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沪指突破3900，机构认为券商Q3业绩或成板块重要催化剂，券商ETF(512000)红盘蓄势，盘中成交超16亿！
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消息面上，10月9日，双节后首个交易日，A股主要指数均实现开门红，上证指数盘中突破3900点，同时，有券商预计2025年第三季度上市券商归母净利润同比增长59%，其中经纪、信用、投行及资管业务均呈现较高景气度，自营业务受益于股市上涨亦实现显著增长。当前券商板块公募基金持仓比例仅为0.90%，远低于标配水平，估值仍处近十年中低位，具备较大修复空间。招商证券表示，在流动性改善与政策利好共振下，板块有望迎来价值回归。券商板块盈利持续高景气，低基数叠加市场活跃度提升推动业绩同比大幅增长。国泰海通证券继续推荐券商板块，认为当前市场过度关注交易层面的因素，而对于行业基于“机构及居民中长期资金入市”、“投行业务逐步恢复”等带来的基本面超预期关注度不足。认为Q3业绩或成为重要的板块催化剂。继续推荐券商板块，尤其是围绕业绩弹性及PE业务相关标的推荐。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所等。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证全指证券公司指数2020~2024年年度涨跌幅分别为16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%、27.26%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:21
万亿赛道“奇点”已至！核聚变板块涨停潮起，第二轮行情正启？
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10月9日，A股可控核聚变板块爆发涨停潮。截至发稿，国光电气、哈焊华通、中洲特材20CM涨停，天力复合、爱科赛博、久盛电气涨超12%，上海电气、浙富控股、融发核电、海陆重工等多只个股涨停。核聚变领域迎关键突破今日相关板块的上涨，主要受到我国可控核聚变领域迎来实质性进展的提振。 10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目建设迎来关键突破，装置主机的核心部件杜瓦底座已成功研制并顺利完成交付安装。此次杜瓦底座的精准落位，不仅标志着BEST装置主机安装工作即将全面展开，也意味着项目主体工程建设迈入了新阶段。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所研究员杨庆喜表示，随着杜瓦底座“落座”，主机内部其他部件的组装将陆续展开，预计在2027年完成所有总装工作。作为我国在建的燃烧等离子体物理实验装置，BEST届时将在全球范围内首次实现聚变能发电演示。到2030年，有望通过核聚变点亮第一盏灯。除BEST装置取得进展外，全球可控核聚变领域近期利好频频。国内方面，中核集团于9月24日正式亮相其新成立的中国聚变公司，该公司注册资本高达150亿元，明确以2050年实现聚变能源商用的为目标，将依托上海、成都两地的研发资源，并计划在上海新建“中国环流四号”高温超导聚变装置。与此同时，国际聚变领域也迎来重要进展。9月23日，美国核聚变公司CFS与意大利能源巨头埃尼集团达成金额超过10亿美元的电力承购协议。该协议涉及埃尼集团从CFS计划建于弗吉尼亚州的400兆瓦ARC聚变发电厂采购脱碳电力，该电厂预计在2030年代初实现并网发电。这一系列动态表明，全球范围内对聚变能源的商业化探索正在加速推进。机构：年内第二次行情有望启动据了解，可控核聚变是通过极高温、高压和强磁场等条件，实现轻核的受控持续聚变反应，并将其释放的能量转化为电力。相比核裂变，它具有燃料充足、无长期放射性废料、运行更安全的优势，被普遍认为是解决人类能源问题的终极方向。当前，可控核聚变技术正加速从实验室向产业化迈进，全球市场规模也随之快速扩张。据国际能源署预测，到2030年，全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2024至2030年间的复合年均增长率将达7.4%。在此背景下，全球各国正加速布局核聚变领域发展。德国政府于10月1日通过“德国迈向核聚变发电站”行动方案，计划至2029年投入超20亿欧元，力争建成全球首座投入运行的核聚变发电站；特朗普9月16日至18日对英国进行国事访问，双方达成了“大西洋先进核能伙伴关系”，以加速核电站建设；而中国也在9月12日由全国人大常委会通过的《中华人民共和国原子能法》中，明确鼓励和支持受控热核聚变科研与技术开发，为产业发展提供了制度保障。展望后市，方正证券认为，聚变行业催化明显较7-8月份更加密集，国际原子能聚变能大会或有重大国家和国际进展公布，且国内BEST项目在Q4有望再次开启第二次密集招标（包括第一壁、偏滤器、电源等高价值量产品），其它聚变装置也有望启动；巨头入局与海外装置点火重大进展。聚变年内第二次行情有望启动。中航证券指出，随着国内聚变项目融资的如火如荼，以及招标建设的加速推进，民营企业与“国家队”形成优势互补、共同促进聚变商业化落地，行业进展日新月异。在我国原子能法及顶层行业政策的指引下，核聚变行业已兼具了科研及制造的发展沃土，国有和社会资本的加速涌入也推动了聚变能从实验室走向商业化的进程，核聚变行业已迎来奇点时刻。
格隆汇10-09 14:12
AI算力节后延续强势，5G通信ETF（515050）规模逼近百亿元
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10月9日A股节后首个交易日，AI算力方向延续强势，半导体芯片、5G通信等方向表现活跃。截至13：52，5G通信ETF（515050）涨1.60%，盘中成交额超4亿元，最新规模逼近100亿元。持仓股信维通信涨超14%，广和通涨超11%，深南电路、中兴通讯涨停。算力投资加速，全球AI基础设施扩张，据国盛证券统计，四大CSP (亚马逊、微软、Google、Meta)2025年合计资本支出预计突破3500亿美元，年增率超40%，投资重点全面转向AI基础设施，包括数据中心和算力。中信建投证券表示，目前，AI渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化应用周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。AI算力板块涉及先进制程、GPU/ASIC、光模块、PCB、服务器、交换机、光器件、铜连接、IDC及其配套（液冷、电源、电力、综合布线等），是板块性大行情，产业链个股普遍有机会，市值仍有空间。资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模近100亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。国盛金工团队分析，从行业权重分布看，该指数是一只“硬科技”纯度极高的5G主题指数。通信与电子两大核心赛道合计占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的权重直接锁定基站、光模块、射频等5G网络基建红利；电子 35% 则向上游半导体、PCB、消费电子组件延伸，形成“网络建设+终端配套”的闭环。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:11
持续闪耀！金价突破4000大关，黄金股票ETF(159321)飙升大涨7.86%，黄金ETF(518880)冲击4连涨
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2025年10月9日，A股迎来国庆节后首个交易日，市场主要指数集体上扬。受国际金价不断新高影响，黄金资产备受追捧，今日早盘贵金属板块应声走强，黄金、白银及铜相关个股爆发涨停潮，铜陵有色、江西铜业、白银有色、四川黄金、山东黄金均涨停。相关ETF——黄金ETF(518880)早盘上涨4.53%，冲击4连涨，黄金股票ETF(159321)飙升大涨7.86%，冲击3连涨！值得一提的是，截至9月30日，黄金ETF(518880)最新份额达81.81亿份，创近1月新高。从资金净流入方面来看，黄金ETF(518880)近6天获得连续资金净流入，最高单日获得6.38亿元净流入，合计“吸金”29.86亿元。 2025年10月以来，国际黄金市场持续狂飙，伦敦金现于10月9日盘中触及4035.87美元/盎司，纽约金期货最高攀升至4064.6美元/盎司，均刷新历史纪录。截至当日午间，伦敦金现报4034.12美元/盎司，年内累计涨幅已超50%，成为全球表现最亮眼的核心资产之一。美国政府停摆叠加就业数据疲软，市场对美联储降息预期进一步升温。中信期货指出，十一假日期间贵金属价格延续上行，美元黄金正式突破4000美元/盎司关口，白银逼近50美元，主要受美国政府停摆、非农数据披露推迟以及ADP就业人数意外下滑等因素影响，避险情绪与宽松预期共振推动金价走高。后续需关注政府停摆进展及非农通胀数据披露可能带来的短期扰动。国信证券指出，综合长期逻辑与短期因素，当前黄金市场的支撑体系依然稳固。长期而言，全球货币信用体系重构、去美元化趋势、各国央行持续购金以及供需结构性失衡等因素构成了黄金上涨的核心支撑，这一支撑体系在未来2-3年内难以发生根本性改变，因此黄金的长期牛市趋势仍将延续。短期来看，9月份以来的上涨动能虽有所释放，但美联储宽松周期的延续、地缘政治风险的常态化以及市场投资需求的持续流入，仍将推动金价维持高位震荡偏强的格局。根据央行最新数据显示，中国9月末黄金储备报7406万盎司，环比增加4万盎司，为连续第11个月增持黄金。高盛已将2026年12月金价预期上调至4900美元/盎司，认为央行增持与去美元化趋势将持续支撑价格。高盛预计，由于新兴市场央行可能会继续将其储备进行结构性多元化配置，增加黄金持有量，2025年和2026年央行的黄金购买量将平均达到80吨和70吨。黄金ETF(518880)是业内较早成立的黄金ETF产品之一，紧密跟踪上海黄金交易所AU9999现货合约的价格变化，自2013年7月成立以来已良好运作11年。值得一提的是，场内T+0交易的品种中，黄金ETF(518880)流动性表现优异，备受投资者关注。黄金ETF(518880)及相关联接基金(A类：000216；C类：000217)可方便场内外投资者一键把握黄金市场投资机遇。黄金股票ETF(159321)紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据来源：Wind。风险提示：本产品由华安基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。特别提示，黄金ETF除了需要承担一般投资风险之外，还面临上海黄金交易所黄金现货市场投资风险，参与黄金现货延期交收合约的风险，参与黄金出借的风险等。黄金ETF二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，投资者应关注二级市场交易价格溢价风险。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:31
聚焦AI“硬”科技，重仓中芯国际、华虹半导体！港股通科技ETF(159262)盘中涨超2.5%，不含医药、汽车、家电的纯科技标的弹性显著
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国庆中秋双节后首个交易日，A股市场迎来“开门红”，其中半导体、芯片概念持续活跃。消息面上，AMD与OpenAI当地时间10月6日宣布达成6吉瓦（GW）算力协议，为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMD Instinct GPU支持。首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU部署计划于2026年下半年启动。此外，国内大模型头部厂商智谱正式发布并开源新一代大模型GLM-4.6，在Agentic Coding等关键能力上实现大幅提升。智谱官宣GLM-4.6在寒武纪国产芯片实现FP8+Int4混合量化部署，为首套投产的该模式芯片一体方案，其基于vLLM框架，还可在摩尔线程新一代GPU原生FP8精度稳定运行，此次适配标志国产GPU具备与前沿大模型协同迭代能力。布局“硬” 科技的恒生港股通科技主题指数表现突出，成分股中兴通讯涨超10%，华虹半导体、黑芝麻智能涨超7%，联想集团、比亚迪电子等个股跟涨。申万宏源证券认为，中期继续看好港股，可能继续受益于全球宽松 + 新经济产业趋势发酵，港股龙头代表性强。特朗普对美联储影响力增强，短期有扰动(特朗普罢免美联储票委库克受阻)，但中期方向不变。2026年全球宽松预期仍在不断增强，中美欧日共振宽松的线索逐步清晰。AI产业趋势不断强化，港股互联网和半导体制造龙头，仍是最重要的核心资产。 ETF方面，截至2025年10月9日 11:28，港股通科技ETF(159262)上涨2.63%，冲击3连涨。成立至今涨幅近30%，整体涨势良好。该基金成立以来，获得资金持续流入。近16天获得连续资金净流入，最高单日获得3.25亿元净流入，合计“吸金”12.69亿元。该基金最新规模达55.90亿元，最新份额达43.38亿份，均创成立以来新高。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。值得注意的是，权重股中阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W三大AI领军企业合计权重近45%，其中第一大权重股阿里巴巴-W权重占比超16%！叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。值得注意的是恒生港股通科技主题指数中，中芯国际”与“华虹半导体”均为该指数重仓股，而另一港股科技主流指数——恒生科技指数只重仓了中芯国际，因此恒生港股通科技主题指数硬科技上的纯度更高。港股通科技ETF(159262)，港股硬科技，从“互联网”到“AI+”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 12:21
沪指时隔10年再破3900点，贵金属“沸腾”，金铜共舞点燃市场！
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节后首个交易日，A股迎来开门红。周四，沪指突破3900点整数关口，续创10年新高，年内累涨超17%；科创50指数涨幅飙超5%，年内累涨超59%。沪深两市成交额连续第90个交易日突破1万亿元。市场聚焦的热点中，成长与周期板块共舞，贵金属、黄金、铜等有色金属板块炙手可热。截至发稿，四川黄金、中国中冶、浙富控股、云南铜业、江西铜业、白银有色等多股涨停，山东黄金、中金黄金、铜陵有色等大涨超9%。金铜共舞回顾来看，刚刚过去的“国庆期间”全球部分资产表现，贵金属表现十分亮眼。假期中（10月1日-8日），受“高市早苗交易”刺激，日经225指数累涨7.15%，位居全球主要资产涨幅排行榜第一位。金价不断刷新历史新高。COMEX黄金假期累涨4.45%位居第二，成功站上4000美元/盎司大关；现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内大涨近1400美元/盎司，涨幅超52%。比特币累涨3.99%位居第三，LME铜累涨3.93%位居第四，韩国KOSPI指数累涨3.64%位居第五。贵金属、有色金属持续爆发的背后，是多重逻辑的共振。首先，美国政府停摆加速美元信用衰减。随着美元指数短线承压，黄金则在全球主要货币中表现突出。其次，9月美联储正式宣布降息，货币政策转向直接引爆了黄金交易。市场普遍预计，10月将迎来年内的第二次降息。全球央行“去美元化”持续购买黄金成为上涨的另一催化因素。此前黄金在全球各国央行的储备占比29年来首次超过美国国债。中国9月末黄金储备报7406万盎司，环比增加4万盎司，为连续第11个月增持黄金。铜市则因供给端紧张预期持续强化。在降息预期与供应危机下，伦铜价格飙升至15个月新高。另外，全球AI投资竞赛白热化支撑AI的底层电力基础设施缺口日益突出，电力基础扩张对铜需求构成直接拉动。后市怎么看？一场席卷全球的避险浪潮，正将贵金属、有色金属市场推向“沸腾”的顶点。中信建投指出，美元信用加速衰减，金铜共舞续有色盛世。国庆期间，Comex黄金价格成功站上4000美元/盎司大关，美国政府停摆加速美元信用衰减，央行购金和黄金ETF的持续买入推动金价大幅上行。全球AI投资竞赛白热化进程中，支撑AI的底层电力基础设施缺口日益凸出，电力基础扩张对铜需求构成直接拉动，而供应端包含Grasberg、KK在内的矿山因事故导致生产停滞，加剧了供需的不平衡，铜价突破10500美元/吨。美元弱化、竞争式经济发展与资源保护主义同行，资源价格保持强势。近期，高盛喊出：铜将成为AI时代的“新石油”。电网升级、AI与新能源三大需求形成“三重共振”，正在重塑铜的需求格局。该行指出，石油曾支撑工业时代的发展，而铜将支撑数字时代的能源与科技革命——这正是铜成为“新石油”的核心内涵。基于资源限制及关键行业的结构性需求增长，高盛将2026年的铜价预测由每吨10000美元上调至10500美元，维持对2027年每吨10750美元的预测，并料2025年余下时间铜价维持于10000美元水平。花旗也表示，供应链中断问题及宏观经济利好因素，有望推动铜价在未来18个月内创下历史新高。该机构目前预测，到2026年上半年，铜价将达到每吨1.2万美元。至于A股后市，多家机构仍持积极看法。东吴证券指出，传统日历效应下，国庆节后市场多呈“涨多跌少”的格局。浙商证券认为，预计上证指数有两种运行路径：一是直接突破前高形成日线5浪结构；二是先进行区间震荡，此后再行突破。从资金面看，节前最后两个交易日两融余额维持较高水平，市场平均担保比例回升，表明多头资金整体看好节后走势。从假期海外情况看，全球各主要经济体股市多数上涨，A股节后存在一定补涨空间。
格隆汇10-09 12:11
场内ETF资金动态：节前稀金属上涨
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2025年10月09日A股三大指数普涨，截至午间收盘上证指数上涨1.24%，报3931.07点，深证成指上涨1.75%，报13763.88点，创业板指上涨1.77%，报3295.58点。根据巨灵财经统计的数据显示，2025年09月30日场内ETF基金中稀金属（561800）领涨，涨幅为4.99%，排名靠前的稀有金属（159608）、稀金属（159671）、军工龙头（512710），涨幅分别为4.38%、4.35%、4.30%。下跌方面，2025年09月30日跌幅最大的是油气ETF （513350），跌幅达到2.67%。排名靠前的标普油气（159518）、通信ETF （515880）、通信设备（159583），跌幅分别为2.59%、2.05%、1.82%。从成交量上来看，2025年09月30日成交量最大的是香港证券（513090），成交量为12430.01万份。排名靠前的恒生科技（513130）、恒生互联（513330）、恒指科技（513180），成交量分别为7603.07万份、7601.96万份、6495.25万份。从成交金额上来看，2025年09月30日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额288.69亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、恒生科技（513130）、恒指科技（513180），成交额分别为90.70亿元、64.54亿元、56.21亿元。细分到资金流动情况上来看，2025年09月30日净申购金额最大的为A500基金（159352），当日净申购金额为10.53亿元。排名靠前的A500富国（563220）、电池ETF（159755）、A500基金（563360），申购金额为10.44亿元、9.87亿元、9.66亿元。资金流出方面，2025年09月30日净赎回金额最多的是50ETF （510050），赎回金额9.79亿元。排名靠前的创新药（159992）、医疗ETF （512170）、军工龙头（512710），赎回金额分别为3.01亿元、2.48亿元、2.17亿元。数据来源巨灵财经
金融界10-09 11:51
开门红！科创芯片ETF南方(588890)持续冲高涨超7%，科创材料ETF(588160)再度涨超4%，国产半导体升级持续破局
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5年10月9日，国庆中秋双节后首个交易日，A股市场迎来“开门红”！三大指数集体走强，沪指时隔十年再度突破3900点。科创板块表现强势，半导体、芯片概念持续活跃，相关个股华虹公司20%涨停，芯原股份、西部超导涨超16%，沪硅产业、德邦科技、晶合集成、金宏气体等个股跟涨。相关ETF——科创芯片ETF南方(588890)高开高走，盘中冲高涨超7%，科创材料ETF(588160)盘中再度涨超4%，成交额不断走阔，市场交投活跃。截至9月30日，科创芯片ETF南方(588890)近7天获得连续资金净流入，合计净流入4.43亿元。消息面上，9月30日，国产大模型独角兽智谱发布新一代大模型GLM-4.6，代码能力全面进阶。值得一提的，DeepSeek此前发布最新模型DeepSeek-V3.2-Exp，华为、寒武纪、海光信息等AI芯片厂商纷纷宣布已适配DeepSeek-V3.2-Exp。继DeepSeek-V3.2-Exp之后，智谱GLM-4.6也适配寒武纪与摩尔线程芯片。海外方面，OpenAI与AMD宣布签署多年、多代合作协议，OpenAI将部署60亿瓦基于AMD Instinct GPU的算力，并从2026年下半年开始部署MI450系列GPU。此次合作预计将为AMD带来数百亿美元收入，同时OpenAI获得最多可收购AMD 10%股份的认股权证。东吴证券指出，国产算力投资逻辑：从供给侧向需求侧延展，AI应用需求成为“国产算力”新引擎。国产算力崛起后的典型标志——适配工作渗透到AI 大模型研发的更早期阶段。该机构认为，不同于以往因H20限售所驱动的“供给侧替代逻辑”，本轮投资逻辑演进为：多模态能力突破所带来的需求侧拉动——AI 应用自身增长的牵引形成了国产算力的原生成长路径。随着多模态生成与实时推理场景不断丰富，国产算力有望进入内生驱动的新一轮成长周期。中信证券指出，10月7日最新发布的半导体出口管制重要报告建议持续扩大出口限制，保障美国及其盟国的技术领导地位。国际形势或倒逼半导体设备及零部件的国产替代，同时国内先进存储和逻辑晶圆厂加速扩产，逐渐摆脱对海外设备的依赖，国产半导体设备及零部件公司将持续受益。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为海光信息、澜起科技、中芯国际、寒武纪、中微公司、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、华海清科、晶晨股份。科创材料ETF(588160)紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、天奈科技、凯赛生物、厦钨新能、容百科技、天岳先进、聚和材料、嘉元科技。相关产品：科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)；半导体ETF南方(159325)；科创材料ETF(588160)，场外联接(A类：020685；C类：020686)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 11:31
债市早报：9月制造业PMI延续回升；节前资金面整体平稳，债市回暖，银行间市场主要期限利率债收益率多数下行
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【权益市场三大股指集体收涨】 9月30日，A股红盘震荡，涨多跌少，存储芯片表现强势，锂电产业链也持续活跃，上证指数、深证成指分别收涨0.52%、0.35%，创业板指收平，全天成交额2.2万亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，有色金属涨超3%，国防军工、房地产涨超2%；下跌行业中，通信、非银金融、综合跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟涨】 9月30日，转债市场跟随权益市场继续走强，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.69%、0.58%、0.85%。当日，转债市场成交额803.16亿元，较前一交易日缩量25.48亿元。转债市场大多上涨，430支转债中，312支收涨，98支下跌，20支持平。当日上涨个券中，冠中转债继续涨停20%，亿纬转债涨超7%；下跌个券中，惠城转债跌逾10%，蒙泰转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月30日，益丰转债、正元转02、东宝转债公告即将触发转股价格下修条件。 9月30日，新23转债、蒙泰转债、富仕转债公告提前赎回；新致转债、惠城转债公告即将触发提前赎回条款。（四）海外债市 1. 美债市场： 10月8日，10年期美债收益率下行1bp至4.13%，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行1bp至3.58%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月8日，2/10年期美债收益率利差收窄2bp至55bp；5/30年期美债收益率利差收窄2bp至100bp。 10月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.35%不变。 2. 欧债市场： 10月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.68%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、7bp、4bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月8日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界10-09 11:20
ETF盘中资讯｜沪指站上3900点，机构高呼券商战略性配置机会！顶流券商ETF（512000）放量翻红，近20日吸金逾53亿元
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节后首个交易日，A股三大指数集体高开，沪指震荡突破3900点关口，创10余年新高。券商板块低开高走，震荡翻红，300亿顶流券商ETF（512000）场内价格现涨0.5%，不足半日实时成交额已超11亿元，交投活跃。板块个股多数飘红，红塔证券领涨7%，第一创业涨超3%，中泰证券、华创云信、国海证券涨超2%，广发证券、申万宏源等涨逾1%。开源证券表示，三季度市场交易活跃度和两融规模提升明显，叠加低基数，券商三季报业绩同比增速有望进一步扩大；向后展望，投行、衍生品和公募业务等业务有望接续改善，头部券商海外业务崛起和内生增长导向有望驱动本轮头部券商ROE扩张，板块估值仍在低位，机构欠配明显，继续看好券商板块战略性配置机会。浙商证券亦判断券商三季度业绩亮眼，预计2025年三季度上市券商营收同比增长42.4%，净利润同比增长62.8%。浙商证券指出，非银板块今年以来整体滞涨，9月份回调明显，当前兼具胜率与赔率，估值与业绩有望左脚踩右脚，形成戴维斯双击。值得注意的是，券商板块近来持续吸金。以顶流券商ETF（512000）为例，上交所数据显示，券商ETF（512000）近20个交易日累计获资金净流入53.83亿元。券商ETF（512000）最新规模已超350亿元，年内日均成交额超10亿元，为A股规模、流动性居前的顶流券商ETF。有行情，买券商！公开资料显示，券商ETF（512000）及其联接基金（A类 006098；C类007531）被动跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证全指证券公司指数2020~2024年年度涨跌幅分别为16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%、27.26%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-09 11:11

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