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年内上市公司分红频次稳步提升，高股息交易热度逐步回归
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场风格切换，资金整体流出银行板块。近期关税不确定性催生防御性配置需求，红利价值再受青睐。十五五规划出台推动银行业转型，关注变革进展及基本面修复机会。结合多维增量资金加速银行估值重塑，或可继续看好银行板块配置价值。分红层面看，官方报告数据显示，今年以来上市公司分红频次稳步提升。中国上市公司协会报告显示，截至10月31日，全市场共1033家上市公司公布一季度、半年度、三季度现金分红预案，较上年同期增加141家，其中38家公司进行多次分红。全市场现金分红总额7349亿元，89家公司年内分红金额超10亿元。报告还表示，“十四五”期间，资本市场改革取得积极成效，一批牵引性强、含金量高的标志性举措有序铺开。“引长钱、促长投”改革效果加快显现。截至8月末，各类中长期资金合计持有A股流通市值约21.4万亿元。华泰证券最新研究表示，10月市场风险偏好有所回落，当前全A ERP继续位于过去滚动5年均值下方，高股息板块整体表现相对走强，其中“反内卷”相关周期型高股息品种本月表现相对较优。展望11月，该机构认为伴随着市场风险偏好修复进入“平台期”，海外美债长端利率及美元指数反弹，对立资产短期拥挤度过高，高股息板块配置价值有所增强，配置上或可继续关注“反内卷”相关周期型高股息及部分潜力型高股息品种。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2小时前
本周非农数据又要缺席！中国股市上演“卖事实”行情，美元坚挺恐难持久
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活动扩张放缓，新订单与产出双双下降，受关税不确定性影响明显。亚洲主要制造业中心同样在10月表现低迷。欧洲方面，类似的制造业数据也将于当日公布，预计市场将密切关注。欧洲股指期货显示开盘或将上涨，而欧元则在三个月低点附近徘徊。周一可能影响市场的关键事件：各国公布10月制造业数据
风起昨天16:24
中国最新数据出炉！10月制造业PMI扩张速度放缓贸易休战提振作用有限？
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一(11月3日)公布的一项私人调查，受关税不确定性影响，中国10月制造业活动扩张速度放缓，新订单与产出双双回落，显示随着2025年接近尾声，经济动能依然面临压力。根据周一发布的声明，由标普全球编制的RatingDog中国综合制造业采购经理指数（PMI）从9月的51.2降至10月的50.6，低于路透调查分析师预期的50.9。该指数高于50代表扩张，低于50则表示收缩。（来源：标普全球、RatingDog、中国国家统计局） RatingDog创始人姚昱在声明中表示：“10月贸易不确定性上升，导致新出口订单大幅下滑至收缩区间，拖累了新订单指数表现。生产方面，外部环境的不确定性也抑制了产出增长。” 姚昱表示：“在各分项指标中，只有就业环比上升，其他指标均出现不同程度的下降。” 新订单增加带动生产上升，但两者增速均较9月放缓。为应对更高的生产需求，制造商表示已增聘员工，使就业增长速度达到自2023年8月以来最快，并标志着连续七个月来的首次用工回升。此次调查进行时，美国总统特朗普曾威胁要对中国商品征收100%的关税。不过，上周四特朗普与中国国家主席习近平达成一致，同意将中国商品的关税下调10%，以换取北京方面打击非法芬太尼贸易、恢复美国大豆采购并保持稀土出口畅通。分析人士认为，这场贸易休战对中国出口和增长的提振作用有限。周一公布的这一读数仍好于上周五发布的官方调查结果，后者显示制造业活动下滑幅度加深。官方数据显示，中国工厂活动已连续下滑，为九年多来最长的一次，这引发了外界对进一步政策支持的呼声。尽管中美达成贸易休战，但私人调查指标往往反映的是规模较小、以出口为导向的企业状况。据路透报道，美国大型零售商的小型进口商正抢先进口中国制造的婴儿推车和春季商品，并将货物存放在自有仓库中。即将到来的购物季也促使采购活动在10月实现连续第四个月扩张。不过，调查显示新出口订单下滑，逆转了9月的增长；有迹象显示，海外需求受到全球贸易不确定性上升的影响，收缩幅度为过去五个月来最大。制造商同时自4月以来首次下调出口售价。在对未来一年的生产前景评估中，企业信心降至六个月低点。在价格方面，原材料价格上升与制成品价格下降的分化趋势依旧，令企业利润率持续承压。花旗分析师指出，10月受八天假期扰动、关税不确定性再起以及经济增长动能减弱的影响。他们预计年内不会有大规模刺激政策出台，但称“增量支持措施”正逐步加快实施。为提振经济活动，政府已通过政策性银行投放5000亿元人民币（约合702亿美元）用于支持投资，另拨出5000亿元补充地方财政。
风起昨天11:13
加拿大经济站在衰退边缘央行或继续“按兵不动”
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央行对0.5%年化增长的预期，但持续的关税不确定性将抑制未来增长。 Reitzes认为，目前的疲软程度“还不足以让央行感到害怕”，但风险依旧偏向下行。他补充说，下周即将公布的预算可能对增长预期带来一定提振。 Oxford Economics：加拿大濒临技术性衰退 Oxford Economics高级经济师Michael Davenport直言，加拿大经济正“站在衰退的悬崖边”。第二季度GDP年化收缩1.6%，而最新数据“显著增加了技术性衰退的可能性”。他指出，两季度连续负增长即可定义为技术性衰退。尽管当前GDP走势与央行预期大体一致，但若后续数据显示经济及就业进一步疲软，不排除央行再次小幅降息的可能。 CIBC：数据或存在偏差 CIBC资本市场经济学家Andrew Grantham认为，虽然第三季度经济看似重返增长，但幅度有限，仍无法吸收经济中的闲置产能。受贸易冲击较大的仓储、运输、批发和制造业均出现显著下滑。他同时指出，受贸易波动影响，月度行业数据与季度支出数据存在偏差，令第三季度GDP估算的可靠性降低。此外，美国政府停摆造成的数据缺失，也可能导致未来修正。Grantham预计，央行短期内仍将维持观望态度，但若增长持续疲弱，明年或难以继续按兵不动。
Lisa11-01 00:41
Omdia：三季度全球智能手机市场出货量出货量达3.201亿台，同比增长3%
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季度最高水平。相较之下，北美市场在受关税不确定性影响导致提前出货后，第三季度出现下滑；而中国市场在政府补贴政策到期后，录得连续第二个季度的下滑。市场展望全球智能手机市场持续呈现两极化增长趋势，低端与高端市场均在扩张，而中端市场仍显疲弱。超低端(100美元以下)与高端(700美元以上)机型成为整体出货增长的主要驱动力。尽管第三季度市场出现回暖，但零部件短缺与成本上升已成为整个行业共同面临的挑战。预计这些影响将在短期内传导至终端价格，导致新产品售价上涨，并抑制低端市场的需求增长。 Omdia高级研究经理Jusy Hong表示：“厂商可能会采用不同策略来应对这一共同挑战—提前占据渠道资金、优先发展高利润机型、在中低端产品上保持防御姿态，并通过规模化提高供应链议价能力。无论如何，保持盈利能力仍是所有厂商的首要目标。”
金融界10-30 15:05
日经：台湾“南向”战略在东南亚遭遇阻力，美国关税和回报疲软考验着逃离中国大陆的公司
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”关税，尽管目前已降至20%。在全球关税不确定性和信贷紧缩之下，多家企业表示正延后扩张计划。尤其是纺织、机械和化工等非科技制造商首当其冲，因为美国客户削减订单。 “我们还没有收到往年这个时候应该到的圣诞订单。”林说，公司目前已在承担额外的关税成本。“未来一两年将会很困难。” 随着“新南向政策”即将迈入十周年，分析人士警告，若台北不调整政策以应对全球政治极化的现实，整项战略恐难持续。“如果政策不与时俱进，将会脱节。”李明勋说。 2025年前九个月，美国和东盟在台湾出口目的地中排在前列，超过中国大陆。然而，华府推行的新一轮关税政策，旨在打击中国产品经其他国家转运至美，这可能严重扰乱台湾与东盟之间的出口路径。在此背景下，菲律宾成为令人意外的亮点。过去一年，台北与马尼拉关系不断加强，双方均面临南海安全局势升级的压力。李指出，对于赖政府而言，目前菲律宾确实是“新南向政策”下“最重要”的国家。 2025年前八个月，菲律宾经济区管理局核准13项台湾新投资案，总额达33亿比索（约5600万美元），创造超过2000个就业机会。投资方向主要集中在电子与信息科技领域，已从以往的房地产和基础制造转型。菲律宾经济区管理局表示：“这一趋势巩固了菲律宾作为台湾海外营运首选地的地位。” 菲律宾北吕宋地区靠近数座军用基地，距离台湾仅数百公里。近来，台菲双方也放宽了旅行限制，并在教育与可再生能源领域加强合作。菲律宾中国问题研究协会主席卢西奥·皮特洛三世表示：“在马尼拉和台北当前政府主导下，双方合作似乎日益增强。” 他认为，菲律宾或许会“借当前不断升级的安全危机深化与台湾的关系”。尽管如此，今年菲律宾仍在台湾对东盟投资目的地中排名第五，落后于越南、马来西亚、泰国和新加坡。 “要维持这种势头，可能还需要政府层面的推动。”李指出。与此同时，为保持竞争力，东丰正大力投入可持续发展，希望能在未来环保关税或碳边境税实施后受益。 “我们在ESG方面投入很大。”林说，“一旦环保关税成为主流，那些没有准备的竞争对手将会落后。” 地缘政治始终如影随形。 “作为一家台湾公司，意味着总被夹在中间。”林表示，“我们必须不断向客户保证，一旦台海发生冲突，我们的供应依然稳定。” 对东丰来说，这种现实如影随形地盘旋在爪哇的生产线之上。未来的方向，越来越受到成本与政策之外的力量影响。 “我们已经展现出韧性。”林说，“但未来仍充满不确定性。” 来源：加美财经
加美财经10-29 00:00
中国突发重量级声音！中国央行顾问：中国必须为经济采取“重大举措”
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从通胀到民间投资和失业等指标都表明，在关税不确定性面前，信心低迷。黄益平在上海“外滩峰会”期间接受采访时表示：“我们真正需要的是政府，包括央行，采取一些重大举措——修复家庭、企业、地方政府，或许还有金融机构的资产负债表。” 彭博社指出，这一评估令人怀疑，如果不采取更大规模的刺激措施，这个世界第二大经济体能否基本免受贸易战的影响。中国高级官员在本周举行的为期四天的中共中央会议上，似乎对中国面临的挑战保持清醒的认识。尽管会议重点在于制定长期规划，但周四发布的公报重申了“稳定就业、稳定企业、稳定市场、稳定预期”的呼吁。北京大学经济学教授黄益平呼吁采取更积极的财政宽松政策，以便中央政府能够向地方政府提供更多资金，让地方根据实际情况灵活使用。彭博社认为，减少对支出的限制将标志着北京方面财政政策思路的转变。例如，许多地方政府债券附带严格的条件——如必须通过项目产生收益——导致财政资金被闲置，从而限制在基础设施和公共服务等领域的支出。中国上季度经济稳健增长，有望实现今年5%左右的官方增长目标。但经济增长已变得更加不平衡。随着政府以旧换新补贴效应的消退，消费正在放缓，而工业生产则因出口强劲而回升。由于国内需求疲软，且房价暴跌仍未得到缓解，中国经济通货紧缩已连续第10个季度持续。黄益平再次呼吁政府稳定房地产市场，有助于恢复消费者信心。房地产市场曾是经济的支柱。黄益平表示，提高家庭收入和信心是以更可持续方式促进消费的关键，因为针对消费者的补贴只能产生暂时性的效果。在货币政策方面，黄益平态度更为谨慎，他指出货币政策可以发挥一定作用，但警告称短期内没有实施大幅宽松的空间。此外，他还表示，中国需要引导地方政府摆脱过去那种对经济增长负有主要责任的模式。北京方面正试图遏制过度的地方补贴，这些补贴曾导致电动汽车等行业出现过剩的产能。黄益平补充道，对地方官员的考核应该更多地基于就业和家庭收入等指标，而不仅仅是经济增长率。他说道：“地方政府直接参与经济活动——这是一个过渡时期。展望未来，地方政府应该关注的是真正狭义的政府活动。”
tqttier10-24 10:50
从FOMO到对追加保证金通知恐惧：黄金疯狂之旅进入新阶段？
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动这波涨势的因素包括政治紧张局势、美国关税不确定性，以及近期愈演愈烈的“错失恐惧症”（FOMO）买盘。世界黄金协会高级市场策略师John Reade表示，这轮上涨的性质已经发生变化，现在的主要推动力来自西方投资者，而不是过去两年中较为稳定的新兴市场买家。他补充说，这意味着市场的不确定性和波动性更高，即便推动金价的因素仍将持续。本周一，黄金触及4381美元的历史新高，这一水平是一年前几乎无人预料到的。当时，前往日本参加伦敦金银市场协会（LBMA）年会的代表们预测，到目前为止金价仅会达到2941美元。在连续突破多项里程碑后，金价周二(10月21日)出现5%的抛售，创下五年来最大单日跌幅，使市场的相对强弱指数（RSI）从“超买”状态降回“正常”水平，这是七周以来的首次。瑞士宝盛银行分析师Carsten Menke表示，如此迅速和陡峭的上涨之后出现盘整并不罕见，应被视为健康现象，黄金的基本面仍然良好。美联储降息与股市自美联储9月降息以来，黄金价格已上涨20%，涨幅超过了历次美联储宽松周期中金价的表现。牛津经济研究院分析师指出，以往的周期中，美联储在降息时，美股并未处于历史高位，也没有当前这种明显的泡沫迹象，而通胀仍然远高于目标。 MKS PAMP贵金属策略主管Nicky Shiels表示，目前这场“全民资产泡沫”似乎仍有空间继续，金价一旦突破4500美元，将进一步刺激散户的追涨情绪。过去两年，黄金价格已经翻倍，超过了1980年按通胀调整后的高点——当时的名义高点为850美元，经调整后约为3590美元。密切关注标普500指数的上涨市场专家正密切关注标普500指数上涨与投资资金同时流入黄金的现象，警惕历史上股市剧烈调整时投资者为筹集现金或应对追加保证金而抛售避险资产（包括黄金）的情况。汇丰银行分析师James Steel在最近的报告中指出，部分黄金买盘是为了对冲股市下跌风险，但若股市出现回调，可能会像以往一样引发多头平仓。央行与机构投资者过去一个月金价的指数式上涨使新兴市场央行几乎无需额外行动，也能继续实现其“提升黄金在外汇储备中占比”的共同目标。（来源：WGC）虽然央行购金需求预计在未来几年仍将保持高位，并自2022年底以来持续支撑黄金需求，但价格上涨本身已推高了央行的资产价值。MKS PAMP的Shiels指出，这种情况同样适用于长期机构投资者，他们可能因投资组合中黄金比例过高而被迫减持以控制风险。分析师同时警告称，如果到2026年投资者动能减弱，实物黄金供应过剩可能会对价格造成压力，因为主要消费地区的珠宝需求正在下降。根据贸易数据监测机构的数据，中国1月至9月的黄金进口量按吨计下降26%，印度1月至7月的进口量下降25%。
风起10-23 17:30
会员
四季度波动加剧！应如何资产配置？基本面、资金面最新分析！
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数最多的港股红利类ETF！ 2、银行：关税不确定性加剧全球资产价格波动，催生防御性配置需求，带来银行配置机遇。银行板块分红稳定，且经过一段时期回调后股息率性价比回升，红利价值有望吸引避险资金流入！银行ETF龙头（512820）作为高股息领头羊，标的指数10月至今累计涨幅6.44%，同期沪深300回调1%。银行ETF龙头（512820）近10日强势吸金超2亿元！看好长期资金入市、公募基金改革、被动指数扩容下，增量资金可期、估值加速重塑的银行板块，认准银行ETF龙头（512820），一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比！ 3、消费：全球贸易摩擦不断，关注内需消费板块。去年以来，重要会议提出要大力提振消费，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，关注位于周期底部的传统消费标的，或迎来周期向上的机遇，同时自身还具有较高的分红价值。消费ETF（159928）同类规模领先，标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。港股方面，新消费赛道景气延续，消费成长标的有望迎来估值切换。港股通消费50ETF（159268）同指数规模领先，布局更纯粹港股新消费，潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手。 4、中药：中药行业在医药板块中具备类似银行行业的属性，现金充裕分红高，利润增长波动少，海外局势影响小。在基本面与资金面的共同催化下，板块有望迎资金青睐。中药ETF（560080）同类规模领先，资金已连续15天净流入，标的指数市盈率TTM为25.17，处于近10年23%分位点，已逼近十年“机会区间”。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。科创芯片50ETF、电池50ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。其他基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读基金法律文件，充分了解本基金详情及风险特征，根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。港股通科技30ETF、恒生科技ETF基金、云计算ETF汇添富、港股红利ETF基金、港股通消费50ETF的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-23 09:54
美联储降息预期与避险需求推动金价再创新高，上海金ETF(518600)早盘冲高涨超2%，近一周连续“吸金”6.58亿元，同类第一！
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现接近的投资回报。华创证券指出，短期关税不确定性仍存，贵金属长期仍有望上行。短期看，避险情绪回温导致贵金属价格略有回落，但长周期看，在逆全球化趋势下，美元信用体系的弱化或彰显贵金属长期价值，央行持续购金支撑黄金长期需求，而中国央行黄金储备占比远低于全球平均水平，未来中国央行黄金仍有上行空间。短周期看，在降息周期附近，贵金属价格较为强势，当前伴随美联储降息周期开启，叠加全球区域政治风险以及各种不确定性因素带来的避险需求仍在，贵金属价格或将保持高位。上海金ETF(518600)，场外联接(A类：008986；C类：008987)，该基金不涉及实物黄金交割，保管成本更低、支持T+0交易，是方便快捷的黄金投资利器。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 10:26

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