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邦达亚洲：美联储降息预期升温黄金突破3600大关
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7月工业产出月率和美国8月NFIB小型企业信心指数。另外，由于日本首相石破茂宣布辞职，这一决定加剧了市场对日本将推行更为宽松财政政策的预期，日本长期国债周一遭遇抛售。数据显示，30年期日本国债收益率大幅攀升6个基点，追平上周创下的历史高点，同时与5年期国债收益率的利差进一步扩大——目前这一利差水平已远超其他主要经济体的同期水平。投资者预计，日本长期国债收益率将进一步走高，因为外界普遍认为，潜在的首相候选人相较于石破茂，更可能大幅增加政府支出。石破茂于上周日宣布的辞职，将为日本国债市场带来数周的政治不确定性。由于美国8月份就业增长疲软，失业率升至2021年以来的最高水平，渣打银行目前预计美联储下周将降息50个基点。渣打银行策略师John Davies和Steve Englander表示：“我们认为，8月份的劳动力市场数据为美联储9月‘追赶式’降息50个基点打开了大门，就像去年这个时候一样。”此前，他们预计降息幅度为25个基点。他们表示：“我们认识到我们的预期有些超前，但我们预计，针对2024年4月至2025年3月期间就业数据的初步修正(将于下周公布)将支持我们降息50个基点的预测。”不过，策略师们预计，持续的通胀和财政宽松政策将限制9月以后进一步降息的空间。利率互换显示，交易员已完全消化了美联储将在9月16日至17日政策会议上降息25个基点的预期，但也存在更大幅度降息的可能性。
邦达亚洲09-09 14:08
张津镭：黄金再刷历史新高，偏激情绪虽强但透支严重
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正数据 18:00美国8月NFIB小型企业信心指数今日重点关注的财经数据与事件：2025年9月9日周二黄金：线偏激看3640-3639做多，止损3630，目标看3660-3680一线。一旦开始修正跌破3630直接反手出多做空，目标看3600一线，破位持有。故日内操作上张津镭建议：总之，现货黄金当前处于多头趋势，核心支撑在于美联储降息预期、地缘政治风险及全球央行购金潮。技术上日线多头强势，4小时及1小时级别虽有超买信号，但支撑位明确，短期回调不改长期向好格局。需警惕超买后的震荡风险，但不宜盲目猜顶。不过目前的极端上涨也并不是没有风险的，毕竟行情已经提前两三周上涨，目前自翻上均线带后，行情已经上涨300美金空间，提前透支那么大的上涨空间，这就给下周美联储利率决定后的走势预判带来难度，不得不考虑两个问题：即美联储如期降息的话，黄金上涨空间被透支那么多后还能有多少上涨空间？一旦利多落实，已经获利的黄金多头会不会选择获利了结抛售的风险？所以目前黄金提前上涨，且是无节制的上涨，看似风光无限，但对于操作上却并不友好，追高风险很大，猜顶风险更大。从技术上来看，日线结构上来看，昨日黄金虽然再收得阳线，但是主要拉升行情在欧美盘时段，而不是亚盘初期，这样的走势与前两周的走势节奏还是有所不同的，反映出市场的偏激情绪是有所淡化的，而行情再度持续拉涨频创新高，又说明目前市场主体都还是单边看涨状态，但这完全是建立在美联储降息预期上的。与此同时，全球政治局势也在为黄金上涨推波助澜。日本首相石破茂突然宣布辞职，令世界第四大经济体陷入政策真空期；法国议会投票罢免总理贝鲁，加深了欧元区第二大经济体的政治危机。这些不确定性都促使避险资金加速流向黄金这个传统避风港。周二（9月9日）从美国劳动力市场的疲软信号，到美联储降息预期的强化，再到各国央行的持续增持黄金储备，以及美元汇率和债券市场的联动反应，都为黄金价格提供了坚实的支撑。现在黄金利多消息太多，黄金涨势已然疯狂。昨日黄金继续走了一个涨势行情，亚盘开盘波动不大，午盘有所回落，随后震荡上扬突破3590后果断反手进场多单。欧盘不断刷新历史新在，在突破3600后晚间最高是到了3646美元，多单亦是在3620手动止盈离场。最终金价是收盘于3635美元，日线收于2连阳。
黄金分析张津镭09-09 12:38
邦达亚洲：欧元区经济数据表现良好欧元刷新7周高位
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7月工业产出月率和美国8月NFIB小型企业信心指数。另外，周一公布的数据显示，由于美国对德国产品加征关税导致需求大幅下降，德国7月份的出口额意外出现下滑，不过工业产出则有所上升。德国联邦统计局的数据显示，德国这个欧洲最大经济体7月份的出口额较上月下降了0.6%。不及增长0.1%的预期。值得一提的是，德国7月对美国的出口量更是较上月下降了7.9%，至111亿欧元（合130亿美元），这是该数据连续第四个月出现下滑。周一公布的报告还显示，德国对欧盟其他国家的出口当月增长了2.5%，而对欧盟以外其他国家的出口则下降了4.5%。德国商业银行高级经济学家Ralph Solveen表示，德国对其他欧元区国家的出口有望增加，这意味着总体出口情况不会像一些人所担心的那样严重拖累经济。摩根大通表示，欧洲央行在即将召开的货币政策会议上几乎可以肯定将维持当前2%的存款利率不变。该行指出，尽管存在不确定性，但央行正安然处于“有利位置”，短期内行动意愿不强。不过，未来政策走向仍受经济数据、通胀变化及外部环境等多重因素影响，10月是否实施降息存在不确定性。经济学家Greg Fuzesi在一份报告中表示，尽管6月时欧洲央行工作人员已预测核心通胀将在中期降至2%以下，但近期的经济数据并未强劲到足以推动管理委员会立刻采取进一步行动的程度。摩根大通预计，行长拉加德可能会在本次会议上略微淡化其“有利位置”的表述，转而强调短期经济前景的“不确定性”，以更符合其“依赖数据、逐次会议决策”的政策立场。然而，即便最新的工作人员预测可能仍暗示宽松倾向，管委会明确释放降息信号的可能性极低。
邦达亚洲09-09 10:28
CPT Markets外汇评析：美元指数下跌，市场等待修正非农数据！道琼指数上涨挑战高点，连续降息可能性引猜测！
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。展望周二，美国将公布8月NFIB小型企业信心指数以及2025年非农就业基准变动初值。技术面分析：美元/日元继续保持在区间内进行盘整，在跌破EMA50的价格后，准备再次测试下方的支撑水平。上涨方面，美元/日元目前的阻力是9月4日的高点148.778，再来是9月3日的高点149.137。下跌方面，美元/日元目前的支撑为9月5日的低点146.817，再来是8月14日的低点146.214。阻力位: 148.777 支撑位: 146.214 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周一，欧元/美元上涨至1.17632美元。法国总理贝鲁周一未能通过议会的信任投票，其将代表政府向总统马克宏递交辞呈，马克宏也必须寻找新总理人选。经济数据方面，德国7月季调后工业产出月率上升至1.3%，优于预期的1%，前值则自-1.9%修正至-0.1%。欧元区9月Sentix投资者信心指数则由前值-3.7下降至-9.2。美国方面，上周五公布的疲软非农就业数据强化了市场对美联储即将降息的预期，此前美联储主席在8月已表示劳动力市场正在走弱。展望周二，美国将公布8月NFIB小型企业信心指数以及2025年非农就业基准变动初值，而欧元区则将公布法国7月工业产出月率。技术面分析：欧元/美元延续着上涨趋势，准备测试1.17888的高点，同时需注意RSI指针已经进入超买区域，代表价格有回落的风险。上涨方面，欧元/美元接下来的阻力为7月24日的高点1.17888，再来是7月1日的高点1.18300。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为9月8日的低点1.17035，再来是9月3日的低点1.16081。阻力位: 1.17888 支撑位: 1.15740 美元指数(USDX)：新闻事件：周一，衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌至97.460。美国劳工统计局今晚将发布非农业年度基准修正数据，此前美国财长贝森特表示，2024年就业数据修正值下修幅度可能达80万个职位。若大幅向下修正数据将表明去年劳动力市场的动能大大减弱，并强化市场对美联储进行降息的预期。美联储方面，美国参议院银行委员会将于周三就米兰的美联储理事提名进行投票，若顺利通过，米兰可能在美联储9月利率决议前获得参议院全体确认。周二，美国经济日程将公布8月NFIB小型企业信心指数以及2025年非农就业基准变动初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，在突破97.500的支撑水平后，美元指数受EMA50的负面压力影响，保持在下跌信道的下半部交易。上涨方面，美元指数接下来的阻力为EMA50所在的97.984，再来是9月3日的高点98.649。下跌方面，美元指数目前的支撑为9月5日的低点97.389，接着是7月24日的低点97.176。阻力位: 98.856 支撑位: 97.176 道琼指数(US30)：新闻事件：周一，道琼工业指数上涨至45514点。上周五公布的疲软非农就业数据，使市场完全消化了美联储即将降息的预期，并开始猜测今年可能连续降息。投资人正在关注今晚将发布的非农业年度基准修正数据，以及周三后公布的PPI、CPI数据报告公布，以更深入了解美国经济的健康状况。美联储方面，美国参议院银行委员会将于周三就米兰的美联储理事提名进行投票，若顺利通过，米兰可能在美联储9月利率决议前获得参议院全体确认。周二，美国经济日程将公布8月NFIB小型企业信心指数以及2025年非农就业基准变动初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数受EMA50均线的支撑，再次准备挑战45757点的高点。上涨方面，道琼指数目前的阻力是8月22日的历史新高45757点，接下来是46000点水平。下跌方面，道琼指数目前的支撑为9月2日低点44948点，接着为8月21日的低点44579点。阻力位: 45727 支撑位: 44579 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited09-09 10:18
贝鲁下台后法国的政治烂摊子将如何收场？
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也处于受控状态。但这场政治动荡已影响到企业信心和经济需求水平。
金融界09-09 07:51
反内卷：破解产能困局，开启资本市场新机遇
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经营活动预期指数回升至52.6%，预示企业信心正在修复。一旦PPI进入上行通道，工业企业营收与利润将同步改善，微观主体“内卷”压力将实质性缓解。三、动能再平衡：反内卷持续推进的关键支撑反内卷绝非简单“去产能”，更需避免制造业动能衰减引发的增长缺口。过去五年，经济增长高度依赖制造业拉动：2021-2024年制造业投资年均增速达9.6%，2025年1-7月设备投资增速仍保持15.2%，制造业上中下游呈现“上游原材料-中游装备-下游消费品”的雁行式高增特征。但随着反内卷政策推进，2025年7月制造业投资增速已降至6.2%，连续4个月放缓，工业增加值增速创年内新低，动能转换迫在眉睫。 2015年供给侧改革的成功经验表明，“供给收缩+需求扩张”的协同是化解产能过剩的关键。彼时去产能与棚改货币化并行，房地产投资增速从1%升至6.9%，有效对冲了制造业投资下滑。当前语境下，增长动能再平衡需聚焦三大方向：一是发力基建补短板，重点推进北方水利设施升级、农村公路改建等领域；二是加快房地产去库存与城市更新，扭转投资下滑趋势；三是培育服务消费新增长点，放大内需对经济的托底作用。唯有非制造业动能与制造业动能形成“双轮驱动”，反内卷才能在“去产能”与“稳增长”之间找到平衡。四、正反馈循环：反内卷与资本市场的双向赋能反内卷与资本市场正形成相互支撑的良性循环。历史规律显示，每一轮产能过剩化解与PPI回升周期，均对应资本市场的牛市行情：2016-2017年供给侧改革期间，沪深300指数从2900点升至4300点；2020年下半年至2021年上半年，疫情后产能修复推动指数从3500点涨至5800点。当前反内卷推动的产能出清与盈利改善，将为A股提供基本面支撑。而资本市场的繁荣又将通过“财富效应”反哺反内卷进程：股市上涨可增强居民消费能力与意愿，缓解房地产调整带来的财富缩水压力；同时，股权融资渠道的畅通也能为企业产能重组、动能转换提供资金支持。总的来看，反内卷不仅是破解当前产能困局的钥匙，更是推动经济从“规模扩张”转向“质量提升”的重要抓手——通过供给侧优化与需求侧协同，既能短期改善企业盈利与市场信心，更能长期培育符合高质量发展要求的增长新动能，为经济与资本市场开启可持续的新周期。 $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$
老虎证券09-04 19:01
北京“5%左右”增长目标受威胁！中国8月制造业PMI连续5个月收缩
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品10%的关税。但不确定性正在削弱两岸企业信心。官方数据显示，中国工业企业利润在7月连续第三个月下降，凸显企业正苦于需求低迷和持续的工厂出厂价通缩，这给北京带来进一步刺激的压力。政策制定者加大了对消费者的补贴力度，但房地产持续低迷仍在抑制支出，房地产是家庭财富的重要载体。 7月银行信贷数据反映出居民对按揭贷款的抵触情绪，贷款规模20年来首次出现收缩。如果中国最高法院近日关于禁止企业和员工逃避社保缴纳的裁定引发裁员，消费者支出还可能受到进一步打击。当前许多企业和员工已在艰难维持生计。7月城镇失业率从6月的5%小幅升至5.2%。这一裁定有助于土地出让金收入骤减的地方政府补充日益枯竭的养老金资金池，因为公共财政负担不断增加。仅极端天气自7月1日以来就造成了22亿美元的道路损毁。路透调查的分析师预计，私营部门PMI将在周一公布，料为49.7，高于上月的49.5。
风起09-01 11:02
邦达亚洲：澳洲联储降息预期降温澳元刷新2周高位
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中川还强调了日本央行即将进行的“短观”企业信心调查结果的重要性，认为该调查将反映主要经济体之间贸易谈判的影响。短观调查为日本央行针对超过10000间日本企业所进行的季度调查报告，预计下一份报告将于10月公布。本月20日，日本政府最新公布的数据显示，日本7月出口总额同比下降2.6%，创下自2021年2月以来的最大降幅。
邦达亚洲08-29 13:48
美国企业2025年股票回购创纪录：苹果、谷歌等巨头引领市场热潮，贝森特批评波音
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政府批评与争议焦点尽管股票回购显示企业信心，但也引发了争议。美国财政部长斯科特·贝森特 (Scott Bessent)在福克斯商业频道上批评波音进行巨额回购，而非将资金投入研发。他指出，部分企业在回报股东的同时，可能忽视了对创新和长期增长的投入。回购对美股市场的支撑作用回购行为为美股提供了关键支撑，近期美股大盘创出历史新高。大规模股票回购不仅体现企业信心，也对市场流动性、股价稳定性产生积极作用。通过表格对比过去几年回购数据与当前水平，可以发现回购速度和规模明显提升：年份累计回购金额创纪录时间 2024 1万亿美元去年10月 2025 1万亿美元 8月20日编辑总结总体来看，美国企业2025年的股票回购达到历史新高，显示企业高管对经济信心强烈，同时也支撑了美股大盘。然而，部分政府官员对巨额回购的批评提醒市场，企业在股东回报与研发投资之间仍需权衡。回购不仅是一种资本回报手段，也对市场流动性和投资者信心产生直接影响，其长期趋势值得关注。常见问题解答问：美国企业2025年的股票回购规模为何创下历史新高？答：主要因为科技与金融巨头如苹果、谷歌母公司Alphabet、摩根大通等公司陆续宣布大规模回购计划，同时企业对未来经济前景持乐观态度，具备充足资金支持回购，从而推动2025年股票回购规模快速突破1万亿美元。问：股票回购对投资者和市场有何影响？答：回购可减少市场流通股份数量，提高每股收益，提升股价表现，同时向投资者传递企业信心。大量回购也为美股提供流动性支撑，使大盘保持稳定甚至创历史新高。问：为何部分政府官员对回购行为表示不满？答：政府官员如财政部长斯科特·贝森特认为，企业进行巨额回购可能牺牲研发和长期创新投资，对企业的可持续发展和技术进步不利，尤其是在高科技企业中更为关注。问：未来回购趋势如何？答：根据Birinyi Associates总裁Jeffrey Yale Rubin的预测，如果经济保持稳定，2025年年底回购总额可达到1.3万亿美元，2026年完成回购预计达1.2万亿美元，继续创历史新高。问：主要企业的回购规模有何差异？答：苹果宣布1000亿美元回购计划，而Alphabet、摩根大通、高盛、富国银行及美国银行等均至少400亿美元。总体来看，科技与金融巨头在回购规模上各有侧重，但总体趋势都是大规模回购以稳定股价并回报股东。来源：今日美股网
今日美股网08-29 00:12
【欧股收评】欧洲股市谨慎反弹，市场聚焦法国政治风险与英伟达财报
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过去几个月的不确定性在多大程度上影响了企业信心……但欧洲宏观前景依旧相对稳固。” 板块分化：银行承压，奢侈品走强银行股领跌板块指数，收跌1.3%。德国德意志银行（Deutsche Bank）和德国商业银行（Commerzbank）分别下跌3.4%和4.9%，此前高盛将其评级下调。相反，个人与家庭用品板块上涨1.5%，奢侈品股领涨，推动大盘触及近一个月新高。瑞士手表制造商斯沃琪（Swatch）股价大涨6.3%，领跑STOXX 600，此前公司CEO表示，可通过提价部分抵消美国关税的影响。意大利医疗诊断公司DiaSorin股价重挫5.8%，为STOXX 600中跌幅最大，因摩根大通首次给予其“减持”评级。英国零售商JD Sports上涨3.6%，因美国销售出现回暖迹象。
埃尔瓦08-28 01:36

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