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诺安基金一周观察：市场预期欧美央行保持鹰派国内消费修复持续进行

6美元/桶，较此前一周上涨0.19％；WTI原油期货价格基本持平于76美元/桶；标普能源指数上周下跌0.17％。　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至2月17日当周美国原油产量维持于1230万桶/日；美国炼油厂利用率为85.9％，较前值小幅下降；库存方面，美国商业原油库存连续第九周增加，增加764.7万桶，商业原油库存增加至4.79亿桶，为2021年6月以来最高水平；汽油库存较此前一周减185.6万桶至2.4亿桶，为2022年3月4日以来最高水平；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶。　　我们认为俄乌战争的影响仍存在，俄罗斯有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁；美国实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳，中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复。当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：近期国际现货黄金价格持续调整，国际金价最新为1811.04美元/盎司，下跌1.7％，黄金价格近期调整主要由于市场对美联储货币政策变化预期重新定价。美元指数上升至105以上，美国十年期国债收益率接近4.0％，美国实际利率上行。此外，全球黄金ETF持有量减少0.37％；中国央行1月较去年12月环比增持黄金45万盎司至6512万盎司，实现连续三个月增持黄金。此外，数据显示，2022年全球央行总计购买1136吨黄金，价值约700亿美元，创下1967年以来的最高值。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映。美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”。考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲仍面临地缘风险、能源供给紧缺、高通胀与加息的共同冲击；于去年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌2.72％，小幅落后发达市场股票指数。所有细分行业均收跌，其中医疗保健、办公、住宅等行业跌幅靠前。　　上周富时发达市场REITs指数已完成70％的业绩披露，其中工业、酒店娱乐、特种、住宅类REITs收入和盈利增速较其他行业有相对优势，而且增速超市场预期，但办公类REITs业绩不及预期。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括美联储对今年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对美联储政策力度及方向边际改变有预期。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对美联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-02-27

市场周评：劲爆行情！美联储“亮鹰爪”、通胀数据“爆表” 美元飙升金价大跌逾30美元

进一步的限价和制裁措施。过去两周内，WTI原油期货价格累计下跌3.40美元，跌幅超过4%。分析师称，最近几周以来，由美国原油库存供应过剩，这也令WTI原油期货遭到抛售。美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，2月17日当周美国原油库存增加760万桶。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht周五发布报告指出，俄罗斯两大公司已宣布3月起减少出口的计划。 Lambrecht称：“如果有越来越多的迹象表明这可能发生，且国际能源署(IEA)对俄罗斯产量下降的看法被证实是正确的，那么油价可能会被推高。” Lambrecht补充道，美国和中国这两个最大市场的制造业采购经理人指数(PMI)略有上升，应会对油价提供额外支撑。

会员

tqttier2023-02-25

【原油收盘】熊市将至？美国原油库存上升需求不及预期，国际油价小幅上涨近2%

.59%，现报76.59美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.08美元，涨幅1.32%，现报83.03美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）过去两周美国原油库存增加了近2400万桶，令本已供过于求的市场雪上加霜。BOK Financial Securities负责交易的高级副总裁Dennis Kissler说，柴油价格也跌至战前以来的最低水平，原因是库存增加，俄罗斯想办法出口大量柴油。与此同时，美国需求的一个指标汽油产品供应的四周平均值处于2014年以来第二低的季节性水平。这一趋势削弱了一些乐观情绪，即中国的原油需求将在新冠清零政策结束后反弹。上周五原油期货收盘较上周下跌了2美分，上周油价下跌了4.2%。自2022年底以来，原油期货一直停留在10美元的区间，形成了所谓的对称三角形格局，因为对中国重新开放的乐观情绪与对货币紧缩的担忧相抗衡。技术形态表明，原油价格在突破之前可能会继续盘整。 Kissler表示：“许多交易员还认为，通胀正开始减缓美国的燃料需求。不确定因素是，放缓的影响是否会蔓延到亚洲。” 如今的石油市场与一年前俄罗斯入侵乌克兰时的情况大不相同。花旗集团大宗商品研究全球主管Ed Morse表示：“总体而言，这是我记忆中能源市场出现的最严重的市场错位和扭曲。” 在2022年2月24日入侵俄罗斯之前，俄罗斯大部分原油和石油产品主要出口到欧洲，出口到中国、印度和其他亚洲国家的比例要小得多。到2022年底，这一比例完全逆转。Morse说：“从市场的角度看，它创造了两个市场，一个是透明的石油市场，一个是不透明的市场。本月早些时候，西方国家针对俄乌战争对俄罗斯实施了一系列制裁，其中包括欧盟禁止俄罗斯石油产品出口。在此之前，七国集团对俄罗斯石油实施了价格上限，以削弱俄罗斯的财政收入。

Sue2023-02-25

多头当心！若跌破这一水平、黄金期货恐大跌25美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货进一步上涨。观点仍为看涨，WTI油价料上涨至78-78.50美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已大幅跌破4.1美元/磅，可能测试关键支撑位4.0美元/磅，预计铜期货将守住上述支撑，从而在短期内保持在4.0-4.3美元/磅的区间内。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-02-24

【原油收盘】国际油价结束一周下跌增长近2% 为反弹做好准备，美油重新站上75美元/桶大关

.30%，现报75.65美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.80美元，涨幅2.24%，现报82.25美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）原油9天相对强弱指数(一项关键的技术动能指标)本周跌破32，原因是美国供应数据看跌，以及对利率持续上升的担忧，导致这种大宗商品连续6个交易日下跌。相对强弱指数为30表明市场处于超卖状态。周四原油市场的反弹也不顾另一份利空数据的发布，该数据显示美国原油供应膨胀至2021年5月以来的最高水平。今年原油价格仍将在区间内波动，市场对中国石油消费可能在今年晚些时候反弹的乐观情绪将为油价提供支撑。不过，几家华尔街银行已经下调了对价格的乐观预期，摩根士丹利是最新一家下调预期的银行。 EIA公布原油库存报告，除却战略储备的商业原油库存增加764.7万桶至4.79亿桶，增幅1.62%，库存为2021年5月28日当周以来最高。汽油库存减少1852.6万桶，汽油库存降幅录得2022年12月23日当周以来最大，结束此前连续6周的增加趋势。美国银行财富管理的高级投资策略师Rob Haworth说：“我们正处于石油的平季，还没有进入夏季季节，我们正在走出冬季季节，市场正在停滞。”

Sue2023-02-24

英皇金汇即发：美元美债上升黄金周三收黑

并挫伤能源需求，原油期货价格周三下跌，WTI 原油期货价格连续第六日收低。WTI 原油期货交易收盘前半小时，Fed 发布 2023 年第一次政策会议的会议记录，整体显示 Fed 官员支持进一步升息。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.41 美元或 3.2%，收於每桶 73.95 美元，为连续第六日收低，不仅是去年 12 月 9 日以来近月期货最长跌势，也触及今年 2 月 3 日以来最低收盘价。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月18日持仓量为919.92吨，较上日减持1.16吨，本月止净增持1.42吨。周三，联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，一些官员对近期金融状况的宽松感到担忧，但总体而言，美联储官员支持进一步加息。美联储研究员们为此次会议准备的美国经济预测显示，实际GDP水准的增长路径略高於12月份的预测，失业率的增长路径略低於12月份的预测，这反映了最近的资料以及美元贬值对产出的小幅额外提振。美联储3月加息50个基点的概率已升至27%。CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为73.0%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为27.0%；到5月累计加息25个基点的概率为0%，累计加息50个基点的概率为72.7%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为27.2%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.1%。受美联储加息预期升温影响，美国国债收益率和美元上涨，这打压了黄金价格；日内金价最高触及1845.87美元/盎司，最低触及1823.37美元/盎司，尾盘现货黄金收报1825.02美元/盎司。今日建议伦敦金於 1818 – 1838间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16750 - 17180 支持位 1795/1805阻力位 1878/1905 入市策略一 : 下方触及1828水平可做多，目标位于1838水准，止损设在1823水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1845元水平做空，止赚设在1835美元，止损设在1853。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.70-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-23

英皇金汇即发2023-02-23

美联储在黄金“伤口上撒盐”！若跌破支撑、期金恐大跌25美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在测试73.83美元/桶的低点后反弹。下行空间所剩无几，支撑位见于73美元/桶和71.50美元/桶附近。只要保持在73-71.50美元/桶上方，那么WTI油价仍有回升向78美元/桶的空间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货正在下跌，这与我们认为会涨向4.3美元/磅的观点相反。不过，铜期货下行走势可能被限制在4.0美元/磅。4.0-4.3美元/磅的宽幅波动区间可能会维持一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-02-23

美人汇率持续反弹上行找压力非美货币下跌破新低

盘于1834.2美元。　　原油市场，WTI原油期货收跌3.29%，报73.85元/桶；布伦特原油期货收跌3.11%，报80.47元/桶。（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘538.4元，跌幅1.84%）。　　汇市基本分析　　对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：　　1，数据方面，昨日数据较少，对美元、黄金外汇原油的影响较小。　　2，德意志银行表示，该行已将欧洲央行在本次紧缩周期内的关键利率预期从3.25%上调至3.75%。该行经济学家目前预计，欧洲央行将在3月和5月的会议上加息50个基点，随后在6月最终加息25个基点。相比之下，他们此前预计3月将加息50个基点，5月最终加息25个基点。报告指出，更具韧性的经济和就业市场，以及鹰派的央行言论是预期变化的背后原因。但欧洲央行管理委员会成员Francois Villeroyde Galhau表示，最近几天市场在对押注欧洲央行利率见顶时可能有些过头了。Villeroy称：“市场对最终利率的预期波动的反应些许过度。” 　　3，美联储发布了1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储表示，虽然有迹象表明通胀正在下降，但不足以抵消进一步加息的必要性，目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。随之而来的是“劳动力市场仍然非常紧张，导致工资和价格持续面临上行压力。”因此，美联储决定把联邦基金利率目标区间上调25个基点，这是自2022年3月以来的最小加息幅度。　　4，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.40%和2.75%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，多个国家和地区的银行、央行、基金、保险公司等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量超过700亿元，约为发行量的2.8倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。　　综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数继续走强，美人汇率持续反弹，非美货币弱势下跌。此前美联储公布会议记录显示，决策者决心利用较慢的加息步伐来抑制持续的高通胀，为美元提供了支持。日内短线看，非美货币可能还会反弹，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。　　　　贵金属基本分析　　从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。　　首先，数据方面，昨日数据较少，对美元、黄金外汇原油的影响较小。　　第二，美联储发布了1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储表示，虽然有迹象表明通胀正在下降，但不足以抵消进一步加息的必要性，目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。随之而来的是“劳动力市场仍然非常紧张，导致工资和价格持续面临上行压力。”因此，美联储决定把联邦基金利率目标区间上调25个基点，这是自2022年3月以来的最小加息幅度。　　第三，全球股市周三收盘来看，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.13%，标普跌0.16%录得四连跌，科技股、中概股涨跌互现。苹果涨0.29%，微软跌0.46%，新东方涨5.91%，百度跌2.63%。美股整体回落对金银当前的涨势带来一定的阻力。　　第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅回落，2月23日早间收在3.9273%附近，美国债收益率的反弹刺激了金价的回落。　　第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年2月22日减少0.86吨，总持仓减少至919.06吨，2月以来保持4次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年2月22日增持42.9吨，总持仓增加至15149.65吨。当前白银ETF整体增持利于金银价格的反弹走势。　　第六，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国经济比预期更有弹性，美联储今年应继续加息，以免重蹈上世纪70年代的覆辙。他对美联储今年战胜通胀很有信心，并且认为加息不会造成经济衰退。布拉德指出，近期公布的一系列美国宏观经济数据都强于预期，促使华尔街对美联储利率路径进行重新定价，这些数据抵消了对美国经济前景的毫无根据的悲观情绪。他表示，美国经济可能比市场认为的更有弹性，市场高估了经济衰退的可能性。　　综合来看，金砖汇通近期的观点如下，金价再次承压，美联储最新的政策会议记录显示决策者支持更多的加息以抑制通胀后，美元上涨。在通胀得到控制之前，有必要继续提高借款成本。黄金对美国利率上升高度敏感，因为它们增加了持有无孳息黄金的机会成本。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。　　美元指数　　美元指数从2021年1月份触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；2021年6月份指数突破MA250日线后保持其上运行，此后打开了中长期上升的空间。中期指数站稳中期走势的支撑继续向上运行；在2022年9月低上冲到近115的新高后开启下跌行情，当前日内短线行情面临看多震荡反弹的趋势。　　欧元/美元　　欧元兑美元价格从2021年1月触及1.2351点的高位后持续震荡下行。2022年9月触底反弹，后突破MA250日均线压力，中长期多空分水岭的支撑被突破，开启中长期的上涨走势。2023年2月再次承压下跌，当前日内短线面临看空震荡回调的趋势。　　美元/人民币　　离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势；2022年2月触及6.3060点低位后开始震荡反弹。人民币相对美元继续贬值，人民币价格前期顺利突破2021年5月的高点压力，形成中期上涨走势。目前触及7.3745的新高后出现承压回落。当前日内短线行情看空继续震荡回落的趋势。　　美元/日元　　前期自2021年1月底企稳102.70低点开启上涨走势，2021年3月份突破MA250日均线阻力打开上行空间，甚至加速上行；中长期走势处在持续上涨趋势中未变。2022年5月低二次回探新低后再次反转上行破新高，当前日内短线行情看空震荡回落的趋势。　　英镑/美元　　英镑兑美元价格前期自2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡下行，目前中期走势继续震荡向下走势。2022年9月低触及1.0366的低点后开启反弹走势，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　澳元/美元　　澳元兑英镑前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡回落；2022年4月经反弹到0.7557的次高点后再次承压回调。2022年6月初经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　现货黄金　　金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到15个多月。随后在2022年3月出现二次上探2070的新高后出现承压回落走势。当前整体价格在MA250上方震荡，MACD指标弱势震荡，形成震荡回落的走势。近期短线1800美元是多头关键的支持，上方阻力在1860美元一线。日内短线看空向下回调的走势。　　现货白银　　银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA250上方震荡，MACD指标弱势震荡，形成高位回调的走势。近期关键支撑是21.00美元，上方关键阻力22.00美元附近；日内短线看空向下回调的走势。　　WTI原油　　原油在2021年底全球经济大复苏的推动下需求大涨，支持价格走高。2月24日俄乌冲突震惊全球的突发事件影响下持续上涨，3月7日油价上涨至133.460美元/桶的近年新高。此后随着战争进入相持阶段，油价开始震荡走低，目前围绕90.0美元/桶的位置构成多空分水岭。近期短线震荡测底的走势，当前日内短线是继续看来回震荡的走势，上行阻力78.0美元，下行的支撑在72.0美元附近。　　【风险提示：以上内容仅供参考，据此操作盈亏自负；理性投资，快乐盈利】坚持是一种信仰，专注是一种态度！更多点位，更多盘中机会咨询客服！

金融界2023-02-23

【原油收盘】美联储会议纪要发布，油价连续6个交易日下跌创2023年纪录！

.18%，现报73.93美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.40美元，跌幅2.90%，现报80.37美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）会议纪要显示，美联储官员更担心的是通胀保持在高位的风险，而不是经济进入衰退。随后西德克萨斯中质油(West Texas Intermediate)跌破74美元/桶，投资者仍担心美国近期公布的经济数据将促使美联储在不久的将来采取更激进的态度。这一经济数据，再加上进一步加息，将给燃料需求带来巨大的下行压力。美国东部时间周三下午公布的官方会议纪要一直在打压油价，市场担心美联储可能维持高于预期的利率水平。根据1月31日至2月1日会议的官方纪要，“几乎所有与会者都同意将联邦基金利率目标区间上调25个基点是合适的。” 最近几周，由于对经济增长的担忧可能会阻碍对需求的担忧，美联储的政策走向导致石油市场下跌。2022年全年美联储一直在提高政策利率，从2022年3月开始从0开始，目前在4.5%-4.75%的范围内。会议纪要表明，尽管将会加息，但分析师认为这表明，美联储可能已经达到了接近可接受的利率，可以继续降低通胀。路透援引瑞银分析师Giovanni Staunovo的话称：“尽管美国经济数据改善应意味着石油需求改善，但市场担心这将迫使美联储过度收紧货币政策以控制通胀。” 韩国银行金融证券交易高级副总裁Dennis Kissler说：“原油仍然处于波动的交易模式中，利率上升，经济放缓的想法继续保持下行压力。” 年初油价表现平平，打破了人们早先对中国经济复苏将提振油价的乐观看法。周三摩根士丹利成为最新一家下调价格预期的银行，摩根士丹利预计，原油市场将在第一季度供过于求，在第二季度实现平衡，然后在下半年逐渐出现供应不足。

Sue2023-02-23

小心美联储纪要在黄金“伤口上撒盐”！机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货看起来稳定在支撑位76美元/桶之上。如果未能从76美元/桶反弹，WTI油价可能会跌向74-73美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货进一步上涨。只要保持在4.0美元/磅上方，那么铜期货有涨向4.3美元/磅的空间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-02-22

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