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特朗普会晤泽连斯基：卖战斧导弹、黄金投资者要赚翻了？
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指数（CPI）与个人消费支出价格指数（PCE）仍持续远超 2% 的目标水平，且自今年 4 月起，通胀已呈现显著上涨态势（图 4.1）。受全球贸易环境不确定性（如中美贸易摩擦）持续发酵的影响，预计美国通胀短期内难以大幅下滑。而高通胀背景下，黄金的抗通胀属性将得以凸显，进而对金价形成支撑。第二，在美国通胀高企的同时，就业市场也正呈现疲软态势。私营企业招聘放缓，叠加政府部门停摆与人员裁减，或将导致未来数月非农数据持续走弱、失业率不断攀升。结合近期鲍威尔及其他美联储官员的表态，当前美联储货币政策的重心预计仍聚焦于就业市场。预计今年年内，美联储还将进行 2 次降息，每次幅度为 25 个基点（图 4.2）。从全球范围看，除日本央行外，其他主要央行均处于降息周期之中。持续降息会降低黄金持有成本，进而进一步推动金价上涨。第三，中央银行的黄金储备需求将持续支撑价格。去美元化趋势推动新兴市场国家增持黄金，2024 年年初至今，全球央行净买入黄金量已达 1500 吨。展望未来，伴随全球货币体系多元化，这一增持趋势将延续，进而稳固金价的底部支撑。上述三股驱动力，叠加黄金 ETF 需求的持续上升、美国财政赤字引发的担忧及全球去美元化的影响，将共同持续支撑金价上涨。图4.1：美国CPI与PCE（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 图4.2：美联储政策利率（%）来源：路孚特，TradingKey 5. 总结综上所述，对金价而言，下一个关键事件是特朗普与泽连斯基的会晤。若特朗普同意向乌克兰出售 “战斧” 导弹，俄乌局势大概率会进一步升级，地缘政治的不确定性将继续推动黄金价格上涨。即便美国最终未向乌克兰出售 “战斧” 导弹，在高企的通胀、宽松的货币政策、全球央行增持黄金及去美元化等其他因素影响下，我们仍看好黄金走势，差异仅在于金价涨幅可能相对较小。原文链接
TradingKey10-16 19:00
Moneta Markets 10月15日市場分析，英國就業放緩，美聯儲保持謹慎平衡
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長預期。然而，通脹走勢仍不理想——核心PCE依舊高於2%的目標，表明價格壓力尚未完全受控。技術分析：從技術層面來分析，英鎊/美元維持中性整理格局，短線在1.3260上方或將繼續震盪。若匯價跌破1.3260支撐，可能觸發進一步回檔，但下方1.3140附近的支撐帶將限制跌幅。相反，若價格企穩並突破1.3526阻力，英鎊有望展開更強反彈行情，目標指向1.3728至1.3787區域的關鍵阻力區間。英鎊兌美元匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切關注這些因素，優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇 1评论10-15 13:28
鲍威尔讲话：缩表即将告终，将重启降息！
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同时，8月的12个月核心个人消费支出（PCE）通胀率为2.9%，较今年早些时候略有上升，因为核心商品通胀的上升速度超过了住房服务通胀的持续回落。现有数据和调查继续显示，商品价格上涨主要反映了关税的影响，而非更广泛的通胀压力。与这些影响一致，近期通胀预期今年总体有所上升，而大多数长期预期指标仍与我们2%的目标一致。就业下行风险的上升改变了我们对风险平衡的评估。因此，我们认为在9月的会议上再向更中性的政策立场迈出一步是合适的。在我们平衡就业和通胀目标的过程中，政策没有无风险的路径。这种挑战在委员会成员9月会议上的预测差异中显而易见。我要再次强调，这些预测应被理解为代表一系列潜在结果，其概率会随着新信息的出现而变化，因为我们的决策是逐次会议进行的，依据每次会议获得的新信息。我们将根据经济前景的变化和风险平衡来制定政策，而非遵循预先确定的路径。再次感谢授予我这个奖项，也感谢邀请我今天参加活动。我期待我们的交流。
格隆汇10-15 08:21
特朗普在“说谎”？！高盛警告：美国民众将为关税买单，承担超50%成本
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使核心个人消费支出价格指数（core PCE）上升了约0.44%，并预计到12月将推动整体通胀率升至3%。分析师指出，随着更多进口商品加征关税以及企业陆续调价，消费者物价压力将持续加剧。特朗普坚称“他国买单”，高盛数据揭示相反现实自上任以来，特朗普多次强调关税由贸易伙伴承担，宣称其政策旨在缩小美国贸易逆差、推动制造业回流。但经济学界普遍认为，美国进口商才是直接缴纳关税的主体，并在之后通过提价将成本转嫁给消费者。高盛的研究再次印证了这一观点。报告指出，外国出口商虽然会部分降价以维持市场份额，但整体成本分担有限，美国国内最终仍是“主要受损方”。特朗普抨击高盛预测“错误”，新威胁未计入报告特朗普曾在8月于其社交媒体平台上批评高盛及其首席执行官大卫·所罗门（David Solomon），称其此前预测“完全错误”。他写道：“他们早就对市场反应与关税结果做出过错误预测，就像他们在其他很多问题上也错了一样。” 然而，高盛的新报告显示，实际情况更为严峻。该报告尚未计入特朗普最近宣布的对中国商品加征100%关税以及限制“关键软件（critical software）”出口的最新威胁。报告指出：“我们目前并未假设对中国进口商品的关税税率会发生变化，但近期事态发展表明风险显著上升。” 从经济数据来看，特朗普的贸易壁垒政策虽然意在保护美国制造业，但却在事实上抬高了国内消费成本、助推通胀上行。正如高盛所总结的那样：“无论政治叙事如何变化，最终承担关税成本的，仍是美国的消费者与企业。”
Linlin10-13 21:03
美聯儲官員密集發聲，數據與風險共同塑造未來路徑
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時，通脹仍未完全受控。巴爾警告稱，核心PCE可能在2025年底高於3%，甚至直到2027年才能回落至2%的長期目標。這使得美聯儲在刺激就業和遏制通脹之間的平衡變得更為棘手。戴利指出，消費支出受到高物價和儲蓄下降的雙重打壓，企業招聘謹慎，越來越多公司通過AI技術替代人工，這種趨勢雖然短期可能抑制工資上漲，但也使勞動力市場的不確定性上升。雙重風險令貨幣政策制定面臨巨大挑戰。關稅與政府停擺擾動經濟前景美聯儲對外部風險的考量也貫穿了本輪政策討論。針對特朗普政府近期對部分進口商品加征關稅，威廉姆斯認為其對物價的直接影響有限，估計僅抬升了0.25至0.5個百分點。他否認存在“第二輪通脹效應”，並指出經濟內部機制（如勞動力需求放緩）正對沖部分輸入性通脹壓力。但巴爾對此持更審慎立場。他強調，不能忽視結構性因素對長期通脹造成的持續壓力。他特別提到，從1993年以來，美國核心通脹可能首次多年維持高位，這將考驗美聯儲維持物價穩定目標的可信度。此外，政府關門影響數據發佈進度，也使得政策制定缺乏即時資訊支撐。美聯儲獨立性與政治壓力在政策方向分歧之外，美聯儲的獨立性問題也成為討論重點。威廉姆斯公開回應了來自白宮的政治壓力，包括對理事庫克的罷免呼聲。他堅稱，央行的職責是依據經濟數據制定政策，而非屈從於任何行政指令。巴爾亦引述主席鮑威爾觀點指出，在物價壓力與就業波動並存的背景下，美聯儲決策空間遭受多方掣肘，每一步行動都需權衡利弊。他強調，不存在“萬無一失”的政策路徑，即便是看似溫和的降息，也可能引發預期變化與資本流動的劇烈波動。因此，保持戰略耐心、尊重程式、穩定預期，是美聯儲當下最重要的堅持。其他數據、會議及事件概覽多位美聯儲高官就降息步伐發表不同看法，威廉姆斯主張適度寬鬆以防經濟失衡，而巴爾強調需等待更確鑿的數據支撐。就業放緩與通脹黏性並存，使政策面臨兩難，消費疲軟進一步增加不確定性。關稅上調與政府停擺干擾經濟評估，威廉姆斯淡化其影響，巴爾則警惕長期通脹壓力與數據缺口風險。面對政治干擾與公眾壓力，美聯儲官員強調獨立決策與戰略耐心。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #降息分歧 #就業通脹 #外部風險 #政策獨立
MonetaMarkets亿汇10-13 14:14
Moneta Markets 10月10日市場分析，美聯儲釋放謹慎降息信號，瑞士通脹持續低位
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並關注兩者恢復正常的不同時間進程。核心PCE目前為2.9%，失業率4.3%。預測顯示通脹將在年底升至3.1%，隨後逐步回落至2027年的2.1%；失業率略升至4.5%後趨穩。官員擔憂，若高利率維持過久，或導致就業惡化，但過快降息又可能重燃通脹。瑞士央行政策的影響：瑞士9月消費者物價指數（CPI）環比下降0.2%，結果與市場預期一致。核心CPI同樣錄得環比下降0.2%。從構成來看，國內產品價格環比下跌0.3%，進口產品價格則小幅下滑0.1%。從同比角度觀察，整體CPI保持在0.2%的年增率，略低於市場預測的0.3%，但這已是連續第四個月錄得正增長。核心通脹率（剔除新鮮及季節性商品和能源）同比維持在0.7%不變。國內價格同比持穩於0.6%，而進口價格同比跌幅有所收窄，從此前的-1.3%回升至-0.9%。技術分析：從技術角度來分析，美元/瑞郎依然維持上行傾向，匯價穩定運行在55日均線（目前位於0.8004）上方。若後續能夠突破0.8170阻力區，匯價有望進一步延伸漲勢。當前，只要0.7944支撐位仍能穩固，整體風險依舊偏向上行，除非該支撐失守，才可能引發短線回檔。美元兌瑞郎匯率受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，匯率可能隨時發生變化。（請注意：Moneta Markets資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。）
Moneta Markets亿汇10-10 15:37
邦达亚洲：避险买盘涌入美元指数突破99.00关口
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根据他的预测，美联储核心个人消费支出(PCE)物价指数年末将升至3%以上，而总体通胀可能要到2027年底才能降回2%的目标水平。“在经历高通胀的美国人看来，再等两年才回到目标将是漫长的过程。” 当地时间周三，美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，鉴于劳动力市场进一步降温的风险，他支持今年内继续降息。威廉姆斯在当天接受媒体采访时表示：“我的个人观点是，今年政策利率确实会进一步下调，但具体幅度仍需视数据而定。”他指出：“如果通胀再度大幅高于2%，而我们未能将其拉回目标区间，那将对经济以及我们的公信力造成严重损害。但我们需要以一种尽可能减少劳动力市场急剧降温风险的方式来实现这一目标。” 威廉姆斯表示，他并不认为美国经济正处于衰退边缘。但他指出，非农就业放缓以及企业招聘意愿下降的迹象值得密切关注。对于政府停摆的经济影响，威廉姆斯表示尚难判断，但他主要担忧的是各级政府岗位的削减，尤其是州与地方层面。
邦达亚洲10-10 09:58
美联储10月会议纪要：投资者该如何应对？
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指数（CPI）与个人消费支出价格指数（PCE）仍持续远高于2%的目标水平，且自今年4月起，通胀已呈现出显著的上涨态势（图4.2）。尽管疲软的就业市场与高企的通胀相互叠加，不仅使美国显现出滞胀迹象，也让美联储陷入进退两难的处境，但结合9月17日的议息会议来看，我们判断本次会议纪要中，美联储官员的言论大概率偏向鸽派。预计在今年年内，美联储还将实施2次降息，每次降息幅度为25个基点（图4.3）。图4.1：美国ADP非农就业（000）来源：路孚特，TradingKey 图4.2：美国CPI与PCE（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 图4.3：美联储政策利率（%）来源：路孚特，TradingKey 5.总结综上所述，在美国政府停摆、数据处于空窗期的背景下，10月8日美联储公布的最新货币政策会议纪要及官员讲话将显得尤为重要。我们预计，本次会议纪要中，美联储官员大概率会更关注就业市场的疲软态势，其言论倾向或将偏鸽派。若如此，届时有望利多美股与黄金，同时利空美元。原文链接
TradingKey10-07 15:01
比特币站稳12.5万美元！机构买盘与美元疲软共振，市场热度再度爆棚
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周一（10月6日），比特币（Bitcoin）徘徊在历史高位附近，作为全球市值最大的加密货币，其价格持续受益于投资者强劲的买盘需求。
VSTAR10-07 02:09
美国劳动力市场换挡降速私营就业指标显示招聘放缓美联储降息预期升温
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利率下行的理想状态。近期数据显示，核心PCE环比上涨0.2%，同比维持2.9%，消费者支出连续三个月稳健增长。投资者预计美联储可能在10月及12月连续降息，股债市场涨势的延续很大程度上依赖这一“软着陆”预期。摩根大通首席经济学家迈克尔·费罗里（Michael Feroli）表示：“没有非农就业报告，我们仍可以对劳动力市场形成一种印象派式把握，美联储可放心在本月晚些时候再次降息。” 编辑总结综合各类指标可见，美国劳动力市场正处于低增速扩张阶段。招聘活动放缓、薪资增速下降，但裁员规模有限。投资者和美联储需依赖私营部门数据判断劳动力状况。结合核心PCE、消费者支出和ADP就业数据，“金发姑娘式软着陆”仍具备一定可能性，支持美联储降息预期，并对股债市场持续上涨提供动力。常见问题解答问：非农就业报告未发布会对市场产生何种影响？答：非农报告缺失导致信息真空，使投资者和美联储需依赖ADP及Revelio等私营部门数据判断劳动力市场状况。这可能增加市场波动，但私营数据仍能提供趋势参考。问：ADP与Revelio数据显示了什么趋势？答：ADP显示9月私营部门减少3.2万人，Revelio显示新增岗位约6万人。两者均显示招聘活动放缓，但劳动力市场仍处扩张阶段，未出现大规模裁员。问：美国劳动力市场低增速意味着什么？答：意味着招聘和职位空缺增长减缓，薪资增速下降，但整体就业仍保持稳定。劳动力市场处于扩张但速度放缓的阶段，适合维持温和货币政策。问：薪资增速放缓对美联储政策有何影响？答：薪资增速放缓降低通胀压力，为美联储继续降息提供依据，增强市场对低利率和软着陆的预期。问：“金发姑娘式经济”如何定义？答：指美国经济增速适中、通胀温和、利率下行，经济持续增长但不过热，提供稳定增长与低风险投资环境的理想宏观经济状态。来源：今日美股网
今日美股网10-05 00:10

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