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AI泡沫恐慌突袭亚太市场！日韩股市闪崩，韩股触发熔断！

%，日经225指数大跌超4%，恒科指、台湾加权指数跌超2%，恒指、沪指跌1%。以半导体、AI芯片为核心的科技主线成“重灾区”，亚太科技巨头们纷纷遭遇重挫。闪崩，熔断！亚太市场狂泻之际，日韩股市领衔冲锋。截至发稿，日经225指数暴跌近2400点，大跌超4%跌破5万大关，现报49104.05点。其中，软银集团股价盘中暴跌超14%，创10月下旬以来最大跌幅。韩国KOSPI指数一度暴跌超5%，接连下破4100、4000、3900点关口，不过随后跌幅有所收窄，现报3973.17点。科技巨头SK海力士股价一度下跌6%，三星电子跌近5%。盘中，韩国股市Kospi 200指数期货跌超5%后，一度对KOSPI指数启用了熔断机制，程序化交易暂停5分钟。而上次韩国暂停程序化交易卖单是在2025年4月。值得一提的是，日韩股市在此之前一路“开挂”，领跑亚太区其他主要经济体股指。在刚刚过去的10月，韩国基准KOSPI股指16次创下盘中历史新高，并突破了4000点大关。 10月至今，韩国基准KOSPI股指涨16%，年内累计飙升近70%。日股10月也首次突破了5万点。在此次大跳水之前（截至11月4日），日经225指数已连续六个交易日位于5万点以上。 10月至今，该指数则累计涨近10%，年内累计涨约23%。不过近两日来，日韩股市情绪开始反转。市场分析认为，近期有多个因素影响亚太股市：一是近日持续走强的美元也对高估值的科技股构成了压力；二是近期高位热门资产接连杀跌，AI叙事逻辑明显弱化；三是美联储官员对降息前景发出分歧信号，打压市场情绪；四是贸易争端虽然出现积极信号，但不确定性依然存在。 AI泡沫恐慌蔓延全球市场，大有风雨欲来之势。因为担忧AI泡沫爆破，隔夜美股已经率先开启了大降温模式。美股“七姐妹”除了苹果微微收涨外，其余无一幸免。特斯拉重挫超5%，英伟达大跌超3%，谷歌跌逾2%。华尔街的恐慌情绪还在蔓延。此前“大空头”Michael Burry披露的3季度末持仓中，用80%的仓位押注Palantir和英伟达的看跌期权，令市场担忧AI板块估值的可持续性。周二，即便业绩超华尔街预期的Palantir股价大跌了8%，尚未发业绩的英伟达则跌近4%。为此，Palantir CEO炮轰回应称，Burry做空Palantir和英伟达“简直疯了”！ “他实际上是在做空AI……而他选中的目标就是我们和英伟达。我确实认为这种行为令人震惊，如果最终事实证明这种行为是错误的，我一定会庆祝。” 因为担忧AI泡沫爆破，高盛、摩根士丹利等多家大行早前也发出警告：全球股市或面临回调。摩根士丹利首席执行官称，对于可能出现的、并非由某种宏观断崖效应引发的10%至15%的下跌，应做好心理准备。高盛董事长兼CEO苏德巍则表示，未来12到24个月内，股市很可能会出现10%到20%的回撤。 Pepperstone Group研究主管克里斯·韦斯顿表示： “整个市场都是一片红色（下跌）的海洋。现在买入的理由不多，在我们接近英伟达11月19日的财报之前，市场缺乏短期催化剂。”

格隆汇11-05 11:07

亚洲股市熔断式暴跌！韩国盘中触发熔断机制，日经跌破5万点大关

以来首次跌破5万点，日内跌3.7%。台湾加权指数周三开盘下跌1.67%。港股恒生指数开跌0.97%，恒生科技指数开跌1.75%。A股上证指数低开0.95%，深证成指低开1.68%，创业板指低开2.08%。美股及欧股股指期货也同步继续走低。欧洲斯托克50指数期货跌超1%，德国DAX指数期货跌1%，英国富时指数期货跌0.4%。本轮全球股市涨势暂停之前，对人工智能的蓬勃展望以及美联储持续降息的预期，曾推动美股基准指数从4月低点上涨近40%。但随着涨势日益集中在少数股票，情绪与技术指标均显现过热迹象，华尔街巨头纷纷指出市场回调将是健康发展。在华尔街巨头摩根士丹利和高盛的首席执行官质疑天价估值能否持续之后，人们担心股市可能已经过度膨胀。“大空头”原型，冲基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）披露了做空Palantir和英伟达的头寸后更是加剧了抛售。 “无论中长期走势如何，股市在短期内已为某种实质性回调做好准备，”Miller Tabak分析师Matt Maley表示。 Pepperstone Group研究主管克里斯·韦斯顿表示：“整个市场都是一片红色（下跌）的海洋。现在买入的理由不多，在我们接近英伟达11月19日的财报之前，市场缺乏短期催化剂。” 资本集团首席执行官Mike Gitlin周二在香港金融管理局组织的金融峰会上表示，企业盈利表现强劲但“挑战在于估值水平”。 “市场标准正在不断提高，现在小幅超预期的业绩已无法推动股价上涨，”悉尼Van Eck Associates跨资产策略师Anna Wu在接受彭博电视采访时表示。

金融界11-05 10:45

龙虎榜 | 资金猛炒“马字辈”、福建股！中山东路狂买福龙马，T王大逃亡

服务政策举措。其中包括将可签发一次有效台湾居民来往大陆通行证(落地签)的口岸范围由现有58个增加至100个、实施大陆居民申办往来台湾探亲签注“全国通办”。常山药业（创新药） 1、据2025年11月3日互动易，公司已提交艾本那肽补充资料，但后续审评环节多、时间长，最终获批及时间均存在不确定性。 2、公司三季度营收6.81亿元，同比下降13.11%，归母净利润-4481.74万元，同比止盈转亏。重点交易个股：海峡创新：今日涨停，全天换手率44.42%，成交额34.87亿元，振幅29.70%。龙虎榜数据显示，机构净买入2.24亿元，营业部席位合计净卖出1449.70万元。亚太药业：今日上涨3.90%，全天换手率38.87%，成交额25.92亿元，振幅7.01%。龙虎榜数据显示，机构净买入8831.23万元。神州信息：今日上涨5.04%，全天换手率25.97%，成交额53.86亿元，振幅15.06%。龙虎榜数据显示，机构净买入6368.91万元，深股通净卖出5993.97万元，营业部席位合计净卖出1.22亿元。荣信文化：今日下跌1.39%，全天换手率42.84%，成交额9.05亿元，振幅8.03%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6280.53万元，营业部席位合计净买入211.68万元。三变科技：今日上涨7.30%，全天换手率36.97%，成交额14.27亿元，振幅9.14%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6108.45万元，营业部席位合计净买入1.09亿元。常山药业：今日跌停，全天换手率8.08%，成交额44.34亿元，振幅19.38%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5571.36万元，深股通净卖出3216.10万元，营业部席位合计净卖出2.77亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，杉杉股份的沪股通专用席位净买入额最大，净买入5598.74万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，海马汽车的深股通专用席位净买入额最大，净买入9697.8万元。游资操作动向：中山东路：净买入福龙马1.537亿元、万里马6060万元成都系：净买入吉视传媒1.21亿元、雪人集团7148万元、三变科技4877万元、中能电气4770万元、万里马4116万元，净卖出神州信息8511万元、欢瑞世纪6148万元。毛老板：净买入神州信息1.358亿元低位挖掘：净买入京泉华6886万元、海陆重工3518万元。湖州劳动路：净买入三变科技4644万元思明南路：净买入威高血净4509万元上塘路：净卖出海科新源3380万元城管希：净买入雪人集团9046万元，净卖出神州信息8832万元 T王：净买入吉视传媒4564万元，净卖出福龙马1.665亿元湖里大道：净卖出京泉华4771万元方新侠：净卖出招商轮船6809万元宁波桑田路：净买入超颖电子3788万元，净卖出海陆重工8661万元、海南发展8128万元、宝色股份3590万元。

格隆汇11-04 18:16

决策分析：美联储政策分歧罕见之大！市场全面回落，美元反弹黄金下滑

.87点的历史新高，随后转跌0.4%。台湾加权指数盘初上涨0.8%，创下纪录后下跌0.3%。韩国KOSPI指数下跌1.7%，此前周一曾飙升2.8%，创历史新高。香港恒生指数上涨0.2%，而中国A股蓝筹股下跌0.4%。澳大利亚基准股指下跌0.7%，早盘一度跌幅达0.9%。#决策分析# 隔夜，美股科技股上涨推动标普500指数和纳斯达克指数走高，但期货市场显示两者可能分别下跌0.3%和0.5%。澳新银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示，市场的主要趋势仍然是“科技股推动华尔街走高，但整体市场情绪依旧谨慎”。他指出，美国经济呈现“两种对立的动态”：一是由大型科技企业带动的人工智能热潮，二是被关税不确定性和高成本拖累的制造业低迷。澳洲联储周二如预期维持利率不变，病表示，上月通胀的部分上升是由暂时性因素造成的，这让市场维持对降息的期待。消息公布后，澳元走弱，股市跌幅有所收窄。澳联储指出，在核心通胀偏高、消费需求强劲和房地产市场回暖的情况下，将谨慎考虑进一步放松政策。同时指出，“委员会认为9月季度基础通胀上升的部分原因是暂时性的。” 澳元兑美元一度下跌0.3%，随后收窄至下跌0.1%，报0.6531美元。美元整体走强，交易员减少了对美联储短期降息的押注，美国国债收益率接近三周高点。美元兑日元升至近九个月高点，兑欧元则创下三个月新高。美元兑日元上涨0.2%，触及154.48，为2月13日以来最高。欧元兑美元下跌0.2%，至1.1498，为8月1日以来最低。美元指数升破100，为三个月来首次。由于美国政府关门，官方经济数据发布暂停，美联储官员在经济形势和政策方向上出现明显分歧。理事斯蒂芬·米兰重申应大幅降息的理由，而芝加哥联储主席古尔斯比则表示，在通胀仍高于目标水平时不应进一步降息。美联储上周刚刚降息，但主席鲍威尔暗示，这可能是今年最后一次。根据CME FedWatch工具，市场对12月降息的预期从一周前的94%降至65%。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“市场对12月再次降息的可能性产生了明显怀疑。我从业多年，从未见过美联储官员在政策展望上出现如此公开的分歧。” 美国供应管理协会（ISM）的最新调查显示，美国制造业在10月连续第八个月收缩，新订单依然疲软。大宗商品方面，黄金下跌0.3%，至约3990美元，仍在9月中旬创下历史高点后的回调过程中。原油价格小幅下跌，市场仍在消化OPEC+决定在第一季度暂停增产的消息，同时担忧供应过剩风险。布伦特原油期货下跌0.2%，至每桶64.75美元；美国WTI原油下跌0.2%，至每桶60.92美元。

云涌11-04 17:04

全球AI巨头抢芯！这只ETF火爆

格隆汇11-04 15:06

13天10板“大妖股”出没！两岸概念遭市场爆炒？

政策举措。其中，包括将可签发一次有效台湾居民来往大陆通行证(落地签)的口岸范围由现有58个增加至100个、实施大陆居民申办往来台湾探亲签注“全国通办”。在两岸融合预期和情绪资金的加持下，福建本地股走出了一波区域题材的爆发行情。值得一提的是，近期在2025世界航海装备大会期间，福建省共对接签约项目172项、总投资规模突破2000亿元。其中集中签约项目50个、总投资991.5亿元。此外，福建省首条第五航权客运航线“金边—福州—东京”日前开通。叠加中国一印尼、中国一菲律宾经贸园区落地福州、漳州，政策红利持续释放。不过市场分析认为，区域题材的爆发往往受政策驱动，短期易受游资推动，形成快速上涨行情，但需警惕股价与基本面的背离。中长期视角来看，若区域政策能持续推动产业升级，相关产业链中的优质企业可能迎来长期机会，但需耐心等待业绩验证。

格隆汇11-04 15:06

中美领导人达成贸易休战后，中国敦促美国避免“红线”！

关系的稳固性。中国驻美大使谢锋指出，台湾、民主人权、道路制度、发展权利是中方的四条红线。他补充说：“关键是要尊重彼此核心利益和重大关切。” 据中国驻美大使馆周二(11月4日)发布的声明，谢锋在美国中国总商会活动上通过视频发表上述讲话。他表示，当务之急是细化落实中美元首会晤共识和吉隆坡经贸磋商联合安排，以实实在在的行动和成果，给中美和世界经济吃下“定心丸”。谢锋警告称，关税战、贸易战、产能战、科技战，都是走不通的死胡同。《华尔街日报》周二报道称，美国政府高级官员的反对让特朗普决定不与习近平讨论下一代人工智能芯片问题。报道称，这些官员认为允许中国获得Blackwell芯片将构成国家安全风险。这些表态提醒外界，两国领导人在韩国釜山达成的为期一年的休战协议可能在多个方面面临破裂风险。虽然台湾问题并未在习特会中直接提及，但它依然是北京极为重视的核心议题。中国视台湾为必须最终“收回”的失地，必要时不排除使用武力。美国国防部长皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）上周五在与中国国防部长董军的会谈中，对中国在台湾及南海周边的海军活动表达了严重关切。赫格塞斯会后表示，双方同意建立两军直接沟通机制，以防止冲突。近年来，美国和中国在香港、新疆与西藏等人权问题上也存在明显分歧。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）等官员还呼吁中国调整经济结构，向内需驱动型增长转变，以缓解由出口带来的巨额贸易失衡。两国领导人在韩国釜山的会谈并未解决北京方面要求获得最先进美制半导体的问题。特朗普表示，他与习近平讨论了英伟达在华业务的总体情况，并称该公司将继续与中方沟通。清华大学经济学教授、前央行顾问李稻葵表示，习近平与特朗普的协议是双边关系的一个“突破”，因为这意味着中国如今被视为美国的“平等伙伴”。李稻葵在周一接受彭博电视采访时表示，北京学界普遍感到“积极与振奋”。他乐观地认为，中美在贸易、金融及科技领域的摩擦都是“小问题”，并相信这些问题最终都将得到解决。

超启11-04 11:59

中美关系的重大突破！北京政策顾问：美国开始将中国视为“平等伙伴”

够就更宏大的议题展开对话，比如乌克兰、台湾地区、南海及中东地区的安全问题。虽然峰会细节仍在陆续披露，但根据特朗普的说法，中美两国达成了一项涵盖关税及关键矿产出口管制的广泛协议，并同意“携手努力推动结束俄乌战争”。此次会晤在稳定双边关系方面取得了实质性进展，但预计两国仍将继续努力，在战略领域降低对彼此的依赖。例如，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在会后表示，美国将寻求与盟友合作，以“降低全球供应链风险”。另一个迹象也显示，中国领导层在与美国的竞争中变得更有信心。中央政治局常委蔡奇周一在一篇署名文章中写道，中国拥有“许多有利条件，可以主动塑造国际空间并影响外部环境”。

超启11-03 21:14

苹果新高背后：揭秘万亿产业链上的投资密码

等领域，国内厂商正在不断侵蚀日韩和中国台湾地区厂商的份额。这种“存量替代”的故事，依然有持续的空间。 2. 新品周期的机遇：苹果从来不止于iPhone。即将全面发力的AR/VR设备（Apple Vision Pro）、未来可能发布的苹果汽车，都将为产业链注入全新的、巨大的增长动力。谁能率先切入这些新品的供应链，谁就可能成为下一个“立讯精密”或“蓝思科技”。 3. 第二增长曲线的智慧：最优秀的“果链”企业，早已开始布局“去苹果化”。它们利用在服务苹果过程中积累的顶尖制造能力、质量管理体系和研发实力，积极开拓新能源汽车、光伏、工业控制等新兴市场。当一家“果链”公司来自苹果的营收占比持续下降，而总体营收和利润却稳步上升时，这往往是一个积极的信号，说明它具备了独立行走的强大能力。 04、中国制造的缩影与未来当你下次拿起iPhone，或戴上AirPods，它在你眼中或许不再仅仅是一个消费电子产品。它的背后，是无数中国工厂里的智慧与汗水，是企业家们破釜沉舟的勇气，是工程师们精益求精的执着，更是中国制造业从低端走向高端、从依赖走向创新的生动缩影。这条万亿级别的产业链，不仅造就了无数财富传奇，更在深刻地重塑着全球科技制造的格局。你最看好哪家苹果产业链企业的未来发展？是立讯精密、蓝思科技，还是其他黑马？如果你也对苹果产业链的机会感兴趣，想找准优质的黑马标的，请扫码关注格隆汇研究院！我们会持续跟踪苹果产业链的最新动态，深度解析巨头布局，提供专业投资参考，和你一起把握这条万亿级别的产业链机遇、收获成长！市场瞬息万变，宏观扰动、政策催化、产业进展等都需要持续跟踪，若想第一时间抓信号识别风险，了解更多投资机会，欢迎扫描下方二维码，获取更专业更及时的投资策略：注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。

格隆汇11-03 20:55

汉钟精机：10月24日组织现场参观活动，淡水泉(北京)投资、东兴证券等多家机构参与

杆、磁浮离心式压缩机均有所成长。 3、台湾东元是公司重要的合作伙伴之一，同时也是公司制冷压缩机产品的重要客户。公司与台湾东元在制冷压缩机领域有着稳定的业务往来，为其提供符合市场需求的压缩机产品。（二）空压产品 1、公司的空气压缩机产品作为气源动力的核心设备，深度扎根工程机械行业，并在医药、化工、电子、激光切割、制氧制氮、公路养护等众多下游领域发挥着不可替代的关键作用。其稳定可靠的表现，有力保障了各行业生产流程的高效、顺畅运转，成为众多企业生产运营中不可或缺的重要设备。 2、在巩固传统有油空压机市场优势份额的基础上，公司积极布局涡旋式、螺杆式、离心式等无油空压机的应用市场。无油空压机凭借其高气体纯净度的特性，在对空气质量要求极高的食品、生物医药、电子芯片制造等行业具有广阔的替代空间和市场前景，是公司空压产品未来发展的战略重点之一。（三）真空产品 1、公司的真空产品主要应用于光伏和半导体行业，后续逐步拓展至锂电、医药、化工、显示器制造、LED 制造、光通信产业、镀膜、特气、热处理等领域。 2、公司真空产品已获部分国内芯片制造商认可，开启小批量供货，覆盖新产线扩产及老旧真空泵汰换。同时，公司配合部分新客户及新工艺进行测试验证。四、其他 1、公司前三季度合同负债增长，主要是来自新接订单预付款增加。汉钟精机（002158）主营业务：从事螺杆式压缩机和螺杆式真空泵产品应用技术的研制开发、生产销售及售后服务。汉钟精机2025年三季报显示，前三季度公司主营收入22.65亿元，同比下降20.7%；归母净利润3.92亿元，同比下降45.69%；扣非净利润3.75亿元，同比下降45.61%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入7.77亿元，同比下降23.99%；单季度归母净利润1.34亿元，同比下降50.34%；单季度扣非净利润1.27亿元，同比下降51.97%；负债率29.97%，投资收益3218.7万元，财务费用2341.26万元，毛利率34.9%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为36.4。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入9500.51万，融资余额增加；融券净流入93.25万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星11-03 19:35

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