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开源证券：给予石头科技买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙谦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.7%，其预测2022年度归属净利润为盈利14.71亿，根据现价换算的预测PE为15.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级26家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为480.2。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，石头科技（688169）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
多家新能源车企10月交付数据出炉：蔚来交付量同比增长174.3％，问界连续三个月交付量破万
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03,654辆，同比增长56％。　　天风证券在研报中表示，进入最后两个月，新车型的上市有助于维持品牌曝光度，获取新订单。新能源补贴政策将于年底退坡，对后两个月的新增订单有较强促进作用。　　受局部地区疫情影响所压制的订单需求有望随着疫情缓解进一步释放。11-12月各车企交付进入最后冲刺阶段，有望加速消化在手订单。当前市场整体需求情况较好，看好后两个月订单及交付表现。
金融界2022-11-01
中邮证券：给予姚记科技增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券文浩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.68%，其预测2022年度归属净利润为盈利4.63亿，根据现价换算的预测PE为11.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.61。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，姚记科技（002605）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
天风证券：给予青岛啤酒买入评级
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天风证券股份有限公司刘章明,吴文德近期对青岛啤酒进行研究并发布了研究报告《旺季催化量价齐升，成本及费效改善弹性有望延续》，本报告对青岛啤酒给出买入评级，当前股价为85.0元。　　青岛啤酒(600600) 　　事件：公司发布2022年三季报，22Q1-Q3实现营业收入291.10亿元，同比增长8.73%；实现归母净利润42.67亿元，同比增长18.17%。其中，22Q3实现营业收入98.37亿元，同比增长16.00%；实现归母净利润14.15亿元，同比增长18.37%。　　旺季催化量价齐升亮眼，结构优化节奏稳步推进。量价方面，22Q1-Q3公司实现销量727.9万千升，同比增长2.8%；总吨价3999.15元/吨，同比增长5.79%。22Q3实现销量255.9万千升，同比增长10.64%；总吨价3844.15元/吨，同比增长4.85%。三季度销量实现双位数增长，主要与旺季高温和低基数有关，9月疫情对餐饮渠道有所影响，但整体仍呈现高增态势。结构来看，公司单三季度主品牌青岛啤酒实现销量135.3万千升，同比增长7.72%；中高档及以上产品实现销量83.8万千升，同比增长11.52%。主品牌增速较其他品牌增速慢，主要与九月后疫情形势波动，餐饮场景缺失下纯生小瓶等动销有所受限有关。展望四季度，伴随世界杯来临，公司的相关推广营销策略有望推动营收的持续改善，结构端产品升级趋势不改。　　有望提价对冲成本压力，费效提升释放利润弹性。22Q3公司实现毛利率38.00%，同比下降4.05pcts；实现净利率14.82%，同比上升0.31pcts。销售/管理/财务/研发费用率分别为11.16%/3.90%/-1.36%/0.13%，同比变化-2.55/-1.07/-0.67/+0.07pcts。成本方面，公司目前成本仍处于高位，后续有望得到改善。同时，预计公司将利用四季度淡季对崂山塑包、纯生大瓶等产品进行区域性提价，进一步对冲成本上涨。此外，公司中高档产品维持良好增长，也进一步优化了公司成本结构。另一方面，公司也通过精细化费用管理，优化费用投放，提升费效，盈利能力有望持续改善。　　产品市场稳步开拓，高端化战略路径清晰。公司一方面持续推进“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，抓住消费升级机遇，加快“1（青岛经典）+1（青岛纯生）+N（新特产品）”产品组合的整合优化，另一方面推动向听装酒和精酿产品为代表的高附加值产品转型升级，巩固提升中高端市场的竞争优势；效率上，公司积极推动连片发展，优化产能布局，通过数字化、智能化运营，提升费用控制及管理效率。长期来看，公司核心逻辑不改，发展路径清晰，盈利能力仍处于快速改善阶段，利润韧性仍较强。　　盈利预测：由于公司盈利能力持续改善，预计公司2022-2024年实现营业收入331.6/355.5/380.2亿元，同比+9.9%/+7.2%/+6.9%；归母净利润34.5/43.3/52.1亿元，同比+9.4%/+25.5%/+20.3%；EPS分别为2.5/3.2/3.8元，当前股价对应PE分别为33.4/26.6/22.1倍，维持公司“买入”评级。　　风险提示：疫情反复、高端市场竞争加剧、成本波动风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券朱会振研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.26%，其预测2022年度归属净利润为盈利33.78亿，根据现价换算的预测PE为32.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有39家机构给出评级，买入评级36家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为111.75。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，青岛啤酒（600600）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
天风证券：给予汉钟精机买入评级
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天风证券股份有限公司李鲁靖,朱晔近期对汉钟精机进行研究并发布了研究报告《业绩超预期，光伏+半导体双轮驱动，高景气下游带动业绩持续增长》，本报告对汉钟精机给出买入评级，当前股价为26.68元。　　汉钟精机(002158) 　　事件：公司发布2022年三季报。　　2022前三季度：　　1）收入端：2022年前三季度，公司实现营收23.36亿元，同比+6.54%。　　2）利润端：归母净利润4.74亿元，同比+30.33%；扣非归母净利润4.35亿元，同比+27.10%。　　3）成本端：公司实现毛利率35.87%，同比+0.74pct；归母净利率20.29%，同比-+3.70pct。期间费用率12.60%，同比-4.20pct；其中：销售、管理、研发、财务费用率分别为4.99%、4.18%、5.11%、-1.69%，分别同比+0.11pct、-0.24pct、-1.27pct、-2.80pct。财务费用有较大降幅，主要系汇兑收益同比增长较大所致。　　Q3单季度：　　公司实现营收9.66亿元，同比+11.84%，相较于Q2环比+24.75%；归母净利润2.28亿元，同比+37.69%，环比+47.16%。扣非归母净利润2.16亿，同比+40.74%，环比+53.27%。Q3单季度毛利率38.21%，同比+2.99pct；销售净利率23.65%，同比+4.48pct。　　点评：　　光伏行业持续景气，真空泵产品仍具备较大市场空间。目前公司真空泵主要集中于光伏的拉晶和电池片环节，其中拉晶环节占比较多，小部分用于半导体、锂电、医药及化工等行业，长期稳定的客户包括隆基股份、晶盛、中环等知名厂家。电池片制程表现良好，保持稳定增速，TOPCON、HJT技术工艺目前都已在推广使用，未来异质结技术的发展将带来新的升级需求，具备较大市场空间。　　半导体设备行业景气度有望持续上行，半导体真空泵预计成为新的增长点。由于疫情在全球范围内的持续流行，加剧了全球芯片的短缺，市场对半导体的需求持续高涨。公司目前已通过部分国内大厂认可及多家半导体设备企业展开新设备开发合作，已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品，后续随着国内半导体行业不断发展，公司在半导体持续深耕，产品不断更新优化，有望逐步提升市占率。　　盈利预测：考虑到疫情对短期内交货存在影响，我们对盈利预测进行小幅调整，预计2022-2024年归母净利润分别为5.38、7.18、9.85亿元（前值：6.03、7.55、9.58亿元），对应PE分别为24.10、18.05、13.16X，维持“买入”评级。　　风险提示：主要原材料价格波动、人力成本上升、新产品推广不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券代川研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.38%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.3亿，根据现价换算的预测PE为22.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为30.6。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，汉钟精机（002158）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
天风证券：给予博威合金买入评级
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天风证券股份有限公司杨诚笑,潘暕,许俊峰近期对博威合金进行研究并发布了研究报告《钛铜成果打破海外主导格局，新材料下游有望回暖》，本报告对博威合金给出买入评级，当前股价为16.21元。　　博威合金(601137) 　　事件：10月29日，公司披露2022年第三季度报告，Q3公司实现营业收入31.13亿元，同比+29.56%，实现1.44亿元归母净利润，同比+44.74%。单季度销售毛利率12.92%，环比+0.41pct，净利率4.63%，环比+0.37pct。　　点评：公司Q3盈利实现稳健增长，看好公司作为铜合金国内龙头企业，铜基新材料、合金板有望在电气化时代实现广泛应用；看好关税豁免政策落地带来公司光伏板块增长，下游市场回暖推动公司业绩增长。　　关税豁免政策落地，公司光伏业务受益。10月14日美国商务部免除对东南亚进口的电池及组件的反规避或反倾销关税，并新增适用范围。据《全球光伏》数据显示，美国本土拥有晶硅组件制造产能仅5GW，薄膜组件制造产能约2.5GW。进口来源中，尽管来自中国的占比不到5%，却有超过80%的产品来自中国光伏企业设厂的东南亚。由于东南亚各国在产业链中只负责组装，其原材料和零部件均来自中国，因此美国光伏行业需求的释放或将促进中国太阳能组件出口，我们认为公司光伏业务会受益于此政策的落地。　　钛铜研发取得关键突破，打破海外企业主导格局。作为高强度、高弹性、易成形、抗松弛的导电弹性材料，钛铜能可靠地支撑电子器件的小型化、轻薄化的发展趋势。目前该材料已在通信行业的终端、基站中作为弹片、连接器等关键元件被广泛应用。然而因材料工艺、设备、专利高难度，之前全球仅日本可规模化生产。应下游市场国产化需求，博威依托30年经验积累，借助数字化研发平台，团队突破了技术壁垒，通过应用端验证实现了钛铜的自主创新，打破原有海外主导的市场格局。　　新材料业务短期承压，看好四季度产品放量。受整体下游市场疲软影响，同行公司新材料业绩均有下滑，Canalys最新数据显示2022年第三季度的需求疲软导致全球智能手机出货量为2.98亿部，同比下降9%，使新材料板块承压，但我们认为随着下游市场回暖，公司产品有望在四季度放量。　　公司积极募集资金，在建项目稳定进行，产能释放指日可待。公司拟发行可转债募集资金总额不超过17亿元，其中扩产3w吨板带材、2万吨线材和1GW电池片。我们认为3w吨板带材和2万吨线材扩产彰显了公司对下游广阔需求的信心，提前对产能进行扩张，以满足下游快速增长的需求。通过募集资金和产品扩产，公司将有效提高生产能力，有望实现产能释放。　　投资建议：我们持续维持之前预测，预计公司2022-2024年实现归母净利润6.52、8.51和11.43亿元，维持“买入”评级。　　风险提示：产能扩张不及预期；原材料价格波动；下游需求拓展不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券杨阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.78%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.5亿，根据现价换算的预测PE为19.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级12家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为23.14。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，博威合金（601137）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
开源证券：给予信安世纪买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券缪欣君研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.73%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.92亿，根据现价换算的预测PE为43.13。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为49.55。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，信安世纪（688201）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
天风证券：给予星期六买入评级，目标价位23.6元
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天风证券股份有限公司孔蓉,孙海洋近期对星期六进行研究并发布了研究报告《Q3营收利润高增，看好非标、品牌号发展前景》，本报告对星期六给出买入评级，认为其目标价位为23.60元，当前股价为16.84元，预期上涨幅度为40.14%。　　星期六(002291) 　　事件：公司披露22年三季报，利润稳步释放符合预期。22年前三季度营收30.37亿元，yoy+81.7%，主要系公司社交电商业务规模增加。归母净利2.05亿元，yoy+240.8%，同比实现扭亏为盈。22年前三季度毛利率22.7%，yoy+3.2pct，净利率为6.8%，同比增加15.4pct。3Q22单季度实现营收12.35亿元，同比上升88.8%，环比上升23.7%。3Q22单季度归母净利0.95亿元，同比上升209.0%，环比上升291.3%。　　费用方面，1）22年前三季度公司销售费用1.28亿元，yoy-8.25%；2）22年前三季度管理费用2.38亿元，yoy+24.57%；3）22年前三季度研发费用5536.95万元，yoy+37.46%，主要系公司为增加业务竞争优势，研发新业务平台增加了相应研发人员投入；4）22年前三季度财务费用1802.94万元，yoy-68.74%，主要系公司有息负债减少所致。　　鞋履业务剥离顺利推进，关注后续落地进展。2022年8月31日，公司公告鞋业子公司当前正与二次挂牌意向受让方洽谈推进，后续有望较快落地。我们认为鞋履业务出表有利于市场把握公司直播电商业务逻辑、盈利能力和成长性，减少相关亏损和减值不确定性，释放利润增长潜力。　　布局品牌IP矩阵，打造直播新增长极。公司品牌IP号“遥望未来站”9月19日抖音首播，GMV达3688万，次日GMV破亿，直播运营能力进一步验证。此外，公司在抖音上线遥望DODOTIME、遥望酒馆、遥望星选等垂类账号，在快手上线遥望幸福站，并推出遥望梦想站首次入驻淘宝直播。我们认为，公司凭借扎实的供应链基础和遥望云系统的标准化赋能，有望快速孵出其他品牌号，随着Q4行业旺季的到来，GMV增速可期。　　非标业务稳步放量，构筑第二曲线。遥望网络于9月举办服装数字化生态产业链基地“扶摇”的首场线下选品会。“扶摇”项目依托24小时不间断营业的“线上+线下”新型商业综合体，整合服装产业链，打造高标准商场式场景承接服装直播服务。我们看好非标业务的增长潜力，遥望网络凭借多层次主播矩阵，实现服装供应链高效流转，扩大商家利润空间，有望贡献可观的GMV增量。　　投资建议：预计公司2022/2023/2024年营收分别为44.96/65.46/88.93亿元，同比分别增长59.93%/45.60%/35.85%。考虑直播电商行业的高景气度，且公司作为头部MCN机构之一，在供应链、主播矩阵、运营能力等多方面拥有深厚壁垒，维持目标价23.6元，维持“买入”评级。　　风险提示：疫情反复，行业监管持续加强，鞋类业务剥离进展不及预期，行业竞争超预期，商誉减值风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，信达证券冯翠婷研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.1亿，根据现价换算的预测PE为25.13。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为22.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，星期六（002291）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-31
中银证券：给予华阳国际买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券王雯研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为42.54%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.04亿，根据现价换算的预测PE为13.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为18.44。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华阳国际（002949）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-31
互联网进入业绩期，港股消费ETF（159735）、港股科技30ETF（513160）应声大涨
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）近5日资金净流入率达26.75%。天风证券认为，海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏，降本增效或支撑利润表现超预期。本轮中国互联网行业阶段性盈利预期下调有望基本结束，业绩周期的拐点有望确立。综合而言，互联网行业估值大概率处于历史底部区间，政策环境改善、盈利拐点有望确立下，中期风险收益比具备吸引力。
有连云2022-10-31

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