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CoreWeave与博通领涨:纳指与标普500创2025年新高

2025-07-03 00:12:32
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摘要: 内容导读美股上半年剧烈反弹纳指领涨成分股标普500领涨成分股2025年下半年展望编辑总结2025年大事件国际投行专家点评美股上半年剧烈反弹2025年上半年,美股经历剧烈波动,年初受中国AI模型DeepSeek冲击科技股估值、“东升西落论”扰动流动性,叠加地缘冲突和关税战引发的经济衰退与滞胀风险,市场一度出现“股债汇三杀”。然而,纳斯达克综合指数从4月7日低点...

内容导读

美股上半年剧烈反弹

根据 www.TodayUSStock.com 报道,2025年上半年,美股经历剧烈波动,年初受中国AI模型DeepSeek冲击科技股估值、“东升西落论”扰动流动性,叠加地缘冲突和关税战引发的经济衰退与滞胀风险,市场一度出现“股债汇三杀”。然而,纳斯达克综合指数从4月7日低点反弹30.55%,标普500指数上涨22.57%,创美股史上最快反弹之一。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)6月30日在CNBC采访中表示:“市场韧性超乎预期,科技与能源板块的强劲表现成为推动指数新高的核心动力。”地缘紧张缓和、贸易谈判进展及企业盈利上修是反弹关键,科技股尤其在AI和清洁能源领域展现强劲动能。

纳指领涨成分股

纳指成分股中,市值超100亿美元且4月7日以来涨幅前十的公司表现突出,以下为关键企业分析及对比:

公司 4月7日以来涨幅 核心驱动因素
CoreWeave 约420% AI云服务需求激增,营收增长420%
Robinhood 171.31% 加密产品创新,推出代币化交易和Layer 2区块链
AeroVironment 约150% 无人机需求激增,NATO防务支出提升

CoreWeave作为英伟达GPU资源整合者,与OpenAI、微软等签订长期合同,首季营收增长420%,得益于AI基础设施需求。首席执行官迈克·英特拉托(Mike Intrator)6月28日表示:“AI计算需求的爆炸性增长为我们提供了前所未有的市场机会。”Robinhood通过代币化资产交易和加密质押服务,吸引投资者,涨幅达171.31%。AeroVironment受益于NATO防务支出提升,CNBC名嘴吉姆·克拉默(Jim Cramer)称其为“硬件界的Palantir”,第四财季营收创新高。

标普500领涨成分股

标普500成分股中,市值超100亿美元且涨幅居前的公司展现了科技与能源的协同力量,以下为代表性企业对比:

公司 4月7日以来涨幅 核心驱动因素
博通 约70% AI芯片占收入70%,毛利率领先
美光科技 约60% AI高性能存储需求激增
GE Vernova 约55% AI电力系统升级,核电需求增长

博通在AI芯片领域占据主导,第二季AI芯片收入占70%,摩根大通分析师哈兰·苏尔(Harlan Sur)6月15日表示:“博通的多元化布局和行业领先的利润率使其成为AI投资首选。”美光科技第四财季利润超预期,AI存储需求推动其在电动汽车和游戏市场扩展。GE Vernova受益于美国AI电力系统升级,首席执行官斯科特·斯特拉兹克(Scott Strazik)6月20日表示:“核电和电网现代化需求将推动公司未来五年增长。”

2025年下半年展望

展望2025年下半年,关税缓和和企业盈利上修为市场注入信心。中信研究预计科技股将受益于上行周期和低持仓优势。摩根士丹利首席投资官迈克·威尔逊(Mike Wilson)6月30日表示:“标普500年终目标6500点,衰退风险已降至最低。”摩根大通全球研究主管侯赛因·马利克(Hussein Malik)预测经济增长放缓但不衰退,标普500目标6000点,美联储或于12月降息100基点。富国银行首席投资官达雷尔·克朗克(Darrell Cronk)预计标普500达5900-6100点,监管放宽将利好中小企业。市场需警惕通胀高企和地缘风险,但AI和清洁能源板块的结构性机会仍将支撑指数上行。

编辑总结

2025年上半年,美股在多重压力下展现韧性,纳指和标普500创历史新高,CoreWeave、博通等AI和科技龙头领涨,能源企业如GE Vernova因AI电力需求受益。关税缓和与企业盈利改善为市场提供支撑,但通胀和地缘风险仍需关注。下半年,科技与能源板块的结构性机会将持续推动指数表现。

2025年大事件

2025年6月30日:纳指上涨6.6%,标普500涨5%,双双创历史新高,受AI和贸易谈判乐观情绪推动。
2025年5月14日:AMD和英伟达宣布与沙特AI初创Humain合作,芯片股领涨纳指。
2025年4月7日:纳指触及年内低点,市场因DeepSeek和关税担忧剧烈波动。
2025年3月11日:特朗普宣布对加拿大钢铝加征50%关税,美股三大指数创年内最大单周跌幅。

国际投行专家点评

Mike Wilson, 摩根士丹利首席投资官(2025年6月,彭博社采访):“标普500年终目标6500点,关税风险下降和企业盈利上修支撑市场反弹。”
Hussein Malik, 摩根大通全球研究主管(2025年6月,CNBC报道):“经济增长放缓但衰退可能性低,标普500目标6000点,美联储或年底降息。”
Darrell Cronk, 富国银行首席投资官(2025年6月,路透社采访):“监管放宽和AI需求将推动标普500至5900-6100点,中小企业尤为受益。”
Janet Yellen, 美国财政部长(2025年6月,CNBC采访):“市场韧性超预期,科技和能源板块的强劲表现是指数创高的核心动力。”
Jim Cramer, CNBC财经名嘴(2025年6月,CNBC节目):“AeroVironment是硬件领域的Palantir,NATO防务支出增长将推动其长期表现。”

来源:今日美股网

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