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美国股市波澜壮阔的行情开始闪现出疲态

537.83点。华尔街的“恐慌指标”VIX指数也进一步脱离了近四年低点。大量与股票和股指挂钩的衍生品合约定于周五到期，也可能会放大市场的不稳定性。道琼斯工业平均指数上涨0.4%，报37248.35点。纳斯达克综合指数上涨0.2%，报14761.56点。罗素2000指数上涨2.7%，报2000.515点。 “我们对未来几周有点不安，” eToro的Callie Cox说，“股票的热度真的需要好好检查一下了。从10月底到现在我们还没有看到标普500指数有过一次1%的回落。降息交易一直很强劲，但如果我们看到它降温也不要惊讶。它不应该改变对我们所处有利环境的看法。” Miller Tabak + Co．的Matt Maley着重指出这样一个事实：债券和股票市场从短期来看都已经到了相当的超买水平，可能很快就要出现回调。媒体最新Instant Markets Live Pulse调查表明，投资者预期标普500指数在2024年底将升至4835点左右，超过了美联储决策前那次调查得到的结果。那一点位距当前水平只高了2.5%左右，也反映出了投资者在今年涨幅超过20%后对还能涨多少持怀疑态度。

金融界2023-12-15

2023.12.15

37.83点。　　华尔街的“恐慌指标”VIX指数也进一步脱离了近四年低点。大量与股票和股指挂钩的衍生品合约定于周五到期，也可能会放大市场的不稳定性。　　道琼斯(37248.3516, 158.11, 0.43%)工业平均指数上涨0.4%，报37248.35点。纳斯达克综合指数上涨0.2%，报14761.56点。罗素2000指数上涨2.7%，报2000.515点。　　“我们对未来几周有点不安，” eToro的Callie Cox说，“股票的热度真的需要好好检查一下了。从10月底到现在我们还没有看到标普500指数有过一次1%的回落。降息交易一直很强劲，但如果我们看到它降温也不要惊讶。它不应该改变对我们所处有利环境的看法。”技术面日线：长线还是看48000的，做时间的损友四小时线：昨天插针至41000一线，迅速反弹，下方的流动性被抽走，下一笔应当会在圣诞前冲至48000一线，如果到不了，就需要在圣诞节前清仓了15分钟线：横，今天看震荡上行来源：金色财经

金色财经2023-12-15

决策分析：“超买”压力弥漫市场恐慌指数触底回升衍生品到期或引发更多不稳定情绪

超过50%后下跌。华尔街的“恐惧指数”VIX进一步脱离近4年来的低点。大量与股票和指数相关的衍生品合约将于周五到期，这可能会加剧市场的不稳定。 eToro分析师Callie Cox表示：“我们对未来几周有点紧张，自10月底以来，我们还没有看到标准普尔500指数出现1%的回调。降息交易一直很强劲，但如果我们看到它降温，也不要感到惊讶。它不应该改变对目前良好市场环境的看法。” 美国国债上涨，导致10年期美国国债收益率跌破4%。美元兑所有发达市场货币均下跌。此举的部分原因是欧洲央行行长表示他们并不急于加入美国降息的行列，欧元和英镑均上涨。从股票到国债，从信贷到大宗商品昨日都出现了大幅上涨，因为美联储预计2024年将进一步降息，而美联储主席鲍威尔并未对华尔街的鸽派交易进行反击。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley强调，债券和股票市场在短期内都变得相当超买，并且不久之后可能会出现某种近期回调，因此投资者必须保持灵活性。” 彭博社最新的即时市场实时脉搏调查显示，投资者预计标准普尔500指数将在2024年底升至 4,835点左右，较美联储决定前的上次调查有所上升。尽管如此，这样的涨幅（较目前水平约为 2.5%）反映出人们对美国股市在今年上涨超过20%后还能上涨多少持怀疑态度。债券市场也出现了同样的小幅上涨：调查中的预测中值是10年期美国国债收益率下滑至3.8%左右。 M&G Plc分析师Fabiana Fedeli认为，最值得关注的数据点仍然是核心通胀、其下降幅度以及央行对此的反应，“因为如果通胀没有下降到应有的水平，那么唯一的原因就是核心通胀。央行之所以会像市场预期那样大幅降息，是因为经济确实正在迅速恶化，而这对风险资产来说并不利好。” 瑞银全球财富管理部分析师的Solita Marcelli表示：“我们的观点是，市场对降息步伐的定价太快了。我们认为，本次利率周期的经验是，听取美联储的意见是值得的。我们的基本情景预测美联储将避免进一步加息，并将在2024年中期开始降息，到明年年底降息75个基点。” 债券界的一些知名人士对于美联储已暗示将转向降息的信号后，国债能上涨到什么程度存在分歧。 DoubleLine Capital创始人、新债王杰弗里·冈拉克表示，由于央行明年可能将现金利率目标削减整整两个百分点，美国10年期国债收益率将跌至3%的低位。太平洋投资管理公司(Pacific Investment Management Co.)创始人、老债王比尔·格罗斯对这种乐观情绪不以为然，称收益率已经达到应有的水平，仅为4%。摩根大通另类固定收益首席投资策略师Oksana Aronov表示，随着资本成本上升对评级较低的借款人造成冲击，信贷市场将在2024年面临大幅重新定价。“利率清算需要时间，我认为信用清算也会到来。将会出现一场大危机，就像利率风险出现一场大危机一样。” 高盛集团的经济学家预计，降息进程将从3月份开始稳步进行。巴克莱银行目前呼吁在2024年进行3次降息，而本周美联储会议之前仅降息1次。摩根大通将宽松周期开始时间的看法从7月份推迟到了6月份。下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区12月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区10月季调后贸易帐(十亿欧元) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1215) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0992，涨幅1.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1044，进一步阻力位于1.1097，关键阻力位于1.1186；汇价下行的初步支撑位于1.0902，进一步支撑位于1.0814，更关键支撑位于1.0760。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2766，涨幅1.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2834，进一步阻力位于1.2905，关键阻力位于1.3016；汇价下行的初步支撑位于1.2652，进一步支撑位于1.2541，更关键支撑位于1.2470。日元：美元/日元上涨，收报142.274，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.822，进一步阻力位143.8，关键阻力位于144.69；汇价下行的初步支撑位于140.954，进一步支撑位于140.064，更关键支撑位于139.086。 #决策分析#

阿泰尔2023-12-15

【直击亚市】中国年度经济工作会议令人失望！鲍威尔极有可能泼冷水，阿根廷推“休克疗法”

月以来的最高水平，华尔街的“恐惧指数”VIX跌至四年来的最低点。#亚市直击# 市场继续押注美联储官员周三将按兵不动，但最新的经济数据让人们对鸽派转向的激进定价产生了疑问。交易员们略微下调对2024年降息的押注，第一次降息预计将在5月发生。该数据还引发了美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将试图给美联储宽松政策泼冷水的猜测。美元和美国国债在亚洲交易中持稳，两年期国债收益率保持在4.7%以上。美国长期国债周二小幅上扬，此前210亿美元的30年期公债标售需求强劲。鲍威尔的信号在上一次的美联储的决定之后，鲍威尔提醒投资者，通胀的进展将“磕磕碰碰”。周二公布的消费者价格指数(CPI)与预期基本一致，而且略有上升，这一事实突显了让物价回到2%目标的不稳定性，尤其是在服务业，美联储已将其列为抗击通胀的最后一公里。 “我认为美联储短期内不会急于降息，”Ameriprise Financial私人财富顾问Nancy Daoud在彭博电视上表示，“如果发生这种情况，让我们回到上世纪70年代那种情况的风险太高。他们只会保持在实现目标的轨道上。” 由于市场普遍预期美联储将连续第三次会议将目标利率区间维持在5.25%-5.5%的稳定水平，交易员们将仔细观察鲍威尔关于政策路径的任何信号，以及美联储更新的季度预测。通货紧缩的迹象帮助推动美国债券市场上个月实现了自上世纪80年代中期以来的最大涨幅，收益率大幅下跌，原因是市场猜测美联储将在2024年将基准利率下调逾一个百分点。美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示，她不认为将通胀恢复到美联储2%目标的“最后一英里”会特别困难。美联储如何通过其“点阵图”(dot plot)勾勒明年和2025年结束的利率政策前景，可能会给市场注入一些不确定性。目前的市场走势超出了美联储目前的预测。其他方面，随着供应强劲的迹象不断增加，油价在周二跌至五个月来的最低水平后继续下跌。在投资者等待美联储利率决定之际，金价持稳。阿根廷“休克疗法”救经济阿根廷周二在当地市场收盘后将比索贬值54%，并宣布了一系列削减开支的措施，这是总统米莱(Javier Milei)旨在重振该国陷入困境的经济的休克疗法计划的第一步。该国央行现在的目标是每月2%的货币贬值。阿根廷经济部长卡普托在当地市场收盘后发表电视讲话，宣布新政府将官方汇率下调至1美元兑800比索。卡普托在预录视频中反复的说，“没有余钱了”“阿根廷需要解决财政赤字问题”。米莱政府的其他措施包括将部委数量减半，减少对省的转移支付及暂停公共工程。政府还将减少对交通和能源等行业的补贴。与此同时，卡普托说，阿根廷将提高特定社会福利计划开支。阿根廷央行星期一上午说，官方外汇市场将限制交易直至星期三，以便让米莱政府有时间遵守行政程序并颁布新政策。在官方外汇市场上，阿根廷比索仍然大幅高估，投资者预计未来几天阿根廷比索将大幅贬值。

风起2023-12-13

CWG Markets：美国CPI数据打压美联储降息押注，美元盘中回落后再次回升

CWG Markets2023-12-13

决策分析：最新CPI数据打压美联储降息押注市场涨势温和分析师：鲍威尔又要“泼凉水”

022年1月以来的最高水平。恐慌指数“VIX”达到近4年来的最低点。 Evercore副主席Krishna Guha认为，消费者物价指数 (CPI) 数据将与政策制定者的感觉相一致，即通货紧缩过程将继续逐步推进，但在此过程中可能会出现噪音。 TD Securities策略师Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg表示，“鲍威尔必须谨慎行事，承认经济正常化所取得的进展，同时抵制提前降息的想法。我们预计他将倾向于反对委员会可能的鸽派指导，并在会后新闻发布会上表现出谨慎的鹰派态度。” TD Securities策略师指出，除非经济和劳动力市场出现明显恶化，否则美联储不会放松政策，除非他们确定通胀正朝着2%的目标明确且可持续地迈进。“今天的报告还不太可能提供这种确定性。” 美国债券市场上个月取得的最大涨幅，这一涨幅是自上世纪80年代中期以来的最大涨幅。在通货紧缩的迹象推动下，收益率急剧下跌，市场推测美联储将在2024年降息超过一个百分点。摩根士丹利E*Trade分析师Chris Larkin表示：“从去年的高点降低通货膨胀是一回事，将其降至美联储2%的目标是另一回事。尽管今天的数据除外，趋势仍然表明经济放缓和通货膨胀降温。这意味着低利率仍然是2024年的预期，只是可能没有一些人期望的那么快。” 美国财政部长珍妮特·耶伦周二表示，她认为将通货膨胀返回美联储2%的目标的“最后一英里”不会特别困难。尽管价格压力已经从多年来的高点大幅回落，但依然强劲的劳动力市场继续推动消费支出和整体经济。上周数据显示，11月份美国劳动力市场意外走强，就业和工资有所回升。失业率下降至3.7%，劳动力参与率小幅上升。月工资增幅超出预期。 Pacific Investment Management董事总经理兼经济学家Tiffany Wilding表示：“美联储一直关注的对工资敏感的核心服务业继续横盘整理，这再次证实了我们的观点，即尽管通胀取得了重大进展，但劳动力市场仍需要降温，美联储才能最终成功将通胀率恢复到2%。” 由于普遍预计美联储将连续第3次会议将目标利率区间稳定在5.25%至5.5%，交易员将仔细审查鲍威尔关于政策路径的任何信号，以及央行季度预测的更新。 Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示：“现在的关键是确保抑制通胀的政策不会自食其果，导致经济陷入衰退。美联储现在阻止后者发生的途径非常狭窄。” 美联储如何通过“点阵图”来构建明年和2025年利率政策的前景，可能会给市场带来一些不确定性，而市场的运行速度已经超出了央行当前的预测。 Interactive Brokers高级经济学家Jose Torres指出，如果经济展望符合对2024年进行五次降息的预期，可能会推动股市迎来“圣诞老人的涨势”，而“仅有2到3次降息的预测可能会导致股市在年底陷入困境。” 美国银行的客户上周2个月来首次成为美国股票的净卖家，尽管该公司表示，企业客户回购加速至其数据历史上自2009年以来的第二大资金流入。量化策略师Jill Carey Hall周二在一份报告中表示，截至12月8日当周，美国银行客户在机构投资者和对冲基金的带动下，从美国股市净撤资10亿美元。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国11月生产者物价指数(年率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1208) 11:00美国联邦基金基准利率 16:30澳大利亚11月季调后失业率 11:00美联储公布利率决议和经济预期摘要 11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0794，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0827，进一步阻力位于1.0863，关键阻力位于1.0900；汇价下行的初步支撑位于1.0755，进一步支撑位于1.0718，更关键支撑位于1.0682。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2562，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2613，进一步阻力位于1.2665，关键阻力位于1.2714；汇价下行的初步支撑位于1.2511，进一步支撑位于1.2461，更关键支撑位于1.2410。日元：美元/日元下跌，收报145.450，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.154，进一步阻力位146.89，关键阻力位于147.604；汇价下行的初步支撑位于144.704，进一步支撑位于143.99，更关键支撑位于143.254。 #决策分析#

一禾2023-12-13

富国银行Harvey警告：投资者未对股市冲击做好准备

加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)最近受到抑制，低于13，接近疫情前低点。该机构认为，尽管VIX表明形势一帆风顺，但依然预计未来市场将更加动荡。

金融界2023-12-13

【加元日报】市场消减降息押注加元/人民币小幅回落美元加元齐走低

加哥期权交易所(Cboe)波动率指数(VIX)最近受到抑制，低于13，接近疫情前低点。该机构认为，尽管VIX表明形势一帆风顺，但依然预计未来市场将更加动荡。投资者除需要密切关注美联储决议外，还有一个影响美元走势的信息不容忽视，据美国财政部发布的最新消息，美国11月政府预算赤字美国11月政府预算赤字3140亿美元，创自3月以来最大数值。美元/加元挽回前两个交易日损失，重返1.3600区间，现报1.36049，涨幅0.22%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）鉴于加拿大作为大宗商品生产国（尤其是石油生产国）的重要作用，加元对风险偏好的变化非常敏感。面对美国价格涨幅下降，随着市场重新评估全球经济增长放缓，导致需求下降超过减产，国际原油期货结算价跌超3.5%，返回至半年前位置，这进一步加剧了能源市场对化石能源需求下降超过全球减产（特别是石油输出国组织（OPEC）减产）的担忧。加拿大本周在经济日历上几乎没有看到任何有意义的数据，导致加元受到大盘的拖累。Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler表示，加元走低的部分原因是油价下跌，但也是市场对加拿大央行未来可能采取的举措的看法。国际知名评级机构惠誉预测，全球石油和天然气行业前景呈中性，预计2024年石油价格将保持高位，同比数据基本稳定。同时，惠誉称潜在的地缘政治紧张局势可能导致2024年碳氢化合物价格的波动，石油需求增长将放缓，而主要由欧佩克为首的剩余产能足以吸收潜在冲击。长久看来，由于需求下降的担忧，原油市场普遍下跌，会进一步给加元带来压力。根据加拿大国家银行的数据，分析师表示，即将到来的数据和疲软的油价将限制本国货币的进一步走强。分析师认为，加元升值是在油价下跌的背景下发生的。“这应该削弱了货币，而不是加强了它，”加拿大国家银行经济学家Stéfane Marion说，“我们将加元近期的大部分波动归因于投机活动，”他补充道。导致加拿大央行降息的原因将是加拿大经济疲软：根据加拿大大型企业联合会的数据，第四季度消费者信心甚至低于疫情初期以及2008-2009年的经济衰退时期。货币市场预计，加拿大央行将在4月份尽快降低其当前为5%的基准利率，这是22年来的最高水平。然而，分析人士表示，最近金融状况的缓解可能会让央行更难以遏制通货膨胀，并且如果导致房地产市场再度活跃，可能会延迟降息决议。加元/人民币小幅回落，现报5.2754，跌幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-13

与2007年的相似之处

(QQQ)$ $标普500波动率指数(VIX)$

老虎证券2023-12-12

本周预览超级央行周来袭周一大跌的原因或是巨鲸抛售流入场内数据可揭秘

国债收益率差-49.5个基点。恐慌指数VIX跌 5.44%，布伦特原油收涨 2.02%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，23年10月5日至今有所反弹，跌 1.19%，报2004.26美元/盎司。美元指数从23年10月的高位持续回落，期间有所反弹，收涨 0.35%，报104。德股再创历史新高。美国11月季调后非农就业人口增加19.9万人，市场预期为18万人。美联储互换合约显示，非农数据公布后，美联储2024年降息押注有所下降。交易员下调对欧洲央行的降息预期，现在预计2024年降息125个基点。据相关声明，美国能源部寻求多达300万桶的石油储备。俄罗斯总统普京表示将在2024年竞选总统。过去一周国际市场风云变幻，黄金刷新历史高位后巨震，澳大利亚和加拿大央行按兵不动，国际油价震荡走低。国内方面，经济工作会议近期可能召开；中国11月工业生产、投资、消费、信贷及房价等数据重磅出炉；央行MLF续作情况备受瞩目。关于美联储利率决议，安联首席经济顾问埃尔·埃利安表示，市场急于消化美国利率下降的预期，实际上可能会限制美联储实施外界期待已久的鸽派政策转向。尽管美联储主席鲍威尔近日称，现在讨论降息还“为时过早”，并补充称，美联储准备在必要时继续收紧政策，但根据CME美联储观察工具，目前市场普遍预期2024年将降息5次。不过，也有华尔街大行对市场对美联储的降息预期“泼冷水”。高盛研究报告日前表示，金融市场对美联储2024年的降息幅度过于乐观，这给了期权交易员做对家获利的机会。十、后市研判： BTC日线图，从12月1日以来，突破我们提及的关键阻力38400美元之后连续上涨，最高涨至44700美元，在本周一才迎来较大幅度的下跌回调，关于回落的原因，我们在前文已经从主力资金将btc流入交易所角度做了剖析，另外还有我们聊及的比特币未平仓期权合约创历史新高后，到一定水平就有可能会发生转折，因为未平仓的不会一直维持着不平仓，当大规模平仓行为发生时，就会产生大幅度的波动。而本轮上涨是多重因素导致，比如比特币铭文BRC20概念火热联动，美联储未来降息预期，黄金历史新高，美股周线五连阳，比特币现货ETF未来可能批准的预期等等，促使了本轮行情上涨。当然，行情大涨的推动因素还有USDT的增发，在数据上过去30天里，Tether在以太坊和波场链上发行净额达39.8亿枚USDT代币。这意味着每天平均发行约1.32亿美元代币，每个工作日发行接近2亿美元代币。 BTC回落之后，预计会进入修复调整阶段，鉴于日线本周将死叉，但考虑前期多头强势，短期大概率会在40000美元-43000美元区间内震荡波动，可考虑在此区间高抛低吸操作。如果后市突破这个区间，上方强阻力参考近期高点44700美元附近，下方支撑强支撑参考38400美元附近，即图中上升趋势线未来延展位置，目前在37300美元附近，随着时间推移会逐步上移，如果本月中下旬依然没有跌破上升趋势线，那么可参考38400美元附近。关注我们： Deepcoin研究院 2023年12月11日来源：金色财经

金色财经2023-12-12

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