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期货交易应关注哪些要点？

期货交易作为金融市场中重要的交易形式，吸引了广泛的市场参与者。了解期货交易中的关键要点，对于所有涉足这一领域的人来说至关重要。了解基本概念首先要明确期货的基本概念。期货是一种标准化的合约，买方和卖方在未来某个特定日期按照约定价格买卖一定数量的标的物。这个标的物可以是农产品、能源、金属等商品，也可以是金融资产，如股票指数、利率等。期货交易与现货交易不同，现货交易是即时交付和付款，而期货交易则是在未来的约定日期进行交割。期货市场存在套期保值和投机两大基本功能。套期保值者通过期货合约来降低因现货价格波动带来的风险，确保生产经营的稳定。例如企业通过提前锁定原材料的价格，免受价格大幅上涨的影响。投机者则通过预测期货价格变动来获取收益，为市场提供流动性。熟悉交易规则期货交易规则是保障市场公平、有序运行的基石。其中包括交易时间的明确规定，不同的期货品种可能有不同的交易时间段，一般涵盖白天和晚上的特定时段，充分考虑到全球市场的交易需求。合约的基本单位、报价单位以及最小变动价位也是重要规则内容。这决定了投资者下单的数量和价格变动的最小幅度。保证金制度是期货交易的核心规则之一。交易双方都需要缴纳一定比例的保证金，以确保在市场价格不利变动时，能履行合约义务。当保证金账户余额低于维持保证金水平时，投资者会收到追加保证金的通知，若未能及时补足，可能面临强制平仓的风险，以避免更大的损失。分析市场因素影响期货价格波动的因素复杂多样。宏观经济因素对期货价格起着重要作用，如国家的经济增长率、通货膨胀水平、利率变化等。经济快速增长往往会增加对商品的需求，从而推动价格上涨；而利率变动会影响资金的流向，进而影响期货市场的资金配置和价格走势。另外，供需关系是决定期货价格的最基本因素。若是某种商品的供给大幅增加，需求相对稳定或减少，那么其期货价格可能会下跌；反之，当供给紧张，需求旺盛时，价格通常会上升。政治局势、自然灾害等突发事件也可能对期货市场造成巨大冲击，引发价格剧烈波动。风险管理与控制风险管理是期货交易中的关键环节。投资者应设定合理的止损和止盈价位。止损是为了限制亏损程度，确保在市场走势不利时能及时退出，避免损失进一步扩大。止盈则帮助投资者锁定已有利润，防止市场反转导致盈利流失。合理分配资金，避免过度集中于某一品种或某一方向的交易，降低投资组合整体风险也是重要的风险控制措施。以上信息由金融界利用AI助手整理发布。金融界作为专业的金融媒体，专注于为广大投资者和金融从业者提供全面、及时、准确的金融资讯与知识。通过多领域的深入剖析，助力人们更好地理解金融市场运行规律，从容应对各类金融活动。免责声明：本文内容根据公开信息整理生成，不代表发布者及其关联方的官方立场或观点，亦不构成任何形式的投资建议。请您对文中关键信息进行独立核实，自主决策并承担相应风险。

金融界07-21 06:58

CFTC：截止7月15日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告

止7月15日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权分类持仓报告：合约单位:（1000 桶的合同）总持仓量:1027122 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 93269 86114 309970 609573 619010 1012811 1015093 14311 12029 较7月8日当周总持仓量变化(20303) -8762 -4425 3637 25579 20464 20453 19675 -151 627 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 9.1 8.4 30.2 59.3 60.3 98.6 98.8 1.4 1.2 (交易商总数：138) 26 40 55 66 61 126 123

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权分类持仓报告：合约单位:（100 吨的合同）总持仓量:755740 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 98121 211962 209805 382087 296662 690013 718428 65727 37311 较7月8日当周总持仓量变化(29960) 11510 7508 12681 4558 9328 28749 29517 1211 443 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 13 28 27.8 50.6 39.3 91.3 95.1 8.7 4.9 (交易商总数：368) 95 107 102 152 121 307 273

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权分类持仓报告：合约单位:（60000 磅的合同）总持仓量:687886 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 130427 72162 213361 302918 373495 646705 659018 41181 28867 较7月8日当周总持仓量变化(15780) 4805 -298 7478 2616 10501 14899 17681 882 -1901 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 19 10.5 31 44 54.3 94 95.8 6 4.2 (交易商总数：343) 116 71 121 115 120 291 263

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告

截止7月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告：合约单位:（100 金衡盎司的合同）总持仓量:678633 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 258374 54618 212890 143404 386867 614668 654375 63965 24258 较7月8日当周总持仓量变化(12320) 9182 -936 -3368 6076 18178 11890 13874 429 -1555 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 38.1 8 31.4 21.1 57 90.6 96.4 9.4 3.6 (交易商总数：334) 210 56 147 57 58 309 222

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1115805 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 157702 175118 351779 552281 517379 1061762 1044276 54043 71529 较7月8日当周总持仓量变化(70008) -3413 25704 29345 44191 14489 70123 69538 -115 471 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14.1 15.7 31.5 49.5 46.4 95.2 93.6 4.8 6.4 (交易商总数：590) 155 154 201 231 215 508 470

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告

截止7月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 金衡盎司的合同）总持仓量:204315 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 81251 24166 43199 43747 122460 168196 189824 36119 14491 较7月8日当周总持仓量变化(15122) 2804 2779 10968 125 -462 13897 13284 1225 1838 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 39.8 11.8 21.1 21.4 59.9 82.3 92.9 17.7 7.1 (交易商总数：243) 126 47 79 43 60 200 158

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货和期权持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)稻谷期货和期权分类持仓报告：合约单位:（200,000 磅的合同）总持仓量:11370 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 1856 5895 1407 5981 2370 9244 9672 2126 1698 较7月8日当周总持仓量变化(482) 79 382 -80 365 3 365 305 117 177 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 16.3 51.8 12.4 52.6 20.8 81.3 85.1 18.7 14.9 (交易商总数：81) 20 32 10 22 14 49 49

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货和期权持仓报告

CBOT(芝加哥商品交易所)软红冬小麦期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:469176 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 109894 180822 157381 168088 93153 435363 431356 33813 37820 较7月8日当周总持仓量变化(23010) 3944 9634 11581 4658 1534 20183 22748 2827 262 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 23.4 38.5 33.5 35.8 19.9 92.8 91.9 7.2 8.1 (交易商总数：387) 102 137 138 116 106 306 301

Elaine07-21 00:00

CFTC：截止7月15日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权持仓报告

日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货和期权分类持仓报告：合约单位:（5000 蒲式耳的合同）总持仓量:1917080 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 274083 426508 675058 788276 598146 1737417 1699712 179663 217368 较7月8日当周总持仓量变化(-27963) 4208 -16969 15653 -43410 -25956 -23548 -27271 -4415 -692 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 14.3 22.2 35.2 41.1 31.2 90.6 88.7 9.4 11.3 (交易商总数：798) 147 183 227 367 353 661 639

Elaine07-21 00:00

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