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美元指数上涨0.34%，欧元兑美元跌至1.1620，日元及其他主要货币同步走弱

度的波动。短期市场可能继续受美元走势及宏观经济数据影响，投资者需关注美联储政策、经济指标及地缘政治风险，以制定外汇和资产配置策略。常见问题解答问1：美元指数上涨意味着什么？答：美元指数上涨表示美元相对于六种主要货币整体升值，通常反映出美元资产需求增加或避险情绪上升。问2：美元走强会对大宗商品价格产生什么影响？答：美元走强通常对以美元计价的大宗商品形成下行压力，例如黄金、原油价格可能承压，因为购买成本上升会抑制需求。问3：欧元和英镑兑美元下跌说明了什么？答：主要表明欧洲经济复苏预期较弱，投资者将资金流向美元资产，导致欧元和英镑相对美元贬值。问4：美元指数的短期走势受哪些因素影响？答：短期主要受美联储利率政策、美国经济数据、全球避险需求及地缘政治事件影响。问5：投资者应如何应对美元升值带来的风险？答：可通过外汇对冲、资产多元化及关注国际经济政策调整来管理风险，同时评估出口企业和进口成本的影响。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:11

比特币回落至122000美元下方，日内下跌1.06%

投资者在前期上涨后选择兑现收益。2. 宏观经济消息影响：美元指数和全球利率政策对加密货币价格波动存在短期影响。3. 市场情绪波动：加密货币交易者对高位承压存在心理预期，导致卖压增加。编辑总结整体来看，比特币价格短期回落至122,000美元以下属于正常波动。市场仍然对长期趋势保持关注，投资者需注意短期价格波动带来的风险，并结合宏观政策、市场情绪及技术指标进行理性布局。短期回调不改变比特币作为高波动资产的长期投资特性。常见问题解答问：比特币价格为什么回落至122,000美元下方？答：主要受市场获利回吐、宏观经济消息影响以及短期市场情绪波动驱动，导致价格短期回调约1.06%。问：日内价格波动幅度大吗？答：从开盘到收盘，比特币日内最大跌幅约1.14%，整体波动属于中等水平，反映投资者短期谨慎态度。问：短期回落是否影响比特币长期投资价值？答：短期回落属于正常价格波动，不改变比特币作为高波动、高风险高回报资产的长期投资属性。问：投资者应如何应对比特币价格波动？答：建议结合技术指标、市场情绪和宏观政策判断短期操作，同时做好风险管理和资产分散布局。问：哪些因素可能支撑比特币价格回升？答：主要包括机构资金入场、全球利率环境改善、加密货币市场需求上升以及投资者信心恢复，这些因素可在中长期支撑价格回升。来源：今日美股网

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美股散户投资创新高，上个月投入1000亿美元，市场恐惧与兴奋交织

资者情绪的不确定性可能源于以下因素：宏观经济和政治环境的不确定性。短期市场波动引发散户的追涨杀跌行为。信息传播速度加快，投资者对新闻事件敏感度提升。因此，虽然散户投资热情高涨，但市场风险亦在同步增加，投资者需保持警惕，合理控制仓位。编辑总结今年美股散户投资活跃，尤其是上个月投入1000亿美元创历史新高，显示个人投资者在市场中的影响力持续增强。前两次大跃进有明确政治和经济因素驱动，而最近一次则凸显了散户在不确定性市场中的投机行为。华尔街当前的情绪呈现恐惧与兴奋交织，未来短期市场仍可能出现波动。投资者需关注市场心理变化，同时理性管理风险。常见问题解答 Q1：上个月散户投资美股创历史新高的意义是什么？A：散户投资金额达到1000亿美元，意味着个人投资者在市场中的活跃度和影响力显著提升，可能对短期市场波动产生较大影响，同时反映出对投资机会的强烈兴趣。 Q2：今年散户投资经历了几次大跃进？原因是什么？A：今年共有三次大跃进。前两次分别发生在就职典礼后和解放日抛售后，原因明确：政治因素和关税反弹。第三次在8月中旬，原因尚不明确，可能涉及市场情绪和心理因素。 Q3：为什么最近一次投资大跃进的原因不明确？A：近期市场没有明显的政策或经济事件触发，散户投资可能受到市场心理和短期波动驱动，显示了情绪主导的投资行为。 Q4：散户投资行为对市场有何影响？A：散户投资行为可放大市场波动，尤其在短期内对股价和板块热点产生明显影响，同时可能导致非理性追涨杀跌行为增加市场风险。 Q5：投资者应如何应对当前市场情绪？A：应理性分析市场，不被短期波动牵动情绪，合理控制仓位，关注长期基本面和风险管理，避免跟风操作导致不必要损失。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:11

港股半导体板块午后回调：中芯国际跌近3%，华虹半导体涨幅回吐

者对估值存在疑虑。市场风险偏好下降：宏观经济数据及全球科技股波动影响资金情绪。从资金流向来看，资金由高估值半导体龙头流向防御性板块，短期内板块情绪偏谨慎。板块短期走势判断短期来看，港股半导体板块仍可能震荡整理：关键支撑位：中芯国际在5日均线至10日均线区间附近，若跌破可能触发进一步回调。短期压力位：早盘高点为华虹半导体的9%涨幅区域，如重回该区域需依赖资金重新流入。市场策略：建议投资者关注板块核心个股基本面，避免追高短线波动。编辑总结今日港股半导体板块午后出现整体回调，中芯国际跌近3%，华虹半导体早盘涨幅回吐。整体来看，板块短期获利回吐压力较大，资金情绪偏谨慎。投资者需关注核心龙头个股的支撑位和市场资金流向，结合中长期基本面进行投资决策。常见问题解答 Q1：为何半导体板块午后普遍下跌？A：主要由于前期涨幅较大，投资者获利回吐，同时市场风险偏好下降，资金流出导致板块整体回调。 Q2：为什么华虹半导体早盘大涨但午后转跌？A：早盘大幅拉升吸引短线获利盘出货，午后资金回流谨慎，导致涨幅回吐。 Q3：中芯国际股价下跌反映了什么市场预期？A：投资者对中芯国际中长期增长预期谨慎，同时短期资金情绪偏弱。 Q4：短期半导体板块支撑和压力位在哪里？A：支撑位主要在5日均线至10日均线区间，压力位为早盘高点附近，需要资金重新流入突破。 Q5：投资者短期应如何操作半导体板块？A：建议关注核心个股的支撑位和资金流向，避免追高短线波动，结合中长期基本面选择布局。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:10

中金下调阿里巴巴FY26盈利预测电商与云业务估值维持上涨空间

成本控制能力、新业务盈利情况，以及全球宏观经济和政策环境对消费与科技行业的影响，以判断长期投资价值。来源：今日美股网

今日美股网10-10 00:10

史诗级暴涨！资金买爆这类资产

”的战略高度，本质上是为对冲可能出现的宏观经济和金融市场。事实上，宏观领域似乎正在印证了他的观点，就拿一直存在高通胀与高利率的悖论来说。尽管全球央行通过激进加息来对抗数十年来未有的高通胀，但通胀展现出顽固的粘性，这使得市场陷入一个两难困境：一方面，高利率环境通常利空无息资产；但另一方面，市场又担忧央行为了避免经济衰退而可能过早开启降息，甚至最终陷入“滞胀”的噩梦。同时，全球政府债务总额已突破300万亿美元，主要经济体的债务/GDP比率均处于历史高位。在这种背景下，市场对主权信用货币（尤其是美元）的长期购买力心存疑虑。要对冲这些风险，黄金可能并不是唯一的工具，但肯定是相当重要的，且是十分有效的工具之一。 04 结语 4000美元，不仅仅是一个数字，而是黄金价值的一次重估，因为它已不再是传统的避险资产，而是扮演着更多元、更核心的角色。它可以是乱世中的“压舱石”，是终极避险工具；可以是对抗“印钞机”的“价值尺”，发挥通胀与信用的对冲功能；也可以是资产组合的“稳定器”，以低相关性优化资产组合；还可以是未来新货币体系的“暗线”，成为数字黄金与储备基石。在不确定的世界里，它始终是承担着确定锚点角色的，为数不多的资产之一。在这场黄金盛宴中，普通投资者又应该如何参与？理论上，黄金期货、实物黄金、纸黄金、黄金股、黄金ETF等等，都是参与方式，也都各有优缺点，关键在于选择适合自己的方式，并理解其背后的风险。以黄金ETF为例，有流动性极佳，交易方便，门槛低，紧密跟踪金价等优点。其中，黄金ETF华夏是商品型ETF，锚定实物黄金，是纯粹的“价格跟踪工具”，其底层资产为上海黄金交易所的黄金现货合约，直接反映黄金价格波动，并支持T+0交易。黄金股ETF是股票型ETF，投资于在港A股上市的黄金相关公司，其53.1%持仓集中于黄金开采龙头企业，29.9%持仓集中于铜业龙头企业；权重股聚焦金矿股，如紫金矿业、山东黄金、中金黄金等，也包含少部分珠宝零售公司，如老铺黄金、周大福等。值得一提的是，黄金ETF华夏(518850)和黄金股ETF(159562)的综合费率均为0.2%，属于同类最低档。以100万元投资为例，相比市面上普遍0.6%费率的同类产品，持有一年可节省4000元成本。（全文完）

格隆汇10-09 17:41

顶级经济学家警告：下一次经济危机将比2008年时“更严重”！

FX168财经报社(亚太)讯宏观经济学家亨里克·泽伯格(Henrik Zeberg)警告称，数十年的货币过剩、债务膨胀和通货膨胀加剧，导致全球经济正濒临衰退，其严重程度远超2008年金融危机。 (截图来源：Finbold) 泽伯格表示，全球经济已达到就业高峰阶段，随着增长放缓，失业情况可能会加速恶化。在10月8日发表访谈中，泽伯格预测将出现一段滞胀时期，届时人们将面临生活必需品价格上涨，同时还要应对失业和家庭收入下降。这位顶级经济学家认为，这场迫在眉睫的危机是自2008年以来17年激进货币宽松政策的后果，这些政策通过过度印钞制造了一种“虚假的财富感”。泽伯格警告说，这种人为的繁荣如今正开始消退，首当其冲受到影响的是普通家庭，而不是机构。泽伯格表示：“很不幸，你会看到人们失去工作。你可以把它想象成金融危机，而我认为这一次的危机将会更严重，原因很简单——这次我们没有当年那种通过印钞来摆脱困境的办法。如今，美国乃至全球的债务规模都要大得多。” 住房市场裂痕与此同时，一直警告可能出现“疯狂顶点”(Blow-off top)行情的泽贝格，将美国房地产市场视为早期预警信号。在这种情况下，住房负担能力已经崩溃——房价比五年前高出约20%，而工资却未能同步增长。 “Blow-off top”指的是在资产价格(如股票、加密货币、房地产等)快速飙升至极高水平后，突然反转下跌的情形。因此，泽贝格所说的意思是：他认为当前市场处于一种过度上涨、即将反转暴跌的危险阶段，是泡沫顶点的预兆。现有房屋销售已跌至数十年来的最低水平，如果失业率如预期上升，许多房主可能被迫丧失抵押品赎回权，从而引发更深层次的住房和信贷紧缩。泽贝格补充说，美元走强将进一步收紧全球金融状况，尤其是在背负美元计价债务的新兴市场。泽伯格警告称，即将到来的经济滑坡将是全球性的，发达经济体和发展中经济体都将受到影响。

tqttier 1评论10-09 12:54

【比特日报】底层稳健顶部浮动！比特币试图站上12.2万，黄金冷却才有出头之日？

一个受到资金青睐的资产，并提到比特币在宏观经济驱动的风险轮动中，历史上曾是第二波受益者。 “当黄金开始冷却时，比特币再次上涨的可能性很大，”Morris说。 VanEck的数字资产研究负责人Matthew Sigel在其长期展望中重申，比特币最终可能占据黄金市场的一半。他在周二的X平台发文中解释，这一情景依赖于比特币作为“数字黄金”，成为年轻一代更具吸引力的价值储存方式。根据黄金的最新涨幅，这一预测意味着比特币的价格可能达到644,000美元。

云涌10-09 12:48

沪指时隔10年再破3900点，贵金属“沸腾”，金铜共舞点燃市场！

元水平。花旗也表示，供应链中断问题及宏观经济利好因素，有望推动铜价在未来18个月内创下历史新高。该机构目前预测，到2026年上半年，铜价将达到每吨1.2万美元。至于A股后市，多家机构仍持积极看法。东吴证券指出，传统日历效应下，国庆节后市场多呈“涨多跌少”的格局。浙商证券认为，预计上证指数有两种运行路径：一是直接突破前高形成日线5浪结构；二是先进行区间震荡，此后再行突破。从资金面看，节前最后两个交易日两融余额维持较高水平，市场平均担保比例回升，表明多头资金整体看好节后走势。从假期海外情况看，全球各主要经济体股市多数上涨，A股节后存在一定补涨空间。

格隆汇10-09 12:11

债市早报：9月制造业PMI延续回升；节前资金面整体平稳，债市回暖，银行间市场主要期限利率债收益率多数下行

规模上升，外汇局指出，9月受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响，美元指数小幅震荡，全球金融资产价格总体上涨。外汇储备以美元计价，9月美联储重启降息后，全球主要股指普遍上行，美债收益率走低，美债价格上扬，带动我国外汇储备投资的金融资产估值增加。此外，最新数据显示，9月末黄金储备为7406万盎司，官方黄金储备已连续11个月增加。【9月制造业PMI继续回升】9月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。9月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.8%，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.6%，比上月上升0.1个百分点，我国经济总体产出扩张略有加快。【央行发布8月份金融市场运行情况】9月30日，央行发布数据显示，8月份，债券市场共发行各类债券74281.4亿元。国债发行13277.6亿元，地方政府债券发行9776.4亿元，金融债券发行11550.3亿元，公司信用类债券1发行12391.4亿元，信贷资产支持证券发行212.2亿元，同业存单发行26956.5亿元。截至8月末，债券市场托管余额192.0万亿元。其中，银行间市场托管余额169.8万亿元，交易所市场托管余额22.2万亿元。分券种来看，国债托管余额38.4万亿元，地方政府债券托管余额53.0万亿元，金融债券托管余额43.9万亿元，公司信用类债券托管余额34.1万亿元，信贷资产支持证券托管余额1.0万亿元，同业存单托管余额20.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额2225.2亿元。【上清所：2025年10月1日至2030年9月30日全额减免金融债券付息兑付服务费】9月30日，上清所发布通知表示，为贯彻落实中央决策部署和中国人民银行工作要求，用好用足存量政策，加力实施增量政策，推动社会综合融资成本下行，银行间市场清算所股份有限公司自2025年10月1日至2026年9月30日，继续全额减免所有债券的发行登记费，同步降低所有债券的付息兑付服务费率50%。此外，自2025年10月1日至2030年9月30日全额减免金融债券的付息兑付服务费。【证监会召开“十五五”资本市场规划上市公司和行业机构座谈会】据证监会9月30日消息，为认真贯彻习近平总书记有关“十五五”规划编制工作的重要指示精神和9月29日中央政治局会议精神，高质量做好“十五五”资本市场规划思路和举措谋划工作，证监会党委书记、主席吴清在北京召开专题座谈会，与部分上市公司、行业机构和中介机构代表、中国资本市场学会会员深入交流，充分听取意见建议。吴清强调，要以科创板、创业板“两创板”改革为抓手，进一步深化投融资综合改革，全面推进实施新一轮资本市场改革开放，不断提升市场的吸引力、包容性和竞争力。【国家发改委下达今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金】9月30日，国家发改委表示，近日已会同财政部向地方下达了今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，至此，全年3000亿元中央资金已全部下达。下一步，各有关部门将进一步组织地方合理把握工作节奏，完善资金使用计划，均衡有序支出补贴资金，加强产品质量和价格监管，严厉打击骗补套补等违法违规行为，平稳有序实施消费品以旧换新政策，推动补贴资金用到实处、见到实效。【财政部、商务部：开展国际化消费环境建设工作，国际消费中心城市每个城市合计补助2亿元】9月30日，财政部、商务部发布开展国际化消费环境建设工作的通知，中央财政对试点城市给予资金补助。实施期内，国际消费中心城市每个城市合计补助2亿元，其他城市每个城市合计补助1亿元。补助资金分两批下达。试点启动第一年先下达部分资金，剩余资金根据绩效评价情况下达。试点城市可按照市场化原则，对符合条件的经营主体，按规定采取补助、奖励等方式予以支持。（二）国际要闻【美国政府关门逾一周还无解：参议院第六次否决两党临时拨款议案】美国联邦政府关门已持续超过一周时间，现在看来短期内还无法打破两党的僵局恢复政府运转。美东时间10月8日周三，政府关门进入第八天，在近期第六轮投票表决中，美国参议院再度否决了为政府提供临时拨款的议案，投票结果凸显两党分歧持续的局面：共和党议员集体反对民主党的议案，大多数民主党人抵制共和党提出且已在众议院投票中通过的议案。两党立场日趋强硬，核心分歧是，是否延续奥巴马政府时期所出台《平价医疗法案》（ACA）提供的医保补贴。参议院共和党党领袖John Thune指责，民主党受制于左翼利益集团，参议院民主党党领袖Chuck Schumer则称，共和党的众议院议长Mike Johnson是“真正的障碍”。政府关门已开始对联邦机构运营产生实质影响。美国国税局（IRS）周三宣布，将有近一半员工休假。运输安全局（TSA）目前运营正常但面临压力。因联邦航空管理局（FAA）的人手短缺，纳什维尔机场的空中交通管制被迫部分关闭。【美联储纪要：多数官员称今年继续宽松可能适宜，少数人本来可能支持9月不降息】当地时间10月8日周三，美联储公布9月16日至17日的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要。根据最新公布的会议纪要，美联储官员们大体同意，近期就业增长放缓的重要性超过了对持续高企通胀的担忧，因此在9月将基准利率下调0.25个百分点至4%至4.25%的区间，这是今年的首次降息。9月会议的投票结果为11比1。唯一反对的成员是由美国总统特朗普任命、并在9月会议首日上午宣誓就职的新上任的美联储理事斯蒂芬·米兰（Stephen Miran），他主张降息0.5个百分点。米兰认为，实际中性的利率水平可能低于此前估计，因此美联储需要更快降息。特朗普及多位美国政府官员也频频引用近期经济数据，持续敦促美联储立即降息。展望未来，美联储官员们在9月政策会议上表现出今年进一步降息的意愿，但同时也因通胀风险而保持谨慎。根据会议纪要：大多数官员认为，在今年剩余时间内进一步放松政策可能是合适的。纪要同时显示，多数与会者强调了通胀前景上行的风险。会议纪要还显示，少数官员对降息持保留态度。部分官员认为上月无需降息，或本可支持维持利率不变。有几位成员表示，维持联邦基金利率不变或支持不降息的决定都有其合理性。（三）大宗商品【国际原油期货价收涨国际天然气价格转跌】10月8日，WTI 11月原油期货收涨1.33%，报62.55美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.22%，报66.25美元/桶。COMEX黄金期货涨1.43%，报4061.70美元/盎司。NYMEX天然气价格收跌5.42%至3.338美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 9月30日，央行公告称，当日以固定利率、数量招标方式开展了2422亿元7天逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量2422亿元，中标量2422亿元。Wind数据显示，当日有2761亿元逆回购到期，因此单日净回笼339亿元。（二）资金利率 9月30日，资金面整体平稳，当日DR001上行7.52bp至1.386%，DR007下行14.97bp至1.438%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月30日，市场再度传出央行可能重启国债买卖操作的消息，交易情绪随之升温，加之资金面平稳，债市整体回暖。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率下行2.45bp至1.7830%，10年期国开债活跃券250215收益率下行2.75bp至1.9625%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况当日无国债和国开债发行。（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月30日，有1只债券成交价格偏离幅度超10%，为“H0中南02”，跌超81%。 2. 信用债事件花样年控股：公司公告，现有票据84.54%债权人已加入境外债重组支持协议。绿地控股集团：公司公告，终止对9只美元债回购要约及同意征求。建业地产：公司公告，已向境外债权人提交更新现金流模型及框架重整计划。奥园集团：公司公告，无法按期完成“H奥园02”原定兑付事项，涉及本息金额约4.6亿元。“H20奥园1”、“H21奥园”原定兑付事项无法按期完成，存在30个交易日宽限期。融创中国：公司公告，现有境外债务未偿还本金总额超过75%持有人已加入重组支持协议。陕西西咸集团：公司公告，截至6月30日，子公司债务逾期合计5.48亿元，部分已偿还完毕或拟通过展期等解决。华夏控股：召集人公告，拟召开“20幸福01”持有人会议，审议要求发行人出具书面承诺不逃废债等议案。泛海控股：公司公告，中国泛海所持3.45亿股公司股份将进行二次司法拍卖。首创城发：惠誉确认首创城发“BBB-”长期本外币发行人评级，展望“负面”，随后撤销评级。潍坊渤海水产：安融评级公告，延迟披露潍坊渤海水产2025年跟踪评级报告，因其暂时无法按时提供本次跟踪评级所需的全部资料。合景泰富：公司公告，公司及子公司发行的3笔境内公司债重组方案获持有人会议审议通过，提供折价现金回购、资产抵债、全额转换一般债权、全额留债等选项。（三）可转债 1. 权益及转债指数 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 9月30日，A股红盘震荡，涨多跌少，存储芯片表现强势，锂电产业链也持续活跃，上证指数、深证成指分别收涨0.52%、0.35%，创业板指收平，全天成交额2.2万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，有色金属涨超3%，国防军工、房地产涨超2%；下跌行业中，通信、非银金融、综合跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟涨】 9月30日，转债市场跟随权益市场继续走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.69%、0.58%、0.85%。当日，转债市场成交额803.16亿元，较前一交易日缩量25.48亿元。转债市场大多上涨，430支转债中，312支收涨，98支下跌，20支持平。当日上涨个券中，冠中转债继续涨停20%，亿纬转债涨超7%；下跌个券中，惠城转债跌逾10%，蒙泰转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月30日，益丰转债、正元转02、东宝转债公告即将触发转股价格下修条件。 9月30日，新23转债、蒙泰转债、富仕转债公告提前赎回；新致转债、惠城转债公告即将触发提前赎回条款。（四）海外债市 1. 美债市场： 10月8日，10年期美债收益率下行1bp至4.13%，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行1bp至3.58%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月8日，2/10年期美债收益率利差收窄2bp至55bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至100bp。 10月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.35%不变。 2. 欧债市场： 10月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.68%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、7bp、4bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月8日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

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