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公募Q3减配电子6.9%居首，半导体设备拥挤度回落至中位，三季报开启修复催化窗口
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10月28日，受海外芯片行情回暖与板块超跌动能积压，半导体产业链大幅拉升。截至目前，半导体设备ETF招商（561980）标的指数大涨2.46%，成份股联动科技大涨11.43%，金海通涨超7%，长川科技涨超6%，寒武纪、神工股份、北方华创、中科飞测等多股拉升。外围市场方面，韩国综
金融界10-28 10:23
利空出尽！全线上涨
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要反转了吗
格隆汇10-28 10:15
超跌反弹来了！海外芯片回暖+指数业绩支撑，半导体设备ETF招商(561980)标的指数大涨2.46%！
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10月28日，受海外芯片行情回暖与板块超跌动能积压，半导体产业链大幅拉升。截至发文，半导体设备ETF招商（561980）标的指数大涨2.46%，成份股联动科技大涨11.43%，金海通涨超7%，长川科技涨超6%，寒武纪、神工股份、北方华创、中科飞测等多股拉升。外围市场方面，韩国综指涨幅扩大至6%，三星电子涨超9%，SK海力士涨超8%。隔夜美股半导体大幅反弹，费城半导体指数收涨3.6%，存储、光通信板块多股走强。资金面数据显示，在前一交易日调整期间，半导体设备ETF招商（561980）单日净流入6200万元，显示资金逢跌进场。截至10.27，该ETF前十大权重股年内最大回撤幅度42%-58%，板块调整较为充分，机构普遍认为市场企稳后板块有望迎超跌反弹。交易方面，电子板块整体拥挤度较上半年大幅回落。据华创证券统计公募三季报，TMT板块持股市值占比从Q2的61.7%下降至Q3的53.3%。其中，在所有行业中，Q3公募基金减配电子最为显著，持仓环比大幅-6.9%。国海证券指出，目前AI产业链拥挤度仍处在调整消化阶段。从成交额占比MA5近一年分位数的划分经验来看，AI产业链分位数高于90%
有连云10-28 10:15
Q3营收超预期，SK海力士涨超8%！A股科技强势反攻弹，澜起科技涨超5%，科创芯片设计ETF汇添富(589290)标的指数大涨超3%
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隔夜美股科技股集体走强，纳指涨超1%。10月28日，SK海力士三季报点燃亚太科技板块，韩国KOSPI指数涨幅一度扩大至6%，SK海力士涨超8%。受外围科技股上涨及产业业绩催化，A股科技成长方向大幅反弹，存储芯片及算力硬件表现活跃。截至发稿，聚焦"算力+存储"的科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数涨超3%，布局AI全链条的科创人工智能ETF汇添富（589560）标的指数涨超2%。科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数前十大成份股多数反弹。普冉股份涨近7%，澜起科技涨超5%，寒武纪、佰维存储、东芯股份、晶晨股份涨超4%，海光信息、芯原股份涨超3%，睿创微纳涨超1%。【科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数前十大成分股涨跌幅】截至发稿，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。宏观层面，美联储将于北京时间周四凌晨2点公布10月利率决议，目前市场普遍预计，继9月份加息25个基点后，美联储此次会议料将维持利率不变。芝商所的美联储观察工具显示，美联储今晚加息的概率仅有约7%。产业链业绩方面，SK海力士Q3营收、营业利润双双超预期，均创季度历史新高。公司第三季度
有连云10-28 10:15
SK海力士业绩大超预期！科创芯片ETF汇添富(588750)标的指数强劲反弹涨超3%！台积电先进封装或涨价，半导体供应链产能全面紧张
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10月28日早盘，SK海力士绩后一度暴涨超8%，大力提振半导体板块！截至9:47，科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数高开高走，反弹涨超3%。科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数成分股多数冲高，澜起科技涨超5%，寒武纪、华虹宏力、佰维存储等涨超4%，海光信息等涨超3%，中微公司翻红。【科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数前十大成分股】截至9:49，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。消息面上，SK海力士公布业绩，第三季度营业利润同比飙升七倍至83.33万亿韩元，远超市场预期的76.27万亿韩元，超出幅度约9%；营收亦达104.62万亿韩元，较市场预期的97.34万亿韩元高出约7%。与此同时，SK海力士抛出一份力度空前的股东回报计划，宣布2026财年将合计向股东返还约100万亿韩元（约合750亿美元），涵盖逾30万亿韩元现金分红及逾60万亿韩元股份回购与注销。在前景判断上，SK海力士态度颇为乐观。公司表示，存储芯片供应短缺将持续至2030年，季度盈利尚未触及峰值，至少在2027年前上升势头不会逆转。公司同时预计，2027年DRAM市场需求将同比增长20%
有连云10-28 10:14
SK海力士炸裂财报，费城半导体指数涨超3%！创业板ETF汇添富(159247)、科创50ETF汇添富(588870)标的指数涨超2%！机构：超跌反弹选什么方向
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美股三大指数收盘集体上涨，纳指涨1.18%，标普500指数涨0.6%，道指涨0.03%。费城半导体指数收涨3.6%，连续两日成分股全线上涨。消息面上，SK海力士发布“炸裂”财报，此前Anthropic招股书显示营收激增。科创50、创业板指高歌猛进。截至发稿，科创50涨超2%，资金面上，科创50ETF汇添富（588870）近10日累计净申购超2.2亿元。创业板指亦涨超2%，资金积极布局，创业板ETF汇添富（159247）此前10日累计吸金超3.8亿元。科创50指数热门成份多数飘红：澜起科技涨超5%，寒武纪、佰维存储、源杰科技涨超4%，拓荆科技涨近2%，中微公司微涨。创业板指热门股多数大涨：君正股份涨超15%，长川科技涨超7%，天孚通信、新易盛扎那个超6%，中际旭创涨近5%。（成分股仅做展示，不作为个股推介）。消息面上，9月中国规模以上工业企业利润增长14.4%；今年前三季度中国规模以上工业企业实现利润总额60337.4亿元，同比增长15.5%，今年以来持续保持两位数增长。电子行业对利润增长贡献显著。国家统计局工业司首席统计师于卫宁表示，前三季度电子行业利润同比增长1.0倍，拉动全部
有连云10-28 10:14
谷歌发布新世界模型Genie 4，AI人工智能ETF平安(512930)标的指数上涨2.1%
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截至2026年10月28日 10:04，AI人工智能ETF平安(512930)标的指数中证人工智能主题指数(930713)强势上涨2.10%，成分股君正股份上涨12.70%，澜起科技上涨5.76%，奥比中光上涨4.58%，中际旭创，新易盛等个股跟涨。消息面上，谷歌宣布推出其人工智能（AI）世界模型的新版本Genie 4，可生成更逼真、更实时的虚拟环境。Genie 4允许用户根据文本提示词创建可探索的世界，并通过键盘控制进行导航；它还能同时生成声音和图像，包括环境噪音、音乐及对话。谷歌正将Genie 4作为研究预览版发布给一小批受信任的测试人员，并计划在未来几周内向订阅最高级别Google AI Ultra计划的订阅者以及部分开发者开放。招银国际指出，AI算力产业关注点正从单芯片性能转向系统级效率，集群级单位Token成本与响应时延已成为客户采购的核心指标。未来一至两年，高压直流供电与散热、分层存储与内存扩展、混合键合与玻璃基板、CPO光互连以及设备与核心零部件国产替代等方向值得重点关注。 AI人工智能ETF平安(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取5
有连云10-28 10:14
机器人ETF大成(159048)标的指数大涨超4%，人形机器人量产指引频现，机构称行业拐点有望到来
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截至2026年10月28日 09:50，机器人ETF大成(159048)跟踪指数国证机器人产业指数(980022)强势上涨4.24%，成分股峰岹科技上涨10.24%，伟创电气上涨9.21%，浙江荣泰上涨8.79%，震裕科技，鸣志电器等个股跟涨。消息面上，近日，特斯拉三季度业绩会再次给出人形机器人量产的积极指引，Optimus V3机器人预计在11月下旬至12月初发布，国内厂商也已开始交付订单。马斯克在电话会上给出了更清晰的节奏：弗里蒙特百万台级产线的绝大部分设备已到位，但要达到周产2万台（年化百万台），还需要至少一年甚至更久；对外交付时点定在2027年底左右，初期只做工业场景。丰田正全面加速人形机器人商业化进程，将二十余年研发成果推向市场，作为每年约64亿美元工厂自动化投资的一部分，丰田计划部署40万台机器人，并组建由首席生产官统筹的专门团队。海外整车厂从研发验证转入产线部署与订单交付，节奏上比此前市场预期更快，人形机器人的需求侧由此前的样机采购转向有预算支撑的规模化替换。国内方面，工信部在10月19日国新办发布会上披露，2026年上半年我国人形机器人整机产品突破400款，产量超
有连云10-28 10:14
险资增量资金入市在即，国企红利ETF鹏扬(159515)标的指数早盘涨0.34%
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2026年10月28日，截至09:51，国企红利ETF鹏扬(159515)标的指数中证国有企业红利指数(000824)上涨0.34%，成分股晋控煤业上涨6.44%，中国外运上涨3.68%，青岛港上涨2.86%，西部矿业上涨2.66%，潞安环能上涨2.17%。华创证券研报显示，截至2026年上半年，险资资金运用余额达40.8万亿元，高股息标的在权益配置中的占比达到74%，处于历史高位；该机构测算2026至2027年险资入市增量资金约7400亿元至7600亿元，其中潜在红利配置需求约6000亿元量级。华泰证券的估算则显示，2026年上半年保险全行业已配置约2.1万亿元红利股，仍欠配约1.9万亿元，可能在2至3年内逐步完成。有业内人士表示，目前，红利资产的配置价值较受重视，在市场风格轮动背景下，投资者更加关注分红可持续性、现金流质量及组合回撤控制。国企红利ETF鹏扬(159515)紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。据Wind数据显示，
有连云10-28 10:14
业绩阵痛的蓝思科技：汇兑损失吞噬利润，备货推高存货，新旧动能转换待考
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证券之星刘凤茹蓝思科技(300433.SZ)2026年三季报呈现“营利双降”局面：前三季度营业总收入479.02亿元，同比下降10.74%；归属净利润14.2亿元，同比下降50.06%；扣非后净利润降至9.98亿元，降幅达63.07%。净利润降幅远超营收背后，汇率波动与终端需求走弱共同吞噬了利润空间。与此同时，公司为配合大客户新品备货，存货大幅攀升，长短期借款同步走高，经营现金流有所走弱。证券之星注意到，蓝思科技正围绕AI服务器、光通信等方向加速布局，研发与管理费用短期内进一步挤压利润，而相关业务多处于验证或爬坡阶段，尚未在财报中兑现。利润承压与新旧动能转换交织，蓝思科技能否实现业绩逐季修复有待验证。净利润降幅超营收，汇兑损失6.54亿元蓝思科技今年前三季度的净利润降幅远超营收降幅，成为这份财报最受关注的问题。从蓝思科技披露的投资者关系活动记录表来看，利润端承压的核心因素主要有两方面。其一是汇率波动：蓝思科技的海外业务以美元结算为主，报告期内人民币兑美元单边快速升值。公司前三季度财务费用中汇兑损失达6.54亿元，而去年同期为汇兑收益1.15亿元，一正一负之间汇兑损益同比减少
证券之星10-28 10:14

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