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主次节奏：原油短线陷入胶着，等消息刺激方向确立

石油禁运，三大因素预示原油卷入风暴中，WTI原油迎来关键节点。原油从日线图级别看，油价在95高位止步上扬，进入回调状态。油价经历了两周的回落调整，油价下穿均线系统，客观趋势进入横盘整理。原旗形中继形态已被破坏，在不确定的战争冲突下，油价继续反转向上，当前原油中期走势进入高位盘整格局，若局势升级，不排除重新回顾上涨。原油短线（1H）走势小幅走高测试88.60，再度陷入震荡格局。原油短线涨跌动能力度均等，交替运行。从技术面看，存在原预测旗形上沿假突破的可能性，走势再度进入下落节奏。但基于中东冲突的突发事件随时出现，原油短线被事件刺激再度上扬的概率更大。短线操作入场快进快出，切勿贪恋利润扩大。扫描下方二维码，关注“主次节奏“微信公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-10-19

债市早报：2023年三季度GDP同比增长4.9%；资金面整体平衡，债市延续偏弱震荡

EX天然气价格小幅转涨】10月18日，WTI 11月原油期货收涨1.66美元，涨幅1.92%，报88.32美元/桶；布伦特12月原油期货收涨1.60美元，涨幅1.78%，报91.50美元/桶；NYMEX天然气期货价格收涨0.36%至3.072美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月18日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1020亿元逆回购到期，因此单日净投放资金30亿元。（二）资金利率 10月18日，资金面整体平衡，主要回购利率持续上涨。当日DR001上行2.58bps至1.833%，DR007上行5.86bps至1.936%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月18日，三季度GDP增速超预期，叠加地方债供给压制债市情绪，现券期货均走弱，银行间主要利率债收益率多数小幅上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.90bps至2.7060%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.70bps至2.7800%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月18日，18只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20金地MTN004”跌超10%，“21金地04”跌超11%，“21金地01”跌超17%，“21金地03”跌超19%，“16金地02”跌超20%，“H1龙控01”跌超25%，“21金地MTN006”跌超44%，“21金地MTN003”跌超57%，“21金地MTN005”“21金地MTN004”跌超58%，“H0阳城04”跌超74%，“20宝龙04”跌超75%，“H0金科03”跌超85%，“H1金科01”跌超88%；“19远洋02”涨超12%，“22金地MTN001”涨超88%，“21金地MTN007”涨超136%，“H0阳城03”涨超141%。 2. 信用债事件佳兆业：公司发布债务重组最新资料，尚未就境外债务重组条款达成最终协议。截至2022年底，公司境内有息负债约人民币506亿元，境外有息负债123亿美元；就集团合营企业及联营公司的负债提供的财务担保约为人民币238亿元。华夏控股：公司公告，原定于10月18日至20日召开的“20幸福01”持有人会议推迟至11月15日至17日举行。旭辉集团：公司公告，新增两笔境内债券成功展期，后续展期谈判持续推进中。两笔债分别为：“20旭辉03”展期2年、CMBS “中金·旭辉集团1号物业资产支持专项计划”（ “20旭辉1C”和“PR旭辉1A”）流动性支持义务延期3年至2026年10月。鑫苑中国：公司公告，因重大事项存在不确定性，“19鑫苑01”、“20鑫苑01”、“21鑫苑01”将于2023年10月19日起停牌。中国金茂：公司公告，公司以28.02亿元的价格成功出售金茂北京威斯汀大饭店，交易方为渤海润泽，为独立于中国金茂及关连人士的第三方。丽水城投：公司公告，自2023年11月2日起，“20丽水城投MTN001”票息拟下调295BP至1.00%，10月19日起回售申请。光大集团：公司公告，因近期市场波动较大，取消发行“23光大集团SCP015”。上交所：上交所披露，终止审核高邮交投、泰兴中鑫投资合计38亿元私募债项目。江宁经开：穆迪因商业原因，撤销江宁经开“Baa3”的发行人评级。广开控股：穆迪下调广开控股发行人评级至“Baa2”，展望维持“负面”。蓝光发展：公司公告，由于公司出现的流动性紧张及债务风险，部分金融机构及合作方向公司及公司下属子公司提起了诉讼或仲裁。近期新增诉讼涉案金额累计34.43亿元。富力地产：公司公告，新增一则失信被执行人信息，执行标的142.9万元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月18日，权益市场震荡走低，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.80%、1.24%、1.20%。当日，两市成交额7672.2亿元，北向资金实际净卖出11.61亿元。当日，申万一级行业除汽车逆势收涨1.44%外全部下跌，社会服务、环保、美容护理、医药生物跌逾2%，通信、传媒、轻工制造、基础化工等20个行业跌逾1%。【转债市场指数继续收跌】 10月18日，转债市场开盘后一路下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.77%、0.67%、0.96%。当日，转债市场成交额368.16亿元，较前一交易日小幅增加18.51亿元。转债市场超九成个券下跌，554只个券中，37只上涨，507只下跌，10只持平。当日，新上市宇邦转债收涨24.00%，领涨市场，其余存量个券中，尚荣转债涨超11%，瑞鹄转债涨超5%，远东转债、海泰转债涨超3%；下跌个券中，超达转债跌逾12%，起步转债跌逾10%，亚康转债跌逾7%，鸿达转债、花王转债、盟升转债、新港转债跌逾6%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，运机转债上市，雅创转债、震裕转债开启网上申购。 10月18日，核建转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年10月19日至2024年1月18日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；信拓斯转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月18日，亚康转债公告可能触发赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月18日，除2年期美债收益率保持在5.19%不变之外，各期限美债收益率普遍继续上行。其中， 10年期美债收益率上行8bp至4.91%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄8bp至28bp；5/30年期美债收益率利差保持在8bp不变。 10月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.44%。 2. 欧债市场 10月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行11bp至2.93%，法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行3bp、10bp、4bp和20bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-19

FX168早自习：中东局势增加避险黄金稳步上涨特斯拉盈利不及预期

欧佩克与政治保持距离的举措稳定了油价。WTI11月原油期货收涨1.66美元/桶，涨幅1.92%，收报88.32美元/桶。布伦特原油期货现报91.70美元/桶，涨幅2%，收报91.70美元/桶。周四(10月19日)关注重点： 14:00 瑞士9月贸易帐 16:00 欧元区8月季调后经常帐 20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数 20:30 美国10月费城联储制造业指数 21:00 美联储副主席杰斐逊致辞 22:00 美国9月成屋销售总数年化 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 22:30 美国至10月13日当周EIA天然气库存次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-19

周四你需要知道的隔夜全球要闻

达克中国金龙指数跌2.20%。 11、WTI 原油期货结算价收涨1.92%，报86.66美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.78%，报91.50美元/桶。 12、COMEX 12月黄金期货收涨1.68%，报1968.30美元/盎司；COMEX 12月白银期货收涨0.32%，报23.099美元/盎司。

金融界2023-10-19

【原油收市】欧佩克重申对全球石油市场的责任，原油价格涨幅近2%

佩克与政治保持距离的举措稳定了油价。 WTI11月原油期货收涨1.66美元/桶，涨幅1.92%，收报88.32美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货现报91.70美元/桶，涨幅2%，收报91.70美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国原油库存紧缺，支撑美油期货走势。据美国能源信息署（EIA）最新消息，原油库存紧缺：上周美国石油产品出口量下降至2022年10月以来的最低水平；至10月13日当周除却战略储备的商业原油进口量为594.2万桶/日，较前一周减少38.7万桶/日，为2023年7月7日当周以来最低；至10月13日当周EIA精炼油库存降幅录得2023年5月5日当周以来最大降幅；至10月13日当周原油出口量增加223.4万桶/日至530.1万桶/日，为2023年6月23日当周以来最高；至10月13日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存降至2014年10月以来的最低水平；至10月13日当周EIA战略石油储备库存维持在3.513亿桶不变；10月13日当周美国国内原油产量维持在1320.0万桶/日不变；美国原油产品四周平均供应量为2021.5万桶/日，较去年同期减少0.95%。全球石油市场是一个复杂且多方面的实体，通常直接受到政治事件和经济政策的影响。中东最近的事态发展再次证明了这一点，对石油工业产生了重大影响。其中一个事态发展是伊朗和以色列之间不断升级的紧张局势，其特点是伊朗呼吁对以色列实施石油禁运。伊朗因其丰富的储量和战略位置而成为全球石油市场的重要参与者。该国呼吁对以色列实施石油禁运并不令人意外，而且由于全球供应趋紧，可能会对整个市场产生影响。石油输出国组织（又称“欧佩克”）承诺在 2024 年底前将石油产量减少 200 万桶/日，而沙特阿拉伯和俄罗斯同意进一步减产130 万桶/日直到今年年底。禁运如果实施，将影响全球石油价格。例如，1973年石油危机期间，石油输出国组织（OPEC）阿拉伯成员国主导的禁运导致石油价格翻了两番。然而，对以色列的禁运似乎比 1973 年的禁运更具针对性，其中包括美国、加拿大、英国、日本和荷兰，影响更大。最终，欧佩克证实，在伊朗向伊斯兰合作组织（OIC）发出禁运呼吁后，欧佩克表示“石油不是武器”，没有计划安排紧急会议。有关应对措施的消息缓解了人们对油价迅速上涨的担忧，使布伦特原油价格开始回落。。同时，另据报道，美国将对伊朗和俄罗斯实体实施新一轮制裁。美国国务院高级官员也证实，美国正在发放许可证，广泛放宽对委内瑞拉石油和天然气行业的制裁，包括委内瑞拉与加勒比国家的业务。投资者应持续关注美国对外政策，准确判断油价走势。【机构评论汇总】（1）广州金控期货分析指出，10月7日以来，巴以冲突不断升温，全球原油市场波动剧烈。市场担忧如果阿拉伯国家卷入冲突，那么中东地区的石油供应可能减少或中断，引发原油价格再度大幅上涨。不过，从原油供需格局来看，今年价格上涨的主要驱动力来自OPEC+的主动减产，并非需求非常强劲导致原油供应短缺。从四季度和明年全球经济增长来看，饱受高利率冲击的欧美发达经济体经济持续减速是大概率事件。EIA和IEA等国际机构纷纷调降原油需求增长预期，但此次巴以冲突很难引发20世纪石油禁运事件重演，原油价格大概率是冲高回落。（2）咨询公司Energy Aspects的分析师理查德·布朗兹(Richard Bronze)表示：“交易商正在密切关注冲突蔓延的任何迹象，是否有可能对供应产生重大影响。”他补充说，以色列的石油主要来自中东和北非以外的地区地区。“但对禁运的呼声将增加与市场上已经讨论的 1970 年代危机的比较，即使目前影响主要是象征性的。” （3）渣打银行(Standard Chartered)大宗商品研究主管保罗·霍斯内尔(Paul Horsnell)表示：“情况已经非常危险，美国总统应该进行一次计划外的访问。” “一旦达到与之相称的风险水平，可能就很难进一步升级。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:55 美联储理事库克发表讲话 ② 08:30 澳大利亚9月季调后失业率 ③ 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ④ 14:00 瑞士9月贸易帐 ⑤ 16:00 欧元区8月季调后经常帐 ⑥ 20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数 ⑦ 20:30 美国10月费城联储制造业指数 ⑧ 21:00 美联储副主席杰斐逊致辞 ⑨ 22:00 美国9月成屋销售总数年化 ⑩ 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 ⑪22:30 美国至10月13日当周EIA天然气库存 ⑫次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 ⑬次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答 ⑭次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话

慧宣鑫语2023-10-19

Ultima Markets：又见巴以冲突，全球金融市场这次该作何反应？

金：短期内价格或有波动在袭击发生后，WTI原油及布伦特原油均在短期内涨逾5%。这背后的原因是显而易见的，军事袭击自然威胁到了中东地区的和平稳定。而作为全球第一大产油地区，倘若中东因不稳定的局势造成原油产量下降，那么原油价格自然也就会大幅上升。不过目前，巴以冲突虽然再次爆发，但以色列和巴勒斯坦两个国家毕竟不是中东的主要产油国，当前的冲突对于原油产量的影响其实较为有限。因此，随着以色列开始不断反击，大有一举铲除伊斯兰抵抗军的势头，从而迅速平息纷争，国际金融市场也似乎逐渐冷静下来，原油价格又开始逐步回落。下图中的红圈代表哈马斯发动军事袭击的时间点，我们可以明显看出这一趋势。即原油价格先是在短期内迅速攀升，但随后又开始逐步回落。红圈：哈马斯发动军事袭击后的时间点；蓝色线：布伦特原油价格走势；橘黄色线：WTI原油价格走势。不过，我们同样也能从上图中得知，原油市场的平静并未持续很久，因为很快原油价格又再度上扬。这是因为以色列开始不断加大攻势，大有一副战事升级的趋势。因此，如果要问未来的原油市场会出现怎样的走势，那么这就要取决于未来冲突是否会升级。正如我们刚刚所提及的，无论是以色列还是巴勒斯坦，两国均非主要产油国，因此无论巴以冲突如何激烈，对于原油走势的影响其实较为有限。但巴以两国毕竟坐落于中东地区，倘若未来冲突升级，进而牵扯到其他中东国家参与，那么原油价格则可能因此进一步走高。倘若冲突能够在短期内收场，那么原油价格则更有可能平稳回落。而与原油类似，黄金也在冲突爆发后迅速拉升。正所谓“盛世藏古董，乱世买黄金” 。黄金的避险属性是毋庸置疑的，每当爆发战乱冲突，大量资金都往往会为了寻求避险而涌入向黄金这类避险资产，从而拉升价格。下图红圈所标注的位置，正是哈马斯发动军事袭击后的交易时间点，可见黄金价格在短期内迅速攀升。因此，与原油类似，黄金价格在短期内的走势同样也与战事升级与否有着较强关联。红圈：哈马斯发动军事袭击后的时间点美元：冲突或打乱加息进程美联储到底还会不会加息？当前的高息环境究竟要维持到什么时候？这无疑是投资者极为关注的话题。就在巴以冲突爆发前一日，美国劳工部于10月6日公布数据，美国9月非农就业人口增加33.6万人，远超预期的17万人，为今年以来的最大增幅。看似火热的就业市场似乎为美联储提供了进一步加息的依据，这无疑是很多投资者不愿看到的。不仅如此，拜登政府也并不愿意看到继续加息的景象。因为为了能够在明年的大选胜出，拜登政府急需拉低美国的通胀，从而为降息铺平道路，进而让美国经济避免衰落。毕竟，“经济”从来都是决定总统选举的最关键因素。但就在此时，新一轮巴以冲突却意外爆发，正如我们上文所提及的，冲突刚一爆发，金融市场上的原油价格便急速上涨。随着巴以双方的冲突拉锯，油价也就在短期内不断迅速波动。而倘若油价不断上涨，那么势必拉高美国的通胀。通胀降不下来，那么美元终止加息的步伐也就无从谈起。因此，美国当前其实处于一个极其尴尬的境地。倘若因为油价高涨再度拉升通胀，那么美联储或将只能继续加息，但愈发高企的利率无疑是一颗随时有可能引爆经济衰退的定时弹药。但是如果选择中止加息或者转而降息，那么就相当于仍由通胀进一步攀升，这同样不利于美国的经济环境。不过从当前的市场现状来看，大多数投资者还是更倾向于认为美联储不会在下一次会议中加息。下图显示的是市场认为美联储下次会议加息的可能性，其基于芝商所（CME）30日联邦基金期货报价。目前市场认为美联储下次会议维持当前利率的可能性高达90.5%。可见虽然加息或中止加息均有利弊，但市场更倾向于认为倘若继续加息，那么弊端则会更大。市场认为美联储下次会议加息的可能性，基于芝商所30日联邦基金期货报价由此可见，对于美国而言，迅速支援以色列平息当前的冲突，无疑是最好的结局。那么事态能够在短期内迅速收场吗？未来预测：冲突是会升级还是平息？通过前文的解析，我们不难发现，无论是对于金融市场而言，还是对于美联储加息进程而言，关键都在于未来的巴以冲突是将升级还是平息？当前哈马斯所盘踞的加沙地带，其一年GDP仅为20亿美元左右，人口仅有200万。而相比之下，以色列的GDP则约为4,885亿美元，人口则为936万人。如果哈马斯想凭借如此孱弱的经济实力战胜以色列，那么无异于是痴人做梦。因此对于哈马斯而言，其最优解就是不断将冲突升级，拉更多的中东国家下水，甚至于是挑起第六次中东战争。只有获得更多阿拉伯国家的支持，哈马斯才有可能获得军事上的胜利。不过自哈马斯于10月6日发动袭击后，目前仅有伊朗军事顾问于10月7日站出来公开支持哈马斯。除此之外，无论是巴勒斯坦还是沙特阿拉伯，冲突爆发后发表的言论更多是“支持巴勒斯坦人民”、“与巴勒斯坦人民站在一起”这种更加偏向于道义支持的言论，并未基于实质上的军事援助。虽然以色列在遭遇袭击后，不断加大攻势，看似有一番冲突升级的态势。但不管势头再怎么猛，目前明面的战场上，仍然只有以色列和哈马斯双方陷入了直接的军事对抗。可以说，就目前而言，伊朗提供了部分支援，而巴勒斯坦和沙特等其他相关国家仅仅只是提供道义支持，因此我们认为，哈马斯引爆第六次中东战争的可能性当前算不上高。因此，倘若战事在短期内尽快收场，那么相关金融市场也会逐步企稳。当然，战场上的事情总是瞬息万变的，未来是否会出现变数，投资者也可以关注相关事态的后续发展。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-10-18

原油价格上涨加沙医院爆炸事件加剧中东地区紧张局势

夕，这一事件令地区紧张局势骤然升温。 WTI原油期货升破每桶88美元，周二结算价为持平。在爆炸事件发生后，约旦、埃及和巴勒斯坦权力机构的领导人取消了与拜登计划的峰会，这令拜登力图确保以色列-哈马斯冲突不会向整个中东地区蔓延的努力复杂化。自哈马斯10月7日对以色列发动袭击后，由此引发的中东地区危机搅动全球石油市场。交易员们对战事向加沙以外地区蔓延、支持哈马斯的伊朗可能被卷入保持警惕。如果冲突范围扩大，可能令原油供应流动遭到冲击，本就因OPEC+减产而吃紧的原油市场或将进一步承压。在中东局势之外，石油库存也将成为关注焦点。根据Oilprice.com的数据，美国石油协会表示，俄克拉荷马州库欣的库存萎缩逾100万桶。如果周三晚些时候的官方数据证实这一数据，那么将意味着降至2014年以来的最低水平。 11月WTI原油价格上涨2%，至每桶88.43美元；12月布伦特原油价格上涨1.67%，至每桶91.4美元。

金融界2023-10-18

WTI原油期货合约涨3%

WTI原油期货合约涨3.09%，报88.08美元/桶。

金融界2023-10-18

原油期货大涨此前伊朗外长呼吁对以色列禁运

国际油价拉升，WTI原油、布伦特原油日内涨幅扩大至3%，分别报88.2美元、92.6美元/桶。

金融界2023-10-18

一周抛售1.4亿桶原油！对冲基金以过去10年来最快速度抛售原油

售，其中布伦特原油被抛售6500万桶、WTI原油被抛售4000万桶、美国汽油1500万桶、欧洲汽油1300万桶、美国柴油700万桶。大部分调整来自于对之前多头头寸（1.22亿桶）的平仓，而非建立新的空头头寸（仅1800万桶）。 WTI原油以及美国柴油的仓位仍基本看涨，反映出库欣交割点附近的原油库存较低、馏分油库存较低以及美国经济的弹性。但布伦特原油、美国汽油和欧洲天然气的仓位已变得看跌，原因是全球经济面临的威胁越来越大，而且为重建耗尽的库存而额外生产馏分油的风险将使市场上的汽油过多。布伦特原油（第20个百分位）、美国汽油（第25个百分位）和欧洲天然气（第28个百分位）的净头寸都远低于长期平均水平。布伦特原油的净头寸基本上回到了6月底的近期低点，当时近月合约的交易价格仅略高于每桶70美元。基金对美国天然气前景更乐观与石油形成鲜明对比的是，投资者对美国天然气的前景变得更加乐观，单周天然气购买量达到三年多（自2020年3月）以来最高。对冲基金和其他基金经理在截至10月10日的七天内购买了相当于7660亿立方英尺的两个主要天然气期货和期权合约。价格上涨最终引发了一轮大规模的空头回补，空头仓位减少7800亿立方英尺，尽管多头仓位也减少140亿立方英尺。总仓位已经达到自2010年以来所有周的第50个百分位附近，而两周前仅为第21个百分位。 10月近月天然气期货均价为3.20美元，为1月以来最高，4月仅为2.20美元。扣除通胀因素后，这是自2000年以来所有月份价格的第14个百分位，仍远低于长期平均水平，但较4月份的第2个百分位大幅上升。政府最新的长期天气预报显示，今年的平均气温将比去年冬天要低，尽管仍明显高于长期平均水平。目前的库存仅为600亿立方英尺，比过去10年的季节平均水平高，冬季变冷的前景最终足以将价格从之前的低点拉升。

金融界2023-10-18

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