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欧盟急推初步贸易协议锁定10%关税：应对特朗普50%关税威胁
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但内部协调将是达成协议的关键。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月贸易战风险推高通胀预期，投资者应关注防御性资产以对冲不确定性。 —— 花旗全球经济学家 Robert Sockin，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:12
Meta挖角苹果AI高管庞若明：超级智能团队扩张引发行业震动
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署，需加速外部合作以应对竞争。 —— 高盛技术分析师 Ryan Patel，2025年7月 Meta的超级智能实验室投资显示长期潜力，但短期利润压力和监管风险需关注。 —— 花旗首席策略师 Tobias Levkovich，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:12
国际油价7日上涨：轻质原油涨1.39%，布伦特涨1.87%，OPEC+增产与地缘因素共振
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，投资者需关注伊朗核谈判进展。 —— 高盛首席商品策略师 Jeff Currie，2025年7月全球需求疲软和库存增加将对油价构成压力，建议谨慎配置能源板块。 —— 花旗能源分析师 Eric Lee，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:11
美元指数7日上涨0.53%：欧元英镑走弱，日元承压，全球市场影响几何
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日元可能进一步测试148关口。 —— 高盛外汇分析师 Sarah Ying，2025年7月欧元和英镑的疲软与欧洲经济复苏放缓有关，美元的强势可能在短期内延续。 —— 花旗集团全球市场主管 Emma Lawson，2025年7月总结美元指数7日上涨0.53%至97.480，反映了市场对美国经济数据和政策的乐观预期，叠加全球贸易环境改善，美元吸引力显著增强。欧元和英镑受欧洲经济疲软拖累表现不佳，日元因日本央行政策不确定性而大幅走弱，瑞士法郎和加元小幅下跌，瑞典克朗则略有升值。从市场影响看，美元升值可能进一步推高美股表现，但对新兴市场和大宗商品价格构成压力。展望未来，美联储降息预期的变化、全球贸易政策进展以及欧洲和日本的货币政策动向将是影响美元指数走势的关键因素。投资者应关注美元指数是否能突破98关口，以及日元和欧元是否会出现进一步下行风险，同时警惕全球市场因美元走强引发的连锁反应。来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:11
纳斯达克中国金龙指数7日收涨0.59%：哔哩哔哩领涨，小鹏汽车与阿里巴巴承压意味什么
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间，但需警惕市场整体波动风险。 —— 高盛科技股分析师 James Lee，2025年7月小鹏汽车和阿里巴巴的下跌反映了新能源和电商行业的短期挑战，投资者应关注长期增长潜力而非短期波动。 —— 花旗集团亚洲市场主管 Robert Chen，2025年7月总结纳斯达克中国金龙指数7日收涨0.59%，反映了中国经济数据改善和全球贸易环境缓和对中概股的正面推动。哔哩哔哩和百度的强劲表现显示市场对新兴消费和AI驱动增长的乐观预期，而小鹏汽车和阿里巴巴的下跌则暴露了新能源车和电商行业的短期挑战。从逻辑上看，指数的上涨与宏观经济改善和行业结构性机会密切相关，但个股分化表明投资者需更聚焦公司基本面和行业竞争格局。美元指数的同步上涨可能对中概股估值形成一定压制，投资者需警惕短期波动风险，同时关注中国政策支持力度和全球贸易谈判进展。未来，指数能否突破8000点关口，以及哔哩哔哩和百度能否延续涨势，将是市场关注的重点。长期来看，中国科技和消费领域的结构性机会仍具吸引力，但需结合个股基本面精选投资标的。来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:11
美联储报告警示：高通胀后利率重回近零风险犹存，经济不确定性加剧
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避险资产的配置以对冲不确定性。 —— 高盛首席经济学家 Jan Hatzius，2025年7月全球经济复苏节奏仍不稳定，低利率可能成为应对未来危机的必要工具，但也可能加剧资产泡沫风险。 —— 摩根大通全球策略师 David Kelly，2025年6月近零利率的潜在回归将对美元和新兴市场产生显著影响，需关注美联储的沟通信号。 —— 瑞银集团宏观分析师 Sarah Lim，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:11
高盛上调S&P 500回报预测：美联储降息与大盘股强势推动，目标6900点
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目录导读高盛预测更新市场动态驱动因素总结机构评论导读高盛（Goldman Sachs, GS）近期上调了S&P 500指数的3个月、6个月和12个月回报预测，预计12个月内将达到6900点，受到美联储提前降息预期和大盘股基本面持续强劲的推动。尽管4月因关税政策引发的市场波动，投资者对贸易协议和降息的乐观情绪推动了市场反弹。本文将分析高盛的最新预测、市场驱动因素及投资机会，结合高盛股价表现为投资者提供参考。高盛预测更新根据 www.TodayUSStock.com 及高盛官网（2025年7月7日），高盛上调了S&P 500的回报预测，具体如下：时间段预测回报率目标指数水平此前预测 3个月 +3% 6400 - 6个月 +6% 6600 6100 12个月 +11% 6900 6500 高盛将S&P 500的远期市盈率（P/E）预测从20.4倍上调至22倍，反映了市场对美联储更早、更大幅降息的预期，以及对大盘股基本面的信心。高盛预计2025年和2026年S&P 500每股收益（EPS）增长率均为7%，低于此前预测的9%（2025年），并计划在第二季度财报季后重新评估。市场动态如上文所述，2025年7月7日，S&P 500指数（SPY）收于620.68美元，较前一交易日下跌0.75%（见上方财经卡片）。高盛（GS）股价收于710.93美元，日跌1.76%，盘后进一步下跌0.43%至707.90美元。尽管如此，高盛股价在过去一年上涨39.67%，显著跑赢S&P 500（12.64%）。上周美股创下历史新高，受到强劲就业数据和美联储降息预期的提振。4月因特朗普“解放日”关税政策引发的抛售已逐步消退，市场对贸易协议的乐观情绪和关税影响低于预期推动了反弹。驱动因素高盛上调预测的背后有以下关键因素：美联储降息预期：高盛经济学家将首次降息预期从12月提前至9月，预计2025年降息幅度超100个基点，联邦基金利率可能降至3.25%-3.5%。这将降低债券收益率，利好高估值股票。大盘股基本面强劲：高盛预计“Magnificent 7”等大盘科技股将继续跑赢市场，2025年EPS增长率预计领先其他493家公司7个百分点，支撑指数上涨。关税影响可控：最新通胀数据和企业调查显示，关税对企业的成本传导低于预期，大盘公司通过库存缓冲和供应链调整降低风险。经济韧性：美国就业市场表现稳健，6月非农就业数据超预期，失业率4.2%虽高于2023年的3.4%，但仍显示经济韧性，支持企业盈利增长。总结高盛上调S&P 500回报预测反映了市场对美联储降息和大盘股基本面的乐观预期，目标6900点预示着11%的年化回报潜力。强劲的就业数据和关税影响的减弱进一步支撑了市场反弹，尤其利好科技和金融板块。然而，投资者需警惕高估值风险（当前CAPE比率38倍，历史97分位）和潜在的关税政策波动。高盛（GS）作为投行龙头，其股价表现（见上方财经卡片）与市场情绪高度相关，2025年预计受益于并购活动增加和低利率环境。建议投资者关注科技和AI相关股票（如Apple、Snowflake），同时考虑中盘股（S&P 400，P/E 16倍）以分散风险。短期内，S&P 500的上涨动能有望延续，但需密切关注第二季度财报和美联储政策动向。长期看，高盛的乐观预测为市场注入了信心，但高估值和宏观不确定性要求投资者保持灵活，适度配置防御型资产（如公用事业）以对冲波动。机构评论高盛对S&P 500的乐观预测反映了降息和科技股基本面的双重推动，但高估值风险需谨慎对待。 —— 摩根士丹利首席投资策略师 Michael Wilson，2025年7月美联储提前降息将为大盘股提供估值支撑，金融和科技板块有望成为2025年市场领头羊。 —— 花旗银行全球市场分析师 Linda Wong，2025年6月关税影响的减弱为市场提供了喘息空间，投资者应关注AI和并购相关机会以捕捉超额回报。 —— 瑞银集团美国市场分析师 James Carter，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:11
高盛又来了，上调标普500指数预期，还给出三个建议
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就像看见天上有独角兽一样，”她写道。高盛当天的观点偏向乐观。策略师预测，未来12个月标普500指数将再涨11%，且短期内还会继续上行。高盛美国股票首席策略师戴维·科斯汀领导的团队现在预计，未来12个月标普500指数将升至6900点，此前预期为6500点。接下来三个月，他们预计上涨3%，达到6400点（此前为5900点），六个月内上涨6%，至6600点（此前为6100点）。科斯汀和团队表示：“对2026年盈利增长的韧性预期、美联储恢复降息以及投资者持仓中性，都支持市场在近期狭窄上涨范围扩大后继续走高。” 他们预计，美联储将“更早且幅度更大的宽松”，债券收益率将低于此前预期，最大市值公司的基本面依然强劲，投资者也愿意忽视短期盈利疲软。他们对标普500指数未来市盈率的预期从20.4倍上调至22倍。虽然他们预计标普500指数每股收益在2025年和2026年都将增长7%，但高盛团队也承认风险，计划在第二季度财报季后重新评估这些预测。科斯汀和团队说：“不断变化的关税局势给我们的盈利预测带来巨大不确定性，我们对2025年的预测大致与市场一致，但2026年低于市场预期。我们每股收益预测的主要下行风险在于关税的最终水平及其对企业利润的影响。” 不过，他们预计“消化关税”的过程会是渐进的，并表示大盘股“在关税上调前似乎有库存缓冲”。策略师指出，考虑到标普500指数近期创下纪录高点，如果美联储重启降息周期，市场进一步上涨也符合历史规律。不过，标普500指数中成分股价格的中位数，仍比52周高点低超10%，导致“市场广度指标近几十年来最窄”。通俗来说，就是参与本轮上涨的标普500成分股数量很少。高盛依然乐观。他们说：“虽然市场广度狭窄通常意味着回撤幅度会高于平均水平，但我们认为‘追涨’的可能性大于‘补跌’，预计接下来几个月市场上涨将更为普遍。” 他们还指出，市场也在计入更乐观的增长预期，而投资者仓位仍明显低于今年早些时候的水平。针对下半年股票配置，策略师给出了三条核心建议。第一是保持均衡的投资组合。他们建议配置具有强劲独特增长前景的领域，比如软件和服务、媒体和娱乐；作为周期性落后板块的材料；以及两个防御性板块，公用事业和房地产。第二是增加对另类资产管理公司的敞口，这些公司“尽管资本市场环境改善，回报仍落后于宏观预期”。最后，他们建议关注那些高浮动利率债务的公司，因为债券收益率下降会提振这些公司的盈利预期。科斯汀和团队表示，随着关税带来的经济和盈利风险被市场认为在逐步消退，投资者会继续寻找那些尚未参与本轮相对狭窄上涨的滞涨股。他们给出的一份筛选名单，涵盖了罗素3000指数中空头兴趣高、与债券收益率负相关且估值较低的公司。排名前五的分别是Kohl’s、Intellia Therapeutics、Gogo、Plug Power和Apellis Pharmaceuticals。（市场观察）来源：加美财经
加美财经07-09 00:00
【美股盘前】特朗普新关税大限点燃TACO交易！七巨头齐涨，亚马逊2025 Prime会员日前获看多，Circle遭瑞穗看空
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派的信号，降息观望期将在夏季末结束。高盛：9月降息，年底标指6600点高盛周一报告重申，美联储很可能会在9月降息，因关税政策的通胀影响小于预期，而其他通缩因素更为强劲。另外，高盛预计标普500指数未来三个月将上涨3%，未来12个月上涨11%，分别达到6400点和6900点；6个月的回报率预测上调+6%，年底标指达到6600点，此前预估6100点。亚马逊2025会员日8日启动亚马逊2025年Prime Day会员日大促活动将在7月8日至11日举行，小摩预计日均销售额同比增长10%。也有观点认为，这次会员日活动将提供关税讯号复杂的背景下消费者需求的早期迹象，尤其是在服装、电子产品和电视等降价幅度预计最大的品类中。 Meta旗下Threads用户数逼近X 据Similarweb数据，6月Meta旗下的社交媒体平台Threads的iOS和安卓系统日活跃用户数同比增长127.8%，至1.151亿，马斯克旗下的X平台日活用户下降15.2%至1.32亿。分析指出，因马斯克对特朗普大选的支持立场，不少左翼人士或独立人士离开X，转向更利于左翼阵营的社交平台。瑞穗看空Circle 恐跌59% 瑞穗证券分析师首次覆盖稳定币概念股Circle，给予卖出的股票评级，目标价仅为85美元，较目前有59%的下行空间，理由是该股2027财年的普遍收入预期过于乐观、并未充分考虑未来降息的潜在影响。 3、重要数据/事件亚马逊Prime Day大促活动【来源：TradingKey】原文链接
TradingKey07-08 20:49
激进股东卷土重来：交易回暖引爆下半年“董事会战争”，大型企业提前备战
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策可能影响其提升公司表现的战略路径。高盛股东行动与顾问业务首席运营官帕姆·科多-洛蒂（Pam Codo-Lotti）表示：“第二季度市场波动与宏观不确定性促使激进投资者重新评估公开战役策略，但实际上直到年中，私下的游说与施压活动依然活跃。” 未来，包括Elliott投资管理、Jana Partners与Sachem Head Capital Management等老牌机构，以及一些首次尝试的“新人”都在筹划新一轮行动。据悉，激进机构Starboard Value已在7月初建仓在线旅游公司Tripadvisor，并计划介入公司治理。传统上，激进投资者会在秋冬季发起行动，为次年春季的年度股东大会铺路，通常从私下沟通开始，随后才公开诉求。两位不具名的大型美企董事会成员透露，许多董事会高管仍对过往遭遇激进股东的经历心有余悸，已敦促管理层提前聘请顾问评估自身“软肋”，并采取预防性措施，如替换资历过长的董事，或调整业绩不佳的CEO。德国资产管理公司德卡投资可持续发展与公司治理主管英戈·施派希（Ingo Speich）表示：“在经济波动与不确定性时期，企业更易成为激进主义目标。公司治理不善始终是激进股东的主攻方向，尤其是处于转型期的企业，更容易被盯上。” 2025年上半年，更换董事会成员仍是最常见的诉求，占全部战役的43%。例如，Mantle Ridge成功推动空气产品与化学品公司（Air Products and Chemicals, APD）更换董事会成员，Elliott也在Phillips 66（PSX）取得相同战果。展望下半年，投行人士与律师预测要求企业出售子公司或业务剥离的诉求将明显上升，目前此类诉求仅占全部运动的33%。背后反映的是投资者对并购市场回暖的信心提升。高盛的科多-洛蒂补充称：“如果宏观环境不恶化，我们预期下半年针对并购标的的公开战役将加速展开。” 值得注意的是，如今许多激进机构已不再追求高调博弈，而是转向“低调协商”。投行与律师指出，机构投资者（目前共管理超35万亿美元资产）普遍认为股东激进主义是市场健康的重要力量，其中77%认为其是变革催化剂，71%视其为公司问责机制的推动者（数据来源：股东顾问公司SquareWell Partners）。部分激进投资者如今倾向通过私下谈判达成妥协，避免代价高昂的代理权大战。例如，Jana Partners曾长期施压薯条制造商Lamb Weston进行运营与董事会改革，甚至考虑出售公司。最终双方在6月底达成和解：公司董事会接纳Jana推荐的四位成员，并额外新增两位双方认可的人选，从而避免正面冲突。 “我们确实看到越来越多战役以和解方式告终，激进投资者获得董事席位，”摩根大通的波雷蒂总结道，“但前提是双方都感受到了一定压力。”
Linlin07-08 20:44

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