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腾讯、京东更易受到美国关税影响！下周这些财报值得关注
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来的低基数。公司在 6 月底重申了全年业绩指引。泰国机场公司第三财季净利润预计连续第二个季度下降。由于中国游客减少，UOB Kay Hian 在 6 月的报告中下调了泰国游客到访量的预期。周四：京东第二季度收入预计增长 15%，零售、物流及新业务板块均实现两位数增长。彭博情报表示，全年收入增长可能受益于公司扩大产品种类和提升物流能力的努力，即便中国经济刺激措施仍需应对关税对国内消费情绪的冲击。报道称，公司计划开设大型超市，或将推高支出。长和集团的盈利可能受到港口交易受阻的影响。该集团正寻求引入中国投资者收购其全球港口业务，以消除一直阻碍潜在交易的地缘政治敏感障碍。鸿海在未来几年可能因强劲的人工智能和云服务器需求而加速增长，而智能手机和 PC 业务仅取得温和收益。彭博情报补充称，公司以 3.75 亿美元出售其位于俄亥俄州的电动车工厂，可能意味着其北美业务正战略性转向人工智能数据中心。澳大利亚电信预计将在公布全年业绩时宣布另一轮回购，据 E\&P Financial 称，这将是在今年 2 月宣布并已完成的 7.5 亿澳元回购之外的新增举措。净利润预计增长 36%，为自 1997 年 IPO 以来最大增幅。周五：无重要财报。
风起08-08 14:53
多邻国Q2营收同比增长41%，上调全年业绩指引
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多邻国Q2营收同比增长41%，上调全年业绩指引多邻国Q2营收与增长表现订阅收入及增长情况全年业绩指引调整投行点评与市场反应编辑总结常见问题解答多邻国Q2营收与增长表现根据 www.TodayUSStock.com 报道，语言学习平台多邻国（Duolingo）发布2025年第二季度财报，实现营收2.52亿美元，同比增长41%。强劲的营收增长反映了公司在在线教育领域的持续扩张和用户活跃度提升。订阅收入及增长情况财报显示，订阅收入同比增长了46%，成为营收增长的主要驱动力。订阅服务用户规模的扩大和订阅价格优化，有效提升了多邻国的收入结构和盈利能力。全年业绩指引调整基于当前业绩表现和市场需求，多邻国上调了2025年全年营收指引，预计营收区间为10.1亿至10.2亿美元，高于此前预计的9.87亿至9.96亿美元，显示公司对未来增长前景的信心。投行点评与市场反应机构/分析师点评内容时间 Goldman Sachs 多邻国订阅收入快速增长，证明其商业模式的可持续性。 2025年8月7日 Morgan Stanley 财报表现超预期，上调全年指引体现市场需求旺盛。 2025年8月7日 JPMorgan Chase 盘后股价大涨反映投资者对公司增长潜力的认可。 2025年8月7日编辑总结多邻国Q2强劲的营收和订阅收入增长，再加上上调全年业绩指引，充分展示了公司在在线语言学习市场的领先地位和增长潜力。持续扩大用户基础和优化订阅服务，有助于增强公司盈利能力和市场竞争力。投资者对其未来发展充满信心，股价盘后表现强劲，预计多邻国将继续受益于教育数字化趋势。 “多邻国订阅收入快速增长，证明其商业模式的可持续性。” —— Goldman Sachs，2025年8月7日 “财报表现超预期，上调全年指引体现市场需求旺盛。” —— Morgan Stanley，2025年8月7日 “盘后股价大涨反映投资者对公司增长潜力的认可。” —— JPMorgan Chase，2025年8月7日常见问题解答问：多邻国第二季度营收是多少？答：2025年第二季度营收为2.52亿美元，同比增长41%。问：多邻国的订阅收入增长了多少？答：订阅收入同比增长46%。问：多邻国对全年营收的预期如何？答：上调至10.1亿至10.2亿美元，高于此前预期。问：市场对多邻国业绩发布后的反应如何？答：盘后一度涨25%，现涨超16%，显示投资者信心强劲。问：多邻国营收增长的主要驱动力是什么？答：主要是订阅收入的快速增长。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:11
营收差1千万竟暴跌8%！Lyft的“4.2倍自由现金流”是陷阱还是黄金坑？
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值得注意的点是：Lyft 对第三季度的业绩指引预计总预订量为 46.5 亿至 48 亿美元，同比增长 13% 至 17%。这表明相比 2025 年上半年的业绩将进一步加速，意味着 Lyft 预计在宏观经济相对不稳定的情况下仍能取得相当不错的业绩。这一增长加速部分得益于公司对德国 Freenow 的收购，这是其首次重大的国际拓展（该交易于 7 月 31 日完成，将在第三季度贡献两个月的收益）。重要的是，Lyft 在保持稳定市场份额的同时，还降低了每趟行程的激励支出（包括向乘客提供的折扣以及向司机支付的收益激励，这些激励旨在平衡市场供需以提高出行量）。此外，过去几年激励支出一直呈大幅下降趋势。下图显示，第二季度 Lyft 每趟行程的激励支出为 1.03 美元，同比下降 20%。这一改善幅度优于第一季度 10% 的同比降幅，也远高于公司（到 2027 财年）三年内将激励支出每年减少 10% 的目标。认识到这一事实很重要，因为尽管投资者可能关注到 Lyft 的营收/预订量增速看似放缓，但有计划地减少激励支出这一背景也不容忽视。这表明 Lyft 正战略性地转向盈利增长，而非与优步在价格和激励方面陷入“利润竞争”。如果 Lyft 愿意，它本可以牺牲盈利能力来换取更高的增长，但它并没有这样做。 Lyft 第二季度的调整后 EBITDA 也创下历史新高，同比增长 25% 至 1.29 亿美元。这得益于每趟行程激励支出的降低以及对运营支出增长的严格控制。调整后 EBITDA 占目标预订量的比例同比上升 30 个基点至 2.9%，而占营收的比例为 8.1%，同比提高 90 个基点。总结财报公布后 Lyft 股价的下跌为投资者提供了买入这家美国第二大共享出行运营商的绝佳机会。Lyft 继续专注于在关键市场谨慎扩张，同时大幅提升调整后 EBITDA 和自由现金流。对于一家根基稳固的企业而言，其股票的估值倍数极低，尤其是相对于自由现金流，与优步的显著溢价相比更是如此。 $Lyft, Inc.(LYFT)$
老虎证券08-07 18:20
4个20CM涨停！半导体又涨疯了
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观预期，作为国内晶圆代工的两大龙头，其业绩指引和产能规划将对板块产生重要影响，为市场提供新的炒作由头。如阿石创作为中芯国际概念股之一，正是成为资金提前埋伏押注中芯国际业绩的目标。就在刚刚，华虹半导体发布业绩公告，2025年第二季度销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6%；毛利率10.9%，同比上升0.4个百分点，环比上升1.7个百分点；母公司拥有人应占利润800万美元，同比上升19.2%，环比上升112.1%。2025年第三季度指引：预计销售收入约在6.2亿美元至6.4亿美元之间，预计毛利率约在10%至12%之间。华虹半导体的二季度靓丽业绩数据，尤其第三季度继续强劲的业绩指引，进一步验证了今天资金对半导体板块的押注逻辑。值得一提的是，昨晚美股苹果公司股价大涨超5%，以及一众半导体科技巨头股价的显著大涨，也是带动今天A股半导体的重要刺激原因。据分析，每年8-9月都是苹果新品的备货高峰期，这将带动产业链相关企业的业绩增长。半导体领域的模拟IC、存储模组等环节将直接受益。历史数据显示，苹果备货周期往往会带动相关半导体企业的股价提前反应，今年这一规律很可能继续上演。 02 多重估值逻辑验证历史经验表明，每次贸易限制措施往往会加速被限制国家的自主化进程。如2018年美国的单方制裁，最终催生了国内半导体设计产业的快速发展。特朗普的100%关税政策虽然细节尚未明确，但已传递出清晰的产业保护信号，很可能成为设备和材料领域国产替代的催化剂。同时，近日国内政策支持力度持续加码更是为板块带来热度关注，7月31日国务院常务会议审议通过的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，从顶层设计层面推动"算力-模型-应用"的正向循环。这种"外部施压+内部托底"的政策组合，彻底点燃了市场对国产替代题材的炒作热情。申港证券的研究报告指出，中美AI竞争已进入全球输出标准和高端算力芯片的竞争阶段，在这种背景下，国内半导体产业的政策支持力度只会加强不会减弱，这为板块提供了长期的题材支撑。从产业周期来看，半导体行业正走出低谷，进入复苏阶段。SEMI的数据显示，2Q25全球硅晶圆出货面积达33.27亿平方英寸，同比增长9.6%，环比增长14.9%，连续四个季度同比正增长，创3Q23以来的新高。硅晶圆作为半导体产业的"粮食"，其出货量的持续增长是行业复苏的先行指标。尤其值得注意的是，这一增长主要来自存储以外的领域，显示AI芯片、汽车电子等新兴需求正在成为拉动行业增长的新引擎。 AI算力需求的爆发式增长是当前产业最显著的特征。SEMI报告显示，用于AI数据中心芯片的硅晶圆需求依然非常强劲，这种需求不仅体现在量上，更体现在质上。比如，为应对旺盛的需求，台积电已将2025年收入增速预期由25%上调至30%，这种行业龙头的乐观预期，极大地提振了市场情绪。存储领域的复苏同样值得期待。除了大宗存储外，部分利基存储产品已率先回暖。 2025年下半年电子传统旺季来临，NANDFlash市场价格稳步上升，第三季涨价已成定局。主要原因是自2024年下半年起，美光、SanDisk等大厂持续减产，大幅缩减NAND晶圆投片量，供给紧缩效应显现。同时，消费电子、服务器及AI存储需求增长，加剧了供应紧张局面。据报道，三星电子已向包括戴尔科技、慧与（HPE）在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%-20%，而三星第二季度已将其企业级NAND闪存涨价20%以上。 SK海力士在5月传出消息称，将对旗下LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等产品提价，涨幅均在15%-20%，其DRAM产品价格从2024年第四季度开始逐月上调，截至当时已累计上涨约60%-100%不等。美光在4月已向多数客户提出调升第二季度产品报价，涨幅超过20%。此外，海外科技大厂的资本开支计划也进一步验证了半导体行业的景气度。微软FY4Q25资本开支达242亿美元，环比重回增势同比增长27%；预计FY1Q26资本开支将超过300亿美元，年增长率将超过50%。 Meta将今年资本开支预期由此前的640-720亿美元提升至660-720亿美元；谷歌亦将今年的资本开支计划从原本的约750亿美元上调至约850亿美元。这些头部云厂商的资本开支主要投向AI基础设施，反映出AI算力的投入依旧火热，这为半导体行业提供了需求端的强支撑。 03 尾声政策、产业、资金等多重因素共同作用下，A股的半导体板块行情大概率尚未走完。在题材浪潮中锚定价值，或不失为可行策略。对于短期投资者而言，可以关注事件催化带来的交易机会，重点布局那些具备明确题材、流动性好的标的，如AI芯片、存储复苏等方向。但需要注意的是，这类交易机会往往持续时间较短，投资者需设定严格的止盈止损纪律，避免盲目追高。（全文完）
格隆汇08-07 17:38
诺和诺德2025Q2业绩电话会议分析师问答
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如果可以的话，我或许会回到今年下半年的业绩指引上来，更不用说明年了。既然我们已经掌握了第二季度的全部业绩，您能否解释一下，哪些假设会导致我们今年的业绩处于区间的底部？您对Ozempic和Wegovy下半年的前景做了哪些假设，导致您认为我们下半年的集团收入可能为零增长，并出现高个位数的下滑？然后，也许我想问Martin一个关于研发的问题。感谢CagriSema单腔细胞疗法的最新进展。您提到了明年的临床开发，但目前尚不清楚，简单的桥接研究是否足以将其推向市场？或者您真的会进行完整的III期临床试验吗？而且，成功的开发是否能让您充分利用现有已安装的Ozempic和Wegovy单腔细胞疗法设备产能？您真的需要为该设备额外投资新建设施吗？雅各布·马丁·维伯格·罗德谢谢你，Emmanuel，这两个问题。第一个问题，关于指导，显然应该由你来回答，Karsten。卡斯滕·蒙克·克努森是的，谢谢你，Emmanuel。让我说清楚一点。我们的指引并非针对低端市场。因此，就基本情况而言，我们显然更接近中间值，这基于我们在剧本数量、IO 市场和上市率方面观察到的趋势。现在，产品和地域分布已经超过了上周的水平。这就是我们的基本情况。当然，Novo 的每一位员工都在努力至少实现这个目标，甚至希望能够实现更多。我们之所以设定指引区间和下限，主要是为了应对当前趋势之外的不可预见事件。例如，这些事件可能是美国业务的总额调整到净额调整，因为我们有超过1000亿丹麦克朗的返利准备金，如果你查看我们本季度的报告的话。因此，仅仅是该数字的预测不确定性（无论是正数还是负数），就可能使该区间的数字上下波动。然后，正如我们所见，肥胖市场有些波动。因此，我们可能会看到趋势强劲的情景，也可能会看到趋势疲软的情景，这基本上就是我们构建指导范围的方式。雅各布·马丁·维伯格·罗德感谢 Karsten 就第一个关于指导的问题所做的回答。第二个关于 CagriSema 联合配方的问题，Martin，您来回答吧。马丁·霍尔斯特·兰格是的，非常感谢您的提问。您说得完全正确。我们已经建立了药理学等效模型，这显然非常令人欣慰。我们预计不需要进行完整的III期临床试验，但我们必须建立所谓的临床等效模型，以显示出与双腔装置相同的疗效和安全性潜力。因此，从生产的角度来看，这正在进行中。我想，我可以说，这不需要新的生产来灌装/完成。雅各布·马丁·维伯格·罗德谢谢你，马丁。谢谢你，卡斯滕。也谢谢你，伊曼纽尔。最后一个问题，我们的问答环节就此结束。感谢您的参与，如有其他问题，请联系投资者关系部门。在正式结束通话之前，我想将时间交给拉尔斯 (Lars)，请您做最后的发言。拉尔斯·弗鲁尔加德·约根森是的，谢谢你，Jacob。我再强调一下，我们不会轻视下调的指导价格。我们会非常认真地对待这个问题。我们坚信，我们有能力推动商业化落地，让更多患者获得治疗，而不是仅仅依靠我们现有的产品。但我们也承认，我们需要用实际数据来证明这一点，我们期待在未来一段时间内做到这一点。我们对今年剩余时间以及明年的待开发项目清单也感到兴奋不已。最后，我想再次祝贺Mike获得这项任命。我相信，凭借Mike和我们组建的团队，我们拥有实现预期目标所需的执行力。最后，感谢投资界各位多年来的多次互动。我由衷感谢你们多年来提出的富有挑战性的问题和支持。今天我将离开公司，祝大家一切顺利。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券08-07 10:59
婚恋集团Match股价大涨 10%，公司显现初步复苏迹象
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在线婚恋公司 Match 集团发布乐观业绩指引，并表示在业务转型过程中新产品已显现潜力，其股价周三飙升逾 10%。这家总部位于达拉斯的公司表示，预计本季度营收将在 9.1 亿至 9.2 亿美元之间，超过 FactSet 调查分析师给出的 8.9 亿美元预期。 “我们正以一家刚起步的公司姿态开展运营，我们相信这个行业和公司最精彩的篇章仍在前方，” 首席执行官斯宾塞・拉斯科夫在周二的财报电话会议上表示。“我们行动迅速，痴迷于产品，并且着眼于长期发展。” 过去一年，Match 集团及整个在线婚恋行业都面临用户参与度放缓的问题。该公司已为其旗下应用（包括 Tinder 和 Hinge）添加了更多工具和功能，以吸引用户回归，尤其是 Z 世代用户。 Match 集团还成为了维权投资者的目标，例如 Starboard Value 就一直在推动公司创新、削减成本、提高盈利能力，或考虑私有化。为了推动业务转型，Match 集团于 2 月任命 Zillow 联合创始人拉斯科夫为新任首席执行官。在他的领导下，公司已部署了新的人工智能驱动工具，并进行了裁员。 Match 集团还为其多项服务添加了新功能，例如人工智能驱动的发现功能，以及 Tinder 上的双人约会功能。拉斯科夫周二表示，使用该功能的用户中 90% 年龄在 30 岁以下。拉斯科夫称，公司还将通过针对大学生的功能瞄准年轻市场，并计划向新产品开发再投资 5000 万美元。拉斯科夫表示，在 2026 年和 2027 年，随着 Tinder 成为 “为 Z 世代设计的低压力、充满偶然性的体验”，人工智能创新和国际增长有望扩大其 Hinge 平台的领先地位。他还提到，Hinge 有望在 2025 年实现季度同比增长。 “我们相信，整个行业将进入一个新的时代，拥有重建的信任、强劲的需求和长期增长潜力，” 他说。 Match 集团公布的每股收益为 49 美分，符合预期；营收达到 8.64 亿美元，超过分析师预期的 8.54 亿美元。一位知情人士称，在拜登政府时期，监管机构可以以声誉风险为由审查银行的决策。另一位知情人士表示，由于特朗普存在法律纠纷，银行在与他打交道时，面临着审视声誉风险的巨大压力。该人士称，摩根大通与特朗普家族的银行业务关系已持续多年，目前仍在为其服务，同时也为多个与特朗普相关的竞选账户提供银行服务。特朗普掌权后，美联储于 6 月宣布，指导监管人员在审查银行时不再考虑声誉风险这一指标 —— 该指标一直是行业抱怨的焦点。 “白宫此举是在告诉银行，不要躲在监管规定背后拒绝提供贷款或银行业务，”富国银行分析师迈克・梅奥表示，“银行可以依据正常的承销标准拒绝提供服务，但不能将责任推给监管机构，也不能以声誉风险为借口。” 美国银行表示，欢迎政府为政策澄清所做的努力。 “我们已提交了详细提案，并将继续与政府和国会合作，完善监管框架，” 该银行称。特朗普在 1 月曾指责摩根大通和美国银行的首席执行官拒绝为保守派人士提供服务。当时，这两家银行均否认其银行业务决策基于政治因素。 “监管越权” 银行方面一直认为，任何关于 “弃用客户” 的不满都应指向监管机构，他们称严苛的规定和过于激进的银行监管人员会阻碍他们开展某些业务。 “问题的核心在于监管越权和监管自由裁量权，” 行业组织银行政策研究所在一份声明中表示。第一位知情人士称，银行已就弃用客户问题展开讨论，并对可能出台的行政令进行了情景评估。该人士补充道，银行还希望政府能修改反洗钱法，他们认为这些法律已过时且负担沉重。
金融界08-07 07:58
AMD利润由升转跌，出口限制影响MI308营收前景
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国出口限制影响MI308芯片销售 Q3业绩指引未计入对华出口收入权威点评与总结常见问题解答 AMD发布Q2财报：营收增长但利润承压根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国超微公司（AMD）于8月5日美股盘后公布了2025财年第二季度财报。尽管营收创下历史新高，并超出华尔街预期，但由于美国政府限制其AI芯片MI308对中国出口，AMD的净利润同比下滑逾30%，毛利率下降至43%。财报发布后，AMD盘后股价一度下跌超5%，尽管随后因其提前量产MI350芯片而略有回稳，但仍难掩市场对其盈利能力和出口前景的担忧。关键财务指标与各业务板块表现分析项目 2025 Q2 同比变动分析师预期营收 76.85亿美元 +32% 74.3亿美元 EPS（非GAAP） 0.48美元 -30% 0.49美元毛利率 43% -10个百分点 43% 营业利润 8.97亿美元 -29% 9.03亿美元净利润 7.81亿美元 -31% — 客户端与游戏业务强劲反弹：客户端业务（PC芯片）：营收24.99亿美元，同比增长67%，连续三季度创新高。游戏业务：营收11.22亿美元，同比增长73%，扭转前季度下滑态势。数据中心业务：营收增长放缓至14%，远低于上季度57%的增速。嵌入式业务：继续萎缩，同比下降4%。客户端业务表现出色，受益于Ryzen处理器与Zen 5架构需求上升，而游戏业务增长则主要来自半定制芯片和Radeon显卡销售改善。美国出口限制影响MI308芯片销售 AMD在财报中明确指出，其利润下滑与美国对MI308芯片出口中国的限制直接相关。此前，出口限制导致AMD确认约8亿美元的库存与采购费用，严重压缩利润空间。 AMD强调，如果排除该影响，Q2的毛利率将高达54%，与前两季度一致，显示出口限制是唯一显著干扰因素。数据中心收入增长显著放缓，也部分归因于MI308无法出口。尽管EPYC服务器芯片销售依旧强劲，但AI芯片收入受限对整体拉动作用降低。 Q3业绩指引未计入对华出口收入指标 Q3指引分析师预期营收 84亿至90亿美元（中值87亿） 83.7亿美元毛利率 54% — AMD明确表示，三季度指引中未考虑MI308对华出口收入，因其出口许可证仍在审核中。若审批获通过，相关销售将显著提升下半年营收表现。 CEO苏姿丰重申对全年AI芯片收入增长持乐观态度，预计将达到数十亿美元，特别是MI350的提前量产将助推Q4复苏。权威点评与总结 AMD本季度表现呈现典型的“强营收、弱利润”结构，显示出在AI赛道高速扩张中受到外部政策干扰的典型特征。尽管短期利润承压，但长期产品迭代和市场份额提升趋势不变。市场对高估值芯片股的容忍度下降，导致即便指引强劲，股价仍遭抛压。AMD当前的策略关键在于：如何加速MI350落地以填补MI308出口缺口优化成本结构，提升毛利率等待并争取MI308对华出口许可获批 AMD财报中的真正问题并非收入，而是利润率的骤降及MI308政策不确定性。 —— Bernstein Research，2025年8月5日 MI350提前量产将是AMD的救命稻草，若能顺利出货，将在Q4明显改善业绩。 —— Piper Sandler，2025年8月5日高估值意味着市场对AMD的容错率已降至极限，未来需靠实质盈利改善说服投资者。 —— Morgan Stanley，2025年8月5日常见问题解答 AMD为什么利润下滑但营收增长？主要因MI308芯片受出口限制，公司计入了约8亿美元的费用，严重压缩利润。 AMD客户端业务为何增长如此强劲？得益于Ryzen处理器需求旺盛、Zen 5架构加持、产品组合升级，以及PC市场的复苏。三季度业绩指引乐观吗？乐观，指引区间全部高于华尔街预期，但不包含MI308收入，若出口恢复，指引可能再上调。为什么MI308芯片出口如此重要？ MI308是AMD进军AI数据中心的关键产品，对中国市场限制将损失最高18亿美元年收入。 AMD和英伟达谁更值得投资？ AMD增长迅猛，但面临政策风险；英伟达市占率更高、更稳定。取决于风险偏好与估值接受度。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
Palantir营收大增48%上调全年指引，瑞银称增长无瑕但估值高企
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财报强劲，营收利润全面超预期上调全年业绩指引，美国商业业务成新增长引擎瑞银分析师：公司叙事无瑕疵，增长拐点显现估值依旧高企，瑞银维持“中性”评级权威点评与总结常见问题解答 Palantir第二季度财报强劲，营收利润全面超预期根据 www.TodayUSStock.com 报道，数据分析与人工智能平台公司 Palantir 公布了2025年第二季度财报，表现全面超出市场预期：指标实际数据市场预期同比增长营收 10亿美元 9.393亿美元 +48% 调整后营业利润 4.644亿美元未披露 +83% 调整后每股收益 0.16美元 0.14美元超预期营业利润率 46% 43% 高出3个百分点这也是Palantir连续第八个季度实现营收增速提升，年化营收突破40亿美元，显示公司在商业与政府两个核心板块的增长动能强劲。上调全年业绩指引，美国商业业务成新增长引擎在强劲财报推动下，Palantir上调了全年营收预期，从此前的38.9亿~39亿美元区间，上调至41.4亿~41.5亿美元，远超市场预期的39.1亿美元。项目上调前上调后全年营收预期 38.9 ~ 39亿美元 41.4 ~ 41.5亿美元全年营业利润（调整后）未披露 19.1 ~ 19.2亿美元全年自由现金流未披露 18 ~ 20亿美元其中，美国商业业务表现尤为亮眼：单季营收达3.06亿美元，同比暴增93% 占总营收比重提升至30.6% 年化营收规模已达12亿美元 Palantir预计该业务2025年全年营收将超过13亿美元，并称希望5年内增长至120亿美元，暗示年均复合增长率高达58%。瑞银分析师：公司叙事无瑕疵，增长拐点显现瑞银分析师Karl Keirstead对财报表示认可，称Palantir“叙事无明显瑕疵”，公司已进入“前所未有的增长拐点”。他指出，Palantir的成长来自于三大趋势驱动：定制化AI应用需求爆发数据基础设施投资大幅提升国防科技现代化持续推进瑞银还特别强调了两大业务板块的表现：业务板块营收占比同比增长率政府业务 55% +49% 商业业务 45% +47% Keirstead还将公司2025年营收增速预期从38%上调至47%，并将目标价从110美元大幅上调至165美元，基于对2027财年自由现金流105倍估值的模型。估值依旧高企，瑞银维持“中性”评级尽管Palantir增长数据亮眼，Keirstead仍维持“中性”评级，核心理由在于估值过高。他指出，基于2026财年预测，该公司当前自由现金流估值达136倍，即便考虑到未来增长潜力，该倍数仍远高于行业平均水平。其他分析师也表达了类似观点：尽管业绩和增长趋势极为强劲，Palantir的估值水平仍与现实“相距甚远”，甚至超越了最乐观的增长场景。 —— Jefferies分析师，2025年8月6日权威点评与总结 Palantir本季度交出一份几乎无可挑剔的财报。无论是营收、利润、还是现金流均远超市场预期，尤其美国商业业务的爆炸式增长为未来打开了想象空间。与此同时，公司对全年和下一季度的展望也极具信心。但估值问题仍是市场绕不开的核心。当前估值反映了市场对其AI产品在未来经济和政府生态中的“平台型角色”的预期，这种预期溢价极高，意味着投资者在追逐的是增长远景而非现实盈利能力。对于机构投资者而言，Palantir已成为AI基础设施与防务科技融合的代表性标的，极具配置吸引力。而对散户来说，当前高估值需谨慎对待，回调或震荡仍可能随时出现。这份财报强化了市场对Palantir的增长信心，其商业与政府业务“双引擎”正在驱动公司进入平台化转型阶段。 —— 瑞银分析师Karl Keirstead，2025年8月5日 Palantir的快速增长证明了AI行业正从炒作走向应用落地，但高估值需警惕回撤风险。 —— BofA全球科技组，2025年8月6日即便从未来三年增长来看，Palantir估值水平仍高出行业平均三倍以上，需持续交付超预期才能维持当前价格。 —— Jefferies研究部，2025年8月6日常见问题解答 Q1：Palantir增长的主要来源是什么？ A1：增长主要来自美国商业业务和政府合同的双轮驱动，尤其是AI定制化应用的快速扩展。 Q2：Palantir估值是否过高？ A2：是，目前自由现金流估值达136倍，远高于行业平均，估值压力明显。 Q3：瑞银为何调高目标价但仍维持中性评级？ A3：因公司基本面极强而上调目标价，但估值过高、缺乏安全边际，因此维持中性评级。 Q4：Palantir的商业与政府业务占比是多少？ A4：商业业务占45%，同比增长47%；政府业务占55%，同比增长49%。 Q5：未来最值得关注的是什么？ A5：需关注美国商业业务能否维持高增长、国际商业业务是否能恢复，以及估值是否被盈利增长消化。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
Palantir二季度营收突破10亿美元，AI需求激增助推业绩大幅上调
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更重要的是，Palantir上调全年业绩指引，预计全年营收区间由此前的38.9-39亿美元提升至41.42-41.50亿美元，第三季度营收预期也大幅高于市场预测。市场对其AI工具及军方合同的乐观情绪推动股价翻倍。指标二季度实际同比变化市场预期备注营收 10.04亿美元 +48% 略低于10.04亿美元首次突破10亿美元净利润 3.27亿美元不适用不适用摊薄每股收益0.16美元全年营收指引 41.42 - 41.50亿美元上调 38.9 - 39亿美元大幅上调英伟达、特斯拉、微软等美股龙头表现解析周一美股成交额排名前列的多家知名公司股价表现不一：公司代码股价涨跌幅成交额（亿美元）重要事件英伟达 NVDA.US -0.97% 277.59 AI芯片需求强劲，股价承压调整特斯拉 TSLA.US -0.17% 178.34 股东起诉自动驾驶安全风险微软 MSFT.US -1.47% 101.57 计划推行部分强制到岗政策特斯拉面临股东集体诉讼，自动驾驶技术受质疑特斯拉股东于得克萨斯联邦法院发起集体诉讼，指控特斯拉及Elon Musk隐瞒自动驾驶系统中Robotaxi的安全隐患。该技术在6月公开测试期间出现多项危险驾驶行为，导致特斯拉股价迅速下跌6.1%。诉讼涵盖2023年4月至2025年6月期间，要求赔偿因证券欺诈行为导致的损失，给特斯拉未来股价及业务发展带来不确定性。 AMD、Hims & Hers和Coinbase最新财报与市场反应公司代码股价涨跌幅成交额（亿美元）财报及市场动态 AMD AMD.US -1.40% 149.75 三季度营收超预期，但库存费用高达8亿美元 Hims & Hers Health HIMS.US -12.36% 62.07 营收高速增长但未达预期，监管风险引发担忧 Coinbase COIN.US -6.34% 50.8 计划发行20亿美元可转债，营收增长低于预期权威投行点评与市场总结 “Palantir持续扩大AI及政府合同的业务基础，显示出其强劲的市场竞争力和未来成长潜力。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “特斯拉自动驾驶相关诉讼将增加其合规及运营压力，短期内股价承压风险加剧。” —— 高盛，2025年8月5日 “AMD库存压力体现了出口管制的现实影响，需关注供应链变化对未来业绩的持续影响。” —— 瑞银，2025年8月5日常见问题解答问：Palantir营收首次突破10亿美元的主要驱动力是什么？答：主要是由于AI需求激增及与美国军方的合作合同加速推动了营收增长。问：特斯拉为何遭遇股东集体诉讼？答：因其自动驾驶Robotaxi系统存在多项安全隐患，股东指控公司虚增技术有效性。问：AMD三季度库存及相关费用为什么大幅增加？答：受美国政府出口管制政策影响，导致库存积压和额外费用支出。问：Hims & Hers面临哪些监管风险？答：公司提供未经批准的糖尿病和减肥药仿制药，受到市场和监管机构的关注和质疑。问：Coinbase此次发行可转债的目的是什么？答：主要用于股票回购或偿还现有债务，以增强财务稳定性应对市场波动。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12
绩优股Astera Labs等夜盘大涨因二季度业绩优异及上调指引
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Astera Labs上调了第三季度的业绩指引，展望积极。该业绩表现主要得益于半导体及数据中心需求持续增长，供应链状况改善及客户订单回暖。 Arista Networks及Centrus Energy二季度业绩超预期 Arista Networks股价上涨近12%，Centrus Energy上涨近10%，两家公司均发布了好于预期的第二季度业绩报告。Arista Networks受益于云计算和网络基础设施的强劲需求，Centrus Energy则在核能相关业务中保持稳健增长。两家公司均展望乐观，彰显其行业领先地位和增长潜力。编辑总结及市场展望绩优股夜盘集体上攻反映出投资者对优质企业业绩表现的高度认可。Astera Labs、Arista Networks和Centrus Energy等公司通过业绩超预期和积极的未来指引，提升市场信心。短期内，半导体、云计算和核能行业具备持续增长潜力，值得投资者关注。然而，投资者仍需密切关注宏观经济环境及供应链变化对行业的影响，谨慎制定投资策略。常见问题解答问：Astera Labs为何能够上调第三季度业绩指引？答：主要由于半导体及数据中心需求增长，供应链改善以及客户订单增加，推动其业绩持续向好。问：Arista Networks业绩表现亮眼的主要驱动力是什么？答：云计算和网络基础设施需求强劲，推动其营收和利润增长。问：Centrus Energy的业务亮点有哪些？答：作为核能领域重要企业，Centrus Energy保持稳健增长，受益于核能行业的长期发展趋势。问：绩优股夜盘上涨是否代表整体市场转好？答：虽然绩优股表现强劲，但整体市场受多重因素影响仍存波动，需综合判断。问：投资者应如何关注这些绩优股？答：应重点关注企业基本面变化及行业趋势，同时关注宏观经济和政策风险，灵活调整仓位。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:12

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