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这份有关微软的报告可能是上周五美股大跌元凶之一
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美国投资银行 TD 考恩（TD Cowen）发布的一份关于数据中心和微软的分析师报告，引发了人们对人工智能行业可持续性的担忧，这或许也在一定程度上导致了上周五的大规模市场抛售。数据中心分析师迈克尔-伊莱亚斯（Michael Elias）在周五发布的报告中指出：“我们的渠道调查显示，微软已经：1）取消了与至少两家私营数据中心运营商签订的总计‘几百兆瓦’的美国租赁协议；2）减少了将资质声明（SOQ）转换为租赁协议的数量；3）将其相当一部分国际支出重新分配到了美国。” 这位分析师表示，资质声明（SOQ）通常是签订数据中心租赁协议的前置步骤。“MWs” 指的是兆瓦。伊莱亚斯继续说道：“结合我们之前的渠道调查来看，这表明微软可能面临供应过剩的局面。” 这份报告在华尔街引起了轩然大波，交易员们在周末相互传阅。杰富瑞（Jefferies）交易大厅的一份报告指出：“可以理解，许多投资者都在担心这意味着什么，尤其是如果这是一个早期信号，表明人工智能需求已进入平稳期，我们不再面临计算能力短缺的情况。这份报告‘很可能是科技板块遭抛售的原因之一’。” 上周五，道琼斯工业平均指数暴跌 700 点，这是 2025 年截至目前最严重的一次抛售。与人工智能关联最紧密、最受追捧的英伟达（Nvidia）股价下跌了 4%，博通（Broadcom）的股价同样下跌了 4%。数据中心类股票中，数字地产信托（Digital Realty Trust）和易昆尼克斯（Equinix）的股价分别下跌了 4% 和 2%。超微电脑（Super Micro Computers）股价下跌了 5%。与人工智能发展相关的能源类股票维斯特拉公司（Vistra Corp）上周五股价暴跌近 8%。随着 TD 考恩报告的消息传播开来，上周五下午科技板块的抛售压力进一步加剧。不过，周一盘前交易中，这些股票中的大多数保持稳定，甚至有所上涨。 TD 考恩的报告称，微软以 “设施 / 电力延迟” 为由终止了一些租赁协议。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）已联系微软置评，但尚未收到回复。杰富瑞的交易部门表示，微软投资者关系部门 “强烈驳斥” 了该公司的数据中心战略有任何变化的说法。由于与 OpenAI 建立了战略合作伙伴关系，微软被视为人工智能行业的关键推动力量之一，与 Meta（元）公司并列。华尔街正密切关注它们的资本支出计划，以判断人工智能行业的发展势头是否会持续。今年早些时候，中国的字节跳动旗下的云雀模型（DeepSeek）推出了一款颇具竞争力的人工智能模型，据说其开发成本远低于 OpenAI 等公司的模型，这引发了人工智能相关股票的大幅抛售，因为人们担心或许并不需要建设那么多的数据中心容量。在过去一个月里，微软和其他大型科技公司公布财报时，它们重申或提高了人工智能方面的支出计划，这在一定程度上缓解了这些担忧。而 TD 考恩的这份报告似乎再次引发了人们的部分担忧。
金融界02-25 07:49
【美股收评】市场未能从上周五的大幅抛售中反弹，美联储短期内不太可能降息
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oft, MSFT）下跌约1%，此前TD Cowen 发布的分析报告称，该公司正在削减数据中心支出，引发市场对人工智能相关业务增长放缓的担忧。芯片制造巨头英伟达（Nvidia, NVDA）也下跌 3%。特朗普贸易战忧虑持续影响市场情绪美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）继续推动针对主要贸易伙伴的贸易战，进一步加重市场担忧情绪。他表示，美国对加拿大和墨西哥的关税将在下周一个月的推迟期结束后正式生效。 Global X 投资策略主管 Scott Helfstein 认为，尽管特朗普政府在执政前四周内得到了投资者的支持，但“蜜月期可能即将结束”。美股延续上周跌势，经济数据引发担忧上周，美国股市普遍下跌，道指和纳指分别下跌超过2%，标普500指数跌超1%。其中，上周五（2月23日），道指下跌逾700点，标普500指数跌幅1.7%，纳指下跌2.2%。这些跌幅源于2月份经济数据的疲软，其中：采购经理人指数（PMI）显示美国服务业当月萎缩，密歇根大学消费者信心指数低于市场预期，加剧了市场对美国经济状况的担忧。本周市场关注重点：企业财报与经济数据本周，市场将迎来多项关键企业财报和经济数据，投资者将密切关注消费者支出和企业盈利状况。周三晚间，英伟达（Nvidia）公布财报，作为AI相关芯片制造巨头，其业绩可能对市场产生更大影响，目前该公司仍是市值最高的企业之一。周五，个人消费支出价格指数（PCE）数据发布，这是美联储最关注的通胀指标。美联储政策展望：短期内不太可能降息 Bellwether Wealth 总裁兼首席投资官 Clark Bellin 表示：“周五的PCE数据对市场来说至关重要，因为它将帮助确认2025年年初通胀是否真的大幅飙升。”“此前，1月份的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）数据都异常强劲。” 不过，Bellin 也补充道：“无论周五的PCE数据如何，美联储可能在未来6个月内都不会调整利率。” 整体来看，市场情绪仍然受科技股下跌、特朗普贸易政策和美联储利率前景影响，投资者需密切关注本周的关键财报和经济数据，以判断市场未来走势。
Linlin02-25 06:00
西南航空裁员1750人，高管层削减15%，预计2026年节省3亿美元
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专家点评 Helane Becker（TD Cowen航空业分析师）：“裁员是西南航空优化成本的重要举措，但更关键的是如何提高单位收入，以维持竞争力。”（2025年2月） Jamie Baker（摩根大通航空业分析师）：“航空业正经历结构性调整，西南航空的裁员反映了行业在高成本环境下的挑战。”（2025年2月） Scott Kirby（美联航CEO）：“航空公司需要在效率、成本控制和客户体验之间找到平衡，才能在未来市场竞争中生存。”（2025年2月） John Grant（OAG航空分析师）：“裁员可以短期改善财务状况，但如果航班需求持续低迷，西南航空仍面临收入压力。”（2025年2月）来源：今日美股网
今日美股网02-19 00:12
特朗普的关税战争+激进外交政策之下，国防股何去何从
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美国军费开支增加，同时降低外国军售。 TD Cowen政策分析师Roman Schweizer表示：“目前，大家对于各种复杂的局势感到困惑。一个可能的因素是乌克兰战争的某种解决方案——这可能导致美国向乌克兰额外投入250亿至500亿美元的武器支出。” 美国政府的资金状况也不明确，随着3月14日潜在停摆的最后期限临近，一些军事项目可能也会受到所谓“政府效率部”的审查，这个部门由马斯克领导，马斯克曾对洛克希德·马丁的F-35战斗机提出过批评。如果美国军费预算因停摆而遭受某种形式的中断或定向削减，并非所有公司都会受到同等影响。美银分析师Ronald Epstein在2月7日的一份报告中强调了Northrop Grumman，认为它是一个相对不受影响的公司。 Epstein表示：“美国政府更替和‘DOGE’政策增加了市场上关于政府支出、项目确定性以及政府合同性质的不确定性。我们认为，Northrop Grumman因其在一些关乎国家安全、军事力量投射和下一代技术等最关键防务项目中的地位，能够免受噪音干扰。” 导弹防御当然，在共和党政府下，防务公司可能会从长期的支出中受益。1月27日，特朗普发布了一项名为The Iron Dome For America的行政命令，旨在探索升级美国的导弹防御系统。阿拉斯加州共和党参议员Dan Sullivan和北达科他州共和党参议员Kevin Cramer于周四宣布了一项相关法案，呼吁支出超过180亿美元。尽管该项目的具体形态尚未确定，但这可能会为防务股带来提振。 TD Cowen的Schweizer表示：“我认为，这不一定会成为一项独立的法案来资助‘为美国打造铁穹’计划。我认为这个计划会随着几年的时间逐步推进，关键在于该项目的规模有多大。” William Blair分析师Louie DiPalma在1月28日的客户报告中表示，任何关于铁穹计划的提案可能会使领先的导弹防御公司受益，例如Lockheed Martin和RTX。DiPalma还表示，波音的千年空间业务和AeroVironment的BlueHalo也有可能参与到合同竞标中。贸易战担忧特朗普对加拿大和欧洲等盟国威胁征收关税，可能会为防务公司带来新的困扰，即便他们的产品不受影响。 TD Cowen的Schweizer表示：“贸易战和关税可能对一个国家购买美国武器系统的意愿产生负面影响。” Gabelli投资组合经理Tony Bancroft表示，美国武器系统的规模和技术确实使得其他国家难以转向其他地方，除非是一些小规模的单独合同。 Bancroft说：“当你购买美国的武器系统时，你实际上是获得了完整的后勤链条。其他国家没有我们所涉及的那种规模。”他还补充道，外国军售通常比国内销售更有利可图，防务承包商从中获得的利润更高。截至12月31日，Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (GCAD)的主要防务持仓包括L3Harris Technologies和Spirit AeroSystems。
金融界02-11 07:50
麦当劳收益未达预期 2025年业绩将继续下滑华尔街下调其股票评级
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了人流量的增加。在收益报告发布之前，TD Cowen的Andrew Charles表示，他将寻找公司经营的商店的利润率以及价值发行的任何影响。本季度净收入下降了1%，至20.2亿美元，今年下降了3%，至82.2亿美元。特许经营运营商曾希望McValue平台能吸引客户，抵消对利润率的任何打击。 “当我们以高价值提供食物时，可能会面临保证金挑战，但如果我们能吸引更多的人进来，那么它就会处理好。这就是我们的目标，”麦当劳特许经营商David Costa在1月份McValue推出前告诉雅虎金融。任何前瞻性评论也将成为华尔街的首要考虑。 Charles对该股进行了持有评级，他说：“我们认为，对于麦当劳来说，2025年是倒退的一年。” Wedbush分析师Nick Setyan分享了一个类似的轶事，他的股票评级为“表现优异”。 “在下半场，比较变得如此简单，即使他们在上半场摸索......麦当劳在下半场仍将有一个积极、持续的复苏故事。” Saleh评级为中立，他说，特许经营商担心过度依赖促销活动。根据他给客户的说明，1月份，买一送一的产品占销售额的小比例，5美元的餐交易占两位数的低位数，此外，特许经营商也在提供应用内促销。 Saleh说，“当你35%的业务现在有大幅折扣或免费时，[这]很难真正从中赚大钱。[很难让消费者从中脱掉，让他们回到更有利可图的产品。”
丰雪鑫9902-10 22:32
AMD收益预测：大型科技公司改用定制芯片投资者重新审视人工智能投注
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工智能模型可能会缓解人们对这一担忧。 TD Cowen分析师和Omdia分析师Alexander Harrowell预计，AMD今年的人工智能芯片销售额将达到100亿美元，是AMD预测的2024年50亿美元人工智能处理器收入的两倍。根据LSEG汇编的数据，该公司数据中心芯片部门的收入预计将在2024年第四季度增长近82%，达到41.5亿美元，占总销售额的一半以上。人工智能芯片的供应也难以跟上需求。 Mizuho分析师表示，虽然合同制造商台积电一直在努力提高高级包装的产能——这是人工智能供应链的关键瓶颈——但英伟迪持续增加其最新的“Blackwell”人工智能芯片可能会限制AMD确保制造能力的能力。 AMD的个人电脑部门将增长近33%，达到19.4亿美元，并一直在稳步侵蚀竞争对手英特尔的市场份额。分析师指出，在美国征收关税之前，PC制造商可能会在12月囤积芯片。特朗普推动了芯片制造商的发展——这一动态帮助英特尔上周超过了第四季度的收入预期。 AMD第四季度的净收入将增长超过61.4%，达到10.8亿美元。
丰雪鑫9902-03 23:22
为什么说DeepSeek带来的科技巨头抛售，是被夸大的恐慌
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用500万美元建造出OpenAI。” TD Cowen的乔舒亚·布查尔特写道，“‘DeepSeek时刻’促使投资者先行动，再提问。” 花旗集团的阿提夫·马利克也指出，“尽管DeepSeek的成就可能具有突破性，但我们质疑这一成果是否是在没有使用先进GPU进行微调的情况下实现的。” 更重要的是，这样的技术突破不太可能冷却AI竞赛或减少资金投入。奥本海默的爱德华·杨在对比DeepSeek与苏联卫星事件时指出，太空竞赛并没有导致支出减少。 “竞争的增加很少会降低总支出，”他在致客户的一份报告中写道。 New Street Research的皮埃尔·费拉古提到，更先进的“前沿模型”，仍需要突破技术极限并使用最先进的计算资源，而较小的“落后边缘”模型将致力于开发更加节省成本的AI功能。 “DeepSeek并非行业游戏规则的改变者，相反与我们过去三年所观察到的行业发展趋势非常吻合，”费拉古写道。确实，DeepSeek的突破正值AI支出进一步加码之际。Meta首席执行官扎克伯格上周五宣布计划再次提高资本支出，今年将达到650亿美元。消息紧随OpenAI、软银和甲骨文联合发起的“星门项目”之后，项目计划在AI基础设施上投入高达5000亿美元。微软将于周三发布季度财报，这将成为首家有机会表明DeepSeek的突破，是否会影响投资计划的大型科技公司。根据Visible Alpha的共识预测，微软在截至6月的本财年预计资本支出约为840亿美元，下一年将增加至940亿美元。截至目前，公司并未显露任何缩减野心的迹象。微软首席执行官萨提亚·纳德拉周一上午在X平台上发文表示，“随着AI变得更高效、更易获取，我们将看到其使用量激增，成为一种我们无法满足的商品。” 这场AI支出大战，或许刚刚进入一个新阶段。（华尔街日报）来源：加美财经
加美财经01-29 00:00
特朗普今天忘了一件大事？交易员有点懵
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“赞扬”加密货币的行政命令令人意外，但TD Cowen分析师Jaret Seiberg在一份报告中写道：“人们应该期待出台相关命令，尽管其可能并非实质性的。” 根据CoinMarketCap的数据，特朗普币的交易价格目前约为34美元。上周日其总市值突破150亿美元，但周二跌至70亿美元以下。特朗普和梅拉尼娅发布的迷因币引发了一些行业高管的批评，部分原因是担心它们可能让加密货币的发行显得过于随便。其他人持不同观点。HashKey Global董事总经理本·埃尔巴兹表示，特朗普及其团队推出的代币进一步加速了比特币的势头，因为散户交易者希望他的政府能够“优先考虑并重申其对加密行业的承诺”。迷因币是一种内在价值存疑且波动性极高的加密货币。它们依靠社交媒体的势头推高价格，但上涨后也可能迅速下跌。特朗普币80%的份额由一家名为CIC Digital LLC的特朗普集团关联公司拥有，以及一家名为Fight Fight Fight LLC的相关实体所有——该实体的名称呼应了特朗普在竞选途中子弹擦过耳朵后所说的话。他们的持币将在三年内陆续发售。根据官方网站，2亿枚特朗普代币已被立即发布，供应量将在三年内增长至10亿枚。网站上的小字声明该代币并非“投资机会、投资合同或任何类型的证券”。伯恩斯坦（Bernstein）的Gautam Chhugani认为，一种“利用特朗普品牌和政治的迷因币具有潜在的持久性。尽管一些人可能会感到不适，”他补充说，这标志着“新加密监管时代”的开始。自去年11月初特朗普赢得美国大选以来，比特币已飙升约50%，这引发了一个问题：如果预期的总统行动未能令投机者感到兴奋，这轮涨势是否需要暂停一下。
金融界01-21 14:44
特斯拉上海工厂生产线停产计划消息引发市场波动，周五美股成交额数据显示特斯拉涨幅3.06%，成交达409.22亿美元
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21%，成交额为40.93亿美元。券商TD Cowen将礼来目标价从1050美元下调至900美元，但维持“买入”评级。英特尔 (INTC.US) 成交额分析英特尔（INTC.US）股价上涨9.25%，成交额为35.42亿美元。传闻称英特尔成为收购目标，这引发市场高度关注，推动股价大幅上涨。编辑观点根据TodayUSstock.com报道，从本周的市场表现来看，各大科技公司在美股市场上的成交额表现不一。特斯拉的股价上涨，虽然受到上海工厂停产消息影响，但市场对其未来的生产计划仍抱有积极预期。另一方面，英伟达和微软继续加强在AI领域的布局，这为其股价的上涨提供了支撑。而亚马逊在裁员后的调整计划则显示出其在零售业务的进一步优化。总体来看，科技股仍是当前市场的核心驱动力，但投资者应关注各公司面临的不同挑战与机遇。名词解释特斯拉（TSLA.US）：美国电动汽车制造商，以其创新的电动汽车及能源存储产品而闻名。英伟达（NVDA.US）：全球领先的图形处理器制造商，广泛应用于游戏、AI和深度学习领域。苹果（AAPL.US）：全球知名科技公司，以其iPhone、Mac、iPad等产品为主。微软（MSFT.US）：全球软件技术公司，推出Windows操作系统及Azure云服务。亚马逊（AMZN.US）：全球领先的电子商务公司，涉及在线零售、云计算等多个领域。 MicroStrategy（MSTR.US）：一家提供商业智能软件的公司，也积极投资比特币。谷歌-A（GOOGL.US）：全球最大搜索引擎公司，涉及广告、云计算及AI领域。台积电（TSM.US）：全球领先的半导体制造公司。美国超微公司（AMD.US）：全球著名的计算机处理器制造商。礼来（LLY.US）：全球知名制药公司。英特尔（INTC.US）：全球领先的半导体公司，生产计算机处理器。今年相关大事件 2025年1月17日：亚马逊证实将在北美商店部门裁员约200人。 2025年1月16日：苹果暂停了人工智能新闻通知功能，因不准确地总结新闻内容。 2025年1月14日：微软大举投资OpenAI引发反垄断顾虑。来源：今日美股网
今日美股网01-19 00:10
华尔街上调目标价助推特斯拉股价强劲反弹，日涨8.2%重回410美元
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而，华尔街对特斯拉的估值存分歧。例如，TD Cowen分析师Jeff Osborne维持“持有”评级，目标价为180美元，与Wedbush的515美元目标价形成鲜明对比。市场表现对比日期特斯拉股价标普500指数道琼斯指数周四 -6.1%（379.28美元） - - 周五 +8.2%（410.44美元） +1.3% +0.8% 编辑观点特斯拉尽管面临短期交付目标未达预期的挑战，但长期来看，公司在电动车和人工智能领域的战略布局仍被市场看好。未来，随着新车型的推出及自动驾驶出租车服务的上线，特斯拉有望进一步巩固其市场地位。然而，需要注意的是，市场对其估值的高度分歧也表明潜在的不确定性仍然存在。名词解释目标价：分析师根据公司未来表现预估出的股票合理价格。自动驾驶出租车：通过人工智能技术实现无人驾驶的出租车服务。联邦购车补贴：美国政府为促进电动车销量而提供的税收优惠政策。相关大事件 2024年1月2日：特斯拉发布2023年第四季度交付数据，创新高但低于预期。 2023年12月15日：Wedbush分析师上调特斯拉目标价至515美元。 2023年11月5日：美国大选后，特斯拉股价累计上涨51%，市值增至约4,100亿美元。来源：今日美股网
今日美股网01-05 00:10

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