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涨，涨，涨，大幅降息传言
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仍预计2025年降息一次，美国接近充分就业，这为美联储提供了不急于做出任何政策调整的“奢侈的条件”。特朗普和美联储的言论极为有趣。如果真把这当成“敌对关系”，就会觉得两方在打架。但如果当成“剧本”，其实更像“一出好戏”：财政部负责抬预期、放风制造多头氛围，美联储官员负责在必要时泼点冷水，防止市场失控。这样既能让风险资产获得动力，又不会让市场过热到引发资产泡沫恐慌。值得注意的是，在贝森特表示“应降息50基点”后，黄金市场情绪并未到达极端，仅仅是较当天开盘价上涨20美元。但在博斯蒂克表示“仍预计2025年降息一次”后，金价出现小幅下跌。黄金显然正在酝酿新一轮暴涨、暴跌。（华尔街情报圈）
金融界08-14 07:48
美联储官员齐发声为降息预期降温：强调需保持耐心，更多关键数据才是决策基础
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更广泛的通胀指标至关重要。对于最新非农就业增长放缓，古尔斯比警告勿过度解读，认为这更可能反映移民减少而非经济疲软。他更关注失业率——目前仍处于4.2%的历史低位。“劳动力市场相当强劲稳固，”古尔斯比强调，“薪资增速与2%通胀目标完全一致。”但他也坦言，最新CPI数据显示服务通胀形势令人担忧，关税政策对价格的影响更让他“紧张不安”，因其可能并非一次性冲击。亚特兰大联储主席博斯蒂克（2027年FOMC票委）呼应了这一审慎立场。他指出，美国就业市场接近充分就业，这给了美联储避免仓促调整政策的“便利”。他维持原有判断——建立在就业市场保持稳固基础上，2025年降息一次是适宜的。博斯蒂克同样认为需厘清关税是否造成结构性变化，并指出未来五周的核心任务是“更好地了解就业市场的健康状况”，为9月政策会议做准备。市场押注火热，降息幅度分歧显著尽管官员频频释放审慎信号，市场对降息的押注却持续升温。美东时间8月13日，与美联储会期挂钩的隔夜指数互换(OIS)合约已完全消化9月降息25个基点的预期，相关OIS利率跌至4.08%附近。市场目前预计今年剩余三次会议合计降息幅度达62个基点，高于前一日的59个基点。驱动市场乐观情绪的是此前温和的美国CPI报告，部分交易员甚至押注美联储可能大幅降息50个基点。这种预期也得到部分华尔街机构及政府官员背书：美国财政部长贝森特、贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder公开呼吁美联储考虑9月降息50基点。高盛认为市场低估了9月降息50基点的可能性；花旗称若失业率攀升，大幅降息并非不可能。摩根大通则坚持预测9月仅降息25基点。汇丰预计美联储将采取渐进路径，2025年9月、12月及2026年3月各降息25基点。政治变量：特朗普推进美联储主席更迭下一任美联储主席人选这一重大政治变量也浮出水面。美国总统特朗普表示，他可能“稍微提前”宣布任命决定，并已将候选人范围缩小至3-4位。特朗普在华盛顿肯尼迪中心称这些候选人“都很优秀，非常出色”。财政部长贝森特此前透露有多达11位人选在考虑之列，显示特朗普持开放态度。值得注意的是，特朗普近期持续施压美联储及现任主席鲍威尔，甚至威胁就总部翻修项目对其提起诉讼。他周三再次抱怨利率过高，认为应再降三或四个百分点，称每年支付的超万亿美元利息是“账面上的计算”，高借贷成本伤害了美国企业和消费者。
金融界08-14 07:48
加拿大航空或因罢工全面停飞，周四起陆续取消航班部分乘客恐需自付改签费
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临的无法忍受的不确定性”。加拿大联邦就业部长Patty Hajdu在声明中表示，她在整个谈判过程中一直与加拿大航空及其空乘人员会面。 “我正密切关注局势，并鼓励双方留在谈判桌前，直到达成协议，”她说，“联邦调解员将在达成协议前一直提供协助。最好的协议是双方自行达成的协议。加拿大人期望他们以某种方式达成协议。” 赔偿选项航空公司提醒，根据加拿大《航空乘客保护条例》，在航空公司无法控制的情况下（如罢工或停职）导致的航班延误或取消、餐饮、住宿等，客户无权获得赔偿。不过，航空旅客权益组织主席Gabor Lukacs在网上发文表示，在罢工或停职尚未开始前，加拿大航空“提前”取消航班的行为是公司自主的商业决定，并非安全原因所必需，因此公司应承担责任。他表示，对于在周四或周五、即停工生效前被取消的航班，乘客必须被提供以下两种选择之一：免费改签至任何航空公司运营的下一班可用航班（包括加拿大航空的竞争对手），并根据延误时长提供餐食、住宿及现金赔偿；在30天内退款，并为旅客的不便额外赔偿每人最高400加元。 Lukacs警告称：“如果你真的想继续出行，就不要选择第二个选项，因为选了它，航空公司就不再对你的后续行程负责。”“临近出行日期再订票通常会更贵。接受退款自己再订票，往往意味着你要自掏腰包。”
佳华16808-14 07:45
降息潮来袭？高盛预测美联储未来两年连降五次
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息。贝森特在彭博电视上表示，鉴于近期就业数据疲软，激进的半个百分点降息是可能的。他的降息理由基于美国劳工统计局（BLS）最新数据，显示5月、6月和7月的就业增幅疲软，而此前对5月和6月的初步估计则显示就业增长更强劲。 “利率过于紧缩……我们可能应该下调150至175个基点。”贝森特说。他的表态也延续了特朗普政府公开批评和向独立央行提供详细政策建议的风格。
Heidi08-14 06:22
【黄金收评】美联储降息预期升温黄金稳步攀升逼近关键阻力位
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9月决策路径。若经济数据延续温和通胀与就业放缓的组合，黄金或将获得进一步上涨动能；但若美债收益率回升或美元反弹，金价短期或面临整理压力。
丰雪鑫9908-14 05:17
【欧股收评】美联储9月降息预期推升市场情绪，欧股触及近两周高位
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Jerome Powell）最主要会受就业与通胀数据影响……即便不是9月，你也会很快看到降息，因为当前已有降息理由。”私募股权公司Patriarch Organization首席执行官埃里克·希弗（Eric Schiffer）表示。德国DAX指数在连续三日下跌后上涨0.7%。德国7月通胀率放缓至1.8%，确认了此前欧洲最大经济体的初步数据。希弗指出，欧洲股市正受益于美国市场的动能——美国标普500指数周三创下历史新高。美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周三在与欧洲领导人的视频会议后表示，乌克兰必须参与与俄罗斯的领土谈判。特朗普与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）预计将讨论如何结束乌克兰冲突，但基辅及其盟友担心潜在协议可能损害欧洲及乌克兰的安全利益。泛欧航空航天与国防指数则回吐盘中涨幅，收盘持平。欧洲企业财报显示出韧性，伦敦证券交易所集团（LSEG）I/B/E/S周二数据显示，已公布业绩的公司中有54%超出市场预期。德国坦克变速箱制造商Renk在第二季度收入超预期后上涨2%，受益于欧洲防务支出的增加。营养补充剂生产商Glanbia上调全年盈利预期，股价大涨15.8%，成为斯托克600指数成分股中表现最佳公司。英国保险商Beazley下调全年保费增长预期，股价重挫12.3%，创2020年9月以来最大单日跌幅，位列指数跌幅榜首。瑞典Evolution股价下跌8.5%，此前彭博社报道称其赌场游戏被分销至禁售市场。
埃尔瓦08-14 04:48
【美股收评】市场聚焦美联储9月降息美国股市持续收高科技与热门个股分化明显
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（Raphael Bostic）表示，就业市场仍接近充分就业，美联储有时间等待，避免过早调整政策。前圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德（James Bullard）则警告称，过大的降息幅度可能向市场传递“恐慌信号”。焦点个股与行业动态苹果盘中一度大涨近2%，收盘涨约1.6%，此前彭博社报道称公司正筹备AI领域的“回归计划”，包括家庭机器人、升级版Siri、带显示屏的智能音箱以及家用安防摄像头。CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在内部会议上暗示新品储备充足，“有些很快就会发布，有些会稍晚，但绝对精彩”。英伟达下跌0.88%，结束此前的反弹行情，显示投资者在高估值下趋于谨慎。微软下跌1.64%，特斯拉跌0.47%。 Paramount Skydance暴涨近37%，盘中最高飙升60%。公司刚完成合并，并宣布与UFC母公司TKO集团签订为期七年的独家赛事转播协议，总额高达77亿美元，远超此前迪士尼ESPN每年5.5亿美元的合同。分析师认为，这笔交易有助于Paramount+在订阅规模与用户留存上取得突破，但也将增加年度成本。 CoreWeave暴跌20.83%，尽管二季度营收超预期，但运营利润指引低于市场预期，且债务成本上升。德意志银行指出，公司在满足AI需求增长方面受到产能限制。 Circle下跌6.15%，此前公司宣布将额外出售1,000万股股票，此举发生在首次财报发布后不久。 Cava重挫，因下调全年同店销售增速目标，且二季度营收低于预期。在周三发给客户的报告中，Wolfe Research表示，本季度稳健的财报季持续强化了美国经济的基本面背景。该公司首席投资策略师克里斯·塞尼耶克（Chris Senyek）写道：“尽管本季度美国的政策（贸易政策与货币政策）波动极大，但我们认为这些业绩结果依然非常强劲。”他继续表示：“贸易政策的不确定性曾打压标普500指数的盈利前景，但随着企业不断超出预期并给出稳健的前瞻指引，盈利预期已出现反弹。尽管我们预计未来几周季节性波动将有所加剧，但股票的基本面图景依旧稳固，尤其是在人工智能投资热潮等长期利好因素依然存在的情况下。” 编辑点评本周四将公布7月生产者价格指数（PPI），周五则将迎来零售销售数据和消费者信心调查。这些数据将进一步塑造市场对美联储9月政策路径的预期。此外，8月21日至23日的杰克逊霍尔全球央行年会，或成为政策信号释放的重要窗口。综合来看，市场正处于降息预期、企业盈利韧性与政策人事变动交织的阶段。在资金情绪偏暖的背景下，美股有望维持高位波动，但宏观数据与美联储表态仍是影响短期走势的关键变量。
丰雪鑫9908-14 04:41
关税与就业分歧加大美联储官员谨慎与耐心并存释放政策路径分化信号
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月的整体通胀数据。古尔斯比还指出，近期就业增长放缓未必反映经济恶化，可能与移民数量下降有关。他更关注失业率等指标，目前4.2%的失业率仍处于历史低位。古尔斯比同时提醒，不可忽视服务业通胀的上行趋势，这部分并不直接受关税影响，如果未来数据继续显示价格压力扩散，将是一个更令人担忧的信号。他强调，美联储的独立性至关重要，以防通胀卷土重来。博斯蒂克：劳动力市场稳健，有空间避免匆忙行动与古尔斯比的谨慎探测相比，博斯蒂克更强调“耐心”二字。他表示，美国劳动力市场目前接近充分就业，这为美联储提供了避免仓促调整政策的“机会”。 “现在我们的最大就业目标不像通胀目标那样面临风险，因此有足够的时间等到情况更明朗再做决定，”博斯蒂克说。他补充道，美联储应避免政策波动给公众带来困扰，“我倾向于尽量不这么做。” 在谈到未来政策路径时，博斯蒂克称，2025年降息一次依然是合适的基线判断，但单次降息是否落地将取决于劳动力市场能否保持稳健。他同时指出，小企业感受到的压力大于大企业，企业招聘和销售预期也趋于悲观，而关税可能带来更长期的结构性变化。背景与市场预期美联储上月将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%不变，此前副主席鲍曼（Michelle Bowman）和理事沃勒（Christopher Waller）曾投票支持降息，以应对潜在的就业市场疲软。随后，美国劳工部大幅下修5月与6月的新增就业数据，并公布7月就业增长低于预期，这一结果也令市场对降息的呼声再起。尽管特朗普公开批评数据并解雇统计局局长，部分美联储官员及财政部长贝森特仍将其视为政策宽松的理由。但从古尔斯比与博斯蒂克的表态看，美联储内部在如何平衡关税冲击、通胀走势与就业市场稳健性方面，依然存在明显分歧。市场普遍预计，未来几次FOMC会议将围绕关税影响的持续性、通胀数据的变化以及劳动力市场的韧性展开激烈讨论，而降息与否的最终决定，或将取决于接下来几个月的关键经济数据。美国利率互换显示交易员预计美联储9月会议降息概率为100% 与美联储会期挂钩的隔夜指数互换(OIS)合约在周三晚些时候完全消化了9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议将降息25个基点的预期，联邦基金利率期货合约出现大量交易。纽约时间下午3点前，联邦基金利率期货8月和10月合约交易活跃，担保隔夜融资利率(SOFR) 期货2025年9月合约出现大量交易。与美联储9月政策会议挂钩的OIS利率因此降至日内低点，接近4.08%，显示有一次25个基点降息的可能性为100%。从互换曲线更远端来看，市场目前预计今年剩余3次FOMC会议合计将降息62个基点，而周二收盘时为59个基点。
丰雪鑫9908-14 03:38
加拿大央行：贸易不确定性下政策前景分歧加大，短期仍以观望为主
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的情况下，若其负面影响蔓延至企业投资、就业和居民消费，经济下行风险将被放大。财政政策与外部变量会议纪要还显示，加拿大央行讨论了财政政策在缓冲贸易冲击中的作用，并注意到政府支出可能部分抵消关税带来的负面影响。不过，在美加贸易谈判走向尚不明朗、外部环境充满不确定性的情况下，决策者普遍认为应缩短政策展望周期，等待更多经济和通胀数据再做判断。值得注意的是，核心CPI仍是加拿大央行制定政策的重要考量指标。官员们一致认为，如果经济持续走弱、核心通胀压力缓解，将为进一步降息打开空间。市场预期与后续展望下一次加拿大央行利率决议将在9月17日公布。根据货币市场定价，投资者目前预期该行再次按兵不动的概率约为67%，多数分析师认为关税对加拿大经济的最严重冲击已过去，但央行仍将保持谨慎立场。在贸易格局重塑与内外部风险交织的背景下，加拿大央行的政策路径仍有较大不确定性。短期内，数据表现与贸易谈判进展将成为影响9月决策的关键变量。
Heidi08-14 02:35
美国温和CPI数据激发美债收益率下滑，市场甚至博弈美联储“大幅降息”
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，市场还需消化另一份重要通胀数据及关键就业报告。新世纪顾问公司（New Century Advisors）首席经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）在彭博电视上表示：“9月降息还不是板上钉钉，我们目前还缺乏能让这一预期稳固的数据。” 在期权市场，押注美联储鸽派立场的SOFR 9月合约相关交易已累计约500万美元期权费，一旦市场定价为9月降息50个基点，这笔交易的潜在收益可高达4000万美元（彭博测算）。与此同时，摩根大通美债客户调查显示，截至8月11日当周，客户的美债净多头仓位较前一周减少5个百分点，回到中性水平。超长期美债期货方面，CFTC数据显示，截至8月5日当周，资产管理机构大幅增持净多头头寸，风险敞口增加约760万美元/基点，而对冲基金则继续增持净空头头寸，风险敞口增加约820万美元/基点。市场解读市场情绪的微妙变化意味着，虽然温和通胀支撑了降息逻辑，但就业和通胀的后续数据将成为美联储决策的关键变量。若未来数据继续温和甚至走弱，不排除9月出现50个基点的大幅降息，从而重塑全球利率与汇率格局。
Dan197708-14 02:07

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