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晶泰控股领涨超9%，恒生医疗ETF(513060)近1周新增规模同类居首，港股创新药精选ETF(520690)上涨1.28%，创新药板块系统性重估仍在继续
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093)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比61.83%。资金流入方面，港股创新药精选ETF最新资金净流出609.40万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1790.36万元。回撤方面，截至2025年8月21日，港股创新药精选ETF成立以来最大回撤5.45%，相对基准回撤0.12%。回撤后修复天数为3天。费率方面，港股创新药精选ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月21日，港股创新药精选ETF今年以来跟踪误差为0.101%，在可比基金中跟踪精度最高。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年8月21日，恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、药明康德(02359)、科伦博泰生物-B(06990)，前十大权重股合计占比77.59%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。港股创新药精选ETF(520690)，一件捕捉中国创新药产业发展机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 14:26
快手二季度表现稳健，哔哩哔哩二季度净利润扭亏为盈，港股互联网ETF(159568)历史持有1年盈利概率为100.00%
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00268)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、商汤-W(00020)，前十大权重股合计占比70.94%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 14:25
港股午评：恒指涨0.32%，科指大涨1.6%，半导体芯片股强势，三大航空股大幅走低
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米、腾讯涨1.6%，阿里巴巴涨超1%，京东、美团小幅下跌；两则消息引爆半导体芯片股，华虹半导体大涨超12%，中芯国际涨超6%；体育用品股继续走高，李宁绩后涨超7%且刷新阶段新高价；美银指苹果产业链开启多年升级周期，苹果概念股集体上涨，军工股、汽车股、手游股、稳定币概念股、纸业股等纷纷上涨。另一方面，消息称波音洽谈向中国出售多达500架飞机，航空股大幅走低，中国国航跌超6%表现最差，重型基建股、脑机接口概念股、煤炭股、濠赌股、光伏股、石油股表现弱势。企业新闻中国石油化工股份(00386)：上半年收入为14090.5亿元，同比减少10.6%；净利润为214.83亿元，同比减少39.8%。快手 (01024)：上半年收入676.54亿元，同比增加12.04%；净利润89亿元，同比增加9.9%。国药控股(01099)：上半年收入363.63亿元，同比减少1.48%；净利润2.95亿元，同比增加1.02%。名创优品(09896)：上半年收入93.93亿元，同比增长21.1%；净利润9.06亿元，同比下降22.6%。哔哩哔哩 (09626)：二季度收入73.38亿元，同比增加19.76%；净利润2.19亿元，上年同期净亏损6.09亿元，同比扭亏为盈。盛业(06069.HK)：启动全球化战略布局，打造AI+国际供应链科技平台。元征科技(02488.HK)：拟开展设备资产化及相关RWA应用的战略布局。欧康维视生物-B(01477.HK)：OT-301的第二项III期临床试验达到主要终点。机构观点华泰证券认为，当下，市场处于交易主线相对缺乏、海外及国内重要事件等待验证的关键阶段，也正是仓位调整的窗口期，对后续行情并不悲观。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪指，H 股风险回报的吸引力减弱，因为 H 股市场由机构驱动，由于每股收益预测下修、HIBOR 上升以及 Deepseek 新模型的推出进一步延迟，H 股短期可能会盘整。中信证券表示，半年报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点，结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场可能由前期的流动性驱动转往业绩驱动与政策验证的共振阶段。随着市场焦点从“预期”转往“兑现”，业绩超预期、指引上修的板块有望继续受益；“反内卷”政策的边际变化也将成为对应行业定价的核心变量。兴业证券表示，8 月港股行情震荡分化，或者说，蓄势待发。短期行情更聚焦中报业绩和性价比，中美贸易谈判、美股波动或带来港股震荡以及行情分化，主题炒作或进入风险偏好下降期，具备业绩确定性的标的更受青睐。中泰国际指出，港股通于上周五创下历史单日最多净流入，国际金融协会数据还显示7月有60.3亿美元流入中国股市。内资积极情绪高涨，叠加部分区域性外资或对冲基金回流，有助于提振港股表现。展望后市，市场对于9月美联储降息概率定价，港美利差收窄预期下，资金面有望持续利好港股表现。以过去10-15 年的年均波幅 8,000 点左右计算，今年恒生指数高位未见，预计9月美联储大概率降息，下半年中国政策仍将“适时加力”，届时内外政策利好共振，有助于推动港股破顶。
金融界08-22 12:14
大空头Michael Burry Q2转向看多？从全面看空中概股到精准布局医疗与消费
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200K）、百度BIDU（100K）、京东JD（400K）、英伟达NVDA（900K）、拼多多PDD（200K）、携程TCOM（200K） l个股加仓：雅诗兰黛（EL）从10万股提升至20万股 l清仓：MAGN、OSCR、VFC、ACIC、BRKR、MOH、GOOS、HCA等这意味着Q1他对中概与高估值科技股预期悲观，赌估值下跌，同时加仓高端消费品作为对冲。 Q2最新持仓 | 全面转向看多根据8月14日出炉的最新持仓，Burry的仓位发生了戏剧性转变： l新建仓位：Bruker（BRKR 250K） Lululemon（LULU 50K，有看涨期权） UnitedHealth（UNH 20K，有看涨期权） Regeneron（REGN 15K，有看涨期权） MercadoLibre（MELI 3K） l期权操作：买入阿里巴巴、阿斯麦ASML、京东、Meta、雅诗兰黛、Lululemon、Regeneron、UnitedHealth和VFC的看涨期权 l减持：雅诗兰黛（EL从20万股降至15万股，仍持有看涨期权） l清仓：此前所有的看跌期权根据披露，截至6月底，Scion持有九只股票的看涨期权，名义价值约5.22亿美元，另有六只股票的直接持仓，总价值约5600万美元。相比之下，三个月前他的投资组合还以价值1.86亿美元的看跌期权为主，另有约1300万美元的雅诗兰黛股票。这一季度内的彻底大换仓，堪称从极端看空到积极看多的风格反转。投资逻辑与信号 1、从系统性看空到结构性看多 Q1的仓位是大规模看空，带有宏观对冲意味；Q2的仓位则更偏向“精选成长+防御”的组合，显示他对整体市场悲观情绪缓解，但依然谨慎挑选赛道。 2、医疗健康与消费升级为主线无论是UnitedHealth、Regeneron，还是Lululemon，都代表稳定现金流+长期增长空间，这与他过去更倾向于押注逆风资产的风格有所不同。 3、中概股态度180°大转弯上季度大举买入BABA、JD、PDD的看跌期权，这季度直接换成看着期权，说明Burry认为中概股估值已经触底，未来有结构性机会。 4、与巴菲特共振尤其值得关注的是UnitedHealth，Burry与他投资偶像之一的沃伦·巴菲特在这一点上不谋而合。伯克希尔在Q2同样增持了该股，进一步验证了这一赛道的价值。 5、保持灵活性通过期权操作，Burry 在看多的同时保留了仓位调整空间，以便根据市场波动快速修正方向。总结 Michael Burry的这次调仓，反映出他从极度悲观转向谨慎乐观的态度转变。相比Q1的激进做空，Q2更像是“重回基本面选股”的阶段，尤其是在医疗、消费和全球电商等板块。对于投资者而言，Burry的操作释放了两个信号：不再认为市场会出现系统性崩盘；更看重结构性机会，尤其是医疗与全球消费升级。
金融界08-22 10:56
涨超3.2%，消费电子ETF(561600)连续3天净流入
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2475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.57%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:46
珍酒李渡半年报溃败：营收净利润大降三四成，“牛市”啤酒的三重悖论
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为驱动公司增长的“牛势”引发讨论。据京东电商平台的“牛市”啤酒旗舰店销售数据显示，截至7月20日，牛市橡木风味高端精酿啤酒5.9度375mL铝瓶12瓶整箱装（新品）定价为720元/箱，该商品已售超2000件，买家评价超1000条。吴向东以个人IP入局，向大众直播介绍首款高端精酿啤酒——“牛市”，此举何为？中国酒业智库专家、分析师蔡学飞向《港湾商业观察》分析道，白酒企业跨界布局啤酒（尤其是精酿），核心动因并非白酒动销下降，而是行业进入深度调整期，高端白酒需求疲软、库存压力大、年轻客群流失。在此背景下，酒企需开拓新增长点。同时，在多元化发展趋势下，酒企通过啤白融合策略完善产品矩阵，提升产业链效率，满足消费者个性化需求，在存量市场获取新增量。短期来看，高定价受众有限，借现有白酒渠道及白啤季节互补性是优势，但要克服品牌认知差异；长期看，精酿市场增速领跑酒业，若牛市啤酒深化差异化、拓展平价产品线，有望在消费升级中立足，市场对其未来发展持谨慎乐观态度。然而，精酿啤酒的市场竞争尤为激烈。据中研普华产业研究院《2025—2030年中国精酿啤酒行业市场分析及发展前景预测报告》预测，2025—2030年中国精酿啤酒市场规模将呈现指数级增长。2024年市场规模680亿元的基数上，2025年预计突破1040亿元。与此同时，头部企业之间的竞争亦极为激烈。本土品牌，像高大师、熊猫精酿，占据了38%的市场份额；国际品牌，诸如鹅岛、香格里拉精酿，占据了32%的市场份额；工业啤酒巨头的衍生品牌，例如青岛精酿、华润雪花，占据了25%的市场份额。在这种市场格局之下，珍酒李渡是否已做好在千亿红海市场中突围的准备，仍有待进一步验证。 “啤白混战”背后的三重悖论，吴向东成败几何？从风险角度分析，珍酒李渡转战精酿啤酒挑战重重。传统白酒形象与精酿啤酒的年轻化定位存在巨大鸿沟就成为首要争议。白酒主力消费群为35岁以上男性，且消费占比超70%。而精酿核心客群集中于25-35岁年轻人，该群体对品牌调性敏感度极高。“牛市”啤酒单毫升价达0.234元，较百威精酿（0.06-0.16元/ml）溢价46%~290%。同时，反观五粮液同期推出的“风火轮”精酿（0.05元/ml），锚定大众价格带，更符合渠道下沉逻辑。蔡学飞也指出，品牌认知冲突是核心挑战，消费者对白酒企业啤酒产品的专业性存疑，教育成本较高，且白酒的商务调性与精酿的年轻化、小众文化存在割裂，容易导致品牌认知混乱。而另一争议点在于，精酿啤酒的保质期与珍酒李渡现库存管理能力的匹配性。本质上，精酿啤酒与白酒的供应链模式相斥，精酿啤酒的保质期一般为冷链30-90天，与白酒业务的越陈越贵相反。同时，精酿啤酒行业的库存周转天数明显要求更加严格，行业平均低于45天。对此，蔡学飞强调，精酿啤酒的短保质期、高频复购特性与白酒的长周期库存模式不匹配等现存问题，仍需谨慎对待。从销售模式上，白酒与精酿啤酒二者的差异也值得注意。白酒经销商习惯“压货慢销”，而精酿需30天内完成生产到分销，再到消费的闭环。珍酒李渡若直接复用白酒渠道网络来支撑精酿啤酒的销售，在一定程度上或存在不相适配的情形。毕竟于动销逻辑对立来讲，白酒依赖圈层营销与囤货升值，精酿需高频地推与即时消费。不过，蔡学飞也给出了一定积极回应。“珍酒李渡进军精酿啤酒赛道，可灵活地凭借成熟的全国白酒渠道网络实现快速铺货和下沉，作为头部名酒，通过电商、即时零售和直播等新渠道触达年轻消费者，也能拥有庞大的忠实消费人群，提高精酿啤酒的市场渗透率，这在很大程度上可能重塑精酿行业流量格局。短期来看，白酒巨头的入场将抬高渠道门槛，挤压中小品牌；但长期看，优质品牌、头部资本与巨量资源的进入也客观上进一步推动了精酿啤酒品类的成熟与发展。”（港湾财经出品）
金融界08-22 10:25
“AI拉布布”悄悄火热，消费电子ETF（561600）涨超1.6%连续3天净流入
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2475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.57%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:16
DeepSeek发布新模型V3.1，“AI应用ETF”——线上消费ETF基金（159793）涨超0.8%
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03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:15
涨超2.0%，消费电子ETF(561600)连续3天净流入
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2475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、工业富联(601138)、豪威集团(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.57%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 10:05
港股开盘：恒指涨0.4%、科指涨0.99%，科网及新能源车股走高，名创优品绩后涨10%、小鹏汽车涨超9%
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巴跌0.17%，腾讯控股涨1.01%，京东集团涨0.5%，小米集团涨1.27%，网易涨1.96%，快手涨0.21%，哔哩哔哩跌4.98%；小鹏汽车涨超9%；蔚来汽车涨近6%，新消费概念股普遍上涨，名创优品涨超10%；创新药概念延续涨势，先声药业涨超4%；黄金股活跃，珠峰黄金涨超2%。企业新闻移卡(09923.HK)：上半年收入16.4亿元，同比增加4%；净利润4307.5万元，同比增加36.2%。载通(00062.HK)：上半年收入42.26亿港元，同比增加3.98%；净利润1.9亿港元，同比增加57.94%。快手-W(01024.HK)：上半年收入676.54亿元，同比增加12.04%；净利润89亿元，同比增加9.9%。途虎-W(09690.HK)：上半年收入79亿元，同比增长10.5%；经调净利润4.1亿元，同比增长14.6%；期内工场店增长至7205家。国药控股(01099.HK)：上半年收入363.63亿元，同比减少1.48%；净利润2.95亿元，同比增加1.02%。名创优品(09896.HK)：上半年收入93.93亿元，同比增长21.1%；净利润9.06亿元，同比下降22.6%。哔哩哔哩(09626.HK)：二季度收入73.38亿元，同比增加19.76%；净利润2.19亿元，上年同期净亏损6.09亿元，同比扭亏为盈。新晨动力(01148.HK)：上半年收入28.04亿元，同比增加7.06%；净利润1649万元，同比减少25.49% 第四范式(06682.HK)：上半年收入26.26亿元，同比增加40.71%；经调整净亏损4400万元，同比缩窄约71.2%，去年同期为1.52亿元。美联集团(01200.HK)：上半年收入25.18亿港元，同比减少24.1%；净利润1.51亿港元，同比减少13%。百盛集团(03368.HK)：上半年收入19.63亿元，同比增加0.93%；净利润2246.8万元，上年同期净亏损1864.1万元，同比扭亏为盈。越秀服务(06626.HK)：上半年收入为约19.62亿元，同比增长0.09%；净利润约2.4亿元。高伟电子(01415.HK)：上半年收入13.6亿美元，同比增加132.2%；净利润6739.8万美元，同比增长约320%。九兴控股(01836.HK)：上半年收入7.75亿美元，同比增加0.7%；7863.3万美元，同比减少14.5%；中石化冠德(00934.HK)：上半年收入约3.07亿港元，同比下跌7.2%；净利润约5.63亿港元，同比减少17.8%。中银航空租赁(02588.HK)：上半年收入12.42亿美元，同比增长6%；税后净利润3.42亿美元，同比减少26%。长城环亚控股(00583.HK)：发布盈警，预计中期净亏损2.66亿-2.94亿港元，同比大幅盈转亏。中国石油化工股份(00386.HK)：上半年收入为14090.5亿元，同比减少10.6%；净利润为214.83亿元，同比减少39.8%。机构观点华泰证券认为，当下，市场处于交易主线相对缺乏、海外及国内重要事件等待验证的关键阶段，也正是仓位调整的窗口期，对后续行情并不悲观。瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪指，H股风险回报的吸引力减弱，因为H股市场由机构驱动，由于每股收益预测下修、HIBOR上升以及Deepseek新模型的推出进一步延迟，H股短期可能会盘整。开源证券认为，7月本身已处于供给收缩窗口核心时段，散户当前大猪超卖后市低价接猪企图或落空并成为进一步助推猪价上行的力量。2025Q3生猪供给收缩已至，猪价中枢有望逐月上移。从政策面来看，华福证券指出，本轮政策调控或加速行业低效产能出清，长期猪价中枢有望上移，成本领先的企业有望获得超额收益。
金融界08-22 09:35

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