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【原油收市】交易员评估地缘政治风险和飓风影响夏季需求预期和供应紧张引发担忧油价触及两个月新高

涨幅2.39% （美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油9月期货收涨1.60美元/桶，涨幅1.88%，收报86.60美元/桶。截至发稿，现报86.73美元/桶，涨幅2.03%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】由于交易员考虑到欧洲和中东日益加剧的地缘政治风险，以及一场向加勒比海地区袭来的飓风，油价企稳。WTI原油在6月份上涨了约6%后，交易价格突破83美元/桶。但油价仍锁定在3美元左右的区间内，看涨和看跌因素已基本反映在价格中。飓风贝丽尔将于周一横扫加勒比海地区。尽管专家表示，风暴不太可能袭击墨西哥湾的美国石油作业，但本周晚些时候仍有可能中断。今年早些时候如此严重的风暴可能预示着一个严重的飓风季节即将到来，这可能会停止海上生产，甚至扰乱墨西哥湾沿岸的炼油厂运营，从而推高油价。能源咨询公司 Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中表示，“(能源) 综合体在新的一周开局强劲，因为它继续获得来自……与以色列和真主党紧张局势相关的地缘政治风险溢价不断增加（和）本月需求看涨预期以及飓风溢价有所增加的支撑。” 自加沙战争开始以来，以色列与伊朗支持的真主党一直在交火，人们越来越担心双方可能爆发全面战争。瑞穗能源期货主管Bob Yawger在一份报告中表示，“真主党和以色列似乎越来越接近全面战争，这有可能将欧佩克成员国伊朗及其在伊拉克、也门和叙利亚的什叶派盟友卷入其中。” OPEC 即石油输出国组织（OPEC），该组织及其盟友（称为 OPEC+）已将大部分石油减产协议延长至 2025 年。据一项调查显示，欧佩克原油产量连续第三个月保持稳定，一些主要成员国的原油产量继续超过限额。6月欧佩克成员国日产量为2698万桶，较上月减少8万桶，伊拉克和尼日利亚的小幅减产导致产量下降。伊拉克和阿联酋尚未完全执行今年年初与其他主要成员国达成的减产协议，伊拉克也没有落实额外补偿措施。伊拉克6月份将日产量减少了3万桶至425万桶，仍比配额高出约25万桶，这还没有考虑到它尚未兑现额外的“补偿性减产”。沙特的产量基本稳定在每天899万桶，出口量则大幅减少了9%，降至每天561万桶。欧佩克+表示，任何向市场增加石油产量的计划都将取决于市场情况，这有助于支撑油价。基金经理上周将资金重新投入美国原油期货，而关键价差处于看涨的现货溢价结构，表明供应紧张。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“由于现货溢价上升，对冲基金连续第三周增持多头，看来我们将带着一点动能进入第三季。欧佩克+供应增加与否，以及地缘政治、美国大选在未来几个月可能成为重点关注领域。” 由于运输和夏季空调需求会消耗燃料库存，这些减产措施导致分析师预测第三季度将出现供应短缺。燃料需求上升推动美国石油产品价格周一上涨约 3%，柴油期货收于 10 周以来的最高点，汽油期货收于 8 周以来的最高点。本周迄今为止，市场收到的数据显示，由于需求持续低迷，美国制造业6 月份连续第三个月萎缩，而工厂投入价格指数跌至六个月低点，表明通胀可能继续消退。随着一周的过去，投资者将寻找更多有关美联储何时开始降息的迹象。市场首先关注周二美联储主席鲍威尔的讲话，随后关注周三美国央行最新政策会议纪要的公布以及周五美国非农就业数据。美联储在 2022 年和 2023 年大幅加息，以抑制通胀飙升。加息推高了消费者和企业的借贷成本，这可能会减缓经济增长并减少对石油的需求。金融服务公司 IG 的分析师托尼·西卡莫尔 (Tony Sycamore) 在一份报告中表示，美联储降息的希望以及欧洲和以色列与黎巴嫩真主党之间的政治担忧加剧，也抑制了油价上涨。在法国，在提前举行的议会选举首轮投票中取得历史性胜利后，该国极右翼运动的反对者试图建立统一战线，以阻止玛丽娜·勒庞领导的国民联盟 (RN) 组建政府。埃克森美孚表示，该公司位于法国北部格拉文雄(Gravenchon)炼油厂的罢工事件使该工厂的燃料生产复杂化，并重申该工厂面临停产的风险。沙特能源部长阿卜杜勒·阿齐兹·本·萨勒曼亲王称，沙特阿美在沙特东部省份和Empty Quarter发现了两个非常规油田、一个阿拉伯轻油储层、两个气田和两个气藏。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要（2）17:00 欧元区6月CPI年率初值（3）17:00 欧元区6月CPI月率（4）17:00 欧元区5月失业率（5）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（6）22:00 美国5月JOLTs职位空缺（7）次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-07-02

决策分析：中国不一数据打压人气！法国选举意外股汇大涨，市场等待美国两大风暴

0.39%，至每桶85.33美元，美国WTI原油期货上涨0.39%，至每桶81.86美元。

云涌2024-07-01

【原油收市】美国燃料需求疲软、期货市场获利了结原油周末小幅收跌

幅0.29%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）周五到期的8月布伦特原油期货结算价上涨0.02美元/桶，收报86.41美元/桶。流动性更强的9月合约下跌0.3%，收报85美元/桶。本周，布伦特原油期货上涨 0.02%。截至发稿，现报84.74美元/桶，跌幅0.61%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】市场对夏季原油总体需求增加的持续期望因现实情况而持续受挫，因为消费者对化石燃料的需求持续低于市场预测。美国能源信息署周五发布的《石油供应月报》显示，尽管4月份美国石油产量和需求升至四个月高位，但汽油需求量却降至883万桶/日，为自今年2月份以来的最低水平。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“美国能源信息署的月度报告显示，汽油需求相当疲软。这些数据并没有真正激发更多的购买。” 分析师表示，本月早些时候价格上涨后，一些交易商在第二季度末获利了结。美联储关注的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）价格指数5月份持平，提升了市场对美联储9月份降息的希望。通胀数据疲软将增强美联储提前降息的预期，这将改善整体需求前景，有利于油价。降低利率可能对石油有利，因为它可以增加消费者的需求。尽管如此，金融市场对此的反应却微乎其微。经纪公司XM的高级投资分析师Charalampos Pissouros表示，对于石油交易商来说，此次消息并未引起太大的关注。美联储宽松周期的预期不断升温，引发了股市的风险反弹。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计9月份首次降息的可能性为64%，高于一个月前的50%。巴克莱分析师Amarpreet Singh在一份客户报告中写道：“油价最近一直在与我们的公允价值估计趋同，战争迷雾逐渐消散，揭示出基本面的潜在实力。” 巴克莱预计未来几个月布伦特原油价格将维持在90美元/桶左右。路透社周五公布的一项调查显示，由于对需求的担忧以及主要产油国增加供应的前景抵消了地缘政治风险，2024年下半年油价可能不会有太大变化。路透社周五还援引FGE能源公司的消息称，石油供应因天气原因中断而面临压力，未来几周情况可能会进一步恶化。过去一周，强降雨导致厄瓜多尔石油产量每天下降10万桶。美国国家飓风中心目前正在追踪至少一个可能发展为飓风并朝美国墨西哥湾沿岸移动的天气系统。这可能会对该国很大一部分能源和出口基础设施造成负面影响。调查发现，预计2024年布伦特原油平均价格为83.93美元/桶，美国原油平均价格为79.72美元/桶。能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)(BKR.O)表示，美国活跃石油钻井数量（未来产量的早期指标）本周减少6座，至479座，为2021年12月以来的最低水平。另外需要注意的数据是，洲际交易所（ICE）数据显示，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加18150份合约，至158371份；最近一周，投机者所持ICE汽油净多头头寸增加19,456手合约，至99,404手合约，创逾两年新高。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至6月25日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸增加53339手至213177手。【下周重点关注财经数据与事件】周一： ISM制造业PMI 周二：欧元区 CPI 预估数据、JOLTS 职位空缺、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在葡萄牙央行会议上发表讲话周三： ADP 就业数据、每周申请失业救济人数、ISM 服务业 PMI；FOMC 6月会议纪要周五：美国非农就业报告

慧宣鑫语2024-06-29

决策分析：特朗普与拜登扭转中国股市！日元一度跌破161，今日小心PCE有意外

.61%，至每桶86.92美元，而美国WTI原油期货上涨0.67%，至每桶82.29美元。

云涌2024-06-28

FX168日报:中国三中全会前传大消息！金价飙升近30美元日本今天可能要“动手”

200 美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周四上涨1%。尽管美国汽油需求疲软，但对中东战局继续升级的担忧仍然令油价得到支撑。纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格上涨84美分，涨幅为1.04%，收报81.74美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.14美元或1.3%，收报86.39美元/桶，该期货周五收盘到期。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示，周四油价迎来3月以来的首次月度上涨，但仍“困在区间”，“地缘政治紧张局势以及夏日驾驶季令市场预期需求反弹，此情绪支撑多头”。中东方面，以色列和伊朗支持的真主党武装分子在黎巴嫩边境的争执恐会加剧并蔓延成更广泛的冲突，威胁该石油资源丰富地区的原油供应。周五(6月28日)关注重点（北京时间）： 14:00 英国第一季度GDP年率终值 14:00 英国第一季度经常帐 14:45 法国6月CPI月率 15:00 瑞士6月KOF经济领先指标 15:55 德国6月季调后失业人数 15:55 德国6月季调后失业率 18:00 美联储巴尔金发表讲话 20:30 加拿大4月GDP月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率 20:30 美国5月个人支出月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数月率 21:45 美国6月芝加哥PMI 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国6月一年期通胀率预期次日00:00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动次日00:40 美联储戴利发表讲话次日01:00 美国至6月28日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2024-06-28

会员

音频 | 格隆汇6.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

体收涨，中概指数大跌2.21%； 2、WTI原油期货结算价涨1.04%，COMEX黄金期货收涨1.1%； 3、美国第一季度GDP终值为1.4% 符合预期； 4、美国上周初请失业金人数为23.3万低于预期； 5、诺和诺德：将限制司美格鲁肽在华销售； 6、耐克盘后重挫近12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10%； 7、消息称欧盟微降中国电动汽车关税； 8、巴西央行提高2024年该国经济增长预期至2.3%； 9、美联储理事鲍曼：现在降息还不合适； 10、忧虑以色列近期进攻黎巴嫩美国为从黎巴嫩撤侨作准备； 11、采用新模式！拜登、特朗普今日9时大对决大中华区要闻： 1、二十届三中全会7月15日至18日召开； 2、中共中央政治局：做到改革和法治相统一，重大改革于法有据、及时把改革成果上升为法律制度； 3、中共中央政治局：到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制； 4、中央军委原委员、原国务委员兼国防部长李尚福受到开除党籍处分； 5、中央军委原委员、原国务委员兼国防部长魏凤和受到开除党籍处分； 6、中国广电内部人士：明年实现手机免流量看电视； 7、公募基金规模突破31万亿元，再创历史新高； 8、花旗：维持恒指今年底目标19800点； 9、港媒：访港内地旅客免税额将获提高； 10、香港贸发局将今年预期出口增长上调到9%至11%； 11、多城高端住宅热卖核心地段资产保值增值属性被购房者看重； 12、港股老铺黄金、嘀嗒出行及天聚地合今日上市； 13、北上资金净卖出A股109亿元，为1月17日以来最大净卖出额； 14、南下资金大肆加仓内银股，连续9日净买入建行； 15、公告精选︱五洲交通：拟约204.3亿元投建G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目；神州数码：拟1亿元-2亿元回购股份； 16、公告精选(港股)︱甘肃银行(02139.HK)将透过公开竞价方式处置债权资产。

格隆汇2024-06-28

【原油收市】美油库存意外增加为价格设限中东局势导致供应中断担忧原油创9周新高

1美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价收涨 1.14 美元/桶，或 1.34%，收报86.39美元/桶。逼近4月29日收盘位86.42美元和4月5日收盘位89.12美元。截至发稿，现报85.36美元/桶，涨幅1.05%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】以色列和黎巴嫩之间的跨境紧张局势不断升级，人们担心战争扩大可能会卷入包括主要产油国伊朗在内的其他国家。法国外交部表示，法国极为关注黎巴嫩局势，呼吁各方保持克制。 Panmure Gordon 分析师Ashley Kelty表示，任何情况都可能对中东的原油供应产生重大影响。克里姆林宫称，在欧洲，由于美国及其盟友进一步介入乌克兰危机，俄罗斯正考虑降低与西方的关系，但尚未做出决定。降低两国关系级别，甚至断绝两国关系，将凸显近几个月来俄罗斯与西方在乌克兰问题上对抗的严重性。美国能源信息署 (EIA) 报告称，原油库存本周增加 360 万桶。路透社调查的分析师此前预计库存将减少 290 万桶。 Again Capital 合伙人John Kilduff表示，“昨天的 EIA 报告仍然是今日市场的一个悬念，因为我们看到的产量增加和炼油厂开工率都令人意外。” 美国汽油库存增加 270 万桶。分析师此前预计库存减少 100 万桶。 Matador Economics 经济学家Tim Snyder表示：“目前我们正处于夏季驾车出行旺季的高峰期，即将迎来 7 月 4 日的周末，因此如果市场现在处于横盘整理状态，那么假期周末过后市场甚至可能会出现下滑。” 荷兰咨询公司 Insights Global 的数据显示，在欧洲，截至周四的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普 (ARA) 炼油和仓储中心的独立汽油库存增加了 9% 以上，这表明跨大西洋美国汽油需求的空间有限。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克在周四发布的政策文章中重申了对今年第四季度降息的预期，这与投资者对9月份开始降息的预期一致。投资者担心，美联储( Fed) 长期维持限制性利率框架加剧了家庭危机，导致需求前景不佳。 Again Capital 的Kilduff表示：“对于美联储试图再次刺激市场而言，我们确实没有什么可以指望的。” 未来，投资者将关注将于周五公布的美国5月份核心个人消费支出(PCE)数据。核心PCE通胀数据是美联储(Fed)青睐的通胀指标，将为何时启动降息周期提供线索。美国核心PCE通胀数据预估环比增长0.1%，低于4月的0.2%。年率基础通胀率预估从前月的2.8%放缓至2.6%。 TDS 分析师指出，尽管美国能源部 (DOE) 报告原油库存意外增加，但石油市场仍保持稳定，需求疲软和库存增加对价格造成压力，“WTI 的系统性流动已经减弱，但如果价格能够保持在 85.99 美元/桶以上，布伦特原油仍可能看到基金寻求增加其最高历史头寸+7%。”“在其他方面，需求统计数据较弱且汽油库存大量增加，与夏季驾驶季节的典型季节性模式相反，促使商品交易顾问 (CTA) 大量抛售 RBOB 汽油。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本5月失业率 ② 14:00 英国第一季度GDP年率终值 ③ 14:00 英国第一季度经常帐 ④ 14:45 法国6月CPI月率 ⑤ 15:00 瑞士6月KOF经济领先指标 ⑥ 15:55 德国6月季调后失业人数 ⑦ 15:55 德国6月季调后失业率 ⑧ 18:00 美联储巴尔金发表讲话 ⑨ 20:30 加拿大4月GDP月率 ⑩ 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率 ⑪ 20:30 美国5月个人支出月率 ⑫ 20:30 美国5月核心PCE物价指数月率 ⑬ 21:45 美国6月芝加哥PMI ⑭ 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑮ 22:00 美国6月一年期通胀率预期 ⑯ 次日00:00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动 ⑰ 次日00:40 美联储戴利发表讲话 ⑱ 次日01:00 美国至6月28日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-06-28

中国三中全会前传大消息！全球债市巨震，日元警惕“黑天鹅” 别忘了特朗普与拜登

涨0.5%，至每桶85.65美元。美国WTI原油期货上涨0.4%，至每桶81.26美元。受益于中国全国大城市的房地产措施生效，铁矿石连续两天上涨，显示需求可能回升。本交易日来看，交易者关注周四的GDP和每周失业救济申报数据，这些数据可能会影响美联储政策的路径。首场美国总统辩论也将举行。

欧罗巴2024-06-27

FX168日报:日元突然崩了！日本最高货币官紧急发声金价跌逾20美元、现重大破位

纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格收涨0.07美元，涨幅约0.1%，收于80.90美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨24美分或0.3%，收报85.25美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加了360万桶，而分析师预计该库存将减少290万桶。不过上周原油库存供应量仍比其五年平均水平低约2%。汽油库存增加270万桶，分析师预计减少100万桶。原油和燃料库存的增加表明需求可能仍然疲软。由于近期涨势暂停，油价周二回落，但WTI原油和布伦特原油本月分别上涨4.8%和4.1%，因为分析师预计夏季燃料需求在本季开局疲软后将回升。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示：“尽管炼油活动有所下降，但隐含需求下降意味着汽油库存仍在攀升。然而，考虑到美独立纪念日的周末长假前，汽油站预计会备货的前景，下周数据应会显示隐含需求的强劲反弹。”

tqttier2024-06-27

会员

【原油收市】美国需求难抵全球供应风险担忧，油价小幅上涨

幅0.11%。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货上涨 0.24美元/桶，或 0.3%，收报85.25美元/桶。截至发稿，现报84.36美元/桶，涨幅0.16%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】最近几周，以色列和黎巴嫩之间的跨境紧张局势不断升级，引发人们对中东危机的担忧，并担心将包括主要产油国伊朗在内的其他地区大国卷入其中。休斯顿Lipow Oil Associates的Andrew Lipow表示，“地缘风险溢价已重返市场，因为以色列和黎巴嫩之间的战争可能会导致伊朗直接参与，这将是一个令人担忧的问题。” 土耳其总统埃尔多安呼吁地区国家提供支持。胡塞武装对红海船舶的袭击支撑了油价。该组织称，在联合军事行动中，他们使用多架无人机袭击了以色列海法港的一艘船舶。盘初，美国能源信息署(EIA)报告称，上周美国原油库存增加360万桶，令接受路透社调查的分析师感到意外，此前他们预计库存将减少，随后油价下跌。瑞银分析师Giovanni Staunovo指出，美国库存正在增加，而其他地区的库存正在下降，“我认为石油市场是一个不同的故事，” Staunovo说，“上周我们看到日本和欧洲的石油库存下降。所以市场似乎正在收紧，只是美国还没有收紧。” 瑞银预计未来几周油价将会上涨。石油交易商担心美国夏季驾车高峰期期间汽油消费疲软。美国汽油消费量约占全球石油消费总量的10%，上周该国汽油需求较上年同期下降3.6%，至每天约890万桶。尽管炼油厂削减产量，但燃料库存却意外增加。库存增加违背了多头的预期，他们原本预计美国夏季驾车出行旺季期间原油和燃料产品需求将增加。更广泛的金融市场也对原油产生了推拉效应。股市波动加剧了原油波动，而强势美元（这降低了以美元为基础的商品的吸引力）增加了看跌压力。 Tortoise Capital Advisors投资组合经理Rob Thummel表示：“石油市场发出的混杂信号使得油价难以突破这一交易区间。我们将在未来几个月内了解夏季需求情况，从而知道油价的走向。” 期货和现货市场也都显示出供应过剩的迹象。WTI 的即期价差已从上周的 1.15 美元高位降至 72 美分左右。与此同时，由于海外需求疲软，位于主要枢纽休斯顿的 WTI 米德兰现货价格跌至 10 月份以来的最低水平。沙特能源部长强调，OPEC+ 最近的协议保留了暂停或逆转产量变化的选项，油价仍有望实现月度上涨。俄罗斯石油出口量创下三个多月来最大降幅，中东和乌克兰持续的冲突也推高了油价。本周晚些时候，交易员将关注美国通胀数据，以寻找未来利率走势的线索。

慧宣鑫语2024-06-27

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