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蓝思科技：10月15日接受机构调研，Bernstein、Marshall Wace Asia等多家机构参与
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证券之星消息，2025年10月22日蓝思科技（300433）发布公告称公司于2025年10月15日接受机构调研，Bernstein王含蓄 Ethan Xu、Marshall Wace AsiaRyan Hong、Monolith Management Limited苏晟宇、Morgan Stanley彭帅钧、Neuberger BermanClaire Xiao、New China Asset ManagementJason Wang、Oasis ManagementRichard Guan、UBSEdward Liu、Y2 CapitalZhengchu Huang、彼得明奇资产管理公司林蔚先、东北证券韩金呈陈敏佳、Chow Tai Fook Life InsuranceStephen Yin York Pun、对外经贸信托陈述彤、风和亚洲张前、浩成资管董建华、浦银国际证券沈岱 Sia、上海顶天投资张怀安李胜敏严子涵、新华资产周冠峰吕江禹、中信建投证券章合坤梁艺刘纯、中信里昂证券Tony Zhang、中邮自营陈昭旭、中再资产管理(香港)有限公司张梦云、CitiKaren Huang、洲和资本马腾、Dragonstone Capital孟俊杰、Fourier Capital李雪怡、Franklin Templeton孙通、Hel Ved Capital蒋佩炎、JenerationEmily Zheng、LMR PartnersTina Xu参与。具体内容如下：问：近期外媒报道 Open AI 公司计划发布多款 AI硬件产品，公司是否已有相关布局？答：公司在 I 端侧硬件领域早已领先布局并开展深入研发，很早就与全球领先的 I 平台公司建立了紧密的合作关系，是最早的硬件开发合作伙伴之一。目前，公司正作为核心供应商，深度参与新一代 I 硬件产品的原型开发与设计阶段，提供关键的功能模组和精密制造解决方案。我们的开发团队与客户的硬件核心团队拥有长期默契的合作基础，从前端研发阶段就深度介入，充分发挥公司在研发设计、精益生产及供应链垂直整合方面的优势。我们正积极配合客户，致力于满足未来 I 时代对硬件升级和整机组装业务的爆发式需求。关于具体合作细节，因双方签署了严格的保密协议，不便进一步透露，敬请谅解。问：今年整体来看，公司的人形机器人业务的布局和进展如何？答：公司目前已构建人形机器人核心部件到整机组装的垂直整合平台，从液态金属等创新材料研发和供应，到精密制造加工能力；从六维力传感器等核心零部件，到头部模组、关节模组和灵巧手等核心模组；从软件二次开发及场景应用，到整机组装与系统集成，蓝思在人形机器人业务已实现深度布局。凭借领先的规模精密制造能力与高效研发实力，蓝思已成功进入北美及国内头部机器人供应链，关节模组、灵巧手、结构件已批量交付，人形机器人、四足机器人整机组装规模位居行业前列，预计全年出货人形机器人 3000 台，四足机器狗 10000 台以上，初步成为最大的具身智能硬件制造平台之一。11 月 18 日，蓝思智能机器人新总部将投入使用，进一步扩充机器人新材料开发、结构件、功能模组与整机组装的一体化大规模生产，同时，湖南省具身智能创新中心也正式启用，将与国内外头部机器人公司共同拓展从工业制造到商业服务与家庭应用的多元场景融合，通过百万级真机数据训练，加速技术迭代与应用落地。我们也诚邀投资者参加启用仪式，携手开创 I 智能硬件新未来。问：在北美主要的人形机器人业务合作包括哪些核心模组？目前的进展如何？答：公司与北美大客户有长达 10 年的深度合作关系，是其一级核心供应商，在智能座舱模组（中控、B柱、充电桩）占据主要份额。在人形机器人方面，公司开发的头部模组、关节模组、灵巧手等模组已批量出货，人形机器人整机组装规模位居行业前列。在此基础上，公司深度配合北美大客户开发头部模组和本体结构件，为产品定型量产招标做好充分准备。问：公司在 AI 服务器业务进展如何？答：公司与北美 I 核心硬件客户深度配合，从去年开始启动I 服务器相关产品开发，计划从机箱结构件（含导轨、托盘等）加工开始，逐步向液冷模组、固态硬盘等组装领域拓展。目前，国内外头部大型服务器客户均在同步开拓中，其中机箱结构件已批量出货，固态硬盘组装预计近期通过客户验证，明年实现规模量产。问：近期北美头部客户发布首款带显示功能的消费级智能眼镜，市场反响强烈。公司是否参深度参与此款产品相关业务？答：公司与北美头部客户具有长期合作关系，不仅为其最新热销的 I 眼镜提供了精密结构件、光学部件、声学模组等核心部件，后续将开展软板 SMT、无线充电模组、充电盒组装及整机组装。公司高度重视智能眼镜等可穿戴硬件在 I 端侧应用的巨大前景，将通过高度垂直整合，把自研的光波导镜片、功能模组及超轻量材料等更多高附加值核心元器件整合至下一代 I 眼镜中，为强化这一战略布局，近期新成立蓝思光电科技（长沙）有限公司，旨在向光学产业链纵深迈进，进一步强化在这一领域的领先地位。问：北美大客户超薄机器近期开始预售，也有新闻报道四季度客户加单幅度较大，这对公司出货节奏有什么影响？全年业绩展望如何？答：三季度末大客户新机发布后，市场反应超出预期，新机持续热卖，多家机构上调全年新机销量预测，超薄机型也将于 10月中旬在大陆发售，将带来更多增量。公司作为大客户外观件、结构件的长期核心供应商，将充分受益于份额提升、新机加单和超硬镀膜、3D 玻璃盖板等创新带来的价值量提升。整体看，由于去年三季度基数高、今年新品上市交付靠后和四季度加单等因素，今年四季度业绩增速有望更高，公司对高质量完成全年业绩目标充满信心。蓝思科技（300433）主营业务：智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴等智能终端的结构件、功能模组、整机组装等配套服务的研发、生产和销售。蓝思科技2025年中报显示，公司主营收入329.6亿元，同比上升14.18%；归母净利润11.43亿元，同比上升32.68%；扣非净利润9.4亿元，同比上升41.84%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入158.97亿元，同比上升18.91%；单季度归母净利润7.14亿元，同比上升29.3%；单季度扣非净利润5.62亿元，同比上升31.32%；负债率37.87%，投资收益5757.61万元，财务费用-1.3亿元，毛利率14.22%。该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级17家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.94。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8.04亿，融资余额增加；融券净流入191.05万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-22 10:04
港股三大指数齐涨科网股与新能源股领涨腾讯、中芯国际获机构调高评级
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5.92% 鸿腾精密上涨5.03% 蓝思科技上涨4.92% 丘钛科技上涨4.54% 瑞声科技上涨3.92% 比亚迪电子上涨3.77% 舜宇光学科技上涨2.93% 伟仕佳杰上涨2.41% 保险股中国人寿上涨6.04% 新华保险上涨4.82% 中国平安上涨2.95% 中国太平上涨2.69% 中国太保上涨2.64% 中国人民保险集团上涨1.97% 中国财险上涨1.55% 友邦保险上涨1.11% 半导体股贝克微上涨4.55% 中芯国际上涨3.13% 硬蛋创新上涨1.89% 英诺赛科上涨1.13% 体育用品股李宁上涨3.32% 361度上涨2.52% 裕元集团上涨2.42% 滔搏上涨2.22% 安踏体育上涨2.10% 中国动向上涨2.08% 鹰美上涨0.84% 特步国际上涨0.35% 锂电池股比亚迪电子上涨3.77% 宁德时代上涨3.03% 正力新能下跌2.71% 中创新航上涨1.41% 天能动力上涨1.33% 新消费股泡泡玛特下跌8.08% 毛戈平下跌4.10% 巨子生物下跌4.01% 布鲁可下跌3.98% 老仆黄金下跌3.88% 古茗下跌3.85% 个股亮点个股涨跌幅亮点巨子生物 (02367.HK) -4% 双十一预售平淡，花旗认为市场反应过度山东墨龙 (00568.HK) +8% A股涨停，关注“深地经济” 药捷安康-B (02617.HK) -11% 拟H股全流通，占已发行股份约11.33% 荣昌生物 (09995.HK) +4% 10项研究亮相ESMO，海外拓展预期良好波司登 (03998.HK) +9% 冬装销售预期改善，春节旺季潜力增加极兔速递-W (01519.HK) +2% 三季度东南亚及新市场业务超预期金叶国际集团 (08549.HK) -17% 股价创上市新低，跌穿发行价江苏宏信 (02625.HK) -23% 本月初首发股份解禁，股价腰斩飞天云动 (06610.HK) -14% 午后跌创历史新低，建议股份20合1 轩竹生物-B (02575.HK) +33% 商业化爆发期，股价较招股价涨超2.3倍港股通资金流向港股通（南向）今日净流入11.71亿港元，显示北向资金对港股仍有积极布局意愿。机构观点与评级调整美银重申宁德时代（03750.HK / 300750.SZ）“买入”评级，上调H股目标价至605港元，A股目标价至495元，预计储能电池成长稳健，海外出货增长强劲。摩根士丹利将中芯国际（00981.HK）评级调高至“增持”，目标价提升至80港元，受益于中国AI GPU需求快速增长。美银上调腾讯控股（00700.HK）目标价至780港元，认为其为AI应用及变现主要受益者，广告及云端收入有望加速增长。编辑总结 10月21日港股三大指数齐涨，科网股、苹果概念股、保险及半导体股表现活跃。个股中，轩竹生物、波司登及山东墨龙表现亮眼，而新消费板块部分个股下挫。港股通资金净流入显示北向资金活跃，机构上调宁德时代、中芯国际及腾讯评级进一步支撑相关板块。整体来看，港股短期呈现板块分化上涨格局，投资者可关注科技、半导体及新能源板块机会。常见问题解答问1：今日港股三大指数表现如何？答：恒生指数上涨0.65%，恒生科技指数上涨1.26%，国企指数上涨0.76%，显示整体市场上涨。问2：科网股今日亮点个股有哪些？答：哔哩哔哩-W涨8.88%，网易-S涨2.04%，阿里巴巴-W涨1.98%，快手-W涨1.96%，小米集团-W下跌1.44%，腾讯控股涨0.48%。问3：机构对宁德时代及中芯国际的评级调整原因是什么？答：美银上调宁德时代目标价，因储能电池成长稳健及海外出货增长；摩根士丹利调高中芯国际评级，因中国AI GPU需求增长及政策支持。问4：新消费板块为何整体下跌？答：泡泡玛特、毛戈平及巨子生物等股跌幅超过4%，主要受市场预期与销售数据影响，短期投资者情绪谨慎。问5：港股通资金净流入有何意义？答：今日南向资金净流入11.71亿港元，显示北向资金对港股保持积极布局态度，可能对短期市场情绪形成支撑。来源：今日美股网
今日美股网10-22 00:10
全线反弹！全球领涨
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激的苹果概念股，更是普遍上涨，龙头股蓝思科技涨超5%；芯片股也趋于活跃，龙头中芯国际涨超3%；动力电池龙头宁德时代高开近3%。消息面上，宁德时代2025年第三季度实现营收约1041.86亿元，同比增长12.9%；归属于上市公司股东的净利润约185.49亿元，同比增长41.21%；基本每股收益4.10元。1-9月，公司实现营收约2830.72亿元，同比增长9.28%；归属于上市公司股东的净利润约490.34亿元，同比增长36.2%；基本每股收益11.02元。财报电话会上，宁德时代表示，今年份额受产能限制略有影响，明年产能释放后，依托产品竞争力，份额有望回升。其他科技股方面，微盟集团高开逾8%。集团发布公告称，集团正式宣布与抖音集团旗下综合的数字化营销服务平台巨量引擎开展业务合作，集团旗下上海盟耀信息科技有限公司成为巨量引擎广告业务综合代理商和巨量千川服务商，牌照期限自2025年9月26日至2025年12月31日。公告指，集团将依托领先的AI技术能力、成熟的销售渠道、卓越的服务运营和坚实的客户基础，积极拓展在巨量引擎的广告业务份额，推动营销业务收入与利润的进一步增长，并寻求其他业务方向的更多合作机会。集团亦将持续拓展更多元的平台渠道，为业务发展带来全新的增长动力，为股东带来高品质的长期价值回馈。今天还有一家新上市的科技公司-聚水潭，股价上涨超过24%。招股书显示，根据灼识咨询的资料，以2024年的相关收入计，聚水潭是中国最大的电商SaaS。有券商认为：历次港股小回撤往往始于市场上涨后的获利回吐，恒指平均下跌7%、持续11个交易日，而突发事件冲击引发的大回撤期间恒指平均下跌17%、持续53个交易日；对比历史港股小回撤，本次行情调整幅度已较显著、时长接近均值水平，需关注中美关系缓和、国内政策发力等积极信号未来动向；短期扰动不改中期趋势，产业周期向上和增量资金入市背景下四季度港股牛市格局望延续，结构上港股科技依然是主线。四季度看什么？港股能否持续反弹，还是取决于几大因素的变化。具体看，有宏观经济基本面、中央会议、关税问题、货币政策，以及全球资金流入港股的情况，等等。可喜的是，这些因素的边际利好相对多。如基本面上，虽然中国宏观经济尚未全面复苏，但以AI科技为代表的新经济强劲增长，新经济公司的半年报盈利增速达到了31.7%，根据万得一致预期，港股新经济公司 2025 年和 2026 年净利润增速分别高达 18.1%和 23.8%，远远超过传统经济（如以能源和地产为代表的盈利增速仅1.5%），形成港股市场最重要的上涨动力。另外，人民币币值维持稳定，也为投资中国资产创造了稳定条件。即将召开的大会，预期将有更多举措强调财政政策和货币政策的有效落地。“十五五”规划也有机会在科技创新、国家安全、扩大内需和 “反内卷”等方面出台增量政策，提振市场风偏。至于关税问题上，风波或仅为短期扰动。最新消息，中美贸易牵头人已举行视频通话，同意尽快举行新一轮中美经贸磋商，且是在10月底APEC会晤前，特朗普TACO交易或越发清晰。实际上，虽然两国在科技、经贸的长期竞争趋势不可避免，但双方都有应对筹码，有效管控分歧，即使维持弱平衡局面，或是最有利于双方的。流动性方面，美国通胀已趋于温和，就业问题是政策核心，“预防式降息”已经实施，美国政府关门则强化了降息预期。预计四季度美联储降息2次,明年降息3次,每次25bps，外资净流入港股市场趋势明显。而南向增量资金尚处于持续入市进程中，有望继续发挥支撑作用。科技股是流动性宽松最大的受益者之一。而从性价比上看，港股整体，以及AI科技板块，仍处于全球性的估值洼地。兴业证券张忆东近日发表港股观点，认为AI资本投入与基础设施建设进入加速期，互联网龙头们的AI战略逐步清晰；中美两国的科技公司是全球AI的引擎，当前美股互联网龙头市盈率在25至40倍之间，而港股互联网龙头仅在10至35倍之间；中国AI应用场景丰富度及产业链完整性的长期优势，将成为港股科技龙头引领牛市的关键动力。截至10月20日，恒生科技指数ETF（513180）标的指数最新估值PE(TTM)为22.85倍，处于指数成立以来约28.65%的估值分位点，即当前估值低于指数成立以来71%以上的时间；港股通科技ETF基金(159101)标的指数PE(TTM)为25.49倍，处于成立以来约35.56%的历史分位点。两者均处于历史估值的中底部区间。对比全球主要科技指数，恒生科技、港股通科技估值显著低于纳斯达克指数(约43.65倍)。更直观的数据，港股互联网大厂的股价，尚未回到2021年的高位。相比之下，美股的IT大厂，M7的股价，每一个都已经超越2021年的高位。虽然很大程度上，美股得益于AI，但如果将这个逻辑套用到港股IT大厂，未尝不成立，尤其这些大厂已经不断增加在AI方面的研发投入和资本开支，在逻辑已经被海外验证的情况下，港股“复制粘贴”的概率非常高。结语过去一年，市场见证了美股科技巨头凭借AI实现业绩与估值的双击，在“估值修复”、“AI浪潮”与“流动性改善”三重逻辑的共振下，港股科技板块也有机会出现双击。基本面方面，当前港股头部科技公司（如腾讯、阿里、字节跳动等）的AI应用已从研发投入期步入规模化商用前夜：腾讯的混元大模型深度赋能金融、医疗与内容生态；阿里的通义千问在电商营销、云计算降本增效上成果显著。同时，中央层面对于经济复苏的政策，对于人工智能等未来产业的大力扶持，为科技企业营造了稳定、可预期的基本面环境。流动性方面，美联储的降息周期已然确立，尽管路径可能波折，但全球利率中枢下行的方向明确，这对于长久期的港股科技板块构成系统性利好。总结下来，港股科技板块的投资价值已超越周期性反弹，展现出更强的成长性内涵。在AI商业化落地、全球流动性转向与国内政策支持的三重驱动下，当前的港股科技股不仅具备“物美价廉”的防御性，更拥有了“乘风破浪”的进攻性，中长期投资价值也将持续释放。至于如何参与其中？如前文所述，资金正通过ETF大举布局港股AI核心资产，如跟踪恒生科技指数中规模最大（443.91亿元）、支持T+0的恒生科技指数ETF(513180)；紧密跟踪国证港股通科技指数，聚焦硬核科技的港股通科技ETF基金(159101)。其中，恒生科技指数ETF标的指数囊括30家港股科技龙头，软硬科技兼备，持仓股深度聚焦AI产业链的上中下游，成分股汇聚了腾讯、阿里、美团、快手、百度等科技巨头，这些企业在各自赛道占据龙头地位，近年来在AI技术研发和应用落地方面持续发力。港股通科技ETF基金紧密跟踪国证港股通科技指数，聚焦硬核科技，精选30只市值大、研发投入高且营收增速较好的科技龙头，前十大权重股占比79%，锐度高，成份股包括“新消费” (阿里、美团)、"创新药”(信达生物、百济神州)、“造车新势力”(理想汽车、小鹏汽车)等。格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇10-21 18:14
科技主线强势回归！高景气赛道基159292再涨逾2%，瑞银称尤其看好中国科技股
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6%，明阳电气、铂科新材、胜宏科技、蓝思科技等涨幅均超5%。前十大权重股中九成收涨，光模块龙头股新易盛、中际旭创、天孚通信涨幅分别为10.99%、9.55%和5.56%，其中中际旭创已连涨5日，盘中一度触及历史新高，宁德时代涨近3%，最新三季报数据显示，公司归母净利润185.49亿元，同比增长41.21%。消息面上，光模块行业需求端迎来爆发式增长信号，花旗银行最新研报将2026年全球1.6T光模块需求预期从800万只大幅上调至2000万只以上，上调幅度达150%。核心驱动源于英伟达GB300与Rubin平台加速部署，AI算力网络进入高密度集群阶段，带宽需求激增推动1.6T产品加速进入量产放量周期。国投证券表示，当前时点依旧看好光模块的配置价值。全球AI资本开支仍处于高速增长阶段，光模块作为核心零部件，产业景气度持续向上，且仍未看到增速放缓。当前龙头公司明年的估值仅约15倍，仍处于低估区间。同时，当前正处于三季报公布期，光模块板块三季度业绩确定性较高，具备较高的配置性价比。苹果产业链今日表现强势，苹果指数收盘大涨超3%。有分析指出，此轮上涨或与外围市场积极表现密切相关。隔夜美国三大股指全线收涨，其中苹果涨近4%。美股走强受苹果股价创新高及政府停摆有望缓解的乐观情绪推动，科技股与金融板块普遍走强，叠加iPhone 17系列销售强劲，进一步提振了市场对苹果产业链相关公司的信心。近期，瑞银将中国科技股评级上调至最具吸引力，理由是对中国科技领军企业将人工智能货币化的能力越来越有信心。该行预测，“2026年中国科技股每股收益将增长近40%”。考虑到外国投资者在中国市场仓位仍有上升空间、中国股票估值相对全球市场更便宜，以及美联储四季度持续降息的预期，外资有望进一步流入中国股市。【掘金科技成长，一键布局高景气赛道】创业板综增强ETF（159292）具备的四大优势： 1、布局高景气赛道：创业板综增强ETF跟踪创业板综合指数（399102），前五大行业分别为电力设备、电子、医药生物、计算机和通信，均为当下高景气赛道，最新合计占比66.8%。 2、牛市急先锋：在最近两轮牛市行情中，创业板综指数均显著跑赢沪深300、中证500等主流宽基指数。 3、低门槛一键布局：直接投资创业板个股需要一定门槛限制，而ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需百元即可开始投资。 4、力争超额收益：创业板综增强ETF主要采用量化多因子选股模型，以基本面因子为主，技术面因子为辅，力争获取超额收益。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：创业板综增强ETF华宝跟踪创业板综指数，创业板综指数基日为2010.5.31，发布日期为2010.8.20，创业板综指数2020-2024年分年度历史收益率分别为：2.26%、17.93%、-26.77%、-5.41%、9.63%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-21 18:04
港股收评：三大指数延续升势！苹果概念、半导体领涨，黄金股回调
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股强势，高伟电子涨近6%，鸿腾精密、蓝思科技、丘钛科技、瑞声科技等跟涨。消息面上，有迹象显示新一代iPhone需求强劲，苹果股价隔夜创下纪录新高，苹果供应商股价受提振。根据Counterpoint Research数据，该系列在美国和中国市场首发前十天的销量较iPhone 16系列高出14%。在中国市场，基础款iPhone 17的首发销量更是达到前代同款机型的近两倍。半导体、芯片股继续上涨，贝克微、地平线机器人涨超4%，中兴通讯、中芯国际、芯智控股、晶门半导体等跟涨。消息面上，美光科技执行副总裁近日表示，2026年的DRAM内存供应局面将比现在更为严峻。其称这是因为HBM对晶圆的消耗约是传统DRAM产品的三倍，三大内存原厂的大量产能已投入到HBM上；而目前建设新的DRAM晶圆厂所需的时间和金钱成本也在上升，短时间内无法大规模扩产。保险股集体上涨，中国人寿涨超6%，新华保险、中国平安、中国太平、中国太保、中国人民保险集团等跟涨。消息面上，随着三季报披露季的开始，上市保险公司业绩向好的态势愈发清晰。中国人寿、新华保险、人保财险等行业巨头相继发布业绩预增公告，净利润同比增幅均超过40%，其中中国人寿以50%～70%的预增幅度领跑市场。业绩预喜的背后，权益投资的亮眼表现成为拉动净利润增长的关键引擎。锂电池股拉升，比亚迪电子、宁德时代涨超3%，中创新航、天能动力、超威动力等跟涨。消息面上，宁德时代2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为185.5亿元人民币，同比大幅增长41.21%。利润增速显著超越营收增速，营业收入为1041.9亿元人民币，同比增长12.90%。宁德时代在业绩说明会上表示，国内储能136号文出台后，各省也相继出台相关细则，国内储能市场迎来快速增长。风电股活跃，东方电气、中国高速传动、新天绿色能源、金风科技等上涨。消息面上，10月20日，被誉为中国风电“风向标”与“晴雨表”的2025北京国际风能大会暨展览会开幕。大会开幕式上，《风能北京宣言2.0》正式发布，该宣言旨在凝聚全球风电产业的共识与力量，其中提出“十五五”期间年新增装机容量不低于1.2亿千瓦，相比2020年提出的装机目标，年均装机量翻番。黄金股继续回调，中国白银集团跌超6%，紫金黄金国际、灵宝黄金、潼关黄金、赤峰黄金等跟跌。消息面上，金价周二小幅走低，因投资者在前一交易日金价触及新高后获利了结。KCMTrade首席市场分析师TimWaterer表示，获利了结和避险资金流入的减弱共同削弱了今天金价的优势。个股方面：中国电商SaaS ERP提供商聚水潭今日正式在港交所挂牌上市，盘中一度大涨超28%，最终收涨23.86%报37.9港元，总市值超161亿港元。根据聚水潭公布的招股结果，香港公开发售接获1952.95倍认购，一手(100股)中签率仅0.13%，国际发售录得22.89倍认购。每股发售价30.6港元，全球发售净筹约19.376亿港元。根据招股书，聚水潭拟将全球发售募集资金用于下述用途：约55%将于未来五年用于提升公司的研发能力，以丰富公司的产品矩阵；约25%将用于未来五年提升公司的销售及营销能力；约10%将在未来五年用于战略投资；10%将用于一般公司用途。中国快运龙头企业安能物流今日股价强势反弹，盘中大幅拉升近18%，收盘涨10.47%报9.6港元。安能物流10月17日发布公告称，公司于9月17日收到由大钲资本、淡马锡及淡明资本组成的财团提出的有条件收购建议。若此项提案最终落实，将可能导致公司从香港联交所退市，完成私有化。公开资料显示，大钲资本目前持股约24.32%，且自2019年起便持续投资该公司。今日，南向资金净买入11.71亿港元，其中港股通（沪）净买入25.24亿港元，港股通（深）净卖出13.53亿港元。展望后市，国元国际认为，目前市场面临的最大外部不确定性是中美博弈，消息面影响投资者情绪带来市场的短期波动。不过在短期波动后恒指仍有较大可能回归上升主线。主要原因在于：首先当前双方的多轮博弈仍在谈判框架内，整体风险水平可控；其次综合考虑双方的整体实力和产业结构，双方未来仍有可能达成一定范围或阶段性协议，这将显示出包括港股在内的中国资产的投资价值，有利于投资者信心的巩固。在经历短期的波动之后，待外部环境扰动降低，港股市场会迎来更为良好的入场时机，预期短线调整后港股或将很快修复。
格隆汇10-21 16:44
港股收评：恒指重回26000点上方、恒科指涨1.26%，科技、保险及苹果概念股活跃，新消费概念股回调
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；苹果概念股普涨，鸿腾精密涨超5%，蓝思科技涨近5%，比亚迪电子涨超3%；保险板块延续强势，中国人寿涨6.04%；新消费概念调整明显，泡泡玛特跌8.08%；黄金股普跌，紫金黄金国际跌超4%；聚水潭上市首日涨近24%。企业新闻中国移动(00941.HK)：前三季度营运收入为7947亿元，同比增长0.4%；同期净利润1154亿元，同比增长4%。公告称，截至9月30日，通信服务收入为6831亿元，同比增长0.8%；销售产品收入及其他为人民币1115亿元，同比下降1.7%；手机上网流量同比增长8.3%，移动ARPU为人民币48.0元。宁德时代(03750.HK)：1-9月，实现营收约2830.72亿元，同比增长9.28%；净利润约490.34亿元，同比增长36.2%。其中，于2025年第三季度，实现营收约1041.86亿元，同比增长12.9%；净利润约185.49亿元，同比增长41.21%。德利机械(02102.HK)：发布年度业绩，净利润2816.3万港元，同比增长297.45%。微盟集团(02013.HK)：拟与抖音集团开展业务合作。公告称，公司将依托领先的AI技术能力、成熟的销售渠道等基础，积极拓展在巨量引擎的广告业务份额，推动营销业务收入与利润的进一步增长，并寻求其他业务方向的更多合作机会。中国港能(00931.HK)：可能投资的磋商仍在进行中。药捷安康-B(02617.HK)：拟实行H股全流通。金力永磁(06680.HK)：前三季度归母净利润5.15亿元，同比增长161.81%。兖煤澳大利亚(03668.HK)：第三季度商品煤总产量为1230万吨，整体煤炭销售价格为140澳元/吨，其中动力煤销售价格保持稳定，冶金煤销售价格环比下降1%。巨星医疗控股(02393.HK)：考虑与Genetron Health于新加坡成立合营企业，并可能在印尼、马来西亚及新加坡发展业务。华电国际电力股份(01071)：前三季度累计完成发电量201.33百万兆瓦时同比下降约5.87%。平均上网电价约为人民币509.55元/兆瓦时，比追溯调整后的上年同期数据下降约2.76%。机构观点光大证券：面对外部不确定性，月底前资金可能更注重板块的防守性，中资金融股、消费股及高息股成为短期关注焦点。但他也强调，仍看好港股的成长股，建议投资者待形势进一步明朗后再作布局。“短期来看，10月14日恒生指数的低点25300点可能成为短期底部支撑，而上方的阻力位在26000点至26300点区域，此为本周留下的跳空缺口。若恒生指数回调至25000点附近，则可视为投资者开始中长线布局的进场位置。” 银河证券：中美贸易谈判结果仍存很大变数，短期内市场风险偏好或持续偏低。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：（1）海内外不确定因素较多，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。（2）随着市场风格切换，前期涨幅较低的红利资产关注度提升。（3）中国将于10月20-23日召开二十届四中全会，并审议“十五五”规划，规划重点提及的板块市场关注度将提升。国元国际：目前市场面临的最大外部不确定性是中美博弈，消息面影响投资者情绪带来市场的短期波动。不过我们认为在经历短期的波动之后，待外部环境扰动降低，港股市场会迎来更为良好的入场时机，预期短线调整后港股或将很快修复。主要原因在于：首先当前双方的多轮博弈仍在谈判框架内，整体风险水平可控；其次综合考虑双方的整体实力和产业结构，双方未来仍有可能达成一定范围或阶段性协议，这将显示出包括港股在内的中国资产的投资价值，有利于投资者信心的巩固。国泰海通证券：短期波动不改港股四季度牛市行情，其中恒生科技空间最大。首先，港股互联网巨头受益AI叙事发酵，港股资产结构优势有望凸显。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。最后，南向资金有望继续流入，有望推动港股行情继续向上。结构上，AI驱动下，港股科技仍是行情主线。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。
金融界10-21 16:24
A股收评：沪指涨1.36%站上3900点，创业板涨超3%，深地科技、算力硬件及大金融股爆发，农业银行13连涨创新高
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环旭电子涨停，立讯精密一度触及涨停，蓝思科技、领益智造、歌尔股份等跟涨。消息面上，据券商中国，分析人士认为，消费电子的回暖主要有两个原因，一是贸易紧张局势最近几个交易日略有缓解，这显著利好消费电子板块；二是近日Counterpoint Research发布的数据也极大地提振了市场信心。报告显示，iPhone 17系列在中国和美国市场的早期销售极为强劲，销量较iPhone 16系列高出14%。 CPO概念延续反弹 CPO等算力硬件股午后持续走强，汇绿生态2连板，新易盛、中际旭创涨超10%，天孚通信、工业富联涨超6%。消息面上，兴业证券研报称，产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。地产板块震荡走高房地产板块震荡走高，香江控股、光明地产、盈新发展、财信发展涨停，上实发展、大悦城、新城控股、珠江股份等跟涨。消息面上，数据显示，9月份70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续呈收窄态势。开源证券指出，今年以来我国房地产市场整体朝着止跌回稳的方向迈进，在止跌回稳的过程中，房价仍可能存在小幅度震荡，期待后续在政策作用下，房地产市场进一步稳定。机构观点国泰海通：仍看好科技成长、金融与部分周期国泰海通资产配置部权益策略官肖鑫雨认为，近期市场出现波动有所调整，但不改股市长期向好态势。红利板块在经历调整后，股息回报和稳定价值提高。同时新兴科技景气势头仍强，短期技术性超跌反而是买点。近期业绩验证窗口临近，在市场波动可能加大的环境下，寻找具备盈利优势的细分方向无疑是性价比较高的策略选择。仍看好科技成长、金融与部分周期，建议投资者适度均衡配置，关注相关领域投资机会。中信建投：缩量轮动继续，风格切换已起中信建投认为，继9月初算力板块交易过热见顶后，市场进入牛市整理期，呈现资金高切低、指数横盘、缩量轮动的特征。总体上牛市逻辑仍在，一方面资本市场改革进入深水区，另一方面结构性景气提供支撑，资金面充裕，下修幅度或有限。中期配置方面，风格切换已经开始，短期关注“反制+避险”，年底关注红利+科技风格。重点关注板块包括：红利、有色（稀土、贵金属）、大金融（银行、保险）、钢铁、农林牧渔、AI、电池、芯片、机器人、创新药等。中国银河：短期市场风格切换，聚焦“十五五”预期中国银河认为，短期来看，在外部贸易摩擦不确定性影响下，叠加部分板块前期积累较大涨幅，资金情绪趋于谨慎。成交额出现缩量，部分资金风格转向，市场阶段性震荡的概率较大。随着党的二十届四中全会聚焦于“十五五”规划，同时三季报进入集中披露期，为投资者提供更多配置线索，政策聚焦与业绩确定性较强的板块值得重点关注。配置机会上，短期来看，红利板块防御属性突出，涉及银行、交通运输、食品饮料等行业。中期线索上，重点关注新质生产力主题、“反内卷”、大消费板块、“两重”领域。
金融界10-21 15:14
光通信模块板块领涨，创业板ETF广发(159952)盘中涨超3%，跟踪标的第二大权重股中际旭创涨超10%
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上涨10.34%，信维通信、菲利华、蓝思科技等个股跟涨。规模方面，创业板ETF广发近3月规模增长41.05亿元，实现显著增长。份额方面，创业板ETF广发近2周份额增长9860.00万份。资金流入方面，拉长时间看，创业板ETF广发近8个交易日内有5日资金净流入，合计“吸金”1.90亿元。创业板ETF广发(159952)，紧密跟踪创业板指数，由创业板中市值大、流动性好的100只股票构成，聚焦电力设备、医药生物、电子等战略性新兴产业，集中反映中国创新创业企业的整体表现。场外联接(A：003765；C：003766；E：019817；F：021739；Y：022896)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 13:44
无惧贸易摩擦，科创创业50强势上涨！科创创业50ETF基金(588660)大涨近4%%，机构：四季度科技板块仍有望引领行情进一步突破
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成分股中际旭创领涨，新易盛涨超8%，蓝思科技、晶盛机电、天孚通信等个股跟涨。拉长时间看，截至10月20日，科创创业50ETF基金(588660)近3月累计上涨43.03%。资金流入方面，科创创业50ETF基金(588660)近15个交易日内，合计“吸金”1713.97万元。市场消息，三季报加速披露，科技类公司业绩持续向好。A股三季报披露呈现加速态势。根据Wind数据显示，截至10月20日19时，A股共有125家上市公司对外披露2025年三季报，93家实现归母净利润同比增长，占比为74.4%。同时，截至目前，A股共有140家上市公司对外发布前三季度业绩预告，117家预喜，预喜比例约为83.57%。无论从三季报还是三季报业绩预告来看，半导体、人工智能、消费电子、通信等科技类公司业绩都持续向好。近期，AI算力需求持续释放，推动相关产业链高景气发展。广发证券指出，尽管部分科技主线板块出现短期调整，但光模块、PCB等泛科技类主线的产业趋势依然向上，叠加三季报业绩催化预期，当前调整幅度已接近历史均值，后续仍有新高可能。在产业趋势未发生根本逆转的背景下，主线行情或将在消化后迎来新一轮上行机会。申万宏源证券分析表示，从短期性价比来看，A股整体赚钱效应已回落至中低位，意味着调整已接近尾声。同时，海外因素扰动已趋于缓和。短期调整后，四季度科技板块仍有望引领行情进一步突破。科创创业50ETF基金(588660)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。科创创业 50 具备“聚焦高景气赛道、龙头主导行情、弹性与稳健兼具” 的鲜明特征：行业分布上高度聚焦电子、电力设备、通信三大新兴赛道，合计权重超 82%，精准贴合 2025 年 AI 算力爆发、新能源需求扩张、半导体国产化推进的市场主线。没有股票账户的投资者可以通过兴银中证科创创业50指数基金（A类：012898；C类：012899；E类：016010）把握科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-21 13:04
苹果新高，果链概念股迎来布局良机？
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的果链概念股大涨，立讯精密一度涨停，蓝思科技大涨近8%。果链概念股要迎来新一波上涨了吗？今日拿蓝思科技为例，聊聊后市机会。 $蓝思科技(06613)$ $蓝思科技(300433)$ 蓝思科技是新智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，业务涵盖智能手机与电脑、智能汽车与座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等产品的结构件、功能模组、整机组装等。从今年上半年收入来看，手机及PC贡献了82%的收入：分季度看，蓝思科技二季度营收159亿，同比增长18.9%；净利润7.1亿，同比增长29.3%：业绩优异的背后是PC出货量保持增长及手机销量表现平稳，根据Canalys数据显示，2025年第二季度，PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）总出货量同比增长7.4%，达到6760万台。根据IDC初步研究显示，2025年第三季度全球PC出货量7580万台，同比增9.4%。手机方面，Q2全球智能手机出货量2.97亿台，同比增长1.4%；三季度全球智能手机市场出货量同比增长3%。智能汽车与座舱类业务上半年实现营业收入31.65亿元，同比增长16.45%；智能头显与智能穿戴类业务实现营业收入16.47亿元，同比增长14.74%；其他智能终端业务实现营业收入3.64 亿元，同比增长128.20%，主要是人形机器人订单批量交付。从蓝思科技的业务来看，公司核心主业是手机和PC零部件及组装，新能源汽车零部件及模组是第二增长极，除此之外还具备AI眼镜、人形机器人等概念。从客户构成来看，前5大客户贡献了81%的收入，其中，第一大客户，也就是苹果，贡献了将近50%的收入：由此来看，苹果新机销量超预期下，蓝思科技有望充分受益。根据分析师的预测，蓝思科技三季度营收增速有望提升至29%，四季度约21%，全年净利润在52亿左右：相比历史，蓝思科技的业绩明显处于景气周期，基本面强劲无需质疑。不过从市盈率估值来看，当前为37倍，处于近年来较高位置：即使按照今年52亿净利润推算，市盈率也在29.5倍左右。对于一家业务有明显周期性、极度依赖大客户且毛利率只有15%左右的公司来说，将近30倍的市盈率的确难言低估。不过，从分析师的预测来看，明年蓝思科技仍有望保持不错的增长，净利润有望达到67亿，市盈率将降至23倍，这样的估值水平还是值得高看一眼的。你愿意用时间来换蓝思科技的上涨空间吗？
老虎证券10-21 12:14

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