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主次节奏：关注79区间下沿支撑，日内获一波反弹

周二WTI原油盘中一度升至日内高位81.7美元，因市场押注中国将于周五（8月25日）全球央行年会前释放更大规模的宽松举措。石油需求复苏进展缓慢、欧美央行货币政策仍存不确定性，原油短期承压格局会延续一段时间。原油中期走势油价突破了维持两个月的呈震荡盘整格局，K线连续收阳，逐步展开上行的节奏。均线系统呈多头排列，中期客观趋势向上。油价触及84.89呈现下落，当前受到均线支撑，次回调为7.18日涨势的回调整理级别，中期上行节奏不变。原油短线（1H）走势在81.70附近受阻回落，期间并为出现反弹的节奏，一路跌跌下行。当前油价会回落至区间下沿附近。从回落的力度看属于缓慢下落，并为出现清晰并有力度的跌幅。关注区间下沿79支撑，预计日内在区间下沿获支撑反弹的概率较大。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-08-23

FX168早自习：美联储警告经济增长可能再度加快美元接近两个月高位

掉下80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.59美元，跌幅0.74%，现报79.56美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.60美元，跌幅0.71%，现报83.62美元/桶。周三(8月23日)关注重点： 15:15 法国8月制造业PMI初值 15:30 德国8月制造业PMI初值 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 16:30 英国8月制造业及服务业PMI 20:30 加拿大6月零售销售月率 21:45 美国8月Markit制造业PMI初值 21:45 美国8月Markit服务业PMI初值 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:30 美国至8月18日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-23

债市早报：资金面紧平衡，股市上涨压制债市情绪，银行间主要利率债收益率普遍上行

NYMEX天然气价格转跌】8月22日，WTI 9月原油期货收跌0.37美元，跌幅0.46%，报80.35美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.43美元，跌幅0.51%，报84.03美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收跌2.74%至2.560美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月22日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1110亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有2040亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金930亿元。（二）资金利率 8月22日，资金面紧平衡，主要回购利率小幅回落，但仍处高位在1.8%左右。当日DR001下行11.70bps至1.828%，DR007下行5.38bps至1.832%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月22日，股市上涨压制债市情绪，叠加主要回购利率仍居高位，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行1.45bp至2.5525%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.35bps至2.6650%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月22日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中“21金地04”跌超21%，“20宝龙04”涨超27%。 2. 信用债事件中国恒大：公司公告，披露表外理财产品及潜在表外负债情况。表外理财产品为恒大财富发起的多个定融产品，2021年8月已全面停止对外销售，共募资金额涉及约人民币921亿元，截至2022年末，未兑付本息约340亿元；理财产品相关的潜在表外负债是该公司两家附属公司就定融产品提供了增信担保。远洋控股：公司公告，“18远洋01”自8月23日开市起复牌。拟将“18远洋01”展期1年分期兑付，8月28日召开持有人会议审议议案。云南能投：公司公告，已按期赎回1.5亿美元YUNAEN 4.5 PERP。毕节德溪建投：中证鹏元公告，根据中国执行信息公开网公开查询结果，毕节德溪建投新增被执行标的0.67亿元，涉子公司融资租赁债务和解后仍逾期支付。宝丰发投：根据中国执行信息公开网查询结果，宝丰发投被执行标的2055万元，因担保的融租租赁款逾期未履行和解协议。昆明交产：远东资信公告，经查询，截至2023年7月31日，昆明交产电子商业汇票承兑余额1.48亿元，累计逾期发生额4,625.00万元，逾期商票系应付工程款，将通过新商票置换以延长支付时间。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指反弹收涨】 8月22日，权益市场主要指数开盘后仍维持震荡走弱，但在2点左右开始反攻大幅拉升，其中券商、数据算力等概念涨势强势，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收涨 0.88%、0.53%、0.09%，上证指数收复3100点。当日，两市成交额恢复至8183亿元，北向资金净流出超60亿元。当日，申万18个一级行业反弹收涨，其中通信、计算机、传媒涨超3%，领跑市场；13个行业仍在弱势整理，但仅美容护理和环保分别领跌2.36%和1.40%，其余行业跌幅不及1%。【转债市场指数触底反弹，跌幅收窄】 8月22日，转债市场主要指数开盘后迅速走弱，中证转债、深证转债一度跌逾1%，但临近尾盘几大转债指数明显反攻收复当日大部分跌幅，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.31%、0.24%、0.45%。当日，转债市场情绪明显回暖，日成交额569.97亿元，较前一交易日增加99.02亿元，转债市场个券多数下跌，524只个券中，有95只上涨，425只下跌，4只持平。当日，新上市星球转债收涨57.20%，实现上市首日最大涨幅，声迅转债涨停20%，恒锋转债、东时转债涨超9%，明显领先其他个券，从行业看，当日上涨个券虽少，但涨幅明显个券明显以计算机行业居多；当日多只个券跌幅明显扩大，其中聚隆转债跌逾10%，恩捷转债跌逾8%，中矿转债、开能转债跌逾6%，海泰转债、爱玛转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，铭利转债、科顺转债上市，科顺转债、力诺转债开启申购；本周，富仕转债拟于8月24日上市。 8月22日，百洋转债公告不下修转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起至2023年9月22日，如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；侨银转债公告不下修转股价格，且在2023年8月23日至2024年4月7日期间，如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；起步转债公告预计触发转股价格向下修正条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月22日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行5bp至5.02%，10年期美债收益率则保持在4.34%不变。数据来源：iFinD，东方金诚 8月22日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至65bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大6bp至7bp。 8月22日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.35%。 2. 欧债市场 8月22日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行4bp至2.65%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行8bp、9bp、8bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月22日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-23

【原油收市】原油供应反弹中国市场成最大隐忧，国际油价连续两日下跌

下80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.59美元，跌幅0.74%，现报79.56美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.60美元，跌幅0.71%，现报83.62美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）西德克萨斯中质原油10月期货稳定在80美元/桶以下，夏季交易清淡，市场难以找到方向。伊朗观察到的石油出口量本月飙升至220万桶/日，土耳其和伊拉克在寻求重启一条主要石油管道的过程中突然举行了一系列会谈。 6月底开始的原油价格涨势在最近几周有所减弱，期货价格与年初的水平大致持平。石油输出国组织欧佩克+关键国家沙特阿拉伯和俄罗斯遏制产量的努力使市场紧张。中国的原油需求前景仍然阴云密布，而且有迹象表明，美国将需要在更长时间内维持较高利率，从而抑制通胀。经纪公司PVM的分析师Tamas Varga表示：“无论是对经济衰退的担忧、经济逆风还是需求担忧，欧佩克+集团的供应管理战略都成功地抵消了这些担忧。虽然石油平衡可能明显恶化，但目前没有理由相信全球石油消费会接近，更不用说低于供应了。”

Sue2023-08-23

$WTI原油$8.22原油昨日日内反弹，美盘连阴下跌走弱，凌晨低位收盘基本没有反弹，日K压制在短期均线下方收阴，意味着前两日反弹失败，今日先看震荡偏空，重点关注79.0低点支撑破位情况，在此之上还有反弹可能，破位则看进一步下跌！（XJWMX33）

万锦晟金评2023-08-22

进入8月高利率时期，贵金属的形式会如何演绎？

金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

老虎证券2023-08-22

英皇金汇即发：美债殖利率持续攀升黄金周一小涨

8 周来首次下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 53 美分或 0.7%，收每桶 80.72 美元。WTI 原油上周下跌 2.3%。WTI 和 Brent 原油上周均收跌 2% 以上，且为 6 月以来首见单周收低。分析师将油价下跌咎因於市场对中国的担忧情绪，而中国房地产行业的困境加剧了这种担忧情绪。美元随之上涨也被视为令原油和其他大宗商品承压的原因之一。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最後交易入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月22日持仓量为889.23吨，较上日减持0.87吨，本月止净减持23.70吨。周一，中国人民银行将一年期贷款优惠利率(LPR)下调10个基点，至3.45%的历史低点，同时出人意料地将五年期贷款优惠利率维持在4.2%不变。多数经济学家此前预计降息15个基点。中国央行上周出人意料地下调了短期贷款利率和中期贷款利率，以求在提振经济和阻止人民币进一步贬值之间取得平衡。恒生指数下跌，跌至去年11月以来的最低点。《华尔街日报》今天的头条写道:“中国40年的繁荣结束了，引发了对长期衰退的担忧。” 本周投资者的焦点将集中在美联储主席鲍威尔周五的发言上，世界各地的央行决策者将齐聚杰克森霍尔参加年度会议。周一尽管美元指数下跌对黄金有所帮助，但市场对美国经济放缓担忧减弱、公债收益率急升，以及股市表现强劲，逐渐削弱了传统避险资产黄金支援的交易所交易基金(ETF)的吸引力；日内金价小幅上涨，银价稳步走高，日内金价最高触及1898.61美元/盎司，最低触及1884.66美元/盎司，尾盘现货黄金收报1894.52美元/盎司。今日建议伦敦金於 1885– 1908间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17280 - 17750 支持位 1868/1878 阻力位 1928/ 1948 入市策略一 : 下方触及1888水平可做多，目标位于1895水准，止损设在1882水平。入市策略二 : 上方在1905元水平做空，止赚设在1895美元，止损设在1912。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.30 – 24.40 支持位20.30/21.80 阻力位25.50 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-22

英皇金汇即发2023-08-22

FX168早自习：中国下调一年期基准贷款利率 10年期美债实际收益率突破2%

维持80美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.53美元，跌幅0.66%，现报80.15美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.27美元，跌幅0.31%，现报84.22美元/桶。周二(8月22日)关注重点： 14:00 瑞士7月贸易帐 16:00 欧元区6月季调后经常帐 18:00 英国8月CBI工业订单差值 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易次日02:30 美联储古尔斯比就青年就业发表讲话次日03:30 美联储古尔斯比和鲍曼参加炉边谈话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-08-22

港股开盘：恒生指数涨0.11％，恒生科技指数涨0.85％，小鹏汽车涨超6%

股涨超1%，阿里巴巴、京东小幅上涨。 WTI 9月原油期货收跌0.65%，报80.72美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.4%，报84.46美元/桶。

金融界2023-08-22

债市早报：8月1年期LPR报价下调而5年期以上LPR报价持平；银行间主要利率债收益率多数下行

NYMEX天然气价格转涨】8月21日，WTI 9月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.65%，报80.72美元/桶；布伦特10月原油期货收跌0.34美元，跌幅0.40%，报84.46美元/桶；NYMEX 9月天然气期货收涨3.23%至2.632美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月21日，央行公告称，维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了340亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有60亿元逆回购和600亿元国库现金定存到期。（二）资金利率 8月21日，央行公开市场逆回购连续缩量，主要回购利率盘踞两个月高位，当日DR001上行0.91bps至1.945%，DR007下行3.64bps至1.886%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月21日，8月5年期以上LPR报价持平和存量房贷利率下调预期提振长券，主要回购利率位于高位压制短券，银行间主要利率债收益率多数下行，长券整体偏强短券略弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行1.95bp至2.5380%；10年期国开债活跃券230210收益率下行1.60bps至2.6515%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月21日，8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19远洋02”跌超17%，“21宝龙MTN001”跌超29%，“H1龙控01”涨超10%，“21旭辉01”涨超11%，“20龙湖04”涨超12%，“20宝龙04”涨超27%，“21龙湖拓展MTN001(项目收益)”涨超32%，“21金地MTN005”涨超47%。 8月21日，城投债整体成交价格整体稳定，仅1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“PR黔南”涨超18%。 2. 信用债事件昆明轨交：穆迪下调昆明轨交主体评级至“Ba1”，展望“负面”。评级下调反映了昆明轨交融资渠道持续减少，同时地区融资环境进一步恶化。远洋集团：公司公告，已支付三笔美元票据同意费，涉及SINOCE 6 07/30/24、SINOCE 5.95 02/04/27以及SINOCE 4.75 08/05/29,2024年票据（SINOCE 6 07/30/24）于今日复牌。龙湖拓展：公司公告，董事、监事拟市场化购买不超2000万元公司债券，以维护公司债券价格稳定，增强投资者信心。旭辉控股：公司公告，CIFIHG 5.85 08/19/23未按期兑付本息将构成违约及交叉违约；拟于8月21日摘牌。方圆地产：公司公告，终止GZFYRE 13.6 07/27/23交换要约，正积极评估替代解决方案。正荣地产控股：公司公告，因重大事项存在不确定性，“H20正荣3”自8月22日开市起停牌。融创集团：天眼查风险信息显示，融创房地产再被强制执行20亿，累计被执行超90亿；港股市场，融创中国每股报价跌破1港元至每股0.990港元，下跌10.81%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体收跌】 8月21日，权益市场主要指数低开低走，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.24%、1.32%、1.60%，上证指数失守3100点。当日，两市成交额仅6782亿元，北向资金净流出64亿元。当日，申万一级行业指数仅环保、通信、建筑装饰、计算机逆势收涨，其中环保领涨1.50%，其余行业涨幅不及1%；当日多数行业仍是弱势收跌，其中非银金融领跌3.02%，交通运输下跌2.34%，调整明显。【转债市场指数跌幅扩大】 8月21日，受权益市场拖累，转债市场主要指数跌幅有所扩大，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.32%、0.34%。当日，转债市场情绪依然较弱，日成交额470.96亿元，较前一交易日减少21.04亿元，转债市场个券多数下跌，523只个券中，有141只上涨，376只下跌，6只持平。当日，亚康转债、万顺转债涨超10%，神通转债涨超7%，海泰转债涨超5%，福蓉转债、聚隆转债涨超4%，明显好于市场，但除了亚康转债有正股涨停20%的支撑，其余个券上涨均无正股支持，且普遍呈现高成交、高溢价特点，当日前十大涨幅个券日成交额占比高达37.09%；当日，仅长久转债受正股拖累深跌8.43%，恩捷转债、天铁转债、精锻转债跌逾3%，多数个券跌幅不大，表现出一定抗跌韧性。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，星球转债拟于8月22日上市，铭利转债、科顺转债拟于8月23日上市，科顺转债、力诺转债拟于8月23日开启申购，富仕转债拟于8月24日上市。 8月21日，安集科技发行可转债申请获上交所受理，湘潭电化拟发行可转债募资不超5.8亿元，香山股份拟发行可转债不超过7亿元。 8月21日，董事会提议向下修正兄弟转债转股价格，议案尚需股东大会审议；润禾转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年8月22日至2023年11月21日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；山石转债公告不下修转股价格，若再次触发下修条款，届时公司董事会将决定是否行使“山石转债”转股价格的向下修正权利；国城转债、晶科转债、精装转债、韵达转债、申昊转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月21日，伊力转债公告不提前赎回，同时在未来六个月（2023年8月22日至2024年2月21日期间），若再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 8月21日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.97%，10年期美债收益率上行8bp至4.34%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至63bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至倒挂1bp。 8月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.34%。 2. 欧债市场： 8月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行9bp至2.71%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、6bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-22

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