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券商今日金股：26份研报力推一股（名单）
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商关注，近一个月获天风证券、华安证券、国金证券、信达证券等5份券商研报关注，位居8月6日券商力推股第三。 8月6日又有华安证券发布研报《投建海外生产线，产能出海有望助力盈利改善》，预计公司2025-2027年营收分别为220.47/235.97/248.12亿元，分别同比增长61.2%/7.0%/5.1%；归母净利润分别为13.21/12.69/13.98亿元，分别同比增长67.1%/-3.9%/10.1%。除了上述个股外，还有沪电股份、顺络电子、比亚迪、中国神华、海康威视、中宠股份、藏格矿业等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星08-06 16:07
新质军工反复活跃，军工信息化、军民融合、商业航天领涨！通用航空ETF(159378)、卫星ETF(159206)持续上攻！
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睿创微纳、臻镭科技、唯捷创芯等跟涨。国金证券指出，阅兵在即，军贸出海，下半年行业景气反转，叠加“十五五”新质战斗力，持续看好军工板块投资机会，关注阅兵、军贸、新质战斗力相关方向。1）本次阅兵在展示新一代传统武器装备基础上，更强调新方向，包括无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量，届时相关活动有望引发广泛关注，催化军工行情。2）中国军贸体系化、高端化提速：当前世界正处于百年未有之大变局，大国博弈加剧，地缘局势紧张，军购需求旺盛。3）十四五收官务期必成，看好行业景气反转。4）十五五规划开启，新质战斗力是十五五期间重要增量方向：当前军工集团已经开展十五五规划编制工作，随着后续十五五规划出台，军工行业将迎来新一轮发展期。无人机、低空方面，近日我国无人装备集群作战首次披露，无人机"蜂群"与地面机器"狼群"的协同作战场景震撼亮相，标志着我国陆军智能化建设取得突破性进展。全球首个三证齐全吨级以上货运eVTOL峰飞航空凯瑞鸥日前完成首次海上平台物资运输，标志着中国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。商业航天方面，7月27日、7月30日、8月4日，卫星互联网低轨05、06、07组星相继发射，国网星座高密度组网快速推进。此外，下半年，朱雀三号、天龙三号、引力二号、双曲线三号、智神星一号等一批新型号可回收商业火箭或将在年底前迎来首飞或试验，火箭端成本降低将大幅助力卫星发展。低空经济、商业航天都是军工行业中的新质生产力方向。一方面，全球军贸行业迎来新一轮增长期，低空经济、商业航天受益传统军工行业回暖。另一方面，军事航天等新质新域作战力量发展前景广阔；与此同时，民用端需求市场广阔，eVTOL有望带来空中出行变革，手机、汽车直连卫星支持卫星通信远期需求扩张。通用航空ETF（159378）及其联接基金（A类：023530，C类：023531）卫星ETF（159206）及其联接基金（A类：024194C类：024195）基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 11:48
券商今日金股：7份研报力推一股（名单）
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南证券、天风证券、中国银河、东吴证券、国金证券等6份券商研报关注，位居8月5日券商力推股第二。 8月5日又有华源证券发布研报《煤价下降与新能源装机成长上半年利润大增》，预计公司2025-2027年归母净利润分别为128、131、138亿元，当前股价对应PE分别为12/11/11倍(需扣除永续债利息约29亿)，上调评级至“买入”。作为防水龙头企业，东方雨虹也备受券商关注，近一个月获天风证券、东吴证券等3份券商研报关注，位居8月5日券商力推股第三。 8月5日又有中国银河发布研报《海外布局加速推进，提价有望带动盈利修复》，预计公司25-27年归母净利润为13.08/19.31/24.27亿元，每股收益为0.55/0.81/1.02元，对应市盈率22/15/12倍。基于公司良好的发展预期，维持“推荐”评级。除了上述个股外，还有太湖雪、萤石网络、顺络电子、巨星科技、禾盛新材、中国稀土、禾信仪器等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星08-05 15:57
医药板块已经“起飞”，这一赛道却迟迟未动，是否可借“基”布局？
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，龙头酒企抗风险能力明显优于区域品牌。国金证券分析认为，全国化龙头如茅五泸以及区域龙头酒企，在行业低谷期仍能保持相对稳定的业绩。这一轮洗牌反而强化了头部企业的市场地位。最后就是目前白酒的价格足够“便宜”，当前白酒行业估值已处于历史低位。截至目前，白酒行业的动态市盈率为18倍左右，已经低于全A股19倍的水平。白酒行业的估值与全A股的比例已经接近20年的最低点，20年最低点是在2013年，比例是0.8，目前是0.9，处于相对比较低位的状态。中证白酒指数估值情况数据来源：Wind 截至2025.8.4 两大指数或可借“基”布局随着白酒股价持续下跌，头部酒企茅五泸汾的股息率一路走高，今年以来已经来到4%附近，甚至超过了同期热门的银行板块。而和银行相比，这些高端白酒股的业绩弹性更大，商业模式也更优秀，一旦宏观经济好转，业绩止跌回稳，上涨空间也不小。向下有高股息打底，向上有经济反转预期。因此借“基”布局或有不错胜率。从指数看，目前跟踪白酒的有两个主流指数，分别是中证酒类指数与中证白酒指数。二者的区别也很明显，中证酒类指数除了白酒外，啤酒也是其权重之一，因此在夏季或世界杯等特殊时期整体的表现要更优异一些。而中证白酒指数则更为纯粹，茅五泸的含量超45%，若白酒板块未来反弹，那么中证白酒指数整体的超额收益优势或更加明显。中证酒类指数与中证白酒指数成分股对比数据来源：Wind 截至2025.8.4 而基金方面投资者的选择较为单一，鹏华中证酒ETF（512690）、招商中证白酒LOF（161725）两支基金分别跟踪两个指数，规模都超百亿。对于行业何时反弹？券商的观点也出现了一些分歧：华创证券则认为，白酒底部预计在中报前后明确，下半年行业有望迎来估值修复。天风证券研报表示，新一轮利好政策出台，先PE后EPS，白酒板块后续有望迎来反转。而部分机构则更为谨慎，认为白酒行业拐点可能需要更长时间，如招商证券认为2025年下半年可能继续筑底，全面复苏可能要到2026年。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 15:28
A股收评：沪指重回3600点，军工、PEEK材料、铜缆高速连接大涨，医药下跌
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超7%，美格智能涨超6%。展望未来，国金证券认为，中国企业盈利改善的长期趋势并没有发生变化。美国二季度劳动力市场走弱为美联储开启降息提供了条件；而7月以来美国对外贸易环境趋于稳定，经济领域边际好转的迹象已经出现，后续在美联储降息背景下海外制造业活动的修复同样值得期待。配置上，推荐如下：1）同时受益于海外制造业修复、国内“反内卷”政策推进的上游资源品（铜、铝，石油石化）及资本品（工程机械、重卡、叉车），中间品（钢铁）。2）未来股权将优于债权，保险的长期资产端将受益于资本回报的见底，建议关注非银金融；3）国内政策主线围绕“民生”，建议关注红利型消费（食品饮料、家电）以及部分服务业消费（酒店餐饮、旅游休闲）。
格隆汇08-05 15:18
ETF盘中资讯|H20芯片或有漏洞，自主可控再加速！工业富联涨超4%，电子ETF（515260）近2日资金转为净流入
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率/代工/ASIC/SoC业绩弹性。国金证券指出，重点关注业绩增长持续性强的公司、AI-PCB及算力硬件、半导体自主可控、苹果链及AI驱动受益产业链。【创“芯”科技，硬核崛起】拼盘“PCB+半导体+消费电子”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-05 14:28
聚焦芯片安全问题：天融信首提建立分层防御体系
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深度化应用，全面赋能行业数智化转型。国金证券指出，信创行业受益于大国竞合及十四五收官项目建设节奏影响，以AI+国产化算力中心、数据中心为核心建设需求驱动下，二季度信创产业链呈现持续稳健向上态势，三季度作为招标采购重要窗口期，相关产品采购有望加速，国产化软硬件基础设施需求持续旺盛。在政策持续加码支持下，行业整体维持稳健向上发展态势。
证券之星08-04 15:47
科创100ETF基金(588220)收涨超1.6%，AI大模型密集发布催化国产替代行情
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Agent，并有望近期发布GPT5。国金证券指出，伴随Token数量增加，AI投资回报路径将逐渐清晰，在需求端为AI算力建设提供支撑。从国产算力链看，国内大模型能力持续迭代，叠加美国发布“AI行动计划”，进一步收紧AI芯片对华出口管制，国产替代进程不可逆，长期看好国内AI大模型升级迭代背景下，国产算力供应链厂商有望同步受益。科创100ETF基金(588220)紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、华虹公司(688347)、泽璟制药(688266)、翱捷科技(688220)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、纳芯微(688052)、芯源微(688037)、国盾量子(688027)，前十大权重股合计占比22.99%。科创100ETF基金(588220)，场外联接A：019861；联接C：019862；联接I：022845。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 15:17
港股互联网ETF(159568)跟踪指数盘中涨近1%，多重利好加持，有望提振港股科网龙头
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注业绩预期向好且有良好确定性的板块。国金证券指出，上半年新消费、创新药等板块带来的“赚钱效应”显著提升了港股和美股中概股的风险偏好，活跃资金在中小盘个股中不断轮动。然而，随着海外中国资产新一轮季报的披露，市场开始更加关注逻辑验证和财务数据本身。在此背景下，港股板块中的区块链、虚拟资产相关产业虽短期有所降温，但其长期趋势依然确定。美国对该产业的政策法律扶持、创新支持及传统金融机构的入局参与持续稳步推进，对香港的产业映射逻辑依然成立。资金流入方面，港股互联网ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1270.28万元，日均净流入达254.06万元。截至8月1日，港股互联网ETF近1年净值上涨65.61%，指数股票型基金排名121/2944，居于前4.11%。从收益能力看，截至2025年8月1日，港股互联网ETF自成立以来，最高单月回报为30.31%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.85%，涨跌月数比为10/7，上涨月份平均收益率为8.62%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月1日，港股互联网ETF近1年夏普比率为1.73。回撤方面，截至2025年8月1日，港股互联网ETF成立以来相对基准回撤4.65%。费率方面，港股互联网ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月1日，港股互联网ETF近3月跟踪误差为0.050%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，港股互联网ETF跟踪的中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.08倍，处于近5年17.04%的分位，即估值低于近5年82.96%以上的时间，处于历史低位。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、商汤-W(00020)，前十大权重股合计占比70.94%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 14:27
AI应用呈现加速向上态势，软件ETF(159852)近10日“吸金”8.64亿元，近2周规模增长同类第一！
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业链的服务器、PCB、连接器等环节。国金证券指出，2025年计算机与软件开发行业细分领域景气度分化明显：AI算力、激光雷达赛道维持高景气，AI应用呈现加速向上态势；软件外包、金融IT、量子计算、数据要素、EDA、出海、信创等赛道稳健向上；教育IT、网安、企业服务进入拐点向上阶段；智慧交通、政务IT、安防、建筑地产IT处于底部企稳期。AI产业链成为核心主线，上半年落地进展显著，下半年预计环比实现倍数增长，利润端受益于AI降本增效或优于收入表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、拓维信息、用友网络、指南针、软通动力，前十大权重股合计占比61.39%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 11:18

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