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开盘：A股三大指数集体低开沪指跌0.25%，中报预增股纷纷大涨
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题性机会，如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块，以及“中特估”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。
金融界2023-07-07
债市早报：央行公开市场继续大幅净回笼，但资金面仍松；银行间主要利率债收益率多数上行
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一级行业指数17个行业上涨，其中汽车、TMT板块表现强势，汽车（2.67%）、电子（1.76%）、计算机（1.18%）涨幅居前，14个行业收跌，其中房地产跌逾1%，调整较为明显。【转债市场指数震荡分化】7月4日，转债市场主要指数震荡上行趋势在午后逆转，三大指数集体翻绿，虽然尾盘出现触底反弹，但仅深证转债微涨0.10%，中证转债、上证转债微跌0.02%和0.08%。当日转债市场成交额776.21亿元，较前一交易日增加37.54亿元。当日转债市场个券基本涨跌各半，493只个券中272只上涨，214只下跌，7只持平。当日，受益个股强势上涨、成交活跃，当日联创转债涨停20%，瑞鹄转债、华锋转债、伯特转债、新致转债、正邦转债涨超5%，且涨幅前十大个券主要集中在汽车等行业；当日英联转债、超达转债结束强势上涨行情跌逾5%，永鼎转债、新港转债跌逾4%，顺博转债、溢利转债跌逾3%，亦调整明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，东亚转债、上声转债拟于7月6日开启申购，国力转债拟于7月6日上市，恒邦转债、山河转债拟于7月7日上市。 7月4日，开能健康发行可转债申请获证监会同意注册批复，兴业股份拟发行可转债募资不超过7.5亿元，陕建股份发行不超35亿元可转债获得陕西国资委批复。 7月4日，董事会提议下修思创转债转股价格，议案尚需股东大会审议；拓思转债公告不下修转股价格，且在未来一个月内（即2023年7月5日至2023年8月4日），若再次触发下修条款，均不提出向下修正方案；嘉美转债、龙大转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 7月4日，龙净转债公告不提前赎回，且在未来三个月内（（即2023年7月5日至2023年10月4日），若再次触发赎回条件，均不行使提前赎回权利；永鼎转债公告不提前赎回，且在未来六个月内（（即2023年7月5日至2024年1月4日），若再次触发赎回条件，均不行使提前赎回权利；合力转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月4日，美国独立日假期，美债市场休市。 2. 欧债市场： 7月4日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.45%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、5bp、1bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月4日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-05
主动权益基金半年考：超四成实现正收益
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数成分股的出现频率较高，其他股票则多为TMT板块相关企业。收益率较为靠前的东吴移动互联混合，其2023年一季度末重仓股中新增寒武纪-U、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、天孚通信等股票。东吴移动互联混合A在一季度净值增长39.93%、二季度净值增长22.66%，基金的单位净值走势与人工智能指数的年内趋势相对同步。图5：东吴移动互联混合A单位净值走势该基金的基金经理刘元海在季报中提到：“年初我们判断2023年科技行业可能存在较大投资机会，AI人工智能有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，数字中国建设有望成为新时代中国经济增长和科技股行情新引擎。” 近日，人工智能板块出现调整，上述基金也大多面临净值回撤压力。回撤较大产品受医药生物、电力设备等行业拖累 2023年上半年浮亏超20%主动权益基金的前十大重仓股中，医药生物行业股票比重最多，另外电力设备、食品饮料行业股票依次排后。图6：2023年上半年浮亏超20%的主动权益基金持仓类型其中，阳光电源被8只基金持有，被持仓比例较高，该股票在2023年上半年股价上涨4.54%。另外，港股药明生物、金斯瑞生物科技、康龙化成的出现频率较高，上半年股价跌幅均超过25%。大摩沪港深精选混合A在2023年上半年浮亏超27%，同类排名靠后。该基金一季度末重仓股均为医药生物行业股票，其中康龙化成、奥浦迈、药明生物在二季度股价跌幅超过20%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2023-07-04
收盘：A股7月开门红沪指涨1.31%，两市成交额再度突破1万亿元，保险、汽车、光伏等板块大涨
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冲击。配置上，布局未来2-3年长期主线TMT板块，短期仍具备产业政策和产业趋势共振的机会。同时重视贵金属和创新药板块在美联储宽松背景下的投资机会，提前布局券商板块。中泰证券表示，在中美关系缓和契机下，未来1个月左右，几大关键风险因素：出口或将环比改善，地缘、就业、债务或仍处于僵局和稳态，指数有望迎来区间震荡反弹。配置上：1）中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局；2）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红央企龙头仍是A股估值“洼地”，央企公用事业因其稳定现金流在市场震荡反弹阶段“攻守兼备”；3）当前新能源市场情绪处于相对低位，未来随着以沙特为代表的中东主权基金加大对光伏的配置，以及受益于中美阶段性战术缓和，板块或出现阶段性反弹机会。以央企为代表的新能源龙头值得重点关注；4）可关注大众消费“困境反转”的逢低布局机会。
金融界2023-07-03
“中”字头集体飘红，国企共赢ETF涨超2%
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七月首个交易日，顺周期与TMT板块跷跷板效应延续，沪指涨逾1.2%，国企共赢ETF(159719)上涨1.89%，成分股长安汽车涨6.34%，招商轮船涨5.01%，中国石油涨4.69%，“中”字头集体飘红。西部证券报告指出，全球经济与流动性预期出现反复，但是我们认为影响市场的核心因素仍然是在国内经济增长。尤其是国际局势风云变幻，国内政策导向将更加专注于夯实经济基础。随着稳定增长政策逐步落地带动经济复苏，顺周期行业有望迎来底部反转，关注与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料、交运。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-07-03
ETF上半年成绩单：近1500亿资金净流入，游戏ETF回报率拔头筹
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A股行情收官，在数字经济等因素催化下，TMT板块（计算机、通信、传媒、电子）行情表现亮眼，ETF市场也是一样。上半年借道ETF入市的资金净流入额合计1478亿元，TMT、AI、大数据相关基金回报率居前。截至6月30日，A股上市ETF共计798只，基金总份额达1.69万亿份，较2022年底的增加16.9%。3只基金最新份额超过500亿份，分别为华夏恒生互联网科技业ETF、华夏上证科创板50ETF和华宝中证医疗ETF，最高为702.33亿份。资金方面，ETF资金净流入额合计1478亿元。其中，易方达创业板ETF、华夏上证科创板50ETF、华宝中证医疗ETF位居前三，最高达90.75亿元。从单只基金来看，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF上半年回报率居前，净值增长率均为90%以上。川财证券表示，今年以来，国内数字经济政策的持续推动，人工智能应用的快速发展，带动相关TMT行业走强；中特估板块整体市盈率估值相对较低、业绩稳定，具备较高安全边际。东北证券也表示，下半年TMT和中特估双主线行情有望延续。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-07-03
债市早报：交易商协会发文进一步提升债务融资工具融资服务质效；债市延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行
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数14个行业上涨、17个行业下跌，当日TMT板块反弹强势，通信上涨2.58%，传媒、机械设备、电子涨超1%，而交通运输、房地产、石油石化、食品饮料、煤炭、建筑材料、公用事业、商贸零售等行业跌逾1%。【转债市场指数整理分化】6月29日，转债市场主要指数低开后大幅反弹，但后续整理过程中出现分化，上证指数微跌0.02%，中证转债、深证转债涨幅收窄，微涨0.04%、0.17%。当日转债市场成交保持活跃，日成交额746.38亿元，较前一交易日增加19.29亿元。当日多数转债个券上涨，493只个券中303只上涨，187只下跌，3只持平。当日，联诚转债继续涨停20%，全筑转债亦开盘后迅速涨停20%，另外横河转债、锋龙转债、润达转债、新致转债涨超5%，表现不俗；当日超达转债、天铁转债大幅回调，分别下跌10.25%和9.27%，亚康转债、新港转债亦跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪下周，赫达转债、祥源转债、明电转02拟于7月3日开启申购，恒邦转债拟于7月7日上市。 6月29日，金田股份、冠中生态、宇瞳光学、福蓉科技、荣晟环保发行可转债申请获证监会同意注册批复，凯盛新材发行可转债申请获深交所上市委审议通过，嘉益股份发行可转债申请获深交所受理，麒盛科技拟发行可转债不超过15.15亿元。 6月29日，三花转债公告可能满足赎回条件。 6月29日，远东资信评估将“花王转债”信用评级由B+调低至B-。（四）海外债市 1. 美债市场： 6月29日，美国一季度GDP数据超预期上修令市场加息预期升温，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行16bp至4.87%，10年期美债收益率上行14bp至3.85%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月29日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大2bp至102bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大6bp至22bp。 6月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.20%。 2. 欧债市场： 6月29日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行10bp至2.41%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行10bp、9bp、10bp和9bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月29日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-06-30
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.11％，代糖概念强势爆发，英飞拓股东拟减持股价逼近跌停
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主题性机会，如AI产业链景气获印证下的TMT板块，以及“中特估”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。
金融界2023-06-30
债市早报：5月工业企业利润降幅持续收窄；资金面现好转迹象，提振短券收益率明显下行
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2.32%，公用事业上涨1.61%，而TMT板块跌幅居前，计算机下跌3%，通信下跌2.81%，传媒、电子等跌逾1%。【转债市场指数横盘整理】6月28日，转债市场跟随权益市场转弱，主要指数横盘整理为主，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.05%、0.11%、0.32%。当日转债市场成交保持活跃，日成交额727.09亿元，较前一交易日减少9.26亿元。当日多数转债个券下跌，493只个券中185只上涨，300只下跌，8只持平。当日，市场涨跌幅居前个券成交保持活跃，前十大涨跌幅个券日成交额占比54.65%，其中联诚转债开盘后不久便触发涨停并最终收涨20%，大幅领先市场，万顺转债、超达转债涨超5%，涨幅亦居前；英联转债、天铁转债涨超10%，超达转债、北方转债、横河转债、宏川转债涨超5%；而全筑转债、永鼎转债、城市转债、润达转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪下周，赫达转债、祥源转债拟于7月3日开启申购。 6月28日，深圳燃气、盟升电子、华设集团、武进不锈、天源环保、金宏气体、双良节能发行可转债申请获证监会同意注册批复，保立佳、翰博高新发行可转债申请获受理。 6月28日，全筑转债公告转股价格由5.25元/股下修至3.20元/股，自6月29日起生效；董事会提议下修首华转债转股价格，议案将提交股东大会审议；宝莱转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年6月29日至2023年12月28日），如再次触发下修条款，均不提出向下修正方案；中旗转债公告预计触发转股价格下修条件。 6月28日，斯莱转债公告不提前赎回，且在未来三个月内（即2023年6月29日至2023年9月28日），再触发赎回条款时均不行使赎回权利。 6月28日，中证鹏元：将“科达转债”信用评级由AA-调低至A+，联合资信将“红相转债”信用评级由AA-调低至A+。（四）海外债市 1. 美债市场： 6月28日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行3bp至4.71%，10年期美债收益率下行6bp至3.71%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大2bp至100bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至16bp。 6月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.18%。 2. 欧债市场： 6月28日，除意大利10年期国债收益率上行6bp以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.31%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、4bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月28日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-06-29
渤海证券：下半年国内基本面即将迎来扭转过程
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题性机会，如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块，以及“中特估”板块。而自下而上角度，可关注库存去化较为充分的行业，主要有化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。
金融界2023-06-27

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