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港股午评：恒指涨0.49%、科指涨0.93%止步七连跌，黄金股表现强势，创新药、汽车及石油股走低
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点。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。
金融界08-04 12:17
港股开盘：恒指跌0.31%、科指跌0.66%，新能源车及券商股走弱，黄金股小幅走高
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偏向税率“缓”+“降”。交银国际认为，港股市场当前流动性状态仍较为充裕，估值水平保持合理，适度的市场拥挤度也为投资者提供了较为理想的配置窗口。国泰海通证券研报表示，短期需求波动不改航空长逻辑，建议逆向布局航空。中国航空业具长逻辑，考虑票价市场化，待供需恢复盈利中枢上行与持续可期。航空供给已进入低增时代，短期需求波动不改中期稳健增长趋势，预计未来两年供需继续向好，油价下行与“反内卷”加速盈利恢复与中枢上升。近期旺季博弈风险释放，建议逆向布局航空长逻辑。浙商证券指出，我国工业大模型应用正在从研发、生产、管理、服务等单一环节向垂直行业多场景覆盖拓展，未来有望形成知识智能、业务智能、具身智能、体系智能等产品形态，重塑研发、生产、管理、服务、设备等生产制造全要素、全产业链、全价值链，推动制造业迈向数字化、网络化、智能化新阶段，看好2025年工业AI的加速渗透。
金融界08-04 09:37
同一基金经理管理产品收益差超50%！内部资金偏爱高风险产品揭秘
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金合同中规定可将不高于50%的仓位投入港股市场，使其具备更高的风险收益特征。截至6月末，该基金的港股仓位为32%。而被内部资金忽视的另一只消费基金，合同中并不包括港股投资范围，全部股票仓位均覆盖A股市场。华南某明星基金经理管理的产品中，内部资金选择的对象同样是策略更极端、风险更高的产品。该产品前十大重仓股仓位比例为35%，港股仓位约40%，截至8月1日年内收益超20%。而未获内部资金持有的另一只产品，前十大重仓股合计仓位不足20%，策略相对分散保守，且无任何港股仓位，在业绩弹性方面明显逊色。这种现象反映出当前市场环境下，专业机构投资者更加看好具有进攻性特征的产品。公募基金内部先判断市场方向，然后选择与趋势相匹配的产品进行配置，在进攻与保守之间明确选择了进攻策略。
金融界08-03 23:38
港股8月首日全线下挫，科技医药承压，物流与光伏逆势上扬
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主线，有望成为8月市场的中期催化。 “港股市场目前处于震荡筑底阶段，结构性机会优于指数整体机会，建议投资者紧跟政策主线与产业升级趋势。” —— 招银国际研究部来源：今日美股网
今日美股网08-02 00:10
港股宽基指数深度对比：港股通50与港股通中国100的结构性差异与配置价值
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性环境并提振风险偏好，推动资金加速流入港股市场；同时，该指数中成长股占比高，对利率变化敏感度更强，估值弹性显著优于其他港股宽基指数。从配置价值方面来看，若全球经济复苏强化、美债收益率下行，港股通中国100的成长股估值扩张动力将显著占优；反之，若市场波动加剧，港股通50的金融蓝筹高股息属性更具防御价值。相关ETF产品方面，截至2025年7月底，跟踪港股通50指数的有3只产品，平均管理费+托管费为0.60%/年，2024年平均收益率为23.51%。全市场跟踪港股通中国100指数的ETF仅1只，即易方达中证港股通中国100ETF(159788)。该基金于2022年3月上市，管理费+托管费仅为0.20%/年，2024年收益率达28.47%。关注港股通各类宽基指数，兼顾短期周期轮动与长期产业结构升级红利，最大化分享港股市场在全球资本再配置中的价值重估机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-01 15:58
名创优品年内耗资3亿港元回购港股，一季度内地门店数承压
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4万股，合计耗资逾2.98亿港元。除了港股市场，名创优品也在持续回购美股。 2025年3月，名创优品公告拟透过香港回购计划及第10b5-1条回购计划回购不超过18亿港元股份。包括不超过9亿港元的自动股份回购计划，在香港联交所回购股份（“香港回购计划”），以及根据美国《1934年证券交易法》第10b5-1条规定，在纽约证交所回购美国存托股份，金额不超过约115百万美元。股份回购计划的截止日期为2026年4月1日。一季度名创优品品牌内地门店数环比下降，同店销售回暖名创优品是一家以IP设计为特色的丰富多样的潮流生活家居产品的全球价值零售商。自2013年在中国内地开设第一家门店以来，公司孵化了两个品牌，分别是“名创优品”和“TOP TOY”。截至2024年12月31日止财政年度，集团在中国内地及海外市场的名创优品门店总数由截至2023年12月31日的6413家增至7504家。 2025年一季度末，公司名创优品门店总数为7488家，较2024年末的7504家出现下降，主要是因为中国内地门店数从2024年末4386家减少至2025年一季度末4275家。 2025年一季度业绩显示，名创优品位于中国内地的同店销售在3月季度的降幅显著收窄为中个位数。名创优品的TOP TOY门店数量仍在较快增长，由2023年末148家上升至2024年末276家，2025年一季度末进一步上升至280家。值得注意的是，2025年6月，名创优品公告表示公司正在对其以“TOP TOY”品牌运营的潮流玩具业务潜在分拆上市可能性进行初步评估，以期优化股东价值。从业绩表现来看，名创优品过去几年收入利润持续上升，2024年实现收入169.94亿元，其中60.7%的收入来自中国内地，39.3%的收入来自海外市场；实现归母净利润26.18亿元。 2025年一季度，名创优品收入维持上升趋势，实现收入44.27亿元，同比增长18.9%；但期内利润为4.17亿元，较上年同期的5.86亿元下滑较为明显。导致公司增收不增利的一个重要原因是销售及分销开支一季度同比上升46.7%至10.21亿元。公司表示同比增长主要归因于公司直接投资直营门店以追求业务的未来成功。此外，名创优品2025年一季度财务成本净额为49百万元，2024年同期的财务收入净额为25百万元。收购永辉超市29.4%股权 2024年9月，名创优品公告耗资约62.7亿元收购永辉超市29.4%的股权。永辉收购事项已于2025年第一季度完成。根据永辉超市近日披露的2025年半年度业绩预亏公告，公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润-2.4亿元；预计2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8.3亿元。 7月30日，永辉超市公告2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告显示，本次向特定对象发行股票募集资金总金额不超过399,207.99万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目、补充流动资金或偿还银行贷款。（文章序列号：1950814609837527040/CJT）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经08-01 14:40
格隆汇·十大核心ETF年内跑赢沪深300超15%，港股创新药ETF领涨，A500ETF基金(512050)年内涨6%
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报的资产较为有限。 2025年上半年，港股市场流动性显著改善，日均成交额激增至2406亿港元，较2024年日均1318亿港元增长超80%，创历史新高。这一流动性盛宴直接催生了港股市场的活跃表现，为H股ETF提供了良好的交易环境。与此同时，南向资金持续活跃，日均流入61.5亿港元(2024年日均34.7亿港元)，年内累计流入7877亿港元，逼近去年全年水平。这种强劲的资金流入趋势为H股ETF提供了持续的资金支持，增强了其流动性和价格发现功能。
格隆汇08-01 14:38
买故事不如买订单，人形机器人赛道进入Alpha阶段，谁能先跑出商业闭环？
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仅超过该公司前四次配售融资总和，更打破港股市场“配售必大跌”的定律。特别值得注意的是，认购需求远超配售额度数倍，且配售股份主要由长线机构投资者承接，包括国家主权基金、重要产业资本、公募基金及保险资管等。这种现象在港股市场具有标志性意义：港股配售机制虽在功能上与A股“定向增发”类似，但市场反应截然不同。A股定增通常被视为利好，常触发股价连续涨停；而港股因配售执行节奏快（可T+1完成）、无锁定期强制要求，且普遍采用折让市价的发行方式，短期内会摊薄每股收益，导致投资者产生强烈厌恶情绪。历史数据显示，港股配售公告后股价跌幅往往远超基本面调整需求，主要源于对无锁定期股份立即抛售的恐慌及流动性虹吸效应。优必选此次配售打破常态，尤其是史上最大规模配售需消耗巨额承接资金，其股价不跌反涨的走势极为罕见。市场分析人士解读称，资金偏好反映对商业化领跑者的共识：“当行业仍处早期时，能验证可持续盈利模式的企业将收割流动性溢价。优必选在教育、工业场景的订单闭环，使其成为目前唯一可量化的投资标的。” 但优必选的想象空间或许更大。横向对比更能凸显其价值洼地。据悉，Figure AI正在洽谈以395亿美元估值（约合人民币2874亿元）进行15亿美元新一轮融资，而优必选当前市值仅为Figure AI估值的13%。花旗银行在最新研报中将优必选对标2010-2011年的特斯拉。当时特斯拉年交付量仅1500辆，市销率高达24-25倍，而根据花旗做出的2025年营收预期，目前优必选的市销率仅约为15倍。这无疑证明了优必选具备较大的价值重估空间。除了上涨空间差距外，优必选还应享有先行者溢价。7月28日，摩根大通发布研报，首次覆盖“人形机器人第一股”优必选并予以“增持”评级，目标价135港元。摩根大通研报指出，优必选作为人形机器人产业的先发企业，构建了深厚的客户基础，其中不乏比亚迪、富士康、吉利汽车、东风柳汽、北汽新能源等多家头部企业。通过这一系列合作，优必选已获得一定数量的确认订单，在人形机器人这一快速发展的产业中已成为领跑者。研报还预估，优必选的人形机器人业务在2025年至2027年间的营收年复合增长率有望达到260%，并将于2027年达到公司营收占比的60%，助力优必选于2027年实现约50亿元的年营收并实现盈亏平衡。 04 结语在此次WAIC大会上，有“AI教父”之称的杰弗里·辛顿在演讲中坦言：我们正创造比自己更聪明的AI，这就像在家里养一头老虎当宠物，指望“消除它”是不现实的。如何训练比人类更聪明的“好AI”，将是全人类的长期课题。很显然，面对这一长期课题，优必选如今已经用合同金额、交付数量、技术迭代和群体智能，把“人形机器人”行业带到来一个新的里程碑。尤其是工业场景率先跑通带来的可复制性、可扩张性和可信度，将是决定其在行业“百花齐放”中保持“一骑绝尘”核心驱动力。资本市场向来愿意用订单说话，用现金流投票。在AI+机器人的马拉松里，那些已经用订单合同把“故事”翻译成“真金白银”，率先冲过商业化终点线的，才能享受下一轮估值升维。（全文完）
格隆汇08-01 13:38
港股AI概念股走强原因解析：美图公司涨超12%引领市场活跃
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公司股价表现及背后推动力美图公司作为港股市场中AI技术应用领先者之一，本轮股价大涨超12%主要得益于其在图像识别和AI算法方面的突破性进展。公司近期发布的技术更新及产品优化，提高了用户体验和市场竞争力，令投资者信心倍增。此外，美图不断扩大海外市场和合作伙伴网络，增强了其商业模式的可持续性。汇量科技、金蝶国际及金山云涨势分析公司名称股票代码涨幅主要业务上涨原因简述汇量科技 01860.HK 9.85% 数字营销与AI数据分析数字营销需求提升，AI数据处理能力增强金蝶国际 00268.HK 8.96% 企业云服务与智能财务管理云计算及智能财务软件推广加速金山云 03896.HK 7.97% 云计算及AI基础设施服务云基础设施扩张及AI应用落地港股AI板块整体市场趋势分析当前，全球范围内人工智能技术发展迅猛，资本市场对AI相关企业的投资热情持续升温。港股市场的AI概念股涨幅明显体现了这一趋势。除了技术突破，政策支持和行业需求增长也是驱动股价上涨的重要因素。AI技术正逐渐渗透到数字营销、云计算、智能制造等多个领域，增强企业竞争力与盈利能力。权威点评与总结从市场表现来看，港股AI概念股的强势上涨不仅是技术进步的反映，也是投资者对未来增长潜力的认可。美图公司凭借领先的图像AI技术，成为领涨股，其后汇量科技、金蝶国际和金山云等也展现出强劲的增长动能。未来，随着更多AI应用场景落地，港股AI板块或将持续活跃，值得长期关注。 “美图公司的最新AI技术创新及其商业化进展，极大提升了市场信心，预计将带动更多投资者关注该板块。” —— 摩根士丹利，2025年7月 “港股AI概念股的集体走强，反映了行业结构的深刻变革和政策利好，具备长期增长潜力。” —— 高盛，2025年7月 “随着云计算和AI技术的融合发展，金山云等企业的业绩增长预期不断提升，股价表现突出。” —— 花旗银行，2025年7月常见问题解答 Q1: 为什么港股AI概念股近期普遍上涨？ A1: 主要受益于AI技术突破、市场需求增长以及政策支持，投资者看好相关企业未来发展前景。 Q2: 美图公司为何股价涨幅最大？ A2: 美图在图像识别及AI算法领域技术领先，近期产品创新和海外扩展带动投资者信心。 Q3: 汇量科技、金蝶国际和金山云涨幅背后原因是什么？ A3: 分别因数字营销增长、智能财务软件推广和云基础设施扩展，增强盈利预期。 Q4: 港股AI板块未来走势如何？ A4: 预计将持续活跃，随着AI应用深入多个行业，长期增长潜力可期。 Q5: 投资者应如何关注港股AI概念股？ A5: 关注技术创新、财务表现及政策环境，选择具备竞争优势和增长潜力的龙头企业。来源：今日美股网
今日美股网08-01 00:11
恒指收跌1.6%因美团及比亚迪股份大幅下挫投资者关注科技及消费股波动
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化及政策环境，以理性应对市场波动。 “港股市场近期调整在所难免，精选优质个股是关键。” —— 中信证券，2025年7月 “美团及比亚迪的回调主要受行业和宏观因素双重影响。” —— 华泰证券，2025年7月 “快手涨幅反映市场对互联网内容生态的持续看好。” —— 摩根士丹利，2025年7月常见问题解答问：今日恒生指数为何下跌1.6%？答：主要受美团及比亚迪等权重股大幅下跌影响，市场调整情绪加重。问：恒生科技指数为何跌幅较小？答：部分科技股如腾讯股价坚挺，缓冲了指数整体跌幅。问：快手为何能逆势上涨超过6%？答：受益于积极业绩预期和市场对内容商业化的认可。问：比亚迪股价下跌的主要原因是什么？答：汽车行业整体调整及盈利压力是主要因素。问：未来港股投资应关注哪些方面？答：需关注行业基本面、政策变化及个股成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网08-01 00:10

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