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AI算力需求超预期！5GETF(515050)大涨近4%

ral2Code测试中展现出色能力。光大证券通信团队认为，全球AI加速器市场规模提升，利好光模块市场预期，24年英伟达B100推出有望拉动对800G和1.6T光模块需求，LPO与CPO等技术为市场热点。资料显示，5GETF（515050）汇聚硬件算力龙头个股，最新规模达72.10亿元。与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高，截至2023年11月7日，持仓股中上述概念权重占比高达32.23%。成分股不乏铖昌科技、盛路通信、臻镭科技等卫星互联网核心标的，以及光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。（联接基金C类：008087）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

超跌修复机遇！A50ETF(159601)反弹在即

）有望终止下行趋势，迎来阶段性反弹。光大证券认为，弱势行情破局的关键仍是要等待重磅会议。以史为鉴，12月的两场重磅会议有望在未来两周落地，届时市场或将重拾信心，开启新一轮反弹。 A50 ETF（159601）及场外联接基金（A：014530；C：014531）紧密跟踪MSCI中国A50互联互通指数，反应中国A股市场龙头企业的表现，外资配置比例较高。目前指数的 PE（TTM）处于近十年6%左右的分位点，估值性价比凸显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

AI新玩法！图片秒变视频，字节跳动发布Magic Animate，AI人工智能ETF(512930.SH)延续强势上涨1.4%

实保留参考图像，并增强动画的真实感。光大证券发布研报称，近期AI生成视频工具PIKA 1.0迅速出圈，微软团队推出GAIA项目，关注后续AI应用工具推出进展。上海证券指出，AI多模态应用加速。近日，Pika发布正式版AI文生视频工具Pika1.0，并开启了申请试用。Pika1.0支持对于视频实时编辑和修改，新版本的功能包括：文本生成视频/图像生成视频、视频不同风格转换、使用AI扩展现有视频剪辑的长度、扩展视频的画布或宽高比、使用AI编辑视频内容。此外，近期相关科技公司在文生视频领域均有新进展：Meta发布工具Emu Video，能够基于文本和图像输入生成视频剪辑；Runway在Gen2中上线Motion Brush动态笔刷功能，只需对着图像任意位置一刷，就能让静止的一切物体动起来；Stable AI推出Stable Video Diffusion，可以从图像中生成高品质的视频剪辑。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年11月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比49.35%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-08

光大证券：2024年我国出口有望继续维持韧性

光大证券研报表示，2023年11月，我国出口当月同比如期转正，主要受到低基数效应和外需弱修复的共同支撑，而出口回暖的幅度仍然略弱于季节性规律。展望2024年出口，我国出口有望继续维持韧性，全年实现小个位数的正增长。受基数分布影响，增速呈现“前低后高”走势。外需方面，跟据WTO于2023年10月发布的最新预测，2024年全球商品贸易增速将由2023年的0.8%回升至3.3%，指向我国出口面临的外需压力将边际好转。份额方面，在对美欧出口份额企稳，“一带一路”等新动能持续增强的共同推动下，2024年我国出口份额有望维持韧性。

金融界2023-12-08

光大证券：AI革命催生新需求铌酸锂晶体未来可期

光大证券发布研究报告称，调制器为光模块核心部件之一，铌酸锂材料也是调制器的重要组成部分，薄膜铌酸锂调制器具有尺寸小、带宽大的优点，适配于800G等高速率光模块场景。随着后续800G、1.6T甚至更高速率光模块的推进，光/电单信道200 Gbit/s技术将会实现普及，铌酸锂技术路线未来可期，预计2025年全球铌酸锂晶体市场规模有望达到35.0-40.4亿元。建议关注国内布局铌酸锂晶体材料的天通股份(600330.SH)。

金融界2023-12-07

午评：沪指弱势调整跌0.29%，北证50指数涨超2%，券商股盘中频频异动

，逢低配置，严控风险，方能期待收获。光大证券认为，配置上，防御情绪下，前期处于低位的锂电池、光伏、食品饮料等方向性价比凸显，短期可继续关注；海外禽流感疫情蔓延叠加年末需求回升预期，猪肉、鸡肉及水产养殖板块的低位涨价预期渐强，可持续关注；另外，短剧互动游戏持续火热，文化、传媒、影视、游戏等板块预计会反复活跃。

金融界2023-12-07

持续净流入！资金低位抢筹A50ETF(159601)

8094万，投资者低位布局热情高涨。光大证券分析称，继中央汇金、国新投资增持之后，又有长线资金迎来政策利好。近日，决策层对《全国社会保障基金投资管理暂行办法》进行修订，其中有关对社保资金投资范围、费率、投资监管比例的优化调整引发市场关注，也进一步强化了中长线资金入市的预期。 A50 ETF（159601）紧密跟踪MSCI中国A50互联互通指数，一键打包11个行业50只龙头个股，反应A股市场核心龙头资产表现，核心资产、基金重仓、成交主力、护城河、国家队、茅、证金等概念暴露度高，目前指数的 PE（TTM）处于近十年6.22%左右的分位点，估值性价比凸显。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-07

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.11％，圣龙股份、伟时电子等高位股跌停

9.34点。欧股收盘上涨。机构观点光大证券分析称，继中央汇金、国新投资增持之后，又有长线资金迎来政策利好。近日，决策层对《全国社会保障基金投资管理暂行办法》进行修订，其中有关对社保资金投资范围、费率、投资监管比例的优化调整引发市场关注，也进一步强化了中长线资金入市的预期。虽然流动性并非当前市场的主要矛盾，但随着年底重磅会议后，中期政策预期逐渐明朗，届时市场偏好有望回升，宽松的流动性环境很有可能成为新一轮反弹的“加速器”。不过，6日市场冲高回落，盘中指数冲高并未伴随成交量的放大，说明投资者情绪依旧比较谨慎，短线宜多看少动，耐心等待政策信号。中信建投证券认为，在临近会议前后的这段时间，很容易发生市场风格的变化，需要我们密切跟踪行情动向，积极调整操作策略。当前至月底是一个比较重要的时间节点，在影响市场的一些重要数据和事件催化下，市场关注点会更倾向于经济和政策预期，很可能发生市场风格的转换，需多关注顺周期和一些低位股的估值修复机会。

金融界2023-12-07

流感多发季节，医药哪些板块有望占优？

发量（万剂次）（信息来源：医药魔方、光大证券）（2）国内居民接种意识有望持续提升。公共卫生意识往往会伴随公共卫生事件的发生而提升。新冠疫情期间，新冠疫苗广泛接种对社会产生长远影响，广泛提升居民疫苗接种意识。此外，在新冠疫情期间，普通流感疫苗的正常接种活动受影响较大，因此我国全人群流感抗体水平处于低位，提升2023年流感疫苗的潜在接种量。图：湖南省6月龄-17岁儿童流感疫苗接种量出现明显提升（剂次）（信息来源：光大证券）（3）流感疫苗企业供应能力持续提升。过去我国流感疫苗接种率低位的另一重要原因是产业界供应量不足。当前众多疫苗企业入局流感疫苗研发工作，伴随供给侧短板的解决，市场需求能够得到更迅速的响应，提高市场增速。（4）地方政府积极推广。为防止流感季老年人等易感人群发生聚集性疫情对医疗卫生服务体系带来过大压力，各地方政府对流感疫苗重视度提升，通过采购流感疫苗为高危人群接种。如北京市政府2022年中央转移支付重大传染病防控项目流感疫苗采购项目总中标金额7190万元，2023年5月《中山市60岁及以上老年人免费接种流感疫苗采购项目招标公告》发布、2023年6月《深圳市疾病预防控制中心在校中小学生流感疫苗采购公告》发布。一方面降低接种者的经济负担，另一方面促进了相关企业业绩放量。（5）后新冠时代避免交叉感染需求迫切。据部分科研团队成果，流感病毒的感染会促进新冠病毒的感染，从而提高重症和死亡率的风险，因此流感疫苗的接种能够降低交叉感染的产生，降低对高危人群的威胁。图：未接种流感疫苗人群新冠感染、重症、死亡风险高（信息来源：光大证券）整体我国流感疫苗接种率处于较低水平，且压制接种率的掣肘因素在逐步缓解，未来市场增长空间广阔，创新药ETF（159992）与港股通医药ETF（159776）有望受益于流感疫苗的快速放量，投资价值凸显。二、感染中检测：医疗器械IVD 11月26日，国家相关部门举行新闻发布会，提及近期呼吸道感染病以流感为主，但同时还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等，我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。因此，及时检测相关病毒、对症治疗需求迫切。表：不同年龄群流行主要病原体（信息来源：国家卫健委、北京疾控、国联证券）流感疑似和临床诊断病例，均需进行相关检测。经过疫情，大家对常见的抗原/抗体检测方法和产品都有了一些了解，包括：（1）免疫层析法（胶体金）：能够检测抗原及抗体，方便快速（10min-30min），操作简单，但灵敏度及特异度一般，不能定量分析。大家在新冠疫情期间购买的新冠抗原检测试剂就属于此列。（2）酶联免疫法：检测抗原及抗体，灵敏度及特异度较高，但检测时间较长（1-4h），需要专门医疗检测器械，适用于门诊及病房定性检测。（3）化学发光法：检测抗体，灵敏度及特异性高，检测时间长（1-4h），需要大型检测医疗设备，成本高，适用于病房。表：呼吸道病原体检测方法学情况（信息来源：国联证券）整体多种病原体流感肆虐的寒冬，各类用于检测的医疗器械赛道IVD、设备、耗材等相关企业均有望迎来低基数的业绩放量，板块估值提振可期，创新药ETF（159992）与港股通医药ETF（159776）值得重点关注。三、感染后治疗：中西医药品及诊疗服务如果在接种疫苗和检测环节之后仍然不幸“中招”，那么及时就诊就成为了对抗流感的最后一道“防线”。国家卫健委发布的《流行性感冒诊疗方案》中提到，重症或有重症流感高危因素的流感样病例，应当尽早给予经验性抗流感病毒治疗，对治疗手段做出了指引：（1）西医抗病毒治疗药物主要包括神经氨酸酶抑制剂、血凝素抑制剂和M2离子通道阻滞剂三种，大家所熟知的奥司他韦属于此列。（2）中医的思路更倾向于辅助人体自身免疫系统进行抗病毒治疗，或者防止免疫反应过度影响健康。诊疗方案中提及的常用中成药包括金花清感颗粒、某花清瘟、清开灵、银翘解毒丸、正柴胡饮颗粒等，有望提振相关药企业绩预期。在后新冠时代，国内居民体内流感抗体相对低位之时，迎来了多种病原体肆虐的流感多发季节，感前疫苗、感中检测、感后中西医药物治疗的呼吸道疾病产业链市场关注度提升，医药赛道短中长期向上贝塔强化。跟踪指数布局港股通范围内医疗卫生行业上市公司的港股通医药ETF（159776）与涵盖内地主要创新药龙头的创新药ETF（159992）或迎来阶段性布局机会。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2023-12-07

长钱来了！急速反弹再现，港股互联网日内飙涨3%，地产终迎回暖

联网的估值位置，短期反弹的概率较大。光大证券也认为，当前经济企稳回升趋势已经明朗，港股后续有望持续回暖，看好港股互联网平台等低估值修复机会。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。二、【反转信号？二手房成交回暖，地产ETF（159707）涨逾1%！分析师：明年上半年地产流动性风险有望显著改善】连跌7天后，地产板块今日展开反弹，有望底部企稳。截至收盘，滨江集团、华发股份等涨超2%，保利发展、金地集团、招商蛇口、上海临港、新城控股等纷纷涨超1%。代表A股龙头房企行情的中证800地产指数昨日创近9年新低后，今日低开高走反弹上涨1.17%。热门ETF方面，地产ETF（159707）全天震荡走高，场内价格收涨1.06%，终止7连跌。全天换手率近10%，成交额超3000万元，交投活跃。图片来源：雪球，截至2023年12月6日楼市成交方面，据深房中协统计，第48周（11.27-12.3）全市二手房（含自助）录得1115套，环比上涨15.5%，二手房录得量明显上升。政策经过一周时间的落地转化本周二手房录得量有明显回升，周成交量再次突破千套关口。其实不止深圳，11月份以来一线城市的二手房成交均有回暖。根据近日相关有关部门公布的网签数据，11月份，“北上广深”四地二手房成交量较10月份均有所上涨。11月，北京二手住宅网签量为12545套，环比增长17.8%，同比增长16.7%；深圳全市二手住宅成交3133套，环比上涨12.9%，同比大幅攀升44.5%，创下7个月以来新高；广州市二手住宅整体网签共10182宗，环比增长8.77%，同比增幅达到83.69%，时隔7个月再破万；上海二手房合计成交16173套，环比上涨约7.12%。房企信用方面，安信证券首席经济学家高善文在安信证券2024年度策略会上表示，房企高周转模式被债权人挤提，引发行业流动性风险。假设将2017年-2020年四年上市房企的现金流情况设为零值，2021年上市房企总体的经营性现金流是正常的、改善的，投资性现金流大幅提升，问题出在筹资性现金流大幅下调。 2021年、2022年上市房企的筹资性现金流是正常水平的-203%、-168%，表示房地产行业面临大幅失血，面临持续、巨额的现金流流出。地产流动性风险还没有完全被阻断，目前地产已严重超调，乐观来看，明年上半年地产流动性风险有望显著改善，可持续关注房企现金流改善、头部房企恢复市场筹资行为等信号。东吴证券认为，当前地产支持政策已经从偏重需求端转向供需两端双管齐下转变，看好后续政策持续加码。土储优质、财务稳健、资源禀赋、不断提高产品力的房企有望穿越周期，未来率先受益于政策和市场复苏；同时部分地方房企以及代建企业有望受益于城中村改造持续推进带来的增量机会。布局工具上，资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。三、【新能源强势反弹，中证100ETF基金（562000）放量收涨！机构：明年A股有望迎来基本面改善，建议精选“卷王”】 A股核心资产今日涨跌参半，反映核心资产整体行情表现的中证100指数微涨报收。成份股表现来看，新能源赛道强势反弹，天齐锂业盘中一度涨停，收涨9.49%，赣锋锂业涨6.76%，巨头宁德时代、比亚迪双双涨超2%！下跌方面，传统大盘蓝筹股表现逊色，中国石油跌3.54%，贵州茅台、美的集团、长江电力等悉数收绿。 A股核心宽基中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，午后场内价格一度涨近1%，最终收涨0.25%终结三连跌，场内交投活跃，全天放量成交4833万元，流动性在10只同标的ETF中遥遥领先！今日流动性排名第2位的同标的ETF成交额仅1524万元。图片来源：Wind，截至2023年12月6日近期A股接连走低，核心资产同步下行，中证100ETF基金（562000）此前三日连续收跌，昨日收盘价创下上市以来新低，当日有资金逢低吸筹，逆市净申购161万元。核心资产跌到位了吗？现在可以开始着手吸纳便宜筹码了？回答这个问题前，需要清楚地认识到，A股核心资产由各行业核心龙头股所构成，而各行业发展情况与中国经济走势息息相关。因此，与其纠结核心资产的布局时机，不如关注2024年宏观经济研判。从券商目前已发布的2024年宏观展望来看，机构普遍认为偏积极的变化正在进行时，2024年中国经济将继续趋于修复，政策想象空间已经打开。海外方面，美国经济整体放缓，但有望“软着陆，欧洲经济或将早于美国触底反弹。兴业证券张忆东全球策略团队发布研究报告称，展望2024年，中国经济将温和修复，这有助于优秀上市公司盈利弹性的恢复，有利于中国股市信心修复；中国外部流动性有望改善，港股和A股都有望迎来基本面改善以及风险溢价下降驱动的行情。中信证券认为，经济已经呈现出磨底迹象，但尚未迎来快速向上修复的阶段，未来的经济复苏斜率将由稳增长政策强度决定。预计政策将整体保持较为积极的基调，但政策的具体落地速度可能会存在波折。股市可能已随经济周期的触底而开启磨底阶段，但预计需等待政策发力或政策引导增量资金入市后，股市的修复行情才会更为明确。对于2024年投资机会，兴业证券建议精选产业升级趋势下以及新消费趋势下的“卷王”，包括汽车、医药、优势制造业出海等机会；运动鞋服、泛餐饮、食品饮料、美妆、新零售等领域；AI、生物科技、国家安全相关的领域科创龙头以及能源(石油、煤炭)、电信运营商、交运、公用事业等领域的优质央国企龙头。抢先布局各行各业“卷王”投资机会，相关产品A股核心宽基中证100ETF基金（562000），该ETF跟踪的中证100指数从各行各业中精选出“最强卷王”作为成份股，全面反映A股核心资产整体表现。投资中证100，就相当于投资中国经济未来。目前两市有9只ETF产品挂钩中证100指数，其中中证100ETF基金（562000）流动性最佳！数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、中证100ETF基金风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-06

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