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ETF资金榜 | 货基投资再受关注，港股相关资产连续吸金-20250903
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净流入的ETF基金有219只，居前的为港股通互联网ETF(35天)、港股通创新药ETF(32天)、恒生科技ETF龙头(30天)、恒生科技ETF(28天)、旅游ETF(25天)，分别净流入228.37亿元、92.30亿元、14.97亿元、37.50亿元、2.82亿元。连续净流出的ETF基金有225只，居前的为中证A500ETF(57天)、中证A500ETF景顺(45天)、中国A50ETF(34天)、建材ETF(30天)、科创50ETF基金(30天)，分别净流出33.52亿元、51.89亿元、7.70亿元、9.88亿元、8.11亿元。其中，中国A50ETF近34天加速流出，近34天累计流出7.70亿元，基金规模快速下降至37.12亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有151只，金额居前的为银华日利ETF、短融ETF、港股互联网ETF、通信ETF、证券ETF等，分别净流入127.81亿元、75.18亿元、51.82亿元、41.71亿元、41.33亿元。其中，银华日利ETF近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至734.58亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有116只，金额居前的为科创50ETF、沪深300ETF、上证50ETF、创业板ETF、半导体ETF等，分别净流出68.29亿元、53.75亿元、51.91亿元、28.66亿元、26.69亿元。其中，科创50ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至763.30亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 10:30
港股收评恒生指数跌0.6% 恒生科技指数跌0.78% 板块与个股表现分析
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跌0.44%，科技板块承压明显。恒生港股通ETF（159318）：跌1.08%，显示港股通资金对部分港股回调。恒生指数与科技指数核心个股对比个股涨跌幅板块市场表现解读阿里巴巴-W -0.45% 科技科技板块承压，短期波动腾讯控股 -0.33% 科技核心蓝筹股轻微回调小米集团-W -2.06% 科技市场调整压力较大美团-W -0.59% 科技/消费受市场整体科技股回调影响中芯国际 -1.15% 半导体板块波动带动股价下行投资者策略及市场解读科技板块承压，短期波动加大，建议关注蓝筹股和防御性板块配置。医药及创新医疗板块表现亮眼，可考虑适度配置增强组合抗波动能力。港股ETF跌幅明显，投资者应关注港股通资金动向及海外市场联动。对于个股短期波动，可结合基本面及消息面进行选股或波段操作。编辑总结港股收盘整体回调，恒生指数跌0.6%，恒生科技指数跌0.78%。板块方面，多元化REIT和制药板块表现较好，酒店、航空航天及国防板块承压。个股涨跌分化，创新医疗和通信板块表现亮眼，科技蓝筹短期承压。投资者应关注板块轮动及个股基本面，合理配置组合以应对市场波动。常见问题解答问1：恒生指数和恒生科技指数跌幅是否反映整体市场疲软？答：短期回调主要反映科技板块承压及市场谨慎情绪，并非整体市场长期疲软。问2：哪些板块表现较好？答：多元化REIT和制药板块涨幅居前，具有一定防御性和市场认可度。问3：港股ETF下跌意味着什么？答：ETF下跌反映市场对科技板块和港股通个股短期情绪偏谨慎，投资者需关注资金流向。问4：个股涨跌分化的原因是什么？答：板块轮动、基本面差异及消息面影响导致个股涨跌分化，短期表现差异明显。问5：投资者如何应对港股短期回调？答：可关注防御性板块和强势蓝筹股，同时结合基本面选股或短期波段操作以控制风险。来源：今日美股网
今日美股网09-04 00:10
港股收盘三大指数齐跌恒生科技跌0.78% 创新药及光伏股领涨
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览主要板块表现分析重点个股涨跌榜港股通资金及成交额分析机构观点与评级更新 AR眼镜市场预测编辑总结常见问题解答港股收盘概览 9月3日消息，港股三大指数全线下跌：恒生指数跌0.60%，恒生科技指数跌0.78%，国企指数跌0.64%。全天上涨个股935只，下跌1248只，收平985只，显示市场短期承压，但部分板块仍呈轮动活跃态势。主要板块表现分析板块表现呈现明显分化：科网股：整体疲软，百度集团-SW上涨2.79%，小米集团-W下跌2.06%，商汤-W下跌0.97%，京东集团-SW上涨0.92%，美团-W下跌0.59%，阿里巴巴-W下跌0.45%，快手-W上涨0.35%，腾讯控股下跌0.33%。创新药：延续上涨趋势。恒瑞医药涨8.32%，联邦制药涨6.27%，石药集团涨4.47%，先声药业涨3.61%，翰森制药涨2.26%，三生制药涨2.25%，中国生物制药涨1.65%，信达生物涨1.61%。外资举牌、BD高及机构看好是主要驱动因素。互联网医疗：整体走强，平安好医生涨10.30%，方舟健客涨6.78%，阿里健康涨4.58%，叮当健康涨3.80%，京东健康涨1.27%，众安在线下跌3.72%，麦迪卫康下跌1.29%。酒精饮料：多数回落，西藏水资源跌5.45%，华润啤酒跌3.45%，百威亚太跌2.27%，青岛啤酒跌2.14%，珍酒李渡跌1.79%，威扬酒业跌1.39%。证券及经纪：多股下行，国泰君安国际跌3.98%，国泰海通跌3.49%，中金公司跌3.26%，东方证券跌3.04%，广发证券跌2.95%，中国银河跌2.02%，华泰证券跌2.01%，耀才证券跌0.09%。光伏太阳能：整体上涨，协鑫新能源涨9.21%，福耀玻璃涨4.36%，信义能源涨2.42%，信义光能涨2.11%，信义玻璃跌1.32%，协鑫科技跌0.77%，新特能源涨0.51%，福莱特玻璃涨0.19%。重点个股涨跌榜个股涨跌幅亮点与原因昊天国际建投 (01341.HK) +6% 拟提供虚拟资产交易服务，近三日累涨超30% 中烟香港 (06055.HK) +7% 上半年收入亮眼，受益海外拓展及股权整合福耀玻璃 (03606.HK) +4% 二季度业绩显著增长，机构看好市场份额延续长飞光纤光缆 (06869.HK) +13% A股涨停，市场热炒空芯光纤概念金力永磁 (06680.HK) +4% 稀土价格快速上行，机器人领域潜力大天瑞汽车内饰 (06162.HK) +33% 上半年收入约1.38亿元，同比增长40.52% 橙天嘉禾 (01132.HK) +19% 股权持有人应占溢利扭亏为盈，观影需求回暖中国抗体-B (03681.HK) +12% 临床试验及管线开发取得进展，上半年收入约980.2万元航天控股 (00031.HK) +8% 上半年收入同比增超10%，科技工业业务扩产药明巨诺-B (02126.HK) +11% 经营性利润改善，新增CD19/20双靶点CAR-T管线港股通资金及成交额分析港股通（南向）净流入55.09亿港元，显示北向资金偏好港股，支撑部分蓝筹及成长股。 ETF表现整体与指数走势一致，科技及核心蓝筹ETF承压，波动性较高。机构观点与评级更新摩根士丹利：上调极智嘉-W (02590.HK)目标价至28.3港元，预计收入及净利润持续增长，营运杠杆率提升，维持“增持”评级。国海证券：建设银行 (00939.HK)2025Q2营业收入同比增长10.36%，归母净利润同比增长1.57%，非利息收入成为营收核心驱动力，维持“买入”评级。 AR眼镜市场预测集邦咨询预计，2025年全球AR眼镜出货量约60万台，2030年预计达3210万台。随着国际品牌推出原型及Meta发布AR眼镜Celeste，加上OLEDoS产品价格下降，市场关注度持续升温。编辑总结港股三大指数收盘下跌，科网股承压，但创新药、光伏及高成长个股表现亮眼。港股通资金净流入显著，显示北向资金仍看好港股板块轮动机会。机构对极智嘉及建设银行的积极评级反映了公司盈利能力改善和成长潜力。整体市场呈现结构性分化，投资者应关注基本面和政策消息结合，合理配置投资组合。常见问题解答问1：港股三大指数下跌是否意味着市场整体疲软？答：指数下跌主要受科网股拖累，但创新药、光伏及高成长个股上涨，显示市场板块轮动活跃，整体仍有投资机会。问2：创新药板块为何持续上涨？答：受外资举牌、BD高及机构看好推动，多股公司业绩增长稳健，市场对板块前景乐观。问3：港股通净流入55亿港元意味着什么？答：显示北向资金对港股持积极态度，可能支撑蓝筹股和优质成长股短期表现。问4：摩根士丹利上调极智嘉目标价的原因？答：公司收入和净利润预计持续增长，营运杠杆率提升，智能机器人策略与执行力增强，因此上调目标价至28.3港元并维持“增持”。问5：AR眼镜市场未来发展潜力如何？答：随着国际品牌推出原型、价格下降及Meta发布Celeste，预计2030年全球出货量达3210万台，市场增长空间巨大。来源：今日美股网
今日美股网09-04 00:10
政策红利：国内医药政策如何呵护行业健康发展
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新药“出海”提供了政策保障。例如，恒生港股通创新药指数成分股中的石药集团、信达生物等，多款产品已在美国、欧洲获批上市。三、政策赋能下的行业新生态：创新驱动高质量发展在政策的持续呵护下，国内医药行业创新活力显著释放IND（新药临床试验申请）与NDA（新药上市申请）数量均呈现稳步增长态势。数据显示，创新药IND数量从2018年的379个增至2024年的1600个；同期，创新药NDA数量从101个增至244个。进入2025年，增长势头延续，上半年新增IND数量达807个，同比增长16.8%；新增NDA数量127个，同比增长12.4%，整体保持稳健上升。图：中国创新药IND与NDA受理情况数据来源：医药魔方展望未来，随着《支持创新药高质量发展的若干措施》以及创新药商保目录等政策的深入实施，国内医药行业将迎来“创新升级+国际化拓展”的双重机遇。政策红利将持续护航行业从“量的积累”向“质的飞跃”跨越，而恒生港股通创新药指数作为聚焦中国创新药龙头的重要标的，有望在这一进程中充分受益，成为投资者分享行业成长红利的重要选择。通过指数投资把握本轮医药行业投资机遇医药板块具备较高的研究壁垒，对于普通投资者而言，与其追逐单个“爆款”，不妨考虑用ETF编织一张覆盖产业龙头的投资网络。当前，易方达指数产品线具备完善的医药产品矩阵，既包含能够表征A股、港股、美股市场医药资产整体表现的指数产品，也包含创新药、生物科技、医疗等核心赛道，为投资者配置医药行业提供体系化产品矩阵和综合解决方案。易方达基金医药产品线布局注：8月11日，恒生港股通创新药指数正式调整生效，通过在编制方案中剔除CXO，成为首批“纯度”100%的创新药指数，更加精准地反映我国创新药企的整体表现。目前，恒生创新药ETF（159316）是市场唯一跟踪恒生港股通创新药指数的ETF产品。数据来源：易方达以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 18:20
创新药逆市崛起，冲击9月最强主线！高弹性港股通创新药ETF(520880)连涨4日，标的年内涨逾118%
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的最强主线之一。高纯度+高弹性标的——港股通创新药ETF（520880）场内价格一度涨逾2%，收涨1.22%，日线强势4连阳，全天成交额超7亿元。图片来源：Wind 板块权重龙头多数走强，科伦博泰生物-B盘中涨超6%，刷新历史新高；石药集团涨超4%，三生制药涨超2%，中国生物制药、信达生物等跟涨逾1%。回顾近期走势，在刚刚过去的8月，由于缺少BD授权催化，叠加科技主线“虹吸效应”，创新药阶段转为横盘震荡。进入9月，多重催化有望支撑创新药重回行情主线。产业机遇方面，9月美联储降息预期维持高位，待海外开启新一轮降息周期，投融资环境显著改善，全球创新药产业有望出现新的产业突破和“大药”，中美创新药产业将迎来一轮景气共振。中国创新药本轮深度参与全球产业链，将充分受益全球创新周期。数据显示，年初以来国产创新药对外授权已达成83项，逼近去年全年，同比增幅高达57%；涉及总金额更是达到845.31亿美元，远超去年全年488.13亿美元的规模，同比激增185%，充分印证了国产创新药在全球的研发竞争力与市场认可度。事件催化方面，2025年世界肺癌大会（WCLC）将于9月6日-9日举行，本次大会，中国学者共有35项口头报告，国产新药临床数据披露值得期待。下半年还将迎来欧洲肿瘤大会、美国血液年会等一系列重磅会议，都有中国创新药关键临床数据读出，叠加年底海外大药企MNC授权旺季的到来（有多个中国潜在BIC已经进入谈判中后期）。分析认为，创新药有望在接下来的一个季度迎来类似于今年5月美国肿瘤大会“中国创新药数据群星闪耀”的行情盛宴。参与创新药行情，跟踪标的纯度是关键。值得注意的是，港股通创新药ETF（520880）跟踪的恒生港股通创新药精选指数即将修订编制方案，明确剔除主营业务在CXO的公司，专注于创新药研发型企业，成为一只真正纯度100%的创新药指数。此次修订将于9月8日正式生效。注：以上个股均为恒生港股通创新药精选指数前15大权重股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。今年以来，港股通创新药ETF（520880）跟踪的恒生港股通创新药精选指数在同类指数中弹性突出。截至今日，其年内累计涨幅达118.95%，领涨一众创新药指数。恒生港股通创新药精选指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。伴随着近日行情回归，港股通创新药ETF（520880）资金面再升温，上交所数据显示，港股通创新药ETF（520880）最新单日获资金净流入6879万元，最新基金规模11.8亿元，上市以来日均成交额近5亿元，是跟踪恒生港股通创新药精选指数的ETF中规模最大、流动性最佳。图片来源：Wind 提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 17:40
科技为矛，消费为盾！消费ETF(159928)跌1.6%连续第3日回调，全天净申购4600万份！机构：中报后新消费重拾上涨，白酒有望走出底部！
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政策。港股方面，新消费“纯”度更高的港股通消费50ETF（159268）震荡微跌，全天成交额近3000万元。资金面上，近10日有5日获净流入，累计“吸金”超1.7亿元。热门成分股中，泡泡玛特涨超1%，老铺黄金、蜜雪集团微涨。下跌方面，华润啤酒跌超3%，百胜中国跌超2%。【长线资金持仓透视：科技为矛，消费为盾】华泰证券透视二季度长线资金持仓后表示，长线资金延续高股息策略的基底配置思路，在持仓结构调整上呈现“科技为矛，消费为盾”的特征：①高股息仍是长线资金稳定收益的主要基底，但资金在红利内部高切低，25Q2险资、汇金止盈拥挤度高位银行板块；②资金通过增持具备强产业趋势的科技板块增强组合收益弹性，险资、汇金Q2增持了TMT及军工相关ETF，QFII重点加仓AI等方向标的；③此外，长线资金对预期押注程度不高的低位内需品种关注度开始回升，汇金左侧布局白酒品种，险资、社保基金加仓大众消费。（来源：华泰证券20250902《科技为矛，消费为盾》）【机构：季报后新消费重拾涨势，白酒有望走出底部】恒泰证券认为，白酒板块方面，半年报利空落地，板块仍处于底部整理区间，动销和场景表现依旧疲软，但部分上市公司产品渠道端调整积极，重视板块底部配置机会。大众品方面，渠道改革和产品创新红利仍在，季报业绩兑现再次验证行业景气度后，龙头公司重拾涨势。此外传统消费品中乳制品、啤酒等库存持续去化，部分业绩超出此前悲观预期，重视底部配置机会。（来源：恒泰证券20250901《季报后新消费重拾上涨》）【新模式、新场景，重塑消费新生态】华泰证券指出，在新需求、新场景、新模式的共同催化下，消费领域呈现出鲜明的结构性机遇。需求端加速向情感化、个性化升级，潮玩、美妆等高情绪价值品类增长显著。医美产业新序渐启，美妆护肤国货有望加速突围。美妆护肤方面，国货品牌快速突围，内容电商渠道重要性提升；新原料备案加速，品牌凭借科学叙事、科技背书有望巩固消费者认知。随上下游产品+服务模式创新迭代、需求端认知同步提升，行业格局或有重构；兼备产品力与品牌运营力的国货美妆品牌有望突围制胜。当前中国潮玩经济全龄扩容，市场呈现高速增长与结构分化，人偶品类凭强IP共鸣、高收藏价值，有望成为玩具品类未来核心增长极。需求端正从Z世代、女性群体向全年龄段扩散；供给端通过盲盒玩法、直播拆卡等渠道创新拓宽边界。渠道端已形成线下沉浸式体验+线上新玩法增量的协同增长，情绪消费行为正推动IP生态深化发展。服务消费迎接标准化供应链革新，向规模化与品牌化演进。24年服务消费占居民消费支出的比重已达46.1%，对消费增长贡献率高达63%，服务消费有望从辅助性角色转变为主要增长引擎，成为定义生活方式和创造情感连接的重要载体。（来源：华泰证券20250901《2025年秋季策略会速递》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比32%，养猪大户占比15%，其他权重股还包括：伊利股份（9%）、海天味业（4%）、东鹏饮料（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/8/29）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 17:00
港股收评：三大指数齐跌，金融股低迷，黄金、生物医药股走强
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，南向资金净买入55.08亿港元，其中港股通（沪）净买入32.02亿港元，港股通（深）净买入23.07亿港元。展望后市，国泰海通证券认为，存量视角看，港股外资持股市值占比高，偏好代表中国新经济动力的科技互联网板块，以及依托于国家信用体系的大金融板块。流量视角看，24/01-25/04期间外资大量流出港股，但逆势流入部分科技+消费，25/05以来一致流入科技。随着压制港股科技的负面因素出现积极变化，估值低位、基本面更优的港股科技板块有望继续获得外资青睐。
格隆汇09-03 16:40
停不下来！万亿资金扫货！
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。恒生创新药ETF是市场唯一跟踪恒生港股通创新药指数的ETF产品，具备高弹性和稀缺性。 8月11日，恒生港股通创新药指数正式调整生效，通过在编制方案中剔除CXO，成为首批“纯度”100%的创新药指数，更加精准地反映我国创新药企的整体表现。根据模拟测算，剔除CXO后指数历史业绩得到明显提升，指数发布日以来，修订版方案的指数业绩较原指数提升30%。市场最关心的开户数据，也出炉了。。纵观整个市场，8月A股领涨全球，新股民跑步入场。 2025年8月A股新开户265万户，与去年同期100万新开户数相比，同比大增165%。今年前8个月，A股新开户数合计已达1721.17万户。其中，1月新开户总数为157万户，2月的284万户实现了近乎翻倍的增长，3月突破了300万户，4月因关税摩擦市场震荡环比下降37.22%，5月受假期影响进一步回落，6月、7月有所回升，8月环比增长35%。本轮行情，4月-8月，开户最多的一个月开户265万户，相比4月起点的192.4万户，倍数为1.37倍。回顾过去的牛市高峰期，此前几轮行情倍数都超过2倍，2014-2015年高达31.9倍。杠杆资金也在加速流入。9月1日，A股两融余额达到22969.91亿元，正式突破2015年6月18日创下的22730.35亿元的历史峰值，创A股史上新高。自今年6月23日起，两融余额已连续11周保持正增长，累计增加4845.1亿元，区间增幅超过26%。与2015年不同的是，当前融资余额占 A股流通市值比例为 2.32%，融资买入额占A股成交额比重处于历史中枢水平，远低于 2015 年历史峰值的4.72%。此外，私募基金调研热度也在提升。8月，共有1152家私募机构参与A股上市公司调研，合计调研次数达6053次，环比大幅增长243.34%。近日，国际大机构大摩最新闭门讨论，提到：市场情绪是否已到顶点？对于当下市场，摩根士丹利认为，当前A股与港股市场的“水牛”态势已基本形成，但其形成节奏较为温和，居民存款向股市迁移尚处早期阶段。大摩中国首席经济学家邢自强指出，我们测算了在过去几年期间累计的超额定存可能是几万亿，比如说5万亿左右的规模；但是从7月份我们提示流动性“水牛”征兆以来，真正的居民存款季节性的少增的量也就是3000多亿。因此，他认为，从搬迁的角度看可能也就搬了3000多亿，小荷才露尖尖角，迁徙仍处于早期；它也依赖于接下来市场基本面的改善，以及宏观叙事的共振。邢自强建议，通过引导长期资金入市、完善公司治理和IPO机制等方式，将“水牛”夯实成“制度牛”。但也警示，尽管市场情绪总体乐观，但需警惕短期过热风险，从上周大家实际观察到的情况来讲，也有一些防范短期拥挤和亢奋情绪的征兆，上周在一些社交媒体上，这种亢奋的叫嚣牛市的声音稍微冷却了一点，可能这也是一个好事。关于市场情绪是否已到顶点？大摩首席策略师王滢表示，这样的判断还是为时尚早。她指出，去年10月1日后有一波散户跑步入场，当时总体接近130亿的流入，但在7月份和8月份这两个月，目前看到的是差不多65亿的流入，这两个月加起来还不够去年2024年10月份的一半。王滢认为，这表明这波行情还是在早期阶段，并没有呈现出市场全面过热的迹象，目前风险仍然是在一个可控的阶段。瑞士宝盛最新观点认为，尽管近期涨势强劲，A股市场距离泡沫状态仍相去甚远，当前涨幅与历史水平相符，估值保持合理，流动性指标显示市场活动有所增加，但未至过热，预计后市仍有上行空间。
格隆汇09-03 15:20
从Q2业绩，看贝壳(BEKE.US/02423.HK)低估背后的三重预期差
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强烈的积极信号。从资金面上来看，近期港股通资金也呈现持续买入态势，持仓比例明显提升。（来源：富途行情）不难预期，凭借市场对贝壳综合服务平台模式接纳程度的根本性提升，以及行业生态和资本市场的积极反馈，贝壳在这一轮牛市浪潮中有望实现自身价值的提升。
格隆汇09-03 15:01
成分股微创机器人-B涨超13.5%，差异化布局互联网医疗+创新药械+CXO的港股医疗ETF(159366)持续上涨
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至2025年9月3日 14:36，中证港股通医疗主题指数(932069)强势上涨1.93%，成分股微创机器人-B(02252)上涨13.52%，春立医疗(01858)上涨11.68%，平安好医生(01833)上涨9.72%，方舟健客(06086)，药明合联(02268)等个股跟涨。港股医疗ETF(159366)上涨2.05%，最新价报1.7元。买港股医疗板块，就买港股医疗ETF（159366），拉长时间看，截至9月2日，港股医疗ETF近1周日均成交2.76亿元，全市场同类规模最大，流动性佳，弹性高。消息面上，由广州医科大学附属脑科医院等合作研发的创新医疗服务平台——“5g脑心动车”，于2025年8月29日盛大发布。此次发布不仅是脑心健康领域的重大突破，更标志着全球首个老年痴呆脑机接口临床应用正式落地。行业方面，国务院正式印发了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，标志着我国人工智能发展实现从技术突破向全要素赋能的关键跃升。该意见立足我国产业体系完备、市场规模庞大、应用场景丰富三大核心优势，构建“创新带应用、应用促创新”的螺旋式发展范式，加速人工智能与实体经济全链重构、深向耦合，全面激发产业变革新动能、培育智能经济新范式，为抢占全球智能化竞争制高点锻造关键支点，构筑新质生产力驱动的高质量发展新格局。医疗器械目前具备出海+创新+新旧替换的多重机遇，长江证券表示，中国医疗器械企业出海欧洲市场的机会与挑战。欧洲为全球第二大医疗器械市场，2023年市场规模达1600亿欧元，增速稳健。欧盟新规提高了注册难度，拿证成本显著增加，但中国企业通过本地化团队和分销商模式有望突破壁垒。低值耗材、中小型设备和体外诊断是出海的主要方向，建议关注核心市场（英、法、德）的直销策略和东欧市场的持续拓展。港股医疗ETF紧密跟踪中证港股通医疗主题指数，中证港股通医疗主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及医疗器械、医疗商业与服务、制药与生物科技服务等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内医疗领域上市公司证券的整体表现。东吴证券表示，港股处于震荡上行趋势，美联储降息预期提振市场情绪，美联储降息利好利率敏感型行业，9月有望迎来新的催化剂。建议投资者关注AI科技、红利股和创新药的投资机会。东方证券表示，CXO 大幅改善 1）从营收端来看，板块分化进一步加剧： CRO/CMO 为增速最快的细分领域（同比+12.6%），在经历国内投融资下滑、海外地缘政治影响后，行业已迎来困境反转，业绩快速修复；2）从利润端来看，化学制药和CRO/CMO 的扣非净利润表现出色，同比分别实现21.1%和20.9%的增速，大幅高于行业平均（-13.3%），主要受益于创新药产品快速放量和新签订单增长带来业绩改善。低仓位+估值底+稳增长，具有较高的配置性价比。截止25Q2，非医药主题基金（全市场基金）医药持仓为6.9%，较24Q4 提升了0.7%，与医药总市值占比（6.4%）相当。从历史数据看，当前医药持仓比例处于较低水平，仍有不小提升空间。估值方面，受创新药出海浪潮带来预期抬升提振，行业市盈率（TTM）水平提升至31 倍，仍处于历史底部。需要注意的是，医药基金已重仓创新药产业链：化学制药仓位显著高于其他板块，截至25Q2 已提升至37%。“化学制药+CXO”持仓占比约为54%。整体来说，在全市场低仓位和历史估值底部的背景下，行业由创新驱动成长的逻辑有望不断加强和兑现，整体具有较高的配置性价比。数据显示，截至2025年8月29日，中证港股通医疗主题指数(932069)前十大权重股分别为药明生物(02269)、京东健康(06618)、药明康德(02359)、阿里健康(00241)、平安好医生(01833)、金斯瑞生物科技(01548)、国药控股(01099)、微创医疗(00853)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)，前十大权重股合计占比61.05%。基金有风险，投资需谨慎。本文所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 15:01

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