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中行北京市分行:2023年12月8日汇市日评
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旧疲弱,经济景气指数、工业景气指数以及
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等数据持续表现低迷,无法对欧元形成有效支撑。值得关注的是,冬季天然气等能源需求的上升可能加剧欧元区经济衰退的压力,同样也将利空欧元。 从图形上看,欧元兑美元已跌破布林通道中轨来到下方,MACD绿色动能柱有增强迹象,暗示下行能量较为充沛,支撑位看在1.0680。如跌破,或将进一步打开下行空间。 英镑兑美元 本周以来,随着美元重新走强,英镑跟随美元波动震荡走弱,来到1.26水平下方,昨日收于1.2592。展望后市,英镑颓势或将延续。 基本面方面,尽管近期英国数据出现边际好转迹象,但现在下结论英国已走出衰退阴影还为时尚早。英国央行行长贝利于近日表示,英国整体贷款仍保持低迷态势,且企业信贷资金出现资金外流现象,美国国债头寸进一步增加,暗示英国资产吸引力的下降,不利后市英镑走势。此外,代表英国制造业状况的制造业
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仍位于荣枯线水平下方,叠加房价指数水平的回落,英国经济在恢复的路上还有较长距离要走。值得关注的是,高利率对经济的负面影响具有一定程度的滞后性,尽管此前贝利偏鹰表示还没到考虑降息的时间,但鉴于高利率对脆弱的经济带来的压力正在逐渐显现,英国央行继续长期维持紧缩政策的成本在逐渐增加,叠加通胀水平出现较大幅度回落,预计英国可能会在维持高利率政策上采取更审慎的态度,不排除在欧美主要央行中先开启降息步伐,从而利空英镑。 从图形上看,英镑兑美元已出现“双顶”格局,暗示或将继续下行走势,首个支撑位看在1.2490。如跌破,恐将继续向下测试1.2400整数位置。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 罗瀛华
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Cherry
2023-12-08
瑞银汪涛:美国潜在的经济衰退和高基数效应可能给明年二季度出口带来下行压力
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迹象,但是部分调查数据有所走弱,大多数
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新订单指数仍处收缩区间。”汪涛分析,综合目前数据表现,科技周期触底反弹支撑了供应链上经济体的出口,但整体中国出口仍未出现强劲增长动能。她认为,短期预计出口增速可能在当前水平上下波动,不太可能出现大幅反弹。美国潜在的经济衰退和高基数效应可能给明年二季度出口带来下行压力。不过,预计2024年全年出口止跌、出口额与2023年持平,进口可能也止跌并小幅增长0.5%。 汪涛指出,在美元指数走弱的背景下,11月人民币兑美元升值超2.5%至月底7.13左右。中美利差、美国国债收益率和美元指数的波动仍可能带来阶段性的人民币汇率波动,预计央行可能会动用各种工具以防止美元对人民币汇率较7.3的水平大幅走弱。汪涛预计,2024年底人民币汇率将在7.15左右波动。
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金融界
2023-12-08
【加元日报】非农数据前美元走弱 加元走强 加元/人民币跌入5.26区域
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测,但 11 月份更新的ISM 服务业
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数据强于预期,提供了相反的走势。进入下半周美国数据较为繁忙的时期,鉴于美国经济发出的喜忧参半的信号,美元仍受到支撑,同时投资者对外汇市场采取了不那么激进的立场。加拿大央行决定维持利率不变,随着投资者重新调整其加元敞口,周五交易周即将结束,投资者关注美国非农就业数据,美元/加元周四回吐上一交易日涨幅。随着加元走强,美元/加元的预测将出现有利于该货币对的积极转变。受各种经济数据影响,美元/加元在1.3600区域寻找新的支撑点,加元则因低油价和加拿大央行连续第四次维持利率不变的决定而受到一定的打压。加元/人民币跌入5.26区域。#加元日报# 美元指数高开低走,现报103.53,跌幅0.62%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 周四的经济数据虽然不足以撼动美联储利率决议,但是投资者仍然可以根据数据指标解读经济指走向。 周四公布的数据显示,美国10月批发库存回落,延续年初以来的下降趋势,此前一个月已企稳。10月底商业批发商的库存较上月下降0.4%。非耐用品库存在10月下滑1.0%,引领了降幅,其中石油库存降幅最大。另一方面,耐用品在机械库存上升的带动下,本月略有增长。此外,数据显示,与去年同期相比,总库存下降了2.3%。美国10月批发库存降幅大于最初预估,暗示库存投资可能拖累本季度经济增长。库存是GDP的重要组成部分。经济学家预计,企业库存将在第四季拖累GDP。美国供应管理协会(ISM)上周公布的一项调查显示,11月客户库存已接近“差不多”区间的上限,表明企业在第三季度补充库存的空间有限。且高利率抑制了需求。批发汽车库存在9月增加0.6%后,10月保持不变,因此前的工人罢工可能限制了汽车供应。此外,家具、电脑设备、金属、服装和五金的批发库存有所减少。但机械、电气和农产品的库存增加了。 根据美国第一家在线房地产经纪公司Redfin周四发布的一份报告,2023年是至少在过去11年来美国房价最贵的一年。根据Redfin的数据,在2023年,在美国收入中位数的人(即年收入为78642美元者),如果购买中位数价格的房屋(约400000美元),其每月住房成本将超过其收入的40%。这是Redfin自2012年以来追踪此项数据以来的最高比例,比去年增长了近3%。Redfin表示,购房者的每月住房成本的增长速度,是工资收入增长速度的两倍多。在2023年10月份,美国的30年期固定抵押贷款利率达到8%,创2000年以来的最高纪录,同时市场上的房屋挂牌量也有所下降。截至12月7日当周,美国30年固定利率按揭贷款利率为7.03%,较上周的7.22%有所下降 美联储表示,第三季度家庭债务年化增速为2.5%,非金融债务总额年化增速为5.2%,非金融企业债务年化增速为1.5%。 摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic表示,明年美股投资者将面临双输局面。他周四警告客户,如果美联储不大幅降息,美股和其他风险资产将无法维持任何潜在的反弹。并且他预计除非市场严重下跌或经济停滞,否则不会出现这种情况。 因此,他表示投资者应该选择现金或债券而不是股票。 国际货币基金组织称,美国的政策设置仍是适当的,利率需要保持在当前水平以持久地降低通胀,“美国经济‘相当有韧性’;高频指标显示未来增长势头将有所减弱。” 美国银行认为,美国国债在美联储首次降息之前出现的涨势可能才刚刚启动。继10月升至5%以上的十六年高点之后,美国10年期国债收益率正在向4%回落。该行对美联储最后一次加息和第一次降息之间过往债券走势的分析显示,这一基准收益率可能还会再降近2个百分点。 凯投宏观资深市场经济学家Thomas Mathews在一份报告中表示,今年美元的强势可能最终会在2024年出现动摇。他表示:“我们倾向于认为,美元的弹性不会持续到2024年以后。”“尽管我们确实认为避险资金流入可能使其在较长一段时间内保持领先地位,但我们预计收益率差将回落,美元自11月以来的下行趋势将恢复。” CME 集团美联储观察工具预计,美联储下周维持利率不变的可能性为 99%,2024年3月降息 25 个基点的可能性为 50%。高盛预计,到2025年初,美国存款利率将回落到2.25%。 由于在 12 月 13 日下一次美联储会议结束之前,美联储官员不会发布进一步的最新消息,即将发布的数据将为美元提供主要方向来源。 重大事件发生在本周的最后一天和下周三。届时我们将分别公布关键的美国非农就业数据和美联储政策会议。在这些重大事件发生之前,如果其间发布的其他数据未能出现实质性恶化,市场可能会降低降息押注。 美元/加元随着加元的走强,返回1.3600区域,现报1.35894,跌幅0.03%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大央行在对近期通胀下降表示欢迎并宣布经济已达到供需平衡后,逐渐接近货币政策的转向。 德意志银行(Deutsche Bank)策略师Henry Allen表示:“与其他央行一样,投资者对最近几周降息的可能性越来越有信心,到4月会议,降息25个基点已经完全消化了。 CIBC经济学家Avery Shenfeld表示,“加拿大央行宣布维持利率不变的轻易决定,庆祝了对抗通胀的一些小胜利。” 至关重要的是,虽然加拿大央行不出意外地保持利率不变,但是重申了在必要时进一步加息的承诺,尽管其强硬言论有所缓和,因为经济放缓正在冷却通胀压力,但是这仍然被市场视为利率可能已见顶的迹象。12月的政策决定和指引促使市场提前了加拿大首次降息的时机,此前加拿大央行表示,经济放缓正在降低商品和服务价格范围扩大的通胀压力,最终导致10月份的通胀数据达到3.1%。 加拿大国家银行分析师Taylor Schleich表示,“央行通过承诺在必要时进一步加息,保持了事实上的加息倾向。诚然,该声明还承认,经济‘不再处于需求过剩’,这显然淡化了这种威胁的性质。” “在这一点上,我们没想到会有明确的胜利宣言,” Schleich说,“它还不愿意放弃警告,即如果需要,它可能会再次加息,这无疑将标志着一个转折点。 然而,金融市场定价表明,投资者认为转折点越来越近,现在预计加拿大央行将从 2024 年 3 月或 4 月开始降息。 加拿大央行副行长格拉维尔在周四的讲话中表示,从长远来看,加拿大的大规模移民将抑制通胀压力,但也会给房地产市场带来压力,并导致租金通胀升至40年来的最高水平。格拉维尔表示,创纪录的新移民涌入为紧张的劳动力市场增加了工人,并显着提高了该国的潜在增长。 但他表示,2015 年移民开始增加后,加拿大可供出租或购买的房屋空置率开始下降。他说: “加拿大央行需要看到通胀‘持续迈向’2%。很明显我们没有走上实现2%通胀目标的可持续路径。“ 加拿大统计局周三表示,加拿大10月份的贸易顺差为29.7亿加元,高于预期,从数字中可以看出,出口略有增长,但进口下滑。 凯投宏观(Capital Economics)经济学家Stephen Brown在一份报告中表示,进口的下滑表明,随着需求减弱,企业现在正在减少库存,这增加了经济在第四季度再次收缩的风险。 由于与美国(加拿大最大的贸易伙伴)的贸易放缓,出口和进口均录得下降。10月份加拿大对美国的出口下降1.0%,进口下降3.9%,导致10月份对美国的贸易顺差为121亿加元,而9月份为110亿加元。对沙特阿拉伯的出口也有助于对美国以外国家的出口增加。加拿大统计局表示,10月份对美国以外国家的出口增长3.9%,而进口下降0.9%,导致10月份对美国以外国家的贸易逆差为91亿加元,而在9月逆差为99亿加元。 “贸易数据的细节表明,与主要贸易伙伴的国际需求势头有所放缓。这将是未来几个月值得关注的重要因素。”TD经济学家Marc Ercolao在一份报告中表示。 BMO经济学家Shelly Kaushik表示,10月份贸易顺差有所改善,她在一份报告中写道:“目前看来,贸易可能会促进第四季度的增长,尽管我们认为整体经济将在年底继续陷入困境。” 油价周四跌至六个月低点,布伦特原油期货失守74美元/桶。美国西德克萨斯中质原油期货跌至70美元/桶下方。这两个基准指数都创下了自6月下旬以来的最低价格。尽管预计美联储也将完成紧缩政策,但现实情况是,加元最终可能会再次与石油市场挂钩,如果是这样的话,加元可能会陷入困境。由于原油市场大幅下跌,造成了巨大的困扰。 Daily Forex首席交易员Christopher Lewis表示,“在所有条件相同的情况下,我预计这个市场会出现很多噪音,但我确实认为我们正在开始进入潜在的‘逢低买入’情景,特别是当 200 日均线略高于重要的心理关口 1.350 时等级。” 加元/人民币跌入5.26区域,现报5.2604,跌幅0.13%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2023-12-08
加大中小企业纾困力度 中国出口半年内首次增长
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。 折扣出口 中国官方采购经理人指数(
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)上周显示新出口订单连续第九个月萎缩,而私营部门调查则凸显工厂主连续第五个月难以吸引海外买家。 凯投宏观中国经济学家表示:“虽然出口量创出新高,但受到出口商降价的支撑。”“我们怀疑这种强劲势头能否持续,因为出口商将无法继续降价太长时间。” 官方
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中的工厂出厂价 11 月份连续第二个月收缩,而投入成本连续第五个月上涨。 尽管如此,一些分析师指出,第三季度的增长速度快于预期,而且 10 月份以来的一系列基本乐观的数据表明,与基于情绪的调查相比,最近的硬数据描绘了这个亚洲巨人的经济健康状况。 。他们表示,硬数据还表明,自六月份以来北京陆续推出的支持措施已产生了一些效果。 复苏不平衡 分析人士表示,现在判断近期的政策支持是否足以提振国内需求以及海外需求的增长能否持续还为时过早,因为房地产、失业以及疲软的家庭和企业信心威胁着国内经济的可持续反弹。 国际货币基金组织 (IMF)11月将中国2023年和2024年经济增长预测分别上调了0.4个百分点,但基数较低。穆迪周二对中国 A1 信用评级发出降级警告。 中国市场似乎反映了这种谨慎态度,数据公布后人民币兑美元汇率下跌,而中国蓝筹股沪深300指数下跌0.44%,香港恒生指数下跌1.46%。 11月份中国原油进口量同比下降9.2%,这是自4月份以来的首次年度下降,原因是库存水平高和制造业活动不佳影响了柴油等产品的需求。但上个月铁矿石进口略有攀升。由此可以看出,虽然出口需求有所改善,但目前尚难判断出口能否成为明年的增长支柱。由于欧美经济正在降温,中国2024年仍需依靠内需作为增长主要动力。
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佳华168
2023-12-08
中行北京市分行:2023年12月7日汇市日评
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现松动;经济景气指标方面,11月制造业
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跌破荣枯线,ISM制造业指数连续13个月萎缩;消费数据方面,10月美国零售销售数据出现下滑,10月个人消费支出PCE物价指数涨势放缓,消费后劲面临不足。基于上述数据的表现,市场判断,美国经济可能将在四季度明显放缓。货币政策层面,近期美联储官员的表态相对谨慎和鸽派,但同时也保留了通胀顽固的情况下进一步收紧货币政策的选项。本周开始,美联储进入12月议息会议前的静默期,将不会就货币政策发表意见。目前12月加息的可能性已经基本排除,明年3月降息的预期为42%。后市来看,随着通胀持续得到缓解以及美联储加息周期的结束,美元缺乏上涨的动能;但美国相较其他经济体依然展现出较强的经济韧性,加上利差因素的作用,预计美元大幅走弱的可能性也不大。后续需要持续关注美国经济数据的表现,特别是本周五即将公布的非农数据。短期内,个人判断,美元指数大概率将会继续维持在高位震荡。 欧元兑美元 11月以来,欧元快速反弹,上周涨势暂歇。进入本周,欧元持续回落,昨日收报在1.0762。后市来看,欧美经济的相对强弱表现以及央行降息的时点和幅度是短期内影响欧元走势的关键因素。从数据面来看,与美国经济相比,欧元区经济仍然较为脆弱。此前公布的11月欧元区制造业和服务业
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初值较上一月有小幅回暖,但整体仍处于荣枯线下方;欧元区第三季度GDP环比下降0.1%,后续如果叠加地缘政治不确定性以及加息的负面影响,下半年欧元区经济出现停滞甚至技术性衰退的风险不断加大,从而拖累欧元的表现。通胀数据方面,上周公布的欧元区11月CPI初值同比增长2.4%,录得2021年7月以来的最低增速;环比下降0.5%,为2020年1月以来的最大降幅。政策面上,在通胀压力持续缓解的背景下,欧洲央行拉加德曾表示可以暂停加息并评估其紧缩政策的影响,欧洲央行其他官员也表达了可以提前降息的鸽派观点。目前,市场认为3月降息的概率为85%。无论从经济数据还是货币政策面看,欧元都不具备趋势性上涨的基本面因素,大概率将会在1.1关口下方维持震荡。 仅为个人观点,不代表所在机构观点 中国银行北京市分行外汇交易员 赵璐 2023-12-07
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Cherry
2023-12-07
三中全会时间还没公布!中国关键股指触及超卖区域,敢抄底吗?
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务业扩张速度加快,财新中国11月服务业
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升至51.5,但这未能拯救市场,即便主要股指触及超卖区,但人气依旧疲弱。 中国基准股指跌至被视为超卖的水平,原因是北京方面的救市措施未能给投资者留下深刻印象,而中国摇摇欲坠的经济表现仍然令人担忧。 沪深300指数周二下跌超过1%,触及2019年2月以来的最低水平。这将该股指的14日相对强弱指数推低至30以下,一些交易员认为该水平表明市场下跌幅度过大、速度过快。 虽然技术指标显示近期可能见底,但反弹持续时间很短,今年早些时候曾两次突破超卖门槛。 日内稍早公布的数据显示,11月中国服务业扩张速度加快,景气度回升。11月财新中国服务业
PMI
升至51.5,较10月升1.1个百分点,为近3个月来最高。 此前公布的11月财新中国制造业
PMI
上升1.2个百分点至50.7,重回扩张区间;两大行业
PMI
同时反弹,带动当月财新中国综合
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从10月的50升至51.6,均创近3个月来新高,反映中国企业生产经营活动改善。 财新智库高级经济学家王喆表示,11月制造业和服务业景气度同步扩张,当前宏观经济回升向好,居民消费稳步提升,工业生产扎实推进,市场预期亦有所改善。不过,受各种不利因素影响,内外部需求仍有不足,就业压力仍然偏大,经济回升基础还需进一步巩固。 投资者现在把希望寄托在即将召开的重要经济会议上,期待北京方面可能提供更多政策支持。 通常,聚集经济议题的中共三中全会应在党代会次年10月或11月召开,但当局到现在没有公布任何日期。 一些分析人士的想法,三中全会暂时不开,首先还是经济不好的原因,拿不出发展良策,不如推迟,等着想好了策略再说,或者干脆推迟到明年两会召开前再开,这样,三中全会就成了为两会定调的会议。 彭博社援引GaveKal Dragonomics中国研究副主管Christopher Beddor表示:“习近平正把我们带入一个未知的领域,中国过去的许多惯例都不再可靠。”
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风起
2023-12-07
迪拜加密市场调研报告:加密行业的中东之光
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增长 14.9%;阿联酋采购经理指数(
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)证实,非石油私营部门已连续 28 个月扩张,就业增速创 2016 年 7 月以来最快。 1.3 区域经济发展预测 阿联酋本国机构和多家国际组织预测,2023 年阿联酋经济将回归稳健增长,经济前景依然乐观。渣打银行在 6 月份发布的《贸易的未来:高增长走廊的新机遇》报告预测,到 2030 年其出口额将达到约 2 万亿迪拉姆,年均增长率达 5.5%,而迪拜将在未来的发展和增长中占据极其重要的地位。 从全球视野来看,在数字化经济的不断崛起下,迪拜也急需寻找下一个经济增长点,而以区块链技术为首的 Web3 领域,不仅与其优势领域金融息息相关,也与数字经济紧密相融。 迪拜(阿联酋)虽然存在文化差异、地缘桎梏、环境复杂等客观问题,但凭借其政策监管与营商环境的优越条件,迪拜(阿联酋)为包括加密行业在内的前沿科技和金融创新产业。提供了非常好的试错环境与要素,尤其迪拜的加密市场,在新日韩印等国的围堵下,已经初步呈现出了领先的态势,普华永道估计,到 2024 年,以迪拜(阿联酋)为中心的中东和北非地区的区块链市场潜力将突破 32 亿美元。 2、产业结构与地缘文化 2.1 产业结构的组成 阿联酋的石油储量在中东国家中排名第五,政府在发展石化工业的同时,把发展多样化经济、扩大贸易和增加非石油收入在国内生产总值中的比重作为首要任务,努力发展水泥、炼铝、塑料制品、建筑材料、服装、食品加工等工业,重视发展农、牧、渔业;充分利用各种财源,重点发展文教、卫生事业。近年来,大力发展以信息技术为核心的知识经济,同时注重可再生能源研发,首都阿布扎比于 2009 年 6 月成为国际可再生能源署总部所在地。 迪拜的石油储量仅占阿联酋的 5%,其石油经济几乎不存在可持续性。1979 年,迪拜开始举国之力大兴硬软件基础建设,推进多元化产业经济政策,港口贸易、旅游业、金融服务成为了迪拜的支柱性产业。并通过迪拜作为根据点,切入中东、非洲、南亚以及欧洲合计近 40 亿人口的广阔市场。 迪拜在全球 50 大金融城市中排名第 37 位,中东地区排名第 1。在数字经济的转型浪潮下,加密行业进入了迪拜视野,并把加密行业作为未来产业结构的重要组成部分进行战略铺垫。其强有力的政策扶持力度加速了加密产业集聚,甚至在某些领域实现了强制性应用,强政府效应凸显。 2.2 文化与地缘的影响 阿联酋政教合一,是一个种族多元化的国家。阿联酋国民仅占酋长国人口的 15% 左右,其余人口由英国、印度、巴基斯坦、孟加拉国和菲律宾的外籍人士组成,其中英国侨民超过 10 万人。 而迪拜作为其中最有名的移民城市,宗教、语言较为分散,社会环境复杂,文化割裂成为了互联网世界发展的瓶颈,导致软件应用的大规模推行要相当注重本土化改造警惕文化表达。 位于东 4 时区的迪拜,位置优越,与欧美、东南亚的时差确实比较友好,去世界各地出差也很方便是连接中东、亚洲、欧洲和非洲市场的商业中心。但是,地缘方面迪拜崎岖常年高温炎热,降水稀少,不适宜居住;其所在的阿联酋并非中立国,毗邻的波斯湾国家关系已是错综复杂,而中东与美国等国家间的政治博弈更是会直接影响当地经济。 3、加密市场的历史和现状 3.1 产业布局和发展历程 阿联酋区块链中心首席执行官 Marwan Alzarouni 接受媒体采访曾表示:阿联酋、尤其是迪拜,在任何未来技术方面一直具有前瞻性和快速发展,加密资产和区块链也不例外作为阿联酋的支柱型经济中心,从很早开始就围绕加密行业进行规划并进行强政府的政策引导,截至目前,全球范围内,迪拜已经成为加密行业不可或缺的核心区域成员: 2013 年,发起「智能迪拜计划」(Smart Dubai initiative); 2016 年,成立全球区块链委员会; 2018 年,宣布 2021 年前实现 50% 政府业务采用区块链技术; 2019 年,发布《迪拜区块链战略 2020》打造智慧迪拜(Smart Dubai); 2022 年 3 月,颁布虚拟资产法,并成立 VARA(虚拟资产和监管局); 2022 年 8 月,宣布了元宇宙战略并于同年出元界五年战略; 2023 年 8 月,宣布将由 DIFC 颁发颁发 AI 和 Web3 许可证; 2023 年 10 月,宣布首届「迪拜 AI 与 Web3 节」将于 2024 年 9 月 11 日至 12 日在朱美拉古城举行; 3.2 加密就绪指数全球排名 Top2 在一份报告中,依据由加密税务软件公司 Recap 设计的加密就绪指数,迪拜位居第二,该区域的 0 税率对加密货币投资者来说是一个有吸引力的居住地。另外,据 Holborn Assets 发布的信息,在迪拜有 772 家加密货币公司为从业者提供工作岗位,已经成为大多数加密从业者的第一选择。 在 Chainalysis 的加密采用指数排名中,阿联酋位居第二,仅次于土耳其。数据显示:加密产业为迪拜贡献了约 1000 亿迪拉姆(272.5 亿美元)产值,占阿联酋 GDP 的 4.3%。目前为止,Binance、ALPEX 、Metahero、火币等超过 90 家投资基金和 12 家企业孵化器均集聚于迪拜,据披露,1400 多家区块链或加密初创企业,总估值为 900 亿迪拉姆(245 亿美元)。 3.3 全球化让加密货币接受度变高 在整个中东人们对加密货币非常看好且接受程度很高,酒店、餐馆和政府机构等各个行业已经开始接受加密货币进行支付,在迪拜(阿联酋)支持用 USDT 进行购物支付,比如购买房屋、车辆、手表等。 阿联酋知名酒店企业 LucidPay,使用区块链系统支付并推出基于 Tezos 区块链网络的稳定币; 一颗黑钻石在一次使用加密货币的拍卖中以 430 万美元的价格被企业家理查德·赫特 (Richard Hert) 买走; 2014 年,商业湾比萨店在迪拜启动了加密货币交易,接受比特币付款; 部分医院和诊所接受比特币作为患者付款,一些医院还接受加密货币捐赠; 阿联酋政府许可组织 Kiklabb 已开始接受加密货币付款; 房地产行业也鼓励使用加密货币,阿联酋开发商宣布接受狗狗币作为付款方式; 作为拥有比特币 ATM 的国家之一,迪拜的第一台比特币 ATM 于 2019 年在五星级迪拜 Rixos Premium 酒店安装。在自助服务终端,游客可以插入现金并立即购买比特币。 另外,根据人力资源平台 Deel 的最新研究,迪拜员工在加密货币提款方面,位列该地区榜首。以太坊成为首选虚拟货币,提款率超过 51%,其次是 USDC 和比特币。Deel 扩张主管 Tarek Salam 说:「加密货币在迪拜的采用频率激增,其他区域的居民也在积极参与加密货币生态系统。」 3.4 该区域人们对 CEX 和 DEX 的偏好 不同国家之间存在显著差异,参考下面的热力图,该图按平台类型比较了中东和北非地区一些顶级加密经济体去年的活动。 迪拜(阿联酋)用户在 CEX 和 DEX 上的热力分布,分别为 45.7% 和 48.4%,相差很小,当地最佳经纪商评论网站 Business24–7,在筛选、评估、比较了阿联酋现有的 174 个 CEX 和 89 个 DEX 后,对区域内最受欢迎的 CEX 和 DEX 做了排名: eToro:初学者最喜欢; OKX:衍生品多,流动性高; Binance:全球最大,代币最全; HTX:高收益储蓄,用户喜欢; ByBit:最佳使用体验; DyDx:最佳保证金交易去中心化交易所 PancakeSwap:新加密资产的最佳去中心化交易所。 Uniswap (v3):交易量最高的交易所 Kine Protocol :最佳衍生品交易所 Curve Finance:最佳稳定币 DEX 3.5 相信加密货币将改变金融和游戏行业 在 KuCoin 对阿联酋区域的调研中,最引人注目的是,66% 的受访者相信加密行业对金融业的潜在影响,53% 的受访者认为加密货币将会在游戏行业中起到极其关键作用。这凸显了加密货币在重塑传统金融服务方面和在加强游戏创新和体验方面的变革潜力。 还有 37% 的受访者认为房地产是另一个即将发生重大变化的行业,区块链在房地产交易中的透明度可以有效减少购买过程中的摩擦,这可能会彻底改变房地产行业,使交易更加高效和安全。 这些表明人们越来越意识到区块链对各个行业的潜在影响,并突显了加密货币在当今世界不断扩大的影响力。 随着各行各业拥抱区块链和加密货币,我们可能会见证生活各个方面的变革,从我们的房地产交易方式到我们体验娱乐和参与治理流程的方式。 3.6 迪拜(阿联酋)区域热门赛道和应用 现阶段,迪拜的 Web3 生态系统高度多样化,包含了如协议、web3 基础设施、DeFi、加密货币交易所、NFT 平台、Metaverse 和 Web3 游戏等广泛的领域,各种顶级的加密货币项目正以前所未有的数量迁往迪拜。 迪拜王储兼执行委员会主席哈姆丹宣布推出元宇宙战略,并宣布成立「未来科技和数字经济高级委员会」,设计政策、分析趋势并监督与数字经济和未来技术相关的战略的实施,包括元宇宙、人工智能(AI)、区块链、Web3 等领域,积极打造 Web3 之都。 据区域报道显示:在以迪拜为中心的中东地区,DEX 和相关代币因为本身在技术上并不符合当地伊斯兰教法,在迪拜区域并未有很高的普及度,相关项目也很少在迪拜落地;但 NFT 行业预计将经历 45.5% 左右的年增长率,从 2022 年到 2028 年的复合年增长率预计达到 32.1%,同样的 GameFi、SocialFi 项目都很受当地普通用户欢迎。 在支付方面,据 ResearchAndMarkets 报告称,2018 年至 2022 年,该区域预付卡和数字钱包市场(按价值计算)复合年增长率为 9.2%,在 2023 年至 2027 年的预测期内,市场预计复合年增长率为 12.3%,从 2022 年的 56.6 亿美元增至 2027 年的 103 亿美元,加密货币平台正在与支付提供商建立合作伙伴关系,这一趋势在世界各地都很明显。 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-06
长钱来了!急速反弹再现,港股互联网日内飙涨3%,地产终迎回暖
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风险已大幅纾缓,但中国11月官方制造业
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陷入收缩区间,显示内需回升动力仍较疲弱不足,经济内生修复动能压制港股走势。此外美团、哔哩哔哩最新披露的Q3财报不及预期,也成为市场对板块短期预期调整的导火索。 2、拐点近了吗? 港股近期接连大幅下挫,截至12月5日,恒生指数的预测PE及风险溢价分别处于2016年以来0.5%及95.6%分位数的位置,风险溢价也高于两年滚动平均两个标准偏差。港股主板平均PE已跌至9.9倍,处于2016年以来5.1%分位数的底部位置。 港股当前估值与情绪面均接近极端水平,后市或难以再大幅恶化。近期港股在持续寻底中成交量持续增加,也是加速筑底的特征。 与此同时,市场频现积极信号,前有“国家队”宣布增持央企科技类ETF,后有社保基金进一步明确股票最大投资比例,旨在提振市场信心。分析人士提示,港股前期调整较为充分,历次大底也均以大成交急速下挫后筑底,一旦在政策刺激上出现边际利好,很可能出现急速的超跌反弹。 3、后市机会怎么看? 根据港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成最新研判,展望中长期视角,随着前期稳增长政策、中美合作逐步落地,以及即将召开的高层会议明确明年方向,后续经济复苏进程值得期待。当前全球流动性拐点基本确认,后续长期宽松趋势较为明确,资金或将持续流入A+H,支撑板块行情修复。 信达证券表示,FOMC11月不加息,全球流动性环境改善,叠加国内稳增长措施加强,市场信心逐渐恢复,结合当前港股互联网的估值位置,短期反弹的概率较大。 光大证券也认为,当前经济企稳回升趋势已经明朗,港股后续有望持续回暖,看好港股互联网平台等低估值修复机会。 资料显示,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。 二、【反转信号?二手房成交回暖,地产ETF(159707)涨逾1%!分析师:明年上半年地产流动性风险有望显著改善】 连跌7天后,地产板块今日展开反弹,有望底部企稳。截至收盘,滨江集团、华发股份等涨超2%,保利发展、金地集团、招商蛇口、上海临港、新城控股等纷纷涨超1%。代表A股龙头房企行情的中证800地产指数昨日创近9年新低后,今日低开高走反弹上涨1.17%。 热门ETF方面,地产ETF(159707)全天震荡走高,场内价格收涨1.06%,终止7连跌。全天换手率近10%,成交额超3000万元,交投活跃。 图片来源:雪球,截至2023年12月6日 楼市成交方面,据深房中协统计,第48周(11.27-12.3)全市二手房(含自助)录得1115套,环比上涨15.5%,二手房录得量明显上升。政策经过一周时间的落地转化本周二手房录得量有明显回升,周成交量再次突破千套关口。其实不止深圳,11月份以来一线城市的二手房成交均有回暖。 根据近日相关有关部门公布的网签数据,11月份,“北上广深”四地二手房成交量较10月份均有所上涨。11月,北京二手住宅网签量为12545套,环比增长17.8%,同比增长16.7%;深圳全市二手住宅成交3133套,环比上涨12.9%,同比大幅攀升44.5%,创下7个月以来新高;广州市二手住宅整体网签共10182宗,环比增长8.77%,同比增幅达到83.69%,时隔7个月再破万;上海二手房合计成交16173套,环比上涨约7.12%。 房企信用方面,安信证券首席经济学家高善文在安信证券2024年度策略会上表示,房企高周转模式被债权人挤提,引发行业流动性风险。假设将2017年-2020年四年上市房企的现金流情况设为零值,2021年上市房企总体的经营性现金流是正常的、改善的,投资性现金流大幅提升,问题出在筹资性现金流大幅下调。 2021年、2022年上市房企的筹资性现金流是正常水平的-203%、-168%,表示房地产行业面临大幅失血,面临持续、巨额的现金流流出。地产流动性风险还没有完全被阻断,目前地产已严重超调,乐观来看,明年上半年地产流动性风险有望显著改善,可持续关注房企现金流改善、头部房企恢复市场筹资行为等信号。 东吴证券认为,当前地产支持政策已经从偏重需求端转向供需两端双管齐下转变,看好后续政策持续加码。土储优质、财务稳健、资源禀赋、不断提高产品力的房企有望穿越周期,未来率先受益于政策和市场复苏;同时部分地方房企以及代建企业有望受益于城中村改造持续推进带来的增量机会。 布局工具上,资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。 三、【新能源强势反弹,中证100ETF基金(562000)放量收涨!机构:明年A股有望迎来基本面改善,建议精选“卷王”】 A股核心资产今日涨跌参半,反映核心资产整体行情表现的中证100指数微涨报收。成份股表现来看,新能源赛道强势反弹,天齐锂业盘中一度涨停,收涨9.49%,赣锋锂业涨6.76%,巨头宁德时代、比亚迪双双涨超2%!下跌方面,传统大盘蓝筹股表现逊色,中国石油跌3.54%,贵州茅台、美的集团、长江电力等悉数收绿。 A股核心宽基中证100ETF基金(562000)跟踪中证100指数,午后场内价格一度涨近1%,最终收涨0.25%终结三连跌,场内交投活跃,全天放量成交4833万元,流动性在10只同标的ETF中遥遥领先!今日流动性排名第2位的同标的ETF成交额仅1524万元。 图片来源:Wind,截至2023年12月6日 近期A股接连走低,核心资产同步下行,中证100ETF基金(562000)此前三日连续收跌,昨日收盘价创下上市以来新低,当日有资金逢低吸筹,逆市净申购161万元。 核心资产跌到位了吗?现在可以开始着手吸纳便宜筹码了?回答这个问题前,需要清楚地认识到,A股核心资产由各行业核心龙头股所构成,而各行业发展情况与中国经济走势息息相关。因此,与其纠结核心资产的布局时机,不如关注2024年宏观经济研判。 从券商目前已发布的2024年宏观展望来看,机构普遍认为偏积极的变化正在进行时,2024年中国经济将继续趋于修复,政策想象空间已经打开。海外方面,美国经济整体放缓,但有望“软着陆,欧洲经济或将早于美国触底反弹。 兴业证券张忆东全球策略团队发布研究报告称,展望2024年,中国经济将温和修复,这有助于优秀上市公司盈利弹性的恢复,有利于中国股市信心修复;中国外部流动性有望改善,港股和A股都有望迎来基本面改善以及风险溢价下降驱动的行情。 中信证券认为,经济已经呈现出磨底迹象,但尚未迎来快速向上修复的阶段,未来的经济复苏斜率将由稳增长政策强度决定。预计政策将整体保持较为积极的基调,但政策的具体落地速度可能会存在波折。股市可能已随经济周期的触底而开启磨底阶段,但预计需等待政策发力或政策引导增量资金入市后,股市的修复行情才会更为明确。 对于2024年投资机会,兴业证券建议精选产业升级趋势下以及新消费趋势下的“卷王”,包括汽车、医药、优势制造业出海等机会;运动鞋服、泛餐饮、食品饮料、美妆、新零售等领域;AI、生物科技、国家安全相关的领域科创龙头以及能源(石油、煤炭)、电信运营商、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。 抢先布局各行各业“卷王”投资机会,相关产品A股核心宽基中证100ETF基金(562000),该ETF跟踪的中证100指数从各行各业中精选出“最强卷王”作为成份股,全面反映A股核心资产整体表现。投资中证100,就相当于投资中国经济未来。目前两市有9只ETF产品挂钩中证100指数,其中中证100ETF基金(562000)流动性最佳! 数据来源:沪深交易所、华宝基金、Wind。 风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;中证100ETF基金标的指数为中证100指数,该指数基日为2005.12.30,发布日期为2006.5.29。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,地产ETF、中证100ETF基金风险等级为R3-中风险,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-06
美债利率可能已经定价过度,美股将出现高位震荡?
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二、基本面分析 (1)美国ISM制造业
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萎缩,美国经济面临下行压力。 12月1日公布数据显示美国11月ISM制造业
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录得46.7,前值46.7,预期47.6,与前值持平,持续位于收缩区间运行。从ISM制造业的分项指数来看,产出指数、就业指数、进口指数、新出口指数继续在荣枯线下方收缩,新订单指数环比回升但处于收缩区间,显示制造业生产和需求依旧偏弱,制造业就业持续偏弱运行,可能进一步反馈到就业数据上;客户库存指数回升、物价指数小幅上行、自有库存小幅上行,制造业下游需求有改善的预期,但需求的正面反馈持续性以及向上传导等待进一步的验证。总的来说,制造业
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显示出当前美国经济面临下行压力,对美联储暂停加息形成支撑。 图1:美国ISM制造业
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资料来源:Wind 国际衍生品智库 (2)美国三季度实际GDP超出预期,消费是主要支撑项目。 11月29日公布数据显示,美国第三季度实际GDP年化季率修正值录得5.2%,前值4.9%,预期5%,高于预期值。从GDP分项水平来看,个人消费支出、私人投资以及政府消费支出和投资起到了主要的拉动作用,尤其是消费支出,固定投资拉动减弱、净出口负增长,美国三季度GDP超预期主要由消费支持,随着服务业
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回落,消费预期下行、经济衰退的担忧增强,短期的强势难以扭转美联储即将结束加息周期的预期,未来经济下行的担忧令美联储降息预期升温。 图2:美国三季度GDP 资料来源:美联储官网 国际衍生品智库 图3:美国GDP分项 资料来源:Wind 国际衍生品智库 (3)耐用品消费支出下降,美国10月PCE放缓。 11月30公布数据显示,美国10月核心PCE物价指数同比增长3.5%,低于前值3.7%,符合市场预期3.5%;美国10核心PCE环比增长0.2%,低于前值0,3%。从分项数据来看,耐用品个人消费支出同比增速下滑、非耐用品同比增速上行、服务消费依旧保持强劲,耐用品消费回落是10月PCE放缓的主要原因,服务业和非耐用品消费指出仍然保持一定的强劲,对PCE形成支撑,虽然结束加、开启降息的预期不断增强,但通胀依旧位于中高位水平,拉长了美联储的观望时间,短期美联储维持利率水平不变继续观察的可能性较大。 图4:美国10月PCE 资料来源:Wind 国际衍生品智库 11月份经历FOMC利率决议落地,就业、通胀数据超预期回落,十年期美债收益率下行,鹰派情绪不断降温,市场预期美联储加息周期结束,但就2024年何时开启降息以及降息幅度多大还存在明显的分歧。叠加本周美国即将公布PCE等经济数据,市场情绪偏向谨慎,美债收益率短期陷入震荡。 三、持仓分析 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至11月28日当周,投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓净多持仓37179手减少至33464手,多单减少8058手,空单减少4344手;道琼斯($5)期货及期权净空持仓5089手减少至4830手,多单增加982手,空单增加722手;E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5284手减少至2250手,多单增加289手,空单增加3323手。 从持仓量情况来看,迷你标普500指数期货投机持仓量减少12401手,小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别增加1705手、3612手;从净空单变化来看,迷你标普500指数期货期权净空单和迷你纳斯达克100净空单分别增加3715手、3034手,小型道指期货期权净空单减少259手。持仓情况显示,三大迷你指数期货的多头力量减弱。 图5:迷你标普500期货期权投机持仓变化 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智库 图6:E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智库 图7:道琼斯($5)期货期权投机持仓变化 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智 行情展望 从基本面来看,通胀数据和就业市场的回落确认了美债利率的高点,随着经济下行担忧升温、市场普遍预期美联储逐步接近降息周期,十年期美债开启了中长期的上行通道,但12月来美联储仍然还存在鹰派声音,鉴于通胀何时回落到2%还存在不确定性,中短期美联储可能维持观望的概率较大。 从市场层面来看,持仓数据显示上周三大迷你指数期货的投机持仓多头力量明显减弱、投机持仓量缩减,显示部分头寸获利离场。综合来看,利率下行趋势基本确定,美股有反弹支撑,但考虑到基本面回落的压力以及短期美债收益率面临美联储利率决议考验的压力,美股反弹或接近压力位,后续美股走向需要宏观预期的进一步指引,短期可能延续高位震荡的格局,操作上建议部分多头获取盈利。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$
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老虎证券
2023-12-06
港股持续强势,恒生高股息ETF(513690)盘中拉升2.03%
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于美国CPI超预期回落,叠加近期非农、
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数据降温,市场预期尽管FOMC仍维持鹰派立场,但不会选择再度加息,海外流动性的释放也将利好于港股修复。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-06
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