌破134.00的强力支撑位还有待观察。阻力位在134.80，随后是135.20。未来1-3周走势前瞻一个多星期以来，我们一直看好美元/日元。我们昨日指出，美元/日元的走势风险仍处于上行，只有跌破134.00才会这表明美元/日元强势已经结束。美元/日元昨日一度飙升至135.36，随后大幅回落。上升势头正在迅速减弱，美元/日元突破135.50的可能性已经降低。换句话说，美元/日元的强势似乎即将结束，但需要跌破134.00来确认这一点。 (美元/日元日线图来源：大华银行)
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tqttier2023-02-24
美元多头尚未见顶？小心PCE意外上行剧本：强化美联储鹰派加息50基点
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味着美元多头尚未见顶。对美联储下一份PCE通胀报告有何期待？不包括食品和能源的PCE指数，1月份将按月增长0.4%，略高于此前报告的2022年12月0.3%的增长。预计1月份年化核心PCE价格指数为4.3%，略低于2022年12月报告的4.4%，这是自2021年10月以来的最低年增长率。与此同时，预计1月份整体个人消费支出价格指数将环比上涨0.5%，而市场普遍预计该指标年率略低于4.9%，略低于2022年12月份的5.0%。月度数据的增长，主要是由于个人收入和个人支出数据可能强劲。该报告将确认美国消费者依然活跃，此前曾表示经济在2022年底放缓。美联储关注PCE数据，但官员们一再表示，核心PCE指数通常提供一个更好通胀走向的长期指标，因为它剔除了在较短时间内可能波动的价格。此外，投资者将密切关注美联储理事菲利普·杰斐逊，以及克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特的评论。瑞士信贷的分析师分析了数据发布可能如何改变美联储的政策预期： “我们预计总体和核心PCE的增速均高于预期，分别从2022年12月的0.1%和0.3%，提升至0.6%和0.5%。如果实现，这些数据将被视为强化美联储的鹰派政策风险，并且可能会给3月份加息50个基点的情景带来进一步的压力。” “与此同时，弱于预期的读数将代表相对于现在更加鹰派的共识而言更大的意外，因此需要将其视为战术尾部风险。这就是说，我们怀疑PCE意外下行引发美联储政策预期近期转变的实际挑战的门槛非常高。一个特别疲软的数据意外也可能导致对其背后可能的技术原因的猜测，这可能会削弱其可信度，并最终削弱其市场影响。” PCE指数报告何时出炉，对欧元/美元有何影响？ PCE 通胀报告即将发布，在美国非农就业数据强劲和消费者物价指数(CPI)数据火热的背景下，月度核心PCE高于预期的增幅，可能会引发美联储今年加息三次的预期。值得注意的是，高盛经济学家本月早些时候表示，他们现在预测美联储将在3月、5月和6月的会议上，分别加息25个基点。这家美国银行业巨头此前曾预计未来只会加息两次，因此美元可能会出现新一轮走高，并加深欧元/美元对的痛苦。主要货币对周二触及近一周最低水平1.0612。相反，低迷的PCE通胀数据可能会给美联储加息的鹰派预期泼冷水，这可能会破坏美元持续的复苏势头。然而，市场反应可能仍然有限，因为投资者将期待2月份的劳动力市场报告和CPI数据，以寻找有关美联储收紧前景的新线索。 FXStreet分析师Dhwani Mehta提供主要的技术展望并解释说：“在美国PCE通胀摊牌之前，欧元/美元正在捍卫关键的日支撑线1.0578。21日移动平均线(DMA)即将自上方下破持平的50日均线，如果实现则可能确认熊市交叉。14天相对强弱指数(RSI)将其范围保持在中线以下。” 面对这些不利的技术指标，该货币对仍面临下行风险，如果持续跌破上述下跌趋势线支撑，则不可避免地会测试1.0550心理关口，”Dhwani解释道。 Dhwani继续补充：“欧元/美元多头需要突破前一天的高点1.0627，才能开始向1.0700附近的静态阻力发起有意义的反弹。21日均线和50日均线在1.0735区域附近的汇合区将是他们的下一个目标。” 围绕美元寻找什么？在风险综合体普遍缺乏牵引力，且在美国重要数据公布前谨慎情绪上升的情况下，美元仍在104.50关口上方买盘。美元指数面临下一个阻力位104.77，即2月23日的月度高点，其次是105.63，即2023年1月6日的高点，以及200日均线106.46。另一方面，突破55日均线103.41将打开通往2月14日每周低点102.58，还有最终2023年2月2日低点100.82的大门。
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小萧2023-02-24
当心美联储最青睐通胀指标爆出意外！CMC Markets：欧元、英镑和日元最新走势分析
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下降至4.3%。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能推动美元进一步上涨，从而打压其它主要货币。以下是Michael Hewson对主要货币对的走势分析：欧元/美元欧元/美元继续下滑，保持通往1.0480的路径。欧元/美元目前在50日移动均线1.0730处有阻力位。 (欧元/美元走势图来源：CMC Markets) 英镑/美元英镑/美元继续在50日移动均线阻力位1.2180和200日移动均线支撑位1.1935之间波动。假如跌破1.1935，英镑/美元将瞄准1.1830区域。 (英镑/美元走势图来源：CMC Markets) 欧元/英镑欧元/英镑从0.8780区域反弹，目前在50日移动均线0.8830区域面临阻力。进一步的阻力位在0.8870区域。 (欧元/英镑走势图来源：CMC Markets) 美元/日元美元/日元继续小幅走高，但在两个月高位135.35区域遇到阻力。短期支撑位在133.60，更下方支撑在132.60以及50日移动均线。 (美元/日元走势图来源：CMC Markets)
晴天云2023-02-24
突发行情！美元短线急涨、金价跳水失守1820 当心美国PCE数据点燃金价更大跌势
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新撰文称，美联储的鹰派押注可能会在美国PCE通胀数据上获得新的提振。黄金技术面看空，金价目标仍然瞄准1800美元/盎司支撑区域。香港时间周五21:30，美国将公布1月个人收入和支出以及个人消费支出(PCE)物价指数。经济学家预计，美国1月PCE物价指数将环比上涨0.5%，为2022年年中以来最大涨幅。美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。此外，权威媒体调查显示，美国1月个人PCE物价指数同比料增长4.9%，去年12月为增长5.0%。美国1月核心PCE物价指数同比料上升4.3%，去年12月为增长4.4%。 Mehta写道，市场的焦点现在转向美联储青睐的通胀指标——1月份核心PCE物价指数。美国1月核心PCE物价指数月率预计上升0.4%，前值为0.3%；而整体1月PCE物价指数月率升幅预计将跃升至0.5%，而前值为0.1%。强劲的个人支出和个人收入数据也可能有助于支撑美元，从而打压黄金价格。黄金最新技术分析 Mehta指出，金价在跌破关键支撑1825美元/盎司(1月5日低点)后依然脆弱。黄金空头一直关注着七周低点1819美元/盎司，若跌破该位，金价料测试下降趋势线支撑位1801美元/盎司。 14日相对强弱指数(RSI)远低于中线，表明到目前为止，金价下行潜力仍未改变。 Mehta称，随着21日移动均线正处于下穿50日移动均线的边缘，一个看空交叉正在形成。若确认看空交叉，这可能会增加黄金价格下行的可信度。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta表示，若出现反弹，那么金价需要突破昨日高点1834美元/盎司，才能获得额外的上升动力。黄金多头的下一目标可能在周高位1848美元/盎司，若突破该位，那么1850美元/盎司的心理位可能构成强劲阻力。
tqttier2023-02-24
大行情一触即发！美国重磅通胀数据来袭小心金价大跌风险欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析
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策决定有重大影响。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能推动美元进一步上涨，从而打压其它主要非美货币和金价走势。机构FXTM富拓表示，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布，如果1月份的数据高于市场预期，可能会重振美元。知名机构XM.com指出，周五的焦点将是核心PCE物价指数，该指数是继出人意料的CPI数据之后，对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%，而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下，如果核心PCE物价指数没有保持下行路径，那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧，从而导致利率走高，并在更长时间内保持在高位。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，美元指数周四一度刷新七周高点104.78，交易员们周五等待美联储最喜欢的通胀数据。美国1月核心PCE物价指数将对美元短期走势至关重要。预计1月份PCE物价指数同比增长4.9%，而此前为5%。此外，更相关的核心PCE物价指数同比增幅可能会从此前的4.4%降至4.3%，核心PCE物价指数是美联储最喜欢的通胀指标。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元恢复温和下跌，施压1.0600关口，从而巩固该货币对继续看空趋势的预期，主要目标瞄准1.0515。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元延续看空走势。随机指标开始失去正面动能，等待该指标获得新的看空动力，从而帮助推动欧元/美元触及目标价位。另一方面，我们要指出的是，假如欧元/美元突破1.0650以及1.0745，这将止住预期中的看空趋势，并推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0520以及阻力位1.0670之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日下跌，并远离50周期EMA，等待该货币对进一步下滑，并测试下一主要目标1.1940。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元继续在看空通道内交易，假如跌破1.1940，英镑/美元将延续看空走势，并瞄准接下来的看空目标1.1780以及1.1625。另一方面，我们要指出的是，若英镑/美元突破1.2145，这将推动该货币对摆脱看空轨道，并令前景转为看涨。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1930以及阻力位1.2100之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元昨日面临暂时性的看空压力，测试50周期EMA，然后展开反弹，并再次收于134.40上方，这令看涨趋势情景在未来一段时间仍然有效。目前等待美元/日元测试主要目标135.70，然后是137.70。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 从4小时图来看，随机指标尝试传递正面信号，这提供正面动力，我们等待这一因素帮助推动美元/日元恢复看涨倾向。需要提醒的是，一旦跌破134.40，这将令美元/日元承受日内看空压力，并跌向133.30，然后重新尝试反弹。预计今日美元/日元交投将位于支撑位134.00以及阻力位135.60之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。澳元/美元澳元/美元成功触及0.6780，并在这一水平找到坚固支撑，显现一些暂时性的看涨倾向。随机指标传递正面信号，但50周期EMA继续形成看空压力，这支持澳元/美元继续修正性看空趋势，并跌向下一看空目标0.6665。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计澳元/美元在未来几个交易时段进一步下滑。如图所示，澳元/美元在看空通道内交易，这支持看空预期。需要提醒的是，假如澳元/美元突破0.6925，这将推动该货币对重回主要看涨趋势。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6750以及阻力位0.6860之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。黄金金价昨日收盘位于1828.70美元/盎司下方，可能令金价在未来几个交易时段处于看空压力之中。金价已经重回修正性看空轨道，这为金价跌向下一看空目标1788.20美元/盎司打开道路。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看空倾向。从4小时图来看，50周期EMA形成看空压力。若金价跌破1818.50美元/盎司，这将帮助推动金价实现预期中的跌势。需要指出的是，假如金价突破1828.70美元/盎司，并保持在这一水平上方，这将止住预期中的看空趋势，推动金价开始新的复苏尝试，并首先测试1878.80美元/盎司区域。预计今日金价交投将于支撑位1805.00美元/盎司以及阻力位1840.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。
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tqttier2023-02-24
FX168早自习：初请失业金人数意外下降金价“跌跌不休”
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NG)分析师所展望，晚些时候发布的核心PCE通胀数据，才是交投关注的主战场。展望后市，机构观点提出，核心PCE的发布很可能是做空美元的最佳时刻，多头相信鲍威尔将承担恶果。做空美元的最佳时刻！美国核心PCE恐上演可怕一幕：多头相信鲍威尔将承担恶果 2.周四(2月23日)，根据Vanda Research的数据，上个月帮助标准普尔500指数上涨近10%的散户"错失恐惧交易"（FOMO）即将失败，这可能有助于加速股市抛售。小心了！ “FOMO”交易狂潮即将放缓股市加速抛售迫在眉睫？ 3.周五(2月24日)亚市早盘，美元指数基本持稳，现报104.60附近，周四数据显示美国劳动力市场依旧吃紧，巩固了市场对美联储继续维持货币紧缩政策的看法；现货黄金徘徊在1823美元/盎司左右。本交易日，投资者将迎来美联储最青睐的通胀指标——美国PCE物价指数，预计将引发市场大行情。美元、黄金的大日子！美联储最青睐的通胀指标来袭当心金价大跌至1800 4.周四(2月23日)，一位市场分析师表示，黄金市场似乎正处于一个关键时刻，其可能决定金价是重返历史高位，还是跌入一个新的长期熊市。成败在此一举！黄金来到关键时刻创新高VS遁入熊市还要看TA 5.美元兑加元与四个月来的下行阻力趋势线发生冲突，日涨幅为0.15%。华尔街继续缩减部分损失，正如美联储在昨日的会议纪要所披露的那样，由于美联储准备继续收紧货币政策，美元正在获得一些牵引力。会议纪要显示出略微强硬的基调，一些官员主张加息50个基点，但最终都同意加息25个基点。官员们评论说，劳动力市场仍然紧张，增长风险倾向于下行。美国与加拿大经济携手增长，央行放缓加息步伐美元兑加元小幅上涨预期持续上行市场热点追踪：周四(2月23日)，黄金和白银价格双双下跌。黄金一度触及七周低点，白银则收于七周低点。本周晚些时候有更多信号显示，美联储将在更长时间内将利率维持在高位，这对金属不利。这对金属市场的需求产生了负面影响。金银双双“大跳水”！黄金恐还要大跌逾40美元？黄金、白银、原油最新操作策略汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0594，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0622，进一步阻力位于1.0650，关键阻力位于1.0673；汇价下行的初步支撑位于1.0571，进一步支撑位于1.0548，更关键支撑位于1.0520。英镑：英镑/美元收低，收报1.2010，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2060，进一步阻力位于1.2109，关键阻力位于1.2143；汇价下行的初步支撑位于1.1977，进一步支撑位于1.1943，更关键支撑位于1.1894。日元：美元/日元收低，收报134.482，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.199，进一步阻力位135.721，关键阻力位于136.075；汇价下行的初步支撑位于134.323，进一步支撑位于133.969，更关键支撑位于133.447。股市周四(2月23日)，华尔街主要基准指数收于上涨区域，标准普尔500指数结束了连续四个交易日的下跌，投资者正在努力思考利率政策可能如何影响美国经济。标准普尔500指数上涨 0.5%，而道琼斯工业平均指数上涨111点，涨幅0.3%。纳斯达克综合指数上涨0.7%。主要股指仍有望以低迷结束本周，标准普尔500指数有望创下自12月16日以来最差的单周表现。周四(2月23日)，欧洲市场小幅收高，因为投资者消化了美联储发布的会议纪要，会议纪要显示美联储官员仍致力于通过加息来对抗通胀。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.28点，涨幅0.06%，报462.50点；德国DAX30指数收盘上涨76.76点，涨幅0.50%，报15476.65点；英国富时100指数收盘下跌22.50点，跌幅0.28%，报7908.13点；法国CAC40指数收盘上涨18.17点，涨幅0.25%，报7317.43点；欧洲斯托克50指数收盘上涨15.87点，涨幅0.37%，报4258.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨55.44点，涨幅0.60%，报9228.14点；意大利富时MIB指数收盘上涨179.47点，涨幅0.66%，报27281.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气股上涨1.1%，科技股摆脱近期悲观情绪上涨0.4%。矿业股领跌，下跌1.6%。商品市场现货黄金收报1822.08美元/盎司，下跌3.10美元或0.17%，日内最高触及1833.80美元/盎司，最低触及1817.76美元/盎司，为去年12月30日以来的最低水平。在现货黄金下跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银收跌0.96%，收报21.297美元/盎司；现货铂金收跌0.26%，报949.00美元/盎司；现货钯金收跌2.31%，至1444.23美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收跌0.8%，连续四个交易日下跌，报1826.80美元/盎司，创2022年12月30日以来主力合约收盘新低；COMEX 3月白银期货跌1.76%，报21.306美元；油价结束了今年最长的连续下跌，在期货接近超卖区间后，投资者纷纷重新买入大宗商品。周四(2月23日)国际油价结束了连续第6个交易日的下跌，涨幅超过2%，美油重新站上75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.70美元，涨幅2.30%，现报75.65美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.80美元，涨幅2.24%，现报82.25美元/桶。周五(2月24日)关注重点：待定恒生指数公司宣布四季度指数系列检讨结果待定 G7集团公布对俄罗斯新一轮大规模制裁方案 07:30 日本1月核心CPI年率 08:01 英国2月Gfk消费者信心指数 08:30 日本央行行长提名人植田和男出席听证会 15:00 德国3月Gfk消费者信心指数 15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 21:30 美国1月个人支出月率 21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国1月新屋销售总数年化 23:00 乌克兰总统泽连斯基在联合国发表讲话 23:15 美联储梅斯特和杰斐逊就通胀发表讲话次日00:30 美联储布拉德就通胀发表讲话次日02:30 美联储理事沃勒就通胀发表讲话更多重要事件请点击此处
Cherry2023-02-24
做空美元的最佳时刻！美国核心PCE恐上演可怕一幕：多头相信鲍威尔将承担恶果
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NG)分析师所展望，晚些时候发布的核心PCE通胀数据，才是交投关注的主战场。展望后市，机构观点提出，核心PCE的发布很可能是做空美元的最佳时刻，多头相信鲍威尔将承担恶果。据经济学家普遍共识预计，美国1月份核心个人消费支出(PCE)将增长0.4%。购物者对价格上涨的调整意味着较低的结果，通胀放缓的迹象可能会引发美元多头的获利回吐。强劲的个人收入和个人支出数据将提振股市，同时也打压美元。 “直到美联储获得其最喜欢的通胀数据，一切才算结束，核心PCE数据中任何0.1%的通胀率都会产生影响，”FXStreet高级分析师Yohay Elam提到。核心PCE和随附的个人收入和个人支出报告可能会导致美元贬值，据Elam结构，他提出3个支撑“做空美元”的原因： 1. 高PCE通胀预期可能导致失望经济学家预计1月份核心PCE月率将达到0.4%，高于2022年12月份报告的0.3%。这些估计是基于乐观的核心CPI报告，该报告显示增长0.4%。个人消费支出公式比CPI公式调整得更快，反映人们最近的消费情况。例如，如果咖啡价格暴涨，CPI会给咖啡同样的权重。然而，如果一些人选择喝更便宜的茶而不是咖啡，PCE通胀报告将根据这种变化进行调整，并反映出价格上涨更为温和。 “因此，核心PCE存在意外下行的空间，这将损害美元。” 2. 美元修正时间受益于强硬的FOMC会议纪要，美元连续几天上涨。这些表明一些成员希望在本月早些时候的会议上大幅加息50个基点，强劲的申请失业救济人数也支撑了美元。放大来看，自1月份非农就业报告表现强劲以来，美元一直占据主导地位。然而，每一种趋势都有一个反趋势。即使核心PCE如预期达到0.4%，“我相信它也会引发市场本来可能更糟的结果”。 “可能需要令人惊讶的0.5%读数，才能强化通胀失控，并且需要美联储采取更严格的紧缩政策的观念。” 3. 个人支出和个人收入可能对股市产生积极影响美元与股市负相关，虽然超出预期的数据利好美元，但事实证明，乐观的经济数据利好股市，这可能间接打压美元。假设核心PCE上升0.4%，焦点可能会转移到1月份的个人支出和个人收入数据。在12月份的悲观数据之后，这两个数据点都可能出现大幅反弹。 “在这种情况下，股市的上涨可能会给美元带来压力，从而加剧下跌趋势。” 总结而言，核心PCE承载着很高的预期，美元连续上涨，并可能伴随着提振股市的数据，而所有这些都推低了美元。经济衰退还有可能吗？由于担心近期通胀下降可能已经停滞，股市多头在等待周五关键的PCE价格指数时保持观望。FOMC会议纪要给出的内容是，顽固的高物价意味着美联储可能有更多工作要做，包括提高利率，高于许多人的预期。会议纪要显示，“大多数”官员同意现在是时候将加息放缓至25个基点，以便更好地管理收紧过多或过少的风险。与此同时，会议纪要显示，几位官员仍会支持加息50个基点。一些官员对过早放慢或结束远足运动表示担忧，因为这“可能会阻碍近期在缓和通胀压力方面取得的进展。不幸的是，最近的数据表明，由于与住房相关的工资压力和服务通胀继续煽风点火，自去年以来通胀的稳步下降已经停滞。这反过来又导致许多多头重新考虑他们的立场，即美联储可能会在3月或5月的会议上结束加息活动。周五的PCE价格指数涵盖1月份，因此它可能表明通胀保持稳定或略有上升，就像该月的其他通胀数据所表明的那样。对于那些希望通货紧缩在2月份恢复的人来说，要等到定于3月14日发布的下一个消费者价格指数(CPI)之前，才能首先看到这些数据，就在美联储3月21日至22日的下一次FOMC会议之前。围绕通胀走向的不确定性以及利率可能从这里攀升到多高，使得投资者很难证明股价上涨是合理的。人们也越来越担心，消费者开始感受到所有商品价格上涨带来的更大压力。简单来说，当前美国核心PCE的普遍共识剧本即：股市上涨、美元下跌，多头相信鲍威尔将承担恶果。但Managed Accounts IR交易员和投资组合经理Inna Rosputnia也提醒后市策略：“对股市最有利的情况是软着陆，即通胀回落至美联储的目标利率，经济保持温和增长轨迹，但经济学家越来越认为这种可能性不大。全球地缘政治紧张局势也使局势进一步复杂化，因为有足够的空间让某种升级中断关键商品的全球流动。”
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小萧2023-02-24
美元、黄金的大日子！美联储最青睐的通胀指标来袭当心金价大跌至1800
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的一个主要指标。分析师指出，假如美国PCE通胀指标超出预期，这可能推动美元进一步上涨。作为美联储最青睐的关键通胀指标，过去两个月来，美国核心PCE大幅回落，支持了物价成长趋缓的说法。然而，上月的消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双高于预期，再加上强劲的非农就业报告，近来促使投资者上调加息预期，以及美联储在更长时间内维持较高利率的预测。今年2月1日，美联储宣布再次加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%的水平。这是美联储自去年3月以来连续第八次加息。美联储还表示，“通胀有所缓和，但仍处于高位”，预计还将继续加息。美元盯紧美国PCE物价指数机构FXTM富拓表示，美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布，如果1月份的数据高于市场预期，可能会重振美元。知名机构XM.com指出，周五至关重要的美国PCE通胀数据将给交易员提供指引。随着有关美国经济能否避免衰退的争论愈演愈烈，1月份的个人收入和消费数据也将至关重要。美国1月份个人收入和个人支出预计均已强劲反弹，环比分别增长1.0%和1.3%。消费者支出在接近2022年底时出现下滑，但正如零售数据所显示的那样，温和的天气可能刺激1月份的反弹。 (图片来源：XM.com) XM.com补充道，周五的焦点将是核心PCE物价指数，该指数是继出人意料的CPI数据之后，对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%，而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下，如果核心PCE物价指数没有保持下行路径，那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧，从而导致利率走高，并在更长时间内保持在高位。 (图片来源：XM.com) FXStreet分析师Anil Panchal指出，美元指数周四一度刷新七周高点104.78，交易员们周五等待美联储最喜欢的通胀数据。美国1月核心PCE物价指数将对美元短期走势至关重要。预计1月份PCE物价指数同比增长4.9%，而此前为5%。此外，更相关的核心PCE物价指数同比增幅可能会从此前的4.4%降至4.3%，核心PCE物价指数是美联储最喜欢的通胀指标。技术面方面，Panchal表示，从美元指数日线图来看，100日指数移动平均线(EMA)和200日EMA在104.85-90附近汇合，攻克这一区域对于美元多头来说似乎是一件棘手的事情。不过，除非跌破三周支撑线(目前接近104.30)，否则回调走势可能仍是暂时性的。当心金价大跌至1800美元 FXStreet分析师Sagar Dua表示，由于美联储预计将继续收紧政策，美元指数显示出逆转的迹象。金价周四刷新七周低点1819.00美元/盎司。受投资者对美联储政策的鹰派押注影响，黄金价格可能进一步下跌至接近1800.00美元/盎司。 Dua表示，从黄金4小时图来看，黄金价格已经跌破1829.45美元/盎司(从去年11月3日低点1616.69美元/盎司到今年2月2日高点1959.71美元/盎司升势的38.2%斐波那契回撤位)。一旦跌破短期支撑位1819.00美元/盎司，预计金价将进一步走软。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Dua补充道，50周期EMA为1840.00美元/盎司，目前该位对金价构成阻力。另一方面，相对强弱指数(RSI)已经进入20.00-40.00的看跌区间，预示着金价的进一步疲软。
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tqttier2023-02-24
耐心等待做空！美元多头拐点的重磅剧本：别信GDP修正、PCE主战场一决高下
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场反应应该是直截了当的，低于预期的月度PCE通胀对美元构成压力，黄金价格的反应则相反。针对美元第一季度的价格走势，ING分析师给出清晰的信号，即：美元不会守住这些收益。简单来说，长期看空的美元情绪仍然没有被动摇，但短线上看，美元空头可能需要耐心等候时机到来。 “就目前而言，美元指数似乎希望上探105.00区域，本季度存在外部风险至106.00/106.50区域。” 尽管美联储主席鲍威尔在2月1日的新闻发布会上听起来相当放松，并宣布通货紧缩过程已经开始，但该会议的会议记录基本上是鹰派的。一致认为需要进一步加息，通货膨胀率仍然高得令人无法接受。没有暂停的迹象，也没有什么可以转移市场对美联储在3月、5月和6月会议上加息3次25个基点的预期。在流动性状况方面，美联储注意到逆回购工具的使用有所放松，并预计这种情况将持续到2023年。美联储指出，随着市场进入4月的税收季节，储备金可能会下降。他们还指出，未来货币市场状况可能趋于收紧，这应该与进入逆回购的现金减少以及相对回购利率上升有关。事实上，这是一个贯穿2023年的主题。 “总体而言，市场反应是支持更高的利率。这在很大程度上取决于旁观者的眼睛。在FOMC本身，市场正在寻找任何可以锁定的鸽派。从会议纪要来看，情况发生了翻天覆地的变化，市场现在对任何鹰派暗示都感到不安，他们总是在那里。但鉴于过去几周市场利率走高，人们对鹰派言论的敏感性增加了。” 更多的银行准备金减少应该会在未来几个月加剧美联储的政策紧缩。 (来源:ING) 这种背景可以在短期内为美元提供支撑，并有可能在3月22日的FOMC会议上得到支持，届时辩论的焦点将集中在美联储点阵图是否会保持对2024年100个基点宽松周期的中值看法。 “对于美元空头来说，这两种活动未来几周价格数据将不得不走软，才能对原本强硬的美联储产生影响。” 欧元：采购经理人指数被强硬的美联储淹没本周早些时候，欧洲采购经理人指数(PMI)的好转被鹰派美联储淹没了。事实上，德国Ifo证明某种现实检验，目前对商业状况的评估继续恶化。对欧元/美元而言，好消息是欧洲央行周期的重新定价几乎与美联储的重新定价相吻合，这意味着两年期欧元/美元掉期差异并未大幅扩大，有利于美元。事实上有趣的是，在FOMC会议纪要中，针对市场发展部分，美联储认为利率差异和世界其他地区增长前景的改善一直在拖累美元进入1月份。 “短期内，欧元/美元仍然疲软，很难排除跌破1.0600至1.05区域的可能性。我们的游戏计划仍然是1.04/1.05，现在可能是今年最低的欧元/美元水平之一。” 英镑：英国央行曼恩发表讲话当强劲的PMI数据引发英国央行曲线的大幅重新定价时，英镑几乎要守住周二的涨幅。市场现在预计英国央行将在6月前进一步加息50个基点，将银行利率提高至4.50%，并将政策利率维持在该水平直至2024年初。周四的焦点将集中在英国央行凯瑟琳·曼恩(Catherine Mann)点发表的讲话上。她在Resolution Foundation上发表了关于“利率上升的结果：货币政策的预期、滞后和传导”的演讲，而这听起来像是一个鸽派的演讲。 “也就是说，让我们暂停一下，看看之前的紧缩政策做了什么。然而，她是一名鹰派人士，并且没有明显迹象表明劳动力市场紧张状况有所缓和，我们怀疑她是否会想要打破当前英国央行周期的市场定价。” “我们认为，欧元/英镑今年上半年可能会在0.8750-0.9000范围内波动，而英镑应该会在1.20下方找到支撑。还有耳语吧，英镑在十国集团(G10)领域提供极具吸引力的经风险调整后收益率。”
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小萧2023-02-23

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